איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.99	-3.97
תחילת השנה	34.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	6.92	528,636	22.75
MTF סל תל בונד-מאגר	6.62	4,932,191	21.76
תכלית סל תל בונד מאגר	6.41	488,202	21.09
ממשלתי שקלי 1152	3.71	16,000,000	12.21
הראל סל תל בונד מאגר	3.61	2,719,290	11.88
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.52	1,857,873	8.28
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.99	141,223	6.53
ממשלתי שקלי 0537	1.92	8,000,000	6.32
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	5.86
ממשלתי שקלי 0335	1.56	5,000,000	5.13
לייטסטון אגח ה	1.4	4,612,592	4.61
אפי נכסים אגח טז	1.33	3,798,123	4.36
הכשרת ישוב אגח 27	1.28	4,084,000	4.22
נמקו אגח ה	1.07	3,296,021	3.51
אדגר אגח יג	1.02	2,900,000	3.36
ספנסר אגח ז	1.02	3,545,180	3.35
אלבר אגח כב	1.01	3,223,424	3.31
דלק קב אגח מב	0.98	3,100,000	3.22
אקסטל אגח ד	0.95	3,128,745	3.13
אמ.די.ג'י אגח ט	0.92	3,100,000	3.02
ישראל קנדה אגח ט	0.92	3,000,000	3.03
אשטרום נכ אגח 14	0.9	2,636,573	2.97
שיכון ובינוי אגח 11	0.9	2,800,000	2.97
מליסרון אגח כא	0.88	2,496,597	2.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	2,639,826	2.84
שוב אנרגיה אגח ב	0.86	2,658,869	2.84
נכסים ובנ אגח יג	0.86	2,800,000	2.82
אלוני חץ אגח טו	0.83	2,450,386	2.74
אקרו אגח ב	0.83	2,714,918	2.73
אלוני חץ אגח יז	0.83	2,500,000	2.74
פרשקובסקי אגח יז	0.81	2,633,000	2.67
דלק קב אגח מ	0.8	2,469,435	2.62
ספנסר אגח ד	0.78	2,500,152	2.58
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	2,356,341	2.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	2,211,102	2.57
פועלים הת נד טו (COCO)	0.78	2,400,000	2.56
ג'י סיטי אגח יג	0.77	2,084,435	2.53
מגה אור אגח יא	0.75	2,238,611	2.47
אקסטל אגח ה	0.74	2,381,727	2.42
אקונרגי אגח ד	0.74	2,445,544	2.44
פיקהיל אגח א	0.7	2,300,000	2.3
קרדן נדלן אגח ו	0.68	2,167,279	2.22
פתאל החז אגח ה	0.66	2,000,000	2.17
מימון ישיר אגח ז	0.66	2,000,000	2.16
אמטראסט אגח א	0.65	2,187,803	2.15
נכסים ובנ אגח יב	0.65	2,085,519	2.14
להב אגח ג	0.64	1,871,467	2.12
גרייסטון אגח א	0.64	2,078,869	2.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	2,000,000	2.11
אנלייט אנ אגח ז	0.64	2,000,000	2.1
אזורים אגח 16	0.64	2,000,000	2.1
אספן גרופ אגח י	0.64	2,000,000	2.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.64	2,000,000	2.1
מקס איט אגח ה	0.63	2,000,000	2.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	1,645,038	2.04
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.62	2,000,000	2.05
ביג אגח כד	0.61	1,873,713	2
סטרוברי אנ אגח א	0.6	1,934,990	1.98
מבנה אגח כו	0.59	1,800,000	1.95
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	1,860,666	1.86
אמפא אגח א	0.57	1,800,000	1.88
אקונרגי אגח ג	0.54	1,739,413	1.78
מגוריט אגח יב	0.54	2,000,000	1.77
מימון ישיר אגח ה	0.53	1,567,495	1.76
אנרג'יקס אגח א	0.52	1,800,001	1.72
ריט 1 אגח ח	0.52	1,500,000	1.71
ריט אזורים אגח ג	0.51	1,604,035	1.68
ג'י סיטי אגח יד	0.51	1,575,771	1.68
פועלים אגח 201	0.5	1,500,000	1.64
דליה אגח ב	0.5	1,416,667	1.64
אשטרום קב אגח ה	0.5	1,425,000	1.63
או פי סי אגח ד	0.5	1,483,668	1.65
אנקור פרופ אגח ה	0.5	1,803,578	1.66
אפריקה מג אגח ו	0.5	1,600,000	1.64
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	1,435,560	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,500,000	1.6
עמרם אברהם אגח ג	0.49	1,593,117	1.63
וילאר אגח יא	0.49	1,500,000	1.6
אמטראסט אגח ב	0.49	1,595,797	1.62
עזריאלי אגח יא	0.49	1,600,000	1.6
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,437,873	1.6
קיסטון אינ אגח א	0.46	1,374,777	1.52
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	1,500,000	1.52
ווסטדייל אגח ג	0.45	1,400,000	1.49
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	1,449,000	1.48
פועלים אגח 106	0.45	1,500,000	1.49
נכסים ובנ אגח יא	0.44	1,405,657	1.46
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,286,984	1.41
פועלים אגח 102	0.43	1,350,000	1.4
דור אלון אגח ח	0.42	1,254,546	1.39
ביג אגח כה	0.41	1,339,031	1.36
גב ים אגח ח	0.41	1,440,000	1.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	1,273,408	1.32
מלרן אגח ה	0.39	1,200,000	1.29
מגוריט אגח יא	0.38	1,342,000	1.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	1,200,000	1.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	1,000,001	1.21
אגד אגח -1רמ	0.35	1,039,500	1.15
דוניץ אגח ג	0.34	1,091,000	1.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	1,056,000	1.13
צרפתי אגח יג	0.33	1,073,000	1.1
מקס איט הת ו-רמ	0.33	1,000,000	1.08
אקרו אגח א	0.31	1,000,001	1.01
אאורה אגח יז	0.31	915,417	1.03
אביב קב אגח א	0.27	873,000	0.88
מגה אור אגח ח	0.24	671,561	0.8
קרסו מוט אגח ז	0.24	771,960	0.78
ג'י סיטי אגח יב	0.23	617,421	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.22	631,000	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.21	605,079	0.68
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.18	581,000	0.59
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.17	611,088	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.17	500,000	0.56
לסיכו אגח ב	0.17	547,000	0.57
אאורה אגח יט	0.17	525,573	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.15	464,385	0.49
איילון התח נד ו (COCO)	0.15	488,736	0.49
אורשי אגח ה	0.13	404,748	0.42
נמקו אגח ז	0.12	390,431	0.39
שוב אנרגיה אגח א	0.09	283,285	0.31
גב ים אגח יב	0.09	288,795	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.08	235,784	0.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	169,387	0.21
לייטסטון אגח ז	0.06	212,443	0.2
לייטסטון אגח ג	0.05	172,173	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
דלק קב אגח מא	0.02	65,805	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.01	43,264	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	62	0