אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.82	1.19
תחילת השנה	2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04	96.9	3,445	0.6
פיקדון בבנק מסוים	14.5	0	12.1
ממשלתי משתנה 1134	8.23	7,068,000	6.86
מקמ 816	8.05	6,738,500	6.72
פיקדון בבנק מסוים	7.55	0	6.29
מקמ 117	6.36	5,390,000	5.3
מקמ 726	5.27	4,395,900	4.39
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	3.83
מקמ 317	3.67	3,126,400	3.06
מקמ 217	3.09	2,628,900	2.58
מקמ 916	2.94	2,464,700	2.45
ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE	2.91	30,939	2.43
מקמ 417	2.83	2,420,000	2.36
מקמ 1216	2.03	1,720,000	1.7
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	1.68
מקמ 517	1.72	1,476,000	1.44
מיכל פקדונות אגח א	1.3	1,082,000	1.09
לאומי מסחרי 11	0.99	82,000	0.83
בינל הנפ מסחרי 3	0.99	82,000	0.83
לאומי מסחרי 10	0.97	80,000	0.81
פאי פיקדון אגח ב	0.94	690,000	0.78
הראל ריב אגח ו	0.7	580,000	0.58
פועלים אגח 103	0.69	560,000	0.58
אביעד פקדון אגח ז	0.68	563,000	0.57
ספיר פקדון אגח ה	0.67	540,000	0.56
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.65	161,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.62	510,000	0.52
פועלים אגח 104	0.61	500,000	0.51
פאי פיקדון אגח ה	0.61	500,000	0.5
פאי ריבית אגח ב	0.59	473,000	0.49
אלה פקדון אגח י	0.54	410,000	0.45
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.52	43,000	0.43
פאי ריבית אגח ה	0.52	430,000	0.43
מיכל פקדונות אגח ב	0.52	430,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 5	0.52	43,000	0.43
פועלים מסחרי 3	0.51	42,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 9	0.51	42,000	0.42
איביאי פקדון אגח ז	0.51	420,000	0.43
לאומי מסחרי 12	0.51	42,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	42,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	39,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 7	0.44	36,000	0.37
אביעד פקדון אגח א	0.43	330,000	0.36
גי.אס.אי אגח ב	0.43	330,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 2	0.42	34,000	0.35
אביעד פקדון אגח ו	0.41	339,000	0.34
איביאי פקדון אגח ח	0.41	340,000	0.34
לאומי מסחרי 9	0.4	32,000	0.33
הראל פיקדון אגח ה	0.39	320,000	0.33
מקמ 1016	0.39	330,000	0.33
הראל ריב אגח ה	0.36	290,000	0.3
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.32	26,000	0.27
פאי פלוס אגח א	0.3	234,000	0.25
בינל הנפ מסחרי1	0.3	24,000	0.25
איביאי פקדון אגח ו	0.3	246,000	0.25
איביאי פקדון אגח ג	0.29	230,000	0.24
הראל פיקדון אגח ד	0.24	180,000	0.2
הראל ריב אגח ג	0.23	180,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.21	169,000	0.18
איביאי פקדון אגח ב	0.17	135,000	0.14
ממשלתי משתנה 1130	0.12	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח א	0.11	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח א	0.11	80,000	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.07	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.06	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.06	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.06	50,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.05	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.05	37,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.04	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.04	30,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.04	28,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04	0	71	0
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04	0	18	0
מקמ 617	0	2,200	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-34,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.18
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-77,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.96	-1,468,000	0.03