איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.87
מחיר קנייה
136.87
- % החודש:0.44%
- % השנה:16.41%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:17.74%
- סטיית תקן (שנה):13.59
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.91 | 2,535 | 0.13 |
| מק"מ | 9 | 42.21 | 8,053,400 | 7.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.07 | 0 | 4.37 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 12.12 | 2,211,000 | 2.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 9.05 | 168,500 | 1.71 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.71 | 1,503,000 | 1.46 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.38 | -24,383 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.6 | 0 | -0.3 |
| סה"כ | 75 | 192.09 | 11,914,052 | 17.65 |
אחזקות הקרן
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.61 | 2,182 | 0.15 |
| מקמ 1016 | 17.83 | 3,384,700 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.05 | 0 | 2.85 |
| מקמ 1116 | 7.57 | 1,440,000 | 1.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.5 | 1,463,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.95 | 0 | 1.13 |
| מקמ 117 | 3.29 | 630,000 | 0.62 |
| מקמ 517 | 3.1 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 317 | 3.03 | 582,300 | 0.57 |
| מקמ 417 | 2.54 | 490,000 | 0.48 |
| מקמ 1216 | 2.52 | 480,000 | 0.48 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.35 | 56 | 0 |
| מקמ 217 | 2.29 | 439,300 | 0.43 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 39 | -0.01 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 36 | -0.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.15 | 215,000 | 0.22 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.91 | 17,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.91 | 17,000 | 0.17 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 21 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.84 | 140,000 | 0.16 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 20 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.68 | 120,000 | 0.13 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.66 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.66 | 120,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ו | 0.64 | 120,000 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.63 | 117,000 | 0.12 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 110,000 | 0.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.56 | 102,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 104 | 0.54 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.54 | 100,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.53 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.49 | 9,000 | 0.09 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.48 | 90,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 7,500 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 74,000 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 24,172 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.37 | 70,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.35 | 60,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 62,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.33 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 51,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 40,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.21 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 30,000 | 0.03 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 10,445 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.04 | 7,100 | 0.01 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 24 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 28 | 0 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | 0 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 42 | -0.01 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 39 | -0.01 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -59,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.6 | 0 | -0.3 |