איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
178.74
מחיר קנייה
178.74
- % החודש:-10.44%
- % השנה:-7.33%
- % 3 חודשים:-6.68%
- % 12 חודשים:-0.74%
- סטיית תקן (שנה):18.08
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 63.34 | 312 | 0.22 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 45.91 | 0 | 20.76 |
| מק"מ | 8 | 39.55 | 18,045,058 | 17.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35 | 171 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.59 | 3,029,169 | 2.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.94 | 219,000 | 2.24 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 4.37 | 1,893,000 | 1.98 |
| מניות ETF | 1 | 1.5 | 894 | 0.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.13 | 0 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -6.7 | -807,000 | 0 |
| סה"כ | 50 | 194.37 | 22,380,604 | 46.69 |
אחזקות הקרן
S_221225_88_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Mar26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_221225_88_90_ND_2_N_1_03_04 | 63.34 | 312 | 0.22 |
| Micro DAX Mar26 | 35 | 171 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.03 | 0 | 7.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.57 | 0 | 7.49 |
| מקמ 316 | 9.16 | 4,170,200 | 4.14 |
| מקמ 116 | 8.06 | 3,645,700 | 3.64 |
| מקמ 216 | 7.45 | 3,383,258 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.97 | 0 | 3.15 |
| מקמ 616 | 4.85 | 2,231,800 | 2.19 |
| מקמ 416 | 4.82 | 2,199,200 | 2.18 |
| F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 1.66 |
| מקמ 916 | 3.13 | 1,453,900 | 1.42 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.36 | 1,075,000 | 1.07 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.19 | 1,004,169 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.04 | 950,000 | 0.92 |
| מקמ 816 | 1.78 | 821,800 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.72 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.5 | 894 | 0.68 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 162,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 33,000 | 0.34 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.55 | 24,000 | 0.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 24,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 24,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 23,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 220,000 | 0.23 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 177,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 166,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 158,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.3 | 13,000 | 0.14 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 13,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 135,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.3 | 139,200 | 0.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.28 | 120,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.28 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.28 | 120,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.26 | 110,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 95,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.12 | 52,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.06 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -3.42 | -412,000 | 0.01 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -8.72 | -1,052,000 | 0.01 |