איביאי אג"ח חברות מדורג

מחיר פדיון
135.2
מחיר קנייה
135.2
-0.11%
  • % החודש:0.24%
  • % השנה:3.61%
  • % 3 חודשים:3.46%
  • % 12 חודשים:8.63%
  • סטיית תקן (שנה):1.91
  • שארפ (שנה):2.3
מספר נייר
5117577
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
249.92
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
מדד תל בונד מאגר
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/12/2012
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
135.4
124.44

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.67-0.1
תחילת השנה26.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר7.97494,40019.81
קסם ETF תל בונד מאגר7.97496,00019.8
MTF סל תל בונד-מאגר7.894,800,00019.62
ממשלתי צמוד 05272.094,500,0005.2
אפי נכסים אגח טז1.874,394,8864.64
דיסק מנ אגח יז1.824,500,0004.52
ג'י סיטי אגח טז1.774,194,4304.39
פיקדון בבנק מסוים1.7604.37
ישראל קנדה אגח ח1.673,930,2414.15
הכשרת ישוב אגח 231.623,441,4664.03
להב אגח ג1.53,383,4283.72
מז טפ הנ אגח 661.483,500,0003.68
נמקו אגח ה1.453,461,1793.59
לאומי אגח 1851.413,405,6253.52
לייטסטון אגח ג1.43,500,0003.49
פועלים הת נד יב (COCO)1.343,200,0003.33
בית זיקוק אגח 21.222,900,0003.04
נמקו אגח ב1.173,015,0982.91
שוב אנרגיה אגח א1.162,678,8462.87
מניף אגח ב1.132,700,0002.82
אמ.די.גי אגח ט1.132,627,3262.82
מישורים אגח י1.092,522,3602.7
אשטרום נכ אגח 141.062,478,5732.65
אלון רבוע אגח ט1.052,475,0002.61
פרשקובסקי אגח טו1.052,538,3182.62
אדגר אגח יג1.052,401,6982.61
רבוע נדלן אגח ט1.042,500,0002.58
הכשרת ישוב אג261.042,377,7232.58
ממשלתי צמוד 10281.032,500,0002.57
עמרם אברהם אגח ג1.022,500,0002.53
אלוני חץ אגח טו1.012,450,3862.51
לוינשטין הנד אגח ו12,499,0002.48
ספנסר אגח ד0.992,362,8762.46
אקסטל אגח ה0.972,400,0002.4
ג'י סיטי אגח יד0.962,418,6232.39
נופר אנרג אגח ג0.942,200,0002.35
לייטסטון אגח ו0.932,292,0002.31
דור אלון אגח ח0.912,171,9392.26
ספנסר אגח ו0.912,212,4352.26
דליה אגח ב0.92,103,3662.24
מניף אגח ג0.92,182,3182.24
אנרג'יקס אגח א0.892,400,0002.22
מימון ישיר אגח ה0.892,073,9152.21
נכסים ובנ אגח ט0.892,281,9042.22
אמ.די.גי אגח י0.872,167,0002.17
שיכון ובינוי אגח 80.851,800,0002.12
סטרוברי אנ אגח א0.852,066,9212.1
נאוי נעמ-6 ל0.842,000,0002.1
פתאל החז אגח ה0.842,000,0002.08
לייטסטון אגח ה0.831,991,8492.07
דלק קב אגח מ0.812,000,0002
אפי נכסים אגח יז0.811,999,0002
ג'י סיטי אגח יג0.811,739,0792.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.81,860,2411.98
ממשלתי שקלי 11520.792,758,0281.97
אקרו אגח א0.751,884,6661.88
ריט אזורים אגח ג0.71,700,4621.74
פועלים הת נד יג (COCO)0.691,638,1261.72
אנלייט אנ אגח ז0.681,736,7761.7
או פי סי אגח ד0.631,500,0001.56
שוהם ביזנס אגח ה0.621,500,0001.54
נכסים בנ אגח יא0.591,405,6571.48
ג'י סיטי אגח יב0.571,220,0551.42
אסאר אקורד אגח ג0.561,346,0001.38
אגד אגח -1רמ0.551,262,2501.36
ספנסר אגח ב0.541,325,7881.33
מגה אור אגח ח0.521,125,0001.29
אאורה אגח יז0.511,144,2711.26
לאומי התח נד406 (COCO)0.511,251,3671.28
דה לסר אגח ט0.491,119,6001.23
מלרן אגח ה0.481,100,0001.18
מישורים אגח ט0.461,002,5401.15
יו.אמ.איץ' אגח א0.461,029,2651.15
אשטרום קב אגח ד0.451,052,8531.11
הראל סל תל בונד מאגר0.44268,0091.09
צרפתי אגח יג0.441,073,0001.09
מיכמן אגח ד0.411,000,0001.01
אספן גרופ נעמ40.41,000,0001.01
מימון ישיר אגח ו0.39900,0000.98
נופר אנרג אגח ד0.39900,0000.97
סאמיט אגח יב0.351,000,0010.88
גירון אגח ח0.33876,1560.82
אקסטל אגח ד0.33800,0000.81
אורשי אגח ה0.32752,2820.81
אורמת טכנו אגח 4-רמ0.31855,5230.78
דה לסר אגח ז0.29699,8640.73
נאוויטס פט אגח ו0.29700,0000.73
מלרן אגח ג0.28707,0320.7
דוניץ אגח ב0.26651,1670.64
ווסטדייל אגח ב0.25621,1750.61
לייטסטון אגח ד0.25598,7840.61
נכסים ובנ אגח י0.22496,9100.54
לסיכו אגח ב0.22547,0000.55
מלרן אגח ו0.19465,0000.47
שיכון ובינוי אגח 90.16354,5410.41
מניבים ריט אגח ד0.11242,0340.26
צמח המרמן אגח ז0.08206,6780.21
תמר פטרו אגח א0.07176,4940.18
מימון ישיר אגח ד0.06122,5640.14
תמר פטרו אגח ב0.0256,3990.06
אדגר אגח יב0.0245,6540.05
ממשלתי שקלי 0928010
אאורה אגח טז01030
אזורים אגח 15010