איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.34
מחיר קנייה
115.37
- % החודש:0.11%
- % השנה:7.66%
- % 3 חודשים:5.18%
- % 12 חודשים:8.18%
- סטיית תקן (שנה):15.84
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.07 | 2,459 | 0.31 |
| מק"מ | 6 | 73.37 | 13,790,500 | 13.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.15 | 0 | 4.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.95 | 0 | 0.18 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.84 | -265,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 192.7 | 13,527,959 | 18.46 |
אחזקות הקרן
S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.73 | 2,376 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 26.65 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 116 | 18.58 | 3,500,000 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.53 | 0 | 3.05 |
| מקמ 216 | 13.76 | 2,600,000 | 2.54 |
| מקמ 915 | 6.73 | 1,250,000 | 1.24 |
| מקמ 1115 | 5.35 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 0 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 0.55 |
| מקמ 616 | 2.3 | 440,500 | 0.42 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 50 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 33 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -40,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.11 | -225,000 | 0 |