איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
41.16
מחיר קנייה
41.16
- % החודש:-0.22%
- % השנה:-9.58%
- % 3 חודשים:-13.8%
- % 12 חודשים:-11.33%
- סטיית תקן (שנה):27.51
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.93 | 724 | -0.52 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.44 | 2,181,500 | -0.11 |
| מק"מ | 8 | 45.46 | 3,572,648 | 3.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.34 | 0 | 1.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 12.53 | 0 | 0.98 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.91 | 943,501 | 0.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.2 | 55,100 | 0.56 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.48 | 412,000 | 0.43 |
| SPOT | 1 | 0.17 | 4,000 | 0 |
| סה"כ | 56 | 291.46 | 7,169,473 | 7.23 |
אחזקות הקרן
S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.02 | 602 | -0.44 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 21.63 | 516,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 20.85 | 1,631,291 | 1.62 |
| מקמ 216 | 16.21 | 1,272,157 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.66 | 0 | 1.22 |
| F_250925_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 12.05 | 287,500 | -0.02 |
| F_250925_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 12.05 | 287,500 | -0.02 |
| F_250925_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 12.05 | 287,500 | -0.02 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 255,000 | -0.01 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 220,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.78 | 0 | 0.68 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 161,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 5.13 | 407,501 | 0.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.1 | 401,000 | 0.4 |
| מקמ 816 | 4.99 | 398,800 | 0.39 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 115,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.75 | 0 | 0.29 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.68 | 135,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.32 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 1.27 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.19 | 9,000 | 0.09 |
| מקמ 916 | 1.08 | 86,900 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.94 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.94 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.91 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.87 | 65,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.79 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.79 | 60,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.78 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.64 | 5,000 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.61 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.59 | 45,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.58 | 4,500 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 4,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.44 | 34,000 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 0.41 | 32,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.35 | 28,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.3 | 23,500 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 2 | 0 |
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 19 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -1,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -1,000 | 0 |
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 17 | 0 |
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 19 | -0.01 |
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 11 | -0.01 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -3,000 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -3,000 | 0 |
| S_150925_150_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.75 | 54 | -0.06 |