איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
157.88
מחיר קנייה
157.88
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:4.2%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 80.55 | 6,362,935 | 7.11 |
| אג"ח קונצרני | 43 | 18.5 | 1,511,046 | 1.64 |
| קרן סל | 1 | 0.65 | 15,000 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.42 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 55 | 100.12 | 7,888,981 | 8.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 16.74 | 1,280,000 | 1.48 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 16.22 | 1,250,000 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.17 | 1,290,000 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.26 | 785,000 | 0.82 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.97 | 680,000 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.37 | 550,000 | 0.65 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.67 | 166,000 | 0.24 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.48 | 212,000 | 0.22 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.67 | 149,935 | 0.15 |
| גב ים אגח יא | 0.89 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ו | 0.82 | 65,000 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.79 | 64,732 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.71 | 59,869 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 0.7 | 58,114 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.69 | 65,000 | 0.06 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.65 | 15,000 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ו | 0.65 | 50,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח יב | 0.59 | 50,000 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.58 | 47,000 | 0.05 |
| דלק נכסים אגח א | 0.52 | 40,001 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.52 | 45,000 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.51 | 43,852 | 0.05 |
| חשמל אגח 27 | 0.5 | 35,705 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.5 | 41,841 | 0.04 |
| לאומי אגח 186 | 0.49 | 42,354 | 0.04 |
| או פי סי אגח ב | 0.48 | 36,312 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.47 | 34,587 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.46 | 36,423 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.43 | 36,730 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.42 | 33,568 | 0.04 |
| אדגר אגח יג | 0.42 | 33,247 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.42 | 35,000 | 0.04 |
| אדגר אגח יא | 0.42 | 31,961 | 0.04 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.41 | 35,000 | 0.04 |
| ארפורט אגח יב | 0.41 | 34,139 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.4 | 32,372 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.4 | 33,416 | 0.04 |
| וילאר אגח ט | 0.4 | 30,452 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.38 | 30,079 | 0.03 |
| אדגר אגח יב | 0.36 | 30,831 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.35 | 30,000 | 0.03 |
| דור אלון אגח ח | 0.33 | 27,569 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.31 | 25,778 | 0.03 |
| ארפורט אגח ט | 0.3 | 25,000 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.3 | 24,000 | 0.03 |
| אמות אגח ט | 0.28 | 22,653 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.25 | 19,570 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.18 | 14,750 | 0.02 |
| אדמה אגח ב | 0.17 | 10,001 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.16 | 13,068 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.09 | 7,409 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| מישורים אגח י | 0.02 | 1,915 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0.02 | 1,748 | 0 |