אלטשולר שחם - קרן ממונפת
מחיר פדיון
634.66
מחיר קנייה
634.66
- % החודש:-3.2%
- % השנה:-9.36%
- % 3 חודשים:-9.51%
- % 12 חודשים:-20.5%
- סטיית תקן (שנה):12.42
- שארפ (שנה):-1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח להמרה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 70.23 | 379,661 | 43.33 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.51 | 20,008,707 | 8.33 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.85 | 2,000,000 | 6.08 |
| אג"ח להמרה | 2 | 5.57 | 1,618,321 | 3.44 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.17 | 6,100 | 0.72 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.52 | 375,361 | 0.32 |
| כתב אופציה | 6 | 0.27 | 67,033 | 0.06 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 50 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 120,060 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 7,207 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.26 | 0 | -1.39 |
| אופציות Call | 8 | -4.36 | -75 | -0.78 |
| אופציות Put | 12 | -9.42 | 89 | 0.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -47.17 | -26 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -67.25 | -13,400,000 | 1.53 |
| סה"כ | 75 | -29.33 | 11,182,488 | 62.02 |
אחזקות הקרן
SCJ6P 5700
TREASURY BILL B 08/06/26
פקדון בבנק מסוים
SCF6C 7100
AMAZON.COM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SCJ6P 5700 | 10.01 | -108 | -0.44 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 9.85 | 2,000,000 | 6.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.38 | 1,470,536 | 4.55 |
| SCF6C 7100 | 6.33 | 12 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 6.07 | 5,000 | 3.74 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 5.88 | 18,000 | 3.63 |
| INMODE LTD | 5.79 | 72,000 | 3.57 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.54 | 3,250 | 3.42 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 5.33 | 13,000 | 3.29 |
| EBAY INC | 5.21 | 11,000 | 3.22 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 5.05 | 7,000 | 3.11 |
| SHARKNINJA INC | 4.97 | 8,300 | 3.07 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.32 | 8,500 | 2.66 |
| SCG6P 6950 | 4.23 | -6 | -0.08 |
| IBM US 01/30/26 C305 | 4.07 | 36 | 0.06 |
| ESH6P 6875 | 3.96 | -6 | -0.1 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.9 | 8,400 | 2.41 |
| COREWEAVE INC | 3.73 | 620,000 | 2.3 |
| וילאר | 3.56 | 11,882 | 2.2 |
| ORACLE CORP | 3.39 | 4,000 | 2.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.96 | 495,228 | 1.83 |
| CROCS INC | 2.9 | 7,000 | 1.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.59 | 1,598,787 | 1.6 |
| DATADOG INC - CLASS A | 2.57 | 4,000 | 1.59 |
| MSFT US 02/20/26 P440 | 2.22 | -18 | -0.09 |
| ASTERA LABS INC | 2.01 | 2,500 | 1.24 |
| ישראייר אג א | 1.84 | 998,321 | 1.14 |
| DUOLINGO | 1.61 | 2,300 | 0.99 |
| SYNOPSYS INC | 1.57 | 650 | 0.97 |
| IONQ INC | 1.41 | 6,500 | 0.87 |
| D-WAVE QUANTUM INC | 1.4 | 12,000 | 0.86 |
| HGK6P 520 PIT | 1.39 | -13 | -0.09 |
| שובל | 1.3 | 80,550 | 0.81 |
| MSFT US 02/20/26 C450 | 1.21 | 18 | 0.03 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.17 | 6,100 | 0.72 |
| LYFT INC-A | 1.02 | 11,500 | 0.63 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.87 | 8,700 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.54 | 16,361,763 | 0.33 |
| שמוס אגח א | 0.52 | 375,361 | 0.32 |
| פז אנרגיה | 0.45 | 368 | 0.28 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.4 | 83,673 | 0.25 |
| רייזור | 0.29 | 31,100 | 0.18 |
| דלק רכב | 0.22 | 5,720 | 0.13 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.15 | 2,074 | 0.03 |
| FALCON''S BEYOND GLOBAL-27 | 0.12 | 7,500 | 0.02 |
| IBM US 01/30/26 P285 | 0.05 | -18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 82,690 | 0.03 |
| סלע נדלן | 0.01 | 415 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.01 | 50 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -297 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 100,459 | 0 |
| טאו אגח ג | 0 | 19,601 | 0 |
| INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27 | 0 | 15,000 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| CLASSOVER HOLDINGS INC - 30 | 0 | 12,459 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 7,207 | 0 |
| תP003480M602-35 | -0.2 | 65 | 0.01 |
| IBM US 01/30/26 C320 | -0.28 | -36 | 0 |
| MSFT US 02/20/26 C470 | -1.13 | -36 | -0.03 |
| CRWV US 12/18/26 C110 | -1.79 | -57 | -0.51 |
| SCJ6P 5000 | -2.14 | 54 | 0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -2.26 | 0 | -1.39 |
| ורידיס | -2.38 | -40,725 | -1.47 |
| HGK6P 570 PIT | -2.79 | 13 | 0.22 |
| דמרי | -4.43 | -6,923 | -2.74 |
| SCG6P 6400 | -4.54 | 36 | 0.09 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | -5.2 | -2 | 0 |
| SCG6C 6950 | -6.27 | -6 | -0.12 |
| ESH6C 6875 | -6.5 | -6 | -0.21 |
| ESH6P 6300 | -7.33 | 36 | 0.16 |
| SCJ6P 6400 | -14.28 | 54 | 0.59 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -41.97 | -24 | 0 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -67.25 | -13,400,000 | 1.53 |