איילון כספית ניהול הנזילות
מחיר פדיון
115.17
מחיר קנייה
115.17
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.11%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 29.85 | 0 | 1,183.16 |
| תעודות חוב | 44 | 24.69 | 962,668,267 | 978.01 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 22.29 | 802,196,101 | 882.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 18.09 | 70,155,653 | 716.78 |
| מק"מ | 4 | 5.05 | 201,498,000 | 200.42 |
| סה"כ | 95 | 99.97 | 2,036,518,021 | 3,961.23 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
דיסק מנ מסחרי 7
בינל הנפ מסחרי 2
אלה פקדון אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.21 | 0 | 959.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 180.71 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 3.47 | 13,464,535 | 137.45 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 2.73 | 10,600,000 | 108.12 |
| אלה פקדון אגח י | 2.34 | 85,000,000 | 92.57 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 2.34 | 92,000,000 | 92.65 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.32 | 80,000,000 | 91.83 |
| גב ים מסחרי 4 | 2.13 | 8,415,000 | 84.24 |
| מקמ 616 | 2.04 | 81,000,000 | 80.98 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.77 | 59,500,000 | 70.07 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 1.77 | 70,000,000 | 70.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.64 | 58,000,000 | 65.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.57 | 6,000,000 | 62.17 |
| מקמ 1016 | 1.53 | 61,498,000 | 60.73 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.46 | 51,120,000 | 57.81 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 1.46 | 5,670,000 | 57.86 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 1.28 | 50,000,000 | 50.6 |
| אמפא קפיטל נעמ-5 ל | 1.27 | 50,000,000 | 50.35 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 1.27 | 50,000,000 | 50.35 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 1.27 | 50,000,000 | 50.35 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.16 | 42,500,000 | 45.98 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.16 | 43,000,000 | 45.83 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.15 | 4,390,000 | 45.78 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.14 | 4,454,600 | 45.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 42.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 38,500,000 | 42.04 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.06 | 40,000,000 | 42.12 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.92 | 3,557,418 | 36.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.9 | 34,000,000 | 35.8 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.89 | 33,000,000 | 35.39 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.88 | 29,700,000 | 34.84 |
| מקמ 726 | 0.88 | 35,000,000 | 34.87 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 30,000,000 | 31.28 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 30,000,000 | 31.28 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 30,000,000 | 31.28 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.78 | 30,000,000 | 30.83 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.78 | 29,000,000 | 30.96 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.76 | 30,000,000 | 30.2 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.72 | 25,000,000 | 28.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 26,000,000 | 28.06 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.66 | 25,000,000 | 26.14 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.65 | 25,000,000 | 25.78 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.64 | 25,000,000 | 25.18 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.64 | 25,000,000 | 25.18 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.63 | 25,000,000 | 25.15 |
| מקמ 816 | 0.6 | 24,000,000 | 23.85 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.58 | 2,265,000 | 23.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.55 | 20,000,000 | 21.78 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.53 | 20,000,000 | 20.93 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.53 | 20,000,000 | 20.95 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.52 | 20,500,000 | 20.68 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.52 | 20,000,000 | 20.78 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.52 | 20,000,000 | 20.63 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.52 | 20,000,000 | 20.49 |
| ביג מסחרי 5 | 0.52 | 1,970,000 | 20.52 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.52 | 1,980,000 | 20.67 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.34 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 0.51 | 20,000,000 | 20.25 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.14 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.09 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.51 | 1,945,000 | 20.14 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.21 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.5 | 1,950,000 | 19.75 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.44 | 17,000,000 | 17.54 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.42 | 16,666,667 | 16.71 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.39 | 15,000,000 | 15.27 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.39 | 15,000,000 | 15.32 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.38 | 15,000,000 | 15.05 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.36 | 1,380,000 | 14.34 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.34 | 13,000,000 | 13.57 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.32 | 12,500,000 | 12.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.27 | 10,000,000 | 10.79 |
| הראל ריב אגח ב | 0.27 | 10,000,000 | 10.66 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.45 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.26 | 10,000,000 | 10.29 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.38 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.35 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.26 | 9,528,354 | 10.28 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.24 | 964,100 | 9.7 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.19 | 7,500,000 | 7.62 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 7,500,000 | 7.62 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.18 | 700,000 | 7 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.14 | 5,350,000 | 5.38 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.14 | 5,228,989 | 5.52 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.13 | 4,830,796 | 5.15 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.11 | 450,000 | 4.5 |
| קרדיטו אגח א | 0.1 | 3,287,961 | 3.99 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.06 | 2,300,000 | 2.4 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.03 | 970,000 | 1 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.03 | 1,130,000 | 1.13 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.03 | 1,180,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0 | 38,600 | 0.04 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0 | 33,000 | 0.03 |