איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	0.03
תחילת השנה	13.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04	69.16	300	-0.6
Micro DAX Jun25	27.47	118	0
מקמ 715	14.49	5,868,582	5.83
פיקדון בבנק מסוים	11.41	0	4.59
מקמ 116	8.36	3,459,500	3.36
מקמ 216	8.15	3,383,258	3.28
מקמ 615	7.75	3,128,300	3.12
פיקדון בבנק מסוים	7.54	0	3.03
פיקדון בבנק מסוים	7.3	0	2.94
מקמ 316	3.79	1,578,000	1.52
ממשל קצרה 1125	3.65	1,502,036	1.47
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	3.62	1,891	1.46
מקמ 815	3.2	1,300,000	1.29
מקמ 1015	3.17	1,300,000	1.28
ממשל קצרה 0825	2.65	1,079,832	1.06
מקמ 515	2.47	995,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	2.02	840,000	0.81
מקמ 416	1.91	799,200	0.77
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.96	0	0.38
לאומי מסחרי 8	0.82	33,000	0.33
מקמ 915	0.77	313,692	0.31
פועלים מסחרי 1	0.6	24,000	0.24
גלעד פקדון אגח ה	0.44	177,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.42	166,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.4	160,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.4	160,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.33	13,000	0.13
ישראכרט מסחרי 4	0.32	13,000	0.13
הראל ריב אגח א	0.3	120,000	0.12
פאי פלוס אגח ב	0.3	120,000	0.12
גלעד פקדון אגח ג	0.3	120,000	0.12
אלה פקדון אגח יא	0.28	110,000	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.26	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.26	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.26	10,000	0.1
גלעד פקדון אגח ד	0.24	95,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.13	52,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-12,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.61	-157,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-221,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.33	-421,000	-0.01