איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.1	3.73
תחילת השנה	41.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	8.2	530,500	21.75
MTF סל תל בונד-מאגר	8.07	5,100,000	21.42
תכלית סל תל בונד מאגר	7.99	514,853	21.2
אדגר אגח יג	1.98	4,700,698	5.26
ישראל קנדה אגח ח	1.95	4,859,142	5.17
אפי נכסים אגח טז	1.95	4,664,770	5.17
ג'י סיטי אגח טז	1.67	4,097,827	4.45
הכשרת ישוב אגח 23	1.53	3,441,466	4.07
אקסטל אגח ה	1.5	3,850,000	3.98
ג'י סיטי אגח יד	1.48	3,918,623	3.93
הראל סל תל בונד מאגר	1.44	920,218	3.84
אמ.די.גי אגח ט	1.42	3,583,655	3.77
נמקו אגח ה	1.4	3,461,179	3.71
פועלים הת נד יב (COCO)	1.22	3,015,676	3.25
לייטסטון אגח ג	1.19	3,103,235	3.17
נמקו אגח ב	1.12	3,015,098	2.98
פועלים הת נד יג (COCO)	1.11	2,638,126	2.94
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	2.75
בית זיקוק אגח 2	1.04	2,577,778	2.77
אשטרום נכ אגח 14	1.02	2,478,573	2.71
מישורים אגח י	1.01	2,455,556	2.69
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.01	2,500,000	2.69
חשמל אגח 37	1.01	2,511,429	2.68
אלוני חץ אגח טו	1	2,450,386	2.64
אלון רבוע אגח ט	1	2,475,000	2.65
פרשקובסקי אגח טו	0.99	2,538,318	2.63
דלק קב אגח מ	0.95	2,469,435	2.53
פועלים הת נד יד (COCO)	0.94	2,500,000	2.49
רבוע נדלן אגח ט	0.93	2,337,742	2.47
להב אגח ג	0.93	2,224,043	2.47
לייטסטון אגח ה	0.9	2,250,523	2.4
פועלים הת נד טו (COCO)	0.9	2,400,000	2.39
דור אלון אגח ח	0.85	2,126,049	2.27
ממשלתי שקלי 0335	0.83	2,200,000	2.22
הכשרת ישוב אג26	0.83	2,000,000	2.22
אמ.די.גי אגח י	0.82	2,167,000	2.18
נופר אנרג אגח ג	0.81	2,030,747	2.16
סטרוברי אנ אגח א	0.81	2,066,921	2.15
נכסים ובנ אגח ט	0.81	2,203,217	2.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	1,741,936	2.12
ספנסר אגח ז	0.8	2,109,000	2.13
פתאל החז אגח ה	0.79	2,000,000	2.09
אפי נכסים אגח יז	0.79	1,999,000	2.09
מימון ישיר אגח ה	0.78	1,905,109	2.06
אנרג'יקס אגח א	0.76	2,181,819	2.03
ספנסר אגח ד	0.76	1,945,898	2.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	2,000,000	2.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	1,860,241	2.02
אגלן אגח א	0.75	1,959,000	2
ממשלתי שקלי 1152	0.71	2,571,556	1.89
אקרו אגח א	0.71	1,884,666	1.88
לייטסטון אגח ו	0.71	1,859,876	1.88
אקסטל אגח ד	0.69	1,800,000	1.82
ספנסר אגח ו	0.69	1,742,870	1.82
אנלייט אנ אגח ז	0.65	1,736,776	1.73
סטרברי אנ אגח ב	0.65	1,676,000	1.73
או פי סי אגח ד	0.63	1,521,710	1.66
דליה אגח ב	0.62	1,500,001	1.64
ריט אזורים אגח ג	0.62	1,604,035	1.66
עמרם אברהם אגח ג	0.61	1,593,117	1.63
אספן גרופ אגח ט	0.61	1,522,453	1.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	1,499,000	1.6
נופר אנרג אגח ד	0.6	1,456,120	1.58
קיסטון אינ אגח ב	0.59	1,500,000	1.57
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	1,447,054	1.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	1,500,000	1.53
קרסו מוט אגח ו	0.57	1,500,000	1.51
ביג אגח כד	0.57	1,500,000	1.51
קסטלן אגח ב	0.56	1,467,000	1.48
נכסים בנ אגח יא	0.55	1,405,657	1.47
אסאר אקורד אגח ג	0.55	1,341,000	1.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	1,393,000	1.47
אגד אגח -1רמ	0.52	1,262,250	1.37
ספנסר אגח ב	0.51	1,325,788	1.36
מליסרון אגח כא	0.51	1,200,000	1.35
מגה אור אגח ח	0.49	1,125,000	1.31
אאורה אגח יז	0.48	1,144,271	1.27
מלרן אגח ה	0.46	1,100,000	1.23
אנקור פרופ אגח ה	0.46	1,194,000	1.21
אשטרום קב אגח ד	0.43	1,052,853	1.14
ג'י סיטי אגח יב	0.43	976,044	1.15
מניף אגח ב	0.42	1,081,842	1.12
דוניץ אגח ג	0.42	1,091,000	1.11
צרפתי אגח יג	0.41	1,073,000	1.1
אשטרום נכ אגח 11	0.41	933,000	1.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.4	1,029,265	1.06
מיכמן אגח ד	0.39	985,000	1.03
מקס איט הת ו-רמ	0.39	1,000,000	1.04
מימון ישיר אגח ו	0.38	900,000	1
קרסו נדלן אגח ב	0.37	947,626	0.98
אשטרום נכ אגח 12	0.36	835,971	0.95
סאמיט אגח יב	0.34	1,000,001	0.91
גירון אגח ח	0.32	876,156	0.85
מכלול אגח ב	0.29	750,000	0.78
נאוויטס פט אגח ו	0.28	700,000	0.76
מלרן אגח ג	0.27	707,032	0.71
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.25	733,306	0.67
דוניץ אגח ב	0.24	651,167	0.64
אורשי אגח ה	0.24	607,122	0.63
ג'י סיטי אגח יג	0.24	555,675	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.21	488,981	0.55
לסיכו אגח ב	0.21	547,000	0.57
אאורה אגח יט	0.21	525,573	0.55
מלרן אגח ו	0.18	436,070	0.47
ווסטדייל אגח ב	0.17	465,881	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.13	318,696	0.34
מניבים ריט אגח ד	0.1	228,727	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.1	242,674	0.28
אדגר אגח יב	0.09	235,839	0.25
צמח המרמן אגח ז	0.08	206,678	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.17
תמר פטרו אגח א	0.06	167,827	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	141,313	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.02	53,995	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	103	0