איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.47	-3.49
תחילת השנה	32.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	6.91	528,636	22.8
MTF סל תל בונד-מאגר	6.61	4,932,191	21.81
תכלית סל תל בונד מאגר	6.41	488,202	21.13
ממשלתי שקלי 1152	3.98	17,000,000	13.13
הראל סל תל בונד מאגר	3.61	2,719,290	11.91
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.52	1,857,873	8.3
ממשלתי שקלי 0537	1.92	8,000,000	6.33
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	5.88
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.7	121,223	5.61
ממשלתי שקלי 0335	1.56	5,000,000	5.15
לייטסטון אגח ה	1.4	4,612,592	4.61
אפי נכסים אגח טז	1.33	3,798,123	4.39
הכשרת ישוב אגח 27	1.25	3,970,515	4.11
שיכון ובינוי אגח 11	1.14	3,550,000	3.76
נמקו אגח ה	1.04	3,296,021	3.45
אדגר אגח יג	1.02	2,900,000	3.36
אלבר אגח כב	1.01	3,223,424	3.33
נכסים ובנ אגח יג	1.01	3,300,000	3.32
ספנסר אגח ז	0.99	3,545,180	3.28
דלק קב אגח מב	0.98	3,100,000	3.23
אקסטל אגח ד	0.95	3,128,745	3.14
ישראל קנדה אגח ט	0.92	3,000,000	3.02
אשטרום נכ אגח 14	0.9	2,636,573	2.97
מליסרון אגח כא	0.88	2,496,597	2.91
אמ.די.ג'י אגח ט	0.88	3,100,000	2.89
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	2,639,826	2.86
שוב אנרגיה אגח ב	0.87	2,658,869	2.86
אלוני חץ אגח טו	0.83	2,450,386	2.75
אקרו אגח ב	0.83	2,714,918	2.73
אלוני חץ אגח יז	0.83	2,500,000	2.75
דלק קב אגח מ	0.8	2,469,435	2.63
פרשקובסקי אגח יז	0.8	2,633,000	2.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	2,356,341	2.58
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	2,211,102	2.59
פועלים הת נד טו (COCO)	0.76	2,400,000	2.49
ג'י סיטי אגח יג	0.76	2,084,435	2.5
מגה אור אגח יא	0.75	2,238,611	2.47
אקסטל אגח ה	0.74	2,381,727	2.44
אקונרגי אגח ד	0.74	2,445,544	2.44
פיקהיל אגח א	0.69	2,300,000	2.29
קרדן נדלן אגח ו	0.68	2,167,279	2.23
מימון ישיר אגח ז	0.65	2,000,000	2.16
אמטראסט אגח א	0.65	2,187,803	2.14
נכסים ובנ אגח יב	0.65	2,085,519	2.15
להב אגח ג	0.64	1,871,467	2.12
פתאל החז אגח ה	0.64	2,000,000	2.12
גרייסטון אגח א	0.64	2,078,869	2.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	2,000,000	2.11
אזורים אגח 16	0.64	2,000,000	2.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.64	2,000,000	2.11
אנלייט אנ אגח ז	0.63	2,000,000	2.07
מקס איט אגח ה	0.63	2,000,000	2.07
אספן גרופ אגח י	0.63	2,000,000	2.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	1,645,038	2.05
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.62	2,000,000	2.05
סטרוברי אנ אגח א	0.6	1,934,990	1.98
ביג אגח כד	0.6	1,873,713	1.97
ספנסר אגח ד	0.59	1,964,406	1.94
מבנה אגח כו	0.59	1,800,000	1.96
אמפא אגח א	0.57	1,800,000	1.89
נץ יו.אס.איי אגח א	0.56	1,860,666	1.85
אקונרגי אגח ג	0.54	1,739,413	1.78
מגוריט אגח יב	0.54	2,000,000	1.77
מימון ישיר אגח ה	0.53	1,567,495	1.76
ריט 1 אגח ח	0.52	1,500,000	1.71
ריט אזורים אגח ג	0.51	1,604,035	1.68
פועלים אגח 201	0.5	1,500,000	1.64
דליה אגח ב	0.5	1,416,667	1.64
אשטרום קב אגח ה	0.5	1,425,000	1.64
או פי סי אגח ד	0.5	1,483,668	1.66
אפריקה מג אגח ו	0.5	1,600,000	1.64
ג'י סיטי אגח יד	0.5	1,575,771	1.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	1,435,560	1.64
עמרם אברהם אגח ג	0.49	1,593,117	1.63
אמטראסט אגח ב	0.49	1,595,797	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,500,000	1.6
וילאר אגח יא	0.48	1,500,000	1.6
עזריאלי אגח יא	0.48	1,600,000	1.6
אספן גרופ אגח ט	0.48	1,437,873	1.59
אנקור פרופ אגח ה	0.47	1,803,578	1.55
אנרג'יקס אגח א	0.46	1,600,002	1.53
קיסטון אינ אגח א	0.46	1,374,777	1.53
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	1,500,000	1.52
נאוי אגח ח	0.46	1,500,000	1.5
ווסטדייל אגח ג	0.45	1,400,000	1.49
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	1,449,000	1.49
פועלים אגח 106	0.45	1,500,000	1.49
נכסים ובנ אגח יא	0.44	1,405,657	1.46
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,286,984	1.42
פועלים אגח 102	0.43	1,350,000	1.41
דור אלון אגח ח	0.42	1,254,546	1.39
ביג אגח כה	0.41	1,339,031	1.36
גב ים אגח ח	0.41	1,440,000	1.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	1,273,408	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	1,200,000	1.21
מגוריט אגח יא	0.37	1,342,000	1.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	1,000,001	1.21
אגד אגח -1רמ	0.35	1,039,500	1.15
דוניץ אגח ג	0.34	1,091,000	1.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	1,056,000	1.13
צרפתי אגח יג	0.33	1,073,000	1.1
מקס איט הת ו-רמ	0.33	1,000,000	1.08
אקרו אגח א	0.31	1,000,001	1.01
אאורה אגח יז	0.31	915,417	1.03
אביב קב אגח א	0.27	873,000	0.88
מגה אור אגח ח	0.24	671,561	0.8
קרסו מוט אגח ז	0.24	771,960	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.23	617,421	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.22	631,000	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.21	605,079	0.68
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.18	581,000	0.58
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.17	611,088	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.17	500,000	0.56
לסיכו אגח ב	0.17	547,000	0.56
אאורה אגח יט	0.17	525,573	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.15	464,385	0.5
איילון התח נד ו (COCO)	0.15	488,736	0.49
אורשי אגח ה	0.13	404,748	0.42
נמקו אגח ז	0.12	390,431	0.39
שוב אנרגיה אגח א	0.09	283,285	0.31
גב ים אגח יב	0.09	288,795	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.08	235,784	0.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	169,387	0.21
לייטסטון אגח ז	0.06	212,443	0.2
לייטסטון אגח ג	0.05	172,173	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
דלק קב אגח מא	0.02	65,805	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.01	43,264	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	62	0