הירשמו

אנליסט תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

108.37

מחיר קנייה

108.37

0.21%

% החודש:1.4%
% השנה:7.8%
% 3 חודשים:4.74%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	53.66	5,381,030	5.51
מניות	39	29.59	112,680	3.04
פיקדונות בבנק	1	7.32	0	0.75
מק"מ	1	3.78	400,000	0.39
אג"ח מדינה	4	3.75	390,000	0.38
קרן סל	6	3.35	9,700	0.34
אג"ח להמרה	3	1.24	143,000	0.13
כתב אופציה	2	0.5	1,060	0.02
יחידת השתתפות	1	0.21	180	0.02
סה"כ	149	103.4	6,437,650	10.6

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

מקמ 117

טבע

לאומי

ממשלתי שקלי 1026

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	7.32	0	0.75
מקמ 117	3.78	400,000	0.39
טבע	3.08	3,000	0.32
לאומי	2.16	3,000	0.22
ממשלתי שקלי 1026	2.02	200,000	0.21
אנרג'יקס	1.96	10,000	0.2
טאואר	1.9	500	0.2
פועלים	1.66	2,200	0.17
אלביט מערכות	1.37	60	0.14
נקסט ויז'ן	1.33	400	0.14
פריורטק	1.32	500	0.14
בזק	1.26	16,000	0.13
בית זיקוק אגח 2	1.13	110,000	0.12
אלוני חץ אגח טז	1.11	110,000	0.11
אנרג'יקס אג ב	1.1	120,000	0.11
אנלייט אנרגיה	1.07	500	0.11
אלוני חץ אגח טו	1.05	100,000	0.11
רוטשטיין אגח יב	1.01	100,000	0.1
ריט 1 אגח ח	0.99	90,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.98	100,000	0.1
פועלים אגח 102	0.94	90,000	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.94	90,000	0.1
דור אלון אגח ט	0.94	98,000	0.1
הראל השקעות	0.94	600	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.91	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.89	90,000	0.09
בזק אגח 13	0.89	100,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.88	80,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.88	100,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.87	100,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.85	80,000	0.09
חשמל אגח 37	0.84	80,000	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.83	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.83	80,000	0.09
לאומי אגח 187	0.82	80,000	0.08
קמטק	0.81	160	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.81	80,001	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.8	82,529	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	80,000	0.08
ביג אגח כד	0.8	80,000	0.08
סאמיט	0.79	1,400	0.08
אלמוגים אגח יא	0.79	80,000	0.08
בית זיקוק אגח 3	0.79	80,000	0.08
מליסרון אגח כב	0.79	80,000	0.08
עזריאלי קבוצה	0.78	180	0.08
וילאר אגח יא	0.78	75,000	0.08
אלוני חץ	0.78	2,200	0.08
אלקטרה אגח ה	0.78	80,000	0.08
דיסק השק אגח יא	0.77	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.76	80,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.76	80,000	0.08
אוריין אגח ג	0.75	80,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.74	80,000	0.08
וילאר אגח יב	0.73	75,000	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.7	2,000	0.07
יצוא אגח ב	0.7	70,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.7	80,000	0.07
מהדרין אגח ב	0.69	71,000	0.07
ממשלתי שקלי 0142	0.68	60,000	0.07
קסם ETF ת"א 90	0.68	200	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.67	70,000	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.67	90,000	0.07
נובה	0.65	50	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.65	60,000	0.07
תכלית סל ת"א SME60	0.64	6,000	0.07
אמות אגח ט	0.64	60,000	0.07
קסם ETF ת"א SME60	0.63	600	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.63	60,000	0.07
עזריאלי אגח ט	0.63	56,744	0.06
נאייקס אגח א	0.61	60,000	0.06
צור אגח יג	0.61	60,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.6	60,000	0.06
אינרום אגח א	0.6	60,000	0.06
אפריקה מג אגח ו	0.6	61,000	0.06
ישראכרט	0.59	4,000	0.06
מגדל הון אגח ט	0.59	60,000	0.06
רוטשטיין אגד יד	0.59	60,000	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.58	30,000	0.06
אפי נכסים אגח י	0.58	60,000	0.06
רוטשטיין אגח י	0.58	59,440	0.06
צור אגח יב	0.56	50,000	0.06
פיסיבי טכנ	0.55	4,000	0.06
אדגר אגח יג	0.55	50,000	0.06
שטראוס	0.54	400	0.06
דוראל אגח ג	0.53	51,000	0.05
דלק קבוצה	0.48	50	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.48	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.47	49,000	0.05
פמס	0.47	180	0.05
אדגר אגח י	0.46	40,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.43	40,000	0.04
תדיראן גרופ אפ 1	0.41	290	0.01
ישראכרט אגח ב	0.4	40,000	0.04
פריורטק אגח ב	0.4	40,000	0.04
ביג אגח כה	0.4	41,000	0.04
קסם ETF ת"א 125	0.39	100	0.04
דור אלון אגח ז	0.39	40,000	0.04
מטריקס אגח ב	0.39	40,000	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.39	40,000	0.04
מגידו אגח ב	0.39	40,000	0.04
פרשקובסקי אגח יז	0.39	41,000	0.04
בזק אגח 14	0.39	40,000	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.38	40,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.37	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.37	40,006	0.04
סלע נדלן	0.36	4,000	0.04
מגה אור אגח יא	0.36	34,700	0.04
נטו מלינדה	0.35	200	0.04
ארגו פרופרטיז	0.35	300	0.04
ארית תעשיות	0.34	600	0.04
קמהדע	0.32	1,200	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.32	30,000	0.03
או פי סי אגח ד	0.32	30,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	30,000	0.03
דלק קב אגח מא	0.32	30,000	0.03
תכלית סל ת"א 125	0.31	800	0.03
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	32,000	0.03
ישרס אגח יט	0.31	30,000	0.03
הפניקס	0.31	200	0.03
פז אנרגיה	0.3	40	0.03
סאמיט אגח יד	0.3	30,000	0.03
מישורים אגח י	0.29	30,000	0.03
פרודלים השקעות	0.29	3,800	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.29	30,000	0.03
אברא	0.28	8,000	0.03
ריט 1	0.27	1,200	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.27	30,000	0.03
מניבים ריט	0.25	12,000	0.03
אילקס מדיקל	0.23	400	0.02
בוני תיכון אגח כב	0.23	23,000	0.02
מטריקס	0.22	240	0.02
חילן	0.21	110	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.21	180	0.02
דלק קב אגח מ	0.21	20,000	0.02
איידיאיי הנ הת ז	0.21	20,000	0.02
מקורות אגח 11	0.2	19,319	0.02
משק אנרג אגח ג	0.18	17,300	0.02
וואן טכנולוגיות	0.18	310	0.02
נאייקס	0.16	100	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.11	10,000	0.01
צור אגח יא	0.11	10,000	0.01
מגדל ביטוח	0.1	600	0.01
בזן אגח טו	0.1	10,000	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.1	10,000	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.1	10,000	0.01
אוריין אפ 1	0.09	770	0
מטריקס אג 2	0.07	16,000	0.01
אנלייט אנ אג ג	0.07	7,000	0.01
ישרס אגח יד	0.04	3,991	0