אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,112.24
מחיר קנייה
5,112.24
- % החודש:0.21%
- % השנה:27.16%
- % 3 חודשים:10.16%
- % 12 חודשים:24.17%
- סטיית תקן (שנה):16.23
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 97.32 | 1,076 | -0.2 |
| מק"מ | 11 | 59.34 | 14,228,183 | 13.93 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.08 | 0 | 6.36 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.42 | 1,308,728 | 1.27 |
| מניות ETF | 1 | 2.76 | 8,763 | 0.65 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 2.12 | 486,000 | 0.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 1.34 | 30,800 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.52 | 0 | -0.12 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.05 | -61,000 | 0 |
| סה"כ | 55 | 193.81 | 16,002,550 | 22.7 |
אחזקות הקרן
S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04
S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 28.49 | 315 | -0.08 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 25.33 | 280 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.21 | 0 | 4.51 |
| מקמ 1015 | 11.88 | 2,850,000 | 2.79 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.77 | 97 | -0.03 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.33 | 81 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 0 | 1.65 |
| מקמ 715 | 6.95 | 1,650,000 | 1.63 |
| מקמ 915 | 6.68 | 1,595,777 | 1.57 |
| מקמ 1215 | 6.21 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 815 | 6.09 | 1,451,615 | 1.43 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.16 | 57 | 0 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.97 | 55 | -0.03 |
| מקמ 116 | 4.94 | 1,198,000 | 1.16 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.79 | 53 | -0.03 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.43 | 49 | -0.03 |
| מקמ 515 | 4.41 | 1,040,000 | 1.04 |
| מקמ 316 | 4.3 | 1,048,000 | 1.01 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.98 | 44 | -0.02 |
| מקמ 216 | 3.53 | 858,391 | 0.83 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.8 | 31 | -0.01 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 2.76 | 8,763 | 0.65 |
| מקמ 615 | 2.27 | 536,400 | 0.53 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.15 | 514,916 | 0.51 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.09 | 504,812 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 2.08 | 500,000 | 0.49 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 80,000 | 0 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.27 | 14 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.18 | 289,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.2 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 37,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.44 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.44 | 10,000 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.21 | 5,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.16 | 37,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.13 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.13 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.13 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.12 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.12 | 2,800 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.1 | 24,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.12 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.06 | -178,000 | 0 |