אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.9	1.39
תחילת השנה	8.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.99	7,915,486	8.21
ממשלתי צמוד 1131	2.4	6,130,599	6.59
ממשלתי שקלי 0432	2.39	7,541,279	6.57
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	6.51
ג'י סיטי אגח טז	2.2	5,762,917	6.03
אמפא אגח א	2	5,313,054	5.49
אלוני חץ אגח יג	1.87	4,854,809	5.13
אדגר אגח יג	1.87	4,528,532	5.14
קיסטון אינ אגח ב	1.85	4,822,299	5.09
אדמה אגח ב	1.84	3,236,318	5.05
מגוריט אגח י	1.79	5,399,000	4.92
אספן גרופ אגח ט	1.74	4,444,260	4.77
הכשרת ישוב אגח 27	1.72	4,654,472	4.72
מימון ישיר אגח ז	1.6	4,130,448	4.39
אמות אגח י	1.5	3,801,451	4.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.5	3,798,638	4.12
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.49	811,043	4.1
תכלית סל תל בונד שקלי	1.45	927,595	3.99
ישראל קנדה אגח ח	1.4	3,643,037	3.86
MTF סל תל בונד שקלי	1.35	742,932	3.7
מישורים אגח י	1.31	3,374,029	3.59
ממשלתי שקלי 0347	1.21	3,482,504	3.31
רבוע נדלן אגח ט	1.2	3,034,440	3.3
אלרוב נדלן אגח ז	1.2	3,082,537	3.3
ג'י סיטי אגח כ	1.2	3,033,776	3.29
אלוני חץ אגח יז	1.19	3,076,891	3.28
שוהם ביזנס אגח ה	1.12	3,145,002	3.09
בית בכפר אגח א	1.1	3,020,342	3.02
גב ים אגח ח	1.08	3,235,595	2.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.05	2,710,873	2.87
עזריאלי אגח ז	1	2,576,730	2.74
אלון רבוע אגח ח	0.99	2,639,080	2.71
אפי נכסים אגח יז	0.99	2,586,391	2.72
אלבר אגח כב	0.96	2,566,054	2.65
אזורים אגח 16	0.95	2,488,892	2.61
דורסל החז אגח ב	0.95	2,598,751	2.62
או פי סי אגח ד	0.93	2,319,186	2.55
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.89	57,243	2.45
חשמל אגח 34	0.89	2,181,306	2.44
רבוע נדלן אגח י	0.88	2,500,000	2.43
אינרום אגח א	0.85	2,303,000	2.33
ישרס אגח יט	0.85	2,178,457	2.35
נכסים ובנ אגח י	0.83	2,039,077	2.29
ריט 1 אגח ז	0.82	1,888,233	2.24
ריט אזורים אגח א	0.82	2,117,452	2.25
בלאקאדג' אגח ד	0.75	2,006,673	2.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	1,998,732	2.06
מימון ישיר אגח ה	0.73	1,803,837	1.99
אספן גרופ אגח י	0.72	1,909,000	1.98
אלקטרה נדלן אגח ז	0.71	1,869,420	1.96
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	1,884,753	1.95
רני צים אגח ג	0.7	1,786,167	1.93
מלרן אגח ו	0.68	1,766,801	1.85
קיסטון אינ אגח א	0.67	1,707,542	1.83
ג'י סיטי אגח יט	0.67	1,712,019	1.83
עזריאלי אגח ט	0.63	1,526,726	1.73
מנרב אגח ד	0.63	1,555,495	1.72
דלק קב אגח לט	0.61	1,546,429	1.68
סלע נדלן אגח ה	0.6	1,524,603	1.65
דלק קב אגח מ	0.57	1,506,492	1.56
סלע נדלן אגח ד	0.55	1,342,828	1.51
אלון רבוע אגח ט	0.55	1,403,499	1.51
יוניברסל אגח ו	0.54	1,468,202	1.49
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	1,396,000	1.49
וילאר אגח יא	0.53	1,386,175	1.47
להב אגח ג	0.52	1,250,001	1.42
מגוריט אגח ז	0.51	1,469,386	1.4
גב ים אגח יב	0.51	1,327,314	1.4
ישראמקו אגח ד	0.51	1,321,284	1.39
מגוריט אגח ג	0.5	1,240,694	1.36
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,235,396	1.37
דליה אגח ב	0.5	1,210,143	1.36
דלק קב אגח מא	0.5	1,300,000	1.37
מדיפאואר אגח ג	0.5	1,356,286	1.37
מור גמל פנ אגח א	0.5	1,487,175	1.38
אדגר אגח יב	0.5	1,273,252	1.37
ברקת קפ אגח א	0.49	1,286,377	1.34
אלוני חץ אגח יב	0.49	1,416,094	1.35
נאוויטס פטרו אגח ה	0.48	1,266,400	1.31
מכלול אגח ב	0.47	1,268,974	1.29
מנורה הון התח י COCO	0.45	1,160,888	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.43	1,129,165	1.19
אלקו אגח יד	0.42	1,078,094	1.15
אורון קב אגח ג	0.4	1,047,509	1.1
בלאקאדג' אגח ג	0.4	1,082,838	1.1
בלאקאדג' אגח ה	0.4	1,076,083	1.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	977,778	1.07
אפי נכסים אגח יב	0.38	1,067,648	1.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	1,027,197	1.04
חשמל אגח 31	0.38	876,734	1.04
ישרס אגח טז	0.37	850,001	1.02
ריט 1 אגח ו	0.36	792,204	0.99
נכסים ובנ אגח יא	0.36	960,000	1
מלרן אגח ה	0.36	898,694	0.99
כלל הון אגח יד	0.35	889,330	0.96
אאורה אגח יט	0.34	870,603	0.94
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	885,369	0.9
מגוריט אגח ח	0.33	1,009,868	0.92
אלוני חץ אגח טז	0.33	847,019	0.92
קרדיטו אגח א	0.31	719,641	0.86
גב ים אגח י	0.31	806,726	0.86
אורשי אגח ה	0.3	805,534	0.83
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	833,334	0.79
עזריאלי אגח ו	0.28	641,589	0.76
מקורות אגח 11	0.28	721,124	0.78
כלל הון אגח יג	0.27	685,258	0.74
מליסרון אגח יז	0.27	623,021	0.74
רני צים אגח ב	0.26	628,994	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.26	649,426	0.72
מבנה אגח כו	0.26	656,369	0.71
ביג אגח כד	0.26	680,022	0.71
פתאל החז אגח ג	0.25	724,829	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.25	720,001	0.69
קרסו מוט אגח ד	0.25	705,822	0.68
פרשקובסקי אגח טז	0.25	644,144	0.67
אלדן תחבורה אגח י	0.25	669,295	0.69
מגדל הון אגח יח	0.25	681,936	0.69
פז אנרגיה אגח ט	0.24	611,385	0.67
קרסו מוט אגח ו	0.23	620,208	0.65
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	133,097	0.57
אפי נכסים אגח י	0.21	600,001	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.21	551,281	0.57
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	540,901	0.55
אסאר אקורד אגח ג	0.2	523,512	0.55
רני צים אגח ה	0.2	584,503	0.55
אלקטרה אגח ו	0.2	620,298	0.55
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	561,683	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.19	532,861	0.52
זפירוס אגח א	0.18	470,008	0.5
ג'י סיטי אג יז	0.17	493,173	0.46
רני צים אגח ד	0.15	399,510	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	381,478	0.42
פז אנרגיה אגח ח	0.14	394,182	0.37
דלק קב אגח לח	0.14	379,869	0.38
קרסו נדלן אגח ב	0.14	361,728	0.38
ארפורט אגח ט	0.13	321,789	0.35
מלרן אגח ד	0.13	360,373	0.37
מז טפ הנ אגח 68	0.13	351,611	0.37
דמרי אגח יא	0.13	343,702	0.37
ביג אגח יח	0.12	286,809	0.33
מגוריט אגח ד	0.12	297,706	0.33
סאמיט אגח ח	0.11	313,041	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.1	69,388	0.27
מישורים אגח ט	0.1	242,254	0.28
ביג אגח כ	0.1	260,168	0.29
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.28
קרסו מוט אגח ה	0.1	256,761	0.26
מגה אור אגח יא	0.09	231,930	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	157,010	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.2
בזן אגח יג	0.07	193,254	0.21
ריט אזורים אגח ג	0.07	188,663	0.2
בזן אגח יב	0.07	189,475	0.19
סאמיט אגח יב	0.06	185,958	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
פניקס הון אגח טו	0.06	150,000	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.06	144,055	0.15
מכלול אגח א	0.05	138,203	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.05	129,768	0.15
ישראמקו אגח ג	0.04	124,537	0.12
יצוא אגח ב	0.03	77,486	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.01	30,659	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0	5,402	0.01
גב ים אגח יא	0	4,197	0
סטרוברי אנ אגח א	0	4,576	0