אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.7	-0.34
תחילת השנה	1.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SP500 MIC EMIN FUTMar26	72.86	276	0
TREASURY BILL B 03/05/26	57.49	7,500,000	23.76
מקמ 316	10.82	4,500,000	4.47
INVESCO S&P 500 ACC	8.42	79,400	3.48
LYX ETF S&P 500	8.42	2,193	3.48
פקדון בבנק מסוים	3.4	1,404,012	1.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.56	486	1.06
F_181225_48_48_DL_0_N_1_00_00	0.83	108,000	0
AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E	0.55	862	0.23
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.53	191	0.22
APPLE INC	0.51	243	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.48	62,421	0.2
INVESCO US INDUSTRIALS S&P	0.47	70	0.19
ALPHABET INC-CL A	0.47	195	0.19
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.46	89	0.19
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.46	382	0.19
INVESCO US UTILITIES S&P	0.43	90	0.18
F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00	0.42	55,000	-0.01
F_020725_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.39	50,000	-0.01
NVIDIA CORP	0.38	261	0.16
ORACLE CORP	0.34	223	0.14
COREWEAVE INC-CL A	0.33	593	0.14
SNOWFLAKE INC	0.33	197	0.14
F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.28	36,000	-0.01
AMAZON.COM INC	0.27	152	0.11
INVESCO US TECHNOLOGY S&P	0.25	37	0.1
MICROSOFT CORP	0.25	68	0.1
INVESCO US FINANCIALS S&P	0.24	72	0.1
X MSCI USA CONS DISCR 1D	0.24	314	0.1
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.24	220	0.1
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.24	264	0.1
VANGUARD INFO TECH ETF	0.24	42	0.1
CHENIERE ENERGY INC	0.23	153	0.09
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.23	254	0.1
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.21	595	0.09
TESLA INC	0.16	47	0.07
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.13	25	0.05
VANGUARD S&P 500 ETF	0.13	27	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_161225_50_50_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-71,000	0
F_241125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-82,000	0.01
F_240725_224_224_DL_0_N_1_00_00	-0.76	-99,000	0.01
F_081025_148_148_DL_0_N_1_00_00	-0.77	-100,000	0.01
F_081225_53_53_DL_0_N_1_00_00	-0.83	-107,000	0
F_231025_99_99_DL_0_N_1_00_00	-1	-130,000	0.02
F_241225_42_42_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-137,000	0
F_281025_94_94_DL_0_N_1_00_00	-1.08	-140,000	0.01
F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00	-1.1	-143,000	0.04
F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00	-1.28	-166,000	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-1.31	0	-0.54
F_251125_71_71_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-188,000	0.01
F_271125_64_64_DL_0_N_1_00_00	-1.5	-195,000	0.02
F_301025_92_92_DL_0_N_1_00_00	-1.53	-198,000	0.01
F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00	-1.65	-214,000	0.03
F_221225_44_44_DL_0_N_1_00_00	-1.68	-218,000	0
F_280725_220_220_DL_0_N_1_00_00	-1.7	-220,000	0.03
F_061125_85_85_DL_0_N_1_00_00	-1.94	-252,000	0.02
F_281025_94_94_DL_0_N_1_00_00	-2.17	-282,000	0.02
F_091025_147_147_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-294,000	0.01
F_271025_95_95_DL_0_N_1_00_00	-2.31	-300,000	0.02
F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00	-4.8	-622,000	0.08
F_221225_177_177_DL_0_N_1_00_00	-16.26	-2,108,550	0.04
F_051125_162_162_DL_0_N_1_00_00	-18.13	-2,350,700	0.2
F_031125_93_93_DL_0_N_1_00_00	-20.13	-2,610,000	0.16