איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
118.52
מחיר קנייה
118.52
- % החודש:0.16%
- % השנה:10.63%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:5.66%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | 0.33 |
| תחילת השנה | -4.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.9 | 2,335 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 31.85 | 5,750,000 | 5.71 |
| מקמ 116 | 19.31 | 3,500,000 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.86 | 0 | 2.66 |
| מקמ 216 | 14.3 | 2,600,000 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 0 | 0.87 |
| מקמ 1115 | 4.72 | 850,000 | 0.85 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 218,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 2.66 | 493,900 | 0.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.39 | 440,000 | 0.43 |
| מקמ 616 | 2.39 | 440,500 | 0.43 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 28 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 31,926 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 7,500 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 51,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 35 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -28,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -0.13 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.92 | -158,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.35 | -344,000 | 0 |