איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-40.93	27.26
תחילת השנה	-880.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.21	0	959.62
פיקדון בבנק מסוים	4.56	0	180.71
דיסק מנ מסחרי 7	3.47	13,464,535	137.45
בינל הנפ מסחרי 2	2.73	10,600,000	108.12
אלה פקדון אגח י	2.34	85,000,000	92.57
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	2.34	92,000,000	92.65
פאי פיקדון אגח א	2.32	80,000,000	91.83
גב ים מסחרי 4	2.13	8,415,000	84.24
מקמ 616	2.04	81,000,000	80.98
אלה פקדון אגח ו	1.77	59,500,000	70.07
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.77	70,000,000	70.03
גלעד פקדון אגח א	1.64	58,000,000	65.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.57	6,000,000	62.17
מקמ 1016	1.53	61,498,000	60.73
פאי פיקדון אגח ב	1.46	51,120,000	57.81
ישראכרט מסחרי 5	1.46	5,670,000	57.86
פסיפיק רכב ותחבורה	1.28	50,000,000	50.6
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.27	50,000,000	50.35
גמלא הראל נעמ-1ל	1.27	50,000,000	50.35
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	1.27	50,000,000	50.35
אלה פקדון אגח יא	1.16	42,500,000	45.98
גלעד פקדון אגח ה	1.16	43,000,000	45.83
מליסרון מסחרי 5	1.15	4,390,000	45.78
לאומי מסחרי 10	1.14	4,454,600	45.17
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	42.83
הראל פיקדון אגח ד	1.06	38,500,000	42.04
דניאל פקדון אגח א	1.06	40,000,000	42.12
פז אנרג מסחרי 2	0.92	3,557,418	36.29
איביאי פקדון אגח ג	0.9	34,000,000	35.8
פאי פלוס אגח ג	0.89	33,000,000	35.39
הראל פיקדון אגח ג	0.88	29,700,000	34.84
מקמ 726	0.88	35,000,000	34.87
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.79	30,000,000	31.28
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.79	30,000,000	31.28
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.79	30,000,000	31.28
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.78	30,000,000	30.83
איביאי פקדון אגח א	0.78	29,000,000	30.96
ישרוטל נעמ-2 ל	0.76	30,000,000	30.2
גי.אס.אי אגח א	0.72	25,000,000	28.35
הראל ריב אגח א	0.71	26,000,000	28.06
דניאל פקדון אגח ב	0.66	25,000,000	26.14
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.65	25,000,000	25.78
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.64	25,000,000	25.18
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.64	25,000,000	25.18
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.63	25,000,000	25.15
מקמ 816	0.6	24,000,000	23.85
מימון ישיר מסחרי 5	0.58	2,265,000	23.1
ספיר פקדון אגח א	0.55	20,000,000	21.78
גי.אס.אי אגח ג	0.53	20,000,000	20.93
ספיר פקדון אגח ד	0.53	20,000,000	20.95
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.52	20,500,000	20.68
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.52	20,000,000	20.78
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.52	20,000,000	20.63
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.52	20,000,000	20.49
ביג מסחרי 5	0.52	1,970,000	20.52
מגה אור מסחרי 6	0.52	1,980,000	20.67
מקס איט נעמ-2ל	0.51	20,000,000	20.34
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.51	20,000,000	20.25
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.51	20,000,000	20.14
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.51	20,000,000	20.09
אמפא מסחרי 1	0.51	1,945,000	20.14
מטריקס נעמ 1 ל	0.51	20,000,000	20.21
יוניברסל מסחרי 2	0.5	1,950,000	19.75
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	17,000,000	17.54
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.42	16,666,667	16.71
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.39	15,000,000	15.27
נאוי נעמ-9 ל	0.39	15,000,000	15.32
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.38	15,000,000	15.05
מיטב השק מסחרי 1	0.36	1,380,000	14.34
מגה אור נעמ - 4 ל	0.34	13,000,000	13.57
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.32	12,500,000	12.54
פאי פלוס אגח ב	0.27	10,000,000	10.79
הראל ריב אגח ב	0.27	10,000,000	10.66
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.26	10,000,000	10.45
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.26	10,000,000	10.29
אלקטרה נעמ 1 ל	0.26	10,000,000	10.38
מימון ישיר נעמ-4ל	0.26	10,000,000	10.35
אביעד פקדון אגח ב	0.26	9,528,354	10.28
מקס איט מסחרי 6	0.24	964,100	9.7
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.19	7,500,000	7.62
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.19	7,500,000	7.62
בינל הנפ מסחרי 4	0.18	700,000	7
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.14	5,350,000	5.38
ספיר פקדון אגח ג	0.14	5,228,989	5.52
פאי פלוס אגח ד	0.13	4,830,796	5.15
מליסרון מסחרי 6	0.11	450,000	4.5
קרדיטו אגח א	0.1	3,287,961	3.99
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.06	2,300,000	2.4
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.03	970,000	1
מתמ נעמ-1 ל	0.03	1,130,000	1.13
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.03	1,180,000	1.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03