איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-68.18	-14.96
תחילת השנה	-839.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	21.22	0	861.13
פיקדון בבנק מסוים	7.13	0	289.32
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	179.7
דיסק מנ מסחרי 7	3.36	13,464,535	136.53
בינל הנפ מסחרי 2	2.65	10,600,000	107.48
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	2.27	92,000,000	92
אלה פקדון אגח י	2.26	85,000,000	91.61
פאי פיקדון אגח א	2.24	80,000,000	91.1
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.73	70,000,000	70.3
אלה פקדון אגח ו	1.71	59,500,000	69.57
גלעד פקדון אגח א	1.65	60,000,000	66.81
גב ים מסחרי 3	1.52	5,960,000	61.73
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.52	6,000,000	61.79
ישראכרט מסחרי 5	1.42	5,670,000	57.54
פאי פיקדון אגח ב	1.41	51,120,000	57.36
מקמ 616	1.3	53,000,000	52.66
פסיפיק רכב ותחבורה	1.24	50,000,000	50.25
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.23	50,000,000	50
גמלא הראל נעמ-1ל	1.23	50,000,000	50
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	1.23	50,000,000	50
גלעד פקדון אגח ה	1.16	44,499,953	46.92
אלה פקדון אגח יא	1.12	42,500,000	45.56
מליסרון מסחרי 5	1.12	4,391,968	45.54
לאומי מסחרי 10	1.11	4,470,000	45.1
הראל פיקדון אגח ד	1.03	38,500,000	41.68
דניאל פקדון אגח א	1.03	40,000,000	41.72
רבוע נדלן מסחרי 2	1.02	3,990,000	41.5
דיסק מנ מסחרי 6	1.02	4,000,000	41.46
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.02	40,000,000	41.44
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.02	40,000,000	41.44
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.02	40,000,000	41.44
פז אנרג מסחרי 2	0.89	3,560,000	36.09
איביאי פקדון אגח ג	0.87	34,000,000	35.5
פאי פלוס אגח ג	0.86	33,000,000	35.08
הראל פיקדון אגח ג	0.85	29,700,000	34.6
איביאי פקדון אגח א	0.76	29,000,000	30.69
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.75	30,000,000	30.62
ישרוטל נעמ-2 ל	0.74	30,000,000	30
גי.אס.אי אגח א	0.69	25,000,000	28.11
הראל ריב אגח א	0.69	26,000,000	27.85
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.64	25,000,000	26.12
דניאל פקדון אגח ב	0.64	25,000,000	25.78
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.63	25,000,000	25.61
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.62	25,000,000	25.01
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.62	25,000,000	25.01
מימון ישיר מסחרי 5	0.56	2,265,000	22.84
ספיר פקדון אגח א	0.53	20,000,000	21.63
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.51	20,500,000	20.53
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.51	20,000,000	20.64
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.51	20,000,000	20.89
ביג מסחרי 5	0.51	1,976,000	20.58
מגה אור מסחרי 6	0.51	1,990,000	20.62
גי.אס.אי אגח ג	0.51	20,000,000	20.66
ספיר פקדון אגח ד	0.51	20,000,000	20.67
מקס איט נעמ-2ל	0.5	20,000,000	20.2
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.5	20,000,000	20.11
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.5	20,000,000	20.49
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.5	20,000,000	20.35
אמפא מסחרי 1	0.5	1,980,000	20.35
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.49	20,000,000	20.01
יוניברסל מסחרי 2	0.49	1,960,000	19.74
מטריקס נעמ 1 ל	0.49	20,000,000	20.08
מקמ 1016	0.48	20,000,000	19.61
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.43	17,000,000	17.42
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.41	16,666,667	16.77
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.37	15,000,000	15.17
נאוי נעמ-9 ל	0.37	15,000,000	15.22
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.37	15,000,000	15.1
מיטב השק מסחרי 1	0.35	1,390,000	14.32
מגה אור נעמ - 4 ל	0.33	13,000,000	13.48
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.31	12,500,000	12.58
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.26	10,000,000	10.38
פאי פלוס אגח ב	0.26	10,000,000	10.7
הראל ריב אגח ב	0.26	10,000,000	10.57
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.25	10,000,000	10.23
אלקטרה נעמ 1 ל	0.25	10,000,000	10.31
מימון ישיר נעמ-4ל	0.25	10,000,000	10.27
אביעד פקדון אגח ב	0.25	9,528,354	10.19
מקס איט מסחרי 6	0.24	964,100	9.65
ממשלתי משתנה 0526	0.22	9,000,000	9.02
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.19	7,500,000	7.57
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.19	7,500,000	7.57
ספיר פקדון אגח ג	0.14	5,228,989	5.48
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.13	5,350,000	5.35
פאי פלוס אגח ד	0.13	4,830,796	5.11
קרדיטו אגח א	0.1	3,418,294	4.04
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.06	2,300,000	2.38
מתמ נעמ-1 ל	0.03	1,130,000	1.17
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.03	1,180,000	1.23
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03