אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,607.3
מחיר קנייה
5,607.3
- % החודש:0.69%
- % השנה:39.47%
- % 3 חודשים:5.13%
- % 12 חודשים:39.11%
- סטיית תקן (שנה):14.69
- שארפ (שנה):2.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.6 | -1.48 |
| תחילת השנה | 55.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 91.63 | 2,589 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.24 | 0 | 11.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.08 | 0 | 9.26 |
| מקמ 1115 | 8.8 | 5,804,900 | 5.78 |
| מקמ 1215 | 7.86 | 5,202,000 | 5.17 |
| מקמ 816 | 6.24 | 4,244,500 | 4.1 |
| מקמ 216 | 5.19 | 3,462,425 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 3.19 |
| מקמ 316 | 4.56 | 3,048,000 | 3 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 4.14 | 34,449 | 2.72 |
| מקמ 116 | 4.02 | 2,668,600 | 2.64 |
| מקמ 726 | 3.89 | 2,635,900 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 2.41 |
| מקמ 416 | 2.81 | 1,886,700 | 1.85 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 400,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 2.13 | 1,449,900 | 1.4 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.77 | 50 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.65 | 1,113,336 | 1.08 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.49 | 42 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.44 | 960,000 | 0.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.12 | 0 | 0.74 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.76 | 504,812 | 0.5 |
| מקמ 616 | 0.58 | 393,500 | 0.38 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.57 | 16 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.5 | 14 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 32,000 | 0.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.43 | 289,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.4 | 26,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 24,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.36 | 230,000 | 0.23 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.35 | 23,000 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.34 | 22,000 | 0.22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.3 | 0 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 169,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.21 | 135,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.08 | 5,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.06 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.06 | 37,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.05 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.05 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.05 | 30,000 | 0.03 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 9,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.04 | 24,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.04 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.04 | 2,800 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 36 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -21,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -144,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -497,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -8.36 | -1,416,000 | 0 |