איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
42.29
מחיר קנייה
42.29
- % החודש:2.55%
- % השנה:-7.1%
- % 3 חודשים:-7.24%
- % 12 חודשים:-15.62%
- סטיית תקן (שנה):27.43
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.25 | 581 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 94.24 | 2,083,000 | -0.16 |
| מק"מ | 7 | 46.01 | 3,267,348 | 3.25 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.2 | 0 | 1.07 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.19 | 943,501 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.56 | 0 | 0.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.98 | 55,100 | 0.56 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 6.08 | 412,000 | 0.43 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.69 | 60,000 | 0.19 |
| SPOT | 1 | -6.11 | -135,000 | 0 |
| סה"כ | 50 | 291.09 | 6,686,530 | 6.88 |
אחזקות הקרן
S_151225_59_90_ND_2_Y_1_12_01
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_59_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.21 | 568 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 23.35 | 516,000 | -0.05 |
| מקמ 216 | 17.96 | 1,272,157 | 1.27 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 16.18 | 357,500 | -0.01 |
| מקמ 116 | 15.31 | 1,081,291 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.86 | 0 | 1.05 |
| F_250925_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 13.01 | 287,500 | -0.04 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 11.54 | 255,000 | -0.03 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.95 | 220,000 | -0.02 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 7.69 | 170,000 | 0 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.24 | 160,000 | 0 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 130,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 5.68 | 407,501 | 0.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.65 | 401,000 | 0.4 |
| מקמ 816 | 5.52 | 398,800 | 0.39 |
| מקמ 316 | 5.3 | 376,700 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.52 | 0 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.04 | 0 | 0.29 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 60,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.69 | 60,000 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.86 | 135,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.46 | 10,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.32 | 9,000 | 0.09 |
| מקמ 916 | 1.2 | 86,900 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.04 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.04 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 1.01 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.96 | 65,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.88 | 60,000 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.87 | 6,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.87 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.86 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.71 | 5,000 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.67 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.66 | 45,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.65 | 4,500 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.57 | 4,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.49 | 34,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.39 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.33 | 23,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.02 |
| S_151225_59_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_231225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -1,000 | 0 |
| F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -34,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.72 | -38,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.11 | -135,000 | 0 |