אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	2.9
תחילת השנה	1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	98.27	3,401	-0.68
פיקדון בבנק מסוים	15.3	0	12.21
פיקדון בבנק מסוים	8.81	0	7.03
מקמ 616	8.26	6,637,800	6.59
מקמ 816	7.11	5,754,500	5.68
מקמ 117	6.56	5,390,000	5.24
מקמ 726	5.45	4,395,900	4.35
ממשלתי משתנה 1134	5.09	4,178,000	4.06
מקמ 317	3.78	3,126,400	3.02
ממשלתי משתנה 0526	3.77	3,000,000	3.01
מקמ 217	3.19	2,628,900	2.55
מקמ 417	2.92	2,420,000	2.33
מקמ 916	2.87	2,329,900	2.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.42	0	1.93
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	1.61
ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE	1.66	17,187	1.32
מקמ 1216	1.44	1,180,000	1.15
ממשל קצרה 0526	1.39	1,113,336	1.11
מקמ 516	1.35	1,078,000	1.07
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.19	3,033	0.95
לאומי מסחרי 11	1.03	82,000	0.82
בינל הנפ מסחרי 3	1.03	82,000	0.82
לאומי מסחרי 10	1.01	80,000	0.81
פאי פיקדון אגח ב	0.97	690,000	0.77
F_300326_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.87	190,000	0
פועלים אגח 103	0.71	560,000	0.57
ספיר פקדון אגח ה	0.69	540,000	0.55
דניאל פקדון אגח ד	0.64	510,000	0.51
פועלים אגח 104	0.63	500,000	0.5
פאי ריבית אגח ב	0.6	473,000	0.48
אלה פקדון אגח י	0.55	410,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	39,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.46	36,000	0.37
אביעד פקדון אגח א	0.45	330,000	0.36
גי.אס.אי אגח ב	0.45	330,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 2	0.43	34,000	0.34
אביעד פקדון אגח ו	0.43	339,000	0.34
לאומי מסחרי 9	0.41	32,000	0.33
הראל פיקדון אגח ה	0.4	320,000	0.32
הראל ריב אגח ה	0.37	290,000	0.3
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.34	26,000	0.27
פאי פלוס אגח א	0.31	234,000	0.25
בינל הנפ מסחרי1	0.31	24,000	0.25
איביאי פקדון אגח ו	0.31	246,000	0.25
פועלים מסחרי 2	0.3	23,000	0.24
איביאי פקדון אגח ג	0.3	230,000	0.24
לאומי מסחרי 8	0.29	22,000	0.23
הראל פיקדון אגח ד	0.24	180,000	0.19
הראל ריב אגח ג	0.23	180,000	0.19
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.23	50,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.22	169,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.17
איביאי פקדון אגח ב	0.18	135,000	0.14
ממשלתי משתנה 1130	0.12	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח א	0.11	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח א	0.11	80,000	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.07	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.07	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.07	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.07	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.05	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.05	37,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.04	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.04	30,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.04	28,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0	18	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0	31	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.01	26	-0.01
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.01	13	-0.01
SPOT_EURILS	-0.01	-3,000	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.02	19	-0.02
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.02	40	-0.01
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.03	62	-0.02
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.03	38	-0.02
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.04	38	-0.03
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.04	43	-0.03
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.05	100	-0.04
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.06	45	-0.05
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	-0.06	61	-0.05
SPOT_EURILS	-0.19	-42,000	0
F_300326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-95,000	0
SPOT_EURILS	-1.14	-250,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.35	-1,390,000	-0.03