איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	7.58
תחילת השנה	-8.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_221225_88_90_ND_2_N_1_03_04	63.34	312	0.22
Micro DAX Mar26	35	171	0
פיקדון בבנק מסוים	17.03	0	7.7
פיקדון בבנק מסוים	16.57	0	7.49
מקמ 316	9.16	4,170,200	4.14
מקמ 116	8.06	3,645,700	3.64
מקמ 216	7.45	3,383,258	3.37
פיקדון בבנק מסוים	6.97	0	3.15
מקמ 616	4.85	2,231,800	2.19
מקמ 416	4.82	2,199,200	2.18
F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.14	500,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	1.66
מקמ 916	3.13	1,453,900	1.42
ממשל קצרה 0226	2.36	1,075,000	1.07
ממשל קצרה 0526	2.19	1,004,169	0.99
ממשלתי משתנה 1134	2.04	950,000	0.92
מקמ 816	1.78	821,800	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.72
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.5	894	0.68
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.34	162,000	0
לאומי מסחרי 8	0.75	33,000	0.34
פועלים מסחרי 1	0.55	24,000	0.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	24,000	0.24
לאומי מסחרי 9	0.54	24,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	24,000	0.24
פועלים מסחרי 2	0.52	23,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	23,000	0.23
איביאי פקדון אגח ג	0.5	220,000	0.23
גלעד פקדון אגח ה	0.41	177,000	0.19
בינל הנפ מסחרי1	0.4	18,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.38	166,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.37	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.37	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ב	0.36	158,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.3	13,000	0.14
ישראכרט מסחרי 4	0.3	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.3	135,000	0.14
מקמ 726	0.3	139,200	0.14
הראל ריב אגח א	0.28	120,000	0.13
פאי פלוס אגח ב	0.28	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ג	0.28	120,000	0.13
אלה פקדון אגח יא	0.26	110,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.24	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ד	0.22	95,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.12	52,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-5,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.06
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-3.42	-412,000	0.01
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-8.72	-1,052,000	0.01