איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	-0.26
תחילת השנה	15.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220925_179_90_ND_2_N_1_03_04	61.82	312	0.41
Micro DAX Dec25	34.35	172	0
מקמ 1115	12.42	5,837,700	5.82
פיקדון בבנק מסוים	11.36	0	5.32
מקמ 116	9.71	4,595,700	4.55
מקמ 216	7.13	3,383,258	3.34
פיקדון בבנק מסוים	6.45	0	3.02
מקמ 1215	5.75	2,708,000	2.69
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	2.57
מקמ 416	4.6	2,199,200	2.16
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	3.99	2,437	1.87
מקמ 316	3.31	1,578,000	1.55
ממשל קצרה 1125	3.19	1,502,036	1.49
מקמ 916	2.99	1,453,900	1.4
ממשל קצרה 0226	2.26	1,075,000	1.06
ממשל קצרה 0526	2.09	1,004,169	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.89
ממשלתי משתנה 1134	1.74	840,000	0.81
מקמ 816	1.7	821,800	0.79
מקמ 616	1.52	731,800	0.71
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.84	0	0.39
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.83	100,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	0.72	33,000	0.34
פועלים מסחרי 1	0.53	24,000	0.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	24,000	0.24
לאומי מסחרי 9	0.51	24,000	0.24
פועלים מסחרי 2	0.5	23,000	0.23
איביאי פקדון אגח ג	0.48	220,000	0.22
גלעד פקדון אגח ה	0.39	177,000	0.18
בינל הנפ מסחרי1	0.39	18,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.37	166,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.35	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.35	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ב	0.35	158,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.29	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.29	135,000	0.14
מקמ 726	0.29	139,200	0.13
ישראכרט מסחרי 4	0.28	13,000	0.13
הראל ריב אגח א	0.27	120,000	0.13
פאי פלוס אגח ב	0.27	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ג	0.27	120,000	0.12
אלה פקדון אגח יא	0.25	110,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.23	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ד	0.21	95,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.12	52,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.05
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-0.26
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.86	-104,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.63	-317,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-9.06	-1,092,000	0