איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
47.98
מחיר קנייה
48.04
- % החודש:-6.85%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:-1.84%
- % 12 חודשים:11.95%
- סטיית תקן (שנה):29.13
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.39 | 843 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 96.09 | 2,782,000 | -0.51 |
| מק"מ | 8 | 65.04 | 6,466,239 | 6.39 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.37 | 0 | 1.9 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.69 | 1,273,501 | 1.25 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.92 | 378,000 | 0.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.67 | 35,600 | 0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.49 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 49 | 302.66 | 10,936,183 | 9.82 |
אחזקות הקרן
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 119.68 | 3,464,000 | -0.49 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.17 | 765 | -0.12 |
| מקמ 116 | 23.91 | 2,390,191 | 2.35 |
| מקמ 815 | 16.7 | 1,640,191 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.96 | 0 | 1.37 |
| מקמ 216 | 12.68 | 1,272,157 | 1.25 |
| מקמ 915 | 8.32 | 820,000 | 0.82 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.62 | 560,000 | 0.55 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.99 | 401,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.91 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 0.32 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 69,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 0.2 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.04 | 207,501 | 0.2 |
| מקמ 1015 | 1.94 | 192,200 | 0.19 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 34,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.04 | 105,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.03 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 0.99 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.93 | 9,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.73 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.73 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.71 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 65,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.62 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.62 | 60,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 6,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 45,000 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.27 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.23 | 23,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 13 | 0.02 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 3,000 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 11 | 0.01 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 2,000 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 9 | 0 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 12 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 10 | 0 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -4,000 | 0 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -19,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.42 | 0 | -0.24 |
| F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.08 | -118,000 | 0 |
| F_020725_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -22.46 | -650,000 | -0.01 |