איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
116.47
מחיר קנייה
116.47
- % החודש:-4.37%
- % השנה:-0.94%
- % 3 חודשים:-2.2%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):15.17
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | -0.05 |
| תחילת השנה | -0.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.75 | 2,304 | -0.3 |
| מקמ 316 | 29 | 4,962,100 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.09 | 0 | 3.41 |
| מקמ 116 | 17.52 | 2,980,000 | 2.98 |
| מקמ 216 | 15.24 | 2,600,000 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 0.51 |
| מקמ 916 | 2.83 | 493,900 | 0.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.55 | 440,000 | 0.43 |
| מקמ 616 | 2.55 | 440,500 | 0.43 |
| F_301225_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 129,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.42 | 130,000 | 0.41 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 54,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 7,500 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 51,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 14,000 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -24,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -38,000 | 0 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -51,000 | 0 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -3.68 | -196,000 | 0.01 |