איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	373.98	-204.83
תחילת השנה	3,774.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	28.16	0	1,216.26
פיקדון בבנק מסוים	7.77	0	335.41
מקמ 715	7.01	305,000,000	302.8
פיקדון בבנק מסוים	6.25	0	269.79
מקמ 615	5.3	230,000,000	229.06
מקמ 515	4.63	200,000,000	199.84
ממשלתי משתנה 0526	3.05	131,000,000	131.69
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.34	9,995,000	101.01
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.49	6,198,000	64.5
פאי פיקדון אגח א	1.47	58,100,000	63.35
אלה פקדון אגח ו	1.28	49,364,122	55.32
פאי פלוס אגח א	1.21	51,000,000	52.39
פסיפיק רכב ותחבורה	1.17	50,000,000	50.47
גלעד פקדון אגח ה	1.16	50,000,000	50.25
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.16	50,000,000	50.14
אלה פקדון אגח י	1.15	48,238,128	49.85
גלעד פקדון אגח ד	0.99	42,000,000	42.71
פאי פלוס אגח ג	0.93	39,750,000	40.33
ישראכרט מסחרי 4	0.93	4,000,000	40.16
רבוע נדלן מסחרי 2	0.93	4,000,000	40
גי.אס.אי אגח א	0.86	34,600,000	37.23
אלה פקדון אגח יא	0.85	36,000,000	36.79
מרב פקדון אגח א	0.81	35,000,000	35.12
גמא מסחרי 3	0.8	3,310,000	34.49
הראל פיקדון אגח ג	0.78	30,086,000	33.61
נאוי נעמ-6 ל	0.78	32,000,000	33.57
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.74	32,000,000	32.13
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.71	30,000,000	30.77
גלעד פקדון אגח ג	0.71	30,000,000	30.56
ממשלתי משתנה 1130	0.68	30,000,000	29.58
הראל פיקדון אגח ד	0.65	27,000,000	28
לאומי מסחרי 7	0.64	2,749,300	27.69
גלעד פקדון אגח א	0.62	25,000,000	26.72
הראל ריב אגח א	0.61	26,000,000	26.53
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.58	25,000,000	25.08
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.48	20,500,000	20.61
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.48	20,000,000	20.74
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.48	20,000,000	20.59
מקס איט נעמ-2ל	0.47	20,000,000	20.3
איביאי פקדון אגח א	0.47	20,000,000	20.16
פאי פלוס אגח ד	0.47	20,000,000	20.14
מטריקס נעמ 1 ל	0.47	20,000,000	20.16
אמות השקעות נעמ-4ל סחר	0.46	20,000,000	20.07
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.46	20,000,000	20.02
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.41	17,000,000	17.52
הראל ריב אגח ב	0.41	17,500,000	17.63
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.39	16,666,667	16.84
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.35	15,000,000	15.25
נאוי נעמ-9 ל	0.35	15,000,000	15.3
מגה אור נעמ - 4 ל	0.31	13,000,000	13.56
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.24	10,000,000	10.43
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.24	10,000,000	10.28
וילאר מסחרי 2	0.24	999,082	10.37
אלקטרה נעמ 1 ל	0.24	10,000,000	10.36
מימון ישיר נעמ-4ל	0.24	10,000,000	10.34
פאי פלוס אגח ב	0.24	10,000,000	10.2
אביעד פקדון אגח ב	0.23	9,800,000	9.99
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.18	7,500,000	7.61
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.18	7,500,000	7.6
סאמיט מסחרי 2	0.17	700,000	7.25
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.14	6,200,000	6.23
קרדיטו אגח א	0.14	5,100,001	5.89
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.12	5,350,000	5.36
אלרוב נד מסחרי1	0.12	500,000	5.13
פאי פיקדון אגח ב	0.09	3,500,000	3.75
פנינסולה נעמ-3 ל	0.07	2,750,000	2.87
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.06	2,300,000	2.4
ביג מסחרי 4	0.05	190,700	1.97
מתמ נעמ-1 ל	0.03	1,130,000	1.18
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.03	1,180,000	1.24
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03