אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,710.24
מחיר קנייה
4,710.24
- % החודש:-0.37%
- % השנה:17.16%
- % 3 חודשים:11.19%
- % 12 חודשים:18.36%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 93.78 | 554 | 0.24 |
| מק"מ | 5 | 41.56 | 2,233,544 | 2.2 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.72 | 0 | 1.52 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.75 | 693,278 | 0.67 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 6.9 | 361,000 | 0.37 |
| מניות ETF | 1 | 5.7 | 4,805 | 0.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 4.41 | 23,000 | 0.23 |
| SPOT | 1 | -0.47 | -6,600 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.53 | 0 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.85 | -83,000 | 0.01 |
| סה"כ | 38 | 183.97 | 3,226,581 | 5.36 |
אחזקות הקרן
S_111224_176_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111224_176_90_ND_2_Y_1_03_04 | 94.32 | 277 | 0.27 |
| מקמ 715 | 21.35 | 1,150,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.32 | 0 | 0.97 |
| מקמ 415 | 12.49 | 666,000 | 0.66 |
| ממשל קצרה 0825 | 9.49 | 514,916 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 0 | 0.3 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 5.7 | 4,805 | 0.3 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 62,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 0.19 |
| מקמ 116 | 3.6 | 198,000 | 0.19 |
| מקמ 315 | 3.54 | 188,300 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.19 | 120,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.94 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.92 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.92 | 10,000 | 0.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.07 | 58,362 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.95 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.95 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 37,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 0.58 | 31,244 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 3,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 24,000 | 0.02 |
| S_111224_176_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.23 | 21 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_111224_176_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.15 | 16 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.47 | -6,600 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -8,000 | 0 |
| S_111224_176_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.62 | 240 | -0.03 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -18,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.53 | 0 | -0.19 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.39 | -119,000 | 0.01 |