אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,993.26
מחיר קנייה
5,994.23
- % החודש:4.6%
- % השנה:3.85%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:42.43%
- סטיית תקן (שנה):11.8
- שארפ (שנה):3.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.29 | 0.81 |
| תחילת השנה | 5.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 90.43 | 3,033 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.14 | 0 | 15.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.75 | 0 | 14.14 |
| מקמ 316 | 11.36 | 9,077,400 | 9.05 |
| מקמ 816 | 5.52 | 4,474,500 | 4.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | 0 | 3.86 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.79 | 3,000,000 | 3.02 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 3.59 | 36,108 | 2.86 |
| מקמ 616 | 3.44 | 2,773,500 | 2.74 |
| מקמ 726 | 3.26 | 2,635,900 | 2.59 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.98 | 100 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.75 | 2,249,000 | 2.19 |
| מקמ 216 | 2.59 | 2,062,425 | 2.06 |
| מקמ 916 | 2.56 | 2,079,900 | 2.04 |
| מקמ 416 | 2.35 | 1,886,700 | 1.88 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.85 | 62 | -0.01 |
| מקמ 117 | 1.74 | 1,430,000 | 1.38 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.61 | 1,280,000 | 1.28 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.38 | 1,113,336 | 1.1 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.2 | 960,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.81 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 80,000 | 0.8 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.78 | 26 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 560,000 | 0.56 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 145,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.6 | 473,000 | 0.48 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.54 | 18 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.49 | 39,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.46 | 36,000 | 0.36 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 100,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.43 | 34,000 | 0.34 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 93,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.41 | 32,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 290,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.33 | 26,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 234,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.31 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.3 | 23,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.3 | 230,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.29 | 22,000 | 0.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 180,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 180,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 169,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.18 | 135,000 | 0.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.18 | 140,000 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 80,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 80,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.07 | 5,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.04 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.04 | 2,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.2 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -58,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -62,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.42 | 0 | -0.34 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -133,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.82 | -178,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.03 | -1,517,000 | 0.04 |