אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.29	0.81
תחילת השנה	5.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	94.86	3,033	1.31
פיקדון בבנק מסוים	18.44	0	14.09
פיקדון בבנק מסוים	17.66	0	13.5
מקמ 316	11.79	9,077,400	9.02
מקמ 216	6.47	4,962,425	4.94
מקמ 116	5.45	4,168,600	4.16
מקמ 816	5.43	4,244,500	4.15
ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE	5.2	49,658	3.98
פיקדון בבנק מסוים	4.77	0	3.65
ממשלתי משתנה 0526	3.93	3,000,000	3.01
מקמ 726	3.38	2,635,900	2.58
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	3.35	2,589	2.56
מקמ 616	3.08	2,393,500	2.35
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	1.88
מקמ 416	2.44	1,886,700	1.87
מקמ 916	1.85	1,449,900	1.41
ממשל קצרה 0526	1.43	1,113,336	1.1
ממשל קצרה 0226	1.25	960,000	0.95
ממשלתי משתנה 1134	0.57	449,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	36,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	34,000	0.34
לאומי מסחרי 9	0.42	32,000	0.32
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	26,000	0.27
בינל הנפ מסחרי1	0.32	24,000	0.24
פועלים מסחרי 2	0.31	23,000	0.24
איביאי פקדון אגח ג	0.31	230,000	0.24
לאומי מסחרי 8	0.3	22,000	0.23
איביאי פקדון אגח ד	0.23	169,000	0.17
איביאי פקדון אגח ב	0.18	135,000	0.14
הראל פיקדון אגח ד	0.14	100,000	0.11
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.1	71	0.07
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.07	66	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.07	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.07	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.07	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.07	50,000	0.05
פועלים מסחרי 1	0.07	5,000	0.05
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.06	42	0.05
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.06	50	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.05	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.05	37,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.03
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.04	50	0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0.04	3,000	0.03
איביאי פקדון אגח א	0.04	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.04	30,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.04	28,000	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.04	2,800	0.03
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.03	25	0.02
פאי פלוס אגח א	0.03	24,000	0.03
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.02	14	0.02
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.02	16	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.01	23	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0	36	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0	17	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0	70	0
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-34,000	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-112,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.72	0	-1.31
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.73	-353,000	0.01
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-7.64	-1,559,000	0.01