איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	33.78
תחילת השנה	-915.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.96	0	982.67
דיסק מנ מסחרי 7	3.5	13,464,535	137.83
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	135.4
בינל הנפ מסחרי 2	2.76	10,600,000	108.49
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.54	10,000,000	100.07
אלה פקדון אגח י	2.36	85,000,000	92.87
פאי פיקדון אגח א	2.34	80,000,000	92.17
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	2.34	92,000,000	92
מיכל פקדונות אגח א	2.19	85,900,000	86.35
גב ים מסחרי 4	2.15	8,400,000	84.45
אלה פקדון אגח ו	1.79	59,500,000	70.29
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.79	70,000,000	70.29
גלעד פקדון אגח א	1.66	58,000,000	65.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.58	6,000,000	62.37
מקמ 1016	1.55	61,498,000	60.96
פאי פיקדון אגח ב	1.47	51,120,000	57.98
ישראכרט מסחרי 5	1.47	5,670,000	58.06
פסיפיק רכב ותחבורה	1.29	50,000,000	50.78
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.27	50,000,000	50
גמלא הראל נעמ-1ל	1.27	50,000,000	50
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	1.27	50,000,000	50
הראל פיקדון אגח ד	1.21	43,500,000	47.7
אלה פקדון אגח יא	1.17	42,500,000	46.17
גלעד פקדון אגח ה	1.17	43,000,000	46
לאומי מסחרי 10	1.15	4,454,600	45.28
דניאל פקדון אגח א	1.07	40,000,000	42.24
פז אנרג מסחרי 2	0.93	3,557,418	36.46
איביאי פקדון אגח ג	0.91	34,000,000	35.94
פאי פלוס אגח ג	0.9	33,000,000	35.56
הראל פיקדון אגח ג	0.89	29,700,000	34.95
אפי נכס מסחרי 6	0.86	3,390,000	33.97
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.79	30,000,000	30.94
איביאי פקדון אגח א	0.79	29,000,000	31.08
מקמ 617	0.79	32,000,000	31.09
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.76	30,000,000	30.08
ישרוטל נעמ-2 ל	0.76	30,000,000	30
גי.אס.אי אגח א	0.72	25,000,000	28.47
הראל ריב אגח א	0.72	26,000,000	28.15
דניאל פקדון אגח ב	0.67	25,000,000	26.22
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.66	25,000,000	25.86
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.64	25,000,000	25.01
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.64	25,000,000	25
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.64	25,000,000	25.24
שפיר הנדסה נעמ-1ל	0.64	25,000,000	25.07
מימון ישיר מסחרי 5	0.59	2,265,000	23.12
ספיר פקדון אגח א	0.56	20,000,000	21.89
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.53	20,000,000	20.85
גי.אס.אי אגח ג	0.53	20,000,000	20.98
ספיר פקדון אגח ד	0.53	20,000,476	21.02
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.52	20,500,000	20.53
מקס איט נעמ-2ל	0.52	20,000,000	20.4
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.52	20,000,000	20.32
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.52	20,000,000	20.56
מטריקס נעמ 1 ל	0.52	20,000,000	20.28
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.51	20,000,000	20.21
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.51	20,000,000	20.16
אמפא מסחרי 1	0.51	1,945,000	20.15
יוניברסל מסחרי 2	0.5	1,950,000	19.83
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.45	17,000,000	17.6
דניה סיבוס נעמ 1	0.44	1,748,300	17.48
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.43	16,666,667	16.77
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	15.99
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.39	15,000,000	15.33
נאוי נעמ-9 ל	0.39	15,000,000	15.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.38	15,000,000	15.04
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.38	15,000,000	15.1
מיטב השק מסחרי 1	0.36	1,380,000	14.36
מגה אור נעמ - 4 ל	0.33	13,000,000	13.02
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.32	12,500,000	12.58
איביאי פקדון אגח ב	0.29	11,000,000	11.59
פאי פלוס אגח ב	0.28	10,000,000	10.83
הראל ריב אגח ב	0.27	10,000,000	10.7
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.26	10,000,000	10.33
אלקטרה נעמ 1 ל	0.26	10,000,000	10.42
מימון ישיר נעמ-4ל	0.26	10,000,000	10.38
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.26	10,000,000	10.35
אביעד פקדון אגח ב	0.26	9,528,354	10.31
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.25	10,000,000	10.02
מקס איט מסחרי 6	0.25	964,100	9.74
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.19	7,500,000	7.65
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.19	7,500,000	7.65
בינל הנפ מסחרי 4	0.18	700,000	7.03
מקמ 816	0.18	7,000,000	6.98
ויתניה נעמ-2ל בע"מ	0.15	6,000,000	6.01
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.14	5,350,000	5.35
ספיר פקדון אגח ג	0.14	5,228,989	5.54
פאי פלוס אגח ד	0.13	4,830,796	5.17
פאי ריבית אגח א	0.13	4,800,358	5.02
מליסרון מסחרי 6	0.11	450,000	4.51
קרדיטו אגח א	0.1	3,185,541	3.79
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.06	2,300,000	2.3
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.03	970,000	1
מתמ נעמ-1 ל	0.03	1,130,000	1.13
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.03	1,180,000	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
מרב פקדון אגח ה	0	25,333	0.03
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03