איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	-0.02
תחילת השנה	-3.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	105.83	3,464,000	0.27
S_170325_332_90_ND_2_Y_1_12_01	101.14	898	-0.52
מקמ 116	19.57	2,390,191	2.32
פיקדון בבנק מסוים	18.32	0	2.17
מקמ 715	17.57	2,100,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	14.56	0	1.73
מקמ 815	12	1,440,191	1.42
מקמ 216	10.38	1,272,157	1.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.44	0	0.76
פיקדון בבנק מסוים	5	0	0.59
ממשל קצרה 1125	4.61	560,000	0.55
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.56	51,000	0
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.44	47,000	0
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.04	34,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.85	105,000	0.1
לאומי מסחרי 8	0.84	10,000	0.1
מקמ 316	0.81	100,000	0.1
פועלים מסחרי 1	0.76	9,000	0.09
מקמ 615	0.64	75,900	0.08
איביאי פקדון אגח א	0.59	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ד	0.59	70,000	0.07
הראל ריב אגח ב	0.58	68,000	0.07
גלעד פקדון אגח ה	0.55	65,000	0.07
ישראכרט מסחרי 4	0.39	4,600	0.05
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.09	3,000	0
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.06	2,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-3,000	0
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-7,000	0
F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-8,000	0
S_170325_332_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.3	15	-0.04
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-65,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.99	0	-0.47
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.12	-135,000	0.01
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-6.32	-207,000	0