איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
33.06
מחיר קנייה
33.1
- % החודש:6.4%
- % השנה:-27.37%
- % 3 חודשים:-4.92%
- % 12 חודשים:-30.76%
- סטיית תקן (שנה):24.11
- שארפ (שנה):-1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.48 | 422 | -0.44 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 95.37 | 1,194,648 | -0.1 |
| מק"מ | 8 | 35.95 | 1,362,300 | 1.35 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 25.04 | 885,000 | 0.94 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.08 | 698,000 | 0.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 15.05 | 0 | 0.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.34 | 41,500 | 0.43 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.94 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 72 | 305.25 | 4,181,870 | 3.6 |
אחזקות הקרן
S_150626_242_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 1116
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.05 | 388 | -0.42 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 18.08 | 698,000 | 0.68 |
| מקמ 1116 | 10.95 | 413,000 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.45 | 0 | 0.39 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 129,000 | -0.02 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 129,000 | -0.02 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 129,000 | -0.02 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 129,000 | -0.02 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 129,000 | -0.02 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.98 | 100,000 | 0.01 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 92,750 | 0.01 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.34 | 92,000 | -0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 82,500 | -0.01 |
| מקמ 317 | 6.39 | 243,400 | 0.24 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 74,912 | 0 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 71,500 | 0 |
| מקמ 1016 | 5.41 | 203,400 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.6 | 0 | 0.17 |
| מקמ 417 | 4.45 | 170,000 | 0.17 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 53,000 | 0.01 |
| מקמ 217 | 3.99 | 151,500 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.81 | 0 | 0.14 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 42,000 | 0 |
| מקמ 517 | 2.51 | 96,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.01 | 70,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 2.01 | 70,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ב | 1.95 | 68,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.91 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.87 | 65,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.7 | 60,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.66 | 6,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.52 | 50,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 1.48 | 56,000 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.44 | 52,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.37 | 5,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.27 | 45,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.25 | 4,500 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.17 | 42,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.1 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 1.1 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.09 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.09 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 104 | 1.09 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.96 | 34,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.82 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.81 | 3,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.81 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.81 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.81 | 3,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 0.77 | 29,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.74 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.71 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.7 | 25,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.64 | 22,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.53 | 2,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.37 | 13,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.21 | 7,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.21 | 7,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.18 | 6,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.18 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 10 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -1,463 | 0 |
| S_150626_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 14 | -0.01 |
| S_150626_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 10 | -0.01 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -7,551 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.99 | -50,000 | 0 |