איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-48.94	84.23
תחילת השנה	3,614.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	25.16	0	1,318.24
פיקדון בבנק מסוים	7	0	366.93
פיקדון בבנק מסוים	6.33	0	331.68
פאי פיקדון אגח א	3.09	145,000,000	161.66
אלה פקדון אגח י	2.22	110,015,384	116.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.14	110,760,000	111.98
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.96	9,995,000	102.49
אלה פקדון אגח ו	1.92	88,031,551	100.7
ממשלתי משתנה 0526	1.81	95,000,000	94.93
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.66	86,000,000	86.94
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.66	86,000,000	86.94
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.58	82,000,000	82.73
מקמ 516	1.39	75,000,000	72.95
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.34	70,000,000	70.03
פאי פלוס אגח א	1.31	66,000,000	68.8
פאי פיקדון אגח ב	1.26	60,000,000	65.87
גלעד פקדון אגח א	1.25	60,000,000	65.37
גב ים מסחרי 3	1.15	5,995,841	60.3
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.15	6,000,000	60.36
פסיפיק רכב ותחבורה	0.98	50,000,000	51.28
מרב פקדון אגח ב	0.97	50,000,000	50.64
הראל ריב אגח ג	0.97	50,000,000	50.8
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.97	50,000,000	50.68
דניאל פקדון אגח א	0.97	50,000,000	50.63
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	0.96	50,000,000	50.42
איביאי פקדון אגח ד	0.96	49,999,000	50.07
גלעד פקדון אגח ה	0.88	45,000,000	46.07
אלה פקדון אגח יא	0.85	42,500,000	44.63
מליסרון מסחרי 5	0.85	4,400,000	44.29
גלעד פקדון אגח ד	0.83	42,000,000	43.3
הראל פיקדון אגח ד	0.81	40,000,000	42.42
ישראכרט מסחרי 4	0.78	3,997,814	40.81
רבוע נדלן מסחרי 2	0.77	4,000,000	40.55
דיסק מנ מסחרי 6	0.77	4,005,000	40.5
דניאל פקדון אגח ב	0.77	40,000,000	40.16
גי.אס.אי אגח א	0.73	34,600,000	38.07
מרב פקדון אגח א	0.68	35,000,000	35.7
גמלא הראל נעמ-1ל	0.67	35,000,000	35.3
איביאי פקדון אגח ג	0.67	34,554,000	35.03
הראל פיקדון אגח ג	0.65	30,037,494	34.19
פאי פלוס אגח ג	0.65	33,000,000	34.24
גלעד פקדון אגח ג	0.61	31,000,000	32.11
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.6	30,000,000	31.26
לאומי מסחרי 7	0.58	2,954,825	30.32
ישרוטל נעמ-2 ל	0.58	30,000,000	30.29
מרב פקדון אגח ג	0.58	30,000,000	30.26
ממשלתי משתנה 1130	0.56	30,000,000	29.49
הראל ריב אגח א	0.52	26,000,000	27.25
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.48	25,000,000	25.2
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.48	25,000,000	25.21
גי.אס.אי אגח ג	0.48	24,876,000	24.94
ספיר פקדון אגח ד	0.48	25,000,000	25.15
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.4	20,500,000	20.7
ספיר פקדון אגח א	0.4	20,000,000	21.16
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.4	20,000,000	20.91
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.4	20,000,000	20.8
מקס איט נעמ-2ל	0.39	20,000,000	20.63
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.39	20,000,000	20.54
איביאי פקדון אגח א	0.39	20,000,000	20.61
פאי פלוס אגח ד	0.39	20,000,000	20.54
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.39	20,000,000	20.35
מטריקס נעמ 1 ל	0.39	20,000,000	20.48
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.38	20,000,000	20.11
ביג מסחרי 5	0.38	2,000,000	20
מגה אור מסחרי 6	0.38	2,000,000	20.14
אמפא מסחרי 1	0.38	1,981,000	19.93
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.34	17,000,000	17.81
הראל ריב אגח ב	0.34	17,500,000	17.97
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.32	16,666,667	16.71
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.3	15,000,000	15.5
נאוי נעמ-9 ל	0.3	15,000,000	15.55
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.29	15,000,000	15.05
מיטב השק מסחרי 1	0.28	1,436,500	14.42
מגה אור נעמ - 4 ל	0.25	13,000,000	13.14
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.24	12,500,000	12.54
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.2	10,000,000	10.44
פאי פלוס אגח ב	0.2	10,000,000	10.47
אביעד פקדון אגח ב	0.2	9,800,000	10.24
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.19	10,000,000	10.11
אלקטרה נעמ 1 ל	0.19	10,000,000	10.05
מימון ישיר נעמ-4ל	0.19	10,000,000	10
אביעד פקדון אגח ג	0.19	10,000,000	10.2
איביאי פקדון אגח ב	0.19	10,000,000	10.18
ספיר פקדון אגח ג	0.19	9,936,000	10.12
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.15	7,500,000	7.73
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.15	7,500,000	7.73
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.1	5,350,000	5.39
קרדיטו אגח א	0.1	4,435,555	5.25
אלרוב נד מסחרי1	0.08	400,500	4.2
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.04	2,300,000	2.32
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	1.02
מתמ נעמ-1 ל	0.02	1,130,000	1.14
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.02	1,180,000	1.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03