אלטשולר שחם - קרן ממונפת
מחיר פדיון
694.54
מחיר קנייה
694.54
- % החודש:-1.17%
- % השנה:-10.64%
- % 3 חודשים:-10.56%
- % 12 חודשים:-9.24%
- סטיית תקן (שנה):13.52
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 38.83 | 10,060,000 | 32.99 |
| מק"מ | 1 | 35.16 | 30,800,000 | 29.86 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 11.28 | 23,075,038 | 9.59 |
| מניות | 14 | 6.71 | 268,738 | 5.7 |
| אג"ח להמרה | 2 | 4.47 | 3,226,321 | 3.8 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.58 | 861,332 | 2.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.8 | 6,100 | 0.68 |
| כתב אופציה | 9 | 0.29 | 105,573 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.12 | 0 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.08 | 8,377 | 0.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 50 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 120,060 | 0 |
| אופציות Put | 4 | -1.59 | 121 | 0.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.84 | -2 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | -6.95 | 32 | 0 |
| אופציות Call | 3 | -43.83 | -224 | -1.74 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -52.17 | -13,400,000 | 0.1 |
| סה"כ | 60 | -8.05 | 55,131,516 | 83.53 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Dec25
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
TREASURY BILL B 01/08/26
תC003070M510-35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 95 | 212 | 0 |
| F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 74.77 | 19,200,000 | -4.84 |
| מקמ 726 | 35.16 | 30,800,000 | 29.86 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 32.41 | 8,410,000 | 27.53 |
| תC003070M510-35 | 30.57 | 200 | 1.52 |
| SCX5P 6575 | 9.13 | -24 | -0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.51 | 5,526,742 | 5.53 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.42 | 1,650,000 | 5.46 |
| NKY 10/10/25 P42250 | 4.57 | -30 | -0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.21 | 1,080,949 | 3.58 |
| INMODE LTD | 4.18 | 72,000 | 3.55 |
| דלק רכב | 3.75 | 130,720 | 3.19 |
| נופר אנרג אג ב | 3.07 | 2,228,000 | 2.61 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 2.17 | 471,000 | 1.85 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 1.8 | 51,984 | 1.53 |
| אנליסט | 1.68 | 10,986 | 1.43 |
| ישראייר אג א | 1.4 | 998,321 | 1.19 |
| פועלים | 1.12 | 14,167 | 0.95 |
| אימאג'סט | 1.03 | 61,000 | 0.88 |
| שובל | 0.94 | 82,000 | 0.79 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.8 | 6,100 | 0.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.43 | 16,361,763 | 0.37 |
| שמוס אגח א | 0.41 | 390,332 | 0.35 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.33 | 82,000 | 0.28 |
| רייזור | 0.15 | 31,100 | 0.13 |
| FALCON''S BEYOND GLOBAL-27 | 0.15 | 7,500 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.12 | 0 | 0.1 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.12 | 2,074 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 22,305 | 0.09 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.08 | 1,170 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 82,690 | 0.03 |
| EVE MOBILITY ACQUISIT A -23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| CLASSOVER HOLDINGS INC - 30 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.01 | 50 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 589 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 100,459 | 0 |
| טאו אגח ג | 0 | 19,601 | 0 |
| INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27 | 0 | 15,000 | 0 |
| ATLANTIC COAST ACQ -CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| PLUM ACQUISITION I A -CW28 | 0 | 5,999 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 7,207 | 0 |
| בינלאומי | -1.06 | -3,791 | -0.9 |
| ורידיס | -1.56 | -56,506 | -1.33 |
| סלע נדלן | -2.54 | -200,000 | -2.16 |
| 2EV5P 6350 | -2.79 | 55 | 0.04 |
| דמרי | -3.11 | -6,923 | -2.64 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -3.84 | -2 | 0 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -4.67 | -1,200,000 | 0.33 |
| SCX5P 6000 | -12.5 | 120 | 0.53 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -13.24 | -3,400,000 | 0.18 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -19.47 | -5,000,000 | 1.02 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -19.47 | -5,000,000 | 0.27 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -19.47 | -5,000,000 | 0.27 |
| SCX5C 6575 | -21.92 | -24 | -1.01 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -50.62 | -13,000,000 | 2.87 |
| תC003130M510-35 | -52.48 | -400 | -2.24 |
| IBIG iBoxx iShr Dec25 | -101.95 | -180 | 0 |