איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
49.13
מחיר קנייה
49.19
- % החודש:3.87%
- % השנה:5.68%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:10.18%
- סטיית תקן (שנה):28.57
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.41 | -0.18 |
| תחילת השנה | -5.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 114.56 | 3,464,000 | -0.7 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.05 | 743 | 0.64 |
| מקמ 116 | 33.2 | 3,390,191 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.05 | 0 | 1.92 |
| מקמ 216 | 12.42 | 1,272,157 | 1.25 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.51 | 560,000 | 0.55 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 161,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.93 | 407,501 | 0.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.91 | 401,000 | 0.39 |
| מקמ 816 | 3.82 | 398,800 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.74 | 0 | 0.38 |
| מקמ 1115 | 3.2 | 324,000 | 0.32 |
| מקמ 915 | 2.19 | 220,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 0.2 |
| מקמ 1015 | 1.9 | 192,200 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.01 | 105,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.01 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 0.97 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.91 | 9,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.72 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.69 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.66 | 65,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.6 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.6 | 60,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 6,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.47 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 45,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 34,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.27 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.23 | 23,500 | 0.02 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 13 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 3,000 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 11 | 0.01 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 12 | 0.01 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 2,000 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 10 | 0 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 13 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 10 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 12 | 0 |
| F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -2,000 | 0 |
| F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -6,000 | 0 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -27,000 | 0 |
| F_130825_43_43_DL_0_N_1_00_00 | -4.13 | -125,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.96 | 0 | -0.6 |
| F_020725_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -21.5 | -650,000 | 0.03 |