אלטשולר שחם - קרן ממונפת
מחיר פדיון
653.26
מחיר קנייה
653.26
- % החודש:-5.89%
- % השנה:-6.7%
- % 3 חודשים:-11.37%
- % 12 חודשים:-15.45%
- סטיית תקן (שנה):13.53
- שארפ (שנה):-1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח להמרה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 24 | 41.82 | 260,002 | 31.21 |
| מק"מ | 1 | 40.27 | 30,800,000 | 30.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.55 | 2,000,000 | 6.38 |
| אג"ח להמרה | 2 | 4 | 2,503,171 | 2.99 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.79 | 853,880 | 2.08 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.97 | 17,646,512 | 1.47 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.93 | 6,100 | 0.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.35 | 8,377 | 0.09 |
| כתב אופציה | 6 | 0.32 | 67,033 | 0.08 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 50 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 120,060 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.83 | 0 | -0.62 |
| אופציות Put | 2 | -2.13 | 96 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.42 | -2 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | -7.94 | 32 | 0 |
| אופציות Call | 2 | -22.75 | 50 | -0.99 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -58.71 | -13,400,000 | 0.57 |
| סה"כ | 63 | 4.23 | 40,865,361 | 74.04 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Mar26
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
TREASURY BILL B 08/06/26
AMAZON.COM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 108.17 | 212 | 0 |
| F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 84.15 | 19,200,000 | -5.6 |
| מקמ 726 | 40.27 | 30,800,000 | 30.07 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 8.55 | 2,000,000 | 6.38 |
| AMAZON.COM INC | 5.02 | 5,000 | 3.75 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 4.89 | 7,000 | 3.65 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 4.88 | 13,000 | 3.64 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.78 | 8,500 | 3.57 |
| INMODE LTD | 4.44 | 72,000 | 3.31 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 4.15 | 103,984 | 3.1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.13 | 3,250 | 3.08 |
| ORACLE CORP | 3.59 | 4,000 | 2.68 |
| SHARKNINJA INC | 3.5 | 8,300 | 2.61 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.11 | 8,400 | 2.32 |
| DATADOG INC - CLASS A | 2.78 | 4,000 | 2.07 |
| נופר אנרג אג ב | 2.48 | 1,504,850 | 1.85 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 2.36 | 471,000 | 1.76 |
| DUOLINGO | 1.9 | 2,300 | 1.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.68 | 1,252,519 | 1.25 |
| SCX5C 7000 | 1.59 | 74 | 0 |
| ישראייר אג א | 1.52 | 998,321 | 1.14 |
| פועלים | 1.33 | 14,167 | 0.99 |
| SCX5P 6575 | 1.12 | -24 | 0 |
| שובל | 1.11 | 82,000 | 0.83 |
| LYFT INC-A | 1.02 | 11,500 | 0.76 |
| אימאג'סט | 0.94 | 61,000 | 0.7 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.93 | 6,100 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.46 | 16,361,763 | 0.34 |
| שמוס אגח א | 0.43 | 382,880 | 0.32 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.35 | 1,170 | 0.09 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.35 | 82,000 | 0.26 |
| דלק רכב | 0.2 | 5,720 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 30,424 | 0.12 |
| רייזור | 0.15 | 31,100 | 0.11 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.15 | 2,074 | 0.04 |
| FALCON''S BEYOND GLOBAL-27 | 0.15 | 7,500 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 82,690 | 0.03 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0.01 | 15,000 | 0 |
| CLASSOVER HOLDINGS INC - 30 | 0.01 | 12,459 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.01 | 50 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 589 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 100,459 | 0 |
| טאו אגח ג | 0 | 19,601 | 0 |
| INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27 | 0 | 15,000 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 7,207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.36 | -81,473 | -0.27 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.83 | 0 | -0.62 |
| בינלאומי | -1.22 | -3,791 | -0.91 |
| ורידיס | -2.57 | -56,506 | -1.92 |
| סלע נדלן | -3.06 | -200,000 | -2.29 |
| SCX5P 6400 | -3.25 | 120 | 0 |
| דמרי | -3.6 | -6,923 | -2.69 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -4.42 | -2 | 0 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -5.26 | -1,200,000 | 0.38 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -14.9 | -3,400,000 | 0.3 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -21.91 | -5,000,000 | 1.21 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -21.91 | -5,000,000 | 0.45 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -21.91 | -5,000,000 | 0.45 |
| SCX5C 6575 | -24.34 | -24 | -0.99 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -56.97 | -13,000,000 | 3.38 |
| IBIG iBoxx iShr Mar26 | -116.11 | -180 | 0 |