איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
189.96
מחיר קנייה
190.31
- % החודש:1.2%
- % השנה:21.23%
- % 3 חודשים:10.28%
- % 12 חודשים:29.29%
- סטיית תקן (שנה):19.27
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 69.16 | 300 | -0.6 |
| מק"מ | 10 | 54.06 | 22,125,532 | 21.74 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 27.47 | 118 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.42 | 0 | 11.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.32 | 3,421,868 | 3.34 |
| מניות ETF | 1 | 3.62 | 1,891 | 1.46 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.47 | 1,380,000 | 1.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 2.59 | 103,000 | 1.04 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -8.33 | -811,000 | -0.02 |
| סה"כ | 43 | 187.78 | 26,221,709 | 39.39 |
אחזקות הקרן
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Jun25
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04 | 69.16 | 300 | -0.6 |
| Micro DAX Jun25 | 27.47 | 118 | 0 |
| מקמ 715 | 14.49 | 5,868,582 | 5.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.41 | 0 | 4.59 |
| מקמ 116 | 8.36 | 3,459,500 | 3.36 |
| מקמ 216 | 8.15 | 3,383,258 | 3.28 |
| מקמ 615 | 7.75 | 3,128,300 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.54 | 0 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.3 | 0 | 2.94 |
| מקמ 316 | 3.79 | 1,578,000 | 1.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.65 | 1,502,036 | 1.47 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.62 | 1,891 | 1.46 |
| מקמ 815 | 3.2 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 1015 | 3.17 | 1,300,000 | 1.28 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.65 | 1,079,832 | 1.06 |
| מקמ 515 | 2.47 | 995,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.02 | 840,000 | 0.81 |
| מקמ 416 | 1.91 | 799,200 | 0.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.96 | 0 | 0.38 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 33,000 | 0.33 |
| מקמ 915 | 0.77 | 313,692 | 0.31 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 24,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 177,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 166,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 160,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.33 | 13,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 13,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.3 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.3 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.3 | 120,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.28 | 110,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.26 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.26 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.26 | 10,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 95,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.13 | 52,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -12,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -157,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.27 | -221,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.33 | -421,000 | -0.01 |