איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.94	-0.64
תחילת השנה	33.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	7.03	529,100	22.77
MTF סל תל בונד-מאגר	6.99	5,132,191	22.64
תכלית סל תל בונד מאגר	6.78	508,202	21.94
ממשלתי שקלי 0537	4.19	17,000,000	13.56
הראל סל תל בונד מאגר	3.96	2,929,290	12.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.57	1,857,873	8.33
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.13	150,000	6.9
ממשלתי שקלי 0335	1.6	5,000,000	5.18
ממשלתי שקלי 1152	1.38	5,700,000	4.46
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.35	13	0
אפי נכסים אגח טז	1.34	3,798,123	4.35
ממשלתי צמוד 1028	1.33	4,000,000	4.3
אלבר אגח כב	1.08	3,352,360	3.49
נמקו אגח ה	1.07	3,302,717	3.47
אדגר אגח יג	1.03	2,900,000	3.35
ספנסר אגח ז	1.01	3,545,180	3.28
לייטסטון אגח ה	1	3,269,395	3.24
דלק קב אגח מב	1	3,100,000	3.23
אקסטל אגח ד	0.95	3,128,745	3.08
ישראל קנדה אגח ט	0.93	3,000,000	3.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.92	2,800,000	2.98
רבוע נדלן אגח ט	0.91	2,643,015	2.95
מליסרון אגח כא	0.91	2,550,000	2.94
אשטרום נכ אגח 14	0.91	2,636,573	2.96
אמ.די.ג'י אגח ט	0.9	3,100,000	2.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	2,639,826	2.85
שוב אנרגיה אגח ב	0.88	2,658,869	2.85
נכסים ובנ אגח יג	0.87	2,800,000	2.83
אקרו אגח ב	0.85	2,714,918	2.74
אלוני חץ אגח יז	0.85	2,500,000	2.77
אלוני חץ אגח טו	0.84	2,450,386	2.73
פרשקובסקי אגח יז	0.82	2,633,000	2.65
דלק קב אגח מ	0.81	2,469,435	2.63
פועלים הת נד יג (COCO)	0.8	2,211,102	2.59
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	2,356,341	2.56
פועלים הת נד טו (COCO)	0.79	2,400,000	2.56
מגה אור אגח יא	0.76	2,238,611	2.46
ג'י סיטי אגח יג	0.76	2,084,435	2.46
אקסטל אגח ה	0.74	2,381,727	2.41
פיקהיל אגח א	0.71	2,300,000	2.29
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	2.22
להב אגח ג	0.69	1,960,585	2.24
קרדן נדלן אגח ו	0.69	2,167,279	2.23
פתאל החז אגח ה	0.67	2,000,000	2.17
מימון ישיר אגח ז	0.66	2,000,000	2.15
נכסים ובנ אגח יב	0.66	2,085,519	2.14
אנלייט אנ אגח ז	0.65	2,000,000	2.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.65	2,000,000	2.11
גרייסטון אגח א	0.64	2,078,869	2.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	2,000,000	2.09
אספן גרופ אגח י	0.64	2,000,000	2.09
לאומי התח נד407 (COCO)	0.64	2,000,000	2.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	1,645,038	2.03
מקס איט אגח ה	0.63	2,000,000	2.06
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.63	2,000,000	2.05
סטרוברי אנ אגח א	0.61	1,934,990	1.97
ביג אגח כד	0.61	1,873,713	1.99
מימון ישיר אגח ה	0.6	1,736,302	1.96
ספנסר אגח ד	0.6	1,900,152	1.94
מבנה אגח כו	0.6	1,800,000	1.95
אמפא אגח א	0.58	1,800,000	1.88
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	1,860,666	1.86
אקונרגי אגח ג	0.55	1,739,413	1.78
אנרג'יקס אגח א	0.54	1,800,001	1.75
ריט 1 אגח ח	0.53	1,500,000	1.71
אנקור פרופ אגח ה	0.53	1,803,578	1.72
ריט אזורים אגח ג	0.52	1,604,035	1.67
או פי סי אגח ד	0.51	1,483,668	1.66
אפריקה מג אגח ו	0.51	1,600,000	1.65
פועלים אגח 201	0.5	1,500,000	1.63
דליה אגח ב	0.5	1,416,667	1.63
אשטרום קב אגח ה	0.5	1,425,000	1.62
עמרם אברהם אגח ג	0.5	1,593,117	1.63
וילאר אגח יא	0.5	1,500,000	1.61
אמטראסט אגח ב	0.5	1,595,797	1.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	1,435,560	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,500,000	1.6
עזריאלי אגח יא	0.49	1,600,000	1.6
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,437,873	1.59
אמטראסט אגח א	0.48	1,604,252	1.55
קיסטון אינ אגח א	0.47	1,374,777	1.52
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	1,500,000	1.52
ווסטדייל אגח ג	0.46	1,400,000	1.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	1,500,000	1.49
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.46	1,449,000	1.48
נכסים ובנ אגח יא	0.45	1,405,657	1.46
פועלים אגח 102	0.44	1,350,000	1.41
דור אלון אגח ח	0.43	1,254,546	1.38
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,286,984	1.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	1,273,408	1.34
ביג אגח כה	0.42	1,339,031	1.36
גב ים אגח ח	0.42	1,440,000	1.35
מלרן אגח ה	0.4	1,200,000	1.29
מגוריט אגח יא	0.38	1,342,000	1.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	1,000,001	1.2
אגד אגח -1רמ	0.36	1,039,500	1.15
קרסו מוט אגח ז	0.36	1,166,750	1.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	1,056,000	1.13
צרפתי אגח יג	0.34	1,073,000	1.1
דוניץ אגח ג	0.34	1,091,000	1.12
מקס איט הת ו-רמ	0.33	1,000,000	1.08
אאורה אגח יז	0.32	915,417	1.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	1,000,000	1.03
אקרו אגח א	0.31	1,000,001	1
אביב קב אגח א	0.27	873,000	0.87
מגה אור אגח ח	0.25	671,561	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.23	617,421	0.74
מניבים ריט אגח ד	0.22	631,000	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.21	605,079	0.68
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.18	581,000	0.59
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.17	611,088	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.17	500,000	0.56
לסיכו אגח ב	0.17	547,000	0.56
אאורה אגח יט	0.17	525,573	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.15	464,385	0.5
אורשי אגח ה	0.13	404,748	0.42
נמקו אגח ז	0.12	390,431	0.39
שוב אנרגיה אגח א	0.1	283,285	0.31
גב ים אגח יב	0.1	288,795	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.08	235,784	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	169,387	0.21
לייטסטון אגח ז	0.06	212,443	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.17
לייטסטון אגח ג	0.05	172,173	0.17
דלק קב אגח מא	0.02	65,805	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.01	43,264	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	62	0