איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.26
מחיר קנייה
114.26
- % החודש:0.68%
- % השנה:6.66%
- % 3 חודשים:8.39%
- % 12 חודשים:9.64%
- סטיית תקן (שנה):16.86
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.89 | 2,534 | -0.75 |
| מק"מ | 5 | 73.54 | 13,600,000 | 13.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 23.01 | 0 | 4.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.25 | 0 | 1.31 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -7.28 | -362,300 | 0 |
| סה"כ | 19 | 196.41 | 13,240,234 | 17.98 |
אחזקות הקרן
S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.56 | 2,324 | -0.72 |
| מקמ 1215 | 27.03 | 5,000,000 | 4.88 |
| מקמ 116 | 18.85 | 3,500,000 | 3.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.23 | 0 | 3.11 |
| מקמ 216 | 13.96 | 2,600,000 | 2.52 |
| מקמ 615 | 8.28 | 1,500,000 | 1.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.25 | 0 | 1.31 |
| מקמ 1115 | 5.42 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 0.89 |
| S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 58 | 0.01 |
| S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.15 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,700 | 0 |
| S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 39 | 0 |
| S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0 |
| S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | 50 | -0.04 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -20,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -98,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.94 | -246,000 | 0 |