איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
162.44
מחיר קנייה
162.44
- % החודש:0.03%
- % השנה:1.63%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 79.38 | 5,777,833 | 6.5 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 20.42 | 1,560,930 | 1.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.66 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 57 | 100.46 | 7,338,763 | 8.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 22.61 | 1,550,000 | 1.85 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 22.35 | 1,610,000 | 1.83 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.64 | 895,000 | 0.95 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.06 | 860,000 | 0.91 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.72 | 374,000 | 0.39 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.18 | 220,000 | 0.26 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.16 | 128,898 | 0.18 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.66 | 139,935 | 0.14 |
| גב ים אגח יא | 0.97 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ו | 0.81 | 58,500 | 0.07 |
| גב ים אגח ט | 0.78 | 58,114 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ו | 0.7 | 48,750 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.05 |
| עזריאלי אגח י | 0.62 | 49,724 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.61 | 44,650 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.59 | 44,194 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.57 | 45,000 | 0.05 |
| סונול נד אגח א | 0.57 | 45,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.56 | 45,000 | 0.05 |
| דלק נכסים אגח א | 0.54 | 38,989 | 0.04 |
| מגה אור אגח יב | 0.52 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח כו | 0.51 | 39,939 | 0.04 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.5 | 37,977 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.5 | 38,980 | 0.04 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.48 | 40,000 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.47 | 40,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.46 | 33,568 | 0.04 |
| ארפורט אגח יב | 0.46 | 34,139 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.46 | 35,000 | 0.04 |
| דור אלון אגח ח | 0.44 | 33,859 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.44 | 31,847 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.44 | 29,975 | 0.04 |
| לאומי אגח 186 | 0.43 | 33,732 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.41 | 33,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.41 | 34,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.41 | 29,316 | 0.03 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.4 | 31,112 | 0.03 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.4 | 33,000 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.38 | 30,000 | 0.03 |
| אדגר אגח יא | 0.36 | 25,569 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.35 | 25,157 | 0.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.34 | 25,875 | 0.03 |
| אדגר אגח יב | 0.34 | 26,207 | 0.03 |
| אדגר אגח יג | 0.33 | 24,181 | 0.03 |
| מקס איט אגח ה | 0.32 | 26,000 | 0.03 |
| אמפא אגח א | 0.31 | 24,942 | 0.03 |
| ארפורט אגח ט | 0.3 | 23,052 | 0.02 |
| ארפורט אגח יד | 0.3 | 25,000 | 0.02 |
| וילאר אגח יב | 0.3 | 25,000 | 0.02 |
| או פי סי אגח ב | 0.29 | 20,045 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.27 | 19,140 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.2 | 14,750 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.17 | 12,936 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח י | 0.16 | 12,791 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ד | 0.11 | 7,920 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |