איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
160.33
מחיר קנייה
160.33
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.31%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 77.13 | 5,814,935 | 6.56 |
| אג"ח קונצרני | 51 | 22.23 | 1,723,530 | 1.89 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.49 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 61 | 99.85 | 7,538,465 | 8.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 19.36 | 1,400,000 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.52 | 1,390,000 | 1.58 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.29 | 895,000 | 0.96 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 10.38 | 760,000 | 0.88 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.62 | 780,000 | 0.82 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.37 | 274,000 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.79 | 166,000 | 0.24 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.8 | 149,935 | 0.15 |
| גב ים אגח יא | 0.94 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ו | 0.77 | 58,500 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.77 | 59,463 | 0.07 |
| גב ים אגח ט | 0.74 | 58,114 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ו | 0.7 | 50,000 | 0.06 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.63 | 47,000 | 0.05 |
| אמות אגח ט | 0.6 | 45,619 | 0.05 |
| ריט 1 אגח ח | 0.6 | 45,914 | 0.05 |
| עזריאלי אגח י | 0.6 | 49,724 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.55 | 43,852 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.55 | 45,000 | 0.05 |
| סונול נד אגח א | 0.55 | 45,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.54 | 45,000 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.53 | 41,537 | 0.04 |
| לאומי אגח 186 | 0.53 | 42,354 | 0.04 |
| דלק נכסים אגח א | 0.52 | 38,989 | 0.04 |
| אדגר אגח יג | 0.52 | 39,449 | 0.04 |
| דור אלון אגח ח | 0.51 | 40,484 | 0.04 |
| מגה אור אגח יב | 0.5 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח כו | 0.5 | 39,939 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.49 | 34,587 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.49 | 36,423 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.46 | 36,730 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.45 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.45 | 35,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.44 | 33,568 | 0.04 |
| ארפורט אגח יב | 0.44 | 34,139 | 0.04 |
| אדגר אגח יא | 0.44 | 31,961 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.43 | 32,372 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.43 | 33,416 | 0.04 |
| אדמה אגח ב | 0.41 | 22,555 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.41 | 30,079 | 0.03 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.39 | 31,112 | 0.03 |
| אדגר אגח יב | 0.39 | 30,831 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.38 | 30,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.35 | 28,000 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.32 | 24,000 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.32 | 25,582 | 0.03 |
| מקס איט אגח ה | 0.31 | 26,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח י | 0.31 | 25,000 | 0.03 |
| או פי סי אגח ב | 0.3 | 21,519 | 0.03 |
| אמפא אגח א | 0.3 | 24,942 | 0.03 |
| ארפורט אגח ט | 0.29 | 23,052 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.26 | 19,355 | 0.02 |
| וילאר אגח ט | 0.21 | 15,226 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.19 | 14,750 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.17 | 13,068 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ד | 0.12 | 8,690 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.09 | 7,409 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| מישורים אגח י | 0.02 | 1,915 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0.02 | 1,311 | 0 |