איילון כספית ניהול הנזילות
מחיר פדיון
116.12
מחיר קנייה
116.12
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:3.77%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 38.74 | 1,409,315,516 | 1,521.16 |
| תעודות חוב | 44 | 24.17 | 936,668,267 | 948.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 18.27 | 70,296,153 | 716.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.81 | 0 | 581.13 |
| מק"מ | 3 | 3.5 | 138,000,000 | 137.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.46 | 18,082,143 | 18.11 |
| סה"כ | 129 | 99.95 | 2,572,362,079 | 3,923.36 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
דיסק מנ מסחרי 7
בינל הנפ מסחרי 2
מז טפ הנפ מסחרי 6
מיכל פקדונות אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.41 | 0 | 565.43 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 3.53 | 13,464,535 | 138.69 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 2.78 | 10,600,000 | 109.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.57 | 10,000,000 | 100.72 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.5 | 96,999,044 | 98.21 |
| אלה פקדון אגח י | 2.38 | 85,000,000 | 93.37 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.36 | 80,000,000 | 92.69 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 2.36 | 92,000,000 | 92.61 |
| מקמ 1016 | 2.36 | 93,000,000 | 92.69 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 2.3 | 90,000,000 | 90.08 |
| גב ים מסחרי 4 | 2.16 | 8,400,000 | 84.77 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.78 | 58,889,454 | 70.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.74 | 60,265,000 | 68.24 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.49 | 51,120,000 | 58.32 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 1.49 | 5,670,000 | 58.4 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 1.3 | 50,000,000 | 51.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.28 | 46,000,000 | 50.25 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 46,000,000 | 50.14 |
| אמפא קפיטל נעמ-5 ל | 1.28 | 50,000,000 | 50.33 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 1.28 | 50,000,000 | 50.33 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 1.28 | 50,000,000 | 50.33 |
| דניאל פקדון אגח ה | 1.28 | 49,995,000 | 50.3 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1.28 | 50,000,000 | 50.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.23 | 45,000,000 | 48.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.22 | 43,500,000 | 47.95 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 4,454,600 | 45.55 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.11 | 41,000,000 | 43.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.1 | 40,000,000 | 43.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 38,300,443 | 41.77 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.94 | 34,005,046 | 36.84 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.94 | 35,000,000 | 36.98 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.93 | 3,557,418 | 36.68 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.92 | 34,000,000 | 36.16 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.87 | 28,992,473 | 34.32 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.87 | 3,390,000 | 34.16 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.81 | 30,000,000 | 31.76 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.79 | 30,000,000 | 31.13 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.77 | 30,000,000 | 30.26 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.77 | 30,000,000 | 30.19 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.77 | 30,000,000 | 30.18 |
| איביאי רב אגח א | 0.77 | 30,000,000 | 30.22 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.73 | 25,000,000 | 28.58 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.73 | 26,000,000 | 28.59 |
| הפניקס ברוקרס נעמ-1ל | 0.66 | 25,000,000 | 26.02 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.64 | 25,000,000 | 25.17 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.64 | 25,000,000 | 25.17 |
| שפיר הנדסה נעמ-1ל | 0.64 | 25,000,000 | 25.23 |
| מקמ 916 | 0.64 | 25,000,000 | 25 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.59 | 22,000,000 | 23.28 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.59 | 2,265,000 | 23.22 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.56 | 20,961,067 | 22.16 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.53 | 20,500,000 | 20.67 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.53 | 20,000,000 | 20.69 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.52 | 20,000,000 | 20.53 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 0.52 | 20,000,000 | 20.45 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.52 | 20,000,000 | 20.34 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.52 | 20,000,000 | 20.29 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.52 | 20,000,000 | 20.4 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.09 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.51 | 1,950,000 | 19.94 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.51 | 20,000,000 | 20.15 |
| אמפא מסחרי 3 | 0.51 | 2,000,000 | 20.03 |
| מקמ 617 | 0.5 | 20,000,000 | 19.53 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.46 | 18,082,143 | 18.11 |
| הראל ריב אגח ד | 0.46 | 17,000,000 | 17.91 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.45 | 17,000,000 | 17.72 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.45 | 1,748,300 | 17.48 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.43 | 16,666,667 | 16.71 |
| פאי פלוס אגח א | 0.41 | 15,000,000 | 16.23 |
| מרב פקדון אגח א | 0.41 | 15,000,000 | 15.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 15.69 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.4 | 15,000,000 | 15.87 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.4 | 15,000,001 | 15.78 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.39 | 15,000,000 | 15.43 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.39 | 15,000,000 | 15.47 |
| פועלים אגח 104 | 0.39 | 14,890,000 | 15.26 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.38 | 15,000,000 | 15.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 13,003,350 | 14.03 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.33 | 13,000,000 | 13.11 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.33 | 13,000,000 | 13.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.33 | 12,000,000 | 13.09 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.33 | 12,500,000 | 12.97 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.32 | 12,500,000 | 12.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 11,000,330 | 11.85 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.27 | 10,000,000 | 10.41 |
| פאי ריבית אגח א | 0.27 | 10,000,000 | 10.53 |
| הראל ריב אגח ה | 0.27 | 10,000,000 | 10.43 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.08 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.04 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.26 | 10,000,000 | 10.16 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.26 | 10,000,000 | 10.36 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.25 | 10,000,000 | 10 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.25 | 964,100 | 9.8 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.22 | 8,000,000 | 8.62 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.2 | 7,500,000 | 7.7 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.2 | 7,500,000 | 7.69 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.2 | 7,000,000 | 7.72 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.19 | 7,300,000 | 7.34 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.18 | 700,000 | 7.06 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.17 | 6,259,757 | 6.67 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.17 | 6,500,000 | 6.74 |
| פוקס מסחרי 1 | 0.17 | 682,200 | 6.84 |
| הראל ריב אגח ג | 0.16 | 6,009,773 | 6.35 |
| ויתניה נעמ-2ל בע"מ | 0.15 | 6,000,000 | 6.05 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.14 | 5,350,000 | 5.38 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.13 | 5,000,000 | 5.2 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.13 | 5,000,000 | 5.2 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.13 | 5,000,000 | 5.19 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.13 | 5,000,000 | 5.19 |
| הראל ריב אגח ו | 0.13 | 4,999,668 | 5.08 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.12 | 450,000 | 4.54 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.09 | 3,000,000 | 3.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.06 | 2,000,000 | 2.2 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.05 | 2,000,000 | 2.15 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.03 | 970,000 | 1.01 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.03 | 1,130,000 | 1.14 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.03 | 1,180,000 | 1.19 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.03 | 1,000,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.03 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.03 | 1,000,783 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.03 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.03 | 1,000,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0 | 38,600 | 0.04 |
| קרדיטו אגח א | 0 | 122,415 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 1,911 | 0 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0 | 33,000 | 0.03 |