אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	-3.7
תחילת השנה	36.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.13	8,212,618	8.46
ג'י סיטי אגח טז	2.92	7,249,800	7.88
ממשלתי צמוד 1131	2.59	6,522,840	7
ממשלתי שקלי 0432	2.52	7,876,969	6.81
אדמה אגח ב	2.05	3,568,710	5.54
אספן גרופ אגח ט	2.02	5,071,947	5.44
אמפא אגח א	2.01	5,313,054	5.43
תכלית סל תל בונד שקלי	1.96	1,240,000	5.29
אלוני חץ אגח יג	1.91	4,941,473	5.15
אדגר אגח יג	1.91	4,619,736	5.15
קיסטון אינ אגח ב	1.87	4,694,195	5.04
ישראל קנדה אגח ח	1.78	4,458,496	4.8
MTF סל תל בונד שקלי	1.6	872,472	4.31
מימון ישיר אגח ז	1.6	4,130,448	4.33
אמות אגח י	1.59	3,801,451	4.28
הכשרת ישוב אגח 26	1.55	3,729,356	4.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.5	806,306	4.05
ממשלתי שקלי 0347	1.44	4,102,323	3.89
מישורים אגח י	1.36	3,374,029	3.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.28	3,135,416	3.46
ג'י סיטי אגח כ	1.25	3,098,475	3.38
אלרוב נדלן אגח ז	1.23	3,082,537	3.33
אלוני חץ אגח יז	1.1	2,834,476	2.96
אלוני חץ אגח טו	1.09	2,671,840	2.93
בית בכפר אגח א	1.08	2,946,639	2.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.06	2,710,873	2.86
גב ים אגח ח	1.02	2,982,992	2.75
עזריאלי אגח ז	1.01	2,576,730	2.72
אפי נכסים אגח יז	0.99	2,586,391	2.68
אזורים אגח 16	0.98	2,488,892	2.65
אלבר אגח כב	0.97	2,566,054	2.61
חשמל אגח 34	0.95	2,274,979	2.56
או פי סי אגח ד	0.93	2,319,186	2.52
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.9	57,243	2.43
רבוע נדלן אגח י	0.89	2,500,000	2.4
אלון רבוע אגח ח	0.88	2,266,009	2.37
נכסים ובנ אגח י	0.87	2,072,688	2.34
ישרס אגח יט	0.86	2,178,457	2.32
רבוע נדלן אגח ט	0.85	2,119,494	2.3
ריט אזורים אגח א	0.85	2,140,220	2.28
אינרום אגח א	0.85	2,303,000	2.3
ריט 1 אגח ז	0.82	1,888,233	2.21
אלוני חץ אגח יב	0.8	2,281,908	2.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	1,988,744	2.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.77	1,998,732	2.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.75	1,983,944	2.03
אדגר אגח יב	0.75	1,899,054	2.02
קיסטון אינ אגח א	0.74	1,867,624	2.01
רני צים אגח ג	0.74	1,850,837	1.99
אספן גרופ אגח י	0.74	1,909,000	1.99
מימון ישיר אגח ה	0.73	1,803,837	1.97
מלרן אגח ו	0.68	1,766,801	1.83
ג'י סיטי אגח יט	0.65	1,628,935	1.75
עזריאלי אגח ט	0.65	1,526,726	1.75
מנרב אגח ד	0.65	1,606,662	1.76
דלק קב אגח לט	0.63	1,546,429	1.7
סלע נדלן אגח ה	0.61	1,524,603	1.64
דלק קב אגח מ	0.59	1,506,492	1.58
יוניברסל אגח ו	0.58	1,538,116	1.56
אלון רבוע אגח ט	0.57	1,417,821	1.54
וילאר אגח יא	0.56	1,395,352	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	1.49
סלע נדלן אגח ד	0.55	1,342,828	1.49
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	1,396,000	1.45
מכלול אגח ב	0.53	1,379,319	1.43
להב אגח ג	0.52	1,250,001	1.4
מגוריט אגח ז	0.51	1,469,386	1.39
גב ים אגח יב	0.51	1,327,314	1.39
מגוריט אגח ג	0.5	1,240,694	1.35
דליה אגח ב	0.5	1,210,143	1.34
נאוויטס פטרו אגח ה	0.5	1,266,400	1.34
ברקת קפ אגח א	0.5	1,286,377	1.35
דלק קב אגח מא	0.5	1,300,000	1.34
ישראמקו אגח ד	0.5	1,321,284	1.36
בלאקאדג' אגח ג	0.49	1,300,894	1.33
בלאקאדג' אגח ד	0.48	1,300,000	1.31
נופר אנרג אגח ד	0.46	1,129,165	1.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	1,100,001	1.21
אלקו אגח יד	0.45	1,134,835	1.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.45	1,213,736	1.22
אורון קב אגח ג	0.42	1,047,509	1.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	1,027,197	1.07
אפי נכסים אגח יב	0.38	1,067,648	1.03
נכסים בנ אגח יא	0.38	960,000	1.02
חשמל אגח 31	0.38	876,734	1.03
ישרס אגח טז	0.37	850,001	1.01
ריט 1 אגח ו	0.36	792,204	0.98
קרדיטו אגח א	0.36	805,913	0.98
מלרן אגח ה	0.36	898,694	0.99
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	941,881	0.98
אלוני חץ אגח טז	0.36	932,019	0.98
אורשי אגח ה	0.35	916,379	0.95
כלל הון אגח יד	0.35	889,330	0.95
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	1,000,001	0.95
אאורה אגח יט	0.34	870,603	0.92
מגוריט אגח ח	0.33	1,009,868	0.9
קרדן נדלן אגח ה	0.32	900,001	0.87
מקורות אגח 11	0.31	746,575	0.83
גב ים אגח י	0.31	806,726	0.85
מניף אגח ב	0.3	762,525	0.8
מנורה הון התח י COCO	0.3	793,888	0.81
עזריאלי אגח ו	0.29	658,039	0.78
ג'י סיטי אגח כא	0.29	774,352	0.79
רני צים אגח ב	0.27	637,928	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.27	649,426	0.72
כלל הון אגח יג	0.27	685,258	0.73
פרשקובסקי אגח טז	0.27	690,301	0.74
מליסרון אגח יז	0.27	623,021	0.74
מישורים אגח ט	0.26	593,581	0.69
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	700,000	0.71
מבנה אגח כו	0.26	656,369	0.7
ביג אגח כד	0.26	680,022	0.7
אלקטרה אגח ו	0.26	772,832	0.7
פתאל החז אגח ג	0.25	724,829	0.67
קרסו מוטורס אגח ד	0.25	705,822	0.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	702,104	0.67
אלדן תחבורה אגח י	0.25	669,295	0.68
דלק קב אגח לח	0.24	612,200	0.65
קרסו מוט אגח ו	0.24	620,208	0.64
סטרוברי אנ אגח א	0.23	617,873	0.63
אסאר אקורד אגח ג	0.23	614,783	0.63
אפי נכסים אגח י	0.22	600,001	0.58
אקסטל אגח ה	0.22	591,403	0.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	133,097	0.57
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	540,901	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.21	551,281	0.56
זפירוס אגח א	0.21	533,783	0.57
פז אנרגיה אגח ט	0.19	461,989	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.16	459,955	0.44
מלרן אגח ד	0.16	420,435	0.45
מז טפ הנ אגח 68	0.16	395,562	0.42
רני צים אגח ד	0.16	399,510	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	381,478	0.42
נכסים ובנ אגח ד	0.16	295,125	0.43
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.15	102,573	0.4
מגוריט אגח ד	0.14	333,906	0.36
דמרי אגח יא	0.14	343,702	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.14	361,728	0.38
ארפורט אגח ט	0.13	321,789	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	315,416	0.35
סאמיט אגח ח	0.12	325,344	0.32
ביג אגח יח	0.12	286,809	0.32
קרסו מוטו אגח ה	0.11	280,071	0.29
דליה אגח א	0.1	233,270	0.27
ביג אגח כ	0.1	260,168	0.28
מכלול מימון אגח א	0.1	276,405	0.28
דלק נכסים אגח א	0.1	232,463	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.28
מגה אור אגח יא	0.09	231,930	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.08	212,409	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	157,010	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.2
בזן אגח יג	0.07	193,254	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.07	188,663	0.2
בזן אגח יב	0.07	189,475	0.19
סאמיט אגח יב	0.06	185,958	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.06	136,597	0.15
פניקס הון אגח טו	0.06	150,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	126,342	0.13
ישראמקו אגח ג	0.04	124,537	0.12
גלובל כנפיים אגח ג	0.03	87,613	0.09
יצוא אגח ב	0.03	77,486	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.02	52,119	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.01	24,147	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,402	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
גב ים אגח יא	0	4,197	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0