איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-0.01
תחילת השנה	-4.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	92.39	2,227	0.48
מקמ 1215	27.44	5,000,000	4.95
מקמ 116	19.13	3,500,000	3.45
פיקדון בבנק מסוים	15.62	0	2.82
מקמ 216	14.17	2,600,000	2.55
מקמ 915	6.93	1,250,000	1.25
מקמ 1115	5.51	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	0.52
ממשל קצרה 0526	2.37	440,000	0.43
מקמ 616	2.37	440,500	0.43
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	2.07	50	0.01
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	41	0
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	33	0.01
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	30	0
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	29	0
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.16
SPOT_USDILS	0.74	40,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	10,000	0.1
F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.37	20,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.28	51,000	0.05
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	34	0
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	31	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	0	29	0
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01	0	29	0
SPOT_USDILS	-0.22	-12,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-22,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.74	0	-0.13
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.74	-40,000	0
SPOT_USDILS	-1.11	-60,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-3.67	-199,000	0.01