איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.71
מחיר קנייה
190.72
- % החודש:1.59%
- % השנה:21.71%
- % 3 חודשים:4.7%
- % 12 חודשים:29.61%
- סטיית תקן (שנה):19.24
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 67.66 | 300 | -0.83 |
| מק"מ | 9 | 59.21 | 23,894,732 | 23.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.68 | 130 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.09 | 0 | 9.14 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.41 | 3,421,868 | 3.33 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.53 | 1,380,000 | 1.4 |
| מניות ETF | 1 | 2.99 | 1,593 | 1.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 1.79 | 70,000 | 0.71 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.55 | -54,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | 195.81 | 28,714,623 | 38.39 |
אחזקות הקרן
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04
Micro DAX Jun25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04 | 67.66 | 300 | -0.83 |
| Micro DAX Jun25 | 29.68 | 130 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.43 | 0 | 6.51 |
| מקמ 715 | 14.08 | 5,636,982 | 5.58 |
| מקמ 515 | 9.54 | 3,795,000 | 3.78 |
| מקמ 116 | 8.46 | 3,459,500 | 3.35 |
| מקמ 216 | 8.24 | 3,383,258 | 3.27 |
| מקמ 615 | 7.84 | 3,128,300 | 3.11 |
| מקמ 316 | 3.83 | 1,578,000 | 1.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.69 | 1,502,036 | 1.46 |
| מקמ 815 | 3.23 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 1015 | 3.21 | 1,300,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 0 | 1.24 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.99 | 1,593 | 1.18 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 281,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.68 | 1,079,832 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.04 | 840,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.43 |
| מקמ 915 | 0.78 | 313,692 | 0.31 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.61 | 24,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 177,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 166,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 160,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.33 | 13,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 13,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.31 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.31 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.31 | 120,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.28 | 110,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.26 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.26 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.26 | 10,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 95,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח א | 0.13 | 52,000 | 0.05 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.41 | -335,000 | 0 |