הירשמו

אנליסט תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

104.94

מחיר קנייה

104.94

-0.16%

% החודש:-0.07%
% השנה:4.39%
% 3 חודשים:-2.96%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	44.91	7,466,315	7.8
מניות	48	31.7	179,860	5.51
פיקדונות בבנק	2	10.83	0	1.88
קרן סל	5	3.4	15,900	0.59
אג"ח מדינה	4	2.64	480,000	0.46
מק"מ	1	1.69	300,000	0.29
אג"ח להמרה	4	1.69	304,000	0.3
כתב אופציה	3	0.38	17,060	0.02
יחידת השתתפות	1	0.13	180	0.02
סה"כ	177	97.37	8,763,315	16.88

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אנרג'יקס

טאואר

לאומי

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.82	0	1.88
אנרג'יקס	2.33	15,000	0.41
טאואר	2.28	500	0.4
לאומי	1.82	4,400	0.32
פועלים	1.76	4,200	0.31
טבע	1.69	3,000	0.29
מקמ 117	1.69	300,000	0.29
אלביט מערכות	1.42	100	0.25
אלוני חץ	1.21	6,000	0.21
ממשלתי שקלי 1026	1.2	200,000	0.21
מהדרין אגח ב	1.05	180,000	0.18
פריורטק	1.04	600	0.18
שופרסל	1.01	3,600	0.18
אלוני חץ אגח טז	1	160,000	0.17
אנרג'יקס אג ב	0.98	180,000	0.17
בית זיקוק אגח 2	0.98	160,000	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.97	160,000	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.96	150,000	0.17
עזריאלי קבוצה	0.91	340	0.16
תכלית סל ת"א 90	0.89	4,000	0.15
בזק	0.88	19,000	0.15
קסם ETF ת"א 90	0.86	400	0.15
אנלייט אנרגיה	0.85	500	0.15
ממשלתי שקלי 1152	0.81	180,000	0.14
ישראכרט	0.8	11,000	0.14
מימון ישיר אגח ז	0.8	130,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.78	130,000	0.14
שטראוס	0.78	1,100	0.14
מגה אור אגח יא	0.77	123,001	0.13
סאמיט	0.76	2,600	0.13
מגה אור	0.76	200	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.76	119,000	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.75	120,000	0.13
אלומה אגח ב	0.73	120,000	0.13
נקסט ויז'ן	0.7	400	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.69	109,959	0.12
ליברה	0.67	6,000	0.12
אדגר אגח יג	0.67	102,000	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.66	100,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.65	400	0.11
תכלית סל ת"א SME60	0.63	9,000	0.11
הראל השקעות	0.63	600	0.11
קסם ETF ת"א SME60	0.62	900	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.61	100,000	0.11
ריט 1 אגח ח	0.59	90,000	0.1
פוקס אגח ב	0.59	101,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.59	100,000	0.1
דור אלון אגח ט	0.57	98,000	0.1
דלק קבוצה	0.56	110	0.1
פועלים אגח 102	0.56	90,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.54	90,000	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.54	100,000	0.09
ביג	0.53	120	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.53	100,000	0.09
חשמל אגח 39	0.52	87,000	0.09
בזק אגח 13	0.52	100,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.52	100,000	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.51	30,000	0.09
אמות אגח ט	0.51	80,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	80,000	0.09
משק אנרג אגח ב	0.5	80,000	0.09
חשמל אגח 37	0.5	80,000	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.48	82,529	0.08
ארגו פרופרטיז	0.48	600	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.48	80,001	0.08
צור אגח יב	0.48	70,000	0.08
אלמוגים אגח יא	0.48	80,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.48	80,000	0.08
ביג אגח כד	0.48	80,000	0.08
מליסרון אגח כב	0.48	80,000	0.08
סלע נדלן	0.47	8,000	0.08
וילאר אגח יא	0.47	75,000	0.08
לאומי אגח 187	0.47	80,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.47	80,000	0.08
נכסים ובנ אגח יג	0.47	80,000	0.08
צור אגח יא	0.47	70,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.46	80,000	0.08
מטריקס	0.46	900	0.08
דיסק השק אגח יא	0.46	80,000	0.08
אלקטרה אגח ה	0.46	80,000	0.08
קמטק	0.45	160	0.08
מגדל הון אגח ט	0.45	80,000	0.08
אוריין אגח ג	0.45	80,000	0.08
מניבים ריט אגח ה	0.45	80,000	0.08
אמות	0.44	4,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.44	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.44	77,576	0.08
דוראל אגח ג	0.44	70,000	0.08
וילאר אגח יב	0.44	75,000	0.08
קרסו מוט אגח ז	0.43	74,672	0.08
יצוא אגח ב	0.42	70,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.42	80,000	0.07
נובה	0.41	50	0.07
ממשלתי שקלי 0142	0.41	60,000	0.07
מישורים אגח ט	0.41	60,000	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.41	10,000	0.07
קמהדע	0.4	3,100	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.4	70,000	0.07
תכלית סל ת"א 125	0.4	1,600	0.07
פז אנרגיה	0.39	80	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.39	60,000	0.07
עזריאלי אגח ט	0.38	56,744	0.07
צור אגח יג	0.38	60,000	0.07
מישורים אגח י	0.37	60,000	0.06
משק אנרג אגח ג	0.37	60,000	0.06
פוקס	0.36	200	0.06
פועלים אגח 201	0.36	58,000	0.06
נאייקס אגח א	0.36	60,000	0.06
סאמיט אגח יד	0.36	60,000	0.06
אינרום אגח א	0.36	60,000	0.06
אפריקה מג אגח ו	0.36	61,000	0.06
אלומה אג 1	0.35	57,000	0.06
דלק קב אגח מב	0.35	60,000	0.06
רוטשטיין אגח י	0.35	59,440	0.06
פיסיבי טכנ	0.34	5,000	0.06
אפי נכסים אגח י	0.34	60,000	0.06
לאומי אגח 186	0.33	53,438	0.06
ריט 1	0.32	2,400	0.06
נטו מלינדה	0.31	300	0.05
מטריקס אג 2	0.31	60,000	0.05
חשמל אגח 38	0.31	52,000	0.05
נכסים ובנ אגח יב	0.3	51,000	0.05
אדגר אגח י	0.28	40,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.26	40,000	0.05
תדיראן גרופ אפ 1	0.26	290	0.02
כלל ביטוח אגח ד	0.26	44,000	0.04
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.26	44,000	0.04
פמס	0.26	180	0.05
ברנד אגח ג	0.25	44,000	0.04
מניבים ריט	0.24	20,000	0.04
פריורטק אגח ב	0.24	40,000	0.04
ביג אגח כה	0.24	41,000	0.04
פרשקובסקי אגח יז	0.24	41,000	0.04
בזק אגח 14	0.24	40,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.23	40,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	41,667	0.04
מטריקס אגח ב	0.23	40,000	0.04
מגידו אגח ב	0.23	40,000	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.22	40,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.22	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.22	40,006	0.04
הפניקס	0.21	200	0.04
קרסו מוטורס	0.2	1,000	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.19	30,000	0.03
או פי סי אגח ד	0.19	29,250	0.03
ישראכרט אגח ב	0.19	32,000	0.03
דלק קב אגח מא	0.19	30,000	0.03
ישראל קנדה מלו אגח א	0.19	32,000	0.03
אברא	0.18	8,000	0.03
ישרס אגח יט	0.18	27,805	0.03
עמרם אברהם אגח ד	0.17	29,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.17	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.16	30,000	0.03
חילן	0.14	110	0.02
בוני תיכון אגח כב	0.14	23,000	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.13	180	0.02
פרודלים השקעות	0.13	3,800	0.02
אילקס מדיקל	0.12	400	0.02
מקורות אגח 11	0.12	19,319	0.02
נאייקס	0.12	100	0.02
דלק קב אגח מ	0.12	20,000	0.02
איידיאיי הנ הת ז	0.12	20,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.12	310	0.02
ארית תעשיות	0.12	600	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	15,495	0.02
פרשקובסקי אגח טז	0.09	14,700	0.02
מניבים ריט אפ 5	0.08	16,000	0
מגדל ביטוח	0.07	600	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.07	10,000	0.01
בזן אגח טו	0.06	10,000	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.06	10,000	0.01
דוראל אגח ב	0.05	7,722	0.01
אנלייט אנ אג ג	0.05	7,000	0.01
אוריין אפ 1	0.04	770	0
ישרס אגח יד	0.02	3,991	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0