אלטשולר שחם - קרן ממונפת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	-1.7
תחילת השנה	-5.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	92.02	212	0
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00	73.7	19,200,000	-3.37
מקמ 726	36.27	33,300,000	32.04
TREASURY BILL B 01/08/26	26.72	7,090,000	23.6
2OQ5C 23100	22.01	18	0.49
NIKKEI 225 (CME) Sep25	18.79	24	0
2EQ5P 6300	8.77	-26	-0.11
2EQ5P 6050	8.19	-180	-0.11
TREASURY BILL B 10/02/25	6.29	1,650,000	5.55
MICROSTRATEGY INC	5.46	1,480,000	4.82
ESU5P 5000	4.62	-180	-0.2
דלק רכב	3.94	130,720	3.48
INMODE LTD	3.78	72,000	3.34
שטראוס	3.38	32,700	2.99
פקדון בבנק מסוים	3.15	819,774	2.78
נופר אנרג אג ב	2.9	2,228,000	2.56
אנליסט	2.33	16,980	2.06
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	2.09	471,000	1.85
PENNANTPARK FLOATING RATE CA	2.09	51,984	1.85
גילת	2.05	71,000	1.81
פז אנרגיה	1.85	2,600	1.63
MSTR US 09/19/25 C400	1.77	20	0.24
ישראייר אג א	1.44	998,321	1.27
VO32 GR 08/08/25 C95	1.33	135	0.03
DUOL US 08/15/25 C360	1.27	20	0.16
פועלים	1.03	14,167	0.91
BWW2 GR 08/08/25 C87	1	135	0.02
שובל	0.99	82,000	0.87
אימאג'סט	0.89	61,000	0.79
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.58	0	0.51
שמוס אגח א	0.39	390,332	0.35
DUOL US 08/15/25 P330	0.38	-8	-0.05
DAI2 GR 08/08/25 C54	0.26	220	0
רייזור	0.18	31,100	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.12	106,100	0.11
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.06	1,170	0.05
FALCON''S BEYOND GLOBAL-27	0.06	7,500	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	82,690	0.03
CLASSOVER HOLDINGS INC - 30	0.02	15,000	0
EVE MOBILITY ACQUISIT A -23	0.01	15,000	0
ATLANTIC COAST ACQ -CW23	0.01	15,000	0
ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23	0.01	15,000	0
PLUM ACQUISITION I A -CW28	0.01	5,999	0
PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23	0.01	15,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.01	50	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	155	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
אלביט מערכות	0	1	0
אנטר הולד אגח ב	0	100,459	0
טאו אגח ג	0	19,601	0
INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27	0	15,000	0
PREVAIL THERAPEUTICS NEW	0	7,207	0
DUOL US 08/15/25 C400	-0.82	-20	-0.09
בינלאומי	-1.02	-3,791	-0.9
ESU5P 4500	-1.1	90	0.05
MSTR US 09/19/25 C500	-1.2	-40	-0.11
CLU5P 65 PIT	-1.43	27	0.06
ורידיס	-1.51	-56,506	-1.34
2EQ5P 5900	-2	90	0.03
סלע נדלן	-2.38	-200,000	-2.1
דמרי	-2.9	-6,923	-2.56
AAPL US 08/15/25 P200	-3.04	126	0.14
F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00	-4.61	-1,200,000	0.24
ESU5P 5500	-6.17	90	0.22
2OQ5P 23100	-9.76	18	0.17
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-13.05	-3,400,000	-0.07
2EQ5P 6200	-13.68	90	0.16
F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00	-19.19	-5,000,000	0.63
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-19.19	-5,000,000	-0.1
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-19.19	-5,000,000	-0.1
2EQ5C 6300	-23.06	-26	-0.44
F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00	-49.9	-13,000,000	1.88
IBIG iBoxx iShr Sep25	-97.69	-180	0