איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.17
תחילת השנה	-2.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	103.7	3,464,000	0.65
S_170325_332_90_ND_2_Y_1_12_01	101.05	913	-0.46
מקמ 116	23.59	3,040,191	2.94
מקמ 216	21.83	2,822,157	2.72
מקמ 715	16.65	2,100,000	2.08
מקמ 815	16.11	2,040,191	2.01
פיקדון בבנק מסוים	9.09	0	1.13
S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.36	888	0.67
F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.49	150,000	0.01
ממשל קצרה 1125	4.36	560,000	0.54
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.53	51,000	0.01
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.41	47,000	0.01
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.02	34,000	0.01
ממשלתי משתנה 1134	0.81	105,000	0.1
מקמ 316	0.77	100,000	0.1
פועלים מסחרי 1	0.72	9,000	0.09
מקמ 615	0.6	75,900	0.08
איביאי פקדון אגח א	0.56	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ד	0.56	70,000	0.07
הראל ריב אגח ב	0.55	68,000	0.07
גלעד פקדון אגח ה	0.52	65,000	0.07
ישראכרט מסחרי 4	0.37	4,600	0.05
S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	29	0.02
S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	22	0.02
S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	21	0.02
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.09	3,000	0
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.06	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0
S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	25	0
F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-3,000	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-6,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.21	0	-0.15
F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.44	-48,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.01	0	-0.38
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.53	-285,000	-0.02