איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
48.37
מחיר קנייה
48.43
- % החודש:-0.98%
- % השנה:4.04%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:24.28%
- סטיית תקן (שנה):30.95
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.56 | 843 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 90.6 | 2,800,000 | -0.48 |
| מק"מ | 7 | 60.79 | 6,466,039 | 6.37 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.61 | 0 | 2.48 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.94 | 1,066,000 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.28 | 0 | 0.55 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.65 | 378,000 | 0.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.84 | 29,600 | 0.3 |
| סה"כ | 39 | 297.27 | 10,740,482 | 10.57 |
אחזקות הקרן
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00
S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 112.09 | 3,464,000 | -0.49 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.57 | 820 | -0.07 |
| מקמ 116 | 22.31 | 2,390,191 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.76 | 0 | 1.97 |
| מקמ 815 | 15.58 | 1,640,191 | 1.63 |
| מקמ 216 | 11.83 | 1,272,157 | 1.24 |
| מקמ 715 | 9.54 | 1,000,000 | 1 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.25 | 560,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 0.48 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.72 | 401,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.66 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.62 | 0 | 0.17 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 34,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.97 | 105,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.96 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 0.93 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.87 | 9,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.66 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 65,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.57 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.57 | 60,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.44 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 45,000 | 0.05 |
| מקמ 915 | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.22 | 23,500 | 0.02 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 2,000 | 0 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_241_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 10 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -2,000 | 0 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -22,000 | 0 |
| F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -45,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -20.45 | -632,000 | 0.01 |