איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.09	-1.07
תחילת השנה	12.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220925_179_90_ND_2_N_1_03_04	59.49	312	0.61
Micro DAX Dec25	36.55	191	0
פיקדון בבנק מסוים	16.09	0	7.66
מקמ 1115	12.25	5,837,700	5.83
מקמ 116	9.57	4,595,700	4.56
פיקדון בבנק מסוים	9.31	0	4.43
מקמ 216	7.03	3,383,258	3.35
מקמ 1215	5.66	2,708,000	2.7
מקמ 416	4.54	2,199,200	2.16
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	4.03	2,553	1.92
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	1.65
מקמ 316	3.27	1,578,000	1.56
ממשל קצרה 1125	3.14	1,502,036	1.5
מקמ 916	2.95	1,453,900	1.41
ממשל קצרה 0226	2.23	1,075,000	1.06
ממשל קצרה 0526	2.06	1,004,169	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	0.86
ממשלתי משתנה 1134	1.72	840,000	0.82
מקמ 816	1.67	821,800	0.8
מקמ 616	1.5	731,800	0.71
לאומי מסחרי 8	0.71	33,000	0.34
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.66	83,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.31
פועלים מסחרי 1	0.52	24,000	0.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	24,000	0.24
לאומי מסחרי 9	0.51	24,000	0.24
פועלים מסחרי 2	0.49	23,000	0.23
איביאי פקדון אגח ג	0.47	220,000	0.23
גלעד פקדון אגח ה	0.38	177,000	0.18
בינל הנפ מסחרי1	0.38	18,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.36	166,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.35	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.35	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ב	0.34	158,000	0.16
איביאי פקדון אגח ד	0.29	135,000	0.14
דיסק מנ מסחרי 5	0.28	13,000	0.13
ישראכרט מסחרי 4	0.28	13,000	0.13
מקמ 726	0.28	139,200	0.14
הראל ריב אגח א	0.27	120,000	0.13
פאי פלוס אגח ב	0.27	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ג	0.26	120,000	0.13
אלה פקדון אגח יא	0.24	110,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.22	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ד	0.21	95,000	0.1
SPOT_EURILS	0.12	15,000	0
פאי פלוס אגח א	0.11	52,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-32,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-36,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.72	0	-0.82
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.59	-1,340,000	0.03