איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	0.3
תחילת השנה	-5.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	94.66	2,166	0.35
מקמ 1215	33.07	5,750,000	5.75
מקמ 116	20.06	3,500,000	3.48
פיקדון בבנק מסוים	15.07	0	2.62
מקמ 216	14.85	2,600,000	2.58
מקמ 916	2.76	493,900	0.48
ממשל קצרה 0526	2.48	440,000	0.43
מקמ 616	2.48	440,500	0.43
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	0.41
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	36	0
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	28	0
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	26	0
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	24	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.58	10,000	0.1
לאומי מסחרי 9	0.52	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.44	7,500	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.3	51,000	0.05
ממשלתי משתנה 1134	0.28	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	39	0
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	26	0
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	35	0
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	47	0
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	24	0
S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	33	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-2,000	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-13,000	0
SPOT_USDILS	-0.45	-24,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.76	0	-0.13
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.54	-135,000	0