אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.84	1.42
תחילת השנה	60.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	86.6	2,589	0.24
פיקדון בבנק מסוים	17.94	0	12.12
פיקדון בבנק מסוים	16.84	0	11.38
מקמ 1215	9.14	6,202,000	6.18
מקמ 1115	8.58	5,804,900	5.8
מקמ 816	6.1	4,244,500	4.12
מקמ 216	5.07	3,462,425	3.43
מקמ 316	4.45	3,048,000	3.01
ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE	4.05	36,171	2.74
מקמ 116	3.92	2,668,600	2.65
מקמ 726	3.8	2,635,900	2.57
מקמ 416	2.75	1,886,700	1.86
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	1.67
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.37	71	0.01
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.21	66	0
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	1.47
מקמ 916	2.08	1,449,900	1.4
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.67	50	0
ממשל קצרה 0526	1.61	1,113,336	1.09
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.53	274,000	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.4	42	0.01
ממשל קצרה 0226	1.4	960,000	0.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	0.71
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.84	25	0
ממשל קצרה 1125	0.74	504,812	0.5
מקמ 616	0.57	393,500	0.38
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.54	16	0
לאומי מסחרי 9	0.48	32,000	0.32
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.47	14	0
ממשלתי משתנה 1134	0.42	289,000	0.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.39	26,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.26
בינל הנפ מסחרי1	0.36	24,000	0.24
פועלים מסחרי 2	0.35	23,000	0.23
איביאי פקדון אגח ג	0.35	230,000	0.24
לאומי מסחרי 8	0.33	22,000	0.23
איביאי פקדון אגח ד	0.25	169,000	0.17
איביאי פקדון אגח ב	0.2	135,000	0.14
הראל פיקדון אגח ד	0.16	100,000	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.08	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.08	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.08	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.08	50,000	0.05
פועלים מסחרי 1	0.08	5,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.06	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.06	37,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.05	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח א	0.05	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.05	30,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.03
פאי פלוס אגח א	0.04	24,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.04	28,000	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.04	2,800	0.03
SPOT_EURILS	0.04	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0	36	0
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-9,800	0
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-59,000	0
SPOT_EURILS	-0.6	-108,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.59	-1,542,000	0.04