איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.72	-354.26
תחילת השנה	3,795.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	31.25	0	1,536.34
פיקדון בבנק מסוים	7.38	0	362.86
פיקדון בבנק מסוים	6.85	0	336.6
מקמ 715	4.66	230,000,000	229.13
מקמ 815	4.44	220,000,000	218.28
ממשלתי משתנה 0526	2.66	131,000,000	130.84
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.06	9,995,000	101.34
מקמ 516	1.96	100,000,000	96.15
גלעד פקדון אגח ה	1.54	75,000,000	75.71
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.32	6,198,000	64.73
פאי פיקדון אגח א	1.3	58,100,000	63.7
גב ים מסחרי 3	1.22	6,000,000	60
אלה פקדון אגח ו	1.1	48,000,000	54.13
גלעד פקדון אגח א	1.07	49,000,000	52.74
פאי פלוס אגח א	1.07	51,000,000	52.57
פסיפיק רכב ותחבורה	1.03	50,000,000	50.66
אלה פקדון אגח י	1.02	48,238,128	50.11
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.02	50,000,000	50.35
מרב פקדון אגח ב	1.02	50,000,000	50.03
הראל ריב אגח ג	1.02	50,000,000	50.13
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	1.02	50,000,000	50.01
אלה פקדון אגח יא	0.89	42,500,000	43.65
גלעד פקדון אגח ד	0.87	42,000,000	42.88
פאי פלוס אגח ג	0.82	39,750,000	40.48
ישראכרט מסחרי 4	0.82	4,000,000	40.36
רבוע נדלן מסחרי 2	0.81	4,000,000	40
דיסק מנ מסחרי 6	0.81	4,000,000	40.03
גי.אס.אי אגח א	0.76	34,600,000	37.45
מרב פקדון אגח א	0.72	35,000,000	35.26
גמלא הראל נעמ-1ל	0.71	35,000,000	35.14
גמא מסחרי 3	0.7	3,310,000	34.62
הראל פיקדון אגח ג	0.69	30,086,000	33.76
נאוי נעמ-6 ל	0.69	32,000,000	33.71
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.66	32,000,000	32.27
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.63	30,000,000	30.89
גלעד פקדון אגח ג	0.62	30,000,000	30.68
ממשלתי משתנה 1130	0.6	30,000,000	29.38
הראל פיקדון אגח ד	0.57	27,000,000	28.16
לאומי מסחרי 7	0.57	2,749,300	27.88
הראל ריב אגח א	0.54	26,000,000	26.62
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.51	25,000,000	25.18
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.51	25,000,000	25.21
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.42	20,500,000	20.7
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.42	20,000,000	20.82
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.42	20,000,000	20.67
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.42	20,000,000	20.55
מקס איט נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.38
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.41	20,000,000	20.29
איביאי פקדון אגח א	0.41	20,000,000	20.27
פאי פלוס אגח ד	0.41	20,000,000	20.22
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.41	20,000,000	20.1
מטריקס נעמ 1 ל	0.41	20,000,000	20.24
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.36	17,000,000	17.59
הראל ריב אגח ב	0.36	17,500,000	17.7
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.34	16,666,667	16.7
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.31	15,000,000	15.31
נאוי נעמ-9 ל	0.31	15,000,000	15.36
מגה אור נעמ - 4 ל	0.28	13,000,000	13.61
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.21	10,000,000	10.48
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.21	10,000,000	10.32
וילאר מסחרי 2	0.21	999,082	10.42
אלקטרה נעמ 1 ל	0.21	10,000,000	10.4
מימון ישיר נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10.38
פאי פלוס אגח ב	0.21	10,000,000	10.24
אביעד פקדון אגח ב	0.2	9,800,000	10.03
אביעד פקדון אגח ג	0.2	10,000,000	10.03
איביאי פקדון אגח ב	0.2	10,000,000	10.04
ספיר פקדון אגח ג	0.2	9,936,000	9.94
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.16	7,500,000	7.64
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.16	7,500,000	7.63
סאמיט מסחרי 2	0.15	700,000	7.28
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.13	6,200,000	6.25
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.11	5,350,000	5.38
קרדיטו אגח א	0.11	4,942,353	5.64
אלרוב נד מסחרי1	0.11	500,000	5.16
פאי פיקדון אגח ב	0.08	3,500,000	3.78
פנינסולה נעמ-3 ל	0.06	2,750,000	2.89
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.05	2,300,000	2.41
ביג מסחרי 4	0.04	190,700	1.98
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.03	1,180,000	1.24
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	1
מתמ נעמ-1 ל	0.02	1,130,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03