איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.37	-1.55
תחילת השנה	35.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	8.4	530,500	21.56
MTF סל תל בונד-מאגר	8.26	5,100,000	21.21
תכלית סל תל בונד מאגר	8.18	514,853	20.99
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	9.81
ישראל קנדה אגח ח	1.98	4,859,142	5.08
אפי נכסים אגח טז	1.98	4,664,770	5.08
ממשלתי שקלי 0335	1.91	4,893,892	4.9
ג'י סיטי אגח טז	1.7	4,097,827	4.37
הכשרת ישוב אגח 23	1.57	3,441,466	4.03
ג'י סיטי אגח יד	1.52	3,918,623	3.9
הראל סל תל בונד מאגר	1.48	920,218	3.8
נמקו אגח ה	1.43	3,461,179	3.68
לייטסטון אגח ה	1.36	3,285,257	3.48
אקסטל אגח ה	1.36	3,400,000	3.49
לייטסטון אגח ג	1.31	3,328,503	3.37
פועלים הת נד יב (COCO)	1.26	3,015,676	3.22
נמקו אגח ב	1.15	3,015,098	2.95
פועלים הת נד יג (COCO)	1.13	2,638,126	2.9
בית זיקוק אגח 2	1.07	2,577,778	2.75
אשטרום נכ אגח 14	1.04	2,478,573	2.66
אדגר אגח יג	1.04	2,401,698	2.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.03	2,500,000	2.64
חשמל אגח 37	1.03	2,511,429	2.65
רבוע נדלן אגח ט	1.02	2,500,000	2.62
אלון רבוע אגח ט	1.02	2,475,000	2.61
פרשקובסקי אגח טו	1.02	2,538,318	2.61
אלוני חץ אגח טו	1.01	2,450,386	2.59
להב אגח ג	1.01	2,320,741	2.59
ממשלתי צמוד 1028	1.01	2,500,000	2.59
שוב אנרגיה אגח א	1.01	2,410,962	2.6
מישורים אגח י	1.01	2,455,556	2.6
דלק קב אגח מ	0.98	2,469,435	2.5
ספנסר אגח ד	0.97	2,362,876	2.5
אמ.די.גי אגח ט	0.97	2,331,884	2.49
אנרג'יקס אגח א	0.88	2,400,000	2.26
דור אלון אגח ח	0.87	2,126,049	2.25
מימון ישיר אגח ה	0.87	2,073,915	2.24
אמ.די.גי אגח י	0.87	2,167,000	2.23
הכשרת ישוב אג26	0.86	2,000,000	2.2
נופר אנרג אגח ג	0.84	2,030,747	2.15
פתאל החז אגח ה	0.83	2,000,000	2.13
סטרוברי אנ אגח א	0.83	2,066,921	2.13
נכסים ובנ אגח ט	0.83	2,203,217	2.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	1,741,936	2.1
אפי נכסים אגח יז	0.81	1,999,000	2.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.79	2,000,000	2.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.78	1,860,241	2
לייטסטון אגח ו	0.75	1,859,876	1.91
אקרו אגח א	0.73	1,884,666	1.86
ממשלתי שקלי 1152	0.71	2,450,000	1.81
ספנסר אגח ו	0.7	1,742,870	1.8
אנלייט אנ אגח ז	0.68	1,736,776	1.75
סטרברי אנ אגח ב	0.66	1,676,000	1.7
דליה אגח ב	0.64	1,500,001	1.64
ריט אזורים אגח ג	0.64	1,604,035	1.65
או פי סי אגח ד	0.63	1,521,710	1.63
עמרם אברהם אגח ג	0.63	1,593,117	1.6
אספן גרופ אגח ט	0.62	1,522,453	1.6
נופר אנרג אגח ד	0.61	1,456,120	1.56
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,500,000	1.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.58	1,447,054	1.49
אגלן אגח א	0.58	1,459,000	1.48
נכסים בנ אגח יא	0.57	1,405,657	1.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	1,393,000	1.45
אסאר אקורד אגח ג	0.55	1,341,000	1.42
ספנסר אגח ב	0.53	1,325,788	1.35
אגד אגח -1רמ	0.53	1,262,250	1.37
מגה אור אגח ח	0.51	1,125,000	1.3
אאורה אגח יז	0.5	1,144,271	1.27
מלרן אגח ה	0.47	1,100,000	1.2
מניף אגח ב	0.45	1,081,842	1.15
אשטרום קב אגח ד	0.44	1,052,853	1.13
ג'י סיטי אגח יב	0.44	976,044	1.14
צרפתי אגח יג	0.43	1,073,000	1.09
יו.אמ.איץ' אגח א	0.42	1,029,265	1.08
דה לסר אגח ט	0.42	1,015,739	1.09
אשטרום נכ אגח 11	0.41	933,000	1.06
מיכמן אגח ד	0.39	985,000	1
מימון ישיר אגח ו	0.38	900,000	0.99
קרסו נדלן אגח ב	0.38	947,626	0.97
אשטרום נכ אגח 12	0.38	861,000	0.97
סאמיט אגח יב	0.35	1,000,001	0.9
גירון אגח ח	0.33	876,156	0.84
אקסטל אגח ד	0.31	800,000	0.8
נאוויטס פט אגח ו	0.29	700,000	0.75
מלרן אגח ג	0.28	707,032	0.71
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.26	733,306	0.67
דוניץ אגח ב	0.25	651,167	0.64
ג'י סיטי אגח יג	0.25	555,675	0.64
ווסטדייל אגח ב	0.24	621,175	0.62
לייטסטון אגח ד	0.24	598,784	0.62
אורשי אגח ה	0.24	607,122	0.62
לסיכו אגח ב	0.22	547,000	0.56
דה לסר אגח ז	0.21	524,898	0.54
נכסים ובנ אגח י	0.21	488,981	0.54
אאורה אגח יט	0.21	525,573	0.54
מלרן אגח ו	0.18	436,070	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.12	264,174	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.1	228,727	0.25
אדגר אגח יב	0.1	235,839	0.25
צמח המרמן אגח ז	0.08	206,678	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	141,313	0.17
תמר פטרו אגח א	0.06	176,494	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.02	56,399	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	103	0