איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-237.02	-217.16
תחילת השנה	3,357.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	25.27	0	1,316.15
פיקדון בבנק מסוים	7.07	0	368.32
פיקדון בבנק מסוים	6.39	0	332.7
פאי פיקדון אגח א	3.11	145,100,000	162.05
אלה פקדון אגח י	2.24	110,015,384	116.66
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.16	110,760,000	112.39
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.98	9,995,000	102.96
אלה פקדון אגח ו	1.94	88,031,551	100.93
ממשלתי משתנה 0526	1.73	90,000,000	90.23
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.68	86,000,000	87.27
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.68	86,000,000	87.27
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.57	82,000,000	82
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.35	70,000,000	70.31
פאי פלוס אגח א	1.32	66,000,000	68.91
פאי פיקדון אגח ב	1.27	60,000,000	66.13
גלעד פקדון אגח א	1.26	60,000,000	65.66
גב ים מסחרי 3	1.16	5,990,000	60.38
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.16	6,000,000	60.53
פסיפיק רכב ותחבורה	0.99	50,000,000	51.48
מרב פקדון אגח ב	0.98	50,000,000	50.87
הראל ריב אגח ג	0.98	50,000,000	50.96
דניאל פקדון אגח א	0.98	50,000,000	50.97
איביאי פקדון אגח ד	0.97	49,999,000	50.27
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	0.96	50,000,000	50
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.96	50,000,000	50
גלעד פקדון אגח ה	0.89	45,000,000	46.38
אלה פקדון אגח יא	0.86	42,500,000	44.81
מליסרון מסחרי 5	0.85	4,400,000	44.31
הראל פיקדון אגח ד	0.82	40,000,000	42.57
גלעד פקדון אגח ד	0.79	40,000,000	41.36
ישראכרט מסחרי 4	0.79	3,997,814	40.92
רבוע נדלן מסחרי 2	0.78	4,000,000	40.61
דיסק מנ מסחרי 6	0.78	4,005,000	40.67
דניאל פקדון אגח ב	0.77	40,000,000	40.35
גי.אס.אי אגח א	0.73	34,600,000	38.24
מרב פקדון אגח א	0.69	35,000,000	35.79
גמלא הראל נעמ-1ל	0.67	35,000,000	35
איביאי פקדון אגח ג	0.67	34,000,000	34.71
הראל פיקדון אגח ג	0.66	30,037,494	34.28
פאי פלוס אגח ג	0.66	33,000,000	34.44
גלעד פקדון אגח ג	0.62	31,000,000	32.27
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.6	30,000,000	31.38
לאומי מסחרי 7	0.58	2,950,000	30.37
ישרוטל נעמ-2 ל	0.58	30,000,000	30
מרב פקדון אגח ג	0.58	30,000,000	30.36
הראל ריב אגח ד	0.58	30,000,000	30.14
מקמ 116	0.57	30,000,000	29.67
הראל ריב אגח א	0.53	26,000,000	27.34
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.49	25,000,000	25.57
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.48	25,000,000	25
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.48	25,000,000	25
גי.אס.אי אגח ג	0.48	24,876,000	25.08
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.48	25,000,000	25.06
ספיר פקדון אגח ד	0.45	23,000,000	23.27
ספיר פקדון אגח א	0.41	20,000,000	21.23
מקס איט נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.72
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.4	20,000,000	20.62
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.4	20,000,000	20.88
איביאי פקדון אגח א	0.4	20,000,000	20.77
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.39	20,500,000	20.53
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.39	20,000,000	20.19
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.39	20,000,000	20.05
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.39	20,000,000	20.43
מגה אור מסחרי 6	0.39	2,000,000	20.22
מטריקס נעמ 1 ל	0.39	20,000,000	20.56
ביג מסחרי 5	0.38	2,000,000	20
אמפא מסחרי 1	0.38	1,981,000	19.93
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.33	17,000,000	17.03
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.32	16,666,667	16.78
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.3	15,000,000	15.57
נאוי נעמ-9 ל	0.3	15,000,000	15.62
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.29	15,000,000	15.11
מיטב השק מסחרי 1	0.28	1,437,500	14.51
מגה אור נעמ - 4 ל	0.25	13,000,000	13.19
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.24	12,500,000	12.59
פאי פלוס אגח ב	0.2	10,000,000	10.51
אביעד פקדון אגח ב	0.2	9,800,000	10.29
הראל ריב אגח ב	0.2	10,000,000	10.37
אביעד פקדון אגח ג	0.2	10,000,000	10.21
איביאי פקדון אגח ב	0.2	10,000,000	10.23
ספיר פקדון אגח ג	0.2	9,936,000	10.17
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.19	10,000,000	10.15
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.19	10,000,000	10
אלקטרה נעמ 1 ל	0.19	10,000,000	10.09
מימון ישיר נעמ-4ל	0.19	10,000,000	10.04
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.15	7,500,000	7.76
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.15	7,500,000	7.75
פאי ריבית אגח א	0.14	7,133,000	7.16
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.1	5,350,000	5.34
קרדיטו אגח א	0.1	4,300,000	5.03
פאי פלוס אגח ד	0.1	5,000,000	5.17
מקמ 516	0.07	4,000,000	3.91
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.04	2,300,000	2.33
מקמ 1115	0.04	2,000,000	1.99
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	0.97
מתמ נעמ-1 ל	0.02	1,130,000	1.15
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.02	1,180,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03