אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
6,872.95
מחיר קנייה
6,872.95
- % החודש:0.83%
- % השנה:19.1%
- % 3 חודשים:7.32%
- % 12 חודשים:29.48%
- סטיית תקן (שנה):11.27
- שארפ (שנה):2.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.9 | 3,534 | 0.6 |
| מק"מ | 11 | 36.35 | 30,692,600 | 30.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 28.68 | 0 | 23.92 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 14.36 | 11,533,000 | 11.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.39 | 689,000 | 6.99 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.35 | 7,168,000 | 6.96 |
| מניות ETF | 1 | 2.91 | 30,939 | 2.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.17 | 0 | -0.14 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.76 | -1,418,000 | 0.03 |
| סה"כ | 83 | 190.01 | 48,699,073 | 83.08 |
אחזקות הקרן
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04 | 96.9 | 3,445 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.5 | 0 | 12.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.23 | 7,068,000 | 6.86 |
| מקמ 816 | 8.05 | 6,738,500 | 6.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.55 | 0 | 6.29 |
| מקמ 117 | 6.36 | 5,390,000 | 5.3 |
| מקמ 726 | 5.27 | 4,395,900 | 4.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | 0 | 3.83 |
| מקמ 317 | 3.67 | 3,126,400 | 3.06 |
| מקמ 217 | 3.09 | 2,628,900 | 2.58 |
| מקמ 916 | 2.94 | 2,464,700 | 2.45 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 2.91 | 30,939 | 2.43 |
| מקמ 417 | 2.83 | 2,420,000 | 2.36 |
| מקמ 1216 | 2.03 | 1,720,000 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 1.68 |
| מקמ 517 | 1.72 | 1,476,000 | 1.44 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.3 | 1,082,000 | 1.09 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.99 | 82,000 | 0.83 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 82,000 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 80,000 | 0.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 690,000 | 0.78 |
| הראל ריב אגח ו | 0.7 | 580,000 | 0.58 |
| פועלים אגח 103 | 0.69 | 560,000 | 0.58 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.68 | 563,000 | 0.57 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 540,000 | 0.56 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 161,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 510,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.61 | 500,000 | 0.5 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 473,000 | 0.49 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 410,000 | 0.45 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.52 | 43,000 | 0.43 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.52 | 430,000 | 0.43 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.52 | 430,000 | 0.43 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 43,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.51 | 42,000 | 0.42 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.51 | 42,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.51 | 420,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.51 | 42,000 | 0.42 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.51 | 42,000 | 0.42 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.48 | 39,000 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.44 | 36,000 | 0.37 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.43 | 330,000 | 0.36 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 330,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.42 | 34,000 | 0.35 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 339,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.41 | 340,000 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.4 | 32,000 | 0.33 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 320,000 | 0.33 |
| מקמ 1016 | 0.39 | 330,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 290,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.32 | 26,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 234,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 24,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 246,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.29 | 230,000 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 180,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 180,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.21 | 169,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.17 | 135,000 | 0.14 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 80,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.04 | 28,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 71 | 0 |
| S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 18 | 0 |
| מקמ 617 | 0 | 2,200 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -34,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.18 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -77,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.96 | -1,468,000 | 0.03 |