איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
205.46
מחיר קנייה
205.46
- % החודש:2.06%
- % השנה:6.52%
- % 3 חודשים:6.87%
- % 12 חודשים:9.66%
- סטיית תקן (שנה):14.88
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 74.4 | 312 | 2.66 |
| מק"מ | 12 | 36.24 | 12,725,200 | 12.54 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.45 | 94 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.06 | 0 | 7.29 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 17.88 | 5,906,000 | 6.19 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.82 | 3,863,000 | 3.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 8.49 | 289,000 | 2.94 |
| מניות ETF | 1 | 3.19 | 1,622 | 1.1 |
| SPOT | 2 | 0.36 | 38,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.09 | 0 | -2.8 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -14.63 | -1,539,000 | 0.09 |
| סה"כ | 80 | 172.17 | 21,284,228 | 33.76 |
אחזקות הקרן
S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Jun26
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04 | 74.4 | 312 | 2.66 |
| Micro DAX Jun26 | 22.45 | 94 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.73 | 0 | 4.75 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.59 | 3,783,000 | 3.66 |
| מקמ 816 | 6.13 | 2,135,800 | 2.12 |
| מקמ 616 | 5.9 | 2,041,600 | 2.04 |
| מקמ 117 | 5.85 | 2,070,000 | 2.03 |
| מקמ 916 | 5.36 | 1,873,900 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 0 | 1.32 |
| מקמ 317 | 3.44 | 1,221,200 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 1.18 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.19 | 1,622 | 1.1 |
| מקמ 217 | 2.79 | 987,500 | 0.96 |
| מקמ 517 | 2.37 | 846,000 | 0.82 |
| מקמ 417 | 1.63 | 580,000 | 0.56 |
| מקמ 1216 | 1.48 | 520,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.17 | 40,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.01 | 320,000 | 0.35 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 300,000 | 0.34 |
| פועלים אגח 103 | 0.89 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.8 | 270,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ו | 0.73 | 250,000 | 0.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.72 | 24,000 | 0.25 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.72 | 241,000 | 0.25 |
| מקמ 726 | 0.72 | 249,200 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.71 | 24,000 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.71 | 24,000 | 0.24 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 240,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 243,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.69 | 23,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.67 | 220,000 | 0.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.67 | 23,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 220,000 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.64 | 220,000 | 0.22 |
| אלה פקדון אגח י | 0.57 | 180,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 177,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.54 | 18,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.52 | 18,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.52 | 18,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.52 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.52 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.52 | 180,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.52 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 166,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.5 | 162,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 158,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 160,000 | 0.17 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 50,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 160,000 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 156,000 | 0.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 140,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 140,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 135,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.37 | 120,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.37 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 123,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.34 | 110,000 | 0.12 |
| SPOT_EURILS | 0.32 | 34,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 95,000 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1116 | 0.28 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 80,000 | 0.08 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 20,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 0.04 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -21,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -290,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.09 | 0 | -2.8 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -12.34 | -1,298,000 | 0.07 |