איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.07
תחילת השנה	-3.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	19.88	1,490,000	1.75
ממשלתי צמוד 0726	18.93	1,435,000	1.67
ממשלתי צמוד 0529	16.53	1,290,000	1.46
ממשלתי צמוד 1131	9.48	785,000	0.84
ממשלתי צמוד 1028	8.15	680,000	0.72
ממשלתי צמוד 1033	2.71	227,000	0.24
ממשלתי צמוד 0841	2.63	166,000	0.23
ממשלתי צמוד 0545	1.69	149,935	0.15
גב ים אגח יא	0.9	75,000	0.08
אמות אגח ו	0.83	65,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.74	59,463	0.06
גב ים אגח ט	0.71	58,114	0.06
עזריאלי אגח ו	0.67	50,000	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.6	47,000	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.53	43,852	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	45,000	0.05
סונול נד אגח א	0.52	45,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.5	41,537	0.04
דלק נכסים אגח א	0.5	38,989	0.04
לאומי אגח 186	0.5	42,354	0.04
חשמל אגח 27	0.5	35,705	0.04
אדגר אגח יג	0.49	39,449	0.04
מגה אור אגח יב	0.48	40,000	0.04
מבנה אגח כ	0.47	34,587	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.47	36,423	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.44	36,730	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.43	40,000	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	35,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	33,568	0.04
ארפורט אגח יב	0.42	34,139	0.04
אדגר אגח יא	0.42	31,961	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.41	32,372	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.41	33,416	0.04
פז אנרגיה אגח ז	0.39	30,079	0.03
ריט 1 אגח ח	0.39	31,000	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	31,112	0.03
אדגר אגח יב	0.37	30,831	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	30,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.34	27,569	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	28,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	24,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.31	25,582	0.03
אדמה אגח ב	0.3	17,501	0.03
או פי סי אגח ב	0.29	21,519	0.03
אספן גרופ אגח י	0.29	25,000	0.03
ארפורט אגח ט	0.28	23,052	0.02
אמות אגח ט	0.28	22,653	0.02
מליסרון אגח יט	0.25	19,355	0.02
עזריאלי אגח י	0.21	18,000	0.02
וילאר אגח ט	0.2	15,226	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.18	14,750	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.16	13,068	0.01
מקס איט אגח ה	0.12	10,000	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.09	7,409	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
מישורים אגח י	0.02	1,915	0
שופרסל אגח ו	0.02	1,748	0