אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
159.78
מחיר קנייה
159.78
- % החודש:-1.49%
- % השנה:9.63%
- % 3 חודשים:14.23%
- % 12 חודשים:29.79%
- סטיית תקן (שנה):14.25
- שארפ (שנה):1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 53.37 | 214 | 0 |
| מניות | 36 | 32.51 | 30,598 | 13.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 31.04 | 4,100,000 | 12.85 |
| מק"מ | 2 | 18.98 | 8,100,000 | 7.86 |
| מניות ETF | 11 | 13.96 | 17,581 | 5.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.78 | 1,254,492 | 1.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.53 | 0 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 25 | -75.55 | -9,892,250 | 0.07 |
| סה"כ | 80 | 76.56 | 3,610,635 | 40.93 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTJun26
TREASURY BILL B 06/30/26
מקמ 317
פקדון בבנק מסוים
APPLE INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 53.37 | 214 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 31.04 | 4,100,000 | 12.85 |
| מקמ 317 | 16.34 | 7,000,000 | 6.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.15 | 1,302,316 | 1.3 |
| APPLE INC | 3.05 | 1,575 | 1.26 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.9 | 1,320 | 1.2 |
| מקמ 616 | 2.64 | 1,100,000 | 1.09 |
| AMAZON.COM INC | 2.33 | 1,463 | 0.96 |
| NVIDIA CORP | 2.18 | 1,633 | 0.9 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 2.16 | 4,606 | 0.89 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.08 | 1,686 | 0.86 |
| F_230326_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 268,000 | 0.01 |
| F_210126_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 260,000 | 0 |
| F_130326_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 245,000 | 0 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 1.84 | 627 | 0.76 |
| F_300326_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 230,000 | 0 |
| F_050226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 218,000 | 0.01 |
| F_270326_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 219,000 | 0 |
| MICROSOFT CORP | 1.6 | 567 | 0.66 |
| ORACLE CORP | 1.48 | 1,319 | 0.61 |
| F_090326_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 191,000 | 0.01 |
| F_060226_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 180,000 | 0.01 |
| F_190326_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 180,000 | 0.01 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.34 | 456 | 0.55 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 1.23 | 3,156 | 0.51 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.19 | 1,031 | 0.49 |
| F_130226_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 146,000 | 0.01 |
| NETFLIX INC | 1.09 | 1,483 | 0.45 |
| WALMART INC | 1.06 | 1,114 | 0.44 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.03 | 400 | 0.43 |
| VANECK VECTORS PHARMACEUTICA | 1.03 | 1,296 | 0.43 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 1.02 | 202 | 0.42 |
| BROADCOM INC | 1.02 | 430 | 0.42 |
| TESLA INC | 0.99 | 348 | 0.41 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 0.98 | 1,293 | 0.4 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.94 | 842 | 0.39 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.88 | 115 | 0.36 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.86 | 1,566 | 0.36 |
| F_020326_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 111,000 | 0.01 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.85 | 696 | 0.35 |
| F_060326_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 109,000 | 0.01 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.74 | 1,945 | 0.31 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 0.68 | 1,506 | 0.28 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.66 | 686 | 0.27 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.64 | 1,248 | 0.26 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO | 0.64 | 532 | 0.26 |
| CATERPILLAR INC | 0.62 | 115 | 0.26 |
| QNITY ELECTRONICS INC-W/I | 0.62 | 704 | 0.26 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 0.6 | 1,472 | 0.25 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.52 | 332 | 0.22 |
| QUALCOMM INC | 0.52 | 524 | 0.21 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.5 | 166 | 0.21 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.49 | 111 | 0.2 |
| GE VERNOVA INC | 0.49 | 73 | 0.2 |
| HALEON PLC-ADR | 0.49 | 6,366 | 0.2 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.48 | 129 | 0.2 |
| SHARKNINJA INC | 0.46 | 572 | 0.19 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.44 | 489 | 0.18 |
| ANALOG DEVICES INC | 0.43 | 178 | 0.18 |
| LOWE''S COS INC | 0.4 | 224 | 0.17 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.27 | 511 | 0.11 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 0.25 | 473 | 0.1 |
| DIAGEO PLC - SPONSORED ADR | 0.21 | 369 | 0.09 |
| ASTERA LABS INC | 0.19 | 230 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.37 | -47,824 | -0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.53 | 0 | -0.22 |
| F_250226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -114,000 | -0.01 |
| F_260226_159_159_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -114,000 | -0.01 |
| F_180326_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -121,000 | -0.01 |
| F_100326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -126,000 | -0.01 |
| F_220126_146_146_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -138,000 | 0 |
| F_270126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -152,000 | -0.01 |
| F_240326_133_133_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -191,000 | -0.01 |
| F_090226_128_128_DL_0_N_1_00_00 | -2.18 | -285,000 | -0.02 |
| F_020326_186_186_DL_0_N_1_00_00 | -7.1 | -929,000 | -0.07 |
| F_221225_177_177_DL_0_N_1_00_00 | -16.11 | -2,108,550 | 0.09 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -17.44 | -2,283,000 | -0.04 |
| F_051125_162_162_DL_0_N_1_00_00 | -17.96 | -2,350,700 | 0.26 |
| F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -25.5 | -3,337,000 | -0.17 |