איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	0.5
תחילת השנה	-2.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	19.36	1,400,000	1.65
ממשלתי צמוד 0529	18.52	1,390,000	1.58
ממשלתי צמוד 1131	11.29	895,000	0.96
ממשלתי צמוד 0726	10.38	760,000	0.88
ממשלתי צמוד 1028	9.62	780,000	0.82
ממשלתי צמוד 1033	3.37	274,000	0.29
ממשלתי צמוד 0841	2.79	166,000	0.24
ממשלתי צמוד 0545	1.8	149,935	0.15
גב ים אגח יא	0.94	75,000	0.08
אמות אגח ו	0.77	58,500	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.77	59,463	0.07
גב ים אגח ט	0.74	58,114	0.06
עזריאלי אגח ו	0.7	50,000	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.63	47,000	0.05
אמות אגח ט	0.6	45,619	0.05
ריט 1 אגח ח	0.6	45,914	0.05
עזריאלי אגח י	0.6	49,724	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.55	43,852	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	45,000	0.05
סונול נד אגח א	0.55	45,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	45,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.53	41,537	0.04
לאומי אגח 186	0.53	42,354	0.04
דלק נכסים אגח א	0.52	38,989	0.04
אדגר אגח יג	0.52	39,449	0.04
דור אלון אגח ח	0.51	40,484	0.04
מגה אור אגח יב	0.5	40,000	0.04
מבנה אגח כו	0.5	39,939	0.04
מבנה אגח כ	0.49	34,587	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.49	36,423	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.46	36,730	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.45	40,000	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	35,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	33,568	0.04
ארפורט אגח יב	0.44	34,139	0.04
אדגר אגח יא	0.44	31,961	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.43	32,372	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.43	33,416	0.04
אדמה אגח ב	0.41	22,555	0.04
פז אנרגיה אגח ז	0.41	30,079	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	31,112	0.03
אדגר אגח יב	0.39	30,831	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	30,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.35	28,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	24,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.32	25,582	0.03
מקס איט אגח ה	0.31	26,000	0.03
אספן גרופ אגח י	0.31	25,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.3	21,519	0.03
אמפא אגח א	0.3	24,942	0.03
ארפורט אגח ט	0.29	23,052	0.02
מליסרון אגח יט	0.26	19,355	0.02
וילאר אגח ט	0.21	15,226	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.19	14,750	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.17	13,068	0.01
פתאל החז אגח ד	0.12	8,690	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.09	7,409	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
מישורים אגח י	0.02	1,915	0
שופרסל אגח ו	0.02	1,311	0