איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
157.07
מחיר קנייה
157.07
- % החודש:0.48%
- % השנה:2.2%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 80.44 | 6,439,855 | 7.18 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 18.71 | 1,566,700 | 1.67 |
| קרן סל | 1 | 0.63 | 15,000 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.17 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 59 | 99.95 | 8,021,555 | 8.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.99 | 1,410,000 | 1.61 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.22 | 1,330,000 | 1.54 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 15.94 | 1,290,000 | 1.42 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 8.71 | 755,000 | 0.78 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.82 | 680,000 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.8 | 596,000 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.76 | 178,920 | 0.25 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.63 | 149,935 | 0.15 |
| גב ים אגח יא | 0.87 | 75,000 | 0.08 |
| גב ים אגח ט | 0.84 | 70,001 | 0.07 |
| אמות אגח ו | 0.8 | 65,000 | 0.07 |
| דלק נכסים אגח א | 0.79 | 63,699 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.77 | 64,732 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.7 | 59,869 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.67 | 65,000 | 0.06 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.63 | 15,000 | 0.06 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.58 | 47,000 | 0.05 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.57 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.57 | 50,000 | 0.05 |
| וילאר אגח ט | 0.52 | 40,452 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.5 | 43,852 | 0.04 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.5 | 45,000 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.49 | 41,321 | 0.04 |
| לאומי אגח 186 | 0.49 | 42,354 | 0.04 |
| חשמל אגח 27 | 0.49 | 35,705 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.49 | 41,841 | 0.04 |
| או פי סי אגח ב | 0.47 | 36,312 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.46 | 34,587 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ו | 0.45 | 35,000 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.45 | 36,423 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.41 | 33,568 | 0.04 |
| אדגר אגח יג | 0.41 | 33,247 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.41 | 35,000 | 0.04 |
| אדגר אגח יא | 0.41 | 31,961 | 0.04 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.4 | 35,000 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.4 | 32,897 | 0.04 |
| ארפורט אגח יב | 0.4 | 34,139 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.39 | 33,416 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.38 | 30,079 | 0.03 |
| אדגר אגח יב | 0.35 | 30,831 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.34 | 30,000 | 0.03 |
| דור אלון אגח ח | 0.32 | 27,569 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ט | 0.32 | 27,000 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.3 | 24,000 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.3 | 25,778 | 0.03 |
| ארפורט אגח ט | 0.29 | 25,000 | 0.03 |
| אמות אגח ט | 0.26 | 22,653 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.24 | 19,570 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.21 | 17,700 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.15 | 13,068 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.08 | 7,409 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| מישורים אגח י | 0.02 | 1,915 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0.02 | 1,748 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0 | 1 | 0 |