איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
160.29
מחיר קנייה
160.29
- % החודש:0.43%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:-0.09%
- % 12 חודשים:4.87%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 78.24 | 5,864,935 | 6.63 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 20.81 | 1,624,311 | 1.77 |
| קרן סל | 1 | 0.74 | 15,789 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.19 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 61 | 99.98 | 7,505,035 | 8.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 21.69 | 1,610,000 | 1.84 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 21.67 | 1,550,000 | 1.84 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.37 | 895,000 | 0.96 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.7 | 860,000 | 0.91 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.26 | 344,000 | 0.36 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4 | 290,000 | 0.34 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.77 | 166,000 | 0.24 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.78 | 149,935 | 0.15 |
| גב ים אגח יא | 0.95 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ו | 0.78 | 58,500 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.77 | 59,463 | 0.07 |
| גב ים אגח ט | 0.75 | 58,114 | 0.06 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.74 | 15,789 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ו | 0.68 | 48,750 | 0.06 |
| עזריאלי אגח י | 0.6 | 49,724 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.59 | 44,650 | 0.05 |
| אמות אגח ט | 0.59 | 45,619 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.55 | 45,000 | 0.05 |
| סונול נד אגח א | 0.55 | 45,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.55 | 45,000 | 0.05 |
| דלק נכסים אגח א | 0.53 | 38,989 | 0.04 |
| אדגר אגח יג | 0.53 | 39,449 | 0.04 |
| מגה אור אגח יב | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח כו | 0.51 | 39,939 | 0.04 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.48 | 37,977 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.48 | 38,980 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.46 | 40,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.44 | 33,568 | 0.04 |
| ארפורט אגח יב | 0.44 | 34,139 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.44 | 35,000 | 0.04 |
| אדגר אגח יא | 0.44 | 31,961 | 0.04 |
| דור אלון אגח ח | 0.43 | 33,859 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.43 | 29,975 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.42 | 31,847 | 0.04 |
| לאומי אגח 186 | 0.42 | 33,732 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.4 | 33,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.4 | 34,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.4 | 29,316 | 0.03 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.39 | 31,112 | 0.03 |
| אדגר אגח יב | 0.39 | 30,831 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.38 | 30,000 | 0.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.35 | 27,000 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.34 | 25,157 | 0.03 |
| מקס איט אגח ה | 0.31 | 26,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח י | 0.31 | 25,000 | 0.03 |
| או פי סי אגח ב | 0.3 | 21,519 | 0.03 |
| אמפא אגח א | 0.3 | 24,942 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.3 | 23,824 | 0.03 |
| ארפורט אגח ט | 0.29 | 23,052 | 0.02 |
| ארפורט אגח יד | 0.29 | 25,000 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.26 | 19,140 | 0.02 |
| מישורים אגח י | 0.24 | 19,553 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.19 | 14,750 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.16 | 12,936 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0.14 | 7,715 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ד | 0.11 | 7,920 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.09 | 6,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0.02 | 1,311 | 0 |