איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.62
מחיר קנייה
193.12
- % החודש:0.36%
- % השנה:-0.13%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:13.31%
- סטיית תקן (שנה):18.96
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 61.14 | 312 | 0.13 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 42.36 | 0 | 19.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.54 | 186 | 0 |
| מק"מ | 9 | 36.1 | 16,760,858 | 16.59 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.46 | 3,029,169 | 2.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.85 | 219,000 | 2.23 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 4.29 | 1,893,000 | 1.97 |
| מניות ETF | 1 | 2.48 | 1,527 | 1.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.46 | 0 | 0.21 |
| SPOT | 2 | 0.45 | 54,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -8.5 | -1,030,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 186.63 | 20,928,052 | 44.7 |
אחזקות הקרן
S_220925_179_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Dec25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220925_179_90_ND_2_N_1_03_04 | 61.14 | 312 | 0.13 |
| Micro DAX Dec25 | 36.54 | 186 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.46 | 0 | 8.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.32 | 0 | 7.04 |
| מקמ 116 | 9.96 | 4,595,700 | 4.58 |
| מקמ 216 | 7.31 | 3,383,258 | 3.36 |
| מקמ 416 | 4.72 | 2,199,200 | 2.17 |
| מקמ 1215 | 4.04 | 1,858,000 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 1.67 |
| מקמ 316 | 3.4 | 1,578,000 | 1.56 |
| מקמ 916 | 3.07 | 1,453,900 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 1.36 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.48 | 1,527 | 1.14 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.32 | 1,075,000 | 1.06 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.14 | 1,004,169 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2 | 950,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.87 |
| מקמ 816 | 1.74 | 821,800 | 0.8 |
| מקמ 616 | 1.56 | 731,800 | 0.72 |
| SPOT_EURILS | 1.2 | 145,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 111,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.74 | 33,000 | 0.34 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.54 | 24,000 | 0.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 24,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 24,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 23,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 220,000 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 177,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 166,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 158,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 135,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.3 | 139,200 | 0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.29 | 13,000 | 0.14 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 13,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.28 | 120,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.28 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.27 | 120,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.25 | 110,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 95,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.12 | 52,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -37,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -53,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.75 | -91,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -109,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.77 | -942,000 | 0 |