איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.09
תחילת השנה	-2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	16.74	1,280,000	1.48
ממשלתי צמוד 0726	16.22	1,250,000	1.43
ממשלתי צמוד 0529	16.17	1,290,000	1.43
ממשלתי צמוד 1131	9.26	785,000	0.82
ממשלתי צמוד 1028	7.97	680,000	0.7
ממשלתי צמוד 1025	7.37	550,000	0.65
ממשלתי צמוד 0841	2.67	166,000	0.24
ממשלתי צמוד 1033	2.48	212,000	0.22
ממשלתי צמוד 0545	1.67	149,935	0.15
גב ים אגח יא	0.89	75,000	0.08
אמות אגח ו	0.82	65,000	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.79	64,732	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.71	59,869	0.06
גב ים אגח ט	0.7	58,114	0.06
רבוע נדלן אגח י	0.69	65,000	0.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.65	15,000	0.06
עזריאלי אגח ו	0.65	50,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.59	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.58	47,000	0.05
דלק נכסים אגח א	0.52	40,001	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	45,000	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.51	43,852	0.05
חשמל אגח 27	0.5	35,705	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	41,841	0.04
לאומי אגח 186	0.49	42,354	0.04
או פי סי אגח ב	0.48	36,312	0.04
מבנה אגח כ	0.47	34,587	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.46	36,423	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.43	36,730	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.42	33,568	0.04
אדגר אגח יג	0.42	33,247	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	35,000	0.04
אדגר אגח יא	0.42	31,961	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.41	35,000	0.04
ארפורט אגח יב	0.41	34,139	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.4	32,372	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.4	33,416	0.04
וילאר אגח ט	0.4	30,452	0.04
פז אנרגיה אגח ז	0.38	30,079	0.03
אדגר אגח יב	0.36	30,831	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	30,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.33	27,569	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.31	25,778	0.03
ארפורט אגח ט	0.3	25,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	24,000	0.03
אמות אגח ט	0.28	22,653	0.02
מליסרון אגח יט	0.25	19,570	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.18	14,750	0.02
אדמה אגח ב	0.17	10,001	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.16	13,068	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.09	7,409	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
מישורים אגח י	0.02	1,915	0
שופרסל אגח ו	0.02	1,748	0