איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.9
מחיר קנייה
110.9
- % החודש:1.53%
- % השנה:3.52%
- % 3 חודשים:-1.23%
- % 12 חודשים:11.19%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.69 | 4,963 | 0.34 |
| מק"מ | 5 | 79.14 | 15,500,000 | 15.08 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 19.69 | 0 | 3.75 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.92 | -47,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 199.6 | 15,457,963 | 19.17 |
אחזקות הקרן
S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.28 | 2,374 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 25.51 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 116 | 20.33 | 4,000,000 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.88 | 0 | 3.6 |
| מקמ 216 | 15.2 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 615 | 10.42 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1115 | 7.68 | 1,500,000 | 1.46 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 2,449 | 0.27 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 59,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 39 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 65 | 0 |
| S_170325_352_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -7,000 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -99,000 | 0 |