איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-40.65	-39.84
תחילת השנה	-956.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.41	0	565.43
דיסק מנ מסחרי 7	3.53	13,464,535	138.69
בינל הנפ מסחרי 2	2.78	10,600,000	109.1
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.57	10,000,000	100.72
מיכל פקדונות אגח א	2.5	96,999,044	98.21
אלה פקדון אגח י	2.38	85,000,000	93.37
פאי פיקדון אגח א	2.36	80,000,000	92.69
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	2.36	92,000,000	92.61
מקמ 1016	2.36	93,000,000	92.69
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	2.3	90,000,000	90.08
גב ים מסחרי 4	2.16	8,400,000	84.77
אלה פקדון אגח ו	1.78	58,889,454	70.02
גלעד פקדון אגח א	1.74	60,265,000	68.24
פאי פיקדון אגח ב	1.49	51,120,000	58.32
ישראכרט מסחרי 5	1.49	5,670,000	58.4
פסיפיק רכב ותחבורה	1.3	50,000,000	51.1
אלה פקדון אגח יא	1.28	46,000,000	50.25
הראל ריב אגח א	1.28	46,000,000	50.14
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.28	50,000,000	50.33
גמלא הראל נעמ-1ל	1.28	50,000,000	50.33
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	1.28	50,000,000	50.33
דניאל פקדון אגח ה	1.28	49,995,000	50.3
מיכל פקדונות אגח ג	1.28	50,000,000	50.17
גלעד פקדון אגח ה	1.23	45,000,000	48.41
הראל פיקדון אגח ד	1.22	43,500,000	47.95
לאומי מסחרי 10	1.16	4,454,600	45.55
דניאל פקדון אגח א	1.11	41,000,000	43.58
איביאי פקדון אגח א	1.1	40,000,000	43.13
אביעד פקדון אגח ב	1.06	38,300,443	41.77
פאי פלוס אגח ג	0.94	34,005,046	36.84
דניאל פקדון אגח ב	0.94	35,000,000	36.98
פז אנרג מסחרי 2	0.93	3,557,418	36.68
איביאי פקדון אגח ג	0.92	34,000,000	36.16
הראל פיקדון אגח ג	0.87	28,992,473	34.32
אפי נכס מסחרי 6	0.87	3,390,000	34.16
ספיר פקדון אגח ד	0.81	30,000,000	31.76
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.79	30,000,000	31.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.77	30,000,000	30.26
ישרוטל נעמ-2 ל	0.77	30,000,000	30.19
ספיר פקדון אגח ח	0.77	30,000,000	30.18
איביאי רב אגח א	0.77	30,000,000	30.22
גי.אס.אי אגח א	0.73	25,000,000	28.58
ספיר פקדון אגח א	0.73	26,000,000	28.59
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.66	25,000,000	26.02
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.64	25,000,000	25.17
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.64	25,000,000	25.17
שפיר הנדסה נעמ-1ל	0.64	25,000,000	25.23
מקמ 916	0.64	25,000,000	25
איביאי פקדון אגח ב	0.59	22,000,000	23.28
מימון ישיר מסחרי 5	0.59	2,265,000	23.22
גי.אס.אי אגח ג	0.56	20,961,067	22.16
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.53	20,500,000	20.67
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.53	20,000,000	20.69
מקס איט נעמ-2ל	0.52	20,000,000	20.53
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.52	20,000,000	20.45
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.52	20,000,000	20.34
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.52	20,000,000	20.29
מטריקס נעמ 1 ל	0.52	20,000,000	20.4
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.51	20,000,000	20.09
יוניברסל מסחרי 2	0.51	1,950,000	19.94
אביעד פקדון אגח ח	0.51	20,000,000	20.15
אמפא מסחרי 3	0.51	2,000,000	20.03
מקמ 617	0.5	20,000,000	19.53
ממשלתי שקלי 0327	0.46	18,082,143	18.11
הראל ריב אגח ד	0.46	17,000,000	17.91
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.45	17,000,000	17.72
דניה סיבוס נעמ 1	0.45	1,748,300	17.48
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.43	16,666,667	16.71
פאי פלוס אגח א	0.41	15,000,000	16.23
מרב פקדון אגח א	0.41	15,000,000	15.95
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	15.69
מרב פקדון אגח ב	0.4	15,000,000	15.87
מרב פקדון אגח ג	0.4	15,000,001	15.78
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.39	15,000,000	15.43
נאוי נעמ-9 ל	0.39	15,000,000	15.47
פועלים אגח 104	0.39	14,890,000	15.26
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.38	15,000,000	15.05
גלעד פקדון אגח ג	0.36	13,003,350	14.03
מגה אור נעמ - 4 ל	0.33	13,000,000	13.11
פנינסולה נעמ-4 ל	0.33	13,000,000	13.06
פאי פלוס אגח ב	0.33	12,000,000	13.09
אביעד פקדון אגח ה	0.33	12,500,000	12.97
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.32	12,500,000	12.54
הראל ריב אגח ב	0.3	11,000,330	11.85
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.27	10,000,000	10.41
פאי ריבית אגח א	0.27	10,000,000	10.53
הראל ריב אגח ה	0.27	10,000,000	10.43
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.26	10,000,000	10.08
אלקטרה נעמ 1 ל	0.26	10,000,000	10.04
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.26	10,000,000	10.16
מרב פקדון אגח ה	0.26	10,000,000	10.36
מימון ישיר נעמ-4ל	0.25	10,000,000	10
מקס איט מסחרי 6	0.25	964,100	9.8
פאי פלוס אגח ד	0.22	8,000,000	8.62
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.2	7,500,000	7.7
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.2	7,500,000	7.69
אביעד פקדון אגח א	0.2	7,000,000	7.72
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.19	7,300,000	7.34
בינל הנפ מסחרי 4	0.18	700,000	7.06
ספיר פקדון אגח ג	0.17	6,259,757	6.67
דניאל פקדון אגח ג	0.17	6,500,000	6.74
פוקס מסחרי 1	0.17	682,200	6.84
הראל ריב אגח ג	0.16	6,009,773	6.35
ויתניה נעמ-2ל בע"מ	0.15	6,000,000	6.05
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.14	5,350,000	5.38
פאי ריבית אגח ב	0.13	5,000,000	5.2
איביאי פקדון אגח ה	0.13	5,000,000	5.2
מרב פקדון אגח ד	0.13	5,000,000	5.19
ספיר פקדון אגח ה	0.13	5,000,000	5.19
הראל ריב אגח ו	0.13	4,999,668	5.08
מליסרון מסחרי 6	0.12	450,000	4.54
פאי פיקדון אגח ג	0.09	3,000,000	3.34
גלעד פקדון אגח ב	0.06	2,000,000	2.2
ספיר פקדון אגח ב	0.05	2,000,000	2.15
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.03	970,000	1.01
מתמ נעמ-1 ל	0.03	1,130,000	1.14
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.03	1,180,000	1.19
אלה פקדון אגח יב	0.03	1,000,000	1.08
אביעד פקדון אגח ג	0.03	1,000,000	1.07
פאי פיקדון אגח ד	0.03	1,000,783	1.07
איביאי פקדון אגח ד	0.03	1,000,000	1.06
אביעד פקדון אגח ד	0.03	1,000,000	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
קרדיטו אגח א	0	122,415	0.14
גלעד פקדון אגח ד	0	1,911	0
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03