איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	-4.28
תחילת השנה	25.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר	7.37	455,000	18.1
MTF סל תל בונד-מאגר	7.27	4,400,000	17.85
קסם ETF תל בונד מאגר	6.89	427,000	16.91
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	8.53
ממשלתי צמוד 0527	3.03	6,500,000	7.45
ממשלתי צמוד 1028	1.99	4,800,000	4.89
אפי נכסים אגח טז	1.87	4,394,886	4.59
דיסק מנ אגח יז	1.83	4,500,000	4.49
ישראל קנדה אגח ח	1.81	4,258,413	4.45
ג'י סיטי אגח טז	1.77	4,194,430	4.34
לייטסטון אגח ג	1.66	4,000,000	4.07
נמקו אגח ה	1.61	3,763,152	3.95
הכשרת ישוב אגח 23	1.55	3,280,079	3.8
להב אגח ג	1.5	3,383,428	3.69
מז טפ הנ אגח 66	1.49	3,500,000	3.65
פועלים הת נד יב (COCO)	1.34	3,200,000	3.29
נמקו אגח ב	1.28	3,216,453	3.14
בית זיקוק אגח 2	1.27	2,900,000	3.11
שוב אנרגיה אגח א	1.16	2,678,846	2.85
אמ.די.גי אגח ט	1.15	2,700,000	2.82
מניף אגח ב	1.14	2,700,000	2.8
מישורים אגח י	1.1	2,522,360	2.69
אשטרום נכ אגח 14	1.07	2,478,573	2.62
פרשקובסקי אגח טו	1.06	2,538,318	2.6
אלון רבוע אגח ט	1.05	2,475,000	2.59
אדגר אגח יג	1.05	2,401,698	2.58
רבוע נדלן אגח ט	1.04	2,500,000	2.56
הכשרת ישוב אג26	1.04	2,377,723	2.56
עמרם אברהם אגח ג	1.02	2,500,000	2.49
אלוני חץ אגח טו	1.01	2,450,386	2.49
לאומי אגח 185	1.01	2,405,625	2.47
לוינשטין הנד אגח ו	1.01	2,499,000	2.49
ספנסר אגח ד	0.98	2,362,876	2.41
אקסטל אגח ה	0.97	2,400,000	2.38
ג'י סיטי אגח יד	0.97	2,418,623	2.37
נופר אנרג אגח ג	0.95	2,200,000	2.33
לייטסטון אגח ו	0.93	2,292,000	2.29
דור אלון אגח ח	0.92	2,171,939	2.25
מניף אגח ג	0.92	2,221,314	2.25
ספנסר אגח ו	0.91	2,212,435	2.24
אנרג'יקס אגח א	0.9	2,400,000	2.2
מימון ישיר אגח ה	0.89	2,073,915	2.18
דליה אגח ב	0.89	2,103,366	2.19
נכסים ובנ אגח ט	0.89	2,281,904	2.19
אמ.די.גי אגח י	0.88	2,167,000	2.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	1,800,000	2.13
לייטסטון אגח ה	0.87	1,991,849	2.13
נאוי נעמ-6 ל	0.85	2,000,000	2.09
סטרוברי אנ אגח א	0.85	2,066,921	2.08
פתאל החז אגח ה	0.84	2,000,000	2.06
דלק קב אגח מ	0.81	2,000,000	1.99
ג'י סיטי אגח יג	0.81	1,739,079	2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.8	1,860,241	1.96
אקרו אגח א	0.76	1,884,666	1.86
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	1,638,126	1.72
ריט אזורים אגח ג	0.69	1,700,462	1.7
אנלייט אנ אגח ז	0.68	1,736,776	1.68
או פי סי אגח ד	0.63	1,500,000	1.54
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	1,500,000	1.52
נכסים בנ אגח יא	0.6	1,405,657	1.46
ג'י סיטי אגח יב	0.57	1,220,055	1.41
אסאר אקורד אגח ג	0.56	1,346,000	1.39
אגד אגח -1רמ	0.55	1,262,250	1.36
דה לסר אגח ט	0.55	1,245,032	1.35
ספנסר אגח ב	0.53	1,325,788	1.31
מגה אור אגח ח	0.52	1,125,000	1.28
אאורה אגח יז	0.51	1,144,271	1.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	1,251,367	1.26
יו.אמ.איץ' אגח א	0.48	1,029,265	1.17
מלרן אגח ה	0.48	1,100,000	1.18
מישורים אגח ט	0.46	1,002,540	1.12
אשטרום קב אגח ד	0.45	1,052,853	1.1
צרפתי אגח יג	0.44	1,073,000	1.09
אספן גרופ נעמ4	0.41	1,000,000	1
מימון ישיר אגח ו	0.4	900,000	0.97
מיכמן אגח ד	0.4	1,000,000	0.99
נופר אנרג אגח ד	0.39	900,000	0.95
סאמיט אגח יב	0.35	1,000,001	0.87
גירון אגח ח	0.33	876,156	0.81
אקסטל אגח ד	0.33	800,000	0.8
אורשי אגח ה	0.33	752,282	0.8
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.32	855,523	0.78
נאוויטס פט אגח ו	0.3	700,000	0.73
דה לסר אגח ז	0.29	699,864	0.72
מלרן אגח ג	0.28	707,032	0.69
דוניץ אגח ב	0.26	651,167	0.64
ווסטדייל אגח ב	0.25	621,175	0.61
לייטסטון אגח ד	0.25	598,784	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.22	496,910	0.54
מלרן אגח ו	0.19	465,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	354,541	0.4
הראל סל תל בונד מאגר	0.16	95,207	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.11	242,034	0.26
צמח המרמן אגח ז	0.08	206,678	0.21
תמר פטרו אגח א	0.07	176,494	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.06	122,564	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.02	56,399	0.06
אדגר אגח יב	0.02	45,654	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	103	0
אזורים אגח 15	0	-1	0