אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	50.88	49.39
תחילת השנה	65.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.74	7,900,000	8.14
ג'י סיטי אגח טז	2.3	6,200,001	6.84
ממשלתי שקלי 0432	2.2	7,400,000	6.54
ממשלתי צמוד 1131	2.18	5,900,000	6.47
אמפא אגח א	1.92	5,400,000	5.71
אדגר אגח יג	1.82	4,700,000	5.42
קיסטון אינ אגח ב	1.76	4,800,000	5.22
מגוריט אגח י	1.7	5,380,000	5.07
ממשלתי שקלי 0347	1.69	5,260,895	5.03
מישורים אגח י	1.68	4,587,609	4.99
אלוני חץ אגח יג	1.65	4,724,203	4.91
הכשרת ישוב אגח 27	1.63	4,600,000	4.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.61	4,263,415	4.79
כלל הון אגח טו (COCO)	1.61	4,550,519	4.78
רבוע נדלן אגח ט	1.59	4,250,000	4.74
אמות אגח י	1.54	4,100,000	4.59
אספן גרופ אגח ט	1.51	4,052,161	4.5
מימון ישיר אגח ז	1.48	4,100,000	4.39
מדיפאואר אגח ג	1.44	4,100,000	4.27
MTF סל תל בונד שקלי	1.36	800,000	4.04
אלוני חץ אגח יז	1.36	3,704,184	4.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.33	763,478	3.95
ישראל קנדה אגח ח	1.32	3,600,000	3.91
תכלית סל תל בונד שקלי	1.23	840,000	3.67
שוהם ביזנס אגח ה	1.18	3,440,000	3.52
אלרוב נדלן אגח ז	1.13	3,050,000	3.35
בית בכפר אגח א	1.03	3,020,342	3.07
אדמה אגח ב	1.02	1,900,001	3.02
גב ים אגח ח	1.02	3,200,001	3.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.99	2,700,001	2.93
נופר אנרג אגח ד	0.94	2,550,000	2.8
עזריאלי אגח ז	0.93	2,550,001	2.77
אפי נכסים אגח יז	0.92	2,586,391	2.73
דורסל אגח ב	0.91	2,598,751	2.71
אזורים אגח 16	0.89	2,450,000	2.64
אלון רבוע אגח ח	0.88	2,483,371	2.61
חשמל אגח 34	0.84	2,181,306	2.5
או פי סי אגח ד	0.84	2,261,207	2.5
עזריאלי אגח ט	0.84	2,150,000	2.5
פרשקובסקי אגח יז	0.84	2,457,000	2.49
רבוע נדלן אגח י	0.83	2,500,000	2.47
אלבר אגח כב	0.83	2,382,765	2.47
אינרום אגח א	0.81	2,303,000	2.4
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.8	54,000	2.37
ג'י סיטי אגח כא	0.8	2,354,746	2.38
נכסים ובנ אגח י	0.79	2,039,077	2.35
בלאקאדג' אגח ה	0.79	2,360,000	2.34
ריט אזורים אגח א	0.77	2,100,001	2.3
ריט 1 אגח ז	0.76	1,888,233	2.27
ישרס אגח יט	0.75	2,019,058	2.22
אקונרגי אגח ג	0.73	2,089,918	2.17
דלק קב אגח מב	0.73	2,100,000	2.17
אספן גרופ אגח י	0.72	2,005,462	2.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.71	1,995,000	2.12
סלע נדלן אגח ה	0.7	1,894,753	2.08
מלרן אגח ו	0.68	1,968,074	2.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.65	1,869,420	1.95
קיסטון אינ אגח א	0.63	1,707,542	1.88
בלאקאדג' אגח ד	0.63	1,874,391	1.89
רני צים אגח ג	0.62	1,681,099	1.85
ישראמקו אגח ד	0.58	1,610,811	1.72
אלוני חץ אגח טז	0.57	1,560,000	1.69
מימון ישיר אגח ה	0.56	1,479,422	1.66
דלק קב אגח מ	0.55	1,506,492	1.64
סלע נדלן אגח ד	0.52	1,342,828	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.52	1,403,499	1.55
וילאר אגח יא	0.51	1,386,175	1.51
שפיר הנדסה אגח ד	0.5	1,396,000	1.49
מגוריט אגח יא	0.5	1,623,092	1.47
מגוריט אגח יב	0.5	1,692,659	1.48
מנרב אגח ד	0.5	1,332,151	1.5
אפריקה מג אגח ו	0.49	1,428,000	1.45
מגוריט אגח ז	0.48	1,450,000	1.43
גב ים אגח יב	0.47	1,300,000	1.39
דלק קב אגח מא	0.47	1,300,000	1.4
מור גמל פנ אגח א	0.47	1,487,175	1.41
מגוריט אגח ג	0.46	1,215,000	1.37
להב אגח ג	0.46	1,195,654	1.36
יוניברסל אגח ו	0.45	1,320,001	1.33
דליה אגח ב	0.45	1,160,001	1.34
ברקת קפ אגח א	0.45	1,280,000	1.34
רני צים אגח ה	0.45	1,375,000	1.34
ארפורט אגח יד	0.45	1,328,911	1.34
אינפליי אגח א	0.45	1,291,986	1.33
מלרן אגח ז	0.45	1,302,266	1.34
בית זיקוק אגח 3	0.44	1,240,000	1.31
תדיראן גרופ אגח 5	0.43	1,398,332	1.29
מנורה הון התח י COCO	0.41	1,160,888	1.22
ג'י סיטי אגח יט	0.39	1,051,564	1.15
אורון קב אגח ג	0.38	1,047,509	1.13
אלקו אגח יד	0.38	1,078,094	1.14
מניף אגח ד	0.38	1,120,000	1.12
פז אנרגיה אגח ט	0.37	997,927	1.1
מכלול אגח ב	0.37	1,068,472	1.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	1,027,197	1.08
אלוני חץ אגח טו	0.35	925,000	1.03
חשמל אגח 31	0.35	876,734	1.06
ישרס אגח טז	0.35	850,001	1.03
בלאקאדג' אגח ג	0.34	983,077	1
כלל הון אגח יד	0.33	889,330	0.98
מלרן אגח ה	0.32	898,694	0.96
מגדל הון אגח טז	0.32	886,807	0.95
ריט 1 אגח ו	0.31	726,187	0.91
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	885,369	0.92
אאורה אגח יט	0.31	870,603	0.93
מניבים ריט אגח ד	0.3	773,006	0.88
גב ים אגח י	0.29	806,726	0.88
חשמל אגח 37	0.28	760,000	0.83
מגוריט אגח ח	0.28	899,868	0.84
מקורות אגח 11	0.27	721,124	0.8
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	833,334	0.8
עזריאלי אגח ו	0.26	641,589	0.77
קרדיטו אגח א	0.26	626,006	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.25	640,000	0.73
עזריאלי אגח ח	0.25	676,406	0.73
כלל הון אגח יג	0.25	685,258	0.75
נכסים ובנ אגח יא	0.25	696,596	0.74
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	709,935	0.75
מבנה אגח כו	0.24	650,000	0.7
ביג אגח כד	0.24	680,022	0.72
מגדל הון אגח יח	0.24	681,936	0.72
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.23	15,500	0.7
פרשקובסקי אגח טז	0.23	644,144	0.7
נופר אנרג אגח ה	0.23	654,000	0.68
מליסרון אגח יז	0.23	575,096	0.7
פתאל החז אגח ג	0.21	665,525	0.63
אלדן תחבורה אגח י	0.21	602,366	0.62
אפי נכסים אגח י	0.2	600,001	0.59
קרסו מוט אגח ו	0.2	578,903	0.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.19	132,000	0.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	540,901	0.56
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	513,594	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.19	551,281	0.58
אלקטרה אגח ו	0.19	620,298	0.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	561,683	0.54
אסאר אקורד אגח ג	0.17	481,065	0.5
זפירוס אגח א	0.17	470,008	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.49
רני צים אגח ד	0.14	399,510	0.43
פז אנרגיה אגח ח	0.13	394,182	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.13	351,611	0.38
דמרי אגח יא	0.13	343,702	0.38
קרסו נדלן אגח ב	0.13	361,728	0.39
ארפורט אגח ט	0.12	315,001	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.12	320,000	0.37
רני צים אגח ב	0.1	243,076	0.28
ביג אגח יח	0.1	246,974	0.28
מישורים אגח ט	0.1	260,017	0.31
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.09	69,388	0.28
ביג אגח כ	0.09	238,487	0.27
קרסו מוט אגח ה	0.09	256,761	0.27
מגה אור אגח יא	0.08	224,683	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.08	231,776	0.25
אקרו אגח ב	0.08	232,132	0.24
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.2
בזן אגח יג	0.07	187,457	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.07	188,663	0.2
סאמיט אגח יב	0.06	185,958	0.17
בזן אגח יב	0.06	178,949	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	117,758	0.14
מכלול אגח א	0.05	138,203	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.05	129,768	0.15
פניקס הון אגח טו	0.05	150,000	0.16
חשמל אגח 33	0.05	140,000	0.15
ישראמקו אגח ג	0.04	117,832	0.11
יצוא אגח ב	0.03	77,486	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,430	0
קרדן נדלן אגח ה	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
אדגר אגח יב	0	1	0
הראל הנפקות אגח יב	-0.1	-300,000	-0.31