איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-50.36	339.67
תחילת השנה	-717	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.7	0	724.92
פיקדון בבנק מסוים	9.76	0	399.78
פיקדון בבנק מסוים	6.35	0	260.15
דיסק מנ מסחרי 7	3.33	13,474,500	136.36
בינל הנפ מסחרי 2	2.62	10,600,000	107.19
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	2.26	92,000,000	92.65
אלה פקדון אגח י	2.23	85,000,000	91.32
פאי פיקדון אגח א	2.22	80,000,000	90.74
מקמ 316	2.2	90,000,000	90
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.71	70,000,000	70.03
אלה פקדון אגח ו	1.69	59,500,000	69.32
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.64	65,000,000	67.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.64	65,000,000	67.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.64	65,000,000	67.11
גלעד פקדון אגח א	1.63	60,000,000	66.63
גב ים מסחרי 3	1.51	5,999,960	61.95
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.5	6,000,000	61.63
פאי פיקדון אגח ב	1.4	51,120,000	57.15
ישראכרט מסחרי 5	1.4	5,670,000	57.38
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.23	50,000,000	50.35
גמלא הראל נעמ-1ל	1.23	50,000,000	50.35
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	1.23	50,000,000	50.35
פסיפיק רכב ותחבורה	1.22	50,000,000	50.06
גלעד פקדון אגח ה	1.14	44,499,953	46.75
אלה פקדון אגח יא	1.11	42,500,000	45.37
מליסרון מסחרי 5	1.1	4,390,000	45.24
לאומי מסחרי 10	1.1	4,480,000	45.03
הראל פיקדון אגח ד	1.01	38,500,000	41.54
ישראכרט מסחרי 4	1.01	3,991,010	41.54
רבוע נדלן מסחרי 2	1.01	3,990,000	41.42
דיסק מנ מסחרי 6	1.01	4,000,000	41.35
דניאל פקדון אגח א	1.01	40,000,000	41.51
פז אנרג מסחרי 2	0.88	3,560,000	36
איביאי פקדון אגח ג	0.86	34,000,000	35.33
פאי פלוס אגח ג	0.85	33,000,000	34.95
הראל פיקדון אגח ג	0.84	29,700,000	34.47
איביאי פקדון אגח א	0.75	29,000,000	30.55
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.74	30,000,000	30.51
ישרוטל נעמ-2 ל	0.74	30,000,000	30.2
מקמ 416	0.73	30,000,000	29.9
גי.אס.אי אגח א	0.68	25,000,000	28.02
הראל ריב אגח א	0.68	26,000,000	27.7
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.64	25,000,000	26.03
דניאל פקדון אגח ב	0.63	25,000,000	25.7
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.62	25,000,000	25.52
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.61	25,000,000	25.18
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.61	25,000,000	25.18
מימון ישיר מסחרי 5	0.56	2,265,000	22.84
ספיר פקדון אגח א	0.53	20,000,000	21.55
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.51	20,000,000	20.87
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.51	20,000,000	20.81
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.5	20,500,000	20.68
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.5	20,000,000	20.56
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.5	20,000,000	20.42
ביג מסחרי 5	0.5	1,979,000	20.41
מגה אור מסחרי 6	0.5	1,990,000	20.58
גי.אס.אי אגח ג	0.5	20,000,000	20.57
ספיר פקדון אגח ד	0.5	20,000,000	20.61
מקס איט נעמ-2ל	0.49	20,000,000	20.13
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.49	20,000,000	20.04
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.49	20,000,000	20.28
אמפא מסחרי 1	0.49	1,980,000	20.28
מטריקס נעמ 1 ל	0.49	20,000,000	20
יוניברסל מסחרי 2	0.48	1,960,000	19.65
מקמ 1016	0.48	20,000,000	19.58
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.42	17,000,000	17.35
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.41	16,666,667	16.71
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.37	15,000,000	15.11
נאוי נעמ-9 ל	0.37	15,000,000	15.16
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.37	15,000,000	15.05
מיטב השק מסחרי 1	0.35	1,400,000	14.38
מגה אור נעמ - 4 ל	0.33	13,000,000	13.43
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.31	12,500,000	12.54
פאי פלוס אגח ב	0.26	10,000,000	10.65
הראל ריב אגח ב	0.26	10,000,000	10.53
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.25	10,000,000	10.34
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.25	10,000,000	10.19
אלקטרה נעמ 1 ל	0.25	10,000,000	10.28
מימון ישיר נעמ-4ל	0.25	10,000,000	10.23
אביעד פקדון אגח ב	0.25	9,528,354	10.14
ממשלתי משתנה 0526	0.22	9,000,000	9
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.18	7,500,000	7.54
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.18	7,500,000	7.54
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.13	5,350,000	5.38
ספיר פקדון אגח ג	0.13	5,228,989	5.44
פאי פלוס אגח ד	0.12	4,830,796	5.08
קרדיטו אגח א	0.1	3,493,512	4.16
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.06	2,300,000	2.37
מתמ נעמ-1 ל	0.03	1,130,000	1.17
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.03	1,180,000	1.22
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03