איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
196.17
מחיר קנייה
196.17
- % החודש:2.68%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:7.61%
- סטיית תקן (שנה):13.9
- שארפ (שנה):0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.7 | -0.43 |
| תחילת השנה | -8.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_221225_88_90_ND_2_N_1_03_04 | 76.07 | 312 | 1.01 |
| Micro DAX Mar26 | 21.45 | 88 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18 | 0 | 6.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.19 | 0 | 3.53 |
| מקמ 616 | 6.35 | 2,461,800 | 2.44 |
| מקמ 416 | 5.71 | 2,199,200 | 2.19 |
| מקמ 516 | 4.8 | 1,854,000 | 1.84 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.79 | 1,900,000 | 1.84 |
| מקמ 916 | 4.51 | 1,763,900 | 1.73 |
| מקמ 316 | 3.67 | 1,410,200 | 1.41 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.65 | 1,314 | 1.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.59 | 1,004,169 | 0.99 |
| מקמ 217 | 2.49 | 987,500 | 0.96 |
| מקמ 816 | 2.42 | 941,800 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.7 |
| מקמ 117 | 1.8 | 710,000 | 0.69 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.05 | 40,000 | 0.4 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.89 | 33,000 | 0.34 |
| מקמ 1216 | 0.86 | 340,000 | 0.33 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 270,000 | 0.27 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 24,000 | 0.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 24,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.64 | 24,000 | 0.24 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 241,000 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.63 | 24,000 | 0.24 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 240,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.62 | 23,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.61 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.6 | 220,000 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 23,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 180,000 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.49 | 190,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 177,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 166,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 162,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 158,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 160,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 160,000 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 156,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 140,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 140,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 135,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.36 | 139,200 | 0.14 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 13,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.33 | 120,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.33 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.33 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 123,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.31 | 110,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.26 | 95,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.21 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -2,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -19,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -19,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.27 | -28,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -39,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.64 | -66,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.75 | 0 | -0.67 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.14 | -844,000 | -0.02 |