איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	-0.1
תחילת השנה	26.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר	7.97	494,400	19.81
קסם ETF תל בונד מאגר	7.97	496,000	19.8
MTF סל תל בונד-מאגר	7.89	4,800,000	19.62
ממשלתי צמוד 0527	2.09	4,500,000	5.2
אפי נכסים אגח טז	1.87	4,394,886	4.64
דיסק מנ אגח יז	1.82	4,500,000	4.52
ג'י סיטי אגח טז	1.77	4,194,430	4.39
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	4.37
ישראל קנדה אגח ח	1.67	3,930,241	4.15
הכשרת ישוב אגח 23	1.62	3,441,466	4.03
להב אגח ג	1.5	3,383,428	3.72
מז טפ הנ אגח 66	1.48	3,500,000	3.68
נמקו אגח ה	1.45	3,461,179	3.59
לאומי אגח 185	1.41	3,405,625	3.52
לייטסטון אגח ג	1.4	3,500,000	3.49
פועלים הת נד יב (COCO)	1.34	3,200,000	3.33
בית זיקוק אגח 2	1.22	2,900,000	3.04
נמקו אגח ב	1.17	3,015,098	2.91
שוב אנרגיה אגח א	1.16	2,678,846	2.87
מניף אגח ב	1.13	2,700,000	2.82
אמ.די.גי אגח ט	1.13	2,627,326	2.82
מישורים אגח י	1.09	2,522,360	2.7
אשטרום נכ אגח 14	1.06	2,478,573	2.65
אלון רבוע אגח ט	1.05	2,475,000	2.61
פרשקובסקי אגח טו	1.05	2,538,318	2.62
אדגר אגח יג	1.05	2,401,698	2.61
רבוע נדלן אגח ט	1.04	2,500,000	2.58
הכשרת ישוב אג26	1.04	2,377,723	2.58
ממשלתי צמוד 1028	1.03	2,500,000	2.57
עמרם אברהם אגח ג	1.02	2,500,000	2.53
אלוני חץ אגח טו	1.01	2,450,386	2.51
לוינשטין הנד אגח ו	1	2,499,000	2.48
ספנסר אגח ד	0.99	2,362,876	2.46
אקסטל אגח ה	0.97	2,400,000	2.4
ג'י סיטי אגח יד	0.96	2,418,623	2.39
נופר אנרג אגח ג	0.94	2,200,000	2.35
לייטסטון אגח ו	0.93	2,292,000	2.31
דור אלון אגח ח	0.91	2,171,939	2.26
ספנסר אגח ו	0.91	2,212,435	2.26
דליה אגח ב	0.9	2,103,366	2.24
מניף אגח ג	0.9	2,182,318	2.24
אנרג'יקס אגח א	0.89	2,400,000	2.22
מימון ישיר אגח ה	0.89	2,073,915	2.21
נכסים ובנ אגח ט	0.89	2,281,904	2.22
אמ.די.גי אגח י	0.87	2,167,000	2.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	1,800,000	2.12
סטרוברי אנ אגח א	0.85	2,066,921	2.1
נאוי נעמ-6 ל	0.84	2,000,000	2.1
פתאל החז אגח ה	0.84	2,000,000	2.08
לייטסטון אגח ה	0.83	1,991,849	2.07
דלק קב אגח מ	0.81	2,000,000	2
אפי נכסים אגח יז	0.81	1,999,000	2
ג'י סיטי אגח יג	0.81	1,739,079	2.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.8	1,860,241	1.98
ממשלתי שקלי 1152	0.79	2,758,028	1.97
אקרו אגח א	0.75	1,884,666	1.88
ריט אזורים אגח ג	0.7	1,700,462	1.74
פועלים הת נד יג (COCO)	0.69	1,638,126	1.72
אנלייט אנ אגח ז	0.68	1,736,776	1.7
או פי סי אגח ד	0.63	1,500,000	1.56
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	1,500,000	1.54
נכסים בנ אגח יא	0.59	1,405,657	1.48
ג'י סיטי אגח יב	0.57	1,220,055	1.42
אסאר אקורד אגח ג	0.56	1,346,000	1.38
אגד אגח -1רמ	0.55	1,262,250	1.36
ספנסר אגח ב	0.54	1,325,788	1.33
מגה אור אגח ח	0.52	1,125,000	1.29
אאורה אגח יז	0.51	1,144,271	1.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	1,251,367	1.28
דה לסר אגח ט	0.49	1,119,600	1.23
מלרן אגח ה	0.48	1,100,000	1.18
מישורים אגח ט	0.46	1,002,540	1.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.46	1,029,265	1.15
אשטרום קב אגח ד	0.45	1,052,853	1.11
הראל סל תל בונד מאגר	0.44	268,009	1.09
צרפתי אגח יג	0.44	1,073,000	1.09
מיכמן אגח ד	0.41	1,000,000	1.01
אספן גרופ נעמ4	0.4	1,000,000	1.01
מימון ישיר אגח ו	0.39	900,000	0.98
נופר אנרג אגח ד	0.39	900,000	0.97
סאמיט אגח יב	0.35	1,000,001	0.88
גירון אגח ח	0.33	876,156	0.82
אקסטל אגח ד	0.33	800,000	0.81
אורשי אגח ה	0.32	752,282	0.81
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.31	855,523	0.78
דה לסר אגח ז	0.29	699,864	0.73
נאוויטס פט אגח ו	0.29	700,000	0.73
מלרן אגח ג	0.28	707,032	0.7
דוניץ אגח ב	0.26	651,167	0.64
ווסטדייל אגח ב	0.25	621,175	0.61
לייטסטון אגח ד	0.25	598,784	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.22	496,910	0.54
לסיכו אגח ב	0.22	547,000	0.55
מלרן אגח ו	0.19	465,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	354,541	0.41
מניבים ריט אגח ד	0.11	242,034	0.26
צמח המרמן אגח ז	0.08	206,678	0.21
תמר פטרו אגח א	0.07	176,494	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.06	122,564	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.02	56,399	0.06
אדגר אגח יב	0.02	45,654	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	103	0
אזורים אגח 15	0	1	0