אקורד אג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.63	-2.03
תחילת השנה	33.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.76	15,600,566	13.04
ג'י סיטי אגח טז	2.97	7,599,753	8.14
ממשלתי צמוד 1131	2.68	7,010,859	7.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.24	1,245,310	6.12
MTF סל תל בונד שקלי	2.17	1,232,883	5.93
אלוני חץ אגח יג	2	5,453,085	5.46
אדמה אגח ב	1.96	3,568,710	5.38
אספן גרופ אגח ט	1.96	5,110,183	5.37
תכלית סל תל בונד שקלי	1.89	1,242,292	5.17
קיסטון אינ אגח ב	1.73	4,582,848	4.75
אדגר אגח יג	1.67	4,111,868	4.58
ממשלתי שקלי 0335	1.48	4,093,629	4.06
הכשרת ישוב אג26	1.44	3,574,981	3.93
אלוני חץ אגח טו	1.42	3,660,082	3.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.41	3,692,481	3.85
מימון ישיר אגח ז	1.35	3,587,965	3.71
אמות אגח י	1.3	3,283,967	3.56
מימון ישיר אגח ה	1.21	3,077,904	3.31
ישראל קנדה אגח ח	1.21	3,164,130	3.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.21	3,135,416	3.3
ג'י סיטי אגח כ	1.16	2,917,805	3.17
עזריאלי אגח ז	1.08	2,879,881	2.96
אלרוב נדלן אגח ז	1.07	2,767,964	2.92
חשמל אגח 34	1.05	2,625,875	2.87
אדגר אגח יב	1.04	2,709,902	2.84
אלוני חץ אגח יב	1.01	2,996,795	2.76
קיסטון אינ אגח א	1	2,603,743	2.74
נאוויטס פט אגחה	0.99	2,620,608	2.71
בית בכפר אגח א	0.99	2,760,508	2.72
אלבר אגח כב	0.98	2,657,698	2.68
או פי סי אגח ד	0.92	2,319,186	2.51
ממשלתי שקלי 0330	0.91	2,849,525	2.49
ריט אזורים אגח א	0.9	2,350,001	2.45
אפי נכסים אגח יז	0.9	2,399,673	2.48
רבוע נדלן אגח י	0.86	2,500,000	2.35
גב ים אגח ח	0.86	2,627,817	2.35
רני צים אגח ג	0.85	2,211,297	2.33
אספן גרופ אגח ח	0.85	2,068,251	2.34
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.84	55,435	2.29
נכסים ובנ אגח י	0.84	2,072,688	2.3
אלון רבוע אגח ח	0.84	2,266,009	2.3
גב ים אגח יא	0.84	2,161,384	2.29
ריט 1 אגח ז	0.82	1,937,601	2.24
אזורים אגח 16	0.8	2,118,344	2.18
רבוע נדלן אגח ט	0.75	1,955,361	2.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	1,953,154	2.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	2,014,022	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	1.92
ריט 1 אגח ו	0.7	1,563,982	1.93
נאוויטס אגח ז	0.65	1,756,382	1.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	1,737,727	1.76
מגוריט אגח ג	0.63	1,603,768	1.72
יוניברסל אגח ו	0.63	1,722,201	1.73
אפי נכסים אגח יב	0.61	1,756,154	1.68
עזריאלי אגח ט	0.61	1,526,726	1.67
דלק קב אגח לט	0.6	1,546,429	1.63
דלק קב אגח מ	0.56	1,506,492	1.53
אלון רבוע אגח ט	0.55	1,417,821	1.5
מכלול אגח ב	0.55	1,466,430	1.5
מנרב אגח ד	0.55	1,396,462	1.5
דורסל אגח ד	0.54	1,543,906	1.48
ג'י סיטי אגח יט	0.54	1,377,080	1.48
וילאר אגח יא	0.53	1,395,352	1.45
להב אגח ג	0.51	1,269,531	1.4
דליה אגח ב	0.5	1,244,719	1.37
מגוריט אגח ז	0.5	1,469,386	1.37
גב ים אגח יב	0.5	1,327,314	1.36
ישרס אגח יט	0.5	1,318,067	1.38
מיכמן אגח ד	0.49	1,307,369	1.35
ברקת קפ אגח א	0.49	1,286,377	1.33
סלע נדלן אגח ד	0.48	1,192,986	1.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	1,213,177	1.32
מניף אגח ב	0.48	1,273,387	1.31
מיכמן אגח ג	0.48	1,300,894	1.32
מניף אגח ג	0.47	1,253,900	1.29
אורון קב אגח ג	0.46	1,196,443	1.26
אלקו אגח יד	0.44	1,134,835	1.19
נופר אנרג אגח ד	0.44	1,129,165	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,018,714	1.19
עמרם אברהם אגח ג	0.43	1,156,053	1.17
מז טפ הנפק 64	0.43	1,116,865	1.17
אורשי אגח ה	0.39	1,036,728	1.06
קרדיטו אגח א	0.39	910,420	1.07
מגוריט אגח ד	0.38	970,023	1.05
חשמל אגח 31	0.38	898,588	1.05
סלע נדלן אגח ה	0.37	969,003	1.03
נכסים בנ אגח יא	0.37	967,422	1.01
קרדן נדלן אגח ה	0.36	1,028,210	0.97
מז טפ הנ אגח 66	0.36	915,262	0.98
מלרן אגח ה	0.36	898,694	1
ישרס אגח טז	0.36	857,512	1
אמות אגח ז	0.35	1,058,024	0.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	1,031,433	0.96
מישורים אגח ט	0.34	813,581	0.93
אאורה אגח יט	0.33	870,603	0.9
רבוע נדלן אגח ח	0.31	742,830	0.85
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	870,504	0.83
גב ים אגח י	0.3	806,726	0.83
מקורות אגח 11	0.29	746,575	0.8
ג'י סיטי אגח כא	0.29	774,352	0.79
עזריאלי אגח ו	0.28	658,039	0.76
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	760,029	0.76
דלק קב אגח לח	0.28	720,975	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.27	716,115	0.74
מז טפ הנפק 62	0.27	686,800	0.73
מליסרון אגח יז	0.27	623,021	0.73
פתאל החז אגח ג	0.26	784,133	0.72
פז אנרגיה אגח ח	0.26	756,413	0.71
רני צים אגח ב	0.26	646,863	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.26	649,426	0.7
כלל הון אגח יג	0.26	685,258	0.7
אסאר אקורד אגח ג	0.26	664,630	0.72
כלל הון אגח יד	0.26	679,984	0.71
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	697,337	0.71
פרשקובסקי אגח טז	0.26	690,301	0.71
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	727,104	0.68
אלקטרה אגח ו	0.25	772,832	0.67
מליסרון אגח יט	0.24	597,362	0.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	578,382	0.62
אפי נכסים אגח י	0.22	636,200	0.61
אלבר אגח כ	0.22	591,319	0.6
אקסטל אגח ה	0.22	591,403	0.61
ריט 1 אגח ה	0.21	462,366	0.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	133,097	0.55
יוניברסל אגח ד	0.2	584,934	0.56
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	540,901	0.54
אנלייט אנ אגח ז	0.2	551,281	0.55
מלרן אגח ו	0.2	531,479	0.56
זפירוס אגח א	0.2	533,783	0.55
פז אנרגיה אגח ט	0.18	457,131	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.18	489,655	0.48
דליה אגח א	0.17	417,666	0.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	404,857	0.48
גב ים אגח ט	0.17	442,412	0.47
מלרן אגח ד	0.16	420,435	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	394,028	0.43
או פי סי אגח ב	0.15	355,282	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	380,174	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.15	395,562	0.41
רני צים אגח ד	0.15	399,510	0.41
נכסים ובנ אגח ד	0.15	295,125	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.14	102,573	0.39
דמרי אגח י	0.14	383,792	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.14	369,729	0.39
קרסו נדלן אגח ב	0.14	361,728	0.37
ארפורט אגח ט	0.13	348,982	0.37
דמרי אגח יא	0.13	343,702	0.36
סאמיט אגח ח	0.12	325,344	0.32
ביג אגח יח	0.12	286,809	0.32
מנרב אגח ה	0.12	313,656	0.32
דלק קב אגח לז	0.11	291,356	0.3
צרפתי אגח יב	0.11	307,187	0.31
יוניברסל אגח ג	0.1	250,744	0.29
ביג אגח כ	0.1	260,168	0.28
מכלול מימון אגח א	0.1	276,405	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.1	250,000	0.28
דלק נכסים אגח א	0.1	238,501	0.27
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.1	280,071	0.28
מגה אור אגח יא	0.09	239,178	0.25
או פי סי אגח ג	0.09	247,985	0.23
אקויטל אגח 4	0.09	231,524	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.09	233,000	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	246,196	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.08	212,409	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	157,010	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.19
בזן אגח יג	0.07	193,254	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.07	170,000	0.19
בזן אגח יב	0.07	194,738	0.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.07	183,286	0.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.06	170,205	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.06	136,597	0.15
מלרן אגח ג	0.05	122,906	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	126,342	0.13
פניקס הון אגח טו	0.05	150,000	0.15
מז טפ הנפק 63	0.05	138,154	0.13
פועלים אגח 200	0.05	119,806	0.13
נתיבי גז אגח ד	0.04	103,275	0.12
ישראמקו אגח ג	0.04	131,243	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	75,448	0.08
אגלן אגח א	0.03	70,330	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.02	52,119	0.05
אביב בניה אגח 7	0.01	36,769	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0	6,659	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0	1	0
מגה אור אגח ט	0	1	0
ביג אגח יז	0	1	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	1	0