אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.46	-1.54
תחילת השנה	14.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.77	7,915,486	7.88
ג'י סיטי אגח טז	2.33	6,230,012	6.65
ממשלתי שקלי 0432	2.3	7,541,279	6.56
ממשלתי צמוד 1131	2.29	6,130,599	6.53
אמפא אגח א	1.91	5,313,054	5.44
אדגר אגח יג	1.86	4,782,077	5.31
קיסטון אינ אגח ב	1.79	4,822,299	5.11
מגוריט אגח י	1.74	5,399,000	4.94
הכשרת ישוב אגח 27	1.66	4,654,472	4.74
רבוע נדלן אגח ט	1.64	4,319,128	4.67
אלוני חץ אגח יג	1.63	4,585,530	4.63
כלל הון אגח טו (COCO)	1.58	4,296,193	4.49
אמות אגח י	1.57	4,124,561	4.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.56	4,077,099	4.44
אספן גרופ אגח ט	1.52	4,052,161	4.34
מימון ישיר אגח ז	1.51	4,130,448	4.3
מדיפאואר אגח ג	1.48	4,130,629	4.21
תכלית סל תל בונד שקלי	1.4	927,595	3.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.36	770,642	3.88
MTF סל תל בונד שקלי	1.36	780,254	3.88
ישראל קנדה אגח ח	1.34	3,643,037	3.82
מישורים אגח י	1.29	3,550,029	3.67
שוהם ביזנס אגח ה	1.23	3,450,488	3.5
אלוני חץ אגח יז	1.21	3,207,551	3.44
ממשלתי שקלי 0347	1.19	3,708,744	3.38
אלרוב נדלן אגח ז	1.16	3,082,537	3.31
אדמה אגח ב	1.1	2,006,916	3.13
גב ים אגח ח	1.05	3,235,595	2.98
בית בכפר אגח א	1.04	3,020,342	2.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	2,710,873	2.86
אלון רבוע אגח ח	0.96	2,639,080	2.72
עזריאלי אגח ז	0.95	2,576,730	2.71
אפי נכסים אגח יז	0.93	2,586,391	2.66
דורסל אגח ב	0.93	2,598,751	2.64
אזורים אגח 16	0.92	2,488,892	2.62
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	2.56
אלבר אגח כב	0.89	2,474,409	2.54
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.86	57,243	2.46
נופר אנרג אגח ד	0.86	2,304,667	2.45
חשמל אגח 34	0.85	2,181,306	2.42
או פי סי אגח ד	0.85	2,261,207	2.43
עזריאלי אגח ט	0.85	2,163,922	2.42
פרשקובסקי אגח יז	0.85	2,457,000	2.44
רבוע נדלן אגח י	0.84	2,500,000	2.39
אינרום אגח א	0.82	2,303,000	2.34
נכסים ובנ אגח י	0.8	2,039,077	2.29
ריט אזורים אגח א	0.79	2,117,452	2.24
ריט 1 אגח ז	0.77	1,888,233	2.2
מלרן אגח ו	0.76	2,058,605	2.15
סלע נדלן אגח ה	0.75	1,977,133	2.13
ישרס אגח יט	0.75	2,019,058	2.14
דלק קב אגח מב	0.74	2,100,000	2.1
אקונרגי אגח ג	0.73	2,089,918	2.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	1,998,732	2.06
בלאקאדג' אגח ה	0.72	2,056,242	2.05
אספן גרופ אגח י	0.72	2,005,462	2.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	1,869,420	1.96
בלאקאדג' אגח ד	0.66	1,874,391	1.89
קיסטון אינ אגח א	0.65	1,707,542	1.84
רני צים אגח ג	0.63	1,681,099	1.79
מנרב אגח ד	0.61	1,555,495	1.73
דלק קב אגח לט	0.59	1,546,429	1.69
ישראמקו אגח ד	0.59	1,610,811	1.67
מימון ישיר אגח ה	0.57	1,479,422	1.63
אלוני חץ אגח טז	0.57	1,565,251	1.61
דלק קב אגח מ	0.55	1,506,492	1.57
אלון רבוע אגח ט	0.53	1,403,499	1.52
סלע נדלן אגח ד	0.52	1,342,828	1.49
וילאר אגח יא	0.52	1,386,175	1.47
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	1,396,000	1.45
מגוריט אגח יא	0.5	1,623,092	1.43
אפריקה מג אגח ו	0.5	1,428,018	1.42
יוניברסל אגח ו	0.49	1,398,288	1.4
מגוריט אגח ז	0.49	1,469,386	1.4
מגוריט אגח ג	0.48	1,240,694	1.36
גב ים אגח יב	0.48	1,327,314	1.37
מור גמל פנ אגח א	0.48	1,487,175	1.38
להב אגח ג	0.47	1,195,654	1.34
ברקת קפ אגח א	0.47	1,286,377	1.33
דלק קב אגח מא	0.47	1,300,000	1.34
דליה אגח ב	0.45	1,175,568	1.29
מכלול אגח ב	0.45	1,268,974	1.3
רני צים אגח ה	0.45	1,364,213	1.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.44	1,398,332	1.25
מנורה הון התח י COCO	0.43	1,160,888	1.23
אלקו אגח יד	0.4	1,078,094	1.15
אורון קב אגח ג	0.39	1,047,509	1.11
ג'י סיטי אגח יט	0.39	1,051,564	1.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	977,778	1.08
פז אנרגיה אגח ט	0.38	997,927	1.1
מניף אגח ד	0.38	1,121,421	1.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	1,027,197	1.05
חשמל אגח 31	0.36	876,734	1.02
אלוני חץ אגח טו	0.35	930,779	1
בלאקאדג' אגח ג	0.35	983,077	1
ישרס אגח טז	0.35	850,001	1.01
מלרן אגח ה	0.33	898,694	0.94
כלל הון אגח יד	0.33	889,330	0.95
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	885,369	0.91
אאורה אגח יט	0.32	870,603	0.9
מגדל הון אגח טז	0.32	886,807	0.92
ריט 1 אגח ו	0.31	726,187	0.89
מניבים ריט אגח ד	0.3	773,006	0.86
גב ים אגח י	0.3	806,726	0.85
חשמל אגח 37	0.29	770,058	0.82
מגוריט אגח ח	0.29	899,868	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	833,334	0.79
עזריאלי אגח ו	0.27	641,589	0.75
מקורות אגח 11	0.27	721,124	0.77
קרדיטו אגח א	0.27	650,821	0.77
נכסים ובנ אגח יא	0.26	696,596	0.73
בית זיקוק אגח 3	0.26	710,513	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.25	649,426	0.73
עזריאלי אגח ח	0.25	676,406	0.7
כלל הון אגח יג	0.25	685,258	0.72
ארפורט אגח יד	0.25	711,502	0.7
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.24	15,809	0.69
מבנה אגח כו	0.24	656,369	0.68
פרשקובסקי אגח טז	0.24	644,144	0.68
ביג אגח כד	0.24	680,022	0.69
מגדל הון אגח יח	0.24	681,936	0.7
מליסרון אגח יז	0.24	575,096	0.68
נופר אנרג אגח ה	0.23	654,000	0.65
פתאל החז אגח ג	0.22	665,525	0.62
אלדן תחבורה אגח י	0.21	602,366	0.61
קרסו מוט אגח ו	0.21	578,903	0.59
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	133,097	0.57
אפי נכסים אגח י	0.2	600,001	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.2	551,281	0.56
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	561,683	0.53
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	540,901	0.55
אדגר אגח יב	0.19	500,962	0.53
אלקטרה אגח ו	0.19	620,298	0.55
אסאר אקורד אגח ג	0.17	481,065	0.48
זפירוס אגח א	0.17	470,008	0.5
ג'י סיטי אג יז	0.15	431,634	0.44
רני צים אגח ד	0.14	399,510	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.13	394,182	0.37
מז טפ הנ אגח 68	0.13	351,611	0.37
דמרי אגח יא	0.13	343,702	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.13	361,728	0.38
ארפורט אגח ט	0.12	321,789	0.34
מישורים אגח ט	0.11	260,017	0.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.1	69,388	0.27
רני צים אגח ב	0.1	243,076	0.28
ביג אגח יח	0.1	246,974	0.28
ביג אגח כ	0.1	260,168	0.29
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.28
בית זיקוק אגח 2	0.1	264,886	0.28
קרסו מוט אגח ה	0.09	256,761	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.08	240,536	0.23
מגה אור אגח יא	0.08	224,683	0.24
אקרו אגח ב	0.08	232,132	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	157,010	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.2
בזן אגח יג	0.07	187,457	0.19
ריט אזורים אגח ג	0.07	188,663	0.19
סאמיט אגח יב	0.06	185,958	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
בזן אגח יב	0.06	178,949	0.18
מכלול אגח א	0.05	138,203	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.05	129,768	0.15
פניקס הון אגח טו	0.05	150,000	0.15
חשמל אגח 33	0.05	144,910	0.15
ישראמקו אגח ג	0.04	124,537	0.12
יצוא אגח ב	0.03	77,486	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,430	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
גב ים אגח יא	0	4,197	0
סטרוברי אנ אגח א	0	4,576	0
הראל הנפקות אגח יב	-0.11	-300,000	-0.3