איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
33.65
מחיר קנייה
33.65
- % החודש:-8.29%
- % השנה:-26.08%
- % 3 חודשים:-19.54%
- % 12 חודשים:-29.57%
- סטיית תקן (שנה):25.55
- שארפ (שנה):-1.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | -0.04 |
| תחילת השנה | -1.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_333_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.34 | 477 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.19 | 0 | 1.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.98 | 468,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 0 | 0.42 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 129,000 | 0 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 129,000 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 129,000 | 0 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 129,000 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 129,000 | 0 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 125,000 | 0.01 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 120,000 | 0.01 |
| F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 120,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 6.08 | 350,800 | 0.35 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 100,000 | 0 |
| מקמ 616 | 5.49 | 314,600 | 0.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 5.14 | 294,501 | 0.29 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 92,000 | 0.01 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 83,000 | 0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 82,500 | 0 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 80,000 | 0.01 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 80,000 | 0.01 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 77,500 | 0.01 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 77,500 | 0.01 |
| מקמ 317 | 4.13 | 243,400 | 0.24 |
| מקמ 726 | 3.39 | 195,000 | 0.19 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.31 | 60,000 | 0.19 |
| מקמ 417 | 2.87 | 170,000 | 0.16 |
| מקמ 1216 | 2.82 | 165,000 | 0.16 |
| מקמ 916 | 2.64 | 152,900 | 0.15 |
| מקמ 217 | 2.58 | 151,500 | 0.15 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 36,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.83 | 10,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.3 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.3 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 1.26 | 68,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.24 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.2 | 65,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.1 | 60,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.08 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.08 | 6,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 50,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 0.95 | 56,000 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.93 | 52,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.89 | 5,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.82 | 45,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.81 | 4,500 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.75 | 42,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.71 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.71 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 104 | 0.7 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.62 | 34,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 35,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.53 | 30,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.46 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 25,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 22,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 5,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 13,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.2 | 1,100 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 7,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.13 | 7,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 6,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 6,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -1,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -2,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -3,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -3,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.05 | 0 | -0.06 |