איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	0.28
תחילת השנה	-4.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	119.68	3,464,000	-0.49
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01	100.17	765	-0.12
מקמ 116	23.91	2,390,191	2.35
מקמ 815	16.7	1,640,191	1.64
פיקדון בבנק מסוים	13.96	0	1.37
מקמ 216	12.68	1,272,157	1.25
מקמ 915	8.32	820,000	0.82
ממשל קצרה 1125	5.62	560,000	0.55
ממשל קצרה 0226	3.99	401,000	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.91	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	0.32
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.38	69,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	0.2
ממשל קצרה 0526	2.04	207,501	0.2
מקמ 1015	1.94	192,200	0.19
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.17	34,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	1.04	105,000	0.1
לאומי מסחרי 8	1.03	10,000	0.1
מקמ 316	0.99	100,000	0.1
פועלים מסחרי 1	0.93	9,000	0.09
איביאי פקדון אגח א	0.73	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ד	0.73	70,000	0.07
הראל ריב אגח ב	0.71	68,000	0.07
גלעד פקדון אגח ה	0.67	65,000	0.07
פועלים מסחרי 2	0.62	6,000	0.06
איביאי פקדון אגח ג	0.62	60,000	0.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.61	6,000	0.06
ישראכרט מסחרי 4	0.48	4,600	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.46	45,000	0.05
מקמ 726	0.27	28,000	0.03
מקמ 616	0.23	23,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.01
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	13	0.02
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.1	3,000	0
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	11	0.01
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.07	2,000	0
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	9	0
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.03	1,000	0
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	13	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01	0	10	0
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	12	0
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	10	0
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-4,000	0
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-19,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.42	0	-0.24
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.08	-118,000	0
F_020725_85_85_DL_0_N_1_00_00	-22.46	-650,000	-0.01