איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
172.25
מחיר קנייה
172.44
- % החודש:-1.38%
- % השנה:9.93%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:21.18%
- סטיית תקן (שנה):19.05
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.92 | 183 | 0 |
| מק"מ | 7 | 54.09 | 15,599,792 | 15.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 36.38 | 0 | 10.37 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.77 | 1,690,918 | 1.64 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.52 | 717,000 | 0.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.18 | 33,000 | 0.33 |
| SPOT | 2 | 0.12 | 9,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -10.28 | -785,000 | 0.05 |
| סה"כ | 35 | 189.7 | 17,264,893 | 28.54 |
אחזקות הקרן
Micro DAX Mar25
DAX INDEX FUTURE Mar25
מקמ 215
מקמ 415
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| Micro DAX Mar25 | 50.1 | 176 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 49.82 | 7 | 0 |
| מקמ 215 | 14.45 | 4,120,300 | 4.12 |
| מקמ 415 | 13.15 | 3,774,000 | 3.75 |
| מקמ 315 | 12.19 | 3,488,000 | 3.47 |
| מקמ 116 | 11.68 | 3,459,500 | 3.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.44 | 0 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.48 | 0 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.18 | 0 | 2.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 0 | 1.65 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.7 | 1,079,832 | 1.05 |
| מקמ 515 | 1.73 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.42 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.42 | 420,000 | 0.41 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.65 | 191,086 | 0.18 |
| מקמ 915 | 0.56 | 163,692 | 0.16 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 36,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 13,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.42 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.42 | 120,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 110,000 | 0.11 |
| F_311224_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 29,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.36 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.36 | 10,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 95,000 | 0.1 |
| מקמ 715 | 0.33 | 94,300 | 0.09 |
| SPOT_EURILS | 0.3 | 23,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 52,000 | 0.05 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 6,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.18 | -14,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -33,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -80,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.73 | -743,000 | 0.05 |