איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
46.25
מחיר קנייה
46.31
- % החודש:0.59%
- % השנה:-0.52%
- % 3 חודשים:-4.38%
- % 12 חודשים:8.93%
- סטיית תקן (שנה):28.9
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.41 | -0.18 |
| תחילת השנה | -5.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.95 | 724 | 0.5 |
| מקמ 116 | 32.35 | 3,390,191 | 3.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.12 | 0 | 1.57 |
| מקמ 216 | 12.1 | 1,272,157 | 1.25 |
| F_250925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 287,500 | -0.01 |
| F_250925_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 287,500 | -0.01 |
| F_250925_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 287,500 | -0.01 |
| F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 287,500 | -0.01 |
| F_250925_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 287,500 | -0.01 |
| F_250925_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 287,500 | -0.01 |
| F_250925_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 287,500 | -0.01 |
| F_250925_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 287,500 | -0.01 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 9.2 | 287,500 | -0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 230,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.37 | 560,000 | 0.56 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 161,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 0.41 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.83 | 407,501 | 0.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.81 | 401,000 | 0.39 |
| מקמ 816 | 3.72 | 398,800 | 0.39 |
| מקמ 1115 | 3.11 | 324,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 0.21 |
| מקמ 1015 | 1.85 | 192,200 | 0.19 |
| מקמ 1215 | 1.26 | 132,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.99 | 10,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.98 | 105,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 0.95 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.89 | 9,000 | 0.09 |
| מקמ 916 | 0.81 | 86,900 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.7 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.68 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 65,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.59 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 60,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.58 | 6,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.45 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 45,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 4,500 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 34,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.26 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.22 | 23,500 | 0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 2,000 | 0 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250925_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.87 | 0 | -0.4 |