אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.9	-0.51
תחילת השנה	9.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
QNAQ5C 23500	13.14	4	0.1
SCQ5P 6425	12.53	-5	-0.1
F_070425_121_121_DL_0_N_1_00_00	7.45	521,000	-0.21
INVESCO S&P 500 ACC	7.45	411	1.77
LYX ETF S&P 500	7.43	1,132	1.76
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	7.41	1,795	1.76
INVESCO US TECHNOLOGY S&P	6.72	594	1.59
AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A	5.64	4,162	1.34
פקדון בבנק מסוים	5.4	1,280,991	1.28
GE VERNOVA INC	5.05	535	1.2
SP500 MIC EMIN FUTSep25	4.98	11	0
INVESCO US INDUSTRIALS S&P	3.97	332	0.94
ALPHABET INC-CL A	3.19	1,162	0.76
NVIDIA CORP	3.15	1,240	0.75
APPLE INC	2.95	994	0.7
FREEPORT MCMORAN COPPER-B	2.93	5,097	0.7
AMAZON.COM INC	2.87	858	0.68
MICROSOFT CORP	2.8	367	0.66
TALEN ENERGY CORP	2.61	484	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.51	227	0.6
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.51	311	0.6
INVESCO US FINANCIALS S&P	2.32	396	0.55
CHENIERE ENERGY INC	2.07	615	0.49
CONSTELLATION ENERGY	1.97	396	0.47
SNOWFLAKE INC	1.78	558	0.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.62	157	0.39
APPLOVIN CORP-CLASS A	1.61	289	0.38
ORACLE CORP	1.53	423	0.36
REDDIT INC-CL A	1.22	531	0.29
NUCOR CORP	1.18	577	0.28
NIKE INC -CL B	1.12	1,051	0.27
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	1.12	298	0.27
VANGUARD INFO TECH ETF	1.1	111	0.26
F_260225_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.09	76,000	-0.01
F_210425_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.09	76,000	-0.03
F_040325_155_155_DL_0_N_1_00_00	1.04	73,000	-0.02
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.03	472	0.24
NRG ENERGY INC	1.02	425	0.24
TESLA INC	0.97	221	0.23
ETORO GROUP LTD-A	0.95	1,109	0.23
F_240225_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.94	66,000	-0.01
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.94	2,318	0.22
F_020725_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.71	50,000	0
AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E	0.69	715	0.16
F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.51	36,000	0
X MSCI USA CONS DISCR 1D	0.5	381	0.12
F_230725_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.49	34,000	0
INVESCO US UTILITIES S&P	0.48	55	0.11
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.48	153	0.11
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.48	313	0.11
F_010425_127_127_DL_0_N_1_00_00	0.41	29,000	-0.01
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.33	23,000	0
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.24	195	0.06
VANGUARD S&P 500 ETF	0.12	14	0.03
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.07	8	0.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.06	7	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_160625_51_51_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-18,000	0
F_030725_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-48,000	0
F_270225_160_160_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-59,000	0.01
F_090725_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.17	-82,000	0
F_010725_64_64_DL_0_N_1_00_00	-1.24	-87,000	0
F_210725_16_16_DL_0_N_1_00_00	-1.3	-91,000	0
F_240725_224_224_DL_0_N_1_00_00	-1.42	-99,000	-0.01
F_230425_105_105_DL_0_N_1_00_00	-1.46	-102,000	0.03
F_250625_42_42_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-104,000	0
פקדון בבנק מסוים	-1.58	-110,875	-0.38
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-125,000	0
F_300625_65_65_DL_0_N_1_00_00	-1.84	-129,000	0
F_240625_43_43_DL_0_N_1_00_00	-1.93	-135,000	0
F_100425_118_118_DL_0_N_1_00_00	-2.14	-150,000	0.05
F_190225_168_168_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-159,000	0.02
F_140725_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.86	-200,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-3	0	-0.71
F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00	-3.06	-214,000	-0.01
F_280725_220_220_DL_0_N_1_00_00	-3.14	-220,000	-0.01
F_140525_84_84_DL_0_N_1_00_00	-3.4	-238,000	0.04
QNAQ5P 22200	-4.5	4	0.04
SCQ5C 6425	-10.38	-5	-0.06
QNAQ5P 23500	-13.73	4	0.14
F_270525_99_99_DL_0_N_1_00_00	-24.07	-1,684,000	0.24
F_240625_185_185_DL_0_N_1_00_00	-24.55	-1,717,550	0
F_040225_183_183_DL_0_N_1_00_00	-25.4	-1,776,700	0.31