אי בי אי מחקה אינדקס מניות דיבידנד ישראל מחלקת
מחיר פדיון
152.06
מחיר קנייה
152.06
- % החודש:-1.3%
- % השנה:-1.58%
- % 3 חודשים:-4.71%
- % 12 חודשים:1.97%
- סטיית תקן (שנה):15.26
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 57 | 100.04 | 2,714,233 | 80.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.32 | 0 | 2.67 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.01 | -1,707 | 0 |
| סה"כ | 59 | 103.35 | 2,712,526 | 83.07 |
אחזקות הקרן
איי.סי.אל
בזק
דיסקונט
לאומי
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איי.סי.אל | 5.52 | 259,666 | 4.44 |
| בזק | 5.43 | 554,619 | 4.36 |
| דיסקונט | 5.37 | 126,253 | 4.32 |
| לאומי | 5.35 | 56,371 | 4.3 |
| פועלים | 5.31 | 55,237 | 4.27 |
| מזרחי טפחות | 5.29 | 18,331 | 4.25 |
| דלק קבוצה | 5.19 | 49,417 | 4.17 |
| שופרסל | 4.14 | 88,310 | 3.33 |
| אמות | 4.05 | 166,615 | 3.25 |
| פז אנרגיה | 3.93 | 3,633 | 3.16 |
| בינלאומי | 3.53 | 12,053 | 2.83 |
| גב ים | 3.49 | 74,429 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 2.67 |
| פרטנר | 2.91 | 63,318 | 2.34 |
| מקס סטוק | 2.23 | 47,199 | 1.79 |
| וואן טכנולוגיות | 2.13 | 24,849 | 1.71 |
| איילון | 2.05 | 9,573 | 1.64 |
| רמי לוי | 2.03 | 4,648 | 1.63 |
| ריט 1 | 1.84 | 68,250 | 1.47 |
| פיבי | 1.65 | 4,261 | 1.32 |
| איידיאיי ביטוח | 1.63 | 4,990 | 1.31 |
| ישראכרט | 1.55 | 109,886 | 1.24 |
| רבוע נדלן | 1.54 | 4,116 | 1.23 |
| דניה סיבוס | 1.47 | 11,099 | 1.18 |
| טלסיס | 1.35 | 3,079 | 1.09 |
| מור השקעות | 1.26 | 24,650 | 1.01 |
| ישרס | 1.21 | 1,194 | 0.97 |
| נטו מלינדה | 1.02 | 7,044 | 0.82 |
| סלע נדלן | 0.95 | 86,448 | 0.76 |
| תמר פטרוליום | 0.88 | 25,320 | 0.71 |
| מגדלי תיכון | 0.87 | 51,304 | 0.7 |
| נכסים ובנין | 0.85 | 2,450 | 0.68 |
| מימון ישיר | 0.82 | 999 | 0.66 |
| ג'י סיטי | 0.81 | 57,639 | 0.65 |
| דלתא מותגים | 0.79 | 5,624 | 0.63 |
| דלק רכב | 0.79 | 32,720 | 0.64 |
| מניבים ריט | 0.68 | 286,678 | 0.54 |
| הכשרת הישוב | 0.68 | 13,654 | 0.55 |
| איסתא | 0.62 | 5,640 | 0.5 |
| נאוי | 0.61 | 11,060 | 0.49 |
| פמס | 0.59 | 3,103 | 0.48 |
| פלסאון תעשיות | 0.58 | 3,222 | 0.47 |
| קסטרו | 0.58 | 2,891 | 0.47 |
| מניף | 0.57 | 20,651 | 0.46 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.56 | 67,009 | 0.45 |
| מגוריט | 0.55 | 60,322 | 0.44 |
| דיפלומט אחזקות | 0.53 | 10,018 | 0.42 |
| פלרם | 0.5 | 8,680 | 0.4 |
| כהן פיתוח | 0.47 | 2,405 | 0.38 |
| מיטב טרייד | 0.46 | 15,714 | 0.37 |
| קרור | 0.42 | 4,244 | 0.34 |
| אטראו שוקי הון | 0.41 | 4,968 | 0.33 |
| שירותי בנק אוטו | 0.38 | 13,553 | 0.31 |
| נפטא | 0.37 | 12,408 | 0.3 |
| מיחשוב ישיר קב | 0.36 | 894 | 0.29 |
| אודיוקודס | 0.32 | 8,553 | 0.26 |
| טרמינל איקס | 0.3 | 32,392 | 0.24 |
| ירושלים | 0.27 | 10,580 | 0.22 |
| F_180826_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,707 | 0 |