איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
163.42
מחיר קנייה
163.42
- % החודש:-0.14%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:2.46%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):-1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 77.45 | 6,314,000 | 7.03 |
| אג"ח קונצרני | 55 | 22.15 | 1,831,838 | 2.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.32 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 63 | 99.92 | 8,145,838 | 9.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 21.79 | 1,700,000 | 1.98 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 17.85 | 1,470,000 | 1.62 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 17.77 | 1,490,000 | 1.61 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 15.74 | 1,334,000 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.85 | 290,000 | 0.35 |
| פועלים אגח 203 | 0.98 | 74,135 | 0.09 |
| גב ים אגח יא | 0.9 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ו | 0.75 | 58,500 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ו | 0.65 | 48,750 | 0.06 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.57 | 44,650 | 0.05 |
| עזריאלי אגח י | 0.57 | 49,724 | 0.05 |
| גב ים אגח ט | 0.57 | 46,227 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.52 | 45,000 | 0.05 |
| מקס איט אגח ה | 0.52 | 46,000 | 0.05 |
| סונול נד אגח א | 0.52 | 45,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.51 | 45,000 | 0.05 |
| דלק נכסים אגח א | 0.5 | 38,989 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.49 | 39,898 | 0.04 |
| מגה אור אגח יב | 0.48 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח כו | 0.48 | 39,939 | 0.04 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.46 | 37,977 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.46 | 38,980 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.45 | 30,000 | 0.04 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.45 | 40,000 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.44 | 40,000 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ח | 0.44 | 40,000 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.43 | 35,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.43 | 35,173 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.42 | 33,568 | 0.04 |
| ארפורט אגח יב | 0.42 | 34,139 | 0.04 |
| דור אלון אגח ח | 0.41 | 33,859 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.41 | 29,975 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.39 | 31,322 | 0.04 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.38 | 31,112 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.38 | 33,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.38 | 34,000 | 0.03 |
| וילאר אגח יב | 0.38 | 34,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.38 | 29,316 | 0.03 |
| לאומי אגח 186 | 0.37 | 31,624 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.36 | 30,000 | 0.03 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.35 | 30,803 | 0.03 |
| אדגר אגח יא | 0.34 | 25,569 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.33 | 25,157 | 0.03 |
| מז טפ הנפ הת 73 (COCO) | 0.33 | 30,000 | 0.03 |
| ישרס אגח כ | 0.32 | 29,000 | 0.03 |
| אדגר אגח יב | 0.32 | 26,207 | 0.03 |
| מליסרון אגח יח | 0.32 | 24,716 | 0.03 |
| אדגר אגח יג | 0.31 | 24,181 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.3 | 24,750 | 0.03 |
| אמפא אגח א | 0.29 | 24,942 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.28 | 23,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.28 | 25,000 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ח | 0.27 | 23,000 | 0.02 |
| ארפורט אגח ט | 0.24 | 20,130 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.24 | 18,925 | 0.02 |
| או פי סי אגח ב | 0.16 | 11,924 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.16 | 12,936 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.15 | 11,800 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח י | 0.15 | 12,791 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ד | 0.09 | 7,150 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |