איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.66
מחיר קנייה
117.66
- % החודש:0.16%
- % השנה:9.83%
- % 3 חודשים:4.11%
- % 12 חודשים:7.02%
- סטיית תקן (שנה):15.84
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.43 | -0.21 |
| תחילת השנה | -3.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.24 | 2,313 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 27.6 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 116 | 19.25 | 3,500,000 | 3.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.44 | 0 | 2.76 |
| מקמ 216 | 14.25 | 2,600,000 | 2.54 |
| מקמ 915 | 6.97 | 1,250,000 | 1.25 |
| מקמ 1115 | 5.54 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 0.96 |
| מקמ 616 | 2.38 | 440,500 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 0 | 0.39 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 50 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 41 | -0.01 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 33 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.87 | 160,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 36,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 10,000 | 0.1 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 27,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 17,000 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 6,000 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 34 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 29 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.65 | -192,000 | -0.01 |