אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.85	-5.26
תחילת השנה	4.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	87.03	3,033	4.49
פיקדון בבנק מסוים	18.23	0	15.72
פיקדון בבנק מסוים	16.44	0	14.18
מקמ 816	5.71	4,994,500	4.92
מקמ 316	5.62	4,847,400	4.84
מקמ 516	4.38	3,798,000	3.77
מקמ 616	3.77	3,283,500	3.25
ממשלתי משתנה 0526	3.48	3,000,000	3
ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE	3.37	35,153	2.91
ממשלתי משתנה 1134	3.23	2,879,000	2.79
מקמ 726	3.02	2,635,900	2.6
מקמ 217	2.95	2,628,900	2.55
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	2.87	100	0.08
מקמ 916	2.37	2,079,900	2.04
מקמ 416	2.18	1,886,700	1.88
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	1.86
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.78	62	0.05
מקמ 117	1.61	1,430,000	1.39
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.29	45	0
ממשל קצרה 0526	1.28	1,113,336	1.1
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.98
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.09	38	0.01
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	1.09	38	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.81
לאומי מסחרי 10	0.93	80,000	0.8
מקמ 1216	0.88	780,000	0.76
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.81	189,000	0.01
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.75	26	0.02
פועלים אגח 103	0.66	560,000	0.57
ספיר פקדון אגח ה	0.64	540,000	0.55
דניאל פקדון אגח ד	0.59	510,000	0.51
פאי ריבית אגח ב	0.56	473,000	0.48
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.55	19	0
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.52	18	0.02
אלה פקדון אגח י	0.51	410,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 8	0.46	39,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.42	36,000	0.36
אביעד פקדון אגח א	0.41	330,000	0.36
גי.אס.אי אגח ב	0.41	330,000	0.35
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	34,000	0.34
אביעד פקדון אגח ו	0.39	339,000	0.34
לאומי מסחרי 9	0.38	32,000	0.33
הראל פיקדון אגח ה	0.37	320,000	0.32
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.37	13	0.01
הראל ריב אגח ה	0.34	290,000	0.3
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.31	26,000	0.27
פאי פלוס אגח א	0.29	234,000	0.25
איביאי פקדון אגח ו	0.29	246,000	0.25
איביאי פקדון אגח ג	0.28	230,000	0.24
בינל הנפ מסחרי1	0.28	24,000	0.25
לאומי מסחרי 8	0.27	22,000	0.23
פועלים מסחרי 2	0.27	23,000	0.24
הראל פיקדון אגח ד	0.23	180,000	0.19
הראל ריב אגח ג	0.22	180,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.2	169,000	0.17
איביאי פקדון אגח ב	0.16	135,000	0.14
ממשלתי משתנה 1130	0.11	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח א	0.1	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח א	0.1	80,000	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.06	50,000	0.05
הראל ריב אגח א	0.06	50,000	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.06	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.06	50,000	0.05
פועלים מסחרי 1	0.06	5,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.05	37,000	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.05	37,000	0.04
איביאי פקדון אגח א	0.04	30,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	0.04	30,000	0.03
הראל ריב אגח ב	0.03	28,000	0.03
ישראכרט מסחרי 4	0.03	2,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
SPOT_EURILS	-0.12	-28,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-49,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-118,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.76	-178,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-270,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.54	0	-2.19
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.79	-1,582,000	-0.04