איביאי אג"ח חברות מדורג

מחיר פדיון
135.93
מחיר קנייה
135.93
-0.13%
  • % החודש:-0.13%
  • % השנה:4.17%
  • % 3 חודשים:2.45%
  • % 12 חודשים:7.9%
  • סטיית תקן (שנה):1.84
  • שארפ (שנה):2.01
מספר נייר
5117577
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
260.98
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
מדד תל בונד מאגר
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/12/2012
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
136.33
125.91

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.921.12
תחילת השנה32.9--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר8.4530,50021.56
MTF סל תל בונד-מאגר8.265,100,00021.21
תכלית סל תל בונד מאגר8.18514,85320.99
פיקדון בבנק מסוים3.8209.81
ישראל קנדה אגח ח1.984,859,1425.08
אפי נכסים אגח טז1.984,664,7705.08
ממשלתי שקלי 03351.914,893,8924.9
ג'י סיטי אגח טז1.74,097,8274.37
הכשרת ישוב אגח 231.573,441,4664.03
ג'י סיטי אגח יד1.523,918,6233.9
הראל סל תל בונד מאגר1.48920,2183.8
נמקו אגח ה1.433,461,1793.68
לייטסטון אגח ה1.363,285,2573.48
אקסטל אגח ה1.363,400,0003.49
לייטסטון אגח ג1.313,328,5033.37
פועלים הת נד יב (COCO)1.263,015,6763.22
נמקו אגח ב1.153,015,0982.95
פועלים הת נד יג (COCO)1.132,638,1262.9
בית זיקוק אגח 21.072,577,7782.75
אשטרום נכ אגח 141.042,478,5732.66
אדגר אגח יג1.042,401,6982.66
הראל הנפק נד כא (COCO)1.032,500,0002.64
חשמל אגח 371.032,511,4292.65
רבוע נדלן אגח ט1.022,500,0002.62
אלון רבוע אגח ט1.022,475,0002.61
פרשקובסקי אגח טו1.022,538,3182.61
אלוני חץ אגח טו1.012,450,3862.59
להב אגח ג1.012,320,7412.59
ממשלתי צמוד 10281.012,500,0002.59
שוב אנרגיה אגח א1.012,410,9622.6
מישורים אגח י1.012,455,5562.6
דלק קב אגח מ0.982,469,4352.5
ספנסר אגח ד0.972,362,8762.5
אמ.די.גי אגח ט0.972,331,8842.49
אנרג'יקס אגח א0.882,400,0002.26
דור אלון אגח ח0.872,126,0492.25
מימון ישיר אגח ה0.872,073,9152.24
אמ.די.גי אגח י0.872,167,0002.23
הכשרת ישוב אג260.862,000,0002.2
נופר אנרג אגח ג0.842,030,7472.15
פתאל החז אגח ה0.832,000,0002.13
סטרוברי אנ אגח א0.832,066,9212.13
נכסים ובנ אגח ט0.832,203,2172.14
שיכון ובינוי אגח 80.821,741,9362.1
אפי נכסים אגח יז0.811,999,0002.07
לוינשטין הנד אגח ו0.792,000,0002.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.781,860,2412
לייטסטון אגח ו0.751,859,8761.91
אקרו אגח א0.731,884,6661.86
ממשלתי שקלי 11520.712,450,0001.81
ספנסר אגח ו0.71,742,8701.8
אנלייט אנ אגח ז0.681,736,7761.75
סטרברי אנ אגח ב0.661,676,0001.7
דליה אגח ב0.641,500,0011.64
ריט אזורים אגח ג0.641,604,0351.65
או פי סי אגח ד0.631,521,7101.63
עמרם אברהם אגח ג0.631,593,1171.6
אספן גרופ אגח ט0.621,522,4531.6
נופר אנרג אגח ד0.611,456,1201.56
שוהם ביזנס אגח ה0.591,500,0001.5
אלקטרה נדלן אגח ז0.581,447,0541.49
אגלן אגח א0.581,459,0001.48
נכסים בנ אגח יא0.571,405,6571.46
נץ יו.אס.איי אגח א0.571,393,0001.45
אסאר אקורד אגח ג0.551,341,0001.42
ספנסר אגח ב0.531,325,7881.35
אגד אגח -1רמ0.531,262,2501.37
מגה אור אגח ח0.511,125,0001.3
אאורה אגח יז0.51,144,2711.27
מלרן אגח ה0.471,100,0001.2
מניף אגח ב0.451,081,8421.15
אשטרום קב אגח ד0.441,052,8531.13
ג'י סיטי אגח יב0.44976,0441.14
צרפתי אגח יג0.431,073,0001.09
יו.אמ.איץ' אגח א0.421,029,2651.08
דה לסר אגח ט0.421,015,7391.09
אשטרום נכ אגח 110.41933,0001.06
מיכמן אגח ד0.39985,0001
מימון ישיר אגח ו0.38900,0000.99
קרסו נדלן אגח ב0.38947,6260.97
אשטרום נכ אגח 120.38861,0000.97
סאמיט אגח יב0.351,000,0010.9
גירון אגח ח0.33876,1560.84
אקסטל אגח ד0.31800,0000.8
נאוויטס פט אגח ו0.29700,0000.75
מלרן אגח ג0.28707,0320.71
אורמת טכנו אגח 4-רמ0.26733,3060.67
דוניץ אגח ב0.25651,1670.64
ג'י סיטי אגח יג0.25555,6750.64
ווסטדייל אגח ב0.24621,1750.62
לייטסטון אגח ד0.24598,7840.62
אורשי אגח ה0.24607,1220.62
לסיכו אגח ב0.22547,0000.56
דה לסר אגח ז0.21524,8980.54
נכסים ובנ אגח י0.21488,9810.54
אאורה אגח יט0.21525,5730.54
מלרן אגח ו0.18436,0700.45
אספן גרופ אגח ח0.12264,1740.3
מניבים ריט אגח ד0.1228,7270.25
אדגר אגח יב0.1235,8390.25
צמח המרמן אגח ז0.08206,6780.21
פיקדון בבנק מסוים0.0700.17
שיכון ובינוי אגח 90.07141,3130.17
תמר פטרו אגח א0.06176,4940.17
תמר פטרו אגח ב0.0256,3990.05
ממשלתי שקלי 0928010
אאורה אגח טז01030