איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.29
מחיר קנייה
122.33
- % החודש:-0.21%
- % השנה:4.01%
- % 3 חודשים:-0.36%
- % 12 חודשים:13.68%
- סטיית תקן (שנה):10.95
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.12 | 2,363 | 0.25 |
| מק"מ | 9 | 53.26 | 9,069,800 | 9.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.39 | 0 | 4.8 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 5.67 | 939,000 | 0.96 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.5 | 950,000 | 0.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.29 | 71,500 | 0.72 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.41 | 130,000 | 0.41 |
| SPOT | 2 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.56 | 0 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -5.88 | -317,000 | -0.01 |
| סה"כ | 55 | 194.22 | 10,846,663 | 16.99 |
אחזקות הקרן
S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.45 | 2,212 | 0.24 |
| מקמ 316 | 24.7 | 4,182,100 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.5 | 0 | 3.13 |
| מקמ 416 | 11.78 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 0 | 0.95 |
| מקמ 516 | 4.9 | 834,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.99 | 0 | 0.67 |
| מקמ 916 | 3.62 | 623,900 | 0.61 |
| מקמ 616 | 3.16 | 540,500 | 0.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.69 | 470,000 | 0.45 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 140,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.58 | 440,000 | 0.44 |
| מקמ 217 | 2.51 | 439,300 | 0.43 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.41 | 130,000 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 2.23 | 120,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 120,000 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 31 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 28 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 18,000 | 0.18 |
| מקמ 816 | 0.87 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 0.86 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 117 | 0.86 | 150,000 | 0.15 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 120,000 | 0.12 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 110,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 10,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 102,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 7,500 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 74,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 70,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 62,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 60,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 51,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 40,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 4,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 57 | 0.01 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 35 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -0.1 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.67 | -90,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -118,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.21 | -119,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.56 | -138,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.36 | -235,000 | -0.01 |