איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-390.03	-113.43
תחילת השנה	-666.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.03	0	901.18
פיקדון בבנק מסוים	9.66	0	457.65
פיקדון בבנק מסוים	5.46	0	258.54
דיסק מנ מסחרי 7	2.86	13,474,500	135.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.4	110,760,000	113.63
אלה פקדון אגח י	2.33	103,212,648	110.51
בינל הנפ מסחרי 2	2.25	10,627,300	106.66
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.2	9,995,000	104.08
פאי פיקדון אגח א	2.14	90,000,000	101.27
אלה פקדון אגח ו	2.11	86,280,533	99.87
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.94	92,000,000	92
מקמ 316	1.89	90,000,000	89.4
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.86	86,000,000	88.23
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.86	86,000,000	88.23
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.48	70,000,000	70.32
גלעד פקדון אגח א	1.4	60,000,000	66.18
גב ים מסחרי 3	1.29	5,990,000	61.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.29	6,000,000	61.18
ישראכרט מסחרי 5	1.21	5,687,485	57.09
פאי פיקדון אגח ב	1.2	51,219,993	56.87
פסיפיק רכב ותחבורה	1.1	50,000,000	52.07
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.06	50,000,000	50
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	1.06	50,000,000	50
גלעד פקדון אגח ה	0.99	45,000,000	47.05
אלה פקדון אגח יא	0.96	42,500,000	45.28
מליסרון מסחרי 5	0.95	4,399,903	45.07
הראל פיקדון אגח ד	0.89	39,205,313	42.09
ישראכרט מסחרי 4	0.87	3,997,814	41.36
רבוע נדלן מסחרי 2	0.87	4,000,000	41.23
דיסק מנ מסחרי 6	0.87	4,000,000	41.06
דניאל פקדון אגח א	0.87	40,000,000	41.16
גי.אס.אי אגח א	0.79	33,776,513	37.58
פז אנרג מסחרי 2	0.76	3,594,000	36.05
גמלא הראל נעמ-1ל	0.74	35,000,000	35
איביאי פקדון אגח ג	0.74	34,000,000	35.11
הראל פיקדון אגח ג	0.73	30,037,494	34.62
פאי פלוס אגח ג	0.73	33,000,000	34.79
לאומי מסחרי 7	0.65	2,946,127	30.7
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.64	30,000,000	30.3
איביאי פקדון אגח א	0.64	29,000,000	30.35
ישרוטל נעמ-2 ל	0.63	30,000,000	30
דניאל פקדון אגח ב	0.63	29,141,176	29.72
מקמ 116	0.63	30,000,000	29.98
הראל ריב אגח א	0.58	26,000,000	27.57
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.55	25,000,000	25.86
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.54	25,000,000	25.35
ממשלתי משתנה 0526	0.53	25,000,000	25.07
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.53	25,000,000	25.01
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.53	25,000,000	25.01
מימון ישיר מסחרי 5	0.49	2,307,200	23.07
ספיר פקדון אגח א	0.45	20,000,000	21.41
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.44	20,000,000	20.85
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.44	20,000,000	20.73
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.44	20,000,000	20.67
מטריקס נעמ 1 ל	0.44	20,000,000	20.79
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.43	20,500,000	20.53
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.43	20,000,000	20.42
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.43	20,000,000	20.28
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.43	20,000,000	20.14
ביג מסחרי 5	0.43	1,990,000	20.24
מגה אור מסחרי 6	0.43	2,000,000	20.52
גי.אס.אי אגח ג	0.43	20,000,000	20.35
ספיר פקדון אגח ד	0.43	20,000,000	20.41
אמפא מסחרי 1	0.43	1,980,900	20.15
מקס איט נעמ-2ל	0.42	20,000,000	19.99
מקמ 1016	0.41	20,000,000	19.43
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.36	17,000,000	17.23
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.35	16,666,667	16.78
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.32	15,000,000	15.01
נאוי נעמ-9 ל	0.32	15,000,000	15.05
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.32	15,000,000	15.11
מיטב השק מסחרי 1	0.31	1,420,000	14.53
מגה אור נעמ - 4 ל	0.28	13,000,000	13.34
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.27	12,500,000	12.59
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.22	10,000,000	10.27
אלקטרה נעמ 1 ל	0.22	10,000,000	10.21
פאי פלוס אגח ב	0.22	10,000,000	10.6
הראל ריב אגח ב	0.22	10,000,000	10.47
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.21	10,000,000	10.12
מימון ישיר נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10.16
אביעד פקדון אגח ב	0.21	9,528,354	10.11
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.17	7,500,000	7.85
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.17	7,500,000	7.84
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.11	5,350,000	5.35
פאי פלוס אגח ד	0.11	4,830,796	5.06
ספיר פקדון אגח ג	0.11	5,228,989	5.42
קרדיטו אגח א	0.1	3,794,461	4.53
מקמ 1116	0.1	5,000,000	4.85
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.05	2,300,000	2.36
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.03	1,180,000	1.21
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	0.98
מתמ נעמ-1 ל	0.02	1,130,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03