איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	985.95	225.81
תחילת השנה	2,820.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	27.61	0	916.35
פיקדון בבנק מסוים	10.07	0	334.27
פיקדון בבנק מסוים	6.92	0	229.56
מקמ 515	6	200,000,000	199.18
מקמ 615	4.19	140,000,000	138.96
מז טפ הנפ מסחרי 4	3.03	10,000,000	100.72
ממשלתי משתנה 0526	3.02	100,000,000	100.16
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.94	6,198,000	64.31
פאי פיקדון אגח א	1.9	58,003,322	63
מקמ 415	1.66	55,000,000	55
פסיפיק רכב ותחבורה	1.51	50,000,000	50.28
גלעד פקדון אגח ה	1.51	50,000,000	50.06
אלה פקדון אגח י	1.46	47,000,000	48.34
גלעד פקדון אגח ד	1.28	42,000,000	42.58
פאי פלוס אגח ג	1.21	39,750,000	40.16
ישראכרט מסחרי 4	1.21	4,000,000	40.18
גי.אס.אי אגח א	1.12	34,600,000	37.12
גמא מסחרי 3	1.03	3,310,000	34.35
אלה פקדון אגח ו	1.01	30,000,000	33.48
הראל פיקדון אגח ג	1.01	30,086,000	33.48
נאוי נעמ-6 ל	1.01	32,000,000	33.43
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.96	32,000,000	32
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.92	30,000,000	30.66
גלעד פקדון אגח ג	0.92	30,000,000	30.5
מקמ 715	0.89	30,000,000	29.69
לאומי מסחרי 7	0.83	2,749,300	27.7
גלעד פקדון אגח א	0.8	25,000,000	26.62
אלה פקדון אגח יא	0.79	25,900,729	26.38
הראל פיקדון אגח ד	0.78	25,000,000	25.88
הראל ריב אגח א	0.77	25,000,000	25.42
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.75	25,000,000	24.99
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.62	20,500,000	20.52
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.62	20,000,000	20.66
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.62	20,000,000	20.52
מקס איט נעמ-2ל	0.61	20,000,000	20.23
איביאי פקדון אגח א	0.61	20,000,000	20.1
פאי פלוס אגח ד	0.61	20,000,000	20.09
מטריקס נעמ 1 ל	0.61	20,000,000	20.08
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.53	17,000,000	17.45
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.51	16,666,667	16.77
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.46	15,000,000	15.19
פאי פלוס אגח א	0.46	15,000,000	15.35
נאוי נעמ-9 ל	0.46	15,000,000	15.24
הראל ריב אגח ב	0.45	15,000,000	15.06
מגה אור נעמ - 4 ל	0.41	13,000,000	13.51
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.31	10,000,000	10.39
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.31	10,000,000	10.24
וילאר מסחרי 2	0.31	999,082	10.34
אלקטרה נעמ 1 ל	0.31	10,000,000	10.33
מימון ישיר נעמ-4ל	0.31	10,000,000	10.3
אביעד פקדון אגח ב	0.3	9,800,000	9.96
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.23	7,500,000	7.58
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.23	7,500,000	7.57
סאמיט מסחרי 2	0.22	700,000	7.23
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.19	6,200,000	6.2
קרדיטו אגח א	0.19	5,337,968	6.19
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.16	5,350,000	5.41
אלרוב נד מסחרי1	0.15	500,000	5.13
פאי פיקדון אגח ב	0.11	3,444,881	3.69
פנינסולה נעמ-3 ל	0.09	2,750,000	2.86
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.07	2,300,000	2.39
ביג מסחרי 4	0.06	190,700	1.97
מתמ נעמ-1 ל	0.04	1,130,000	1.17
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.04	1,180,000	1.23
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.03	970,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03