איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
189.51
מחיר קנייה
189.62
- % החודש:1.34%
- % השנה:20.95%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:17.96%
- סטיית תקן (שנה):18.9
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 61.82 | 312 | 0.41 |
| מק"מ | 10 | 49.42 | 23,448,558 | 23.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.35 | 172 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.43 | 0 | 12.84 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.28 | 4,421,205 | 4.34 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 4.2 | 1,893,000 | 1.96 |
| מניות ETF | 1 | 3.99 | 2,437 | 1.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.74 | 172,000 | 1.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.56 | 0 | -0.26 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -11.84 | -1,428,000 | 0 |
| סה"כ | 52 | 181.83 | 28,509,684 | 46.04 |
אחזקות הקרן
S_220925_179_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Dec25
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220925_179_90_ND_2_N_1_03_04 | 61.82 | 312 | 0.41 |
| Micro DAX Dec25 | 34.35 | 172 | 0 |
| מקמ 1115 | 12.42 | 5,837,700 | 5.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.36 | 0 | 5.32 |
| מקמ 116 | 9.71 | 4,595,700 | 4.55 |
| מקמ 216 | 7.13 | 3,383,258 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.45 | 0 | 3.02 |
| מקמ 1215 | 5.75 | 2,708,000 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 0 | 2.57 |
| מקמ 416 | 4.6 | 2,199,200 | 2.16 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.99 | 2,437 | 1.87 |
| מקמ 316 | 3.31 | 1,578,000 | 1.55 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.19 | 1,502,036 | 1.49 |
| מקמ 916 | 2.99 | 1,453,900 | 1.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.26 | 1,075,000 | 1.06 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.09 | 1,004,169 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.74 | 840,000 | 0.81 |
| מקמ 816 | 1.7 | 821,800 | 0.79 |
| מקמ 616 | 1.52 | 731,800 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.84 | 0 | 0.39 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.72 | 33,000 | 0.34 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.53 | 24,000 | 0.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 24,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 220,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 177,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 166,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 158,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.29 | 13,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 135,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.29 | 139,200 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.28 | 13,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.27 | 120,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.27 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.27 | 120,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.25 | 110,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 95,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.12 | 52,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.05 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -0.26 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -104,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.63 | -317,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -9.06 | -1,092,000 | 0 |