הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס מניות דיבידנד ישראל מחלקת

מחיר פדיון

156.34

מחיר קנייה

156.34

-0.69%

% החודש:-8.26%
% השנה:-0.2%
% 3 חודשים:-5.11%
% 12 חודשים:13.79%
סטיית תקן (שנה):15.69
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	59	101.34	2,316,975	72.32
פיקדונות בבנק	2	6.89	0	4.92
FORWARD מט"ח	1	-0.07	-16,576	0
סה"כ	62	108.16	2,300,399	77.24

אחזקות הקרן

הראל השקעות

פיקדון בבנק מסוים

הפניקס

מנורה מב החז

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל השקעות	6.94	28,424	4.95
פיקדון בבנק מסוים	6.85	0	4.89
הפניקס	6.11	26,283	4.36
מנורה מב החז	5.89	9,263	4.2
פועלים	4.96	48,241	3.54
בזק	4.92	469,025	3.51
מזרחי טפחות	4.92	15,416	3.51
לאומי	4.82	49,310	3.44
איי.סי.אל	4.75	209,211	3.39
דלק קבוצה	4.59	3,091	3.27
דיסקונט	4.52	102,450	3.23
שטראוס	3.83	19,750	2.73
בינלאומי	3.49	10,279	2.49
קנון	3.19	8,807	2.28
אנרג'יקס	2.59	97,626	1.85
אמות	2.25	83,461	1.6
מיטב השקעות	2.18	14,111	1.55
פז אנרגיה	1.97	1,818	1.41
מטריקס	1.91	15,635	1.36
גב ים	1.87	37,267	1.34
אנרג'יאן	1.6	31,149	1.14
פיבי	1.54	3,632	1.1
דניה סיבוס	1.26	5,543	0.9
יוחננוף	1.24	2,448	0.89
רמי לוי	1.23	2,328	0.88
רבוע נדלן	1.12	2,062	0.8
ריט 1	1.07	34,018	0.76
וואן טכנולוגיות	1.03	12,448	0.73
בזן	1	525,827	0.71
איביאי בית השק	0.94	2,062	0.67
פוקס	0.89	2,343	0.63
מקס סטוק	0.88	23,625	0.63
תמר פטרוליום	0.74	14,905	0.52
ישרס	0.74	660	0.53
איידיאיי ביטוח	0.73	2,499	0.52
קרסו מוטורס	0.68	15,979	0.48
מור השקעות	0.61	12,391	0.44
מגדלי תיכון	0.6	25,536	0.43
סלע נדלן	0.57	40,469	0.41
פמס	0.57	1,554	0.4
טלסיס	0.57	1,530	0.41
דלק רכב	0.46	16,391	0.33
מניבים ריט	0.42	143,622	0.3
נאוי	0.4	5,537	0.29
דלתא מותגים	0.39	2,828	0.28
ריטיילורס	0.39	8,217	0.28
מימון ישיר	0.38	499	0.27
מניף	0.35	10,299	0.25
דיפלומט אחזקות	0.35	5,018	0.25
הכשרת הישוב	0.33	6,838	0.24
כהן פיתוח	0.32	1,204	0.23
אלטשולר שחם פנ	0.31	33,228	0.22
מור גמל פנסיה	0.3	16,213	0.21
פלרם	0.3	4,348	0.22
ארד	0.26	4,180	0.19
אטראו שוקי הון	0.25	2,488	0.18
קרדן נדלן	0.24	31,612	0.17
נפטא	0.22	6,226	0.16
מיחשוב ישיר קב	0.2	447	0.14
ירושלים	0.16	5,304	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
F_310326_23_23_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-16,576	0