איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
42.95
מחיר קנייה
42.95
- % החודש:-5.65%
- % השנה:-5.65%
- % 3 חודשים:-11.43%
- % 12 חודשים:-5%
- סטיית תקן (שנה):27.69
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.73 | 724 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 96.9 | 2,720,433 | -0.21 |
| מק"מ | 9 | 60.09 | 5,546,648 | 5.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.82 | 0 | 1.54 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.92 | 1,473,501 | 1.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.14 | 46,100 | 0.47 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.67 | 412,000 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.01 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 58 | 302.28 | 10,199,406 | 9.25 |
אחזקות הקרן
S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.89 | 686 | -0.18 |
| מקמ 116 | 38.36 | 3,531,291 | 3.5 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 18.38 | 516,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.61 | 0 | 1.33 |
| מקמ 216 | 13.78 | 1,272,157 | 1.26 |
| F_250925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 287,500 | -0.03 |
| F_250925_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 287,500 | -0.03 |
| F_250925_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 287,500 | -0.03 |
| F_250925_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 287,500 | -0.03 |
| F_250925_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 287,500 | -0.03 |
| F_250925_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 287,500 | -0.03 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 9.08 | 255,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.11 | 560,000 | 0.56 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 161,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.36 | 407,501 | 0.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.33 | 401,000 | 0.4 |
| מקמ 816 | 4.24 | 398,800 | 0.39 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 115,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.53 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.19 |
| F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 33,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.12 | 105,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.12 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 1.08 | 100,000 | 0.1 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 30,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.01 | 9,000 | 0.09 |
| מקמ 916 | 0.92 | 86,900 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 0.81 | 74,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.8 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.8 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.78 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.74 | 65,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.67 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.67 | 60,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.66 | 6,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.52 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.5 | 45,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.5 | 4,500 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.38 | 34,000 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 0.35 | 32,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.3 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.25 | 23,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 2 | 0 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -1,000 | 0 |
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 17 | 0 |
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 19 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.05 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -17,000 | 0 |
| F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -22,000 | 0 |
| F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -34,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.55 | -43,567 | 0 |