איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
195.92
מחיר קנייה
195.92
- % החודש:-0.54%
- % השנה:1.58%
- % 3 חודשים:9.77%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):14.69
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 76.47 | 312 | 0.32 |
| מק"מ | 10 | 37.09 | 12,759,200 | 12.52 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.76 | 0 | 9.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 23.37 | 93 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 14.54 | 4,693,000 | 4.91 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.93 | 3,767,169 | 3.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.1 | 268,000 | 2.73 |
| מניות ETF | 1 | 0.8 | 392 | 0.27 |
| SPOT | 2 | -2.02 | -187,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.34 | -494,000 | -0.01 |
| סה"כ | 69 | 190.7 | 20,807,166 | 33.46 |
אחזקות הקרן
S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Jun26
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04 | 76.47 | 312 | 0.32 |
| Micro DAX Jun26 | 23.37 | 93 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.81 | 0 | 5.34 |
| מקמ 616 | 8.95 | 3,041,600 | 3.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.18 | 2,493,000 | 2.42 |
| מקמ 117 | 5.96 | 2,070,000 | 2.01 |
| מקמ 916 | 5.46 | 1,873,900 | 1.84 |
| מקמ 816 | 4.6 | 1,571,800 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 0 | 1.25 |
| מקמ 317 | 3.5 | 1,221,200 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 1.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.96 | 1,004,169 | 1 |
| מקמ 217 | 2.83 | 987,500 | 0.96 |
| מקמ 516 | 2.2 | 744,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 0.68 |
| מקמ 417 | 1.65 | 580,000 | 0.56 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 124,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.21 | 420,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 40,000 | 0.4 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.02 | 33,000 | 0.34 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1 | 300,000 | 0.34 |
| פועלים אגח 103 | 0.9 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 270,000 | 0.28 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.8 | 392 | 0.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.73 | 24,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.73 | 24,000 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.73 | 241,000 | 0.25 |
| מקמ 726 | 0.73 | 249,200 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.72 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.71 | 23,000 | 0.24 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 240,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.69 | 23,000 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.69 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.68 | 220,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 220,000 | 0.22 |
| אלה פקדון אגח י | 0.57 | 180,000 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.56 | 190,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 177,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.55 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 166,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.51 | 162,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 158,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 160,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 160,000 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 156,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 140,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 140,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 135,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 123,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 110,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 95,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.29 | -27,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.73 | -160,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.68 | -618,000 | -0.01 |