אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	7.18
תחילת השנה	33.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.86	15,600,566	13.21
ג'י סיטי אגח טז	3.03	7,580,001	8.22
ממשלתי צמוד 1131	2.72	7,000,000	7.38
MTF סל תל בונד שקלי	2.22	1,242,883	6.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.13	1,170,818	5.8
אלוני חץ אגח יג	2.04	5,453,085	5.55
אדמה אגח ב	2	3,568,710	5.44
אספן גרופ אגח ט	2	5,110,183	5.43
תכלית סל תל בונד שקלי	1.92	1,240,000	5.2
אדגר אגח יג	1.91	4,619,736	5.17
קיסטון אינ אגח ב	1.81	4,694,195	4.91
ממשלתי שקלי 0335	1.76	4,749,254	4.78
הכשרת ישוב אג26	1.46	3,574,981	3.96
אלוני חץ אגח טו	1.45	3,660,082	3.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.43	3,692,481	3.88
אמות אגח י	1.42	3,514,230	3.87
מימון ישיר אגח ז	1.4	3,681,074	3.81
ישראל קנדה אגח ח	1.24	3,164,130	3.37
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.24	3,135,416	3.37
ג'י סיטי אגח כ	1.18	2,917,805	3.2
מימון ישיר אגח ה	1.11	2,774,026	3.01
עזריאלי אגח ז	1.1	2,879,881	2.98
אלרוב נדלן אגח ז	1.09	2,767,964	2.95
בית בכפר אגח א	1.06	2,912,303	2.88
אדגר אגח יב	1.04	2,674,902	2.82
אלוני חץ אגח יב	1.03	2,996,795	2.8
קיסטון אינ אגח א	1.02	2,603,743	2.76
חשמל אגח 34	1.02	2,500,000	2.76
נאוויטס פט אגחה	1.01	2,620,608	2.74
אלבר אגח כב	1	2,657,698	2.71
אזורים אגח 16	0.95	2,488,892	2.59
או פי סי אגח ד	0.93	2,319,186	2.53
אפי נכסים אגח יז	0.92	2,399,673	2.51
רבוע נדלן אגח י	0.87	2,500,000	2.37
גב ים אגח ח	0.87	2,627,817	2.37
ריט אזורים אגח א	0.86	2,206,979	2.34
אלון רבוע אגח ח	0.86	2,266,009	2.33
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.85	55,435	2.31
רבוע נדלן אגח ט	0.85	2,184,651	2.31
נכסים ובנ אגח י	0.85	2,072,688	2.31
ריט 1 אגח ז	0.83	1,937,601	2.26
רני צים אגח ג	0.81	2,058,947	2.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	1,953,154	2.04
גב ים אגח יא	0.75	1,921,600	2.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	2,014,022	2.04
ריט 1 אגח ו	0.69	1,500,001	1.86
נאוויטס אגח ז	0.66	1,756,382	1.8
ג'י סיטי אגח יט	0.65	1,641,433	1.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	1,737,727	1.77
מגוריט אגח ג	0.64	1,603,768	1.73
עזריאלי אגח ט	0.62	1,526,726	1.7
דלק קב אגח לט	0.61	1,546,429	1.65
יוניברסל אגח ו	0.6	1,627,321	1.62
דלק קב אגח מ	0.57	1,506,492	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.56	1,417,821	1.52
מנרב אגח ד	0.56	1,396,462	1.52
וילאר אגח יא	0.54	1,395,352	1.47
מכלול אגח ב	0.52	1,379,319	1.43
שפיר הנדס אגח ד	0.52	1,396,000	1.41
להב אגח ג	0.51	1,250,001	1.39
מגוריט אגח ז	0.51	1,469,386	1.38
ישרס אגח יט	0.51	1,318,067	1.39
דליה אגח ב	0.5	1,244,719	1.36
בלאקאדג' אגח ד	0.5	1,300,000	1.35
ברקת קפ אגח א	0.5	1,286,377	1.35
גב ים אגח יב	0.5	1,327,314	1.37
בלאקאדג' אגח ג	0.49	1,300,894	1.33
סלע נדלן אגח ד	0.48	1,192,986	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.45	1,129,165	1.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	1,100,001	1.2
אלקו אגח יד	0.44	1,134,835	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,000,000	1.17
מז טפ הנפק 64	0.43	1,116,865	1.18
אורון קב אגח ג	0.41	1,047,509	1.11
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,100,000	1.12
דורסל אגח ד	0.4	1,138,182	1.1
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,100,001	1.06
אורשי אגח ה	0.39	1,036,728	1.07
חשמל אגח 31	0.39	890,000	1.05
סלע נדלן אגח ה	0.38	969,003	1.03
נכסים בנ אגח יא	0.37	960,000	1.01
קרדיטו אגח א	0.37	858,424	1.02
מלרן אגח ה	0.37	898,694	1.01
ישרס אגח טז	0.37	850,001	1
אמות אגח ז	0.36	1,058,024	0.97
מז טפ הנ אגח 66	0.36	915,262	0.98
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	941,881	0.96
מישורים אגח ט	0.35	813,581	0.94
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	1,000,001	0.94
מגוריט אגח ד	0.34	858,286	0.94
אאורה אגח יט	0.33	870,603	0.91
קרדן נדלן אגח ה	0.32	900,001	0.86
מגוריט אגח ח	0.32	961,000	0.86
גב ים אגח י	0.31	806,726	0.84
רבוע נדלן אגח ח	0.3	700,001	0.81
מקורות אגח 11	0.3	746,575	0.81
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	850,001	0.82
מלרן אגח ו	0.3	766,801	0.82
מניף אגח ב	0.29	762,525	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.29	774,352	0.8
עזריאלי אגח ו	0.28	658,039	0.77
דלק קב אגח לח	0.28	720,975	0.77
רני צים אגח ב	0.27	646,863	0.73
אסאר אקורד אגח ג	0.27	664,630	0.72
כלל הון אגח יד	0.27	679,984	0.72
פרשקובסקי אגח טז	0.27	690,301	0.72
מז טפ הנפק 62	0.27	686,800	0.73
מליסרון אגח יז	0.27	623,021	0.73
פז אנרגיה אגח ח	0.26	756,413	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.26	649,426	0.71
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	700,000	0.71
כלל הון אגח יג	0.26	685,258	0.71
סטרוברי אנ אגח א	0.25	660,001	0.69
מבנה אגח כו	0.25	656,369	0.69
ביג אגח כד	0.25	680,022	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.25	596,033	0.68
מליסרון אגח יט	0.25	597,362	0.67
אלקטרה אגח ו	0.25	772,832	0.68
פתאל החז אגח ג	0.24	724,829	0.66
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	702,104	0.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	578,382	0.63
אקסטל אגח ה	0.23	591,403	0.61
קרסו מוט אגח ו	0.23	620,208	0.62
ריט 1 אגח ה	0.21	462,366	0.57
אפי נכסים אגח י	0.21	600,001	0.58
זפירוס אגח א	0.21	533,783	0.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	133,097	0.56
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	540,901	0.55
אנלייט אנ אגח ז	0.2	551,281	0.55
פז אנרגיה אגח ט	0.18	457,131	0.49
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	404,857	0.48
דליה אגח א	0.17	417,666	0.47
מלרן אגח ד	0.16	420,435	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	394,028	0.43
נכסים ובנ אגח ד	0.16	295,125	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.15	102,573	0.4
או פי סי אגח ב	0.15	355,282	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	380,174	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.15	395,562	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.15	369,729	0.4
רני צים אגח ד	0.15	399,510	0.42
קרסו נדלן אגח ב	0.14	361,728	0.38
דמרי אגח יא	0.13	343,702	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.13	343,038	0.34
סאמיט אגח ח	0.12	325,344	0.32
ארפורט אגח ט	0.12	321,789	0.34
ביג אגח יח	0.12	286,809	0.32
מנרב אגח ה	0.12	313,656	0.32
מכלול מימון אגח א	0.11	276,405	0.29
דלק קב אגח לז	0.11	291,356	0.3
צרפתי אגח יב	0.11	307,187	0.31
ביג אגח כ	0.1	260,168	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.1	250,000	0.28
אלבר אגח כ	0.1	270,001	0.28
דלק נכסים אגח א	0.1	238,501	0.27
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.1	280,071	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	246,196	0.24
מגה אור אגח יא	0.09	239,178	0.25
אקויטל אגח 4	0.09	231,524	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.09	233,000	0.25
או פי סי אגח ג	0.08	230,272	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.08	212,409	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	157,010	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.19
בזן אגח יג	0.07	193,254	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.07	170,000	0.19
בזן אגח יב	0.07	194,738	0.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.07	183,286	0.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.06	170,205	0.17
סאמיט אגח יב	0.06	190,000	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.06	136,597	0.15
פניקס הון אגח טו	0.06	150,000	0.15
נתיבי גז אגח ד	0.05	103,275	0.12
מלרן אגח ג	0.05	122,906	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	126,342	0.13
מז טפ הנפק 63	0.05	138,154	0.13
ישראמקו אגח ג	0.05	131,243	0.12
פועלים אגח 200	0.05	119,806	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	75,448	0.08
אגלן אגח א	0.03	70,330	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.02	52,119	0.05
דמרי אגח י	0.02	55,143	0.05
אביב בניה אגח 7	0.01	36,769	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0	6,659	0.01
יוניברסל אגח ג	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1	0
מגה אור אגח ט	0	1	0
ביג אגח יז	0	1	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0