איביאי אג"ח חברות מדורג
מחיר פדיון
137.77
מחיר קנייה
137.77
- % החודש:0.86%
- % השנה:5.58%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:7.89%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 107 | 71.63 | 180,161,276 | 190.28 |
| קרן סל | 4 | 25.7 | 7,065,571 | 68.21 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.54 | 4,771,557 | 4.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.1 | 0 | 2.92 |
| סה"כ | 116 | 99.97 | 191,998,404 | 265.52 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד מאגר
MTF סל תל בונד-מאגר
תכלית סל תל בונד מאגר
אדגר אגח יג
ישראל קנדה אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד מאגר | 8.2 | 530,500 | 21.75 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 8.07 | 5,100,000 | 21.42 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 7.99 | 514,853 | 21.2 |
| אדגר אגח יג | 1.98 | 4,700,698 | 5.26 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.95 | 4,859,142 | 5.17 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.95 | 4,664,770 | 5.17 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.67 | 4,097,827 | 4.45 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.53 | 3,441,466 | 4.07 |
| אקסטל אגח ה | 1.5 | 3,850,000 | 3.98 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.48 | 3,918,623 | 3.93 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 1.44 | 920,218 | 3.84 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.42 | 3,583,655 | 3.77 |
| נמקו אגח ה | 1.4 | 3,461,179 | 3.71 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.22 | 3,015,676 | 3.25 |
| לייטסטון אגח ג | 1.19 | 3,103,235 | 3.17 |
| נמקו אגח ב | 1.12 | 3,015,098 | 2.98 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.11 | 2,638,126 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 2.75 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.04 | 2,577,778 | 2.77 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.02 | 2,478,573 | 2.71 |
| מישורים אגח י | 1.01 | 2,455,556 | 2.69 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.01 | 2,500,000 | 2.69 |
| חשמל אגח 37 | 1.01 | 2,511,429 | 2.68 |
| אלוני חץ אגח טו | 1 | 2,450,386 | 2.64 |
| אלון רבוע אגח ט | 1 | 2,475,000 | 2.65 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.99 | 2,538,318 | 2.63 |
| דלק קב אגח מ | 0.95 | 2,469,435 | 2.53 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.94 | 2,500,000 | 2.49 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.93 | 2,337,742 | 2.47 |
| להב אגח ג | 0.93 | 2,224,043 | 2.47 |
| לייטסטון אגח ה | 0.9 | 2,250,523 | 2.4 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.9 | 2,400,000 | 2.39 |
| דור אלון אגח ח | 0.85 | 2,126,049 | 2.27 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.83 | 2,200,000 | 2.22 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.83 | 2,000,000 | 2.22 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.82 | 2,167,000 | 2.18 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.81 | 2,030,747 | 2.16 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.81 | 2,066,921 | 2.15 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.81 | 2,203,217 | 2.16 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.8 | 1,741,936 | 2.12 |
| ספנסר אגח ז | 0.8 | 2,109,000 | 2.13 |
| פתאל החז אגח ה | 0.79 | 2,000,000 | 2.09 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.79 | 1,999,000 | 2.09 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.78 | 1,905,109 | 2.06 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.76 | 2,181,819 | 2.03 |
| ספנסר אגח ד | 0.76 | 1,945,898 | 2.02 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.76 | 2,000,000 | 2.03 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.76 | 1,860,241 | 2.02 |
| אגלן אגח א | 0.75 | 1,959,000 | 2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.71 | 2,571,556 | 1.89 |
| אקרו אגח א | 0.71 | 1,884,666 | 1.88 |
| לייטסטון אגח ו | 0.71 | 1,859,876 | 1.88 |
| אקסטל אגח ד | 0.69 | 1,800,000 | 1.82 |
| ספנסר אגח ו | 0.69 | 1,742,870 | 1.82 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.65 | 1,736,776 | 1.73 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.65 | 1,676,000 | 1.73 |
| או פי סי אגח ד | 0.63 | 1,521,710 | 1.66 |
| דליה אגח ב | 0.62 | 1,500,001 | 1.64 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.62 | 1,604,035 | 1.66 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.61 | 1,593,117 | 1.63 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.61 | 1,522,453 | 1.62 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.6 | 1,499,000 | 1.6 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.6 | 1,456,120 | 1.58 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.59 | 1,500,000 | 1.57 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.57 | 1,447,054 | 1.51 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.57 | 1,500,000 | 1.53 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.57 | 1,500,000 | 1.51 |
| ביג אגח כד | 0.57 | 1,500,000 | 1.51 |
| קסטלן אגח ב | 0.56 | 1,467,000 | 1.48 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.55 | 1,405,657 | 1.47 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.55 | 1,341,000 | 1.46 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.55 | 1,393,000 | 1.47 |
| אגד אגח -1רמ | 0.52 | 1,262,250 | 1.37 |
| ספנסר אגח ב | 0.51 | 1,325,788 | 1.36 |
| מליסרון אגח כא | 0.51 | 1,200,000 | 1.35 |
| מגה אור אגח ח | 0.49 | 1,125,000 | 1.31 |
| אאורה אגח יז | 0.48 | 1,144,271 | 1.27 |
| מלרן אגח ה | 0.46 | 1,100,000 | 1.23 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.46 | 1,194,000 | 1.21 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.43 | 1,052,853 | 1.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.43 | 976,044 | 1.15 |
| מניף אגח ב | 0.42 | 1,081,842 | 1.12 |
| דוניץ אגח ג | 0.42 | 1,091,000 | 1.11 |
| צרפתי אגח יג | 0.41 | 1,073,000 | 1.1 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.41 | 933,000 | 1.08 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.4 | 1,029,265 | 1.06 |
| מיכמן אגח ד | 0.39 | 985,000 | 1.03 |
| מקס איט הת ו-רמ | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.38 | 900,000 | 1 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.37 | 947,626 | 0.98 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.36 | 835,971 | 0.95 |
| סאמיט אגח יב | 0.34 | 1,000,001 | 0.91 |
| גירון אגח ח | 0.32 | 876,156 | 0.85 |
| מכלול אגח ב | 0.29 | 750,000 | 0.78 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.28 | 700,000 | 0.76 |
| מלרן אגח ג | 0.27 | 707,032 | 0.71 |
| אורמת טכנו אגח 4-רמ | 0.25 | 733,306 | 0.67 |
| דוניץ אגח ב | 0.24 | 651,167 | 0.64 |
| אורשי אגח ה | 0.24 | 607,122 | 0.63 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.24 | 555,675 | 0.65 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.21 | 488,981 | 0.55 |
| לסיכו אגח ב | 0.21 | 547,000 | 0.57 |
| אאורה אגח יט | 0.21 | 525,573 | 0.55 |
| מלרן אגח ו | 0.18 | 436,070 | 0.47 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.17 | 465,881 | 0.46 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.13 | 318,696 | 0.34 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.1 | 228,727 | 0.26 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.1 | 242,674 | 0.28 |
| אדגר אגח יב | 0.09 | 235,839 | 0.25 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.08 | 206,678 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.17 |
| תמר פטרו אגח א | 0.06 | 167,827 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.06 | 141,313 | 0.17 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.02 | 53,995 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 1 | 0 |
| אאורה אגח טז | 0 | 103 | 0 |