אלטשולר שחם - קרן ממונפת
מחיר פדיון
786.12
מחיר קנייה
786.12
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.15%
- % 3 חודשים:-3.31%
- % 12 חודשים:10.81%
- סטיית תקן (שנה):13.15
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות
מניות ETF
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 78.92 | 77 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 45.57 | 12,550,000 | 44.83 |
| מניות | 14 | 22.22 | 459,575 | 21.86 |
| מניות ETF | 4 | 14.5 | 90,050 | 14.26 |
| אג"ח להמרה | 3 | 10.19 | 5,855,876 | 10.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.88 | 8,865,304 | 4.8 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.32 | 868,571 | 2.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.16 | 0 | 1.14 |
| כתב אופציה | 8 | 0.13 | 103,499 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 120,060 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 7,207 | 0 |
| אופציית CALL | 9 | -3.56 | -242 | -0.28 |
| אופציית PUT | 13 | -17.71 | 1,074 | 0.5 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 4 | -50.89 | -83 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -70.77 | -19,200,000 | -1.48 |
| סה"כ | 74 | 36.96 | 9,720,968 | 97.98 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun25
S&P500 EMINI FUT Jun25
TREASURY BILL B 09/04/25
F_290425_31_31_DL_0_N_1_00_00
EURO-BUND FUTURE Jun25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 89.69 | 212 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 78.92 | 77 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 39.59 | 10,900,000 | 38.95 |
| F_290425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 33.63 | 8,000,000 | 0.03 |
| EURO-BUND FUTURE Jun25 | 19.33 | 35 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.48 | 10,311,746 | 10.31 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 8.91 | 62,000 | 8.76 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.98 | 1,650,000 | 5.88 |
| APPLE INC | 5.14 | 6,600 | 5.05 |
| MICROSTRATEGY INC | 5 | 1,480,000 | 4.91 |
| EBAY INC | 4.95 | 20,000 | 4.87 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 4.93 | 22,000 | 4.85 |
| דלק רכב | 3.48 | 130,720 | 3.42 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.95 | 20,000 | 2.9 |
| ESWK25P4 4975 | 2.9 | -40 | -0.12 |
| ישראייר אג א | 2.85 | 2,147,876 | 2.8 |
| META US 05/02/25 C550 | 2.7 | 24 | 0.21 |
| לוינשטין הנדסה | 2.37 | 6,042 | 2.33 |
| נופר אנרג אג ב | 2.34 | 2,228,000 | 2.3 |
| AMZN US 05/02/25 C190 | 2.25 | 72 | 0.13 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.95 | 471,000 | 1.92 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 1.95 | 51,984 | 1.92 |
| אטראו שוקי הון | 1.8 | 25,000 | 1.77 |
| CROX US 06/20/25 P110 | 1.73 | -72 | -0.43 |
| MSTR US 09/19/25 C400 | 1.65 | 20 | 0.56 |
| איביאי חיתום | 1.38 | 154,000 | 1.36 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1.16 | 0 | 1.14 |
| ארפורט סיטי | 0.91 | 16,557 | 0.9 |
| 3EK5P 4400 | 0.73 | -60 | -0.03 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.65 | 6,000 | 0.64 |
| אימאג'סט | 0.62 | 61,000 | 0.61 |
| INTC US 06/20/25 C25 | 0.62 | 520 | 0.05 |
| INTC US 06/20/25 P20 | 0.41 | -130 | -0.06 |
| שמוס אגח א | 0.37 | 397,571 | 0.37 |
| רייזור | 0.16 | 31,100 | 0.16 |
| FALCON''S BEYOND GLOBAL-27 | 0.09 | 7,500 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 12,089 | 0.05 |
| MSTR US 06/20/25 P150 | 0.04 | -20 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 82,690 | 0.03 |
| EVE MOBILITY ACQUISIT A -23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| CLASSOVER HOLDINGS INC - 30 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| PLUM ACQUISITION I A -CW28 | 0.01 | 5,999 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.01 | 50 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 270 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 100,459 | 0 |
| טאו אגח ג | 0 | 19,601 | 0 |
| INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27 | 0 | 15,000 | 0 |
| ATLANTIC COAST ACQ -CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 7,207 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P70 | -0.01 | 30 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P200 | -0.09 | 20 | 0.02 |
| INTC US 06/20/25 C30 | -0.2 | -520 | -0.02 |
| HSEWK5P1 440 | -0.45 | 36 | 0.01 |
| ורידיס | -1.34 | -56,506 | -1.32 |
| SBUX US 05/09/25 P83 | -1.55 | 126 | 0.12 |
| 3EK5P 4800 | -1.88 | 60 | 0.06 |
| דמרי | -2.15 | -6,923 | -2.12 |
| SBUX US 05/09/25 C83 | -2.3 | -126 | -0.21 |
| MSTR US 09/19/25 C500 | -2.38 | -40 | -0.69 |
| AMZN US 05/02/25 C197.5 | -2.6 | -144 | -0.11 |
| תP002300M505-35 | -2.64 | 1,000 | 0.13 |
| META US 05/02/25 C580 | -3.3 | -48 | -0.19 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -4.42 | -1,200,000 | -0.02 |
| HGM5P 475 PIT | -5.53 | 34 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | -5.68 | -1,541,491 | -5.59 |
| SCK5P 5100 | -11.37 | 90 | 0.49 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -18.43 | -5,000,000 | -0.43 |
| F_150425_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -33.63 | -8,000,000 | -0.17 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -47.92 | -13,000,000 | -0.9 |
| EURO-SCHATZ FUT Jun25 | -67.79 | -150 | 0 |
| IBIG iBoxx iShr Jun25 | -92.12 | -180 | 0 |