איביאי אג"ח חברות מדורג
מחיר פדיון
132.25
מחיר קנייה
132.25
- % החודש:0.82%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 91 | 67.2 | 156,501,771 | 162.35 |
| קרן סל | 5 | 26.09 | 6,749,436 | 63.03 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.9 | 11,026,690 | 11.83 |
| תעודות חוב | 2 | 1.28 | 3,000,000 | 3.09 |
| אופציית CALL | 1 | 0.97 | 761 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.76 | 0 | -1.83 |
| סה"כ | 105 | 99.68 | 177,278,658 | 238.52 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד מאגר
MTF סל תל בונד-מאגר
תכלית סל תל בונד מאגר
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד מאגר | 8.29 | 502,606 | 20.03 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 8.1 | 4,800,000 | 19.58 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 8.03 | 485,000 | 19.4 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.38 | 5,000,000 | 5.74 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.36 | 5,559,320 | 5.69 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.96 | 4,491,376 | 4.74 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.95 | 4,700,000 | 4.71 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.83 | 4,194,430 | 4.43 |
| לייטסטון אגח ג | 1.69 | 4,000,000 | 4.08 |
| נמקו אגח ה | 1.65 | 3,763,152 | 3.98 |
| להב אגח ג | 1.53 | 3,383,428 | 3.7 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.52 | 3,500,000 | 3.66 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.51 | 866,623 | 3.65 |
| פתאל החז אגח ה | 1.36 | 3,183,631 | 3.28 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.34 | 3,012,779 | 3.23 |
| דלק קב אגח מ | 1.27 | 3,070,107 | 3.06 |
| נמקו אגח ב | 1.21 | 2,988,856 | 2.93 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.17 | 2,658,986 | 2.82 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.17 | 2,608,252 | 2.82 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.17 | 2,700,000 | 2.83 |
| מניף אגח ב | 1.16 | 2,700,000 | 2.8 |
| סאמיט אגח יב | 1.11 | 3,000,001 | 2.68 |
| אדגר אגח יג | 1.1 | 2,401,698 | 2.65 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.09 | 2,478,573 | 2.64 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.08 | 2,475,000 | 2.6 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.08 | 2,538,318 | 2.61 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.07 | 2,500,000 | 2.59 |
| דור אלון אגח ח | 1.07 | 2,500,000 | 2.6 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.07 | 2,500,000 | 2.58 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.04 | 2,500,000 | 2.51 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.03 | 2,499,000 | 2.49 |
| מישורים אגח י | 1.01 | 2,297,000 | 2.45 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.99 | 2,000,000 | 2.39 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.99 | 2,418,623 | 2.4 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.97 | 2,307,358 | 2.34 |
| דלר0365.0M503-רכישה | 0.97 | 761 | 0.04 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.96 | 2,200,000 | 2.32 |
| דליה אגח ב | 0.95 | 2,161,792 | 2.31 |
| לייטסטון אגח ו | 0.95 | 2,292,000 | 2.3 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.91 | 2,084,186 | 2.21 |
| או פי סי אגח ד | 0.91 | 2,067,097 | 2.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.91 | 2,281,904 | 2.2 |
| ספנסר אגח ו | 0.9 | 2,097,000 | 2.18 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.9 | 2,167,000 | 2.16 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.89 | 2,066,921 | 2.15 |
| מניף אגח ג | 0.89 | 2,119,780 | 2.15 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.88 | 2,000,000 | 2.12 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.88 | 2,200,000 | 2.14 |
| נאוי נעמ-6 ל | 0.86 | 2,000,000 | 2.08 |
| ספנסר אגח ד | 0.83 | 1,961,887 | 2 |
| דה לסר אגח ט | 0.81 | 1,790,117 | 1.95 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.81 | 1,860,241 | 1.96 |
| אקרו אגח א | 0.77 | 1,884,666 | 1.86 |
| מליסרון אגח כא | 0.76 | 1,636,969 | 1.83 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.73 | 1,700,000 | 1.77 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.71 | 1,700,462 | 1.72 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.7 | 1,730,148 | 1.68 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.66 | 1,470,578 | 1.59 |
| ספנסר אגח ב | 0.63 | 1,491,571 | 1.52 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.63 | 1,472,440 | 1.53 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.63 | 1,500,000 | 1.52 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.59 | 1,220,055 | 1.42 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.57 | 1,314,686 | 1.37 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.57 | 1,346,000 | 1.38 |
| אגד אגח -1רמ | 0.56 | 1,262,250 | 1.36 |
| אאורה אגח יז | 0.52 | 1,144,271 | 1.25 |
| מלרן אגח ה | 0.51 | 1,100,000 | 1.22 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.46 | 1,052,853 | 1.11 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.46 | 1,029,265 | 1.12 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.45 | 1,000,000 | 1.1 |
| צרפתי אגח יג | 0.45 | 1,073,000 | 1.09 |
| לייטסטון אגח ה | 0.45 | 999,000 | 1.08 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.44 | 975,048 | 1.06 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.43 | 956,340 | 1.03 |
| מלרן אגח ג | 0.42 | 1,010,045 | 1.01 |
| אספן גרופ נעמ4 | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| מיכמן אגח ד | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| גירון אגח ח | 0.34 | 876,156 | 0.83 |
| אורמת טכנו אגח 4-רמ | 0.33 | 855,523 | 0.8 |
| אקסטל אגח ד | 0.33 | 800,000 | 0.8 |
| אורשי אגח ה | 0.33 | 752,282 | 0.8 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.31 | 700,000 | 0.75 |
| דה לסר אגח ז | 0.3 | 699,864 | 0.73 |
| גב ים אגח ח | 0.29 | 798,573 | 0.71 |
| דוניץ אגח ב | 0.26 | 651,167 | 0.64 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.25 | 621,175 | 0.61 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.22 | 496,910 | 0.54 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.18 | 382,531 | 0.45 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 0.16 | 95,207 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.16 | 467,369 | 0.39 |
| גב ים אגח יא | 0.14 | 318,273 | 0.34 |
| מישורים אגח ט | 0.11 | 228,356 | 0.26 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.09 | 206,678 | 0.21 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.06 | 122,564 | 0.14 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.04 | 91,947 | 0.09 |
| מגה אור אגח ח | 0.02 | 51,114 | 0.06 |
| אדגר אגח יב | 0.02 | 45,654 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 1 | 0 |
| רני צים אגח ג | 0 | 5,446 | 0.01 |
| חשמל אגח 34 | 0 | 1,045 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0 | 6,250 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0 | 124 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.77 | 0 | -1.85 |