איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.1
תחילת השנה	-0.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	88.72	2,173	0.88
פיקדון בבנק מסוים	11.91	0	2.04
מקמ 816	9.3	1,600,000	1.59
ממשלתי משתנה 1134	8.3	1,463,000	1.42
פיקדון בבנק מסוים	6.94	0	1.19
מקמ 616	6.65	1,137,500	1.14
מקמ 916	5.36	923,900	0.92
פיקדון בבנק מסוים	3.76	0	0.64
מקמ 117	3.61	630,000	0.62
מקמ 517	3.4	600,000	0.58
מקמ 317	3.32	582,300	0.57
מקמ 417	2.78	490,000	0.48
מקמ 1216	2.76	480,000	0.47
מקמ 217	2.51	439,300	0.43
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	58	0
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	54	0.01
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	2.16	53	0.01
TREASURY BILL B 06/18/26	2.14	130,000	0.37
מקמ 726	1.75	300,000	0.3
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	33	0
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	28	0
לאומי מסחרי 10	1.07	18,000	0.18
לאומי מסחרי 11	1	17,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 3	1	17,000	0.17
פאי פיקדון אגח ב	0.93	140,000	0.16
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	22	0.01
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	21	0
SPOT_USDILS	0.79	48,000	0
ספיר פקדון אגח ג	0.74	120,000	0.13
ספיר פקדון אגח ה	0.72	120,000	0.12
פועלים אגח 103	0.72	120,000	0.12
הראל ריב אגח ו	0.71	120,000	0.12
אביעד פקדון אגח ז	0.69	117,000	0.12
דניאל פקדון אגח ד	0.65	110,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.61	10,000	0.1
פאי ריבית אגח ב	0.61	102,000	0.1
פועלים אגח 104	0.59	100,000	0.1
פאי פיקדון אגח ה	0.59	100,000	0.1
לאומי מסחרי 9	0.54	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.54	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	9,000	0.09
פועלים מסחרי 3	0.53	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	9,000	0.09
איביאי פקדון אגח ז	0.53	90,000	0.09
לאומי מסחרי 12	0.53	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 4	0.53	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.45	7,500	0.08
אביעד פקדון אגח ו	0.44	74,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.42	70,000	0.07
גי.אס.אי אגח ב	0.38	60,000	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.37	62,000	0.06
הראל ריב אגח ה	0.36	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.31	51,000	0.05
מקמ 1016	0.29	50,000	0.05
פאי פלוס אגח א	0.25	40,000	0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.23	40,000	0.04
הראל ריב אגח ג	0.18	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
SPOT_USDILS	0.12	7,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.07	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.07	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.06	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.06	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	21	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,000	0
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	33	-0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-21,000	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.78	-47,000	0
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.73	-105,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.32	0	-0.4
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-183,000	0.01