אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.03	11.19
תחילת השנה	15.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04	94.53	3,376	7
מקמ 1016	13.83	12,905,800	12.86
פיקדון בבנק מסוים	12.14	0	11.29
ממשלתי משתנה 1134	7.38	7,068,000	6.86
פיקדון בבנק מסוים	6.79	0	6.31
מקמ 1116	6.49	6,066,000	6.03
מקמ 117	5.73	5,390,000	5.33
ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE	3.92	43,079	3.65
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	3.14
מקמ 317	3.31	3,126,400	3.08
מקמ 217	2.79	2,628,900	2.59
מקמ 417	2.55	2,420,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	1.72
מקמ 1216	1.83	1,720,000	1.71
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04	1.57	56	0.02
מקמ 517	1.55	1,476,000	1.44
מיכל פקדונות אגח א	1.18	1,082,000	1.1
לאומי מסחרי 11	0.9	82,000	0.83
בינל הנפ מסחרי 3	0.9	82,000	0.83
לאומי מסחרי 10	0.88	80,000	0.82
פאי פיקדון אגח ב	0.85	690,000	0.79
הראל ריב אגח ו	0.63	580,000	0.59
פועלים אגח 103	0.62	560,000	0.58
אביעד פקדון אגח ז	0.62	563,000	0.57
ספיר פקדון אגח ה	0.6	540,000	0.56
דניאל פקדון אגח ד	0.56	510,000	0.52
פועלים אגח 104	0.55	500,000	0.51
פאי פיקדון אגח ה	0.55	500,000	0.51
פאי ריבית אגח ב	0.53	473,000	0.49
לאומי מסחרי 14	0.49	46,000	0.46
אלה פקדון אגח י	0.48	410,000	0.45
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	43,000	0.43
פאי ריבית אגח ה	0.47	430,000	0.43
מיכל פקדונות אגח ב	0.47	430,000	0.43
פועלים מסחרי 3	0.46	42,000	0.43
דיסק מנ מסחרי 9	0.46	42,000	0.43
איביאי פקדון אגח ז	0.46	420,000	0.43
לאומי מסחרי 12	0.46	42,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 4	0.46	42,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 5	0.46	43,000	0.43
לאומי מסחרי 13	0.46	43,000	0.43
דיסק מנ מסחרי 8	0.43	39,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 7	0.4	36,000	0.37
אביעד פקדון אגח א	0.39	330,000	0.36
גי.אס.אי אגח ב	0.39	330,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 2	0.38	34,000	0.35
אביעד פקדון אגח ו	0.37	339,000	0.35
לאומי מסחרי 9	0.36	32,000	0.33
איביאי פקדון אגח ח	0.36	340,000	0.34
הראל פיקדון אגח ה	0.35	320,000	0.33
הראל ריב אגח ה	0.33	290,000	0.3
פאי פלוס אגח א	0.27	234,000	0.25
בינל הנפ מסחרי1	0.27	24,000	0.25
איביאי פקדון אגח ו	0.27	246,000	0.25
איביאי פקדון אגח ג	0.26	230,000	0.24
הראל פיקדון אגח ד	0.21	180,000	0.2
הראל ריב אגח ג	0.2	180,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.19	169,000	0.18
איביאי פקדון אגח ב	0.15	135,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.11	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח א	0.1	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח א	0.1	80,000	0.09
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04	0.07	41	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.06	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.06	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.06	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.06	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.04	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.04	37,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.03	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.03	30,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.03	28,000	0.03
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04	0.02	28	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04	0	71	0
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04	0	18	0
מקמ 617	0	2,200	0
F_310826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-127,321	0
F_310826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1	-267,407	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.44	0	-5.06
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-7.06	-1,889,000	-0.01