איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	-0.17
תחילת השנה	0.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	21.07	1,700,000	1.97
ממשלתי צמוד 1131	17.72	1,503,511	1.65
ממשלתי צמוד 1028	16.57	1,440,000	1.55
ממשלתי צמוד 1033	15.27	1,334,000	1.43
ממשלתי צמוד 0527	3.72	290,000	0.35
ממשלתי צמוד 0726	1.47	115,000	0.14
ממשלתי צמוד 0841	1.07	70,000	0.1
פועלים אגח 203	0.94	74,135	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.08
גב ים אגח יא	0.87	75,000	0.08
אמות אגח ו	0.73	58,500	0.07
עזריאלי אגח ו	0.63	48,750	0.06
עזריאלי אגח י	0.56	49,724	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.55	44,650	0.05
גב ים אגח ט	0.55	46,227	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.53	44,194	0.05
מקס איט אגח ה	0.51	46,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	45,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	45,000	0.05
סונול נד אגח א	0.5	45,000	0.05
דלק נכסים אגח א	0.48	38,989	0.05
מגה אור אגח יב	0.46	40,000	0.04
מבנה אגח כו	0.46	39,939	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.45	37,977	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.45	38,980	0.04
בינל הנפק אגח יד	0.44	40,000	0.04
מימון ישיר אגח ח	0.43	40,000	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.42	40,000	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	35,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	33,568	0.04
ארפורט אגח יב	0.41	34,139	0.04
מז טפ הנפק 64	0.41	35,173	0.04
דור אלון אגח ח	0.4	33,859	0.04
מבנה אגח כ	0.39	29,975	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.38	31,322	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.37	34,000	0.03
וילאר אגח יב	0.37	34,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.37	29,316	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	31,112	0.03
לאומי אגח 186	0.36	31,624	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.36	33,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	30,000	0.03
קרסו מוט אגח ז	0.33	30,803	0.03
אדגר אגח יא	0.33	25,569	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.32	25,157	0.03
ארפורט אגח יד	0.32	29,000	0.03
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.32	30,000	0.03
ישרס אגח כ	0.31	29,000	0.03
אדגר אגח יב	0.31	26,207	0.03
מליסרון אגח יח	0.31	25,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.3	26,000	0.03
אדגר אגח יג	0.3	24,181	0.03
שלמה החז אגח כ	0.29	24,750	0.03
אמפא אגח א	0.28	24,942	0.03
ארפורט אגח ט	0.27	23,052	0.03
עזריאלי אגח ח	0.27	23,000	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.27	23,000	0.03
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	25,000	0.03
מליסרון אגח יט	0.24	19,140	0.02
או פי סי אגח ב	0.15	11,924	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.15	12,936	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.14	11,800	0.01
אספן גרופ אגח י	0.14	12,791	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0.12	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.09	7,150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0