הירשמו

אקורד אג"ח מדורגות

מחיר פדיון

131.03

מחיר קנייה

131.03

0.13%

% החודש:-0.17%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:0.02%
% 12 חודשים:6.23%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	83.26	274,745,273	291.3
אג"ח מדינה	4	8.11	28,501,876	28.38
קרן סל	7	6.34	3,721,087	22.2
פיקדונות בבנק	1	2.24	0	7.83
סה"כ	185	99.95	306,968,236	349.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0347

רבוע נדלן אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.71	9,149,793	9.48
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	7.83
ממשלתי צמוד 1131	1.85	5,900,000	6.49
ממשלתי שקלי 0347	1.84	6,718,296	6.43
רבוע נדלן אגח ט	1.77	5,546,591	6.19
ממשלתי שקלי 0432	1.71	6,733,787	5.99
אמפא אגח א	1.71	5,721,591	5.98
MTF סל תל בונד שקלי	1.64	1,124,352	5.75
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.6	1,081,334	5.61
אדגר אגח יג	1.55	4,700,000	5.43
קיסטון אינ אגח ב	1.55	5,090,988	5.43
כלל הון אגח טו (COCO)	1.51	4,994,684	5.28
מישורים אגח י	1.49	4,987,157	5.21
מגוריט אגח י	1.45	5,380,000	5.08
אמות אגח י	1.39	4,283,354	4.86
תכלית סל תל בונד שקלי	1.38	1,094,002	4.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.38	4,368,330	4.82
הכשרת ישוב אגח 27	1.35	4,600,000	4.72
אלוני חץ אגח יג	1.3	4,317,023	4.56
ישראל קנדה אגח ט	1.3	4,542,459	4.56
מימון ישיר אגח ז	1.26	4,100,000	4.41
מדיפאואר אגח ג	1.22	4,188,564	4.27
מליסרון אגח כא	1.21	3,678,395	4.24
אלוני חץ אגח יז	1.19	3,756,746	4.16
בית בכפר אגח א	1.16	3,992,959	4.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.13	88,765	3.94
ריט 1 אגח ח	1.13	3,478,616	3.95
אביב קב אגח א	1	3,494,249	3.5
אספן גרופ אגח ט	0.98	3,082,556	3.42
מגוריט אגח יב	0.93	3,714,309	3.26
אזורים מיר אגח א	0.9	3,078,280	3.15
אדמה אגח ב	0.86	1,900,001	3.03
גב ים אגח ח	0.86	3,195,752	3
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	2,745,000	2.98
אפי נכסים אגח יח	0.85	2,944,246	2.97
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	2,958,299	2.95
טיאסגי אגח א	0.84	3,116,158	2.94
עזריאלי אגח ז	0.79	2,550,001	2.77
סלע נדלן אגח ה	0.79	2,519,286	2.77
נופר אנרג אגח ד	0.79	2,550,000	2.76
אפי נכסים אגח יז	0.79	2,586,391	2.76
מגה אור אגח יא	0.78	2,473,448	2.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.77	2,486,735	2.71
או פי סי אגח ד	0.77	2,395,790	2.68
דורסל אגח ב	0.76	2,598,751	2.67
אזורים אגח 16	0.74	2,440,573	2.59
אינרום אגח א	0.74	2,529,860	2.6
אספן גרופ אגח י	0.72	2,418,079	2.52
חשמל אגח 34	0.71	2,181,306	2.48
עזריאלי אגח ט	0.71	2,150,000	2.48
רבוע נדלן אגח י	0.71	2,500,000	2.47
פרשקובסקי אגח יז	0.71	2,457,000	2.47
בלאקאדג' אגח ה	0.68	2,360,000	2.38
אלון רבוע אגח ח	0.67	2,283,628	2.36
ריט אזורים אגח א	0.65	2,077,420	2.27
נכסים ובנ אגח י	0.65	2,005,466	2.28
אלבר אגח כב	0.65	2,175,643	2.27
גמא אגח ה	0.65	2,249,262	2.27
אקונרגי אגח ג	0.63	2,163,761	2.22
ישרס אגח יט	0.63	2,019,058	2.22
דלק קב אגח מב	0.62	2,100,000	2.19
מניבים ריט אגח ד	0.6	1,822,373	2.09
דלק קב אגח מ	0.6	1,963,043	2.09
ג'י סיטי אגח כא	0.59	1,989,968	2.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	1,987,940	2.07
מלרן אגח ו	0.58	1,968,074	2.03
קיסטון אינ אגח א	0.54	1,707,542	1.88
בלאקאדג' אגח ד	0.54	1,874,391	1.88
רני צים אגח ג	0.53	1,681,099	1.84
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	1,750,095	1.85
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,600,001	1.79
אקרו אגח ב	0.5	1,730,222	1.75
ישראמקו אגח ד	0.5	1,610,811	1.74
פוקס אגח ב	0.5	1,712,610	1.75
מימון ישיר אגח ח	0.49	1,729,625	1.73
מימון ישיר אגח ה	0.48	1,479,422	1.67
מניבים ריט אגח ה	0.48	1,707,154	1.68
סלע נדלן אגח ד	0.44	1,342,828	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.44	1,403,499	1.53
אינפליי אגח א	0.44	1,527,728	1.55
וילאר אגח יא	0.43	1,386,175	1.49
שפיר הנדסה אגח ד	0.43	1,396,000	1.5
מגוריט אגח יא	0.43	1,673,092	1.52
מנרב אגח ד	0.43	1,332,151	1.5
אפריקה מג אגח ו	0.42	1,428,000	1.47
מגוריט אגח ז	0.41	1,450,000	1.43
מור גמל פנ אגח א	0.41	1,487,175	1.43
גב ים אגח יב	0.4	1,300,000	1.39
דלק קב אגח מא	0.4	1,300,000	1.41
מגוריט אגח ג	0.39	1,215,000	1.37
יוניברסל אגח ו	0.39	1,320,001	1.35
להב אגח ג	0.39	1,195,654	1.37
בית זיקוק אגח 3	0.39	1,312,778	1.37
ביג אגח כג	0.39	1,311,063	1.37
ארפורט אגח יד	0.39	1,328,911	1.35
ריט 1 אגח ז	0.38	1,103,531	1.33
דליה אגח ב	0.38	1,160,001	1.34
רני צים אגח ה	0.38	1,375,000	1.32
תדיראן גרופ אגח 5	0.38	1,426,732	1.32
מלרן אגח ז	0.38	1,302,266	1.34
ברקת קפ אגח א	0.37	1,280,000	1.29
מנורה הון התח י COCO	0.35	1,160,888	1.24
אלוני חץ אגח טז	0.35	1,125,938	1.22
ג'י סיטי אגח יט	0.34	1,051,564	1.18
מגדל הון אגח טז	0.34	1,121,083	1.18
אשטרום קב אגח ה	0.33	1,025,372	1.17
אלקו אגח יד	0.33	1,078,094	1.15
פז אנרגיה אגח ט	0.32	997,927	1.11
מניף אגח ד	0.32	1,120,000	1.13
מכלול אגח ב	0.31	1,068,472	1.09
אמות אגח ט	0.3	931,091	1.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	1,027,197	1.06
חשמל אגח 31	0.3	876,734	1.06
ישרס אגח טז	0.3	850,001	1.04
ריט אזורים אגח ד	0.29	997,928	1.01
מלרן אגח ה	0.28	898,694	0.97
כלל הון אגח יד	0.28	889,330	0.99
ריט אזורים אגח ג	0.27	898,793	0.94
אאורה אגח יט	0.27	870,603	0.94
ריט 1 אגח ו	0.26	726,187	0.91
אורון קב אגח ג	0.25	814,730	0.86
פתאל החז אגח ו	0.25	861,110	0.87
הראל סל תל בונד שקלי	0.24	189,665	0.83
חשמל אגח 37	0.24	760,000	0.85
מגדל הון אגח יח	0.23	762,865	0.79
עזריאלי אגח ו	0.22	641,589	0.77
כלל הון אגח יג	0.22	685,258	0.76
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	709,935	0.76
עזריאלי אגח ח	0.21	676,406	0.73
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	686,746	0.73
נכסים ובנ אגח יא	0.21	696,596	0.72
קרדיטו אגח א	0.21	606,506	0.72
ביג אגח כד	0.21	680,022	0.72
מגוריט אגח ח	0.21	785,506	0.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	780,344	0.75
גב ים אגח י	0.21	685,718	0.73
מקורות אגח 11	0.2	640,422	0.7
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.2	15,500	0.7
מבנה אגח כו	0.2	650,000	0.7
פרשקובסקי אגח טז	0.2	644,144	0.69
נופר אנרג אגח ה	0.2	654,000	0.68
מליסרון אגח יז	0.2	575,096	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.19	629,115	0.67
פתאל החז אגח ג	0.18	665,525	0.64
אפי נכסים אגח י	0.17	594,901	0.59
ביג אגח כ	0.17	528,780	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.17	551,281	0.58
קרסו מוט אגח ו	0.17	578,903	0.61
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	513,594	0.57
בלאקאדג' אגח ג	0.16	583,151	0.57
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.15	127,469	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.15	520,025	0.54
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	504,980	0.49
אסאר אקורד אגח ג	0.14	481,065	0.5
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	439,482	0.45
פתאל החז אגח ה	0.13	414,859	0.45
רני צים אגח ד	0.12	399,510	0.42
פז אנרגיה אגח ח	0.11	394,182	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.11	351,611	0.38
קרסו נדלן אגח ב	0.11	361,728	0.38
אלדן תחבורה אגח י	0.11	387,010	0.4
ארפורט אגח ט	0.1	315,001	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.1	320,000	0.37
דמרי אגח יא	0.1	333,601	0.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	327,988	0.34
מישורים אגח ט	0.09	260,017	0.3
לסיכו אגח ב	0.09	314,046	0.32
רני צים אגח ב	0.08	239,574	0.28
ביג אגח יח	0.08	246,974	0.28
מז טפ הנ אגח 67	0.07	227,225	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.07	231,776	0.25
קרסו מוט אגח ה	0.07	233,451	0.24
ביג אגח טו	0.06	174,504	0.2
בזן אגח יג	0.06	187,457	0.2
סאמיט אגח יב	0.05	185,958	0.18
מגדל הון אגח טו	0.05	157,134	0.17
בזן אגח יב	0.05	178,949	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	117,758	0.15
פניקס הון אגח טו	0.04	150,000	0.16
חשמל אגח 33	0.04	140,000	0.15
ישראמקו אגח ג	0.03	112,632	0.11
יצוא אגח ב	0.02	77,486	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,430	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
הראל הנפקות אגח יב	-0.09	-300,000	-0.3