איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.09
תחילת השנה	-2.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.99	1,410,000	1.61
ממשלתי צמוד 0527	17.22	1,330,000	1.54
ממשלתי צמוד 0529	15.94	1,290,000	1.42
ממשלתי צמוד 1131	8.71	755,000	0.78
ממשלתי צמוד 1028	7.82	680,000	0.7
ממשלתי צמוד 1025	7.8	596,000	0.7
ממשלתי צמוד 0841	2.76	178,920	0.25
ממשלתי צמוד 0545	1.63	149,935	0.15
גב ים אגח יא	0.87	75,000	0.08
גב ים אגח ט	0.84	70,001	0.07
אמות אגח ו	0.8	65,000	0.07
דלק נכסים אגח א	0.79	63,699	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.77	64,732	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.7	59,869	0.06
רבוע נדלן אגח י	0.67	65,000	0.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.63	15,000	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.58	47,000	0.05
ממשלתי צמוד 1033	0.57	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.57	50,000	0.05
וילאר אגח ט	0.52	40,452	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.5	43,852	0.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	45,000	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.49	41,321	0.04
לאומי אגח 186	0.49	42,354	0.04
חשמל אגח 27	0.49	35,705	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	41,841	0.04
או פי סי אגח ב	0.47	36,312	0.04
מבנה אגח כ	0.46	34,587	0.04
עזריאלי אגח ו	0.45	35,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.45	36,423	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.41	33,568	0.04
אדגר אגח יג	0.41	33,247	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	35,000	0.04
אדגר אגח יא	0.41	31,961	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.4	35,000	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.4	32,897	0.04
ארפורט אגח יב	0.4	34,139	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.39	33,416	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.38	30,079	0.03
אדגר אגח יב	0.35	30,831	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	30,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.32	27,569	0.03
עזריאלי אגח ט	0.32	27,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	24,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.3	25,778	0.03
ארפורט אגח ט	0.29	25,000	0.03
אמות אגח ט	0.26	22,653	0.02
מליסרון אגח יט	0.24	19,570	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.21	17,700	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.15	13,068	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.08	7,409	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
מישורים אגח י	0.02	1,915	0
שופרסל אגח ו	0.02	1,748	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0