איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.14
מחיר קנייה
117.18
- % החודש:-0.37%
- % השנה:9.34%
- % 3 חודשים:5.02%
- % 12 חודשים:7.35%
- סטיית תקן (שנה):15.83
- שארפ (שנה):0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.44 | -0.01 |
| תחילת השנה | -4.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.39 | 2,227 | 0.48 |
| מקמ 1215 | 27.44 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 116 | 19.13 | 3,500,000 | 3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.62 | 0 | 2.82 |
| מקמ 216 | 14.17 | 2,600,000 | 2.55 |
| מקמ 915 | 6.93 | 1,250,000 | 1.25 |
| מקמ 1115 | 5.51 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.52 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.37 | 440,000 | 0.43 |
| מקמ 616 | 2.37 | 440,500 | 0.43 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 50 | 0.01 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 41 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 33 | 0.01 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 30 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 29 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 40,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 10,000 | 0.1 |
| F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 20,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 51,000 | 0.05 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 34 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 31 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 29 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 29 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -12,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -22,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -0.13 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -60,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.67 | -199,000 | 0.01 |