איילון כספית ניהול הנזילות
מחיר פדיון
115.58
מחיר קנייה
115.58
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:3.94%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.81 | 0 | 1,134.06 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 25.25 | 908,819,848 | 994.27 |
| תעודות חוב | 45 | 24.09 | 938,668,267 | 948.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 19.88 | 76,938,953 | 783.22 |
| מק"מ | 3 | 2.52 | 100,498,000 | 99.03 |
| סה"כ | 99 | 100.55 | 2,024,925,068 | 3,958.81 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
דיסק מנ מסחרי 7
פיקדון בבנק מסוים
בינל הנפ מסחרי 2
מז טפ הנפ מסחרי 6
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.96 | 0 | 982.67 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 3.5 | 13,464,535 | 137.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 135.4 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 2.76 | 10,600,000 | 108.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.54 | 10,000,000 | 100.07 |
| אלה פקדון אגח י | 2.36 | 85,000,000 | 92.87 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.34 | 80,000,000 | 92.17 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 2.34 | 92,000,000 | 92 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.19 | 85,900,000 | 86.35 |
| גב ים מסחרי 4 | 2.15 | 8,400,000 | 84.45 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.79 | 59,500,000 | 70.29 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 1.79 | 70,000,000 | 70.29 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.66 | 58,000,000 | 65.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.58 | 6,000,000 | 62.37 |
| מקמ 1016 | 1.55 | 61,498,000 | 60.96 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.47 | 51,120,000 | 57.98 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 1.47 | 5,670,000 | 58.06 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 1.29 | 50,000,000 | 50.78 |
| אמפא קפיטל נעמ-5 ל | 1.27 | 50,000,000 | 50 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 1.27 | 50,000,000 | 50 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 1.27 | 50,000,000 | 50 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.21 | 43,500,000 | 47.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 42,500,000 | 46.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.17 | 43,000,000 | 46 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.15 | 4,454,600 | 45.28 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.07 | 40,000,000 | 42.24 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.93 | 3,557,418 | 36.46 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.91 | 34,000,000 | 35.94 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.9 | 33,000,000 | 35.56 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.89 | 29,700,000 | 34.95 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.86 | 3,390,000 | 33.97 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.79 | 30,000,000 | 30.94 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.79 | 29,000,000 | 31.08 |
| מקמ 617 | 0.79 | 32,000,000 | 31.09 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 30,000,000 | 30.08 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.76 | 30,000,000 | 30 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.72 | 25,000,000 | 28.47 |
| הראל ריב אגח א | 0.72 | 26,000,000 | 28.15 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.67 | 25,000,000 | 26.22 |
| הפניקס ברוקרס נעמ-1ל | 0.66 | 25,000,000 | 25.86 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.64 | 25,000,000 | 25.01 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.64 | 25,000,000 | 25 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.64 | 25,000,000 | 25.24 |
| שפיר הנדסה נעמ-1ל | 0.64 | 25,000,000 | 25.07 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.59 | 2,265,000 | 23.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.56 | 20,000,000 | 21.89 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.53 | 20,000,000 | 20.85 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.53 | 20,000,000 | 20.98 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.53 | 20,000,476 | 21.02 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.52 | 20,500,000 | 20.53 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.52 | 20,000,000 | 20.4 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 0.52 | 20,000,000 | 20.32 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.52 | 20,000,000 | 20.56 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.52 | 20,000,000 | 20.28 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.21 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.16 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.51 | 1,945,000 | 20.15 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.5 | 1,950,000 | 19.83 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.45 | 17,000,000 | 17.6 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.44 | 1,748,300 | 17.48 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.43 | 16,666,667 | 16.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 15.99 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.39 | 15,000,000 | 15.33 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.39 | 15,000,000 | 15.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 15,000,000 | 15.04 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.38 | 15,000,000 | 15.1 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.36 | 1,380,000 | 14.36 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.33 | 13,000,000 | 13.02 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.32 | 12,500,000 | 12.58 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 11,000,000 | 11.59 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.28 | 10,000,000 | 10.83 |
| הראל ריב אגח ב | 0.27 | 10,000,000 | 10.7 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.26 | 10,000,000 | 10.33 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.42 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.38 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.26 | 10,000,000 | 10.35 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.26 | 9,528,354 | 10.31 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.25 | 10,000,000 | 10.02 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.25 | 964,100 | 9.74 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.19 | 7,500,000 | 7.65 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 7,500,000 | 7.65 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.18 | 700,000 | 7.03 |
| מקמ 816 | 0.18 | 7,000,000 | 6.98 |
| ויתניה נעמ-2ל בע"מ | 0.15 | 6,000,000 | 6.01 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.14 | 5,350,000 | 5.35 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.14 | 5,228,989 | 5.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.13 | 4,830,796 | 5.17 |
| פאי ריבית אגח א | 0.13 | 4,800,358 | 5.02 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.11 | 450,000 | 4.51 |
| קרדיטו אגח א | 0.1 | 3,185,541 | 3.79 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.06 | 2,300,000 | 2.3 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.03 | 970,000 | 1 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.03 | 1,130,000 | 1.13 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.03 | 1,180,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0 | 38,600 | 0.04 |
| מרב פקדון אגח ה | 0 | 25,333 | 0.03 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0 | 33,000 | 0.03 |