אקורד אג"ח מדורגות

מחיר פדיון
126.45
מחיר קנייה
126.45
0.14%
  • % החודש:0.17%
  • % השנה:5.23%
  • % 3 חודשים:2.24%
  • % 12 חודשים:6.56%
  • סטיית תקן (שנה):2.13
  • שארפ (שנה):1.07
מספר נייר
5131552
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
270.01
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.77%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/08/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
126.48
118.52

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.547.18
תחילת השנה33.57--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04324.8615,600,56613.21
ג'י סיטי אגח טז3.037,580,0018.22
ממשלתי צמוד 11312.727,000,0007.38
MTF סל תל בונד שקלי2.221,242,8836.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות2.131,170,8185.8
אלוני חץ אגח יג2.045,453,0855.55
אדמה אגח ב23,568,7105.44
אספן גרופ אגח ט25,110,1835.43
תכלית סל תל בונד שקלי1.921,240,0005.2
אדגר אגח יג1.914,619,7365.17
קיסטון אינ אגח ב1.814,694,1954.91
ממשלתי שקלי 03351.764,749,2544.78
הכשרת ישוב אג261.463,574,9813.96
אלוני חץ אגח טו1.453,660,0823.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג1.433,692,4813.88
אמות אגח י1.423,514,2303.87
מימון ישיר אגח ז1.43,681,0743.81
ישראל קנדה אגח ח1.243,164,1303.37
הראל הנפק נד כא (COCO)1.243,135,4163.37
ג'י סיטי אגח כ1.182,917,8053.2
מימון ישיר אגח ה1.112,774,0263.01
עזריאלי אגח ז1.12,879,8812.98
אלרוב נדלן אגח ז1.092,767,9642.95
בית בכפר אגח א1.062,912,3032.88
אדגר אגח יב1.042,674,9022.82
אלוני חץ אגח יב1.032,996,7952.8
קיסטון אינ אגח א1.022,603,7432.76
חשמל אגח 341.022,500,0002.76
נאוויטס פט אגחה1.012,620,6082.74
אלבר אגח כב12,657,6982.71
אזורים אגח 160.952,488,8922.59
או פי סי אגח ד0.932,319,1862.53
אפי נכסים אגח יז0.922,399,6732.51
רבוע נדלן אגח י0.872,500,0002.37
גב ים אגח ח0.872,627,8172.37
ריט אזורים אגח א0.862,206,9792.34
אלון רבוע אגח ח0.862,266,0092.33
תכלית סל תל בונד שקלי 500.8555,4352.31
רבוע נדלן אגח ט0.852,184,6512.31
נכסים ובנ אגח י0.852,072,6882.31
ריט 1 אגח ז0.831,937,6012.26
רני צים אגח ג0.812,058,9472.19
אלקטרה נדלן אגח ז0.751,953,1542.04
גב ים אגח יא0.751,921,6002.05
לוינשטין הנד אגח ו0.752,014,0222.04
ריט 1 אגח ו0.691,500,0011.86
נאוויטס אגח ז0.661,756,3821.8
ג'י סיטי אגח יט0.651,641,4331.77
שוהם ביזנס אגח ה0.651,737,7271.77
מגוריט אגח ג0.641,603,7681.73
עזריאלי אגח ט0.621,526,7261.7
דלק קב אגח לט0.611,546,4291.65
יוניברסל אגח ו0.61,627,3211.62
דלק קב אגח מ0.571,506,4921.54
אלון רבוע אגח ט0.561,417,8211.52
מנרב אגח ד0.561,396,4621.52
וילאר אגח יא0.541,395,3521.47
מכלול אגח ב0.521,379,3191.43
שפיר הנדס אגח ד0.521,396,0001.41
להב אגח ג0.511,250,0011.39
מגוריט אגח ז0.511,469,3861.38
ישרס אגח יט0.511,318,0671.39
דליה אגח ב0.51,244,7191.36
בלאקאדג' אגח ד0.51,300,0001.35
ברקת קפ אגח א0.51,286,3771.35
גב ים אגח יב0.51,327,3141.37
בלאקאדג' אגח ג0.491,300,8941.33
סלע נדלן אגח ד0.481,192,9861.31
פיקדון בבנק מסוים0.4501.23
נופר אנרג אגח ד0.451,129,1651.23
הכשרת ישוב אגח 250.441,100,0011.2
אלקו אגח יד0.441,134,8351.2
סלע נדלן אגח ג0.431,000,0001.17
מז טפ הנפק 640.431,116,8651.18
אורון קב אגח ג0.411,047,5091.11
עמרם אברהם אגח ג0.411,100,0001.12
דורסל אגח ד0.41,138,1821.1
אפי נכסים אגח יב0.391,100,0011.06
אורשי אגח ה0.391,036,7281.07
חשמל אגח 310.39890,0001.05
סלע נדלן אגח ה0.38969,0031.03
נכסים בנ אגח יא0.37960,0001.01
קרדיטו אגח א0.37858,4241.02
מלרן אגח ה0.37898,6941.01
ישרס אגח טז0.37850,0011
אמות אגח ז0.361,058,0240.97
מז טפ הנ אגח 660.36915,2620.98
דסטיני נדל"ן אגח א0.36941,8810.96
מישורים אגח ט0.35813,5810.94
אלקטרה צריכה אגח א0.351,000,0010.94
מגוריט אגח ד0.34858,2860.94
אאורה אגח יט0.33870,6030.91
קרדן נדלן אגח ה0.32900,0010.86
מגוריט אגח ח0.32961,0000.86
גב ים אגח י0.31806,7260.84
רבוע נדלן אגח ח0.3700,0010.81
מקורות אגח 110.3746,5750.81
קרסו מוטורס אגח ד0.3850,0010.82
מלרן אגח ו0.3766,8010.82
מניף אגח ב0.29762,5250.79
ג'י סיטי אגח כא0.29774,3520.8
עזריאלי אגח ו0.28658,0390.77
דלק קב אגח לח0.28720,9750.77
רני צים אגח ב0.27646,8630.73
אסאר אקורד אגח ג0.27664,6300.72
כלל הון אגח יד0.27679,9840.72
פרשקובסקי אגח טז0.27690,3010.72
מז טפ הנפק 620.27686,8000.73
מליסרון אגח יז0.27623,0210.73
פז אנרגיה אגח ח0.26756,4130.71
אפי נכסים אגח יג0.26649,4260.71
נאוויטס פטרו אגח ג0.26700,0000.71
כלל הון אגח יג0.26685,2580.71
סטרוברי אנ אגח א0.25660,0010.69
מבנה אגח כו0.25656,3690.69
ביג אגח כד0.25680,0220.68
אספן גרופ אגח ח0.25596,0330.68
מליסרון אגח יט0.25597,3620.67
אלקטרה אגח ו0.25772,8320.68
פתאל החז אגח ג0.24724,8290.66
לוינשטין נכ אגח ג0.24702,1040.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.23578,3820.63
אקסטל אגח ה0.23591,4030.61
קרסו מוט אגח ו0.23620,2080.62
ריט 1 אגח ה0.21462,3660.57
אפי נכסים אגח י0.21600,0010.58
זפירוס אגח א0.21533,7830.56
הראל סל תל בונד שקלי0.2133,0970.56
לוינשטין הנד אגח ה0.2540,9010.55
אנלייט אנ אגח ז0.2551,2810.55
פז אנרגיה אגח ט0.18457,1310.49
הכשרת ישוב אגח 230.18404,8570.48
דליה אגח א0.17417,6660.47
מלרן אגח ד0.16420,4350.44
אלרוב נדלן אגח ו0.16394,0280.43
נכסים ובנ אגח ד0.16295,1250.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.15102,5730.4
או פי סי אגח ב0.15355,2820.42
הכשרת ישוב אגח 240.15380,1740.42
מז טפ הנ אגח 680.15395,5620.41
נאוויטס פט אגח ו0.15369,7290.4
רני צים אגח ד0.15399,5100.42
קרסו נדלן אגח ב0.14361,7280.38
דמרי אגח יא0.13343,7020.37
ישראל קנדה אגח ז0.13343,0380.34
סאמיט אגח ח0.12325,3440.32
ארפורט אגח ט0.12321,7890.34
ביג אגח יח0.12286,8090.32
מנרב אגח ה0.12313,6560.32
מכלול מימון אגח א0.11276,4050.29
דלק קב אגח לז0.11291,3560.3
צרפתי אגח יב0.11307,1870.31
ביג אגח כ0.1260,1680.28
פועלים התח נד ז (COCO)0.1250,0000.28
אלבר אגח כ0.1270,0010.28
דלק נכסים אגח א0.1238,5010.27
מז טפ הנ אגח 670.1259,6860.27
קרסו מוטו אגח ה0.1280,0710.28
אלקטרה נדלן אגח ו0.09246,1960.24
מגה אור אגח יא0.09239,1780.25
אקויטל אגח 40.09231,5240.24
צמח המרמן אגח ח0.09233,0000.25
או פי סי אגח ג0.08230,2720.22
רוטשטיין אגח יב0.08212,4090.22
שיכון ובינוי אגח 80.07157,0100.19
ביג אגח טו0.07174,5040.19
בזן אגח יג0.07193,2540.2
אפי נכסים אגח טו0.07170,0000.19
בזן אגח יב0.07194,7380.2
לאומי התח נד 405 (COCO)0.07183,2860.2
גלובל כנפיים אגח ג0.06170,2050.17
סאמיט אגח יב0.06190,0000.17
פתאל אירו אגח ה0.06160,0000.17
אשטרום קב אגח ה0.06136,5970.15
פניקס הון אגח טו0.06150,0000.15
נתיבי גז אגח ד0.05103,2750.12
מלרן אגח ג0.05122,9060.12
שוהם ביזנס אגח ד0.05126,3420.13
מז טפ הנפק 630.05138,1540.13
ישראמקו אגח ג0.05131,2430.12
פועלים אגח 2000.05119,8060.13
אלדן תחבורה אגח ט0.0375,4480.08
אגלן אגח א0.0370,3300.07
מדיפאואר אגח ב0.0252,1190.05
דמרי אגח י0.0255,1430.05
אביב בניה אגח 70.0136,7690.04
הכש חב בטוח אגח 406,6590.01
יוניברסל אגח ג010
קרדן נדלן אגח ד010
מגה אור אגח ט010
ביג אגח יז010
מרכנתיל הנ אגח ד010
יוניברסל אגח ד010
יוניברסל אגח ה010
ג'י סיטי אגח יב010
אדגר אגח יא010
אשטרום נכ אגח 10010
רוטשטיין אגח י010
גב ים אגח ט010