איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
200.64
מחיר קנייה
201.04
- % החודש:-2.61%
- % השנה:4.02%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:7.91%
- סטיית תקן (שנה):14.7
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 78.03 | 312 | -0.06 |
| מק"מ | 12 | 36.13 | 12,390,200 | 12.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.14 | 0 | 7.16 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 20.1 | 6,493,000 | 6.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 19.26 | 77 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.07 | 3,863,000 | 3.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 9.1 | 302,000 | 3.07 |
| מניות ETF | 1 | 2.71 | 1,316 | 0.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.09 | 0 | 0.37 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -11.14 | -1,114,000 | 0.01 |
| סה"כ | 80 | 187.49 | 21,935,905 | 34.28 |
אחזקות הקרן
S_180626_273_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Sep26
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180626_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 78.03 | 312 | -0.06 |
| Micro DAX Sep26 | 19.26 | 77 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.27 | 0 | 3.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.84 | 3,783,000 | 3.67 |
| מקמ 916 | 10.42 | 3,548,700 | 3.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.54 | 0 | 2.55 |
| מקמ 816 | 6.29 | 2,135,800 | 2.13 |
| מקמ 117 | 6.01 | 2,070,000 | 2.04 |
| מקמ 317 | 3.53 | 1,221,200 | 1.2 |
| מקמ 217 | 2.86 | 987,500 | 0.97 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.71 | 1,316 | 0.92 |
| מקמ 517 | 2.43 | 846,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.64 |
| מקמ 417 | 1.67 | 580,000 | 0.57 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 162,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.51 | 520,000 | 0.51 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.33 | 447,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 40,000 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 0.37 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 320,000 | 0.35 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1 | 300,000 | 0.34 |
| פועלים אגח 103 | 0.91 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 270,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.74 | 24,000 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.74 | 241,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ו | 0.74 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 726 | 0.74 | 249,200 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.73 | 24,000 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.73 | 24,000 | 0.25 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.73 | 243,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 240,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.7 | 23,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.69 | 220,000 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.69 | 23,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.66 | 220,000 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.66 | 220,000 | 0.22 |
| אלה פקדון אגח י | 0.58 | 180,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 177,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.55 | 18,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.54 | 180,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.52 | 162,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 166,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 158,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 160,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 160,000 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 156,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 140,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 140,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.42 | 135,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.41 | 140,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 123,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 110,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 95,000 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0.09 | 31,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.08 | -108,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.56 | -556,000 | 0.01 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.12 | -612,000 | 0.01 |