אלטשולר שחם - קרן ממונפת
מחיר פדיון
749.49
מחיר קנייה
749.49
- % החודש:-1.08%
- % השנה:7.04%
- % 3 חודשים:3%
- % 12 חודשים:-3.43%
- סטיית תקן (שנה):11.8
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 9 | 41 | 66,160 | 18.4 |
| מניות | 23 | 40.51 | 271,901 | 18.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 16.53 | 2,500,000 | 7.42 |
| אופציות Call | 5 | 4.18 | 6 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.76 | 1,204,147 | 0.35 |
| כתב אופציה | 6 | 0.64 | 67,033 | 0.1 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.63 | 367,674 | 0.28 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.2 | 81,641 | 0.09 |
| אופציות Put | 1 | 0.18 | -4 | -0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 120,060 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 7,207 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.08 | 0 | -3.18 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -66.16 | -10,000,000 | 3.41 |
| סה"כ | 59 | 31.39 | -5,314,175 | 44.95 |
אחזקות הקרן
F_190526_213_213_DL_0_N_1_00_00
TREASURY BILL B 07/07/26
IMBWN6C2 7680
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190526_213_213_DL_0_N_1_00_00 | 22.5 | 3,400,000 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 16.53 | 2,500,000 | 7.42 |
| IMBWN6C2 7680 | 10.03 | 18 | 0.04 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 8.98 | 2,070 | 4.03 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.99 | 2,212 | 3.14 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 6.93 | 19,545 | 3.11 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 6.11 | 17,395 | 2.74 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 5.46 | 5,200 | 2.45 |
| AMAZON.COM INC | 4.12 | 2,613 | 1.85 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 3.98 | 5,200 | 1.78 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3.74 | 3,050 | 1.68 |
| לאומי | 3.11 | 21,000 | 1.4 |
| פועלים | 3.06 | 20,000 | 1.37 |
| מזרחי טפחות | 2.85 | 6,500 | 1.28 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.79 | 5,850 | 1.25 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.54 | 3,825 | 1.14 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.52 | 4,950 | 1.13 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 2.38 | 3,150 | 1.07 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 2.14 | 6,550 | 0.96 |
| NVIDIA CORP | 1.99 | 1,500 | 0.89 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.87 | 795 | 0.84 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.81 | 972 | 0.81 |
| ORACLE CORP | 1.75 | 1,800 | 0.78 |
| INMODE LTD | 1.57 | 16,200 | 0.7 |
| RIO TINTO PLC - SPON ADR | 1.51 | 2,400 | 0.68 |
| SHARKNINJA INC | 1.4 | 1,385 | 0.63 |
| שובל | 1.39 | 80,550 | 0.62 |
| MOWI ASA | 1.34 | 11,000 | 0.6 |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | 1.14 | 2,200 | 0.51 |
| KUBOTA CORP | 0.99 | 9,100 | 0.44 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.88 | 259 | 0.4 |
| שמוס אגח א | 0.63 | 367,674 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.59 | 89,832 | 0.27 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.51 | 83,673 | 0.23 |
| LYFT INC-A | 0.5 | 5,175 | 0.22 |
| FALCON''S BEYOND GLOBAL-27 | 0.39 | 7,500 | 0.06 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.22 | 2,074 | 0.03 |
| ישראייר אג א | 0.2 | 81,641 | 0.09 |
| TSM US 07/17/26 P420 | 0.18 | -4 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 37,157 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,228 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,053,213 | 0.02 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0.03 | 15,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 19,014 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -297 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 100,459 | 0 |
| טאו אגח ג | 0 | 19,601 | 0 |
| INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27 | 0 | 15,000 | 0 |
| CLASSOVER HOLDINGS INC - 30 | 0 | 12,459 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 7,207 | 0 |
| ARM US 07/17/26 C400 | -0.3 | -4 | -0.02 |
| MU US 07/17/26 C1200 | -0.36 | -1 | -0.02 |
| TSM US 07/17/26 C470 | -0.73 | -4 | -0.03 |
| הבורסה לניע בתא | -0.84 | -3,050 | -0.38 |
| דמרי | -4 | -5,008 | -1.8 |
| QETWN6C2 31000 | -4.46 | -3 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -7.08 | 0 | -3.18 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -88.66 | -13,400,000 | 3.23 |