איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.58	1.89
תחילת השנה	28.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	7.29	540,100	23.07
תכלית סל תל בונד מאגר	7.24	540,000	23.16
MTF סל תל בונד-מאגר	7.23	5,232,191	22.9
ממשלתי שקלי 0537	4.75	18,942,648	15.04
הראל סל תל בונד מאגר	4.15	3,025,459	13.13
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.6	1,857,873	8.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.17	150,000	6.88
ממשלתי שקלי 1152	2.06	8,321,663	6.52
ממשלתי שקלי 0335	2.01	6,170,878	6.36
ממשלתי צמוד 1028	1.69	5,000,000	5.35
אדגר אגח יג	1.45	3,987,461	4.6
אפי נכסים אגח טז	1.37	3,798,123	4.34
אלבר אגח כב	1.1	3,352,360	3.47
ספנסר אגח ז	1.08	3,545,180	3.41
דלק קב אגח מב	1.01	3,100,000	3.2
אקסטל אגח ד	1	3,128,745	3.15
לייטסטון אגח ה	0.99	3,190,193	3.14
ג'י סיטי אגח יג	0.98	2,605,543	3.11
אמ.די.ג'י אגח ט	0.97	3,100,000	3.06
אשטרום נכ אגח 14	0.95	2,636,573	3
מליסרון אגח כא	0.94	2,550,000	2.98
רבוע נדלן אגח ט	0.93	2,643,015	2.94
שיכון ובינוי אגח 11	0.93	2,800,000	2.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.91	2,618,156	2.87
נכסים ובנ אגח יג	0.9	2,800,000	2.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	2,639,826	2.83
שוב אנרגיה אגח ב	0.89	2,658,869	2.81
אקרו אגח ב	0.88	2,714,918	2.79
אלוני חץ אגח טו	0.86	2,450,386	2.73
אלוני חץ אגח יז	0.86	2,500,000	2.72
דלק קב אגח מ	0.85	2,469,435	2.68
פרשקובסקי אגח יז	0.84	2,633,000	2.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.82	2,211,102	2.59
פועלים הת נד טו (COCO)	0.81	2,400,000	2.55
ישראל קנדה אגח ט	0.79	2,500,000	2.49
מגה אור אגח יא	0.77	2,238,611	2.45
אקסטל אגח ה	0.75	2,381,727	2.39
נמקו אגח ה	0.74	2,253,395	2.35
קרדן נדלן אגח ו	0.72	2,167,279	2.27
פיקהיל אגח א	0.72	2,300,000	2.28
להב אגח ג	0.71	1,960,585	2.24
פתאל החז אגח ה	0.68	2,000,000	2.15
נכסים ובנ אגח יב	0.68	2,085,519	2.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.67	2,000,000	2.12
מימון ישיר אגח ז	0.67	2,000,000	2.13
אספן גרופ אגח י	0.67	2,000,000	2.13
גרייסטון אגח א	0.66	2,078,869	2.1
אנלייט אנ אגח ז	0.66	2,000,000	2.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.66	2,000,000	2.1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.65	2,000,000	2.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	1,645,038	2.02
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.64	2,000,000	2.04
מימון ישיר אגח ה	0.62	1,736,302	1.95
סטרוברי אנ אגח א	0.62	1,934,990	1.96
ביג אגח כד	0.62	1,873,713	1.98
מבנה אגח כו	0.61	1,800,000	1.94
אמפא אגח א	0.6	1,800,000	1.9
אקונרגי אגח ג	0.57	1,739,413	1.81
אנקור פרופ אגח ה	0.56	1,803,578	1.78
אנרג'יקס אגח א	0.55	1,800,001	1.73
ריט אזורים אגח ג	0.54	1,604,035	1.7
ריט 1 אגח ח	0.54	1,500,000	1.7
דליה אגח ב	0.52	1,416,667	1.63
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,425,000	1.65
או פי סי אגח ד	0.52	1,483,668	1.64
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,500,000	1.63
עמרם אברהם אגח ג	0.52	1,593,117	1.66
וילאר אגח יא	0.52	1,500,000	1.63
פועלים אגח 201	0.51	1,500,000	1.62
פועלים אגח 102	0.51	1,500,000	1.62
אפריקה מג אגח ו	0.51	1,600,000	1.63
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.51	1,435,560	1.62
אספן גרופ אגח ט	0.5	1,437,873	1.6
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	1,500,000	1.54
קיסטון אינ אגח א	0.48	1,374,777	1.52
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.48	1,500,000	1.52
נכסים ובנ אגח יא	0.47	1,405,657	1.49
ווסטדייל אגח ג	0.47	1,400,000	1.48
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.47	1,449,000	1.48
ג'י סיטי אגח יב	0.47	1,234,841	1.49
אלון רבוע אגח ט	0.45	1,286,984	1.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	1,360,231	1.42
גב ים אגח ח	0.45	1,500,000	1.42
דור אלון אגח ח	0.44	1,254,546	1.38
ביג אגח כה	0.43	1,339,031	1.35
מלרן אגח ה	0.41	1,200,000	1.29
מגוריט אגח יא	0.38	1,342,000	1.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	1,000,001	1.22
קרסו מוט אגח ז	0.37	1,166,750	1.18
אגד אגח -1רמ	0.36	1,039,500	1.15
דוניץ אגח ג	0.36	1,091,000	1.14
צרפתי אגח יג	0.35	1,073,000	1.12
מקס איט הת ו-רמ	0.34	1,000,000	1.08
אאורה אגח יז	0.33	915,417	1.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.33	1,000,000	1.05
אקרו אגח א	0.32	1,000,001	1.02
מגה אור אגח ח	0.25	671,561	0.79
מניבים ריט אגח ד	0.23	631,000	0.72
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.21	733,306	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.21	605,079	0.68
מימון ישיר אגח ו	0.18	500,000	0.56
אורשי אגח ה	0.18	539,664	0.56
לסיכו אגח ב	0.18	547,000	0.58
אאורה אגח יט	0.18	525,573	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.16	464,385	0.51
שוב אנרגיה אגח א	0.11	318,696	0.35
גב ים אגח יב	0.1	288,795	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	169,387	0.21
לייטסטון אגח ז	0.06	212,443	0.2
לייטסטון אגח ג	0.05	172,173	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	43,264	0.05
דלק קב אגח מא	0.02	65,805	0.07
ספנסר אגח ד	0.01	40,152	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	62	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.94