איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
207.18
מחיר קנייה
207.67
- % החודש:1.29%
- % השנה:7.41%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:9.96%
- סטיית תקן (שנה):14.61
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 83.6 | 312 | 1.17 |
| מק"מ | 9 | 33.71 | 11,586,500 | 11.48 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 20.13 | 6,493,000 | 6.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.47 | 54 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.82 | 0 | 4.71 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.02 | 3,863,000 | 3.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 9.42 | 314,000 | 3.2 |
| מניות ETF | 1 | 1.86 | 842 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.82 | 0 | -1.3 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.06 | -887,665 | 0 |
| סה"כ | 76 | 175.15 | 21,370,043 | 30.48 |
אחזקות הקרן
S_180626_273_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Sep26
מקמ 1016
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180626_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 83.6 | 312 | 1.17 |
| Micro DAX Sep26 | 14.47 | 54 | 0 |
| מקמ 1016 | 11.52 | 3,934,000 | 3.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.79 | 3,783,000 | 3.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.79 | 0 | 3.33 |
| מקמ 117 | 6.01 | 2,070,000 | 2.05 |
| מקמ 1116 | 4.08 | 1,396,000 | 1.39 |
| מקמ 317 | 3.53 | 1,221,200 | 1.2 |
| מקמ 217 | 2.86 | 987,500 | 0.97 |
| מקמ 517 | 2.43 | 846,000 | 0.83 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.86 | 842 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.63 |
| מקמ 417 | 1.67 | 580,000 | 0.57 |
| מקמ 1216 | 1.52 | 520,000 | 0.52 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.33 | 447,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 40,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.38 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 320,000 | 0.35 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.01 | 300,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.33 |
| פועלים אגח 103 | 0.91 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 270,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ו | 0.75 | 250,000 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.74 | 241,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.73 | 24,000 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.73 | 24,000 | 0.25 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.73 | 243,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 240,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.7 | 23,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.69 | 220,000 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.69 | 23,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 104 | 0.66 | 220,000 | 0.23 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.66 | 220,000 | 0.22 |
| אלה פקדון אגח י | 0.58 | 180,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 177,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.55 | 18,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.54 | 180,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 166,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.52 | 162,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 158,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 160,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 160,000 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 156,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 140,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 140,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.42 | 135,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.41 | 140,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 123,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 110,000 | 0.12 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 32,335 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 95,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0.09 | 31,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.82 | 0 | -1.3 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -9.39 | -920,000 | 0 |