איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
154.32
מחיר קנייה
154.32
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:3.41%
- סטיית תקן (שנה):1.62
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 75.75 | 6,352,920 | 7.02 |
| אג"ח קונצרני | 45 | 23.67 | 2,025,531 | 2.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.6 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 56 | 100.02 | 8,378,451 | 9.26 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 17.85 | 1,510,000 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.78 | 1,440,000 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.02 | 1,400,000 | 1.58 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 8.34 | 755,000 | 0.77 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.48 | 680,000 | 0.69 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 4.31 | 345,000 | 0.4 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.07 | 138,920 | 0.19 |
| אדמה אגח ב | 1.04 | 65,139 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.92 | 78,330 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.92 | 82,027 | 0.09 |
| אדגר אגח יא | 0.87 | 71,001 | 0.08 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.87 | 73,405 | 0.08 |
| גב ים אגח יא | 0.85 | 75,000 | 0.08 |
| ארפורט אגח יב | 0.85 | 75,000 | 0.08 |
| אדגר אגח יג | 0.83 | 70,000 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.8 | 70,001 | 0.07 |
| גב ים אגח ט | 0.8 | 70,001 | 0.07 |
| דלק נכסים אגח א | 0.77 | 63,699 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.77 | 66,000 | 0.07 |
| אמות אגח ו | 0.76 | 65,000 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.76 | 60,987 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.74 | 64,513 | 0.07 |
| אדגר אגח יב | 0.74 | 68,081 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.66 | 59,869 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.64 | 65,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.56 | 50,000 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.55 | 47,000 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.55 | 50,000 | 0.05 |
| וילאר אגח ט | 0.5 | 40,452 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ד | 0.49 | 40,001 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.49 | 45,000 | 0.05 |
| או פי סי אגח ב | 0.48 | 38,640 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.48 | 38,513 | 0.04 |
| מישורים אגח י | 0.47 | 41,000 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.46 | 44,000 | 0.04 |
| אמות אגח ד | 0.45 | 35,000 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.44 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.44 | 34,587 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.39 | 35,000 | 0.04 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.38 | 35,000 | 0.04 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.36 | 30,079 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.32 | 30,000 | 0.03 |
| דור אלון אגח ח | 0.31 | 27,569 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ט | 0.31 | 27,000 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.28 | 24,000 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.26 | 23,984 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.25 | 22,500 | 0.02 |
| אמות אגח ט | 0.25 | 22,653 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.23 | 19,570 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.15 | 13,068 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.11 | 10,112 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0.02 | 1,748 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| עזריאלי אגח ה | 0 | 1 | 0 |