אלטשולר שחם - קרן ממונפת
מחיר פדיון
728.06
מחיר קנייה
728.06
- % החודש:-1.73%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:-2.56%
- % 12 חודשים:-1.22%
- סטיית תקן (שנה):12.08
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 12 | 46.87 | 86,810 | 21.14 |
| מניות | 23 | 42.84 | 282,584 | 19.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.32 | 2,434,534 | 4.21 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.64 | 359,948 | 0.29 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.61 | 2,074 | 0.27 |
| כתב אופציה | 4 | 0.07 | 45,301 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 120,060 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 7,207 | 0 |
| אופציות Put | 7 | -1.03 | 26 | -0.01 |
| אופציות Call | 9 | -6.12 | -79 | -0.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.17 | 0 | -3.23 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -66.36 | -10,000,000 | 3.15 |
| סה"כ | 69 | 19.67 | -6,661,535 | 44.97 |
אחזקות הקרן
F_190526_213_213_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190526_213_213_DL_0_N_1_00_00 | 22.56 | 3,400,000 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.34 | 1,408,010 | 4.21 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 7.65 | 2,070 | 3.45 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 7.48 | 19,545 | 3.38 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 7.38 | 17,395 | 3.33 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.1 | 2,212 | 2.75 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 5.88 | 5,200 | 2.65 |
| AMAZON.COM INC | 4.5 | 2,613 | 2.03 |
| לאומי | 3.55 | 21,000 | 1.6 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 3.55 | 5,200 | 1.6 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3.54 | 3,050 | 1.6 |
| שופרסל | 3.53 | 42,229 | 1.59 |
| פועלים | 3.43 | 20,000 | 1.55 |
| מזרחי טפחות | 3.34 | 6,500 | 1.51 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 3.08 | 3,150 | 1.39 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 3.05 | 4,950 | 1.38 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.94 | 5,850 | 1.32 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.66 | 3,825 | 1.2 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 2.39 | 6,550 | 1.08 |
| NVIDIA CORP | 2.2 | 1,500 | 0.99 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.03 | 600 | 0.92 |
| QNAV6P 30000 | 1.92 | -1 | -0.06 |
| ETFS PHYSICAL PALLADIUM SHAR | 1.87 | 11,350 | 0.84 |
| ORACLE CORP | 1.78 | 1,800 | 0.8 |
| RIO TINTO PLC - SPON ADR | 1.63 | 2,400 | 0.74 |
| INMODE LTD | 1.61 | 16,200 | 0.73 |
| MOWI ASA | 1.6 | 11,000 | 0.72 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.51 | 972 | 0.68 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.28 | 795 | 0.58 |
| KUBOTA CORP | 1.14 | 9,100 | 0.51 |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | 1.11 | 2,200 | 0.5 |
| SOXX US 09/25/26 P490 | 0.96 | -9 | -0.03 |
| ETFS PLATINUM TRUST | 0.94 | 8,700 | 0.42 |
| שובל | 0.78 | 53,041 | 0.35 |
| שמוס אגח א | 0.64 | 359,948 | 0.29 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.61 | 2,074 | 0.27 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.59 | 83,673 | 0.27 |
| LYFT INC-A | 0.58 | 5,175 | 0.26 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.54 | 259 | 0.24 |
| TSM US 09/25/26 P400 | 0.32 | -4 | -0.01 |
| AMZN US 09/25/26 P240 | 0.25 | -10 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0.06 | 15,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,228 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,053,213 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 19,014 | 0.01 |
| FALCON''S BEYOND GLOBAL-27 | 0.01 | 301 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -298 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 100,459 | 0 |
| טאו אגח ג | 0 | 19,601 | 0 |
| INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27 | 0 | 15,000 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 15,000 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 7,207 | 0 |
| SCQ6P 6900 | -0.03 | 10 | 0 |
| SCQ6P 7100 | -0.06 | 24 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -50,633 | -0.05 |
| SHOP US 09/25/26 C150 | -0.27 | -6 | -0.01 |
| TSM US 09/25/26 C440 | -0.28 | -4 | -0.01 |
| SOXX US 09/25/26 C550 | -0.43 | -6 | -0.01 |
| NVDA US 09/25/26 C220 | -0.46 | -6 | -0.01 |
| SMH US 09/25/26 C600 | -0.52 | -8 | -0.01 |
| AMZN US 09/25/26 C270 | -0.55 | -10 | -0.01 |
| HOOD US 09/25/26 C100 | -0.59 | -13 | -0.03 |
| COPX US 09/18/26 C90 | -0.99 | -25 | -0.04 |
| הבורסה לניע בתא | -1.71 | -6,050 | -0.77 |
| QNAV6C 30000 | -2.03 | -1 | -0.05 |
| דמרי | -3.82 | -4,660 | -1.72 |
| SCV6P 7100 | -4.39 | 16 | 0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -7.17 | 0 | -3.23 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -88.92 | -13,400,000 | 2.88 |