איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	0.29
תחילת השנה	-2.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.38	1,330,000	1.5
ממשלתי צמוד 0527	17.31	1,305,000	1.5
ממשלתי צמוד 0529	16.46	1,300,000	1.42
ממשלתי צמוד 1131	8.9	755,000	0.77
ממשלתי צמוד 1028	8.02	680,000	0.69
ממשלתי צמוד 1025	3.17	236,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	0.27
ממשלתי צמוד 0841	2.82	178,920	0.24
ממשלתי צמוד 0545	1.65	149,935	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.98	78,330	0.08
ארפורט אגח יב	0.91	75,000	0.08
גב ים אגח יא	0.89	75,000	0.08
אדגר אגח יא	0.88	67,774	0.08
אדגר אגח יג	0.87	70,000	0.08
גב ים אגח ט	0.85	70,001	0.07
אמות אגח ו	0.82	65,000	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.82	66,000	0.07
דלק נכסים אגח א	0.81	63,699	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.79	64,732	0.07
אדגר אגח יב	0.79	68,081	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.77	64,025	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.71	59,869	0.06
רבוע נדלן אגח י	0.69	65,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.6	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.59	47,000	0.05
ממשלתי צמוד 1033	0.58	50,000	0.05
וילאר אגח ט	0.54	40,452	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	45,000	0.04
מישורים אגח י	0.51	41,000	0.04
אדמה אגח ב	0.5	29,294	0.04
או פי סי אגח ב	0.48	36,312	0.04
מבנה אגח כ	0.47	34,587	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.46	36,423	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	35,000	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.41	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.4	33,416	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.4	34,060	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.39	30,079	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	30,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.33	27,569	0.03
עזריאלי אגח ט	0.33	27,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	24,000	0.03
אמות אגח ט	0.27	22,653	0.02
מליסרון אגח יט	0.25	19,570	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.21	17,700	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.16	13,068	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
שופרסל אגח ו	0.02	1,748	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0