איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.05
תחילת השנה	0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	21.79	1,700,000	1.98
ממשלתי צמוד 1131	17.85	1,470,000	1.62
ממשלתי צמוד 1028	17.77	1,490,000	1.61
ממשלתי צמוד 1033	15.74	1,334,000	1.43
ממשלתי צמוד 0527	3.85	290,000	0.35
פועלים אגח 203	0.98	74,135	0.09
גב ים אגח יא	0.9	75,000	0.08
אמות אגח ו	0.75	58,500	0.07
עזריאלי אגח ו	0.65	48,750	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.57	44,650	0.05
עזריאלי אגח י	0.57	49,724	0.05
גב ים אגח ט	0.57	46,227	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	45,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.52	46,000	0.05
סונול נד אגח א	0.52	45,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	45,000	0.05
דלק נכסים אגח א	0.5	38,989	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.49	39,898	0.04
מגה אור אגח יב	0.48	40,000	0.04
מבנה אגח כו	0.48	39,939	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.46	37,977	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.46	38,980	0.04
ממשלתי צמוד 0841	0.45	30,000	0.04
בינל הנפק אגח יד	0.45	40,000	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.44	40,000	0.04
מימון ישיר אגח ח	0.44	40,000	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	35,000	0.04
מז טפ הנפק 64	0.43	35,173	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	33,568	0.04
ארפורט אגח יב	0.42	34,139	0.04
דור אלון אגח ח	0.41	33,859	0.04
מבנה אגח כ	0.41	29,975	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.39	31,322	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	31,112	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.38	33,000	0.03
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	34,000	0.03
וילאר אגח יב	0.38	34,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.38	29,316	0.03
לאומי אגח 186	0.37	31,624	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	30,000	0.03
קרסו מוט אגח ז	0.35	30,803	0.03
אדגר אגח יא	0.34	25,569	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.33	25,157	0.03
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.33	30,000	0.03
ישרס אגח כ	0.32	29,000	0.03
אדגר אגח יב	0.32	26,207	0.03
מליסרון אגח יח	0.32	24,716	0.03
אדגר אגח יג	0.31	24,181	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.03
שלמה החז אגח כ	0.3	24,750	0.03
אמפא אגח א	0.29	24,942	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.28	23,000	0.03
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	25,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.27	23,000	0.02
ארפורט אגח ט	0.24	20,130	0.02
מליסרון אגח יט	0.24	18,925	0.02
או פי סי אגח ב	0.16	11,924	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.16	12,936	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.15	11,800	0.01
אספן גרופ אגח י	0.15	12,791	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0.12	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.09	7,150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0