אלטשולר שחם - קרן ממונפת
מחיר פדיון
843.49
מחיר קנייה
843.49
- % החודש:-0.71%
- % השנה:8.53%
- % 3 חודשים:10.35%
- % 12 חודשים:20.73%
- סטיית תקן (שנה):12.78
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.46 | 90 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 4 | 77.76 | 87 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 64.26 | 16,450,000 | 60.36 |
| מניות ETF | 3 | 9.68 | 63,550 | 9.09 |
| אג"ח להמרה | 3 | 7.49 | 5,025,876 | 7.03 |
| מניות | 12 | 7.31 | 409,298 | 6.89 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.02 | 595,508 | 5.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.87 | 0 | 2.7 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.47 | 875,782 | 2.33 |
| כתב אופציה | 10 | 0.12 | 113,498 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 120,060 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 7,207 | 0 |
| אופציית CALL | 5 | -1.21 | -33 | -0.01 |
| אופציית PUT | 18 | -42.68 | -15 | 2.56 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -76.38 | -19,200,000 | -3.67 |
| סה"כ | 75 | 158.17 | 4,460,908 | 92.97 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun25
FED FUND 30DAY Dec25
S&P500 EMINI FUT Jun25
TREASURY BILL B 09/04/25
F_180225_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 114.41 | 252 | 0 |
| FED FUND 30DAY Dec25 | 103.84 | 65 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 100.46 | 90 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 57.83 | 14,800,000 | 54.32 |
| F_180225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 51.72 | 13,000,000 | 2.33 |
| ESM5P 5100 | 32.99 | -180 | -1.87 |
| QHTWJ5P3 18200 | 18.42 | -80 | -0.65 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 8.94 | 57,500 | 8.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.98 | 1,755,413 | 6.56 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.43 | 1,650,000 | 6.04 |
| LULU US 04/04/25 P310 | 4.54 | -50 | -0.56 |
| דלק רכב | 3.47 | 130,720 | 3.26 |
| ישראייר אג א | 2.94 | 2,147,876 | 2.76 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 2.87 | 0 | 2.7 |
| נופר אנרג אג ב | 2.46 | 2,228,000 | 2.3 |
| לוינשטין הנדסה | 2.31 | 6,042 | 2.17 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 2.31 | 51,984 | 2.17 |
| MICROSTRATEGY INC | 2.09 | 650,000 | 1.96 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 2.08 | 471,000 | 1.95 |
| אטראו שוקי הון | 2 | 25,000 | 1.88 |
| INTC US 06/20/25 C25 | 1.95 | 520 | 0.3 |
| CROX US 06/20/25 P110 | 1.53 | -72 | -0.32 |
| איביאי חיתום | 1.36 | 154,000 | 1.28 |
| ארפורט סיטי | 0.92 | 16,557 | 0.87 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.73 | 6,000 | 0.68 |
| אימאג'סט | 0.72 | 61,000 | 0.68 |
| MSTR US 09/19/25 C400 | 0.46 | 10 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.45 | 105,594 | 0.43 |
| שמוס אגח א | 0.39 | 404,782 | 0.37 |
| INTC US 06/20/25 P20 | 0.3 | -130 | -0.05 |
| רייזור | 0.15 | 31,100 | 0.14 |
| MSTR US 06/20/25 P150 | 0.12 | -20 | -0.03 |
| FALCON''S BEYOND GLOBAL-27 | 0.09 | 7,500 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 82,690 | 0.03 |
| BATTERY FUTURE ACQUIS A -23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| EVE MOBILITY ACQUISIT A -23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| PLUM ACQUISITION I A -CW28 | 0.01 | 5,999 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.01 | 50 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 270 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 100,459 | 0 |
| טאו אגח ג | 0 | 19,601 | 0 |
| INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27 | 0 | 15,000 | 0 |
| ATLANTIC COAST ACQ -CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| NORTHERN STAR INV CL A -CW27 | 0 | 4,999 | 0 |
| NORTHERN STAR INV CL A -CW27 | 0 | 5,000 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 7,207 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P70 | -0.02 | 30 | 0.01 |
| MSTR US 06/20/25 P200 | -0.31 | 20 | 0.08 |
| HGK5P 440 PIT | -0.44 | 25 | 0.01 |
| MSTR US 09/19/25 C500 | -0.62 | -20 | -0.16 |
| INTC US 06/20/25 C30 | -0.88 | -520 | -0.11 |
| ורידיס | -1.28 | -56,506 | -1.2 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.44 | -1,348,459 | -1.35 |
| CLN5P 60 PIT | -1.84 | 54 | 0.13 |
| DE US 06/20/25 P480 | -1.98 | 23 | 0.25 |
| DE US 06/20/25 C480 | -2.12 | -23 | -0.19 |
| נובה | -2.25 | -3,100 | -2.11 |
| דמרי | -2.4 | -7,500 | -2.25 |
| LULU US 04/04/25 P330 | -2.8 | 25 | 0.45 |
| QHTWJ5P3 17500 | -3.9 | 40 | 0.14 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -4.77 | -1,200,000 | -0.15 |
| ESM5P 4800 | -9.31 | 90 | 0.5 |
| HSEWK5P1 530 | -13.74 | 40 | 1.12 |
| 3EK5P 5500 | -14.06 | 40 | 0.71 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -19.89 | -5,000,000 | -0.98 |
| QHTWJ5P3 19000 | -20.4 | 40 | 0.82 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -23.87 | -6,000,000 | -1.16 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -27.85 | -7,000,000 | -1.39 |
| ESM5P 5400 | -31.78 | 90 | 1.82 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 | -41.21 | -50 | 0 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -51.72 | -13,000,000 | -2.32 |
| IBIG iBoxx iShr Jun25 | -99.28 | -180 | 0 |