אי בי אי מחקה אינדקס מניות דיבידנד ישראל מחלקת
מחיר פדיון
158.29
מחיר קנייה
158.29
- % החודש:1.3%
- % השנה:42.43%
- % 3 חודשים:9.2%
- % 12 חודשים:44.26%
- סטיית תקן (שנה):15.29
- שארפ (שנה):2.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 60 | 101.6 | 1,961,437 | 56.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.7 | 0 | 2.6 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.05 | -8,206 | 0 |
| סה"כ | 62 | 106.25 | 1,953,231 | 58.71 |
אחזקות הקרן
הפניקס
מנורה מב החז
הראל השקעות
פועלים
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הפניקס | 5.89 | 26,246 | 3.25 |
| מנורה מב החז | 5.54 | 9,420 | 3.06 |
| הראל השקעות | 5.5 | 27,213 | 3.04 |
| פועלים | 5.22 | 42,803 | 2.88 |
| לאומי | 5.21 | 44,071 | 2.88 |
| מזרחי טפחות | 4.89 | 12,386 | 2.7 |
| דיסקונט | 4.85 | 81,795 | 2.68 |
| בזק | 4.81 | 418,560 | 2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 2.6 |
| איי.סי.אל | 4.39 | 117,039 | 2.42 |
| דלק קבוצה | 4 | 2,762 | 2.21 |
| בינלאומי | 3.49 | 8,139 | 1.93 |
| אמות | 3.34 | 74,487 | 1.84 |
| שטראוס | 2.99 | 17,616 | 1.65 |
| אנרג'יקס | 2.15 | 83,228 | 1.19 |
| קנון | 2.11 | 7,869 | 1.17 |
| מטריקס | 2.03 | 9,609 | 1.12 |
| מיטב השקעות | 2.02 | 11,889 | 1.12 |
| פז אנרגיה | 1.99 | 1,619 | 1.1 |
| אנרג'יאן | 1.93 | 27,832 | 1.06 |
| גב ים | 1.59 | 22,404 | 0.88 |
| וואן טכנולוגיות | 1.58 | 10,822 | 0.88 |
| פוקס | 1.33 | 2,094 | 0.73 |
| ריט 1 | 1.31 | 29,459 | 0.72 |
| פיבי | 1.31 | 2,876 | 0.72 |
| רבוע נדלן | 1.21 | 1,842 | 0.67 |
| רמי לוי | 1.15 | 2,080 | 0.64 |
| תמר פטרוליום | 1.1 | 13,388 | 0.61 |
| יוחננוף | 1.09 | 2,188 | 0.6 |
| קרסו מוטורס | 1.02 | 13,905 | 0.56 |
| ישרס | 0.97 | 607 | 0.54 |
| דניה סיבוס | 0.91 | 4,075 | 0.5 |
| מג'יק | 0.9 | 7,414 | 0.5 |
| מור השקעות | 0.9 | 11,048 | 0.5 |
| ריטיילורס | 0.85 | 7,342 | 0.47 |
| איידיאיי ביטוח | 0.83 | 2,231 | 0.46 |
| מקס סטוק | 0.79 | 21,078 | 0.44 |
| בזן | 0.76 | 469,544 | 0.42 |
| סלע נדלן | 0.7 | 35,977 | 0.39 |
| דלק רכב | 0.65 | 14,646 | 0.36 |
| מגדלי תיכון | 0.56 | 22,774 | 0.31 |
| פלרם | 0.54 | 3,885 | 0.3 |
| איביאי בית השק | 0.47 | 1,171 | 0.26 |
| טלסיס | 0.47 | 1,366 | 0.26 |
| מניבים ריט | 0.46 | 114,812 | 0.25 |
| נאוי | 0.46 | 4,947 | 0.26 |
| דלתא מותגים | 0.44 | 2,521 | 0.24 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.43 | 29,505 | 0.24 |
| הכשרת הישוב | 0.41 | 6,110 | 0.22 |
| מימון ישיר | 0.4 | 446 | 0.22 |
| פמס | 0.4 | 1,114 | 0.22 |
| דיפלומט אחזקות | 0.38 | 4,159 | 0.21 |
| ארד | 0.37 | 3,735 | 0.2 |
| כהן פיתוח | 0.37 | 994 | 0.2 |
| מור גמל פנסיה | 0.36 | 14,114 | 0.2 |
| מניף | 0.34 | 9,023 | 0.19 |
| מיחשוב ישיר קב | 0.33 | 400 | 0.18 |
| אטראו שוקי הון | 0.32 | 2,223 | 0.18 |
| קרדן נדלן | 0.32 | 28,214 | 0.17 |
| נפטא | 0.26 | 5,582 | 0.14 |
| ירושלים | 0.21 | 4,739 | 0.12 |
| F_180925_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -8,206 | 0 |