איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
154.58
מחיר קנייה
154.58
- % החודש:-0.21%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:3.7%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 76.29 | 5,984,855 | 6.59 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 20.49 | 1,663,445 | 1.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.1 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 51 | 99.88 | 7,648,300 | 8.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.38 | 1,330,000 | 1.5 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.31 | 1,305,000 | 1.5 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.46 | 1,300,000 | 1.42 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 8.9 | 755,000 | 0.77 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.02 | 680,000 | 0.69 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.17 | 236,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 0.27 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.82 | 178,920 | 0.24 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.65 | 149,935 | 0.14 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.98 | 78,330 | 0.08 |
| ארפורט אגח יב | 0.91 | 75,000 | 0.08 |
| גב ים אגח יא | 0.89 | 75,000 | 0.08 |
| אדגר אגח יא | 0.88 | 67,774 | 0.08 |
| אדגר אגח יג | 0.87 | 70,000 | 0.08 |
| גב ים אגח ט | 0.85 | 70,001 | 0.07 |
| אמות אגח ו | 0.82 | 65,000 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.82 | 66,000 | 0.07 |
| דלק נכסים אגח א | 0.81 | 63,699 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.79 | 64,732 | 0.07 |
| אדגר אגח יב | 0.79 | 68,081 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.77 | 64,025 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.71 | 59,869 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.69 | 65,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח יב | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.59 | 47,000 | 0.05 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.58 | 50,000 | 0.05 |
| וילאר אגח ט | 0.54 | 40,452 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.52 | 45,000 | 0.04 |
| מישורים אגח י | 0.51 | 41,000 | 0.04 |
| אדמה אגח ב | 0.5 | 29,294 | 0.04 |
| או פי סי אגח ב | 0.48 | 36,312 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.47 | 34,587 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.46 | 36,423 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.42 | 35,000 | 0.04 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.41 | 35,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.4 | 33,416 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.4 | 34,060 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.39 | 30,079 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.35 | 30,000 | 0.03 |
| דור אלון אגח ח | 0.33 | 27,569 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ט | 0.33 | 27,000 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.3 | 24,000 | 0.03 |
| אמות אגח ט | 0.27 | 22,653 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.25 | 19,570 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.21 | 17,700 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.16 | 13,068 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0.02 | 1,748 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0 | 1 | 0 |