אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,694.58
מחיר קנייה
5,697.36
- % החודש:-5.95%
- % השנה:-1.32%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:17.81%
- סטיית תקן (שנה):15
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 98.62 | 6,102 | 4.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 43.35 | 0 | 33.14 |
| מק"מ | 8 | 39.89 | 30,818,925 | 30.49 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.18 | 5,522,336 | 5.49 |
| מניות ETF | 1 | 5.2 | 49,658 | 3.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 2.77 | 207,800 | 2.11 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 1.39 | 1,020,000 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.68 | 0 | -1.28 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -10.09 | -2,058,000 | 0.02 |
| סה"כ | 63 | 186.63 | 35,566,821 | 79.2 |
אחזקות הקרן
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 94.86 | 3,033 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.44 | 0 | 14.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.66 | 0 | 13.5 |
| מקמ 316 | 11.79 | 9,077,400 | 9.02 |
| מקמ 216 | 6.47 | 4,962,425 | 4.94 |
| מקמ 116 | 5.45 | 4,168,600 | 4.16 |
| מקמ 816 | 5.43 | 4,244,500 | 4.15 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 5.2 | 49,658 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 0 | 3.65 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.93 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 726 | 3.38 | 2,635,900 | 2.58 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.35 | 2,589 | 2.56 |
| מקמ 616 | 3.08 | 2,393,500 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 1.88 |
| מקמ 416 | 2.44 | 1,886,700 | 1.87 |
| מקמ 916 | 1.85 | 1,449,900 | 1.41 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.43 | 1,113,336 | 1.1 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.25 | 960,000 | 0.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.57 | 449,000 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.47 | 36,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.45 | 34,000 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.42 | 32,000 | 0.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.35 | 26,000 | 0.27 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.32 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.31 | 23,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.31 | 230,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.3 | 22,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.23 | 169,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.18 | 135,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.1 | 71 | 0.07 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.07 | 66 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.07 | 5,000 | 0.05 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.06 | 42 | 0.05 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.06 | 50 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.04 | 50 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.04 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.04 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.04 | 2,800 | 0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.03 | 25 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.03 | 24,000 | 0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 14 | 0.02 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 16 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.01 | 23 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 36 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 17 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 70 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -34,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -112,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.72 | 0 | -1.31 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -353,000 | 0.01 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -7.64 | -1,559,000 | 0.01 |