איביאי אג"ח חברות מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.17	-0.5
תחילת השנה	16.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	7.55	540,100	22.63
MTF סל תל בונד-מאגר	7.51	5,232,191	22.52
תכלית סל תל בונד מאגר	7.5	540,000	22.7
הראל סל תל בונד מאגר	3.76	2,645,459	11.27
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	8.97
ממשלתי צמוד 1028	2.46	7,000,000	7.38
ממשלתי שקלי 0432	1.77	6,000,000	5.31
ממשלתי צמוד 0431	1.73	5,000,000	5.19
אפי נכסים אגח טז	1.68	4,482,925	5.04
ישראל קנדה אגח ח	1.34	3,797,601	4.02
הכשרת ישוב אגח 27	1.22	3,587,079	3.64
אדגר אגח יג	1.14	3,036,324	3.43
ספנסר אגח ז	1.13	3,609,000	3.4
אמ.די.ג'י אגח ט	1.09	3,426,317	3.27
אקסטל אגח ה	1.01	3,000,000	3.02
פיקהיל אגח א	0.98	2,835,072	2.93
לייטסטון אגח ג	0.97	2,881,687	2.92
מליסרון אגח כא	0.97	2,550,000	2.9
אשטרום נכ אגח 14	0.97	2,636,573	2.91
רבוע נדלן אגח ט	0.96	2,643,015	2.87
שיכון ובינוי אגח 11	0.95	2,678,394	2.85
שוב אנרגיה אגח ב	0.95	2,658,869	2.85
אלרוב נדלן אגח ז	0.94	2,618,156	2.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.94	2,373,425	2.81
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	2,639,826	2.76
אקרו אגח ב	0.92	2,714,918	2.75
נמקו אגח ה	0.91	2,550,310	2.72
אלוני חץ אגח טו	0.88	2,450,386	2.63
דלק קב אגח מ	0.87	2,469,435	2.61
דלק קב אגח מא	0.87	2,400,000	2.6
פרשקובסקי אגח יז	0.87	2,633,000	2.6
פועלים הת נד יג (COCO)	0.83	2,211,102	2.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.83	2,400,000	2.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	2,037,074	2.47
ספנסר אגח ד	0.76	2,266,875	2.27
קרדן נדלן אגח ו	0.74	2,167,279	2.22
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	50,000	2.19
להב אגח ג	0.72	1,960,585	2.17
גרייסטון אגח א	0.71	2,078,869	2.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	2,000,000	2.12
פתאל החז אגח ה	0.7	2,000,000	2.11
מימון ישיר אגח ז	0.7	2,000,000	2.1
אלקו אגח יד	0.69	1,946,432	2.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.69	2,000,000	2.07
אספן גרופ אגח י	0.68	2,000,000	2.04
סטרוברי אנ אגח א	0.66	1,934,990	1.99
מבנה אגח כו	0.65	1,800,000	1.94
ביג אגח כד	0.64	1,873,713	1.92
מימון ישיר אגח ה	0.63	1,736,302	1.9
אמפא אגח א	0.62	1,800,000	1.85
אנקור פרופ אגח ה	0.6	1,803,578	1.8
נכסים ובנ אגח ט	0.6	1,793,535	1.79
אקסטל אגח ד	0.58	1,778,745	1.73
אנרג'יקס אגח א	0.57	1,800,001	1.7
אקרו אגח א	0.56	1,675,259	1.68
או פי סי אגח ד	0.56	1,521,710	1.69
ריט 1 אגח ח	0.56	1,500,000	1.69
ריט אזורים אגח ג	0.55	1,604,035	1.66
דליה אגח ב	0.54	1,458,334	1.62
עמרם אברהם אגח ג	0.54	1,593,117	1.63
וילאר אגח יא	0.54	1,500,000	1.61
אפריקה מג אגח ו	0.54	1,600,000	1.61
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,425,000	1.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	1,500,000	1.58
פועלים אגח 102	0.53	1,500,000	1.6
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.53	1,435,560	1.58
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	1,500,000	1.52
אספן גרופ אגח ט	0.51	1,437,873	1.52
ווסטדייל אגח ג	0.5	1,400,000	1.51
נמקו אגח ו	0.5	1,477,586	1.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.5	1,500,000	1.51
ווסטדייל אגח ד	0.5	1,500,000	1.51
ביג אגח כה	0.5	1,500,000	1.49
קיסטון אינ אגח א	0.49	1,374,777	1.48
נכסים ובנ אגח יא	0.49	1,405,657	1.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	1,309,052	1.45
ספנסר אגח ו	0.49	1,397,375	1.45
נמקו אגח ב	0.48	1,443,989	1.43
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	1,360,231	1.43
אלבר אגח כב	0.48	1,404,374	1.45
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	1,449,000	1.44
גב ים אגח ח	0.47	1,500,000	1.39
מגה אור אגח יא	0.46	1,278,566	1.37
אלון רבוע אגח ט	0.46	1,286,984	1.39
פרשקובסקי אגח טו	0.46	1,325,857	1.38
לייטסטון אגח ה	0.46	1,339,938	1.38
ג'י סיטי אגח יד	0.46	1,550,001	1.36
ספנסר אגח ב	0.45	1,325,788	1.34
דור אלון אגח ח	0.45	1,254,546	1.34
לייטסטון אגח ז	0.44	1,362,000	1.33
מלרן אגח ה	0.43	1,200,000	1.3
אסאר אקורד אגח ג	0.43	1,238,256	1.28
קרסו מוט אגח ז	0.41	1,250,000	1.24
מגוריט אגח יא	0.4	1,342,000	1.19
מגה אור אגח ח	0.39	1,007,340	1.18
אגד אגח -1רמ	0.38	1,039,500	1.15
צרפתי אגח יג	0.37	1,073,000	1.1
דוניץ אגח ג	0.37	1,091,000	1.12
מקס איט הת ו-רמ	0.36	1,000,000	1.07
אאורה אגח יז	0.34	915,417	1.01
אמריקן אק אגח ב	0.34	1,000,000	1.02
נמקו אגח ז	0.31	933,000	0.93
מימון ישיר אגח ו	0.28	750,000	0.83
אקונרגי אגח ג	0.25	745,000	0.75
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.23	733,306	0.67
מניבים ריט אגח ד	0.23	631,000	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.22	605,079	0.66
אורשי אגח ה	0.19	539,664	0.56
לסיכו אגח ב	0.19	547,000	0.57
אאורה אגח יט	0.18	525,573	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.17	464,385	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.14	419,269	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.14	409,894	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.12	318,696	0.35
דוניץ אגח ב	0.11	325,486	0.33
גב ים אגח יב	0.1	288,795	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	187,932	0.23
תמר פטרו אגח ב	0.02	53,995	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	43,264	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
אאורה אגח טז	0	83	0