איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.72	-355.23
תחילת השנה	3,796.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.62	0	1,307.47
פיקדון בבנק מסוים	6.86	0	364.24
פיקדון בבנק מסוים	6.36	0	337.87
מקמ 915	4.49	240,000,000	238.22
מקמ 815	4.13	220,000,000	219.1
מקמ 715	3.11	165,000,000	165
ממשלתי משתנה 0526	2.47	131,000,000	131.29
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.91	9,995,000	101.68
מקמ 516	1.82	100,000,000	96.64
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.62	86,000,000	86.28
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.62	86,000,000	86.28
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.62	86,000,000	86.28
פאי פיקדון אגח א	1.21	58,100,000	64.07
גב ים מסחרי 3	1.13	6,000,000	60.08
אלה פקדון אגח ו	1.02	48,000,000	54.32
גלעד פקדון אגח א	1	49,000,000	52.95
פאי פלוס אגח א	0.99	51,000,000	52.71
פסיפיק רכב ותחבורה	0.96	50,000,000	50.87
אלה פקדון אגח י	0.95	48,238,128	50.4
מרב פקדון אגח ב	0.95	50,000,000	50.21
הראל ריב אגח ג	0.95	50,000,000	50.36
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.95	50,000,000	50.24
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	0.94	50,000,000	50
גלעד פקדון אגח ה	0.86	45,000,000	45.56
מליסרון מסחרי 5	0.85	4,500,000	45.07
אלה פקדון אגח יא	0.83	42,500,000	43.96
גלעד פקדון אגח ד	0.81	42,000,000	43.03
פאי פלוס אגח ג	0.77	39,750,000	40.64
ישראכרט מסחרי 4	0.76	3,997,814	40.47
דיסק מנ מסחרי 6	0.76	4,000,000	40.14
רבוע נדלן מסחרי 2	0.75	4,000,000	40
גי.אס.אי אגח א	0.71	34,600,000	37.63
מרב פקדון אגח א	0.67	35,000,000	35.45
גמלא הראל נעמ-1ל	0.66	35,000,000	35
איביאי פקדון אגח ג	0.65	34,554,000	34.62
הראל פיקדון אגח ג	0.64	30,086,000	33.92
גלעד פקדון אגח ג	0.6	31,000,000	31.87
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.6	32,000,000	32
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.58	30,000,000	31.02
לאומי מסחרי 7	0.57	2,963,524	30.2
ישרוטל נעמ-2 ל	0.57	30,000,000	30.05
ממשלתי משתנה 1130	0.56	30,000,000	29.51
מרב פקדון אגח ג	0.56	30,000,000	30
הראל פיקדון אגח ד	0.53	27,000,000	28.34
הראל ריב אגח א	0.5	26,000,000	26.78
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.47	25,000,000	24.99
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.47	25,000,000	25
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.39	20,500,000	20.52
מקס איט נעמ-2ל	0.39	20,000,000	20.47
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.39	20,000,000	20.9
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.39	20,000,000	20.75
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.39	20,000,000	20.63
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.38	20,000,000	20.37
איביאי פקדון אגח א	0.38	20,000,000	20.36
פאי פלוס אגח ד	0.38	20,000,000	20.3
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.38	20,000,000	20.18
ביג מסחרי 5	0.38	2,000,000	20
מגה אור מסחרי 6	0.38	2,000,000	20
מטריקס נעמ 1 ל	0.38	20,000,000	20.32
הראל ריב אגח ב	0.34	17,500,000	17.79
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.33	17,000,000	17.67
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.32	16,666,667	16.77
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.29	15,000,000	15.38
נאוי נעמ-9 ל	0.29	15,000,000	15.43
מגה אור נעמ - 4 ל	0.25	13,000,000	13.03
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.2	10,000,000	10.36
אלקטרה נעמ 1 ל	0.2	10,000,000	10.44
מימון ישיר נעמ-4ל	0.2	10,000,000	10.43
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.19	10,000,000	10.02
פאי פלוס אגח ב	0.19	10,000,000	10.3
אביעד פקדון אגח ב	0.19	9,800,000	10.08
אביעד פקדון אגח ג	0.19	10,000,000	10.08
איביאי פקדון אגח ב	0.19	10,000,000	10.06
ספיר פקדון אגח ג	0.19	9,936,000	10
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.14	7,500,000	7.67
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.14	7,500,000	7.66
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.12	6,200,000	6.28
סאמיט מסחרי 2	0.12	600,000	6.27
קרדיטו אגח א	0.11	4,776,018	5.67
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.1	5,350,000	5.41
אלרוב נד מסחרי1	0.08	400,500	4.17
פאי פיקדון אגח ב	0.07	3,500,000	3.81
פנינסולה נעמ-3 ל	0.05	2,750,000	2.9
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.04	2,300,000	2.3
ביג מסחרי 4	0.04	190,700	2
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	1.01
מתמ נעמ-1 ל	0.02	1,130,000	1.13
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.02	1,180,000	1.18
גב ים מסחרי 2	0.02	100,000	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03