איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.11
תחילת השנה	-0.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	21.55	1,610,000	1.83
ממשלתי צמוד 0527	20.81	1,500,000	1.77
ממשלתי צמוד 1131	11.32	895,000	0.96
ממשלתי צמוד 1028	10.63	860,000	0.9
ממשלתי צמוד 1033	4.24	344,000	0.36
ממשלתי צמוד 0726	3.97	290,000	0.34
ממשלתי צמוד 0841	2.77	166,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.16
ממשלתי צמוד 0545	1.78	149,935	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.31	28,000	0.11
גב ים אגח יא	0.94	75,000	0.08
אמות אגח ו	0.78	58,500	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.77	59,463	0.07
גב ים אגח ט	0.75	58,114	0.06
עזריאלי אגח ו	0.68	48,750	0.06
ריט 1 אגח ח	0.61	45,914	0.05
עזריאלי אגח י	0.61	49,724	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.59	44,650	0.05
אמות אגח ט	0.59	45,619	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	45,000	0.05
סונול נד אגח א	0.55	45,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.55	45,000	0.05
דלק נכסים אגח א	0.53	38,989	0.04
אדגר אגח יג	0.53	39,449	0.04
מבנה אגח כו	0.51	39,939	0.04
מגה אור אגח יב	0.5	40,000	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.48	37,977	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.48	38,980	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.46	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	33,568	0.04
ארפורט אגח יב	0.44	34,139	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	35,000	0.04
אדגר אגח יא	0.44	31,961	0.04
דור אלון אגח ח	0.43	33,859	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.42	31,847	0.04
לאומי אגח 186	0.42	33,732	0.04
מבנה אגח כ	0.42	29,975	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.41	33,416	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	31,112	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	33,000	0.03
אדגר אגח יב	0.39	30,831	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.39	29,316	0.03
אדמה אגח ב	0.38	20,675	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	30,000	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.34	25,157	0.03
מקס איט אגח ה	0.31	26,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.3	21,519	0.03
אספן גרופ אגח י	0.3	25,000	0.03
אמפא אגח א	0.3	24,942	0.03
ארפורט אגח ט	0.29	23,052	0.02
ארפורט אגח יד	0.29	25,000	0.02
מליסרון אגח יט	0.26	19,355	0.02
מישורים אגח י	0.25	19,553	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.19	14,750	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.16	12,936	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0.13	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.11	7,920	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.09	6,998	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
שופרסל אגח ו	0.02	1,311	0