איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136
מחיר קנייה
136
- % החודש:2.84%
- % השנה:15.67%
- % 3 חודשים:12%
- % 12 חודשים:21.93%
- סטיית תקן (שנה):12.97
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.66 | 2,496 | 0.92 |
| מק"מ | 11 | 41.73 | 7,233,000 | 7.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 22.76 | 0 | 3.89 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 10.45 | 1,726,000 | 1.79 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.53 | 1,503,000 | 1.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 8.4 | 141,500 | 1.43 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.14 | 130,000 | 0.37 |
| SPOT | 2 | 0.91 | 55,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.32 | 0 | -0.4 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -5.9 | -357,000 | 0.02 |
| סה"כ | 73 | 186.36 | 10,433,996 | 16.6 |
אחזקות הקרן
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.72 | 2,173 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.91 | 0 | 2.04 |
| מקמ 816 | 9.3 | 1,600,000 | 1.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.3 | 1,463,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.94 | 0 | 1.19 |
| מקמ 616 | 6.65 | 1,137,500 | 1.14 |
| מקמ 916 | 5.36 | 923,900 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 0.64 |
| מקמ 117 | 3.61 | 630,000 | 0.62 |
| מקמ 517 | 3.4 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 317 | 3.32 | 582,300 | 0.57 |
| מקמ 417 | 2.78 | 490,000 | 0.48 |
| מקמ 1216 | 2.76 | 480,000 | 0.47 |
| מקמ 217 | 2.51 | 439,300 | 0.43 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 58 | 0 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 54 | 0.01 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.16 | 53 | 0.01 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.14 | 130,000 | 0.37 |
| מקמ 726 | 1.75 | 300,000 | 0.3 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 33 | 0 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 28 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 11 | 1 | 17,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1 | 17,000 | 0.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 140,000 | 0.16 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 22 | 0.01 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 21 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 48,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.74 | 120,000 | 0.13 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 120,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 120,000 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.69 | 117,000 | 0.12 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 110,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 10,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 102,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 104 | 0.59 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.59 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.53 | 9,000 | 0.09 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 9,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.53 | 90,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.53 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 7,500 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 74,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 70,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 60,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 62,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 51,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 40,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 7,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 33 | -0.01 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -21,000 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -47,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -105,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.32 | 0 | -0.4 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.02 | -183,000 | 0.01 |