אקורד אג"ח מדורגות
מחיר פדיון
125.91
מחיר קנייה
125.91
- % החודש:-0.46%
- % השנה:4.78%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:5.52%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.19 | 2.65 |
| תחילת השנה | 36.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.12 | 8,212,618 | 8.32 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.96 | 7,249,800 | 7.88 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.61 | 6,522,840 | 6.95 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.52 | 7,876,969 | 6.7 |
| אדמה אגח ב | 2.05 | 3,568,710 | 5.46 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.03 | 5,071,947 | 5.41 |
| אמפא אגח א | 2.02 | 5,313,054 | 5.37 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.96 | 1,240,000 | 5.22 |
| אדגר אגח יג | 1.92 | 4,619,736 | 5.11 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.89 | 4,941,473 | 5.03 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.85 | 4,694,195 | 4.93 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.81 | 966,567 | 4.83 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.76 | 4,426,514 | 4.7 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.6 | 872,882 | 4.26 |
| אמות אגח י | 1.57 | 3,801,451 | 4.18 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.56 | 3,729,356 | 4.16 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.51 | 3,916,824 | 4.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 3.9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.41 | 4,102,323 | 3.77 |
| מישורים אגח י | 1.35 | 3,374,029 | 3.59 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.27 | 3,135,416 | 3.38 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.23 | 3,071,513 | 3.29 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.2 | 2,940,669 | 3.19 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.08 | 2,671,840 | 2.89 |
| בית בכפר אגח א | 1.08 | 2,946,639 | 2.88 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.06 | 2,710,873 | 2.83 |
| אלבר אגח כב | 1.02 | 2,657,698 | 2.71 |
| עזריאלי אגח ז | 1.01 | 2,576,730 | 2.69 |
| חשמל אגח 34 | 1.01 | 2,415,846 | 2.69 |
| גב ים אגח ח | 1.01 | 2,982,992 | 2.7 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.99 | 2,586,391 | 2.64 |
| אזורים אגח 16 | 0.98 | 2,488,892 | 2.6 |
| או פי סי אגח ד | 0.93 | 2,319,186 | 2.47 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.9 | 2,500,000 | 2.39 |
| אדגר אגח יב | 0.9 | 2,263,281 | 2.4 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.88 | 2,184,651 | 2.34 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.88 | 2,072,688 | 2.34 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.88 | 2,266,009 | 2.34 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.87 | 55,435 | 2.32 |
| ריט אזורים אגח א | 0.87 | 2,180,227 | 2.33 |
| ישרס אגח יט | 0.86 | 2,178,457 | 2.3 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.85 | 2,422,243 | 2.27 |
| ריט 1 אגח ז | 0.82 | 1,888,233 | 2.19 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.78 | 1,988,744 | 2.08 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.76 | 1,998,732 | 2.04 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.75 | 1,867,624 | 2 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.75 | 1,828,837 | 1.99 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.75 | 1,985,176 | 2 |
| רני צים אגח ג | 0.74 | 1,850,837 | 1.98 |
| אספן גרופ אגח י | 0.72 | 1,909,000 | 1.93 |
| מגוריט אגח ג | 0.66 | 1,603,768 | 1.75 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.66 | 1,737,727 | 1.76 |
| מנרב אגח ד | 0.66 | 1,606,662 | 1.75 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.65 | 1,628,935 | 1.74 |
| עזריאלי אגח ט | 0.65 | 1,526,726 | 1.72 |
| דלק קב אגח לט | 0.63 | 1,546,429 | 1.67 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.62 | 1,524,603 | 1.64 |
| יוניברסל אגח ו | 0.58 | 1,538,116 | 1.54 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.58 | 1,417,821 | 1.53 |
| דלק קב אגח מ | 0.58 | 1,506,492 | 1.55 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.55 | 1,342,828 | 1.48 |
| וילאר אגח יא | 0.55 | 1,395,352 | 1.48 |
| להב אגח ג | 0.53 | 1,250,001 | 1.4 |
| מכלול אגח ב | 0.53 | 1,379,319 | 1.42 |
| שפיר הנדס אגח ד | 0.53 | 1,396,000 | 1.42 |
| מגוריט אגח ז | 0.52 | 1,469,386 | 1.39 |
| גב ים אגח יב | 0.51 | 1,327,314 | 1.37 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.5 | 1,266,400 | 1.33 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.5 | 1,300,894 | 1.32 |
| גב ים אגח יא | 0.5 | 1,262,326 | 1.34 |
| ברקת קפ אגח א | 0.5 | 1,286,377 | 1.33 |
| דליה אגח ב | 0.49 | 1,210,143 | 1.32 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.49 | 1,300,000 | 1.3 |
| דלק קב אגח מא | 0.49 | 1,300,000 | 1.31 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.46 | 1,129,165 | 1.22 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.45 | 1,100,001 | 1.21 |
| אלקו אגח יד | 0.45 | 1,134,835 | 1.2 |
| אורון קב אגח ג | 0.42 | 1,047,509 | 1.12 |
| נאוויטס אגח ז | 0.4 | 1,027,197 | 1.06 |
| חשמל אגח 31 | 0.39 | 876,734 | 1.03 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.38 | 1,067,648 | 1.02 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.38 | 960,000 | 1.01 |
| ישראמקו אגח ד | 0.38 | 1,008,687 | 1.01 |
| ישרס אגח טז | 0.38 | 850,001 | 1.01 |
| ריט 1 אגח ו | 0.37 | 792,204 | 0.98 |
| אורשי אגח ה | 0.36 | 931,379 | 0.96 |
| קרדיטו אגח א | 0.36 | 820,197 | 0.96 |
| מלרן אגח ה | 0.36 | 898,694 | 0.96 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.36 | 941,881 | 0.97 |
| אלוני חץ אגח טז | 0.36 | 932,019 | 0.95 |
| כלל הון אגח יד | 0.35 | 889,330 | 0.93 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.35 | 1,000,001 | 0.94 |
| אאורה אגח יט | 0.34 | 870,603 | 0.91 |
| מגוריט אגח ח | 0.34 | 1,009,868 | 0.89 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.32 | 900,001 | 0.86 |
| גב ים אגח י | 0.32 | 806,726 | 0.84 |
| מקורות אגח 11 | 0.31 | 746,575 | 0.82 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.31 | 850,001 | 0.82 |
| מלרן אגח ו | 0.31 | 766,801 | 0.84 |
| מניף אגח ב | 0.3 | 762,525 | 0.79 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.3 | 774,352 | 0.79 |
| עזריאלי אגח ו | 0.29 | 658,039 | 0.77 |
| דלק קב אגח לח | 0.29 | 720,975 | 0.78 |
| מליסרון אגח יז | 0.28 | 623,021 | 0.74 |
| רני צים אגח ב | 0.27 | 637,928 | 0.72 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.27 | 649,426 | 0.72 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.27 | 700,000 | 0.71 |
| כלל הון אגח יג | 0.27 | 685,258 | 0.72 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.27 | 690,301 | 0.73 |
| מישורים אגח ט | 0.26 | 593,581 | 0.69 |
| מבנה אגח כו | 0.26 | 656,369 | 0.69 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.26 | 669,295 | 0.68 |
| ביג אגח כד | 0.26 | 680,022 | 0.69 |
| אלקטרה אגח ו | 0.26 | 772,832 | 0.68 |
| פתאל החז אגח ג | 0.25 | 724,829 | 0.67 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.25 | 702,104 | 0.66 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.24 | 614,783 | 0.63 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.24 | 620,208 | 0.63 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.23 | 617,873 | 0.62 |
| אפי נכסים אגח י | 0.22 | 600,001 | 0.57 |
| אקסטל אגח ה | 0.22 | 591,403 | 0.59 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.21 | 133,097 | 0.56 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.21 | 540,901 | 0.55 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.21 | 551,281 | 0.55 |
| זפירוס אגח א | 0.21 | 533,783 | 0.56 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.19 | 461,989 | 0.5 |
| דליה אגח א | 0.17 | 387,832 | 0.44 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.16 | 459,955 | 0.44 |
| מלרן אגח ד | 0.16 | 420,435 | 0.44 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.16 | 395,562 | 0.42 |
| רני צים אגח ד | 0.16 | 399,510 | 0.42 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.16 | 394,028 | 0.44 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.16 | 295,125 | 0.43 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.15 | 102,573 | 0.4 |
| מגוריט אגח ד | 0.14 | 333,906 | 0.37 |
| דמרי אגח יא | 0.14 | 343,702 | 0.37 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.14 | 361,728 | 0.38 |
| ארפורט אגח ט | 0.13 | 321,789 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.13 | 315,416 | 0.35 |
| סאמיט אגח ח | 0.12 | 325,344 | 0.32 |
| ביג אגח יח | 0.12 | 286,809 | 0.32 |
| צרפתי אגח יב | 0.12 | 307,187 | 0.31 |
| ביג אגח כ | 0.11 | 260,168 | 0.28 |
| מכלול מימון אגח א | 0.11 | 276,405 | 0.28 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.11 | 280,071 | 0.29 |
| דלק נכסים אגח א | 0.1 | 232,463 | 0.26 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.1 | 259,686 | 0.28 |
| מגה אור אגח יא | 0.09 | 231,930 | 0.24 |
| אלבר אגח כ | 0.09 | 247,501 | 0.25 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.08 | 212,409 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.07 | 157,010 | 0.19 |
| ביג אגח טו | 0.07 | 174,504 | 0.19 |
| בזן אגח יג | 0.07 | 193,254 | 0.2 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.07 | 188,663 | 0.2 |
| בזן אגח יב | 0.07 | 189,475 | 0.19 |
| סאמיט אגח יב | 0.06 | 190,000 | 0.17 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.06 | 160,000 | 0.17 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.06 | 136,597 | 0.15 |
| פניקס הון אגח טו | 0.06 | 150,000 | 0.15 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.05 | 126,342 | 0.13 |
| ישראמקו אגח ג | 0.05 | 131,243 | 0.12 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.04 | 97,722 | 0.1 |
| יצוא אגח ב | 0.03 | 77,486 | 0.08 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.02 | 52,119 | 0.05 |
| דמרי אגח י | 0.02 | 44,143 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.01 | 14,604 | 0.02 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.01 | 24,147 | 0.02 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0 | 5,402 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנפק 64 | 0 | 1 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0 | 1 | 0 |