איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
39.1
מחיר קנייה
39.1
- % החודש:-1.96%
- % השנה:-14.1%
- % 3 חודשים:-5%
- % 12 חודשים:-20.09%
- סטיית תקן (שנה):24.89
- שארפ (שנה):-0.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.18 | -0.01 |
| תחילת השנה | -1.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.88 | 495 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.76 | 0 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.94 | 0 | 0.84 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 14.17 | 255,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 7.89 | 452,800 | 0.45 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 129,000 | 0 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 129,000 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 129,000 | 0 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 129,000 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 129,000 | 0 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 125,000 | 0.01 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.95 | 125,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.08 | 355,000 | 0.34 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 100,000 | 0 |
| מקמ 516 | 5.27 | 300,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 5.16 | 294,501 | 0.29 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 92,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.96 | 0 | 0.28 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 83,000 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 82,500 | 0 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 80,000 | 0 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 80,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.92 | 223,500 | 0.22 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.32 | 60,000 | 0.19 |
| מקמ 726 | 3.11 | 178,000 | 0.18 |
| מקמ 416 | 2.64 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 2.62 | 152,000 | 0.15 |
| מקמ 217 | 2.6 | 151,500 | 0.15 |
| מקמ 916 | 2.38 | 136,900 | 0.13 |
| מקמ 316 | 1.99 | 112,700 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.84 | 10,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.66 | 9,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.3 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.3 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 1.27 | 68,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.24 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.21 | 65,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.14 | 0 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.1 | 60,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.09 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.08 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 0.96 | 56,000 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.93 | 52,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.9 | 5,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.83 | 45,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.81 | 4,500 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.76 | 42,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.71 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.71 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.62 | 34,000 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 35,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.53 | 30,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.46 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 25,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 22,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 13,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.2 | 1,100 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 7,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.13 | 7,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 6,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 6,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 1,000 | 0 |
| S_120226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -3,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -8,000 | 0 |