איביאי אג"ח חברות מדורג
מחיר פדיון
138.47
מחיר קנייה
138.47
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:0.21%
- % 12 חודשים:5.5%
- סטיית תקן (שנה):2
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 105 | 64.19 | 175,213,531 | 184.51 |
| קרן סל | 5 | 27.37 | 8,599,579 | 78.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.87 | 0 | 16.87 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.83 | 11,673,943 | 11 |
| סה"כ | 114 | 101.26 | 195,487,053 | 291.1 |
אחזקות הקרן
MTF סל תל בונד-מאגר
תכלית סל תל בונד מאגר
קסם ETF תל בונד מאגר
פיקדון בבנק מסוים
הראל סל תל בונד מאגר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.76 | 5,200,000 | 22.32 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 7.75 | 530,000 | 22.27 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 7.71 | 530,000 | 22.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.87 | 0 | 16.87 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 3.38 | 2,289,579 | 9.73 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.56 | 7,000,000 | 7.35 |
| לייטסטון אגח ה | 2.18 | 6,000,000 | 6.26 |
| אדגר אגח יג | 1.85 | 4,700,698 | 5.33 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.81 | 4,624,801 | 5.21 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.69 | 4,597,596 | 4.87 |
| נמקו אגח ה | 1.49 | 4,025,016 | 4.29 |
| פיקהיל אגח א | 1.31 | 3,664,677 | 3.77 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.27 | 4,673,942 | 3.65 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.25 | 3,583,655 | 3.6 |
| אמטראסט אגח א | 1.25 | 3,505,791 | 3.58 |
| ספנסר אגח ז | 1.23 | 3,609,000 | 3.53 |
| אקסטל אגח ה | 1.05 | 3,000,000 | 3.03 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1 | 2,643,015 | 2.87 |
| אלבר אגח כב | 0.99 | 2,748,832 | 2.84 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.99 | 2,796,576 | 2.83 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.98 | 2,678,394 | 2.81 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.98 | 2,373,425 | 2.83 |
| אקרו אגח ב | 0.96 | 2,714,918 | 2.75 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.95 | 2,478,573 | 2.74 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.94 | 2,450,386 | 2.72 |
| דלק קב אגח מ | 0.89 | 2,469,435 | 2.56 |
| דלק קב אגח מא | 0.88 | 2,400,000 | 2.53 |
| נמקו אגח ב | 0.87 | 2,519,688 | 2.49 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.87 | 2,211,102 | 2.5 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.86 | 2,037,074 | 2.47 |
| לייטסטון אגח ג | 0.86 | 2,431,687 | 2.46 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.86 | 2,400,000 | 2.47 |
| להב אגח ג | 0.81 | 2,049,702 | 2.32 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.78 | 2,167,000 | 2.23 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.77 | 50,000 | 2.22 |
| פתאל החז אגח ה | 0.75 | 2,000,000 | 2.16 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.75 | 2,011,532 | 2.15 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.74 | 2,057,362 | 2.13 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.73 | 1,905,109 | 2.11 |
| ספנסר אגח ד | 0.73 | 2,021,516 | 2.11 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.72 | 2,000,000 | 2.06 |
| אספן גרופ אגח י | 0.72 | 2,000,000 | 2.07 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.69 | 1,934,990 | 1.98 |
| ביג אגח כד | 0.68 | 1,873,713 | 1.95 |
| לייטסטון אגח ו | 0.67 | 1,854,976 | 1.92 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.66 | 2,000,001 | 1.91 |
| מבנה אגח כו | 0.66 | 1,773,508 | 1.91 |
| אמפא אגח א | 0.65 | 1,800,000 | 1.86 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.64 | 1,803,578 | 1.85 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.62 | 1,900,001 | 1.79 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.62 | 1,793,535 | 1.77 |
| אלקו אגח יד | 0.61 | 1,660,767 | 1.77 |
| אקסטל אגח ד | 0.6 | 1,800,000 | 1.73 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.59 | 1,676,000 | 1.71 |
| אקרו אגח א | 0.58 | 1,675,259 | 1.67 |
| או פי סי אגח ד | 0.58 | 1,521,710 | 1.67 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.58 | 1,604,035 | 1.66 |
| דליה אגח ב | 0.57 | 1,458,334 | 1.64 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.56 | 1,425,000 | 1.61 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.56 | 1,593,117 | 1.62 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.55 | 1,500,000 | 1.58 |
| פועלים אגח 102 | 0.55 | 1,500,000 | 1.58 |
| אדגר אגח יב | 0.54 | 1,435,839 | 1.55 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.54 | 1,437,873 | 1.54 |
| נמקו אגח ו | 0.53 | 1,500,000 | 1.53 |
| ספנסר אגח ו | 0.52 | 1,437,653 | 1.49 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.52 | 1,500,000 | 1.5 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.51 | 1,405,657 | 1.46 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.51 | 1,309,052 | 1.46 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.51 | 1,500,000 | 1.47 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.5 | 1,360,231 | 1.43 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.5 | 1,364,867 | 1.43 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.5 | 1,371,865 | 1.44 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.49 | 1,284,906 | 1.41 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.48 | 1,276,416 | 1.37 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.48 | 1,325,857 | 1.37 |
| ספנסר אגח ב | 0.47 | 1,325,788 | 1.34 |
| דור אלון אגח ח | 0.47 | 1,254,546 | 1.35 |
| מלרן אגח ה | 0.46 | 1,200,000 | 1.32 |
| אאורה אגח יז | 0.45 | 1,144,271 | 1.28 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.45 | 1,240,425 | 1.3 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.43 | 1,132,445 | 1.24 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.42 | 1,177,000 | 1.2 |
| מגה אור אגח ח | 0.41 | 1,007,340 | 1.18 |
| אגד אגח -1רמ | 0.4 | 1,039,500 | 1.14 |
| מלרן אגח ו | 0.4 | 1,097,366 | 1.15 |
| דוניץ אגח ג | 0.39 | 1,091,000 | 1.11 |
| צרפתי אגח יג | 0.38 | 1,073,000 | 1.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.37 | 967,486 | 1.06 |
| מקס איט הת ו-רמ | 0.37 | 1,000,000 | 1.06 |
| גרייסטון אגח א | 0.32 | 887,537 | 0.92 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.31 | 788,714 | 0.88 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.29 | 750,000 | 0.83 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.26 | 700,000 | 0.75 |
| מכלול אגח ב | 0.24 | 690,000 | 0.7 |
| אורמת טכנו אגח 4-רמ | 0.23 | 733,306 | 0.67 |
| לסיכו אגח ב | 0.2 | 547,000 | 0.56 |
| אאורה אגח יט | 0.2 | 525,573 | 0.57 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.19 | 481,052 | 0.54 |
| אורשי אגח ה | 0.19 | 539,664 | 0.55 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.17 | 464,385 | 0.49 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.16 | 465,881 | 0.47 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.12 | 318,696 | 0.34 |
| דוניץ אגח ב | 0.11 | 325,486 | 0.32 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.09 | 247,782 | 0.26 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.08 | 195,323 | 0.22 |
| תמר פטרו אגח א | 0.05 | 167,827 | 0.15 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.02 | 53,995 | 0.05 |
| גב ים אגח יב | 0.01 | 18,462 | 0.02 |
| גב ים אגח י | 0.01 | 19,405 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 1 | 0 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0 | 5,003 | 0 |
| קסטלן אגח ב | 0 | 2,890 | 0 |
| אאורה אגח טז | 0 | 83 | 0 |