איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
47.88
מחיר קנייה
47.94
- % החודש:-2.5%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:-2.37%
- % 12 חודשים:25.44%
- סטיית תקן (שנה):32.44
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 106.81 | 1,898 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 102.15 | 3,412,000 | 0.66 |
| מק"מ | 6 | 79.55 | 10,178,439 | 9.93 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.11 | 0 | 1.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.17 | 665,000 | 0.65 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.19 | 273,000 | 0.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.09 | 13,600 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.22 | 0 | -0.53 |
| סה"כ | 42 | 301.85 | 14,543,937 | 12.51 |
אחזקות הקרן
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00
S_170325_332_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 103.7 | 3,464,000 | 0.65 |
| S_170325_332_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.05 | 913 | -0.46 |
| מקמ 116 | 23.59 | 3,040,191 | 2.94 |
| מקמ 216 | 21.83 | 2,822,157 | 2.72 |
| מקמ 715 | 16.65 | 2,100,000 | 2.08 |
| מקמ 815 | 16.11 | 2,040,191 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.09 | 0 | 1.13 |
| S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.36 | 888 | 0.67 |
| F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 150,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.36 | 560,000 | 0.54 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 51,000 | 0.01 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 47,000 | 0.01 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 34,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.81 | 105,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 0.77 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 9,000 | 0.09 |
| מקמ 615 | 0.6 | 75,900 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 65,000 | 0.07 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 4,600 | 0.05 |
| S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 29 | 0.02 |
| S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 22 | 0.02 |
| S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 21 | 0.02 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 3,000 | 0 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_120225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | 0 |
| F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -3,000 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -6,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.21 | 0 | -0.15 |
| F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -48,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.01 | 0 | -0.38 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.53 | -285,000 | -0.02 |