אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-26.11	-16.24
תחילת השנה	48.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5	15,716,067	15.39
ממשלתי שקלי 0432	4.03	15,000,000	12.41
ג'י סיטי אגח טז	3.03	8,905,598	9.32
ממשלתי צמוד 1131	2.88	8,600,000	8.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.51	1,612,099	7.73
MTF סל תל בונד שקלי	2.5	1,625,120	7.7
אספן גרופ אגח ט	1.89	5,700,001	5.83
ג'נריישן קפ אגח ג	1.77	5,329,137	5.44
אדמה אגח ב	1.73	3,680,001	5.33
תכלית סל תל בונד שקלי	1.7	1,278,968	5.24
ממשלתי שקלי 0330	1.7	6,053,785	5.23
מימון ישיר אגח ה	1.61	4,654,496	4.96
קיסטון אינ אגח ב	1.55	4,540,525	4.77
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	4.27
אדגר אגח יג	1.33	3,775,102	4.11
אלוני חץ אגח טו	1.3	3,919,185	4.01
אלוני חץ אגח יג	1.27	3,984,477	3.9
ממשלתי צמוד 1028	1.19	3,573,286	3.67
רני צים אגח ג	1.18	3,513,471	3.64
קיסטון אינ אגח א	1.16	3,450,686	3.58
הכשרת ישוב אג26	1.12	3,181,673	3.46
נאוויטס פט אגחה	1.1	3,254,690	3.39
אלוני חץ אגח יב	1.08	3,675,226	3.32
מימון ישיר אגח ז	1.06	3,251,175	3.26
ג'י סיטי אגח כ	1.03	3,001,816	3.17
אדגר אגח יב	1.02	3,105,770	3.15
עזריאלי אגח ז	1.01	3,096,099	3.1
אספן גרופ אגח ח	1.01	2,793,761	3.11
ישראל קנדה אגח ח	0.99	2,901,571	3.06
גב ים אגח יא	0.99	2,922,915	3.03
חשמל אגח 34	0.95	2,741,338	2.93
לוינשטין הנד אגח ו	0.92	2,860,899	2.84
אלבר אגח כב	0.91	2,796,714	2.81
ריט אזורים אגח א	0.9	2,715,168	2.78
הכשרת ישוב אגח 25	0.87	2,490,901	2.67
ממשלתי צמוד 0529	0.82	2,302,314	2.54
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.78	58,888	2.39
יוניברסל אגח ו	0.78	2,398,974	2.4
אלון רבוע אגח ח	0.76	2,271,199	2.33
רבוע נדלן אגח י	0.75	2,500,000	2.3
ריט 1 אגח ז	0.71	1,937,601	2.18
מימון ישיר אגח ו	0.71	2,004,210	2.18
ריט 1 אגח ו	0.7	1,772,130	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.7	1,974,957	2.16
אפי נכסים אגח יב	0.65	2,123,960	2
נכסים בנ אגח יא	0.65	1,904,086	2
דורסל אגח ד	0.58	1,871,858	1.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,737,727	1.78
מגוריט אגח ג	0.55	1,626,709	1.7
מז טפ הנ אגח 66	0.55	1,611,299	1.69
ממשלתי שקלי 0927	0.55	1,655,177	1.68
להב אגח ג	0.52	1,454,126	1.6
דלק קב אגח לט	0.52	1,501,382	1.59
מנרב אגח ד	0.52	1,518,756	1.61
אורון קב אגח ג	0.5	1,449,530	1.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	1,495,515	1.54
אמות אגח י	0.5	1,458,216	1.54
דלק קב אגח מ	0.5	1,540,860	1.54
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	1,471,220	1.49
ג'י סיטי אגח יט	0.47	1,377,080	1.44
יוניברסל אגח ג	0.46	1,250,001	1.42
אלון רבוע אגח ט	0.46	1,330,248	1.4
מניף אגח ב	0.46	1,366,898	1.43
מיכמן אגח ג	0.45	1,355,774	1.37
חשמל אגח 31	0.45	1,209,532	1.38
יוניברסל אגח ד	0.44	1,409,845	1.34
מיכמן אגח ד	0.43	1,307,369	1.32
אורשי אגח ה	0.42	1,198,642	1.28
ברקת קפ אגח א	0.42	1,286,377	1.31
מגוריט אגח ד	0.41	1,182,267	1.26
מגוריט אגח ו	0.41	1,273,914	1.27
אלקו אגח יד	0.41	1,200,394	1.27
בזן אגח טו	0.4	1,215,048	1.22
מכלול אגח ב	0.4	1,184,196	1.23
עמרם אברהם אגח ג	0.4	1,205,040	1.22
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,057,951	1.21
סטרוברי אנ אגח א	0.39	1,171,845	1.19
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	1,295,764	1.21
לאומי אגח 184	0.39	1,262,941	1.21
מז טפ הנפק 64	0.38	1,121,865	1.16
ריט 1 אגח ה	0.37	951,372	1.14
קרדן נדלן אגח ה	0.37	1,203,315	1.13
קרדיטו אגח א	0.37	983,082	1.14
ישרס אגח טז	0.37	990,574	1.15
לוינשטין נכ אגח ב	0.36	955,135	1.12
נאוויטס אגח ז	0.36	1,110,764	1.12
עזריאלי אגח ט	0.35	1,018,686	1.09
אמ.די.גי אגח ט	0.32	925,018	0.99
גב ים אגח ח	0.32	1,096,973	0.98
אמות אגח ז	0.31	1,058,024	0.95
מז טפ הנ אגח 68	0.31	927,271	0.95
מישורים אגח ט	0.3	813,581	0.93
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	1,007,820	0.94
דליה אגח ב	0.3	880,884	0.94
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	937,311	0.89
מגוריט אגח ה	0.29	864,669	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.29	823,000	0.88
רבוע נדלן אגח ח	0.27	742,830	0.84
חשמל אגח 33	0.27	869,049	0.83
גב ים אגח י	0.26	806,726	0.82
נמלי ישראל אגח ב	0.25	683,648	0.77
מקורות אגח 11	0.25	746,575	0.77
ג'י סיטי אגח כא	0.25	774,352	0.77
אקסטל אגח ה	0.25	761,931	0.76
עזריאלי אגח ד	0.24	643,955	0.73
דלק קב אגח לח	0.24	720,975	0.74
מלרן אגח ה	0.24	684,952	0.74
מליסרון אגח יז	0.24	632,606	0.73
רני צים אגח ב	0.23	655,798	0.72
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	707,783	0.71
כלל הון אגח יג	0.23	685,258	0.7
מז טפ הנפק 62	0.23	686,800	0.72
ישרס אגח יט	0.23	694,197	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.22	649,426	0.69
ספנסר אגח ו	0.22	673,769	0.69
מליסרון אגח יט	0.22	603,999	0.67
ישראל קנדה אגח ז	0.22	699,506	0.69
נכסים ובנ אגח ד	0.22	459,566	0.66
אלקטרה אגח ו	0.22	772,832	0.67
סלע נדלן אגח ד	0.21	609,450	0.65
אלבר אגח כ	0.21	640,595	0.65
אספן גרופ נעמ4	0.21	650,000	0.65
עזריאלי אגח ה	0.2	539,137	0.62
אפי נכסים אגח י	0.2	636,200	0.6
פתאל החז אגח ג	0.2	677,035	0.61
חשמל אגח 35	0.2	568,237	0.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.2	578,382	0.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	587,993	0.62
מליסרון אגח יד	0.2	518,402	0.61
דור אלון אגח ז	0.19	604,000	0.59
או פי סי אגח ד	0.19	557,585	0.58
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	133,097	0.54
גב ים אגח ט	0.18	532,905	0.57
מלרן אגח ד	0.16	458,497	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	389,101	0.46
דליה אגח א	0.15	417,666	0.46
דלק קב אגח לז	0.15	426,870	0.45
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	404,857	0.47
פניקס הון אגח ח	0.14	426,650	0.43
מכלול מימון אגח א	0.14	405,157	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	396,190	0.43
ישראכרט אגח ב	0.14	441,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	394,028	0.42
או פי סי אגח ב	0.13	355,282	0.41
לייטסטון אגח ד	0.13	406,830	0.42
נאוויטס פט אגח ו	0.13	369,729	0.39
אדגר אגח יא	0.13	363,747	0.41
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.12	102,573	0.38
עזריאלי אגח ו	0.12	321,312	0.37
הראל הנפקות אגח טז	0.12	380,446	0.38
ארפורט אגח ט	0.12	348,982	0.36
דמרי אגח י	0.12	383,792	0.38
מנרב אגח ה	0.12	368,204	0.38
דמרי אגח יא	0.12	343,702	0.37
סאמיט אגח ח	0.11	337,647	0.33
בינל הנפק אגח י	0.11	293,022	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.11	320,921	0.33
צרפתי אגח יב	0.11	333,410	0.34
ביג אגח יד	0.1	282,477	0.32
ביג אגח יח	0.1	286,809	0.31
מז טפ הנ אגח 67	0.1	292,147	0.31
לאומי אגח 186	0.1	308,220	0.32
קרסו מוטו אגח ה	0.1	303,381	0.31
מז טפ הנפק 40	0.1	303,690	0.31
מגדל הון אגח ו	0.09	285,967	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	247,106	0.28
ביג אגח כ	0.09	272,557	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.09	250,000	0.27
דלק נכסים אגח א	0.09	238,501	0.27
מבנה אגח כג	0.09	235,246	0.27
ישרס אגח טו	0.09	245,785	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.08	220,660	0.26
מגה אור אגח ח	0.08	210,202	0.24
מגה אור אגח יא	0.08	239,178	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	252,685	0.25
אקויטל אגח 4	0.08	231,524	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.08	233,000	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.08	202,351	0.24
וילאר אגח ט	0.08	220,783	0.25
אמות אגח ה	0.07	200,000	0.2
או פי סי אגח ג	0.07	247,985	0.23
אביב בניה אגח 7	0.07	225,000	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.07	212,409	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	162,244	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.06	170,278	0.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	46,476	0.19
ביג אגח טו	0.06	174,504	0.19
בזן אגח יג	0.06	193,254	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.06	170,000	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.06	169,498	0.2
בזן אגח יב	0.06	194,738	0.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.06	183,286	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	150,000	0.18
גלובל כנפיים אגח ג	0.05	170,205	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.05	160,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.05	136,597	0.15
פניקס הון אגח טו	0.05	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	126,828	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.05	157,981	0.15
עמידר אגח א	0.04	122,825	0.12
נתיבי גז אגח ד	0.04	106,160	0.13
אמות אגח ו	0.04	102,580	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.04	120,000	0.12
פועלים אגח 201	0.04	127,808	0.13
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.04	100,000	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	100,000	0.12
לאומי אגח 185	0.04	107,163	0.11
מז טפ הנפק 63	0.04	138,154	0.13
ישראמקו אגח ג	0.04	131,243	0.12
פועלים אגח 200	0.04	119,806	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	89,235	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	95,027	0.09
מגה אור אגח ט	0.03	77,267	0.08
ביג אגח יז	0.03	87,608	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.03	78,909	0.08
מנורה הון התח ז	0.03	113,690	0.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	86,299	0.09
יוניברסל אגח ה	0.03	82,759	0.09
מז טפ הנפק 46	0.03	93,391	0.11
לאומי אגח 182	0.03	90,873	0.1
אזורים אגח 14	0.03	85,850	0.08
אלקטרה אגח ד	0.03	84,001	0.08
אלבר אגח יח	0.02	55,725	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.02	52,119	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.02	78,709	0.08
ביג אגח טז	0.02	54,613	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.02	56,628	0.06
אורשי אגח ד	0.02	46,537	0.05
שלמה החז אגח יז	0.02	75,310	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.02	50,000	0.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	50,000	0.06
מישורים אגח ח	0.01	38,126	0.04
רוטשטיין אגח י	0.01	21,932	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
מלרן אגח ג	0	4,160	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0