הירשמו

אקורד אג"ח מדורגות

מחיר פדיון

129.88

מחיר קנייה

129.88

0.3%

% החודש:0.95%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:7.9%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	82.8	223,244,716	234.88
אג"ח מדינה	4	9.41	26,878,567	26.7
קרן סל	7	5.58	2,754,028	15.83
פיקדונות בבנק	1	2.87	0	8.16
אג"ח להמרה	1	0.17	493,173	0.47
סה"כ	174	100.83	253,370,484	286.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.94	7,915,486	8.33
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	8.16
ממשלתי שקלי 0432	2.35	7,541,279	6.67
ממשלתי צמוד 1131	2.32	6,130,599	6.59
ג'י סיטי אגח טז	2.02	5,654,834	5.74
אמפא אגח א	1.92	5,313,054	5.46
קיסטון אינ אגח ב	1.81	4,822,299	5.15
ממשלתי שקלי 0347	1.8	5,291,203	5.11
אדגר אגח יג	1.76	4,419,474	4.99
מגוריט אגח י	1.75	5,399,000	4.96
הכשרת ישוב אגח 27	1.67	4,654,472	4.73
אלוני חץ אגח יג	1.64	4,585,530	4.65
מימון ישיר אגח ז	1.54	4,130,448	4.38
אספן גרופ אגח ט	1.51	4,052,161	4.29
כלל הון אגח טו (COCO)	1.49	3,990,794	4.22
מדיפאואר אגח ג	1.49	4,130,629	4.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.48	3,798,638	4.19
אמות אגח י	1.47	3,801,451	4.16
רבוע נדלן אגח ט	1.46	3,819,080	4.15
תכלית סל תל בונד שקלי	1.41	927,595	4.01
MTF סל תל בונד שקלי	1.38	780,254	3.91
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.37	770,642	3.89
ישראל קנדה אגח ח	1.36	3,643,037	3.86
מישורים אגח י	1.22	3,422,595	3.46
אלוני חץ אגח יז	1.21	3,207,551	3.44
שוהם ביזנס אגח ה	1.19	3,331,344	3.38
אדמה אגח ב	1.18	2,165,893	3.35
אלרוב נדלן אגח ז	1.17	3,082,537	3.31
בית בכפר אגח א	1.09	3,020,342	3.08
גב ים אגח ח	1.06	3,235,595	3.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.01	2,710,873	2.87
אלון רבוע אגח ח	0.97	2,639,080	2.74
אפי נכסים אגח יז	0.97	2,586,391	2.76
עזריאלי אגח ז	0.96	2,576,730	2.73
אזורים אגח 16	0.93	2,488,892	2.65
דורסל אגח ב	0.93	2,598,751	2.63
או פי סי אגח ד	0.91	2,319,186	2.58
אלבר אגח כב	0.9	2,474,409	2.56
נופר אנרג אגח ד	0.88	2,304,667	2.48
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.87	57,243	2.48
חשמל אגח 34	0.86	2,181,306	2.43
פרשקובסקי אגח יז	0.86	2,457,000	2.43
עזריאלי אגח ט	0.85	2,132,398	2.41
רבוע נדלן אגח י	0.85	2,500,000	2.42
אינרום אגח א	0.84	2,303,000	2.38
ישרס אגח יט	0.83	2,178,457	2.34
נכסים ובנ אגח י	0.8	2,039,077	2.27
ריט 1 אגח ז	0.79	1,888,233	2.24
ריט אזורים אגח א	0.79	2,117,452	2.24
אקונרגי אגח ג	0.74	2,089,918	2.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.73	1,998,732	2.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	1,869,420	1.97
בלאקאדג' אגח ד	0.69	1,874,391	1.95
בלאקאדג' אגח ה	0.69	1,914,969	1.96
אספן גרופ אגח י	0.69	1,909,000	1.95
קיסטון אינ אגח א	0.65	1,707,542	1.84
מלרן אגח ו	0.64	1,766,801	1.83
רני צים אגח ג	0.63	1,681,099	1.78
ג'י סיטי אגח יט	0.62	1,662,262	1.77
דלק קב אגח לט	0.6	1,546,429	1.7
ישראמקו אגח ד	0.6	1,610,811	1.7
מנרב אגח ד	0.6	1,555,495	1.7
סלע נדלן אגח ה	0.58	1,524,603	1.64
מימון ישיר אגח ה	0.57	1,479,422	1.62
דלק קב אגח מ	0.56	1,506,492	1.59
סלע נדלן אגח ד	0.53	1,342,828	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.53	1,403,499	1.51
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	1,396,000	1.51
וילאר אגח יא	0.52	1,386,175	1.49
יוניברסל אגח ו	0.5	1,398,288	1.41
גב ים אגח יב	0.5	1,327,314	1.42
דלק קב אגח מא	0.5	1,300,000	1.41
מור גמל פנ אגח א	0.5	1,487,175	1.41
אפריקה מג אגח ו	0.5	1,423,018	1.43
מגוריט אגח ז	0.49	1,469,386	1.4
מגוריט אגח ג	0.48	1,240,694	1.36
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,235,396	1.33
להב אגח ג	0.47	1,195,654	1.33
דליה אגח ב	0.47	1,210,143	1.34
ברקת קפ אגח א	0.47	1,286,377	1.32
אלוני חץ אגח יב	0.47	1,416,094	1.33
מכלול אגח ב	0.46	1,268,974	1.3
תדיראן גרופ אגח 5	0.45	1,398,332	1.27
מנורה הון התח י COCO	0.44	1,160,888	1.25
אלקו אגח יד	0.41	1,078,094	1.15
אורון קב אגח ג	0.39	1,047,509	1.11
פז אנרגיה אגח ט	0.39	1,007,927	1.12
מניף אגח ד	0.39	1,121,421	1.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	977,778	1.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	1,027,197	1.05
חשמל אגח 31	0.37	876,734	1.04
ריט 1 אגח ו	0.35	792,204	0.99
בלאקאדג' אגח ג	0.35	983,077	1.01
כלל הון אגח יד	0.35	889,330	0.98
ישרס אגח טז	0.35	850,001	1.01
מלרן אגח ה	0.34	898,694	0.97
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	885,369	0.91
אאורה אגח יט	0.32	870,603	0.91
מגוריט אגח ח	0.32	1,009,868	0.91
מגוריט אגח יא	0.31	984,000	0.87
אלוני חץ אגח טז	0.3	810,754	0.84
אדגר אגח יב	0.3	783,543	0.84
גב ים אגח י	0.3	806,726	0.85
קרדיטו אגח א	0.28	662,564	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	833,334	0.79
עזריאלי אגח ו	0.27	641,589	0.76
מקורות אגח 11	0.27	721,124	0.78
כלל הון אגח יג	0.26	685,258	0.74
נכסים ובנ אגח יא	0.26	696,596	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.25	649,426	0.72
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	15,809	0.7
מבנה אגח כו	0.25	656,369	0.71
ביג אגח כד	0.25	680,022	0.7
מגדל הון אגח יח	0.25	681,936	0.7
פתאל החז אגח ג	0.24	724,829	0.68
פרשקובסקי אגח טז	0.24	644,144	0.68
אלדן תחבורה אגח י	0.24	669,295	0.69
מליסרון אגח יז	0.24	575,096	0.68
אפי נכסים אגח י	0.21	600,001	0.59
קרסו מוט אגח ו	0.21	578,903	0.6
רני צים אגח ה	0.21	639,807	0.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	133,097	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.2	502,920	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.2	551,281	0.57
מגדל הון אגח טז	0.2	535,361	0.56
אלקטרה אגח ו	0.2	620,298	0.56
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	561,683	0.53
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	540,901	0.55
אסאר אקורד אגח ג	0.19	523,512	0.54
זפירוס אגח א	0.18	470,008	0.5
ג'י סיטי אג יז	0.17	493,173	0.47
רני צים אגח ד	0.14	399,510	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.13	394,182	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.13	351,611	0.37
דמרי אגח יא	0.13	343,702	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.13	361,728	0.38
ארפורט אגח ט	0.12	321,789	0.35
רני צים אגח ב	0.12	293,985	0.33
ביג אגח יח	0.12	286,809	0.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.1	69,388	0.27
מישורים אגח ט	0.1	260,017	0.29
ביג אגח כ	0.1	260,168	0.29
מז טפ הנ אגח 67	0.1	259,686	0.28
בית זיקוק אגח 2	0.1	264,886	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.1	311,876	0.29
מגה אור אגח יא	0.09	231,930	0.25
קרסו מוט אגח ה	0.09	256,761	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.08	240,536	0.23
אקרו אגח ב	0.08	232,132	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	157,010	0.19
ביג אגח טו	0.07	174,504	0.2
בזן אגח יג	0.07	193,254	0.21
ריט אזורים אגח ג	0.07	188,663	0.2
בזן אגח יב	0.07	189,475	0.19
סאמיט אגח יב	0.06	185,958	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.06	160,000	0.17
מכלול אגח א	0.05	138,203	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.05	129,768	0.15
פניקס הון אגח טו	0.05	150,000	0.16
ישראמקו אגח ג	0.04	124,537	0.12
יצוא אגח ב	0.03	77,486	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.01	26,972	0.03
סאמיט אגח ח	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,430	0
מדיפאואר אגח ב	0	1	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
מלרן אגח ד	0	1	0
רוטשטיין אגח יב	0	1	0
גב ים אגח יא	0	4,197	0
אורשי אגח ה	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	4,576	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
הראל הנפקות אגח יב	-0.11	-300,000	-0.3