איביאי אג"ח חברות מדורג
מחיר פדיון
134.87
מחיר קנייה
134.87
- % החודש:1.59%
- % השנה:3.36%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:8.79%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):2.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 93 | 68.9 | 164,492,087 | 171.3 |
| קרן סל | 4 | 24.27 | 6,058,409 | 60.33 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.91 | 9,758,029 | 9.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.76 | 0 | 4.37 |
| תעודות חוב | 2 | 1.24 | 3,000,000 | 3.1 |
| סה"כ | 104 | 100.08 | 183,308,525 | 248.85 |
אחזקות הקרן
תכלית סל תל בונד מאגר
קסם ETF תל בונד מאגר
MTF סל תל בונד-מאגר
ממשלתי צמוד 0527
אפי נכסים אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל תל בונד מאגר | 7.97 | 494,400 | 19.81 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 7.97 | 496,000 | 19.8 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.89 | 4,800,000 | 19.62 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.09 | 4,500,000 | 5.2 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.87 | 4,394,886 | 4.64 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.82 | 4,500,000 | 4.52 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.77 | 4,194,430 | 4.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 4.37 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.67 | 3,930,241 | 4.15 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.62 | 3,441,466 | 4.03 |
| להב אגח ג | 1.5 | 3,383,428 | 3.72 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.48 | 3,500,000 | 3.68 |
| נמקו אגח ה | 1.45 | 3,461,179 | 3.59 |
| לאומי אגח 185 | 1.41 | 3,405,625 | 3.52 |
| לייטסטון אגח ג | 1.4 | 3,500,000 | 3.49 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.34 | 3,200,000 | 3.33 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.22 | 2,900,000 | 3.04 |
| נמקו אגח ב | 1.17 | 3,015,098 | 2.91 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.16 | 2,678,846 | 2.87 |
| מניף אגח ב | 1.13 | 2,700,000 | 2.82 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.13 | 2,627,326 | 2.82 |
| מישורים אגח י | 1.09 | 2,522,360 | 2.7 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.06 | 2,478,573 | 2.65 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.05 | 2,475,000 | 2.61 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.05 | 2,538,318 | 2.62 |
| אדגר אגח יג | 1.05 | 2,401,698 | 2.61 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.04 | 2,500,000 | 2.58 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.04 | 2,377,723 | 2.58 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.03 | 2,500,000 | 2.57 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.02 | 2,500,000 | 2.53 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.01 | 2,450,386 | 2.51 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1 | 2,499,000 | 2.48 |
| ספנסר אגח ד | 0.99 | 2,362,876 | 2.46 |
| אקסטל אגח ה | 0.97 | 2,400,000 | 2.4 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.96 | 2,418,623 | 2.39 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.94 | 2,200,000 | 2.35 |
| לייטסטון אגח ו | 0.93 | 2,292,000 | 2.31 |
| דור אלון אגח ח | 0.91 | 2,171,939 | 2.26 |
| ספנסר אגח ו | 0.91 | 2,212,435 | 2.26 |
| דליה אגח ב | 0.9 | 2,103,366 | 2.24 |
| מניף אגח ג | 0.9 | 2,182,318 | 2.24 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.89 | 2,400,000 | 2.22 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.89 | 2,073,915 | 2.21 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.89 | 2,281,904 | 2.22 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.87 | 2,167,000 | 2.17 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.85 | 1,800,000 | 2.12 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.85 | 2,066,921 | 2.1 |
| נאוי נעמ-6 ל | 0.84 | 2,000,000 | 2.1 |
| פתאל החז אגח ה | 0.84 | 2,000,000 | 2.08 |
| לייטסטון אגח ה | 0.83 | 1,991,849 | 2.07 |
| דלק קב אגח מ | 0.81 | 2,000,000 | 2 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.81 | 1,999,000 | 2 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.81 | 1,739,079 | 2.02 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.8 | 1,860,241 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.79 | 2,758,028 | 1.97 |
| אקרו אגח א | 0.75 | 1,884,666 | 1.88 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.7 | 1,700,462 | 1.74 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.69 | 1,638,126 | 1.72 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.68 | 1,736,776 | 1.7 |
| או פי סי אגח ד | 0.63 | 1,500,000 | 1.56 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.62 | 1,500,000 | 1.54 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.59 | 1,405,657 | 1.48 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.57 | 1,220,055 | 1.42 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.56 | 1,346,000 | 1.38 |
| אגד אגח -1רמ | 0.55 | 1,262,250 | 1.36 |
| ספנסר אגח ב | 0.54 | 1,325,788 | 1.33 |
| מגה אור אגח ח | 0.52 | 1,125,000 | 1.29 |
| אאורה אגח יז | 0.51 | 1,144,271 | 1.26 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.51 | 1,251,367 | 1.28 |
| דה לסר אגח ט | 0.49 | 1,119,600 | 1.23 |
| מלרן אגח ה | 0.48 | 1,100,000 | 1.18 |
| מישורים אגח ט | 0.46 | 1,002,540 | 1.15 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.46 | 1,029,265 | 1.15 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.45 | 1,052,853 | 1.11 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 0.44 | 268,009 | 1.09 |
| צרפתי אגח יג | 0.44 | 1,073,000 | 1.09 |
| מיכמן אגח ד | 0.41 | 1,000,000 | 1.01 |
| אספן גרופ נעמ4 | 0.4 | 1,000,000 | 1.01 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.39 | 900,000 | 0.98 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.39 | 900,000 | 0.97 |
| סאמיט אגח יב | 0.35 | 1,000,001 | 0.88 |
| גירון אגח ח | 0.33 | 876,156 | 0.82 |
| אקסטל אגח ד | 0.33 | 800,000 | 0.81 |
| אורשי אגח ה | 0.32 | 752,282 | 0.81 |
| אורמת טכנו אגח 4-רמ | 0.31 | 855,523 | 0.78 |
| דה לסר אגח ז | 0.29 | 699,864 | 0.73 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.29 | 700,000 | 0.73 |
| מלרן אגח ג | 0.28 | 707,032 | 0.7 |
| דוניץ אגח ב | 0.26 | 651,167 | 0.64 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.25 | 621,175 | 0.61 |
| לייטסטון אגח ד | 0.25 | 598,784 | 0.61 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.22 | 496,910 | 0.54 |
| לסיכו אגח ב | 0.22 | 547,000 | 0.55 |
| מלרן אגח ו | 0.19 | 465,000 | 0.47 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.16 | 354,541 | 0.41 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.11 | 242,034 | 0.26 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.08 | 206,678 | 0.21 |
| תמר פטרו אגח א | 0.07 | 176,494 | 0.18 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.06 | 122,564 | 0.14 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.02 | 56,399 | 0.06 |
| אדגר אגח יב | 0.02 | 45,654 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 1 | 0 |
| אאורה אגח טז | 0 | 103 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0 | 1 | 0 |