איילון כספית ניהול הנזילות
מחיר פדיון
113.83
מחיר קנייה
113.83
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 32.09 | 0 | 1,436.06 |
| תעודות חוב | 44 | 24.29 | 1,067,668,267 | 1,085.68 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 19.57 | 807,747,167 | 875.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 17.24 | 75,910,447 | 772.37 |
| מק"מ | 4 | 6.44 | 290,000,000 | 288.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.36 | 16,000,000 | 16.1 |
| סה"כ | 95 | 99.99 | 2,257,325,881 | 4,474.24 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
דיסק מנ מסחרי 7
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.89 | 0 | 755.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.4 | 0 | 420.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 259.45 |
| מקמ 416 | 3.22 | 145,000,000 | 144.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 3.03 | 13,474,500 | 135.75 |
| מקמ 316 | 2.67 | 120,000,000 | 119.6 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 2.39 | 10,627,300 | 107.13 |
| המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר | 2.06 | 92,000,000 | 92.34 |
| אלה פקדון אגח י | 2.04 | 85,000,000 | 91.18 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.02 | 80,000,000 | 90.46 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 1.58 | 70,000,000 | 70.58 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.56 | 60,000,000 | 69.74 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.5 | 65,000,000 | 66.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.5 | 65,000,000 | 66.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.5 | 65,000,000 | 66.91 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.48 | 60,000,000 | 66.36 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.38 | 5,999,960 | 61.82 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.37 | 6,000,000 | 61.39 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.28 | 51,219,993 | 57.17 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 1.28 | 5,680,000 | 57.21 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 1.17 | 50,000,000 | 52.25 |
| אמפא קפיטל נעמ-5 ל | 1.12 | 50,000,000 | 50.18 |
| גמלא הראל נעמ-1ל | 1.12 | 50,000,000 | 50.18 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 1.12 | 50,000,000 | 50.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.04 | 44,499,953 | 46.66 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.01 | 42,500,000 | 45.29 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.01 | 4,394,446 | 45.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 4,500,000 | 45.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 39,205,313 | 42.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.93 | 3,991,010 | 41.46 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.93 | 40,000,000 | 41.42 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.92 | 4,000,000 | 41.36 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.92 | 4,000,000 | 41.2 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.8 | 3,579,500 | 36.02 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.79 | 34,000,000 | 35.24 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.78 | 30,037,494 | 34.73 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.78 | 33,000,000 | 34.89 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.68 | 30,000,000 | 30.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 29,000,000 | 30.51 |
| ישרוטל נעמ-2 ל | 0.67 | 30,000,000 | 30.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.62 | 25,000,000 | 27.94 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 26,000,000 | 27.65 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.58 | 25,000,000 | 25.95 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.57 | 25,000,000 | 25.64 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.57 | 25,000,000 | 25.44 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.56 | 25,000,000 | 25.1 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.56 | 25,000,000 | 25.1 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.51 | 2,285,000 | 22.94 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.48 | 20,000,000 | 21.49 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 0.47 | 20,000,000 | 20.92 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.47 | 20,000,000 | 20.87 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.46 | 20,500,000 | 20.61 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.46 | 20,000,000 | 20.8 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.46 | 20,000,000 | 20.5 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.46 | 20,000,000 | 20.75 |
| ביג מסחרי 5 | 0.46 | 1,988,731 | 20.46 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.46 | 2,000,000 | 20.62 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.46 | 20,000,000 | 20.49 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.46 | 20,000,000 | 20.54 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.45 | 20,000,000 | 20.06 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 0.45 | 20,000,000 | 20.35 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.45 | 20,000,000 | 20.21 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.45 | 1,980,000 | 20.28 |
| מקמ 1016 | 0.44 | 20,000,000 | 19.52 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.39 | 17,000,000 | 17.29 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.37 | 16,666,667 | 16.64 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.36 | 16,000,000 | 16.1 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.34 | 15,000,000 | 15.06 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.34 | 15,000,000 | 15.11 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.34 | 15,000,000 | 15 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.32 | 1,410,000 | 14.47 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.3 | 13,000,000 | 13.39 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.28 | 12,500,000 | 12.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 10,000,000 | 10.64 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.23 | 10,000,000 | 10.3 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.23 | 10,000,000 | 10.15 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.23 | 10,000,000 | 10.24 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.23 | 10,000,000 | 10.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.23 | 9,528,354 | 10.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.23 | 10,000,000 | 10.5 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.17 | 7,500,000 | 7.52 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.17 | 7,500,000 | 7.51 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.12 | 5,350,000 | 5.37 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.12 | 5,228,989 | 5.44 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.11 | 4,830,796 | 5.08 |
| מקמ 1116 | 0.11 | 5,000,000 | 4.87 |
| קרדיטו אגח א | 0.1 | 3,696,274 | 4.51 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.05 | 2,300,000 | 2.37 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.03 | 1,130,000 | 1.16 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.03 | 1,180,000 | 1.22 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.02 | 970,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0 | 38,600 | 0.04 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0 | 33,000 | 0.03 |