אלטשולר שחם - קרן ממונפת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.64	-9.98
תחילת השנה	-22.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec25	99.82	212	0
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00	78.24	19,200,000	-5.94
מקמ 726	37.55	30,800,000	29.98
SCX5C 7000	32.65	74	0.53
TREASURY BILL B 01/08/26	26.74	6,610,000	21.35
TREASURY BILL B 08/06/26	7.92	2,000,000	6.33
SCX5P 6575	6.84	-24	-0.16
פקדון בבנק מסוים	4.59	3,660,988	3.66
דלק רכב	4.5	130,720	3.59
INMODE LTD	4.32	72,000	3.45
PENNANTPARK FLOATING RATE CA	3.84	103,984	3.07
נופר אנרג אג ב	3.36	2,228,000	2.68
SHARKNINJA INC	2.96	8,300	2.37
DUOLINGO	2.46	2,300	1.97
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	2.2	471,000	1.76
אנליסט	1.77	10,413	1.42
ישראייר אג א	1.49	998,321	1.19
פקדון בבנק מסוים	1.25	305,964	1
פועלים	1.18	14,167	0.94
שובל	1.13	82,000	0.9
אימאג'סט	0.94	61,000	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.88	6,100	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.43	16,361,763	0.35
שמוס אגח א	0.41	382,880	0.33
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.35	82,000	0.28
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.27	1,170	0.07
רייזור	0.17	31,100	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.14	30,424	0.11
נאוויטס פט אפ 6	0.12	2,074	0.03
FALCON''S BEYOND GLOBAL-27	0.12	7,500	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.03	82,690	0.03
ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23	0.02	15,000	0
CLASSOVER HOLDINGS INC - 30	0.01	15,000	0
PLUM ACQUISITION I A -CW28	0.01	5,999	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.01	50	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	589	0
אלביט מערכות	0	1	0
אנטר הולד אגח ב	0	100,459	0
טאו אגח ג	0	19,601	0
INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27	0	15,000	0
ATLANTIC COAST ACQ -CW23	0	15,000	0
PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23	0	15,000	0
PREVAIL THERAPEUTICS NEW	0	7,207	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.94	0	-0.75
בינלאומי	-1.12	-3,791	-0.89
ורידיס	-2.29	-56,506	-1.83
סלע נדלן	-2.91	-200,000	-2.32
דמרי	-3.41	-6,923	-2.72
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-4.19	-2	0
F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00	-4.89	-1,200,000	0.4
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-13.86	-3,400,000	0.37
SCX5P 6300	-14.68	120	0.32
F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00	-20.38	-5,000,000	1.3
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-20.38	-5,000,000	0.54
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-20.38	-5,000,000	0.54
SCX5C 6575	-32.13	-24	-1.25
F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00	-52.98	-13,000,000	3.61
IBIG iBoxx iShr Dec25	-107.34	-180	0