אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
145.91
מחיר קנייה
145.91
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:16.71%
- סטיית תקן (שנה):20.18
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 21 | 49.12 | 17,869 | 17.27 |
| מניות | 23 | 44.68 | 25,997 | 15.71 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.57 | 2,132,399 | 2.31 |
| אופציות Call | 1 | 6.01 | 6 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6 | 19 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.05 | 0 | -1.07 |
| FORWARD מט"ח | 26 | -91.04 | -9,836,250 | 1.14 |
| סה"כ | 76 | 18.29 | -7,659,960 | 35.4 |
אחזקות הקרן
INVESCO S&P 500 ACC
LYX ETF S&P 500
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
INVESCO US TECHNOLOGY S&P
SCX5C 7000
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO S&P 500 ACC | 8 | 633 | 2.81 |
| LYX ETF S&P 500 | 7.94 | 1,735 | 2.79 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 7.8 | 2,318 | 2.74 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 6.54 | 780 | 2.3 |
| SCX5C 7000 | 6.01 | 6 | 0.04 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 6 | 19 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.84 | 2,052,967 | 2.05 |
| AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A | 4.66 | 4,794 | 1.64 |
| GE VERNOVA INC | 4.2 | 791 | 1.48 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.9 | 1,498 | 1.37 |
| APPLE INC | 3.84 | 1,529 | 1.35 |
| NVIDIA CORP | 3.5 | 1,862 | 1.23 |
| INVESCO US INDUSTRIALS S&P | 3.45 | 435 | 1.21 |
| TALEN ENERGY CORP | 2.32 | 640 | 0.82 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.31 | 399 | 0.81 |
| AMAZON.COM INC | 2.29 | 1,111 | 0.81 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 2.27 | 5,872 | 0.8 |
| MICROSOFT CORP | 2.26 | 465 | 0.8 |
| SNOWFLAKE INC | 2.07 | 825 | 0.73 |
| NRG ENERGY INC | 1.99 | 1,244 | 0.7 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 1.96 | 516 | 0.69 |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.84 | 938 | 0.65 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.81 | 294 | 0.64 |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.8 | 510 | 0.63 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.5 | 205 | 0.53 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.36 | 237 | 0.48 |
| COREWEAVE INC-CL A | 1.21 | 994 | 0.42 |
| TESLA INC | 1.07 | 262 | 0.38 |
| NUCOR CORP | 1.04 | 752 | 0.37 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 1.04 | 142 | 0.37 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.03 | 372 | 0.36 |
| F_030925_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 104,000 | -0.01 |
| ORACLE CORP | 0.95 | 399 | 0.33 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 0.93 | 1,239 | 0.33 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.87 | 2,516 | 0.31 |
| REDDIT INC-CL A | 0.85 | 472 | 0.3 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.85 | 595 | 0.3 |
| F_131025_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 90,000 | 0 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 0.82 | 2,881 | 0.29 |
| NIKE INC -CL B | 0.81 | 1,342 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 79,432 | 0.26 |
| AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E | 0.7 | 876 | 0.24 |
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 55,000 | -0.01 |
| F_020725_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 50,000 | -0.01 |
| X MSCI USA CONS DISCR 1D | 0.42 | 480 | 0.15 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.42 | 193 | 0.15 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.41 | 68 | 0.14 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.41 | 387 | 0.14 |
| F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 36,000 | -0.01 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.19 | 236 | 0.07 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.08 | 14 | 0.03 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.05 | 8 | 0.02 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.04 | 7 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_040925_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -65,000 | 0.01 |
| F_130825_135_135_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -76,000 | 0.01 |
| F_240725_224_224_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -99,000 | 0.01 |
| F_081025_148_148_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -100,000 | 0 |
| F_250925_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -115,000 | 0.01 |
| F_231025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -130,000 | 0.01 |
| F_281025_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -140,000 | 0 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -143,000 | 0.03 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -166,000 | 0.01 |
| F_300925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -1.79 | -193,000 | 0.01 |
| F_301025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -1.83 | -198,000 | 0 |
| F_211025_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -200,000 | 0.01 |
| F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00 | -1.98 | -214,000 | 0.01 |
| F_280725_220_220_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -220,000 | 0.02 |
| F_281025_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -2.61 | -282,000 | 0 |
| F_091025_147_147_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -294,000 | 0 |
| F_271025_95_95_DL_0_N_1_00_00 | -2.78 | -300,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -3.05 | 0 | -1.07 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | -5.76 | -622,000 | 0.04 |
| F_240625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -15.89 | -1,717,550 | 0.22 |
| F_050825_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -22.11 | -2,389,700 | 0.45 |
| F_020925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -23.2 | -2,507,000 | 0.34 |