איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.2
תחילת השנה	-0.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	91.61	2,182	0.15
מקמ 1016	17.83	3,384,700	3.37
פיקדון בבנק מסוים	15.05	0	2.85
מקמ 1116	7.57	1,440,000	1.43
ממשלתי משתנה 1134	7.5	1,463,000	1.42
פיקדון בבנק מסוים	5.95	0	1.13
מקמ 117	3.29	630,000	0.62
מקמ 517	3.1	600,000	0.59
מקמ 317	3.03	582,300	0.57
מקמ 417	2.54	490,000	0.48
מקמ 1216	2.52	480,000	0.48
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	56	0
מקמ 217	2.29	439,300	0.43
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	39	-0.01
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	36	-0.01
מיכל פקדונות אגח א	1.15	215,000	0.22
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	27	0
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.19
לאומי מסחרי 10	0.97	18,000	0.18
לאומי מסחרי 11	0.91	17,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 3	0.91	17,000	0.17
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	21	0
פאי פיקדון אגח ב	0.84	140,000	0.16
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	20	0
ספיר פקדון אגח ג	0.68	120,000	0.13
ספיר פקדון אגח ה	0.66	120,000	0.12
פועלים אגח 103	0.66	120,000	0.12
הראל ריב אגח ו	0.64	120,000	0.12
אביעד פקדון אגח ז	0.63	117,000	0.12
דניאל פקדון אגח ד	0.59	110,000	0.11
פאי ריבית אגח ב	0.56	102,000	0.11
פועלים אגח 104	0.54	100,000	0.1
פאי פיקדון אגח ה	0.54	100,000	0.1
פאי ריבית אגח ה	0.53	100,000	0.1
מיכל פקדונות אגח ב	0.53	100,000	0.1
לאומי מסחרי 14	0.53	10,000	0.1
לאומי מסחרי 9	0.49	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	9,000	0.09
פועלים מסחרי 3	0.48	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 9	0.48	9,000	0.09
איביאי פקדון אגח ז	0.48	90,000	0.09
לאומי מסחרי 12	0.48	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	9,000	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	9,000	0.09
לאומי מסחרי 13	0.48	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.41	7,500	0.08
אביעד פקדון אגח ו	0.4	74,000	0.08
הראל פיקדון אגח ה	0.38	70,000	0.07
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.38	24,172	0
איביאי פקדון אגח ח	0.37	70,000	0.07
גי.אס.אי אגח ב	0.35	60,000	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.34	62,000	0.06
הראל ריב אגח ה	0.33	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.28	51,000	0.05
פאי פלוס אגח א	0.23	40,000	0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.21	40,000	0.04
הראל ריב אגח ג	0.17	30,000	0.03
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.17	10,445	0
גלעד פקדון אגח א	0.06	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.06	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.06	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.06	10,000	0.01
מקמ 617	0.04	7,100	0.01
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	24	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	21	0
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	42	-0.01
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	39	-0.01
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-59,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.6	0	-0.3