איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.95
מחיר קנייה
120.95
- % החודש:2.87%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:9.28%
- סטיית תקן (שנה):15.36
- שארפ (שנה):0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | 0.3 |
| תחילת השנה | -5.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.38 | 2,296 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 32.12 | 5,750,000 | 5.73 |
| מקמ 116 | 19.47 | 3,500,000 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.02 | 0 | 3.04 |
| מקמ 216 | 14.43 | 2,600,000 | 2.57 |
| מקמ 1115 | 4.76 | 850,000 | 0.85 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 215,000 | 0 |
| מקמ 916 | 2.68 | 493,900 | 0.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.41 | 440,000 | 0.43 |
| מקמ 616 | 2.41 | 440,500 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 1.62 | 89,000 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 36 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 28 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 26 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 7,500 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 51,000 | 0.05 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 39 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 35 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -39,000 | 0 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -0.13 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.66 | -365,000 | 0 |