אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.13	-6.23
תחילת השנה	92.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.47	9,020,210	9.28
ממשלתי צמוד 1131	1.94	6,600,000	7.28
MTF סל תל בונד שקלי	1.83	1,341,890	6.85
רבוע נדלן אגח ט	1.79	6,006,652	6.72
מישורים אגח י	1.79	6,667,982	6.71
ממשלתי שקלי 0347	1.72	6,800,000	6.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.69	1,217,670	6.35
ממשלתי שקלי 0432	1.64	6,937,006	6.15
אמפא אגח א	1.61	5,750,000	6.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.59	134,373	5.96
קיסטון אינ אגח ב	1.59	5,576,634	5.95
מגוריט אגח יב	1.5	6,350,000	5.63
אדגר אגח יג	1.48	4,800,000	5.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.44	4,912,586	5.4
כלל הון אגח טו (COCO)	1.4	5,000,000	5.26
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	5.16
תכלית סל תל בונד שקלי	1.32	1,120,000	4.94
ישראל קנדה אגח ט	1.31	4,900,000	4.93
גמא אגח ה	1.3	4,820,163	4.88
אמות אגח י	1.29	4,300,000	4.86
מגוריט אגח י	1.29	5,123,470	4.85
הכשרת ישוב אגח 27	1.27	4,600,000	4.76
אביב קב אגח א	1.23	4,600,000	4.63
אלוני חץ אגח יג	1.22	4,350,000	4.56
ריט 1 אגח ח	1.2	3,941,351	4.49
גב ים אגח ח	1.2	4,787,304	4.5
מימון ישיר אגח ז	1.18	4,100,000	4.43
מדיפאואר אגח ג	1.15	4,220,000	4.33
מליסרון אגח כא	1.12	3,601,361	4.2
דלק קב אגח מב	1.12	4,027,552	4.2
אלוני חץ אגח יז	1.11	3,800,000	4.18
בית בכפר אגח א	1.09	4,000,000	4.1
אזורים אגח 16	1.08	3,840,573	4.06
אפי נכסים אגח יח	1.04	3,864,530	3.9
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.98	900,000	3.67
נופר אנרג אגח ד	0.98	3,509,581	3.68
אספן גרופ אגח ט	0.92	3,100,001	3.44
אספן גרופ אגח י	0.85	3,034,539	3.17
אזורים מיר אגח א	0.85	3,100,000	3.19
אדמה אגח ב	0.81	1,900,001	3.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	2,760,000	3.02
טיאסגי אגח א	0.8	3,150,000	2.99
סלע נדלן אגח ה	0.77	2,623,090	2.9
מגה אור אגח יא	0.73	2,473,448	2.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.73	2,500,001	2.74
אפי נכסים אגח יז	0.73	2,586,391	2.76
עזריאלי אגח ז	0.72	2,500,001	2.72
דורסל אגח ב	0.72	2,598,751	2.68
או פי סי אגח ד	0.71	2,395,790	2.68
אינרום אגח א	0.69	2,529,860	2.59
חשמל אגח 34	0.66	2,181,306	2.48
עזריאלי אגח ט	0.66	2,150,000	2.47
רבוע נדלן אגח י	0.66	2,500,000	2.49
בלאקאדג' אגח ה	0.66	2,480,000	2.47
פרשקובסקי אגח יז	0.66	2,457,000	2.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	2,400,001	2.42
ריט אזורים אגח א	0.63	2,150,000	2.36
אלון רבוע אגח ח	0.63	2,283,628	2.37
נכסים ובנ אגח י	0.61	2,000,001	2.28
אקונרגי אגח ג	0.59	2,163,761	2.22
ישרס אגח יט	0.59	2,019,058	2.23
פוקס אגח ב	0.58	2,113,845	2.16
ג'י סיטי אגח כא	0.57	2,020,000	2.15
אלבר אגח כב	0.57	2,091,964	2.16
מניבים ריט אגח ד	0.56	1,822,373	2.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	2,000,000	2.11
אינפליי אגח א	0.55	2,037,660	2.07
דלק קב אגח מ	0.52	1,838,420	1.95
קיסטון אינ אגח א	0.51	1,707,542	1.9
בלאקאדג' אגח ד	0.49	1,850,000	1.85
שפיר הנדסה אגח ד	0.49	1,733,936	1.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	1,750,001	1.81
ג'י סיטי אגח טז	0.48	1,600,001	1.82
רני צים אגח ג	0.47	1,620,001	1.78
מלרן אגח ו	0.47	1,720,000	1.78
וילאר אגח יא	0.47	1,655,582	1.76
אקרו אגח ב	0.47	1,740,000	1.75
מימון ישיר אגח ח	0.47	1,729,625	1.75
ישראמקו אגח ד	0.45	1,610,811	1.69
מניבים ריט אגח ה	0.45	1,720,000	1.7
מלרן אגח ז	0.44	1,600,000	1.64
סלע נדלן אגח ד	0.41	1,342,828	1.55
אלון רבוע אגח ט	0.41	1,403,499	1.55
מנרב אגח ד	0.41	1,350,001	1.53
מגוריט אגח יא	0.4	1,626,903	1.49
אפריקה מג אגח ו	0.4	1,450,000	1.49
בית זיקוק אגח 3	0.39	1,400,001	1.48
מור גמל פנ אגח א	0.38	1,487,175	1.43
מימון ישיר אגח ה	0.37	1,228,589	1.38
גב ים אגח יב	0.37	1,300,000	1.4
רני צים אגח ה	0.37	1,440,000	1.38
ריט 1 אגח ז	0.36	1,103,531	1.34
דליה אגח ב	0.36	1,160,001	1.34
ביג אגח כג	0.36	1,311,063	1.36
ארפורט אגח יד	0.36	1,328,911	1.35
רוטשטיין אגד יד	0.35	1,287,209	1.3
תדיראן גרופ אגח 5	0.35	1,440,000	1.33
יוניברסל אגח ו	0.34	1,250,528	1.26
להב אגח ג	0.34	1,141,306	1.29
ברקת קפ אגח א	0.34	1,280,000	1.28
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,160,888	1.23
אלוני חץ אגח טז	0.33	1,150,000	1.25
מגדל הון אגח טז	0.32	1,140,000	1.2
אשטרום קב אגח ה	0.31	1,025,372	1.18
אלקו אגח יד	0.31	1,078,094	1.15
ג'י סיטי אגח יט	0.3	993,620	1.13
מניף אגח ד	0.3	1,120,000	1.13
פתאל החז אגח ו	0.3	1,113,434	1.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	1,000,000	1.07
פז אנרגיה אגח ט	0.29	980,000	1.09
מכלול אגח ב	0.29	1,068,472	1.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.29	1,027,197	1.08
אמות אגח ט	0.28	931,091	1.05
ריט אזורים אגח ג	0.28	1,000,000	1.05
חשמל אגח 31	0.28	876,734	1.06
כלל הון אגח יד	0.27	900,000	1
ריט אזורים אגח ד	0.27	997,928	1.02
מלרן אגח ה	0.26	898,694	0.97
ריט 1 אגח ו	0.25	750,001	0.95
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	21,000	0.95
אקונרגי אגח ד	0.25	929,777	0.93
הראל סל תל בונד שקלי	0.24	207,000	0.91
אאורה אגח יט	0.24	870,603	0.91
אורון קב אגח ג	0.23	825,001	0.88
ישרס אגח טז	0.23	718,104	0.87
חשמל אגח 37	0.22	760,000	0.84
עזריאלי אגח ו	0.21	641,589	0.77
מגוריט אגח ג	0.21	689,679	0.78
מגדל הון אגח יח	0.21	762,865	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	800,001	0.77
עזריאלי אגח ח	0.2	700,000	0.75
כלל הון אגח יג	0.2	685,258	0.74
מגוריט אגח ז	0.2	756,029	0.75
מגוריט אגח ח	0.2	800,001	0.74
שיכון ובינוי אגח 11	0.2	709,935	0.75
גב ים אגח י	0.2	685,718	0.74
מקורות אגח 11	0.19	650,001	0.71
נכסים ובנ אגח יא	0.19	696,596	0.73
מבנה אגח כו	0.19	650,000	0.71
ביג אגח כד	0.19	680,022	0.72
נופר אנרג אגח ה	0.19	654,000	0.72
מבנה אגח כז	0.19	720,000	0.72
קרדיטו אגח א	0.18	577,237	0.68
פרשקובסקי אגח טז	0.18	644,144	0.68
אפי נכסים אגח י	0.16	594,901	0.59
ביג אגח כ	0.16	528,780	0.59
בלאקאדג' אגח ג	0.16	620,001	0.62
מליסרון אגח יז	0.16	500,001	0.61
פתאל החז אגח ג	0.15	606,221	0.57
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	513,594	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.15	551,281	0.57
קרסו מוט אגח ו	0.15	537,597	0.55
דלק קב אגח מא	0.14	493,988	0.53
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	515,001	0.5
אסאר אקורד אגח ג	0.13	481,065	0.51
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	450,001	0.46
פתאל החז אגח ה	0.12	414,859	0.44
רני צים אגח ד	0.12	440,000	0.47
אלדן תחבורה אגח י	0.11	387,010	0.4
עמרם אברהם אגח ד	0.11	416,897	0.42
פז אנרגיה אגח ח	0.1	394,182	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.1	351,611	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.1	320,000	0.37
דמרי אגח יא	0.1	340,000	0.36
קרסו נדלן אגח ב	0.1	361,728	0.38
לסיכו אגח ב	0.09	314,046	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	327,988	0.34
ארפורט אגח ט	0.08	275,071	0.3
ביג אגח יח	0.08	246,974	0.29
מישורים אגח ט	0.08	260,017	0.3
רני צים אגח ב	0.07	239,574	0.28
מז טפ הנ אגח 67	0.07	227,225	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.07	250,001	0.27
קרסו מוט אגח ה	0.06	233,451	0.24
בזן אגח יב	0.06	200,001	0.21
ביג אגח טו	0.05	174,504	0.2
סאמיט אגח יב	0.05	185,958	0.18
בזן אגח יג	0.05	187,457	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.05	179,115	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	117,758	0.15
פניקס הון אגח טו	0.04	150,000	0.16
מגדל הון אגח טו	0.04	157,134	0.17
חשמל אגח 33	0.04	140,000	0.15
מגדל הון אגח יז	0.03	103,087	0.11
ישראמקו אגח ג	0.03	112,632	0.11
יצוא אגח ב	0.02	77,486	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
הראל הנפקות אגח יב	-0.08	-300,000	-0.3