איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.06
תחילת השנה	-0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	22.14	1,550,000	1.84
ממשלתי צמוד 0529	22.11	1,610,000	1.84
ממשלתי צמוד 1131	11.59	895,000	0.96
ממשלתי צמוד 1028	10.92	860,000	0.91
ממשלתי צמוד 1033	4.34	344,000	0.36
ממשלתי צמוד 0726	3.1	220,000	0.26
ממשלתי צמוד 0841	2.81	166,000	0.23
ממשלתי צמוד 0545	1.79	149,935	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.11
גב ים אגח יא	0.97	75,000	0.08
אמות אגח ו	0.8	58,500	0.07
גב ים אגח ט	0.77	58,114	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.72	54,194	0.06
עזריאלי אגח ו	0.69	48,750	0.06
עזריאלי אגח י	0.61	49,724	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.6	44,650	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	45,000	0.05
סונול נד אגח א	0.56	45,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.56	45,000	0.05
דלק נכסים אגח א	0.54	38,989	0.04
מגה אור אגח יב	0.52	40,000	0.04
מבנה אגח כו	0.52	39,939	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.49	37,977	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.49	38,980	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.47	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	33,568	0.04
ארפורט אגח יב	0.45	34,139	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	35,000	0.04
אדגר אגח יא	0.45	31,961	0.04
דור אלון אגח ח	0.44	33,859	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.43	31,847	0.04
לאומי אגח 186	0.43	33,732	0.04
מבנה אגח כ	0.43	29,975	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.41	34,000	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	31,112	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	33,000	0.03
אדגר אגח יב	0.4	30,831	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.4	29,316	0.03
קרסו מוט אגח ז	0.39	33,000	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	30,000	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.35	25,157	0.03
שלמה החז אגח כ	0.35	27,000	0.03
אדגר אגח יג	0.33	24,181	0.03
מקס איט אגח ה	0.32	26,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.31	21,519	0.03
אמפא אגח א	0.31	24,942	0.03
ארפורט אגח ט	0.3	23,052	0.02
ארפורט אגח יד	0.3	25,000	0.02
מליסרון אגח יט	0.26	19,140	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.19	14,750	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.17	12,936	0.01
אספן גרופ אגח י	0.16	12,791	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0.13	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.11	7,920	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
שופרסל אגח ו	0.02	1,311	0
מישורים אגח י	0.01	986	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0