איביאי אג"ח חברות מדורג
מחיר פדיון
142.25
מחיר קנייה
142.25
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):1.96
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 102 | 57.76 | 169,461,917 | 178.42 |
| קרן סל | 6 | 30.01 | 10,545,623 | 92.99 |
| אג"ח מדינה | 5 | 9.46 | 35,732,184 | 29.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.75 | 0 | 8.49 |
| סה"כ | 115 | 99.98 | 215,739,724 | 309.16 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד מאגר
תכלית סל תל בונד מאגר
MTF סל תל בונד-מאגר
הראל סל תל בונד מאגר
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד מאגר | 7.4 | 540,100 | 22.88 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 7.35 | 540,000 | 22.96 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.35 | 5,232,191 | 22.72 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 4.07 | 2,925,459 | 12.58 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.62 | 15,000,000 | 11.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 8.49 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.28 | 8,942,648 | 7.04 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 2.2 | 150,000 | 6.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.88 | 5,789,535 | 5.82 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.68 | 6,000,000 | 5.19 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.64 | 1,157,873 | 5.07 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.38 | 3,798,123 | 4.26 |
| ספנסר אגח ז | 1.12 | 3,545,180 | 3.45 |
| אדגר אגח יג | 1.1 | 2,987,461 | 3.39 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.03 | 3,100,000 | 3.18 |
| דלק קב אגח מב | 1.01 | 3,100,000 | 3.14 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.96 | 2,636,573 | 2.95 |
| מליסרון אגח כא | 0.95 | 2,550,000 | 2.95 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.94 | 2,643,015 | 2.9 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.93 | 2,800,000 | 2.87 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.92 | 2,618,156 | 2.84 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.91 | 2,325,865 | 2.82 |
| לייטסטון אגח ה | 0.9 | 2,751,141 | 2.78 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.9 | 2,639,826 | 2.79 |
| אקרו אגח ב | 0.89 | 2,714,918 | 2.75 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.89 | 2,658,869 | 2.76 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.87 | 2,450,386 | 2.68 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.86 | 2,193,384 | 2.66 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.86 | 2,500,000 | 2.66 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.85 | 2,456,269 | 2.63 |
| דלק קב אגח מ | 0.85 | 2,469,435 | 2.63 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.85 | 2,633,000 | 2.63 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.8 | 2,211,102 | 2.48 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.8 | 2,400,000 | 2.48 |
| מגה אור אגח יא | 0.78 | 2,238,611 | 2.41 |
| אקסטל אגח ה | 0.77 | 2,381,727 | 2.38 |
| נמקו אגח ה | 0.76 | 2,253,395 | 2.34 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.75 | 2,261,710 | 2.33 |
| פיקהיל אגח א | 0.74 | 2,300,000 | 2.29 |
| להב אגח ג | 0.72 | 1,960,585 | 2.23 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.72 | 2,167,279 | 2.23 |
| פתאל החז אגח ה | 0.69 | 2,000,000 | 2.13 |
| גרייסטון אגח א | 0.68 | 2,078,869 | 2.11 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.68 | 2,000,000 | 2.1 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.68 | 2,000,000 | 2.1 |
| אספן גרופ אגח י | 0.68 | 2,000,000 | 2.09 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.68 | 2,085,519 | 2.12 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.67 | 2,000,000 | 2.06 |
| אקסטל אגח ד | 0.65 | 1,995,050 | 2 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.65 | 2,000,000 | 2.01 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.64 | 2,000,000 | 1.99 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.63 | 1,736,302 | 1.93 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.63 | 1,934,990 | 1.94 |
| ביג אגח כד | 0.63 | 1,873,713 | 1.94 |
| לייטסטון אגח ג | 0.62 | 1,901,914 | 1.92 |
| מבנה אגח כו | 0.62 | 1,800,000 | 1.9 |
| אמפא אגח א | 0.61 | 1,800,000 | 1.87 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.58 | 1,803,578 | 1.81 |
| אקונרגי אגח ג | 0.57 | 1,739,413 | 1.77 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.56 | 1,800,001 | 1.72 |
| אקרו אגח א | 0.55 | 1,675,259 | 1.69 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.54 | 1,604,035 | 1.68 |
| ריט 1 אגח ח | 0.54 | 1,500,000 | 1.66 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.53 | 1,425,000 | 1.63 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.53 | 1,593,117 | 1.65 |
| פועלים אגח 201 | 0.52 | 1,500,000 | 1.61 |
| דליה אגח ב | 0.52 | 1,416,667 | 1.6 |
| או פי סי אגח ד | 0.52 | 1,483,668 | 1.62 |
| וילאר אגח יא | 0.52 | 1,500,000 | 1.6 |
| פועלים אגח 102 | 0.52 | 1,500,000 | 1.6 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.52 | 1,600,000 | 1.61 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.52 | 1,435,560 | 1.61 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.51 | 1,437,873 | 1.57 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.5 | 1,500,000 | 1.53 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.49 | 1,374,777 | 1.51 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.48 | 1,405,657 | 1.48 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.48 | 1,400,000 | 1.47 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.48 | 1,500,000 | 1.47 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.47 | 1,360,231 | 1.44 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.47 | 1,449,000 | 1.45 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.46 | 1,286,984 | 1.41 |
| אלבר אגח כב | 0.45 | 1,352,360 | 1.38 |
| גב ים אגח ח | 0.45 | 1,500,000 | 1.39 |
| דור אלון אגח ח | 0.44 | 1,254,546 | 1.37 |
| ביג אגח כה | 0.43 | 1,339,031 | 1.33 |
| מלרן אגח ה | 0.42 | 1,200,000 | 1.29 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.41 | 1,250,000 | 1.25 |
| מגוריט אגח יא | 0.39 | 1,342,000 | 1.2 |
| לייטסטון אגח ז | 0.38 | 1,191,420 | 1.16 |
| אגד אגח -1רמ | 0.37 | 1,039,500 | 1.15 |
| צרפתי אגח יג | 0.36 | 1,073,000 | 1.11 |
| דוניץ אגח ג | 0.36 | 1,091,000 | 1.13 |
| מקס איט הת ו-רמ | 0.35 | 1,000,000 | 1.09 |
| אאורה אגח יז | 0.34 | 915,417 | 1.04 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1 |
| מגה אור אגח ח | 0.26 | 671,561 | 0.79 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.23 | 631,000 | 0.71 |
| ספנסר אגח ב | 0.22 | 686,572 | 0.68 |
| אורמת טכנו אגח 4-רמ | 0.22 | 733,306 | 0.67 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.22 | 605,079 | 0.68 |
| נמקו אגח ו | 0.21 | 639,819 | 0.66 |
| לסיכו אגח ב | 0.19 | 547,000 | 0.58 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.18 | 500,000 | 0.56 |
| אורשי אגח ה | 0.18 | 539,664 | 0.56 |
| אאורה אגח יט | 0.18 | 525,573 | 0.55 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.16 | 464,385 | 0.5 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.11 | 318,696 | 0.35 |
| גב ים אגח יב | 0.1 | 288,795 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.09 | 240,488 | 0.29 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.07 | 169,387 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.02 | 43,264 | 0.05 |
| דלק קב אגח מא | 0.02 | 65,805 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 1 | 0 |
| אאורה אגח טז | 0 | 62 | 0 |