איביאי אג"ח חברות מדורג

מחיר פדיון

137.44

מחיר קנייה

137.44

-0.01%

% החודש:-0.13%
% השנה:5.33%
% 3 חודשים:1.3%
% 12 חודשים:6.45%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	69.28	179,896,434	188.7
קרן סל	4	26.66	7,757,119	72.67
פיקדונות בבנק	1	2.41	0	6.58
אג"ח מדינה	2	1.36	3,500,001	3.7
אופציות Call	1	0.8	400	0.04
סה"כ	115	100.51	191,153,954	271.69

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

פיקדון בבנק מסוים

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	8.18	539,980	22.29
תכלית סל תל בונד מאגר	8.13	534,853	22.16
MTF סל תל בונד-מאגר	8.03	5,176,000	21.9
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	6.58
הראל סל תל בונד מאגר	2.32	1,506,286	6.32
ישראל קנדה אגח ח	2.3	5,903,308	6.26
אדגר אגח יג	1.91	4,700,698	5.2
אפי נכסים אגח טז	1.86	4,664,770	5.08
ג'י סיטי אגח טז	1.63	4,097,827	4.45
הכשרת ישוב אגח 23	1.51	3,441,466	4.11
פיקהיל אגח א	1.44	3,914,000	3.93
ג'י סיטי אגח יד	1.44	3,918,623	3.92
אקסטל אגח ה	1.41	3,850,000	3.85
אמ.די.גי אגח ט	1.38	3,583,655	3.76
ממשלתי צמוד 1028	1.36	3,500,000	3.7
ספנסר אגח ז	1.33	3,609,000	3.62
אמטראסט אגח א	1.19	3,218,000	3.23
פועלים הת נד יג (COCO)	1.11	2,638,126	3.01
בית זיקוק אגח 2	1.02	2,577,778	2.78
אשטרום נכ אגח 14	1	2,478,573	2.73
נמקו אגח ב	0.98	2,700,001	2.68
אגלן אגח א	0.98	2,609,000	2.68
אלוני חץ אגח טו	0.97	2,450,386	2.65
דלק קב אגח מ	0.93	2,469,435	2.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	2,037,074	2.5
רבוע נדלן אגח ט	0.92	2,337,742	2.51
פועלים הת נד יד (COCO)	0.92	2,500,000	2.52
לייטסטון אגח ג	0.91	2,431,687	2.49
דלק קב אגח מא	0.89	2,400,000	2.42
פועלים הת נד טו (COCO)	0.88	2,400,000	2.41
אלבר אגח כב	0.87	2,329,147	2.37
להב אגח ג	0.84	2,049,702	2.3
שכון ובינוי אגח 11	0.83	2,240,000	2.25
נופר אנרג אגח ג	0.8	2,030,747	2.17
אמ.די.גי אגח י	0.8	2,167,000	2.19
נכסים ובנ אגח ט	0.8	2,203,217	2.17
דלר0335.0M510-רכישה	0.8	400	0.04
ספנסר אגח ד	0.77	2,021,516	2.09
פתאל החז אגח ה	0.77	2,000,000	2.09
מימון ישיר אגח ה	0.76	1,905,109	2.08
אנרג'יקס אגח א	0.75	2,181,819	2.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	2,000,000	2.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	1,860,241	2.04
מישורים אגח י	0.74	1,901,547	2.02
אספן גרופ אגח י	0.74	2,000,000	2.02
סטרוברי אנ אגח א	0.72	1,934,990	1.95
פרשקובסקי אגח טו	0.71	1,855,697	1.93
אקרו אגח א	0.69	1,884,666	1.89
לייטסטון אגח ו	0.69	1,859,876	1.88
אשטרום קב אגח ה	0.67	1,628,312	1.82
אקסטל אגח ד	0.66	1,800,000	1.81
הכשרת ישוב אג26	0.64	1,558,257	1.74
סטרברי אנ אגח ב	0.64	1,676,000	1.73
ספנסר אגח ו	0.62	1,664,609	1.69
ריט אזורים אגח ג	0.61	1,604,035	1.67
או פי סי אגח ד	0.6	1,521,710	1.62
עמרם אברהם אגח ג	0.6	1,593,117	1.63
אספן גרופ אגח ט	0.6	1,522,453	1.62
דור אלון אגח ח	0.59	1,500,000	1.61
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	1,499,000	1.6
דליה אגח ב	0.58	1,458,334	1.59
נופר אנרג אגח ד	0.58	1,456,120	1.57
נמקו אגח ה	0.58	1,471,043	1.57
קיסטון אינ אגח ב	0.58	1,500,000	1.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	1,447,054	1.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	1,500,000	1.52
אמפא אגח א	0.56	1,500,000	1.52
אדגר אגח יב	0.56	1,435,839	1.52
נכסים בנ אגח יא	0.54	1,405,657	1.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	1,393,000	1.47
קסטלן אגח ב	0.54	1,467,000	1.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	1,300,000	1.4
ביג אגח כד	0.51	1,373,713	1.39
אגד אגח -1רמ	0.5	1,262,250	1.37
ספנסר אגח ב	0.49	1,325,788	1.33
אקרו אגח ב	0.49	1,314,918	1.32
אאורה אגח יז	0.47	1,144,271	1.28
מלרן אגח ה	0.47	1,200,000	1.28
אסאר אקורד אגח ג	0.47	1,240,425	1.27
אנקור פרופ אגח ה	0.44	1,194,000	1.21
מגה אור אגח ח	0.43	1,007,340	1.18
ג'י סיטי אגח יב	0.43	976,044	1.16
אשטרום קב אגח ד	0.42	1,052,853	1.15
מניף אגח ב	0.41	1,081,842	1.12
צרפתי אגח יג	0.41	1,073,000	1.1
דוניץ אגח ג	0.41	1,091,000	1.11
יו.אמ.איץ' אגח א	0.39	1,029,265	1.06
לייטסטון אגח ה	0.39	1,000,000	1.07
מנורה הון התח י COCO	0.39	1,072,000	1.07
מקס איט הת ו-רמ	0.38	1,000,000	1.04
בלאקאדג' אגח ד	0.33	888,936	0.89
מימון ישיר אגח ו	0.3	750,000	0.82
קרסו מוט אגח ו	0.3	806,370	0.82
סאמיט אגח יב	0.28	833,217	0.75
מכלול אגח ב	0.28	750,000	0.77
נאוויטס פט אגח ו	0.27	700,000	0.73
אלון רבוע אגח ט	0.26	643,483	0.7
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.25	733,306	0.67
דוניץ אגח ב	0.24	651,167	0.65
ג'י סיטי אגח יג	0.24	555,675	0.65
אורשי אגח ה	0.23	607,122	0.63
לסיכו אגח ב	0.21	547,000	0.57
נכסים ובנ אגח י	0.2	488,981	0.55
אאורה אגח יט	0.2	525,573	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.17	465,881	0.46
מלרן אגח ו	0.14	347,366	0.38
שוב אנרגיה אגח א	0.13	318,696	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.1	242,674	0.28
תמר פטרו אגח א	0.06	167,827	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.04	103,004	0.11
תמר פטרו אגח ב	0.02	53,995	0.05
גב ים אגח י	0.01	19,405	0.02
ממשלתי שקלי 0928	0	1	0
גירון אגח ח	0	1	0
אאורה אגח טז	0	83	0