אנליסט תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.62
תחילת השנה	14.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.61	0	0.85
טבע	3.49	6,000	0.64
בזק	2.01	47,000	0.37
טאואר	2	600	0.37
אנלייט אנרגיה	1.9	1,500	0.35
לאומי	1.82	4,400	0.34
פועלים	1.76	4,200	0.32
אנרג'יקס	1.67	15,000	0.31
אלביט מערכות	1.49	130	0.27
ממשלתי שקלי 1152	1.26	300,000	0.23
ליברה	1.23	8,000	0.23
אלוני חץ	1.21	7,000	0.22
ישראכרט	1.11	18,000	0.2
אפי נכסים אגח יח	0.99	180,000	0.18
דיסק השק אגח יא	0.99	182,700	0.18
מהדרין אגח ב	0.98	180,000	0.18
אנרג'יקס אג ב	0.94	180,000	0.17
בית זיקוק אגח 2	0.94	160,000	0.17
אלוני חץ אגח טז	0.94	160,000	0.17
נקסט ויז'ן	0.91	800	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.91	150,000	0.17
מימון ישיר אגח ח	0.91	165,000	0.17
פריורטק	0.83	540	0.15
בית זיקוק אגח 3	0.82	142,224	0.15
ישרס אגח כ	0.82	150,483	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.76	130,000	0.14
תכלית סל ת"א 90	0.75	4,000	0.14
אמות אגח ט	0.74	120,000	0.14
שופרסל	0.74	3,600	0.14
קסם ETF ת"א 90	0.73	400	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.73	130,000	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.72	120,000	0.13
סאמיט	0.68	2,600	0.13
מניבים ריט	0.68	66,000	0.13
קמהדע	0.67	5,000	0.12
שטראוס	0.67	1,100	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.66	109,959	0.12
עזריאלי קבוצה	0.65	300	0.12
אדגר אגח יג	0.64	102,000	0.12
מגה אור	0.63	260	0.12
הראל השקעות	0.63	600	0.12
מגה אור אגח יא	0.6	100,001	0.11
ארי נדלן אגח ב	0.57	100,000	0.11
עזריאלי אגח יא	0.57	106,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.57	400	0.11
משק אנרג אגח ג	0.56	95,000	0.1
ריט 1 אגח ח	0.56	90,000	0.1
פוקס אגח ב	0.56	101,000	0.1
אילקס מדיקל	0.55	2,000	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.55	90,000	0.1
צור אגח יג	0.55	95,000	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.54	40,000	0.1
דור אלון אגח ט	0.54	98,000	0.1
מטריקס	0.54	900	0.1
אמות	0.53	5,000	0.1
תכלית סל ת"א SME60	0.53	9,000	0.1
קסם ETF ת"א SME60	0.53	900	0.1
אטראו שוקי הון	0.51	1,400	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.51	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.51	90,000	0.09
דלק קבוצה	0.5	1,100	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.5	80,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.5	100,000	0.09
בזק אגח 13	0.5	100,000	0.09
מקס איט אגח ה	0.49	87,000	0.09
חשמל אגח 39	0.49	87,000	0.09
פתאל החז אגח ו	0.49	90,000	0.09
נאוי אגח ח	0.49	90,000	0.09
ארפורט סיטי	0.48	1,650	0.09
חשמל אגח 37	0.48	80,000	0.09
אלומה אג 1	0.48	80,000	0.09
גמא אגח ה	0.48	87,000	0.09
מבנה אגח כז	0.48	89,000	0.09
סאנפלאואר אגח ה	0.48	88,000	0.09
ריט 1	0.47	4,000	0.09
פז אנרגיה	0.47	100	0.09
משק אנרג אגח ב	0.47	80,000	0.09
או פי סי אגח ה	0.47	87,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	80,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.46	80,000	0.09
פועלים אגח 102	0.46	81,000	0.08
ביג אגח כד	0.46	80,000	0.08
בזן אגח יז	0.46	86,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.46	94,445	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.45	82,529	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.45	80,001	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.45	80,000	0.08
לאומי אגח 187	0.45	80,000	0.08
מליסרון אגח כב	0.45	79,200	0.08
ביג	0.44	120	0.08
מגדל הון אגח ט	0.44	80,000	0.08
צור אגח יב	0.44	70,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.44	80,000	0.08
נכסים ובנ אגח יג	0.44	80,000	0.08
אלקטרה אגח ה	0.44	80,000	0.08
קרסו מוטורס	0.43	3,000	0.08
ארגו פרופרטיז	0.43	600	0.08
וילאר אגח יא	0.43	75,000	0.08
אוריין אגח ג	0.43	80,000	0.08
מניבים ריט אגח ה	0.43	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.42	77,576	0.08
מקורות אגח 11	0.41	70,001	0.08
דוראל אגח ג	0.41	70,000	0.08
וילאר אגח יב	0.41	75,000	0.08
קרסו מוט אגח ז	0.41	74,672	0.08
אנלייט אנ אגח ד	0.41	80,000	0.08
אלקטרה אגח ו	0.4	80,000	0.07
ממשלתי שקלי 0142	0.39	60,000	0.07
יצוא אגח ב	0.39	70,000	0.07
אקונרגי אגח ד	0.39	72,000	0.07
צור אגח יא	0.39	62,223	0.07
סלע נדלן	0.38	8,000	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.38	70,000	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.38	60,000	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.37	71,112	0.07
דלתא מותגים	0.37	600	0.07
מישורים אגח ט	0.37	60,000	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.37	10,000	0.07
פוקס	0.36	200	0.07
קמטק	0.35	160	0.06
פועלים אגח 201	0.35	58,000	0.06
עזריאלי אגח ט	0.35	56,744	0.07
פיסיבי טכנ	0.34	5,000	0.06
נאייקס אגח א	0.34	60,000	0.06
סאמיט אגח יד	0.34	60,000	0.06
אפריקה מג אגח ו	0.34	61,000	0.06
דלק קב אגח מב	0.34	60,000	0.06
אפי נכסים אגח י	0.33	60,000	0.06
מישורים אגח י	0.33	60,000	0.06
אינרום אגח א	0.33	60,000	0.06
אלמוגים אגח יב	0.32	60,000	0.06
לאומי אגח 186	0.31	53,438	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	54,000	0.06
אלמוגים אגח יא	0.3	53,336	0.05
מטריקס אג 2	0.3	60,000	0.06
אלמוגים אגח יג	0.3	54,000	0.05
חשמל אגח 38	0.29	52,000	0.05
ארי נדלן	0.29	10,800	0.05
נובה	0.28	50	0.05
אלקטרה נדלן	0.28	2,300	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.28	51,000	0.05
אדגר אגח י	0.26	40,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.25	40,000	0.05
כלל ביטוח אגח ד	0.25	44,000	0.05
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.24	44,000	0.05
קונקסה אגח ג	0.24	44,000	0.04
פריורטק אגח ב	0.23	40,000	0.04
ביג אגח כה	0.23	41,000	0.04
בזק אגח 14	0.23	40,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.22	40,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	41,667	0.04
פרשקובסקי אגח יז	0.22	41,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.21	40,000	0.04
מגידו אגח ב	0.21	40,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	40,056	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.21	40,006	0.04
הפניקס	0.2	200	0.04
נטו מלינדה	0.19	300	0.03
מטריקס אגח ב	0.19	35,003	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.18	30,000	0.03
או פי סי אגח ד	0.18	29,250	0.03
ישראכרט אגח ב	0.18	32,000	0.03
דלק קב אגח מא	0.18	30,000	0.03
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	32,000	0.03
מספנות ישראל אגח א	0.18	33,000	0.03
אברא	0.17	8,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.17	30,000	0.03
ישרס אגח יט	0.17	27,805	0.03
עמרם אברהם אגח ד	0.16	29,000	0.03
תדהר	0.16	210	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.16	30,000	0.03
רוטשטיין אגח י	0.16	29,720	0.03
פמס	0.15	180	0.03
קווליטאו	0.14	80	0.03
חילן	0.14	110	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.13	180	0.02
בוני תיכון אגח כב	0.13	23,000	0.02
דלק קב אגח מ	0.12	20,000	0.02
איידיאיי הנ הת ז	0.12	20,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.12	310	0.02
פרודלים השקעות	0.11	3,800	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	15,495	0.02
נאייקס	0.08	100	0.02
פרשקובסקי אגח טז	0.08	14,700	0.02
מגדל ביטוח	0.07	600	0.01
בזן אגח טו	0.06	10,000	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.06	10,000	0.01
דוראל אגח ב	0.05	7,722	0.01
אנלייט אנ אג ג	0.05	7,000	0.01
מניבים ריט אפ 5	0.04	16,000	0
ארי נדלן אפ 2	0.04	3,780	0
ג'י סיטי אגח יב	0.03	5,000	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0.02	3,786	0
אוריין אפ 1	0.02	770	0
ישרס אגח יד	0.02	3,991	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0