אלטשולר שחם - קרן ממונפת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.78	0.65
תחילת השנה	-7.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec25	91.26	212	0
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00	72.13	19,200,000	-4.52
מקמ 726	33.58	30,800,000	29.74
TREASURY BILL B 01/08/26	26.26	7,090,000	23.25
TREASURY BILL B 10/02/25	6.17	1,650,000	5.47
פקדון בבנק מסוים	5.9	5,223,196	5.22
MICROSTRATEGY INC	5.04	1,480,000	4.47
פקדון בבנק מסוים	4.99	1,327,245	4.42
INMODE LTD	4.04	72,000	3.57
דלק רכב	3.83	130,720	3.4
שטראוס	3.24	32,700	2.87
נופר אנרג אג ב	2.9	2,228,000	2.57
QNAQ5C 23500	2.35	2	0.04
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	2.13	471,000	1.88
PENNANTPARK FLOATING RATE CA	1.99	51,984	1.76
אנליסט	1.52	10,986	1.35
ישראייר אג א	1.39	998,321	1.23
ESU5P 5000	1.1	-180	-0.04
פועלים	1.04	14,167	0.93
שובל	0.94	82,000	0.83
אימאג'סט	0.93	61,000	0.83
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.41	0	0.37
VSCO US 09/19/25 P21	0.4	-180	-0.03
שמוס אגח א	0.39	390,332	0.35
MSTR US 09/19/25 C370	0.36	10	0.03
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.31	82,000	0.28
רייזור	0.16	31,100	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.1	22,840	0.09
MSTR US 09/19/25 C450	0.08	10	0
FALCON''S BEYOND GLOBAL-27	0.06	7,500	0.02
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.05	1,170	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.03	82,690	0.03
EVE MOBILITY ACQUISIT A -23	0.01	15,000	0
ATLANTIC COAST ACQ -CW23	0.01	15,000	0
ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23	0.01	15,000	0
CLASSOVER HOLDINGS INC - 30	0.01	15,000	0
PLUM ACQUISITION I A -CW28	0.01	5,999	0
PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23	0.01	15,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.01	50	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	589	0
אלביט מערכות	0	1	0
אנטר הולד אגח ב	0	100,459	0
טאו אגח ג	0	19,601	0
INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27	0	15,000	0
PREVAIL THERAPEUTICS NEW	0	7,207	0
MSTR US 09/19/25 C500	-0.17	-40	-0.01
ESU5P 4500	-0.22	90	0.01
בינלאומי	-1.01	-3,791	-0.9
ורידיס	-1.45	-56,506	-1.29
ESU5P 5500	-1.54	90	0.04
QNAQ5P 23500	-1.55	2	0
סלע נדלן	-2.32	-200,000	-2.05
דמרי	-2.85	-6,923	-2.53
F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00	-4.51	-1,200,000	0.31
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-12.77	-3,400,000	0.13
F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00	-18.78	-5,000,000	0.93
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-18.78	-5,000,000	0.19
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-18.78	-5,000,000	0.19
IBIG iBoxx iShr Sep25	-36.61	-68	0
F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00	-48.84	-13,000,000	2.65
IBIG iBoxx iShr Dec25	-60.3	-112	0
FED FUND 30DAY Oct25	-97.35	-65	0