אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
157.31
מחיר קנייה
157.31
- % החודש:2.5%
- % השנה:7.93%
- % 3 חודשים:9.83%
- % 12 חודשים:40.22%
- סטיית תקן (שנה):13.68
- שארפ (שנה):2.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 55.7 | 222 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 32.77 | 4,515,000 | 14.17 |
| מניות | 36 | 32.2 | 31,618 | 13.93 |
| מק"מ | 1 | 16.18 | 7,000,000 | 7 |
| מניות ETF | 11 | 13.65 | 16,988 | 5.9 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.73 | 2,071,476 | 2.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.6 | 0 | -0.69 |
| FORWARD מט"ח | 22 | -79.96 | -11,007,250 | 0.46 |
| סה"כ | 76 | 75.67 | 2,628,054 | 43.68 |
אחזקות הקרן
SP500 MIC EMIN FUTMar26
TREASURY BILL B 03/05/26
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
APPLE INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 55.7 | 222 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 32.77 | 4,515,000 | 14.17 |
| מקמ 316 | 16.18 | 7,000,000 | 7 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.88 | 1,679,613 | 1.68 |
| APPLE INC | 3.06 | 1,544 | 1.32 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.89 | 1,294 | 1.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.85 | 391,863 | 1.23 |
| AMAZON.COM INC | 2.17 | 1,434 | 0.94 |
| NVIDIA CORP | 2.15 | 1,601 | 0.93 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.12 | 1,653 | 0.92 |
| F_210126_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 260,000 | -0.01 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 1.83 | 614 | 0.79 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 1.81 | 4,516 | 0.78 |
| MICROSOFT CORP | 1.62 | 556 | 0.7 |
| F_050226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 218,000 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 1.41 | 1,293 | 0.61 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.34 | 447 | 0.58 |
| F_060226_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 180,000 | 0 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 1.09 | 2,708 | 0.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.09 | 400 | 0.47 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 1.08 | 1,293 | 0.47 |
| F_130226_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 146,000 | 0.01 |
| TESLA INC | 1.03 | 348 | 0.45 |
| VANECK VECTORS PHARMACEUTICA | 1.03 | 1,296 | 0.45 |
| WALMART INC | 1.01 | 1,114 | 0.44 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 1 | 202 | 0.43 |
| BROADCOM INC | 1 | 430 | 0.43 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 0.97 | 1,031 | 0.42 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.96 | 842 | 0.42 |
| NETFLIX INC | 0.91 | 1,483 | 0.39 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.85 | 1,566 | 0.37 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.82 | 115 | 0.36 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.76 | 696 | 0.33 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 0.75 | 1,506 | 0.32 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.75 | 1,945 | 0.32 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.68 | 686 | 0.3 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.68 | 1,248 | 0.29 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 0.64 | 1,472 | 0.28 |
| QNITY ELECTRONICS INC-W/I | 0.64 | 704 | 0.28 |
| CATERPILLAR INC | 0.63 | 115 | 0.27 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO | 0.63 | 532 | 0.27 |
| GE VERNOVA INC | 0.62 | 97 | 0.27 |
| QUALCOMM INC | 0.55 | 524 | 0.24 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.54 | 166 | 0.23 |
| SHARKNINJA INC | 0.53 | 572 | 0.23 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.53 | 111 | 0.23 |
| HALEON PLC-ADR | 0.5 | 6,366 | 0.22 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.46 | 1,329 | 0.2 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.46 | 129 | 0.2 |
| LOWE''S COS INC | 0.43 | 224 | 0.19 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.42 | 332 | 0.18 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.41 | 489 | 0.18 |
| F_040825_213_213_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 55,000 | -0.01 |
| F_020725_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 50,000 | -0.01 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.29 | 511 | 0.13 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 0.27 | 473 | 0.12 |
| F_180625_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 36,000 | -0.01 |
| DIAGEO PLC - SPONSORED ADR | 0.23 | 369 | 0.1 |
| ASTERA LABS INC | 0.21 | 230 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240725_224_224_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -99,000 | 0.02 |
| F_081025_148_148_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -100,000 | 0.01 |
| F_250226_155_155_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -114,000 | -0.01 |
| F_260226_159_159_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -114,000 | 0 |
| F_220126_146_146_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -138,000 | 0 |
| F_060825_211_211_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -143,000 | 0.04 |
| F_270126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -152,000 | -0.01 |
| F_070725_241_241_DL_0_N_1_00_00 | -1.55 | -214,000 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.6 | 0 | -0.69 |
| F_280725_220_220_DL_0_N_1_00_00 | -1.6 | -220,000 | 0.04 |
| F_090226_128_128_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -285,000 | -0.01 |
| F_091025_147_147_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -294,000 | 0.03 |
| F_221225_177_177_DL_0_N_1_00_00 | -15.32 | -2,108,550 | 0.13 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -16.58 | -2,283,000 | 0 |
| F_051125_162_162_DL_0_N_1_00_00 | -17.07 | -2,350,700 | 0.31 |
| F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -24.24 | -3,337,000 | -0.11 |