איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.61
מחיר קנייה
129.63
- % החודש:3.83%
- % השנה:10.23%
- % 3 חודשים:11.61%
- % 12 חודשים:17.18%
- סטיית תקן (שנה):12.8
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.88 | 2,249 | -0.14 |
| מק"מ | 10 | 40.54 | 6,577,000 | 6.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.46 | 0 | 4.22 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 7.68 | 1,179,000 | 1.22 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.58 | 1,233,000 | 1.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.7 | 105,500 | 1.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.58 | 0 | 0.41 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.56 | 130,000 | 0.41 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.58 | -231,000 | 0 |
| סה"כ | 54 | 189.4 | 8,995,749 | 14.84 |
אחזקות הקרן
S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.93 | 2,173 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.24 | 0 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 0 | 1.18 |
| מקמ 616 | 7.09 | 1,137,500 | 1.13 |
| מקמ 516 | 6.78 | 1,084,000 | 1.08 |
| מקמ 916 | 5.71 | 923,900 | 0.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.59 | 753,000 | 0.73 |
| מקמ 117 | 3.84 | 630,000 | 0.61 |
| מקמ 317 | 3.53 | 582,300 | 0.56 |
| מקמ 816 | 3.41 | 550,000 | 0.54 |
| מקמ 417 | 2.96 | 490,000 | 0.47 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.74 | 440,000 | 0.44 |
| מקמ 1216 | 2.69 | 440,000 | 0.43 |
| מקמ 217 | 2.67 | 439,300 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.58 | 0 | 0.41 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.56 | 130,000 | 0.41 |
| מקמ 726 | 1.86 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 0.28 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 69,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.14 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.07 | 17,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.07 | 17,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.16 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 22 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 140,000 | 0.16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.77 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.77 | 120,000 | 0.12 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 110,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.65 | 10,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 102,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.58 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.57 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.57 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 7,500 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 74,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 70,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 62,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 51,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 40,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 30,000 | 0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 10,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | 0 |
| S_160326_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 33 | -0.01 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.15 | -310,000 | 0 |