איילון כספית ניהול הנזילות
מחיר פדיון
114.66
מחיר קנייה
114.66
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 32.78 | 0 | 1,330.16 |
| תעודות חוב | 44 | 24.75 | 992,668,267 | 1,005.79 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 21.66 | 805,826,387 | 879 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 18.79 | 74,631,603 | 762.85 |
| מק"מ | 2 | 1.78 | 73,000,000 | 72.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.22 | 9,000,000 | 9.02 |
| סה"כ | 94 | 99.98 | 1,955,126,257 | 4,059.08 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
דיסק מנ מסחרי 7
בינל הנפ מסחרי 2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.22 | 0 | 861.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.13 | 0 | 289.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 179.7 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 3.36 | 13,464,535 | 136.53 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 2.65 | 10,600,000 | 107.48 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 2.27 | 92,000,000 | 92 |
| אלה פקדון אגח י | 2.26 | 85,000,000 | 91.61 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.24 | 80,000,000 | 91.1 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 1.73 | 70,000,000 | 70.3 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.71 | 59,500,000 | 69.57 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.65 | 60,000,000 | 66.81 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.52 | 5,960,000 | 61.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.52 | 6,000,000 | 61.79 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 1.42 | 5,670,000 | 57.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.41 | 51,120,000 | 57.36 |
| מקמ 616 | 1.3 | 53,000,000 | 52.66 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 1.24 | 50,000,000 | 50.25 |
| אמפא קפיטל נעמ-5 ל | 1.23 | 50,000,000 | 50 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 1.23 | 50,000,000 | 50 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 1.23 | 50,000,000 | 50 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.16 | 44,499,953 | 46.92 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 42,500,000 | 45.56 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.12 | 4,391,968 | 45.54 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.11 | 4,470,000 | 45.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 38,500,000 | 41.68 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.03 | 40,000,000 | 41.72 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 1.02 | 3,990,000 | 41.5 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.02 | 4,000,000 | 41.46 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.02 | 40,000,000 | 41.44 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.02 | 40,000,000 | 41.44 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.02 | 40,000,000 | 41.44 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.89 | 3,560,000 | 36.09 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.87 | 34,000,000 | 35.5 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.86 | 33,000,000 | 35.08 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.85 | 29,700,000 | 34.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.76 | 29,000,000 | 30.69 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.75 | 30,000,000 | 30.62 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.74 | 30,000,000 | 30 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.69 | 25,000,000 | 28.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.69 | 26,000,000 | 27.85 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.64 | 25,000,000 | 26.12 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.64 | 25,000,000 | 25.78 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.63 | 25,000,000 | 25.61 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.62 | 25,000,000 | 25.01 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.62 | 25,000,000 | 25.01 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.56 | 2,265,000 | 22.84 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.53 | 20,000,000 | 21.63 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.51 | 20,500,000 | 20.53 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.64 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.89 |
| ביג מסחרי 5 | 0.51 | 1,976,000 | 20.58 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.51 | 1,990,000 | 20.62 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.51 | 20,000,000 | 20.66 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.51 | 20,000,000 | 20.67 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.5 | 20,000,000 | 20.2 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 0.5 | 20,000,000 | 20.11 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.5 | 20,000,000 | 20.49 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.5 | 20,000,000 | 20.35 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.5 | 1,980,000 | 20.35 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.49 | 20,000,000 | 20.01 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.49 | 1,960,000 | 19.74 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.49 | 20,000,000 | 20.08 |
| מקמ 1016 | 0.48 | 20,000,000 | 19.61 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.43 | 17,000,000 | 17.42 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.41 | 16,666,667 | 16.77 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.37 | 15,000,000 | 15.17 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.37 | 15,000,000 | 15.22 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.37 | 15,000,000 | 15.1 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.35 | 1,390,000 | 14.32 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.33 | 13,000,000 | 13.48 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.31 | 12,500,000 | 12.58 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.38 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.26 | 10,000,000 | 10.7 |
| הראל ריב אגח ב | 0.26 | 10,000,000 | 10.57 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.25 | 10,000,000 | 10.23 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.25 | 10,000,000 | 10.31 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.25 | 10,000,000 | 10.27 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.25 | 9,528,354 | 10.19 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.24 | 964,100 | 9.65 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.22 | 9,000,000 | 9.02 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.19 | 7,500,000 | 7.57 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 7,500,000 | 7.57 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.14 | 5,228,989 | 5.48 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.13 | 5,350,000 | 5.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.13 | 4,830,796 | 5.11 |
| קרדיטו אגח א | 0.1 | 3,418,294 | 4.04 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.06 | 2,300,000 | 2.38 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.03 | 1,130,000 | 1.17 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.03 | 1,180,000 | 1.23 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.02 | 970,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0 | 38,600 | 0.04 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0 | 33,000 | 0.03 |