איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-0.03
תחילת השנה	-0.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	96.41	2,273	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	17.64	0	3.2
פיקדון בבנק מסוים	9.37	0	1.7
מקמ 816	8.8	1,600,000	1.59
ממשלתי משתנה 1134	7.84	1,463,000	1.42
מקמ 916	7.12	1,298,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	6.57	0	1.19
מקמ 117	3.42	630,000	0.62
מקמ 517	3.22	600,000	0.58
מקמ 317	3.15	582,300	0.57
מקמ 417	2.64	490,000	0.48
מקמ 1216	2.61	480,000	0.47
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	56	0
מקמ 217	2.38	439,300	0.43
מקמ 726	1.65	300,000	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.62	0	0.29
מיכל פקדונות אגח א	1.19	215,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.18
לאומי מסחרי 10	1.01	18,000	0.18
לאומי מסחרי 11	0.95	17,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 3	0.95	17,000	0.17
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	21	0
פאי פיקדון אגח ב	0.88	140,000	0.16
ספיר פקדון אגח ג	0.7	120,000	0.13
ספיר פקדון אגח ה	0.68	120,000	0.12
פועלים אגח 103	0.68	120,000	0.12
הראל ריב אגח ו	0.67	120,000	0.12
אביעד פקדון אגח ז	0.65	117,000	0.12
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.64	39,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.62	110,000	0.11
פאי ריבית אגח ב	0.58	102,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.57	10,000	0.1
פועלים אגח 104	0.56	100,000	0.1
פאי פיקדון אגח ה	0.56	100,000	0.1
פאי ריבית אגח ה	0.55	100,000	0.1
מיכל פקדונות אגח ב	0.55	100,000	0.1
לאומי מסחרי 9	0.51	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	9,000	0.09
פועלים מסחרי 3	0.5	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	9,000	0.09
איביאי פקדון אגח ז	0.5	90,000	0.09
לאומי מסחרי 12	0.5	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	9,000	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.43	7,500	0.08
אביעד פקדון אגח ו	0.42	74,000	0.08
הראל פיקדון אגח ה	0.39	70,000	0.07
איביאי פקדון אגח ח	0.39	70,000	0.07
גי.אס.אי אגח ב	0.36	60,000	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.35	62,000	0.06
הראל ריב אגח ה	0.34	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.3	51,000	0.05
מקמ 1016	0.27	50,000	0.05
פאי פלוס אגח א	0.24	40,000	0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.22	40,000	0.04
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.18	11,000	0
הראל ריב אגח ג	0.17	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.06	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.06	10,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.06	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.06	10,000	0.01
מקמ 617	0.04	7,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	21	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,000	0
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	42	-0.01
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-144,000	0