איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.34
תחילת השנה	-14.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180626_273_90_ND_2_N_1_03_04	83.6	312	1.17
Micro DAX Sep26	14.47	54	0
מקמ 1016	11.52	3,934,000	3.92
ממשלתי משתנה 1134	10.79	3,783,000	3.67
פיקדון בבנק מסוים	9.79	0	3.33
מקמ 117	6.01	2,070,000	2.05
מקמ 1116	4.08	1,396,000	1.39
מקמ 317	3.53	1,221,200	1.2
מקמ 217	2.86	987,500	0.97
מקמ 517	2.43	846,000	0.83
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.86	842	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.63
מקמ 417	1.67	580,000	0.57
מקמ 1216	1.52	520,000	0.52
מיכל פקדונות אגח א	1.33	447,000	0.45
לאומי מסחרי 10	1.2	40,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	0.38
ספיר פקדון אגח א	1.03	320,000	0.35
פאי פיקדון אגח ב	1.01	300,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.33
פועלים אגח 103	0.91	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ה	0.82	270,000	0.28
הראל ריב אגח ו	0.75	250,000	0.25
פאי ריבית אגח ב	0.74	241,000	0.25
לאומי מסחרי 9	0.73	24,000	0.25
דיסק מנ מסחרי 7	0.73	24,000	0.25
אביעד פקדון אגח ז	0.73	243,000	0.25
דניאל פקדון אגח ד	0.72	240,000	0.25
בינל הנפ מסחרי 2	0.7	23,000	0.24
איביאי פקדון אגח ג	0.69	220,000	0.23
דיסק מנ מסחרי 8	0.69	23,000	0.24
פועלים אגח 104	0.66	220,000	0.23
פאי פיקדון אגח ה	0.66	220,000	0.22
אלה פקדון אגח י	0.58	180,000	0.2
גלעד פקדון אגח ה	0.56	177,000	0.19
בינל הנפ מסחרי1	0.55	18,000	0.19
לאומי מסחרי 11	0.54	18,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 3	0.54	18,000	0.18
פועלים מסחרי 3	0.54	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 9	0.54	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ז	0.54	180,000	0.18
לאומי מסחרי 12	0.54	18,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.53	166,000	0.18
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.53	18,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 5	0.53	18,000	0.18
לאומי מסחרי 13	0.53	18,000	0.18
לאומי מסחרי 14	0.53	18,000	0.18
פאי פלוס אגח א	0.52	162,000	0.18
איביאי פקדון אגח א	0.51	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.51	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ב	0.49	158,000	0.17
הראל ריב אגח ה	0.49	160,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.48	160,000	0.16
אביעד פקדון אגח ו	0.47	156,000	0.16
הראל פיקדון אגח ד	0.45	140,000	0.15
גי.אס.אי אגח ב	0.45	140,000	0.15
איביאי פקדון אגח ד	0.42	135,000	0.14
איביאי פקדון אגח ח	0.41	140,000	0.14
הראל ריב אגח א	0.38	120,000	0.13
פאי פלוס אגח ב	0.38	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ג	0.38	120,000	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.37	123,000	0.13
אלה פקדון אגח יא	0.35	110,000	0.12
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.33	32,335	0
גלעד פקדון אגח ד	0.3	95,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.25	80,000	0.08
ממשלתי משתנה 1130	0.23	80,000	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.13	40,000	0.05
גי.אס.אי אגח א	0.13	40,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
מקמ 617	0.09	31,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.82	0	-1.3
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-9.39	-920,000	0