איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.13
מחיר קנייה
131.13
- % החודש:-1.56%
- % השנה:11.52%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:13.66%
- סטיית תקן (שנה):13.28
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.64 | 2,413 | -0.2 |
| מק"מ | 11 | 35.3 | 6,476,700 | 6.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 34.59 | 0 | 6.27 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 12.57 | 2,211,000 | 2.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.95 | 159,500 | 1.62 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.06 | 1,503,000 | 1.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.62 | 0 | 0.29 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -1.56 | -95,000 | 0 |
| סה"כ | 70 | 199.17 | 10,257,613 | 18.12 |
אחזקות הקרן
S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.41 | 2,273 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.64 | 0 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | 0 | 1.7 |
| מקמ 816 | 8.8 | 1,600,000 | 1.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.84 | 1,463,000 | 1.42 |
| מקמ 916 | 7.12 | 1,298,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 0 | 1.19 |
| מקמ 117 | 3.42 | 630,000 | 0.62 |
| מקמ 517 | 3.22 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 317 | 3.15 | 582,300 | 0.57 |
| מקמ 417 | 2.64 | 490,000 | 0.48 |
| מקמ 1216 | 2.61 | 480,000 | 0.47 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 56 | 0 |
| מקמ 217 | 2.38 | 439,300 | 0.43 |
| מקמ 726 | 1.65 | 300,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.62 | 0 | 0.29 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.19 | 215,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.95 | 17,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.95 | 17,000 | 0.17 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 21 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 140,000 | 0.16 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.7 | 120,000 | 0.13 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.68 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 120,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ו | 0.67 | 120,000 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.65 | 117,000 | 0.12 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 39,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 110,000 | 0.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.58 | 102,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 10,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 104 | 0.56 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.56 | 100,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 9,000 | 0.09 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.5 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 9,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 90,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 9,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 7,500 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 74,000 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 70,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 60,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 62,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 51,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 40,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.22 | 40,000 | 0.04 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 11,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.04 | 7,100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| S_150626_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 42 | -0.01 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -144,000 | 0 |