אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.13	-1.19
תחילת השנה	0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	88.03	3,265	5.15
פיקדון בבנק מסוים	9.43	0	7.92
ממשלתי משתנה 1134	8.16	7,068,000	6.85
מקמ 816	7.97	6,738,500	6.69
פיקדון בבנק מסוים	7.47	0	6.27
מקמ 117	6.28	5,390,000	5.28
מקמ 616	5.7	4,787,800	4.78
מקמ 726	5.22	4,395,900	4.38
ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE	4.96	55,170	4.17
מקמ 317	3.63	3,126,400	3.04
מקמ 217	3.06	2,628,900	2.57
מקמ 417	2.8	2,420,000	2.35
מקמ 916	2.75	2,329,900	2.31
מקמ 1216	2.01	1,720,000	1.69
מקמ 517	1.7	1,476,000	1.43
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.62	60	0.04
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.59	59	0.03
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.54	57	-0.01
SPOT_EURILS	1.25	319,000	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.08	40	0.02
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.05	39	0.02
לאומי מסחרי 11	0.98	82,000	0.83
בינל הנפ מסחרי 3	0.98	82,000	0.83
לאומי מסחרי 10	0.97	80,000	0.81
פאי פיקדון אגח ב	0.93	690,000	0.78
הראל ריב אגח ו	0.69	580,000	0.58
פועלים אגח 103	0.68	560,000	0.57
אביעד פקדון אגח ז	0.67	563,000	0.56
ספיר פקדון אגח ה	0.66	540,000	0.55
SPOT_EURILS	0.65	165,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.62	510,000	0.52
פועלים אגח 104	0.6	500,000	0.51
פאי פיקדון אגח ה	0.6	500,000	0.5
פאי ריבית אגח ב	0.58	473,000	0.49
אלה פקדון אגח י	0.53	410,000	0.45
פועלים מסחרי 3	0.5	42,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	42,000	0.42
איביאי פקדון אגח ז	0.5	420,000	0.42
לאומי מסחרי 12	0.5	42,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	42,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 8	0.47	39,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 7	0.44	36,000	0.37
אביעד פקדון אגח א	0.43	330,000	0.36
גי.אס.אי אגח ב	0.43	330,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 2	0.41	34,000	0.35
אביעד פקדון אגח ו	0.41	339,000	0.34
לאומי מסחרי 9	0.39	32,000	0.33
הראל פיקדון אגח ה	0.39	320,000	0.33
מקמ 1016	0.39	330,000	0.33
הראל ריב אגח ה	0.36	290,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.28
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.33	83,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.32	26,000	0.27
פאי פלוס אגח א	0.3	234,000	0.25
איביאי פקדון אגח ו	0.3	246,000	0.25
פועלים מסחרי 2	0.29	23,000	0.24
איביאי פקדון אגח ג	0.29	230,000	0.24
בינל הנפ מסחרי1	0.29	24,000	0.25
הראל פיקדון אגח ד	0.23	180,000	0.2
הראל ריב אגח ג	0.22	180,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.21	169,000	0.18
איביאי פקדון אגח ב	0.17	135,000	0.14
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.16	136	0.13
ממשלתי משתנה 1130	0.12	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח א	0.11	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח א	0.11	80,000	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.06	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.06	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.06	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.06	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.05	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.05	37,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.04	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.04	30,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.04	28,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.02	40	-0.01
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.03	43	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.1
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-44,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-86,000	0.01
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-238,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.96	-500,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.46	0	-2.9
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-7.59	-1,938,000	0.1