איביאי מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי
מחיר פדיון
50.02
מחיר קנייה
50.09
- % החודש:8.95%
- % השנה:7.59%
- % 3 חודשים:5.48%
- % 12 חודשים:23.72%
- סטיית תקן (שנה):32.34
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.84 | 913 | -0.56 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 97.17 | 3,180,000 | 0.29 |
| מק"מ | 6 | 60.97 | 7,378,439 | 7.24 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.88 | 0 | 4.5 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.46 | 665,000 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.45 | 0 | 0.29 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.31 | 273,000 | 0.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.99 | 23,600 | 0.24 |
| סה"כ | 41 | 309.07 | 11,520,952 | 12.91 |
אחזקות הקרן
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00
S_170325_332_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 105.83 | 3,464,000 | 0.27 |
| S_170325_332_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.14 | 898 | -0.52 |
| מקמ 116 | 19.57 | 2,390,191 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.32 | 0 | 2.17 |
| מקמ 715 | 17.57 | 2,100,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.56 | 0 | 1.73 |
| מקמ 815 | 12 | 1,440,191 | 1.42 |
| מקמ 216 | 10.38 | 1,272,157 | 1.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.44 | 0 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 0.59 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.61 | 560,000 | 0.55 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 51,000 | 0 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 47,000 | 0 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 34,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.85 | 105,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 0.81 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 9,000 | 0.09 |
| מקמ 615 | 0.64 | 75,900 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 65,000 | 0.07 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 4,600 | 0.05 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 3,000 | 0 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 2,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -3,000 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -7,000 | 0 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -8,000 | 0 |
| S_170325_332_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.3 | 15 | -0.04 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -65,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.99 | 0 | -0.47 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.12 | -135,000 | 0.01 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.32 | -207,000 | 0 |