איילון כספית ניהול הנזילות
מחיר פדיון
110.47
מחיר קנייה
110.47
- % החודש:0.33%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 42.18 | 0 | 1,821.46 |
| מק"מ | 3 | 16.94 | 735,000,000 | 731.7 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 16.13 | 668,038,252 | 696.52 |
| תעודות חוב | 33 | 12.04 | 511,118,267 | 520.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 7.71 | 32,642,082 | 332.58 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.73 | 161,000,000 | 161.28 |
| סה"כ | 75 | 98.73 | 2,107,798,601 | 4,263.63 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 28.16 | 0 | 1,216.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.77 | 0 | 335.41 |
| מקמ 715 | 7.01 | 305,000,000 | 302.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 269.79 |
| מקמ 615 | 5.3 | 230,000,000 | 229.06 |
| מקמ 515 | 4.63 | 200,000,000 | 199.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.05 | 131,000,000 | 131.69 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.34 | 9,995,000 | 101.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.49 | 6,198,000 | 64.5 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.47 | 58,100,000 | 63.35 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.28 | 49,364,122 | 55.32 |
| פאי פלוס אגח א | 1.21 | 51,000,000 | 52.39 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 1.17 | 50,000,000 | 50.47 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.16 | 50,000,000 | 50.25 |
| אמפא קפיטל נעמ-5 ל | 1.16 | 50,000,000 | 50.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.15 | 48,238,128 | 49.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.99 | 42,000,000 | 42.71 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.93 | 39,750,000 | 40.33 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.93 | 4,000,000 | 40.16 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.93 | 4,000,000 | 40 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.86 | 34,600,000 | 37.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.85 | 36,000,000 | 36.79 |
| מרב פקדון אגח א | 0.81 | 35,000,000 | 35.12 |
| גמא מסחרי 3 | 0.8 | 3,310,000 | 34.49 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.78 | 30,086,000 | 33.61 |
| נאוי נעמ-6 ל | 0.78 | 32,000,000 | 33.57 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 0.74 | 32,000,000 | 32.13 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.71 | 30,000,000 | 30.77 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 30,000,000 | 30.56 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.68 | 30,000,000 | 29.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.65 | 27,000,000 | 28 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.64 | 2,749,300 | 27.69 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.62 | 25,000,000 | 26.72 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 26,000,000 | 26.53 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.58 | 25,000,000 | 25.08 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.48 | 20,500,000 | 20.61 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.48 | 20,000,000 | 20.74 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.48 | 20,000,000 | 20.59 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.47 | 20,000,000 | 20.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 20,000,000 | 20.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 20,000,000 | 20.14 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.47 | 20,000,000 | 20.16 |
| אמות השקעות נעמ-4ל סחר | 0.46 | 20,000,000 | 20.07 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.46 | 20,000,000 | 20.02 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.41 | 17,000,000 | 17.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 17,500,000 | 17.63 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.39 | 16,666,667 | 16.84 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.35 | 15,000,000 | 15.25 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.3 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.31 | 13,000,000 | 13.56 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.24 | 10,000,000 | 10.43 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.24 | 10,000,000 | 10.28 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.24 | 999,082 | 10.37 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.24 | 10,000,000 | 10.36 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.24 | 10,000,000 | 10.34 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 10,000,000 | 10.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.23 | 9,800,000 | 9.99 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.18 | 7,500,000 | 7.61 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.18 | 7,500,000 | 7.6 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.17 | 700,000 | 7.25 |
| קיסטון אינפרא נעמ-2ל | 0.14 | 6,200,000 | 6.23 |
| קרדיטו אגח א | 0.14 | 5,100,001 | 5.89 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.12 | 5,350,000 | 5.36 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.12 | 500,000 | 5.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.09 | 3,500,000 | 3.75 |
| פנינסולה נעמ-3 ל | 0.07 | 2,750,000 | 2.87 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.06 | 2,300,000 | 2.4 |
| ביג מסחרי 4 | 0.05 | 190,700 | 1.97 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.03 | 1,130,000 | 1.18 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.03 | 1,180,000 | 1.24 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.02 | 970,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0 | 38,600 | 0.04 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0 | 33,000 | 0.03 |