אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.05	22.06
תחילת השנה	44.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.79	15,800,000	13.29
ממשלתי שקלי 0335	4.22	11,700,000	11.71
ג'י סיטי אגח טז	2.91	7,568,376	8.08
ממשלתי צמוד 1131	2.7	7,200,000	7.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.24	1,269,906	6.21
MTF סל תל בונד שקלי	2.2	1,264,659	6.1
אספן גרופ אגח ט	1.96	5,171,556	5.44
אדמה אגח ב	1.91	3,553,128	5.29
אלוני חץ אגח יג	1.89	5,253,689	5.25
תכלית סל תל בונד שקלי	1.87	1,242,292	5.18
קיסטון אינ אגח ב	1.66	4,418,566	4.61
אדגר אגח יג	1.57	3,924,976	4.35
ג'נריישן קפ אגח ג	1.52	4,054,944	4.21
מימון ישיר אגח ה	1.51	3,883,241	4.2
הכשרת ישוב אג26	1.43	3,600,000	3.96
אלוני חץ אגח טו	1.39	3,660,082	3.87
מימון ישיר אגח ז	1.33	3,587,965	3.7
קיסטון אינ אגח א	1.21	3,198,574	3.35
ממשלתי שקלי 0330	1.2	3,800,000	3.33
ג'י סיטי אגח כ	1.14	2,917,805	3.16
אלוני חץ אגח יב	1.14	3,411,739	3.15
אמות אגח י	1.1	2,803,760	3.06
אדגר אגח יב	1.1	2,932,058	3.06
עזריאלי אגח ז	1.08	2,939,878	3
נאוויטס פט אגחה	1.07	2,858,651	2.96
רני צים אגח ג	1.06	2,800,698	2.95
גב ים אגח יא	1.06	2,800,159	2.95
חשמל אגח 34	1.04	2,625,875	2.88
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	2.8
אלבר אגח כב	1.01	2,749,343	2.81
ישראל קנדה אגח ח	1	2,650,000	2.77
אספן גרופ אגח ח	0.97	2,400,050	2.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.94	2,465,072	2.6
בית בכפר אגח א	0.93	2,625,508	2.57
ריט אזורים אגח א	0.88	2,350,001	2.45
רבוע נדלן אגח י	0.84	2,500,000	2.34
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.83	55,435	2.29
אלון רבוע אגח ח	0.83	2,266,009	2.31
נכסים ובנ אגח י	0.82	2,072,688	2.29
ריט 1 אגח ז	0.8	1,937,601	2.23
ריט 1 אגח ו	0.78	1,768,030	2.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	2,082,546	2.12
או פי סי אגח ד	0.75	1,941,983	2.08
אזורים אגח 16	0.75	2,025,292	2.08
יוניברסל אגח ו	0.74	2,046,547	2.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	1,953,154	2.01
גב ים אגח ח	0.68	2,098,574	1.88
רבוע נדלן אגח ט	0.66	1,759,254	1.84
אפי נכסים אגח יב	0.65	1,885,657	1.81
נאוויטס אגח ז	0.64	1,756,382	1.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	1,737,727	1.74
מגוריט אגח ג	0.62	1,603,768	1.71
מנרב אגח ד	0.62	1,592,256	1.72
דלק קב אגח לט	0.59	1,546,429	1.64
מכלול אגח ב	0.59	1,588,587	1.63
דורסל אגח ד	0.58	1,700,114	1.62
עזריאלי אגח ט	0.56	1,409,772	1.54
דלק קב אגח מ	0.55	1,506,492	1.53
אלון רבוע אגח ט	0.54	1,417,821	1.49
מגוריט אגח ז	0.54	1,610,367	1.5
להב אגח ג	0.53	1,324,728	1.48
ג'י סיטי אגח יט	0.53	1,377,080	1.47
וילאר אגח יא	0.52	1,395,352	1.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	1,313,092	1.42
מניף אגח ב	0.49	1,273,387	1.35
ברקת קפ אגח א	0.49	1,286,377	1.35
מיכמן אגח ד	0.48	1,307,369	1.33
סלע נדלן אגח ד	0.47	1,192,986	1.29
מיכמן אגח ג	0.47	1,300,894	1.31
מניף אגח ג	0.47	1,253,900	1.3
אורון קב אגח ג	0.45	1,196,443	1.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,191,685	1.26
אפי נכסים אגח יז	0.45	1,199,431	1.24
נופר אנרג אגח ד	0.44	1,129,165	1.21
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,018,714	1.18
אלקו אגח יד	0.43	1,134,835	1.2
עמרם אברהם אגח ג	0.42	1,156,053	1.16
מז טפ הנפק 64	0.42	1,116,865	1.17
ישרס אגח טז	0.42	990,574	1.16
קרדיטו אגח א	0.39	920,534	1.09
מגוריט אגח ד	0.38	970,023	1.05
אורשי אגח ה	0.38	1,036,728	1.05
חשמל אגח 31	0.38	898,588	1.04
סלע נדלן אגח ה	0.36	969,003	1.01
נכסים בנ אגח יא	0.36	967,422	1
אמות אגח ז	0.35	1,058,024	0.97
קרדן נדלן אגח ה	0.35	1,028,210	0.97
מז טפ הנ אגח 66	0.35	915,262	0.97
דליה אגח ב	0.35	880,884	0.96
מלרן אגח ה	0.35	898,694	0.98
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	1,031,433	0.96
ישרס אגח יט	0.35	936,250	0.97
מישורים אגח ט	0.33	813,581	0.93
קרסו מוטורס אגח ד	0.32	937,311	0.9
אאורה אגח יט	0.32	870,603	0.89
רבוע נדלן אגח ח	0.31	742,830	0.85
גב ים אגח י	0.3	806,726	0.83
מקורות אגח 11	0.29	746,575	0.79
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	760,029	0.78
דלק קב אגח לח	0.28	720,975	0.76
ג'י סיטי אגח כא	0.28	774,352	0.78
עזריאלי אגח ו	0.27	658,039	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.27	716,115	0.74
מליסרון אגח יז	0.27	632,606	0.74
פתאל החז אגח ג	0.26	784,133	0.72
פז אנרגיה אגח ח	0.26	756,413	0.71
רני צים אגח ב	0.26	646,863	0.72
כלל הון אגח יג	0.26	685,258	0.72
כלל הון אגח יד	0.26	679,984	0.71
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	697,337	0.71
פרשקובסקי אגח טז	0.26	690,301	0.71
מז טפ הנפק 62	0.26	686,800	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.25	649,426	0.7
אסאר אקורד אגח ג	0.25	664,630	0.7
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	727,104	0.68
מליסרון אגח יט	0.24	603,999	0.67
אלקטרה אגח ו	0.24	772,832	0.68
אפי נכסים אגח י	0.22	636,200	0.61
אלבר אגח כ	0.22	591,319	0.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.22	578,382	0.62
אקסטל אגח ה	0.22	591,403	0.61
ריט 1 אגח ה	0.2	462,366	0.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	133,097	0.55
יוניברסל אגח ד	0.2	584,934	0.56
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	540,901	0.55
דליה אגח א	0.17	417,666	0.47
ישראל קנדה אגח ז	0.17	489,655	0.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	404,857	0.47
גב ים אגח ט	0.17	442,412	0.47
או פי סי אגח ב	0.15	355,282	0.41
מלרן אגח ד	0.15	420,435	0.43
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	380,174	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.15	395,562	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	394,028	0.43
נכסים ובנ אגח ד	0.15	295,125	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.14	102,573	0.39
דמרי אגח י	0.14	383,792	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.14	369,729	0.4
ארפורט אגח ט	0.13	348,982	0.37
דמרי אגח יא	0.13	343,702	0.36
קרסו נדלן אגח ב	0.13	361,728	0.37
סאמיט אגח ח	0.11	325,344	0.32
ביג אגח יח	0.11	286,809	0.32
דלק קב אגח לז	0.11	291,356	0.31
מנרב אגח ה	0.11	313,656	0.32
צרפתי אגח יב	0.11	307,187	0.31
יוניברסל אגח ג	0.1	250,744	0.28
ביג אגח כ	0.1	260,168	0.28
מכלול מימון אגח א	0.1	276,405	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.1	250,000	0.28
דלק נכסים אגח א	0.1	238,501	0.27
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.1	280,071	0.28
מגה אור אגח יא	0.09	239,178	0.25
אקויטל אגח 4	0.09	231,524	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.09	233,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	246,196	0.23
או פי סי אגח ג	0.08	247,985	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.08	212,409	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	157,010	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.07	170,835	0.2
בזן אגח יג	0.07	193,254	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.07	170,000	0.19
בזן אגח יב	0.07	194,738	0.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.07	183,286	0.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.06	170,205	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
מלרן אגח ו	0.06	168,787	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	126,342	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.05	136,597	0.15
פניקס הון אגח טו	0.05	150,000	0.15
מז טפ הנפק 63	0.05	138,154	0.13
פועלים אגח 200	0.05	119,806	0.13
נתיבי גז אגח ד	0.04	103,275	0.12
ביג אגח יז	0.04	87,608	0.1
מלרן אגח ג	0.04	122,906	0.12
מנורה הון התח ז	0.04	113,690	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.04	120,000	0.12
ישראמקו אגח ג	0.04	131,243	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	89,235	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.03	78,709	0.08
מגה אור אגח ט	0.03	77,267	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	86,299	0.09
יוניברסל אגח ה	0.03	79,311	0.08
אגלן אגח א	0.03	70,330	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.02	52,119	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.02	61,320	0.07
אביב בניה אגח 7	0.01	36,769	0.04
רוטשטיין אגח י	0.01	21,932	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0