איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-266.42	-29.4
תחילת השנה	3,090.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	25.63	0	1,334.55
פיקדון בבנק מסוים	9.26	0	482.11
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	256.72
פאי פיקדון אגח א	3.13	145,100,000	162.89
אלה פקדון אגח י	2.29	112,000,000	119.27
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.17	110,760,000	112.8
אלה פקדון אגח ו	2.03	92,000,000	105.95
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.98	9,995,000	103.35
ממשלתי משתנה 0526	1.74	90,000,000	90.52
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.68	86,000,000	87.59
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.68	86,000,000	87.59
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.58	82,000,000	82.35
מקמ 1115	1.54	80,000,000	79.94
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.36	70,000,000	70.6
פאי פיקדון אגח ב	1.28	60,000,000	66.43
גלעד פקדון אגח א	1.26	60,000,000	65.86
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.17	6,000,000	60.74
גב ים מסחרי 3	1.16	5,990,000	60.38
איביאי פקדון אגח ד	1.05	54,000,000	54.64
פסיפיק רכב ותחבורה	0.99	50,000,000	51.68
דניאל פקדון אגח א	0.98	50,000,000	51.28
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	0.96	50,000,000	50.21
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.96	50,000,000	50.21
גלעד פקדון אגח ה	0.89	45,000,000	46.61
אלה פקדון אגח יא	0.86	42,500,000	44.98
מליסרון מסחרי 5	0.86	4,402,500	44.86
הראל פיקדון אגח ד	0.82	40,000,000	42.69
ישראכרט מסחרי 4	0.79	3,997,814	41.06
רבוע נדלן מסחרי 2	0.79	4,000,000	40.92
פאי פלוס אגח א	0.78	39,008,651	40.8
דיסק מנ מסחרי 6	0.78	4,000,000	40.81
דניאל פקדון אגח ב	0.78	40,000,000	40.52
גי.אס.אי אגח א	0.74	34,600,000	38.34
גמלא הראל נעמ-1ל	0.67	35,000,000	35.14
איביאי פקדון אגח ג	0.67	34,000,000	34.9
הראל פיקדון אגח ג	0.66	30,037,494	34.43
פאי פלוס אגח ג	0.66	33,000,000	34.61
לאומי מסחרי 7	0.59	2,946,127	30.49
הראל ריב אגח ג	0.59	29,970,457	30.64
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.58	30,000,000	30.06
ישרוטל נעמ-2 ל	0.58	30,000,000	30.12
הראל ריב אגח ד	0.58	30,000,000	30.28
איביאי פקדון אגח א	0.54	27,000,000	28.17
הראל ריב אגח א	0.53	26,000,000	27.47
גלעד פקדון אגח ג	0.52	26,000,000	27.11
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.49	25,000,000	25.67
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.48	25,000,000	25.1
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.48	25,000,000	25.1
גי.אס.אי אגח ג	0.48	24,876,000	25.2
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.48	25,000,000	25.16
ספיר פקדון אגח ד	0.45	23,000,000	23.35
ספיר פקדון אגח א	0.41	20,000,000	21.32
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.4	20,500,000	20.62
מקס איט נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.8
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.4	20,000,000	20.7
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.4	20,000,000	20.58
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.4	20,000,000	20.96
מטריקס נעמ 1 ל	0.4	20,000,000	20.64
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.39	20,000,000	20.27
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.39	20,000,000	20.13
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.39	20,000,000	20.51
ביג מסחרי 5	0.39	1,990,000	20.23
מגה אור מסחרי 6	0.39	2,000,000	20.43
אמפא מסחרי 1	0.38	1,981,000	20
מקמ 1215	0.38	20,000,000	19.93
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.33	17,000,000	17.1
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.32	16,666,667	16.84
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.3	15,000,000	15.63
נאוי נעמ-9 ל	0.3	15,000,000	15.68
מרב פקדון אגח א	0.3	14,979,863	15.39
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.29	15,000,000	14.99
מיטב השק מסחרי 1	0.28	1,436,500	14.67
מגה אור נעמ - 4 ל	0.25	13,000,000	13.24
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.24	12,500,000	12.49
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.2	10,000,000	10.19
פאי פלוס אגח ב	0.2	10,000,000	10.54
אביעד פקדון אגח ב	0.2	9,800,000	10.33
הראל ריב אגח ב	0.2	10,000,000	10.42
אביעד פקדון אגח ג	0.2	10,000,000	10.24
איביאי פקדון אגח ב	0.2	10,000,000	10.23
ספיר פקדון אגח ג	0.2	9,936,000	10.23
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.19	10,000,000	10.04
אלקטרה נעמ 1 ל	0.19	10,000,000	10.13
מימון ישיר נעמ-4ל	0.19	10,000,000	10.08
מקמ 116	0.19	10,000,000	9.92
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.15	7,500,000	7.79
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.15	7,500,000	7.78
פאי ריבית אגח א	0.14	7,133,000	7.2
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.1	5,350,000	5.37
קרדיטו אגח א	0.1	4,232,270	5.15
פאי פלוס אגח ד	0.1	5,000,000	5.21
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.04	2,300,000	2.34
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	0.98
מתמ נעמ-1 ל	0.02	1,130,000	1.15
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.02	1,180,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03