איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
31.36
מחיר קנייה
31.4
- % החודש:-0.25%
- % השנה:-31.11%
- % 3 חודשים:-9.76%
- % 12 חודשים:-39.12%
- סטיית תקן (שנה):24.76
- שארפ (שנה):-1.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | 0.09 |
| תחילת השנה | -1.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.08 | 398 | -0.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.5 | 698,000 | 0.68 |
| מקמ 816 | 10.05 | 414,800 | 0.41 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 129,000 | -0.01 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 129,000 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 129,000 | -0.01 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 129,000 | -0.01 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 129,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.18 | 0 | 0.38 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.42 | 100,000 | 0.02 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.42 | 100,000 | -0.01 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 92,750 | 0.01 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 92,000 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 82,500 | -0.01 |
| מקמ 317 | 5.79 | 243,400 | 0.24 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 71,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.23 | 0 | 0.22 |
| מקמ 1016 | 4.9 | 203,400 | 0.2 |
| F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 57,500 | 0 |
| מקמ 417 | 4.03 | 170,000 | 0.17 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 53,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 3.7 | 152,900 | 0.15 |
| מקמ 217 | 3.61 | 151,500 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 0.14 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 42,000 | 0.01 |
| מקמ 517 | 2.27 | 96,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.88 | 0 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.82 | 70,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.82 | 70,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ב | 1.77 | 68,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.73 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.69 | 65,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.54 | 60,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.51 | 6,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.38 | 50,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 1.34 | 56,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.3 | 52,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.24 | 5,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.15 | 45,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.13 | 4,500 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.05 | 42,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 1 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.99 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.99 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 104 | 0.99 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.87 | 34,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 0.84 | 35,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.74 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.74 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.74 | 30,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.73 | 3,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.73 | 3,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 0.7 | 29,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.67 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.64 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.63 | 25,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.58 | 22,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.33 | 13,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.19 | 7,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.19 | 7,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.17 | 6,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.16 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 10 | 0 |
| S_150626_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | 14 | -0.01 |
| F_300726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -3,000 | 0 |
| F_270726_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -19,000 | 0 |