אלטשולר שחם - קרן ממונפת
מחיר פדיון
745.44
מחיר קנייה
745.44
- % החודש:-2.06%
- % השנה:-4.09%
- % 3 חודשים:-3.7%
- % 12 חודשים:0.3%
- סטיית תקן (שנה):12.99
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 33.58 | 30,800,000 | 29.74 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 32.43 | 8,740,000 | 28.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.02 | 6,656,560 | 9.76 |
| מניות | 15 | 10.37 | 301,438 | 9.18 |
| אג"ח להמרה | 3 | 9.33 | 4,706,321 | 8.27 |
| אופציית CALL | 4 | 2.62 | -18 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.52 | 861,332 | 2.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.41 | 0 | 0.37 |
| כתב אופציה | 8 | 0.12 | 103,499 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.05 | 8,377 | 0.04 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 50 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 120,060 | 0 |
| אופציית PUT | 5 | -1.81 | -178 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -50.33 | -13,400,000 | -0.11 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 4 | -103 | -33 | 0 |
| סה"כ | 62 | -52.68 | 38,897,408 | 88.28 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Dec25
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
TREASURY BILL B 01/08/26
TREASURY BILL B 10/02/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 91.26 | 212 | 0 |
| F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 72.13 | 19,200,000 | -4.52 |
| מקמ 726 | 33.58 | 30,800,000 | 29.74 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 26.26 | 7,090,000 | 23.25 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.17 | 1,650,000 | 5.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.9 | 5,223,196 | 5.22 |
| MICROSTRATEGY INC | 5.04 | 1,480,000 | 4.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.99 | 1,327,245 | 4.42 |
| INMODE LTD | 4.04 | 72,000 | 3.57 |
| דלק רכב | 3.83 | 130,720 | 3.4 |
| שטראוס | 3.24 | 32,700 | 2.87 |
| נופר אנרג אג ב | 2.9 | 2,228,000 | 2.57 |
| QNAQ5C 23500 | 2.35 | 2 | 0.04 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 2.13 | 471,000 | 1.88 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 1.99 | 51,984 | 1.76 |
| אנליסט | 1.52 | 10,986 | 1.35 |
| ישראייר אג א | 1.39 | 998,321 | 1.23 |
| ESU5P 5000 | 1.1 | -180 | -0.04 |
| פועלים | 1.04 | 14,167 | 0.93 |
| שובל | 0.94 | 82,000 | 0.83 |
| אימאג'סט | 0.93 | 61,000 | 0.83 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.41 | 0 | 0.37 |
| VSCO US 09/19/25 P21 | 0.4 | -180 | -0.03 |
| שמוס אגח א | 0.39 | 390,332 | 0.35 |
| MSTR US 09/19/25 C370 | 0.36 | 10 | 0.03 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.31 | 82,000 | 0.28 |
| רייזור | 0.16 | 31,100 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 22,840 | 0.09 |
| MSTR US 09/19/25 C450 | 0.08 | 10 | 0 |
| FALCON''S BEYOND GLOBAL-27 | 0.06 | 7,500 | 0.02 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.05 | 1,170 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 82,690 | 0.03 |
| EVE MOBILITY ACQUISIT A -23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| ATLANTIC COAST ACQ -CW23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| CLASSOVER HOLDINGS INC - 30 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| PLUM ACQUISITION I A -CW28 | 0.01 | 5,999 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.01 | 50 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 589 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 100,459 | 0 |
| טאו אגח ג | 0 | 19,601 | 0 |
| INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27 | 0 | 15,000 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 7,207 | 0 |
| MSTR US 09/19/25 C500 | -0.17 | -40 | -0.01 |
| ESU5P 4500 | -0.22 | 90 | 0.01 |
| בינלאומי | -1.01 | -3,791 | -0.9 |
| ורידיס | -1.45 | -56,506 | -1.29 |
| ESU5P 5500 | -1.54 | 90 | 0.04 |
| QNAQ5P 23500 | -1.55 | 2 | 0 |
| סלע נדלן | -2.32 | -200,000 | -2.05 |
| דמרי | -2.85 | -6,923 | -2.53 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -4.51 | -1,200,000 | 0.31 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -12.77 | -3,400,000 | 0.13 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -18.78 | -5,000,000 | 0.93 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -18.78 | -5,000,000 | 0.19 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -18.78 | -5,000,000 | 0.19 |
| IBIG iBoxx iShr Sep25 | -36.61 | -68 | 0 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -48.84 | -13,000,000 | 2.65 |
| IBIG iBoxx iShr Dec25 | -60.3 | -112 | 0 |
| FED FUND 30DAY Oct25 | -97.35 | -65 | 0 |