איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.34
מחיר קנייה
115.37
- % החודש:0.11%
- % השנה:7.66%
- % 3 חודשים:5.18%
- % 12 חודשים:8.18%
- סטיית תקן (שנה):15.84
- שארפ (שנה):0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.23 | 0.12 |
| תחילת השנה | -3.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.73 | 2,376 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 26.65 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 116 | 18.58 | 3,500,000 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.53 | 0 | 3.05 |
| מקמ 216 | 13.76 | 2,600,000 | 2.54 |
| מקמ 915 | 6.73 | 1,250,000 | 1.24 |
| מקמ 1115 | 5.35 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 0 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 0.55 |
| מקמ 616 | 2.3 | 440,500 | 0.42 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 50 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 33 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -40,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.11 | -225,000 | 0 |