איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
163.31
מחיר קנייה
163.31
- % החודש:0.17%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):1.07
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 79.88 | 6,809,000 | 7.68 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 19.39 | 1,691,041 | 1.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.45 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 58 | 99.72 | 8,500,041 | 9.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 23.14 | 1,930,000 | 2.22 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 18.65 | 1,500,000 | 1.79 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 17.15 | 1,540,000 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.36 | 995,000 | 1.09 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.6 | 684,000 | 0.73 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.98 | 160,000 | 0.19 |
| פועלים אגח 203 | 0.91 | 74,135 | 0.09 |
| גב ים אגח יא | 0.84 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ו | 0.7 | 58,500 | 0.07 |
| גב ים אגח ט | 0.68 | 58,114 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ו | 0.61 | 48,750 | 0.06 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.54 | 44,650 | 0.05 |
| עזריאלי אגח י | 0.54 | 49,724 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.52 | 44,194 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.5 | 45,000 | 0.05 |
| סונול נד אגח א | 0.5 | 45,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.5 | 45,000 | 0.05 |
| דלק נכסים אגח א | 0.47 | 38,989 | 0.04 |
| מגה אור אגח יב | 0.45 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח כו | 0.45 | 39,939 | 0.04 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.44 | 37,977 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.43 | 38,980 | 0.04 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.42 | 40,000 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.41 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.41 | 35,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.4 | 33,568 | 0.04 |
| ארפורט אגח יב | 0.4 | 34,139 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.4 | 35,173 | 0.04 |
| דור אלון אגח ח | 0.39 | 33,859 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.38 | 31,847 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.38 | 29,975 | 0.04 |
| לאומי אגח 186 | 0.37 | 33,732 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.36 | 33,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.36 | 34,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.36 | 29,316 | 0.03 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.35 | 31,112 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.33 | 30,000 | 0.03 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.32 | 30,803 | 0.03 |
| אדגר אגח יא | 0.32 | 25,569 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.31 | 25,157 | 0.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.3 | 25,875 | 0.03 |
| אדגר אגח יב | 0.3 | 26,207 | 0.03 |
| אדגר אגח יג | 0.29 | 24,181 | 0.03 |
| מקס איט אגח ה | 0.28 | 26,000 | 0.03 |
| אמפא אגח א | 0.27 | 24,942 | 0.03 |
| ארפורט אגח ט | 0.26 | 23,052 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.26 | 23,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.26 | 25,000 | 0.03 |
| וילאר אגח יב | 0.26 | 25,000 | 0.03 |
| או פי סי אגח ב | 0.25 | 20,045 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.23 | 19,140 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.17 | 14,750 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.15 | 12,936 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח י | 0.14 | 12,791 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ד | 0.1 | 7,920 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |