איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	-0.37
תחילת השנה	14.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_273_90_ND_2_N_1_03_04	63.29	300	0.65
Micro DAX Sep25	32.31	152	0
פיקדון בבנק מסוים	14.69	0	6.58
מקמ 815	7.56	3,400,000	3.39
מקמ 116	7.55	3,459,500	3.38
מקמ 216	7.37	3,383,258	3.3
מקמ 915	6.38	2,878,692	2.86
פיקדון בבנק מסוים	4.7	0	2.11
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	4.57	2,613	2.05
מקמ 416	3.89	1,799,200	1.74
פיקדון בבנק מסוים	3.77	0	1.69
מקמ 316	3.43	1,578,000	1.53
ממשל קצרה 1125	3.29	1,502,036	1.48
מקמ 1015	2.87	1,300,000	1.29
ממשל קצרה 0825	2.39	1,079,832	1.07
ממשל קצרה 0226	2.33	1,075,000	1.05
ממשלתי משתנה 1134	1.81	840,000	0.81
מקמ 1115	1.1	500,000	0.49
מקמ 1215	1.1	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.4
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.86	0	0.39
לאומי מסחרי 8	0.74	33,000	0.33
מקמ 616	0.71	331,800	0.32
פועלים מסחרי 1	0.54	24,000	0.24
פועלים מסחרי 2	0.51	23,000	0.23
איביאי פקדון אגח ג	0.49	220,000	0.22
גלעד פקדון אגח ה	0.4	177,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.38	166,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.36	160,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.36	160,000	0.16
איביאי פקדון אגח ב	0.35	158,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.3	13,000	0.13
ישראכרט מסחרי 4	0.29	13,000	0.13
הראל ריב אגח א	0.28	120,000	0.12
פאי פלוס אגח ב	0.28	120,000	0.12
גלעד פקדון אגח ג	0.28	120,000	0.12
אלה פקדון אגח יא	0.25	110,000	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.23	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.23	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.23	10,000	0.1
גלעד פקדון אגח ד	0.22	95,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.12	52,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.92	0	-0.41
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-146,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.31	-1,168,000	0