הירשמו

אנליסט תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

105.49

מחיר קנייה

105.49

-0.24%

% החודש:-2.27%
% השנה:4.93%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	52.5	6,206,991	6.33
מניות	45	33.77	156,130	4.07
קרן סל	5	4.37	15,900	0.53
אג"ח מדינה	4	3.14	390,000	0.38
מק"מ	1	2.41	300,000	0.29
אג"ח להמרה	4	1.68	244,000	0.23
פיקדונות בבנק	2	1.63	0	0.2
כתב אופציה	3	0.56	17,060	0.02
יחידת השתתפות	1	0.19	180	0.02
סה"כ	167	100.25	7,330,261	12.08

אחזקות הקרן

מקמ 117

לאומי

טבע

טאואר

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 117	2.41	300,000	0.29
לאומי	2.31	4,000	0.28
טבע	2.3	3,000	0.28
טאואר	2.23	500	0.27
פועלים	2.19	3,600	0.26
אנרג'יקס	1.88	12,000	0.23
אלביט מערכות	1.75	80	0.21
ממשלתי שקלי 1026	1.72	200,000	0.21
אלוני חץ	1.68	6,000	0.2
פקדון בבנק מסויים	1.62	0	0.2
עזריאלי קבוצה	1.18	340	0.14
בזק	1.18	19,000	0.14
תכלית סל ת"א 90	1.13	4,000	0.14
אלוני חץ אגח טז	1.11	130,000	0.13
קסם ETF ת"א 90	1.09	400	0.13
אלוני חץ אגח טו	1.07	120,000	0.13
פריורטק	1.06	500	0.13
נקסט ויז'ן	1.01	400	0.12
מהדרין אגח ב	0.99	120,000	0.12
סאמיט	0.98	2,200	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.97	110,000	0.12
אדגר אגח יג	0.94	102,000	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.93	120,000	0.11
ישראכרט	0.92	8,000	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.87	97,000	0.1
הראל השקעות	0.87	600	0.1
אנלייט אנרגיה	0.87	500	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.86	100,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.85	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.84	100,000	0.1
תכלית סל ת"א SME60	0.82	9,000	0.1
ריט 1 אגח ח	0.82	90,000	0.1
קסם ETF ת"א SME60	0.81	900	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.8	90,000	0.1
דור אלון אגח ט	0.8	98,000	0.1
פועלים אגח 102	0.79	90,000	0.1
מימון ישיר אגח ז	0.78	90,000	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.77	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.75	90,000	0.09
בזק אגח 13	0.75	100,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.74	100,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.73	80,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.73	100,000	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.72	80,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	80,000	0.09
דלק קבוצה	0.7	80	0.08
חשמל אגח 37	0.7	80,000	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.68	82,529	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.68	80,001	0.08
אלמוגים אגח יא	0.68	80,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.68	80,000	0.08
ביג אגח כד	0.68	80,000	0.08
לאומי אגח 187	0.68	80,000	0.08
מליסרון אגח כב	0.68	80,000	0.08
סלע נדלן	0.67	8,000	0.08
וילאר אגח יא	0.66	75,000	0.08
אלקטרה אגח ה	0.66	80,000	0.08
מגדל הון אגח ט	0.65	80,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.65	80,000	0.08
דיסק השק אגח יא	0.65	80,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.63	80,000	0.08
אוריין אגח ג	0.63	80,000	0.08
מניבים ריט אגח ה	0.63	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.62	77,576	0.08
וילאר אגח יב	0.62	75,000	0.07
קמטק	0.61	160	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.61	30,000	0.07
יצוא אגח ב	0.6	70,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.59	80,000	0.07
ממשלתי שקלי 0142	0.57	60,000	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.57	70,000	0.07
נובה	0.56	50	0.07
פיסיבי טכנ	0.56	4,000	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.55	90,000	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.55	10,000	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.55	60,000	0.07
אמות אגח ט	0.54	60,000	0.06
עזריאלי אגח ט	0.53	56,744	0.06
תכלית סל ת"א 125	0.52	1,600	0.06
צור אגח יג	0.52	60,000	0.06
פועלים אגח 201	0.51	58,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.51	60,000	0.06
נאייקס אגח א	0.51	60,000	0.06
סאמיט אגח יד	0.51	60,000	0.06
מטריקס	0.51	700	0.06
מגה אור	0.5	120	0.06
לאומי אגח 186	0.5	57,000	0.06
אינרום אגח א	0.5	60,000	0.06
רוטשטיין אגד יד	0.5	60,000	0.06
אפריקה מג אגח ו	0.5	61,000	0.06
דלק קב אגח מב	0.5	60,000	0.06
רוטשטיין אגח י	0.5	59,440	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.49	60,000	0.06
צור אגח יא	0.49	51,675	0.06
אפי נכסים אגח י	0.48	60,000	0.06
אלומה אג 1	0.47	57,000	0.06
צור אגח יב	0.46	50,000	0.06
שטראוס	0.46	400	0.06
פוקס	0.45	200	0.05
ריט 1	0.45	2,400	0.05
דוראל אגח ג	0.45	51,000	0.05
ארגו פרופרטיז	0.43	400	0.05
מגה אור אגח יא	0.43	48,438	0.05
מישורים אגח י	0.43	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.42	51,000	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.42	51,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.41	50,000	0.05
תדיראן גרופ אפ 1	0.41	290	0.02
אדגר אגח י	0.4	40,000	0.05
פמס	0.39	180	0.05
נטו מלינדה	0.38	300	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.37	40,000	0.04
ביג	0.36	60	0.04
מניבים ריט	0.35	20,000	0.04
פריורטק אגח ב	0.34	40,000	0.04
ביג אגח כה	0.34	41,000	0.04
פרשקובסקי אגח יז	0.34	41,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.33	40,000	0.04
מטריקס אגח ב	0.33	40,000	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.33	40,000	0.04
מגידו אגח ב	0.33	40,000	0.04
בזק אגח 14	0.33	40,000	0.04
אמות	0.32	2,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.31	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.31	40,006	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.3	40,000	0.04
מישורים אגח ט	0.29	30,000	0.03
הפניקס	0.28	200	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.27	30,000	0.03
ישראכרט אגח ב	0.27	32,000	0.03
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	32,000	0.03
קמהדע	0.26	1,200	0.03
פז אנרגיה	0.26	40	0.03
או פי סי אגח ד	0.26	29,250	0.03
משק אנרג אגח ב	0.26	30,000	0.03
דלק קב אגח מא	0.26	30,000	0.03
קרסו מוטורס	0.25	1,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.25	30,000	0.03
אברא	0.24	8,000	0.03
ישרס אגח יט	0.24	27,805	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.23	30,000	0.03
ארית תעשיות	0.23	600	0.03
מטריקס אג 2	0.22	60,000	0.05
פרודלים השקעות	0.22	3,800	0.03
אילקס מדיקל	0.2	400	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.19	180	0.02
בוני תיכון אגח כב	0.19	23,000	0.02
חילן	0.18	110	0.02
מקורות אגח 11	0.17	19,319	0.02
דלק קב אגח מ	0.17	20,000	0.02
איידיאיי הנ הת ז	0.17	20,000	0.02
נאייקס	0.15	100	0.02
משק אנרג אגח ג	0.15	17,300	0.02
וואן טכנולוגיות	0.15	310	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	15,495	0.02
פרשקובסקי אגח טז	0.13	14,700	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.1	10,000	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.09	10,000	0.01
מגדל ביטוח	0.08	600	0.01
בזן אגח טו	0.08	10,000	0.01
אוריין אפ 1	0.08	770	0
דוראל אגח ב	0.07	7,722	0.01
מניבים ריט אפ 5	0.07	16,000	0
אנלייט אנ אג ג	0.06	7,000	0.01
ישרס אגח יד	0.03	3,991	0
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0