איביאי אג"ח חברות מדורג
מחיר פדיון
135.7
מחיר קנייה
135.7
- % החודש:-0.3%
- % השנה:3.99%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:7.76%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 97 | 66.29 | 161,718,009 | 170.06 |
| קרן סל | 4 | 26.32 | 7,065,571 | 67.56 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.89 | 0 | 9.98 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.63 | 9,843,893 | 9.3 |
| סה"כ | 107 | 100.13 | 178,627,473 | 256.9 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד מאגר
MTF סל תל בונד-מאגר
תכלית סל תל בונד מאגר
פיקדון בבנק מסוים
ישראל קנדה אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד מאגר | 8.4 | 530,500 | 21.56 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 8.26 | 5,100,000 | 21.21 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 8.18 | 514,853 | 20.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 0 | 9.81 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.98 | 4,859,142 | 5.08 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.98 | 4,664,770 | 5.08 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.91 | 4,893,892 | 4.9 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.7 | 4,097,827 | 4.37 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.57 | 3,441,466 | 4.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.52 | 3,918,623 | 3.9 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 1.48 | 920,218 | 3.8 |
| נמקו אגח ה | 1.43 | 3,461,179 | 3.68 |
| לייטסטון אגח ה | 1.36 | 3,285,257 | 3.48 |
| אקסטל אגח ה | 1.36 | 3,400,000 | 3.49 |
| לייטסטון אגח ג | 1.31 | 3,328,503 | 3.37 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.26 | 3,015,676 | 3.22 |
| נמקו אגח ב | 1.15 | 3,015,098 | 2.95 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.13 | 2,638,126 | 2.9 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.07 | 2,577,778 | 2.75 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.04 | 2,478,573 | 2.66 |
| אדגר אגח יג | 1.04 | 2,401,698 | 2.66 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.03 | 2,500,000 | 2.64 |
| חשמל אגח 37 | 1.03 | 2,511,429 | 2.65 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.02 | 2,500,000 | 2.62 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.02 | 2,475,000 | 2.61 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.02 | 2,538,318 | 2.61 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.01 | 2,450,386 | 2.59 |
| להב אגח ג | 1.01 | 2,320,741 | 2.59 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.01 | 2,500,000 | 2.59 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.01 | 2,410,962 | 2.6 |
| מישורים אגח י | 1.01 | 2,455,556 | 2.6 |
| דלק קב אגח מ | 0.98 | 2,469,435 | 2.5 |
| ספנסר אגח ד | 0.97 | 2,362,876 | 2.5 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.97 | 2,331,884 | 2.49 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.88 | 2,400,000 | 2.26 |
| דור אלון אגח ח | 0.87 | 2,126,049 | 2.25 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.87 | 2,073,915 | 2.24 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.87 | 2,167,000 | 2.23 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.86 | 2,000,000 | 2.2 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.84 | 2,030,747 | 2.15 |
| פתאל החז אגח ה | 0.83 | 2,000,000 | 2.13 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.83 | 2,066,921 | 2.13 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.83 | 2,203,217 | 2.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.82 | 1,741,936 | 2.1 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.81 | 1,999,000 | 2.07 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.79 | 2,000,000 | 2.04 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.78 | 1,860,241 | 2 |
| לייטסטון אגח ו | 0.75 | 1,859,876 | 1.91 |
| אקרו אגח א | 0.73 | 1,884,666 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.71 | 2,450,000 | 1.81 |
| ספנסר אגח ו | 0.7 | 1,742,870 | 1.8 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.68 | 1,736,776 | 1.75 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.66 | 1,676,000 | 1.7 |
| דליה אגח ב | 0.64 | 1,500,001 | 1.64 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.64 | 1,604,035 | 1.65 |
| או פי סי אגח ד | 0.63 | 1,521,710 | 1.63 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.63 | 1,593,117 | 1.6 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.62 | 1,522,453 | 1.6 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.61 | 1,456,120 | 1.56 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.59 | 1,500,000 | 1.5 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.58 | 1,447,054 | 1.49 |
| אגלן אגח א | 0.58 | 1,459,000 | 1.48 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.57 | 1,405,657 | 1.46 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.57 | 1,393,000 | 1.45 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.55 | 1,341,000 | 1.42 |
| ספנסר אגח ב | 0.53 | 1,325,788 | 1.35 |
| אגד אגח -1רמ | 0.53 | 1,262,250 | 1.37 |
| מגה אור אגח ח | 0.51 | 1,125,000 | 1.3 |
| אאורה אגח יז | 0.5 | 1,144,271 | 1.27 |
| מלרן אגח ה | 0.47 | 1,100,000 | 1.2 |
| מניף אגח ב | 0.45 | 1,081,842 | 1.15 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.44 | 1,052,853 | 1.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.44 | 976,044 | 1.14 |
| צרפתי אגח יג | 0.43 | 1,073,000 | 1.09 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.42 | 1,029,265 | 1.08 |
| דה לסר אגח ט | 0.42 | 1,015,739 | 1.09 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.41 | 933,000 | 1.06 |
| מיכמן אגח ד | 0.39 | 985,000 | 1 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.38 | 900,000 | 0.99 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.38 | 947,626 | 0.97 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.38 | 861,000 | 0.97 |
| סאמיט אגח יב | 0.35 | 1,000,001 | 0.9 |
| גירון אגח ח | 0.33 | 876,156 | 0.84 |
| אקסטל אגח ד | 0.31 | 800,000 | 0.8 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.29 | 700,000 | 0.75 |
| מלרן אגח ג | 0.28 | 707,032 | 0.71 |
| אורמת טכנו אגח 4-רמ | 0.26 | 733,306 | 0.67 |
| דוניץ אגח ב | 0.25 | 651,167 | 0.64 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.25 | 555,675 | 0.64 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.24 | 621,175 | 0.62 |
| לייטסטון אגח ד | 0.24 | 598,784 | 0.62 |
| אורשי אגח ה | 0.24 | 607,122 | 0.62 |
| לסיכו אגח ב | 0.22 | 547,000 | 0.56 |
| דה לסר אגח ז | 0.21 | 524,898 | 0.54 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.21 | 488,981 | 0.54 |
| אאורה אגח יט | 0.21 | 525,573 | 0.54 |
| מלרן אגח ו | 0.18 | 436,070 | 0.45 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.12 | 264,174 | 0.3 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.1 | 228,727 | 0.25 |
| אדגר אגח יב | 0.1 | 235,839 | 0.25 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.08 | 206,678 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.17 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.07 | 141,313 | 0.17 |
| תמר פטרו אגח א | 0.06 | 176,494 | 0.17 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.02 | 56,399 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 1 | 0 |
| אאורה אגח טז | 0 | 103 | 0 |