איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
35.33
מחיר קנייה
35.33
- % החודש:-3.52%
- % השנה:-22.39%
- % 3 חודשים:-9.13%
- % 12 חודשים:-25.16%
- סטיית תקן (שנה):25.83
- שארפ (שנה):-1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 102.27 | 477 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 86.47 | 1,387,000 | -0.4 |
| מק"מ | 12 | 34.21 | 1,573,200 | 1.55 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 20.55 | 885,000 | 0.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.94 | 698,000 | 0.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.03 | 0 | 0.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 10.51 | 46,600 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.91 | 0 | 0.45 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.73 | 60,000 | 0.17 |
| סה"כ | 77 | 293.62 | 4,650,277 | 4.23 |
אחזקות הקרן
S_160326_333_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_333_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.88 | 445 | -0.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.94 | 698,000 | 0.68 |
| מקמ 816 | 9.11 | 414,800 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.8 | 0 | 0.4 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 129,000 | -0.04 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 129,000 | -0.04 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 129,000 | -0.04 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 129,000 | -0.04 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.04 | 129,000 | -0.04 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 115,000 | -0.04 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 115,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.67 | 0 | 0.3 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 100,000 | -0.03 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 92,750 | -0.01 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 92,000 | -0.02 |
| מקמ 317 | 5.24 | 243,400 | 0.24 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 83,000 | -0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 82,500 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.36 | 0 | 0.2 |
| מקמ 726 | 4.29 | 195,000 | 0.19 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 66,750 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.73 | 60,000 | 0.17 |
| מקמ 417 | 3.65 | 170,000 | 0.17 |
| מקמ 916 | 3.35 | 152,900 | 0.15 |
| מקמ 217 | 3.27 | 151,500 | 0.15 |
| מקמ 517 | 2.05 | 96,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.65 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.65 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 1.6 | 68,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.57 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.53 | 65,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.4 | 60,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.37 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.36 | 6,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.25 | 50,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 1.21 | 56,000 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.18 | 52,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.13 | 5,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.04 | 45,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.02 | 4,500 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.96 | 42,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.9 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.9 | 4,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 104 | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.79 | 34,000 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 0.76 | 35,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.67 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.67 | 3,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.67 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.67 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.67 | 3,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 0.63 | 29,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 27,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.58 | 26,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 25,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.53 | 22,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 0.33 | 15,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 0.32 | 14,600 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.3 | 13,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.25 | 1,100 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| S_160326_333_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 13 | 0.01 |
| S_160326_333_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 8 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.17 | 7,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.17 | 7,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.15 | 6,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.15 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_333_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250526_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -2,000 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -3,000 | 0 |