איילון כספית ניהול הנזילות
מחיר פדיון
109.83
מחיר קנייה
109.83
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 44.6 | 0 | 1,480.18 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 17.29 | 550,922,901 | 573.47 |
| תעודות חוב | 30 | 12.92 | 421,118,267 | 428.27 |
| מק"מ | 4 | 12.74 | 425,000,000 | 422.83 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.78 | 28,647,082 | 291.94 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.02 | 100,000,000 | 100.16 |
| סה"כ | 69 | 99.35 | 1,525,688,250 | 3,296.84 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 27.61 | 0 | 916.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.07 | 0 | 334.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 0 | 229.56 |
| מקמ 515 | 6 | 200,000,000 | 199.18 |
| מקמ 615 | 4.19 | 140,000,000 | 138.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.03 | 10,000,000 | 100.72 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.02 | 100,000,000 | 100.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.94 | 6,198,000 | 64.31 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.9 | 58,003,322 | 63 |
| מקמ 415 | 1.66 | 55,000,000 | 55 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 1.51 | 50,000,000 | 50.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.51 | 50,000,000 | 50.06 |
| אלה פקדון אגח י | 1.46 | 47,000,000 | 48.34 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.28 | 42,000,000 | 42.58 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.21 | 39,750,000 | 40.16 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.21 | 4,000,000 | 40.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.12 | 34,600,000 | 37.12 |
| גמא מסחרי 3 | 1.03 | 3,310,000 | 34.35 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.01 | 30,000,000 | 33.48 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.01 | 30,086,000 | 33.48 |
| נאוי נעמ-6 ל | 1.01 | 32,000,000 | 33.43 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 0.96 | 32,000,000 | 32 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.92 | 30,000,000 | 30.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.92 | 30,000,000 | 30.5 |
| מקמ 715 | 0.89 | 30,000,000 | 29.69 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.83 | 2,749,300 | 27.7 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.8 | 25,000,000 | 26.62 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 25,900,729 | 26.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 25,000,000 | 25.88 |
| הראל ריב אגח א | 0.77 | 25,000,000 | 25.42 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.75 | 25,000,000 | 24.99 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.62 | 20,500,000 | 20.52 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.62 | 20,000,000 | 20.66 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.62 | 20,000,000 | 20.52 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.61 | 20,000,000 | 20.23 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 20,000,000 | 20.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 20,000,000 | 20.09 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.61 | 20,000,000 | 20.08 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.53 | 17,000,000 | 17.45 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.51 | 16,666,667 | 16.77 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.46 | 15,000,000 | 15.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 15,000,000 | 15.35 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.46 | 15,000,000 | 15.24 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 15,000,000 | 15.06 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.41 | 13,000,000 | 13.51 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.31 | 10,000,000 | 10.39 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.31 | 10,000,000 | 10.24 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.31 | 999,082 | 10.34 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.31 | 10,000,000 | 10.33 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.31 | 10,000,000 | 10.3 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.3 | 9,800,000 | 9.96 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.23 | 7,500,000 | 7.58 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.23 | 7,500,000 | 7.57 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.22 | 700,000 | 7.23 |
| קיסטון אינפרא נעמ-2ל | 0.19 | 6,200,000 | 6.2 |
| קרדיטו אגח א | 0.19 | 5,337,968 | 6.19 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.16 | 5,350,000 | 5.41 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.15 | 500,000 | 5.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.11 | 3,444,881 | 3.69 |
| פנינסולה נעמ-3 ל | 0.09 | 2,750,000 | 2.86 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.07 | 2,300,000 | 2.39 |
| ביג מסחרי 4 | 0.06 | 190,700 | 1.97 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.04 | 1,130,000 | 1.17 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.04 | 1,180,000 | 1.23 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.03 | 970,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0 | 38,600 | 0.04 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0 | 33,000 | 0.03 |