אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	-22.68
תחילת השנה	84.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.32	0	16.28
ממשלתי שקלי 0432	3.79	14,034,635	11.62
ממשלתי שקלי 0335	3.52	11,220,321	10.79
מקמ 515	3	9,228,029	9.19
ג'י סיטי אגח טז	2.84	8,400,137	8.7
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.64	1,697,679	8.08
MTF סל תל בונד שקלי	2.59	1,690,442	7.95
ממשלתי צמוד 1131	2.17	6,529,784	6.65
אספן גרופ אגח ט	1.8	5,427,420	5.52
תכלית סל תל בונד שקלי	1.7	1,278,968	5.19
ממשלתי שקלי 0330	1.69	6,053,785	5.17
ג'נריישן קפ אגח ג	1.65	4,995,413	5.04
אדמה אגח ב	1.61	3,359,861	4.93
מימון ישיר אגח ה	1.6	4,654,496	4.9
אדגר אגח יג	1.29	3,671,204	3.94
אלוני חץ אגח טו	1.28	3,851,601	3.91
אלוני חץ אגח יג	1.26	3,984,477	3.85
נאוויטס פט אגחה	1.2	3,554,344	3.69
ממשלתי צמוד 1028	1.19	3,573,286	3.64
קיסטון אינ אגח ב	1.19	3,497,761	3.63
קיסטון אינ אגח א	1.16	3,450,686	3.54
רני צים אגח ג	1.16	3,463,471	3.55
אספן גרופ אגח ח	1.13	3,139,766	3.46
אלוני חץ אגח יב	1.08	3,675,226	3.3
ג'י סיטי אגח כ	1.03	3,001,816	3.15
אדגר אגח יב	1.02	3,105,770	3.13
נכסים בנ אגח יא	1	2,941,742	3.06
הכשרת ישוב אג26	1	2,858,450	3.07
גב ים אגח יא	0.98	2,922,915	3.01
אלבר אגח כב	0.95	2,889,937	2.92
ישראל קנדה אגח ח	0.93	2,728,768	2.85
לוינשטין הנד אגח ו	0.93	2,860,899	2.85
עזריאלי אגח ז	0.91	2,822,002	2.8
דורסל אגח ד	0.87	2,812,079	2.66
הכשרת ישוב אגח 25	0.86	2,490,901	2.64
ריט אזורים אגח א	0.85	2,559,815	2.6
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.84	64,157	2.58
ממשלתי צמוד 0529	0.82	2,302,314	2.52
אלון רבוע אגח ח	0.75	2,271,199	2.31
מימון ישיר אגח ו	0.74	2,106,585	2.27
רבוע נדלן אגח י	0.74	2,500,000	2.28
חשמל אגח 34	0.72	2,069,818	2.2
דה זראסאי אגח ג	0.71	5,632,113	2.19
ריט 1 אגח ז	0.7	1,937,601	2.15
ריט 1 אגח ו	0.69	1,772,130	2.12
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,884,249	2.03
יוניברסל אגח ו	0.64	1,984,916	1.97
מקמ 815	0.64	1,979,890	1.95
אפי נכסים אגח יב	0.58	1,901,040	1.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,737,727	1.77
מז טפ הנ אגח 66	0.55	1,611,299	1.68
ממשלתי שקלי 0927	0.54	1,655,177	1.67
להב אגח ג	0.52	1,454,126	1.59
דלק קב אגח לט	0.52	1,501,382	1.58
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	1,471,220	1.48
מנרב אגח ד	0.48	1,388,658	1.47
יוניברסל אגח ג	0.46	1,250,001	1.4
מניף אגח ב	0.46	1,366,898	1.42
מגוריט אגח ג	0.45	1,338,668	1.39
אלון רבוע אגח ט	0.45	1,330,248	1.39
אמות אגח י	0.45	1,328,216	1.39
חשמל אגח 31	0.45	1,209,532	1.37
יוניברסל אגח ד	0.44	1,415,145	1.34
מז טפ הנפק 64	0.44	1,308,814	1.36
ג'י סיטי אגח יט	0.42	1,244,873	1.29
אורשי אגח ה	0.42	1,198,642	1.28
מיכמן אגח ד	0.42	1,307,369	1.3
ברקת קפ אגח א	0.42	1,286,377	1.3
מגוריט אגח ו	0.41	1,273,914	1.27
אלקו אגח יד	0.41	1,200,394	1.26
סלע נדלן אגח ג	0.4	1,057,951	1.21
מכלול אגח ב	0.4	1,184,196	1.22
לאומי אגח 184	0.4	1,262,941	1.22
בזן אגח טו	0.39	1,215,048	1.2
אמ.די.גי אגח ט	0.39	1,131,750	1.18
עמרם אברהם אגח ג	0.39	1,205,040	1.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	1,295,764	1.19
סטרוברי אנ אגח א	0.38	1,171,845	1.18
ריט 1 אגח ה	0.37	951,372	1.13
קרדן נדלן אגח ה	0.37	1,198,015	1.12
קרדיטו אגח א	0.37	970,671	1.13
ישרס אגח טז	0.37	990,574	1.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.36	955,135	1.11
נאוויטס אגח ז	0.36	1,110,764	1.11
גב ים אגח ח	0.32	1,096,973	0.97
אמות אגח ז	0.31	1,058,024	0.94
מגוריט אגח ד	0.31	894,725	0.94
מז טפ הנ אגח 68	0.31	927,271	0.94
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	1,007,820	0.93
מגוריט אגח ה	0.29	864,669	0.89
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	888,710	0.85
מיכמן אגח ג	0.28	844,937	0.84
נופר אנרג אגח ד	0.28	823,000	0.87
רבוע נדלן אגח ח	0.27	742,830	0.84
חשמל אגח 33	0.27	869,049	0.83
גב ים אגח י	0.26	806,726	0.81
דליה אגח ב	0.25	742,886	0.77
עזריאלי אגח ט	0.25	726,350	0.77
אקסטל אגח ה	0.25	761,931	0.76
עזריאלי אגח ד	0.24	643,955	0.73
מישורים אגח ט	0.24	662,543	0.74
מלרן אגח ה	0.24	684,952	0.73
מליסרון אגח יז	0.24	632,606	0.73
רני צים אגח ב	0.23	655,798	0.71
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	707,783	0.71
מז טפ הנפק 62	0.23	686,800	0.71
ישרס אגח יט	0.23	694,197	0.7
אפי נכסים אגח יג	0.22	649,426	0.69
כלל הון אגח יג	0.22	685,258	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.22	678,272	0.67
ספנסר אגח ו	0.22	673,769	0.68
מליסרון אגח יט	0.22	603,999	0.66
ישראל קנדה אגח ז	0.22	699,506	0.69
אלקטרה אגח ו	0.22	772,832	0.66
מקורות אגח 11	0.21	632,483	0.65
סלע נדלן אגח ד	0.21	609,450	0.64
אלבר אגח כ	0.21	640,595	0.64
אספן גרופ נעמ4	0.21	650,000	0.65
נכסים ובנ אגח ד	0.21	459,566	0.66
עזריאלי אגח ה	0.2	539,137	0.61
פתאל החז אגח ג	0.2	677,035	0.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.2	578,382	0.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	587,993	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.2	587,162	0.62
מליסרון אגח יד	0.2	524,724	0.62
דור אלון אגח ז	0.19	604,000	0.59
אפי נכסים אגח י	0.19	636,200	0.6
או פי סי אגח ד	0.19	557,585	0.57
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	133,097	0.54
דה זראסאי אגח ה	0.18	650,326	0.55
גב ים אגח ט	0.18	532,905	0.56
מלרן אגח ד	0.16	458,497	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	389,101	0.46
דליה אגח א	0.15	417,666	0.46
דלק קב אגח לז	0.15	426,870	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	404,857	0.47
פניקס הון אגח ח	0.14	426,650	0.43
מכלול מימון אגח א	0.14	405,157	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	396,190	0.43
ישראכרט אגח ב	0.14	441,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	394,028	0.42
או פי סי אגח ב	0.13	355,282	0.41
דלק קב אגח לח	0.13	383,317	0.4
לייטסטון אגח ד	0.13	406,830	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.13	369,729	0.38
אדגר אגח יא	0.13	363,747	0.41
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.12	102,573	0.38
עזריאלי אגח ו	0.12	321,312	0.37
הראל הנפקות אגח טז	0.12	380,446	0.37
ארפורט אגח ט	0.12	348,982	0.36
דמרי אגח י	0.12	383,792	0.38
מנרב אגח ה	0.12	368,204	0.37
דמרי אגח יא	0.12	343,702	0.36
סאמיט אגח ח	0.11	337,647	0.33
בינל הנפק אגח י	0.11	293,022	0.33
צרפתי אגח יב	0.11	333,410	0.34
ביג אגח יד	0.1	282,477	0.32
ביג אגח יח	0.1	286,809	0.31
חשמל אגח 35	0.1	277,680	0.3
מז טפ הנ אגח 67	0.1	292,147	0.3
לאומי אגח 186	0.1	308,220	0.31
קרסו מוטו אגח ה	0.1	303,381	0.31
מז טפ הנפק 40	0.1	303,690	0.31
מגדל הון אגח ו	0.09	285,967	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	247,106	0.28
ביג אגח כ	0.09	272,557	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.09	250,000	0.27
דלק נכסים אגח א	0.09	238,501	0.26
מבנה אגח כג	0.09	235,246	0.27
ישרס אגח טו	0.09	245,785	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.08	220,660	0.26
מגה אור אגח ח	0.08	210,202	0.24
מגה אור אגח יא	0.08	239,178	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	252,685	0.25
אקויטל אגח 4	0.08	231,524	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.08	233,000	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.08	202,351	0.24
וילאר אגח ט	0.08	220,783	0.25
אמות אגח ה	0.07	199,885	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.07	179,640	0.2
או פי סי אגח ג	0.07	247,985	0.23
אביב בניה אגח 7	0.07	225,000	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.07	212,409	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	162,244	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.06	170,278	0.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	46,476	0.19
ביג אגח טו	0.06	174,504	0.19
גלובל כנפיים אגח ג	0.06	187,812	0.19
בזן אגח יג	0.06	193,254	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.06	170,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.06	169,498	0.2
בזן אגח יב	0.06	194,738	0.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.06	183,286	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	150,000	0.18
פתאל אירו אגח ה	0.05	160,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.05	136,597	0.15
פניקס הון אגח טו	0.05	150,000	0.15
מז טפ הנפק 63	0.05	161,176	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	126,828	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.05	157,981	0.15
עמידר אגח א	0.04	122,825	0.12
נתיבי גז אגח ד	0.04	106,160	0.12
אמות אגח ו	0.04	102,580	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.04	120,000	0.12
פועלים אגח 201	0.04	127,808	0.13
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.04	100,000	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	100,000	0.12
לאומי אגח 185	0.04	107,163	0.11
ישראמקו אגח ג	0.04	137,949	0.13
פועלים אגח 200	0.04	119,806	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	89,235	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	95,027	0.09
מגה אור אגח ט	0.03	77,267	0.08
ביג אגח יז	0.03	87,608	0.1
מנורה הון התח ז	0.03	113,690	0.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	86,299	0.09
יוניברסל אגח ה	0.03	82,759	0.09
מז טפ הנפק 46	0.03	93,391	0.11
לאומי אגח 182	0.03	90,873	0.1
אזורים אגח 14	0.03	85,850	0.08
אלקטרה אגח ד	0.03	84,001	0.08
אלבר אגח יח	0.02	63,655	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.02	52,119	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.02	78,709	0.08
ביג אגח טז	0.02	54,613	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.02	56,628	0.06
אורשי אגח ד	0.02	46,537	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.02	54,000	0.06
שלמה החז אגח יז	0.02	75,310	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.02	50,000	0.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	50,000	0.06
נורסטאר אגח יב	0.02	51,283	0.06
מישורים אגח ח	0.01	38,126	0.04
רוטשטיין אגח י	0.01	21,932	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
מלרן אגח ג	0	4,160	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0