איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.01
מחיר קנייה
190.28
- % החודש:1.04%
- % השנה:21.26%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:23.85%
- סטיית תקן (שנה):19.04
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 61.18 | 300 | 0.74 |
| מק"מ | 11 | 51.99 | 24,095,050 | 23.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.68 | 170 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.75 | 0 | 12.22 |
| אג"ח מדינה | 5 | 10.69 | 4,981,037 | 4.89 |
| מניות ETF | 1 | 4.01 | 2,373 | 1.83 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 3.94 | 1,758,000 | 1.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.34 | 150,000 | 1.52 |
| SPOT | 1 | 0.86 | 101,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.03 | 0 | -0.93 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -11.62 | -1,371,000 | 0.07 |
| סה"כ | 54 | 183.79 | 29,716,930 | 45.93 |
אחזקות הקרן
S_200625_273_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Sep25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 61.18 | 300 | 0.74 |
| Micro DAX Sep25 | 34.68 | 170 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.19 | 0 | 6.49 |
| מקמ 1115 | 9.45 | 4,370,000 | 4.32 |
| מקמ 815 | 7.43 | 3,400,000 | 3.4 |
| מקמ 116 | 7.43 | 3,459,500 | 3.4 |
| מקמ 216 | 7.24 | 3,383,258 | 3.31 |
| מקמ 915 | 6.27 | 2,878,692 | 2.87 |
| מקמ 1015 | 4.9 | 2,255,400 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 0 | 2.18 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 4.01 | 2,373 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 1.8 |
| מקמ 416 | 3.83 | 1,799,200 | 1.75 |
| מקמ 316 | 3.37 | 1,578,000 | 1.54 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.24 | 1,502,036 | 1.48 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.35 | 1,079,832 | 1.08 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.3 | 1,075,000 | 1.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.78 | 840,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.64 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 150,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.08 | 500,000 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.02 | 484,169 | 0.47 |
| SPOT_EURILS | 0.86 | 101,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.85 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.35 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.73 | 33,000 | 0.33 |
| מקמ 616 | 0.7 | 331,800 | 0.32 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.53 | 24,000 | 0.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 220,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 177,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 166,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 160,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 158,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.29 | 13,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 13,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 0.29 | 139,200 | 0.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.27 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.27 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.27 | 120,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.25 | 110,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 100,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.23 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.23 | 10,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 95,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.12 | 52,000 | 0.05 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -4,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -132,000 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -143,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.03 | 0 | -0.93 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.53 | -1,242,000 | 0.07 |