אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,333.58
מחיר קנייה
5,333.58
- % החודש:-0.77%
- % השנה:32.66%
- % 3 חודשים:4.71%
- % 12 חודשים:30.18%
- סטיית תקן (שנה):14.87
- שארפ (שנה):1.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.56 | -4.08 |
| תחילת השנה | 40.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 81.85 | 1,740 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.21 | 0 | 6.81 |
| מקמ 1015 | 9.39 | 4,550,000 | 4.5 |
| מקמ 1115 | 7.61 | 3,700,000 | 3.65 |
| מקמ 915 | 7.59 | 3,665,777 | 3.64 |
| מקמ 216 | 7.04 | 3,462,425 | 3.38 |
| מקמ 815 | 6.38 | 3,071,615 | 3.06 |
| מקמ 1215 | 6.15 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 116 | 5.3 | 2,598,000 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 0 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 2.12 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 4.38 | 26,659 | 2.1 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.09 | 87 | -0.01 |
| מקמ 416 | 3.82 | 1,886,700 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 1.41 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.92 | 62 | 0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.49 | 53 | 0.01 |
| מקמ 316 | 2.13 | 1,048,000 | 1.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.95 | 960,000 | 0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.89 | 0 | 0.91 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.69 | 36 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.07 | 514,916 | 0.51 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.03 | 504,812 | 0.5 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.99 | 21 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.85 | 18 | 0.01 |
| מקמ 616 | 0.79 | 393,500 | 0.38 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.61 | 13 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.58 | 289,000 | 0.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.48 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 230,000 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.46 | 22,000 | 0.22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.41 | 0 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.28 | 135,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.22 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.22 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.22 | 10,000 | 0.1 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 23,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.11 | 5,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.08 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.08 | 37,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.06 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.06 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.06 | 2,800 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.05 | 24,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.02 | 53 | -0.01 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -122,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.85 | -952,000 | 0 |