אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
157.64
מחיר קנייה
157.64
- % החודש:-0.87%
- % השנה:8.16%
- % 3 חודשים:-2.88%
- % 12 חודשים:8.56%
- סטיית תקן (שנה):14.03
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 51.62 | 295 | 0 |
| מק"מ | 4 | 38.77 | 25,746,746 | 25.49 |
| מניות | 38 | 34.2 | 46,454 | 22.49 |
| מניות ETF | 11 | 13.89 | 25,294 | 9.12 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.65 | 6,581,689 | 6.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.36 | 0 | 2.21 |
| FORWARD מט"ח | 25 | -50.58 | -11,110,250 | -0.01 |
| סה"כ | 83 | 100.91 | 21,290,228 | 65.64 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTSep26
מקמ 916
מקמ 317
פקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 51.62 | 295 | 0 |
| מקמ 916 | 18.25 | 12,000,000 | 12 |
| מקמ 317 | 10.48 | 7,000,000 | 6.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.2 | 6,702,405 | 6.7 |
| מקמ 517 | 6.92 | 4,650,146 | 4.55 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 3.36 | 0 | 2.21 |
| APPLE INC | 3.28 | 2,272 | 2.15 |
| NVIDIA CORP | 3.27 | 3,250 | 2.15 |
| F_040526_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 700,000 | 0.03 |
| מקמ 617 | 3.12 | 2,096,600 | 2.05 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.89 | 1,870 | 1.9 |
| F_080626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 550,000 | 0.02 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 2.47 | 1,179 | 1.62 |
| AMAZON.COM INC | 1.98 | 1,678 | 1.3 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 1.92 | 2,405 | 1.26 |
| MICROSOFT CORP | 1.73 | 750 | 1.14 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.65 | 651 | 1.08 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 1.59 | 5,473 | 1.05 |
| BROADCOM INC | 1.36 | 805 | 0.89 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.33 | 706 | 0.88 |
| F_240626_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 275,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.25 | 4,747 | 0.82 |
| F_270726_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 260,000 | -0.01 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 1.11 | 4,458 | 0.73 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.08 | 2,143 | 0.71 |
| F_210826_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 229,000 | 0 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1 | 232 | 0.66 |
| VANECK VECTORS PHARMACEUTICA | 0.97 | 1,885 | 0.64 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.95 | 1,225 | 0.63 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 0.94 | 856 | 0.62 |
| WALMART INC | 0.94 | 1,962 | 0.62 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.87 | 199 | 0.57 |
| ANALOG DEVICES INC | 0.86 | 519 | 0.56 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.84 | 293 | 0.55 |
| QUALCOMM INC | 0.83 | 1,064 | 0.54 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.8 | 1,816 | 0.53 |
| NETFLIX INC | 0.8 | 2,157 | 0.52 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.79 | 946 | 0.52 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.78 | 2,277 | 0.52 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.66 | 2,732 | 0.43 |
| ORACLE CORP | 0.62 | 908 | 0.41 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.57 | 404 | 0.38 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.55 | 318 | 0.36 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.53 | 593 | 0.35 |
| STARBUCKS CORP | 0.49 | 1,009 | 0.32 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.48 | 246 | 0.32 |
| WELLS FARGO & CO | 0.48 | 1,223 | 0.32 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 0.46 | 1,285 | 0.3 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.46 | 1,640 | 0.3 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.45 | 182 | 0.3 |
| RIO TINTO PLC - SPON ADR | 0.43 | 923 | 0.28 |
| CATERPILLAR INC | 0.41 | 114 | 0.27 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 0.41 | 1,200 | 0.27 |
| GE VERNOVA INC | 0.41 | 100 | 0.27 |
| HALEON PLC-ADR | 0.41 | 8,940 | 0.27 |
| CIENA CORP | 0.4 | 232 | 0.27 |
| SHARKNINJA INC | 0.35 | 404 | 0.23 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.34 | 717 | 0.22 |
| TESLA INC | 0.32 | 194 | 0.21 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.3 | 116 | 0.2 |
| ENTEGRIS INC | 0.28 | 450 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.55 | -120,716 | -0.36 |
| F_060526_121_121_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -160,000 | -0.02 |
| F_300626_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -180,000 | 0 |
| F_100826_67_67_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -183,000 | 0 |
| F_270526_100_100_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -209,000 | -0.03 |
| F_070726_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -214,000 | 0 |
| F_010626_95_95_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -227,000 | -0.04 |
| F_070526_120_120_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -269,000 | -0.03 |
| F_130826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -310,000 | 0 |
| F_090626_87_87_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -325,000 | -0.02 |
| F_160626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | -1.5 | -329,000 | -0.03 |
| F_220726_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -350,000 | 0.02 |
| F_040826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -354,000 | 0.01 |
| F_050826_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -1.63 | -357,000 | 0 |
| F_190626_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -1.82 | -400,000 | -0.01 |
| F_120626_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -2.5 | -550,000 | -0.04 |
| F_020326_186_186_DL_0_N_1_00_00 | -4.23 | -929,000 | 0.08 |
| F_030826_179_179_DL_0_N_1_00_00 | -5.6 | -1,230,000 | 0.07 |
| F_150626_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -9.27 | -2,036,550 | -0.18 |
| F_140426_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -9.76 | -2,142,700 | 0.03 |
| F_280726_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -10.79 | -2,369,000 | 0.15 |