אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.19	2.65
תחילת השנה	36.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.12	8,212,618	8.32
ג'י סיטי אגח טז	2.96	7,249,800	7.88
ממשלתי צמוד 1131	2.61	6,522,840	6.95
ממשלתי שקלי 0432	2.52	7,876,969	6.7
אדמה אגח ב	2.05	3,568,710	5.46
אספן גרופ אגח ט	2.03	5,071,947	5.41
אמפא אגח א	2.02	5,313,054	5.37
תכלית סל תל בונד שקלי	1.96	1,240,000	5.22
אדגר אגח יג	1.92	4,619,736	5.11
אלוני חץ אגח יג	1.89	4,941,473	5.03
קיסטון אינ אגח ב	1.85	4,694,195	4.93
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.81	966,567	4.83
ישראל קנדה אגח ח	1.76	4,426,514	4.7
MTF סל תל בונד שקלי	1.6	872,882	4.26
אמות אגח י	1.57	3,801,451	4.18
הכשרת ישוב אגח 26	1.56	3,729,356	4.16
מימון ישיר אגח ז	1.51	3,916,824	4.03
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	3.9
ממשלתי שקלי 0347	1.41	4,102,323	3.77
מישורים אגח י	1.35	3,374,029	3.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.27	3,135,416	3.38
אלרוב נדלן אגח ז	1.23	3,071,513	3.29
ג'י סיטי אגח כ	1.2	2,940,669	3.19
אלוני חץ אגח טו	1.08	2,671,840	2.89
בית בכפר אגח א	1.08	2,946,639	2.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.06	2,710,873	2.83
אלבר אגח כב	1.02	2,657,698	2.71
עזריאלי אגח ז	1.01	2,576,730	2.69
חשמל אגח 34	1.01	2,415,846	2.69
גב ים אגח ח	1.01	2,982,992	2.7
אפי נכסים אגח יז	0.99	2,586,391	2.64
אזורים אגח 16	0.98	2,488,892	2.6
או פי סי אגח ד	0.93	2,319,186	2.47
רבוע נדלן אגח י	0.9	2,500,000	2.39
אדגר אגח יב	0.9	2,263,281	2.4
רבוע נדלן אגח ט	0.88	2,184,651	2.34
נכסים ובנ אגח י	0.88	2,072,688	2.34
אלון רבוע אגח ח	0.88	2,266,009	2.34
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.87	55,435	2.32
ריט אזורים אגח א	0.87	2,180,227	2.33
ישרס אגח יט	0.86	2,178,457	2.3
אלוני חץ אגח יב	0.85	2,422,243	2.27
ריט 1 אגח ז	0.82	1,888,233	2.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	1,988,744	2.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	1,998,732	2.04
קיסטון אינ אגח א	0.75	1,867,624	2
מימון ישיר אגח ה	0.75	1,828,837	1.99
אלוני חץ אגח יז	0.75	1,985,176	2
רני צים אגח ג	0.74	1,850,837	1.98
אספן גרופ אגח י	0.72	1,909,000	1.93
מגוריט אגח ג	0.66	1,603,768	1.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	1,737,727	1.76
מנרב אגח ד	0.66	1,606,662	1.75
ג'י סיטי אגח יט	0.65	1,628,935	1.74
עזריאלי אגח ט	0.65	1,526,726	1.72
דלק קב אגח לט	0.63	1,546,429	1.67
סלע נדלן אגח ה	0.62	1,524,603	1.64
יוניברסל אגח ו	0.58	1,538,116	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.58	1,417,821	1.53
דלק קב אגח מ	0.58	1,506,492	1.55
סלע נדלן אגח ד	0.55	1,342,828	1.48
וילאר אגח יא	0.55	1,395,352	1.48
להב אגח ג	0.53	1,250,001	1.4
מכלול אגח ב	0.53	1,379,319	1.42
שפיר הנדס אגח ד	0.53	1,396,000	1.42
מגוריט אגח ז	0.52	1,469,386	1.39
גב ים אגח יב	0.51	1,327,314	1.37
נאוויטס פט אגחה	0.5	1,266,400	1.33
בלאקאדג' אגח ג	0.5	1,300,894	1.32
גב ים אגח יא	0.5	1,262,326	1.34
ברקת קפ אגח א	0.5	1,286,377	1.33
דליה אגח ב	0.49	1,210,143	1.32
בלאקאדג' אגח ד	0.49	1,300,000	1.3
דלק קב אגח מא	0.49	1,300,000	1.31
נופר אנרג אגח ד	0.46	1,129,165	1.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	1,100,001	1.21
אלקו אגח יד	0.45	1,134,835	1.2
אורון קב אגח ג	0.42	1,047,509	1.12
נאוויטס אגח ז	0.4	1,027,197	1.06
חשמל אגח 31	0.39	876,734	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.38	1,067,648	1.02
נכסים בנ אגח יא	0.38	960,000	1.01
ישראמקו אגח ד	0.38	1,008,687	1.01
ישרס אגח טז	0.38	850,001	1.01
ריט 1 אגח ו	0.37	792,204	0.98
אורשי אגח ה	0.36	931,379	0.96
קרדיטו אגח א	0.36	820,197	0.96
מלרן אגח ה	0.36	898,694	0.96
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	941,881	0.97
אלוני חץ אגח טז	0.36	932,019	0.95
כלל הון אגח יד	0.35	889,330	0.93
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	1,000,001	0.94
אאורה אגח יט	0.34	870,603	0.91
מגוריט אגח ח	0.34	1,009,868	0.89
קרדן נדלן אגח ה	0.32	900,001	0.86
גב ים אגח י	0.32	806,726	0.84
מקורות אגח 11	0.31	746,575	0.82
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	850,001	0.82
מלרן אגח ו	0.31	766,801	0.84
מניף אגח ב	0.3	762,525	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.3	774,352	0.79
עזריאלי אגח ו	0.29	658,039	0.77
דלק קב אגח לח	0.29	720,975	0.78
מליסרון אגח יז	0.28	623,021	0.74
רני צים אגח ב	0.27	637,928	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.27	649,426	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	700,000	0.71
כלל הון אגח יג	0.27	685,258	0.72
פרשקובסקי אגח טז	0.27	690,301	0.73
מישורים אגח ט	0.26	593,581	0.69
מבנה אגח כו	0.26	656,369	0.69
אלדן תחבורה אגח י	0.26	669,295	0.68
ביג אגח כד	0.26	680,022	0.69
אלקטרה אגח ו	0.26	772,832	0.68
פתאל החז אגח ג	0.25	724,829	0.67
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	702,104	0.66
אסאר אקורד אגח ג	0.24	614,783	0.63
קרסו מוט אגח ו	0.24	620,208	0.63
סטרוברי אנ אגח א	0.23	617,873	0.62
אפי נכסים אגח י	0.22	600,001	0.57
אקסטל אגח ה	0.22	591,403	0.59
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	133,097	0.56
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	540,901	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.21	551,281	0.55
זפירוס אגח א	0.21	533,783	0.56
פז אנרגיה אגח ט	0.19	461,989	0.5
דליה אגח א	0.17	387,832	0.44
פז אנרגיה אגח ח	0.16	459,955	0.44
מלרן אגח ד	0.16	420,435	0.44
מז טפ הנ אגח 68	0.16	395,562	0.42
רני צים אגח ד	0.16	399,510	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	394,028	0.44
נכסים ובנ אגח ד	0.16	295,125	0.43
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.15	102,573	0.4
מגוריט אגח ד	0.14	333,906	0.37
דמרי אגח יא	0.14	343,702	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.14	361,728	0.38
ארפורט אגח ט	0.13	321,789	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	315,416	0.35
סאמיט אגח ח	0.12	325,344	0.32
ביג אגח יח	0.12	286,809	0.32
צרפתי אגח יב	0.12	307,187	0.31
ביג אגח כ	0.11	260,168	0.28
מכלול מימון אגח א	0.11	276,405	0.28
קרסו מוטו אגח ה	0.11	280,071	0.29
דלק נכסים אגח א	0.1	232,463	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.28
מגה אור אגח יא	0.09	231,930	0.24
אלבר אגח כ	0.09	247,501	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.08	212,409	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	157,010	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.19
בזן אגח יג	0.07	193,254	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.07	188,663	0.2
בזן אגח יב	0.07	189,475	0.19
סאמיט אגח יב	0.06	190,000	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.06	136,597	0.15
פניקס הון אגח טו	0.06	150,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	126,342	0.13
ישראמקו אגח ג	0.05	131,243	0.12
גלובל כנפיים אגח ג	0.04	97,722	0.1
יצוא אגח ב	0.03	77,486	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.02	52,119	0.05
דמרי אגח י	0.02	44,143	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.01	14,604	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.01	24,147	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,402	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0