איביאי מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.42
מחיר קנייה
105.42
- % החודש:-5.83%
- % השנה:-1.6%
- % 3 חודשים:-5.11%
- % 12 חודשים:5.76%
- סטיית תקן (שנה):16.88
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 54 | 99.94 | 80,973 | 20.4 |
| SPOT | 2 | 1.25 | 71,176 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.35 | 0 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.02 | 0 | -0.21 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -100.62 | -5,736,823 | 0.23 |
| סה"כ | 65 | -0.1 | -5,584,674 | 20.49 |
אחזקות הקרן
INTL BUSINESS MACHINES CORP
QUALCOMM INC
AT&T INC
CISCO SYSTEMS INC
CHEVRON CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 6.12 | 1,350 | 1.25 |
| QUALCOMM INC | 5.84 | 1,936 | 1.19 |
| AT&T INC | 5.58 | 13,253 | 1.14 |
| CISCO SYSTEMS INC | 5.5 | 5,184 | 1.12 |
| CHEVRON CORP | 5.2 | 1,895 | 1.06 |
| CATERPILLAR INC | 4.97 | 756 | 1.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4.79 | 6,922 | 0.98 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 4.15 | 7,107 | 0.85 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 3.91 | 485 | 0.8 |
| DUKE ENERGY CORP | 3.11 | 1,580 | 0.63 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 175,000 | 0 |
| CVS HEALTH CORP | 2.56 | 2,573 | 0.52 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 2.53 | 562 | 0.52 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 2.03 | 464 | 0.41 |
| GENERAL MOTORS CO | 1.95 | 2,248 | 0.4 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1.87 | 1,089 | 0.38 |
| ALLSTATE CORP | 1.84 | 541 | 0.38 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 1.82 | 513 | 0.37 |
| UNITED RENTALS INC | 1.82 | 134 | 0.37 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 102,900 | 0 |
| PHILLIPS 66 | 1.79 | 844 | 0.37 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 1.72 | 291 | 0.35 |
| CBRE GROUP INC - A | 1.59 | 626 | 0.32 |
| KROGER CO | 1.58 | 1,480 | 0.32 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1.56 | 730 | 0.32 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 1.47 | 1,014 | 0.3 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 1.47 | 934 | 0.3 |
| P G & E CORP | 1.47 | 5,348 | 0.3 |
| EXELON CORP | 1.44 | 2,055 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 1.39 | 79,400 | 0 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 1.31 | 410 | 0.27 |
| LENNAR CORP-A | 1.31 | 551 | 0.27 |
| SYSCO CORP | 1.29 | 1,004 | 0.26 |
| GENERAL MILLS INC | 1.21 | 1,135 | 0.25 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 1.19 | 593 | 0.24 |
| CENTENE CORP | 1.17 | 1,032 | 0.24 |
| VICI PROPERTIES INC | 1.13 | 2,156 | 0.23 |
| DOW INC | 0.97 | 1,432 | 0.2 |
| HALLIBURTON CO | 0.84 | 1,796 | 0.17 |
| ON SEMICONDUCTOR | 0.81 | 871 | 0.17 |
| WEYERHAEUSER CO | 0.81 | 1,486 | 0.16 |
| BIOGEN INC | 0.76 | 298 | 0.16 |
| COTERRA ENERGY INC | 0.75 | 1,506 | 0.15 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 0.73 | 167 | 0.15 |
| BEST BUY CO INC | 0.67 | 439 | 0.14 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 0.66 | 228 | 0.13 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0.6 | 357 | 0.12 |
| GENUINE PARTS CO | 0.59 | 284 | 0.12 |
| EVERGY INC | 0.53 | 470 | 0.11 |
| JONES LANG LASALLE INC | 0.48 | 97 | 0.1 |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 0.47 | 270 | 0.1 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 0.38 | 236 | 0.08 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 0.38 | 762 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.07 |
| MOSAIC CO/THE | 0.33 | 650 | 0.07 |
| INGREDION INC | 0.32 | 133 | 0.07 |
| UNITED STATES STEEL CORP | 0.29 | 460 | 0.06 |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | 0.28 | 236 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.06 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -7,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -8,224 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.29 | 0 | -0.26 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -90,921 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.63 | -92,761 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -102.16 | -5,824,041 | 0.23 |