אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.96	1.93
תחילת השנה	8.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SP500 MIC EMIN FUTJun26	53.37	214	0
TREASURY BILL B 06/30/26	31.04	4,100,000	12.85
מקמ 317	16.34	7,000,000	6.76
פקדון בבנק מסוים	3.15	1,302,316	1.3
APPLE INC	3.05	1,575	1.26
ALPHABET INC-CL A	2.9	1,320	1.2
מקמ 616	2.64	1,100,000	1.09
AMAZON.COM INC	2.33	1,463	0.96
NVIDIA CORP	2.18	1,633	0.9
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	2.16	4,606	0.89
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	2.08	1,686	0.86
F_230326_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.05	268,000	0.01
F_210126_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.99	260,000	0
F_130326_144_144_DL_0_N_1_00_00	1.87	245,000	0
INVESCO US FINANCIALS S&P	1.84	627	0.76
F_300326_127_127_DL_0_N_1_00_00	1.76	230,000	0
F_050226_70_70_DL_0_N_1_00_00	1.67	218,000	0.01
F_270326_130_130_DL_0_N_1_00_00	1.67	219,000	0
MICROSOFT CORP	1.6	567	0.66
ORACLE CORP	1.48	1,319	0.61
F_090326_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.46	191,000	0.01
F_060226_131_131_DL_0_N_1_00_00	1.38	180,000	0.01
F_190326_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.38	180,000	0.01
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.34	456	0.55
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	1.23	3,156	0.51
ARM HOLDINGS PLC-ADR	1.19	1,031	0.49
F_130226_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.12	146,000	0.01
NETFLIX INC	1.09	1,483	0.45
WALMART INC	1.06	1,114	0.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.03	400	0.43
VANECK VECTORS PHARMACEUTICA	1.03	1,296	0.43
INVESCO US UTILITIES S&P	1.02	202	0.42
BROADCOM INC	1.02	430	0.42
TESLA INC	0.99	348	0.41
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.98	1,293	0.4
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.94	842	0.39
COSTCO WHOLESALE CORP	0.88	115	0.36
UBER TECHNOLOGIES INC	0.86	1,566	0.36
F_020326_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.85	111,000	0.01
PALO ALTO NETWORKS INC	0.85	696	0.35
F_060326_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.83	109,000	0.01
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.74	1,945	0.31
FREEPORT MCMORAN COPPER-B	0.68	1,506	0.28
AIRBNB INC-CLASS A	0.66	686	0.27
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.64	1,248	0.26
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	0.64	532	0.26
CATERPILLAR INC	0.62	115	0.26
QNITY ELECTRONICS INC-W/I	0.62	704	0.26
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES	0.6	1,472	0.25
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.52	332	0.22
QUALCOMM INC	0.52	524	0.21
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.5	166	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.49	111	0.2
GE VERNOVA INC	0.49	73	0.2
HALEON PLC-ADR	0.49	6,366	0.2
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.48	129	0.2
SHARKNINJA INC	0.46	572	0.19
DATADOG INC - CLASS A	0.44	489	0.18
ANALOG DEVICES INC	0.43	178	0.18
LOWE''S COS INC	0.4	224	0.17
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.27	511	0.11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.25	473	0.1
DIAGEO PLC - SPONSORED ADR	0.21	369	0.09
ASTERA LABS INC	0.19	230	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.37	-47,824	-0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.53	0	-0.22
F_250226_155_155_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-114,000	-0.01
F_260226_159_159_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-114,000	-0.01
F_180326_29_29_DL_0_N_1_00_00	-0.92	-121,000	-0.01
F_100326_99_99_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-126,000	-0.01
F_220126_146_146_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-138,000	0
F_270126_184_184_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-152,000	-0.01
F_240326_133_133_DL_0_N_1_00_00	-1.46	-191,000	-0.01
F_090226_128_128_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-285,000	-0.02
F_020326_186_186_DL_0_N_1_00_00	-7.1	-929,000	-0.07
F_221225_177_177_DL_0_N_1_00_00	-16.11	-2,108,550	0.09
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	-17.44	-2,283,000	-0.04
F_051125_162_162_DL_0_N_1_00_00	-17.96	-2,350,700	0.26
F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00	-25.5	-3,337,000	-0.17