אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,371.76
מחיר קנייה
5,371.76
- % החודש:-0.5%
- % השנה:33.61%
- % 3 חודשים:3.47%
- % 12 חודשים:30.56%
- סטיית תקן (שנה):14.89
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 95.79 | 2,325 | 0.92 |
| מק"מ | 11 | 57.71 | 29,657,917 | 29.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.24 | 0 | 13.82 |
| אג"ח מדינה | 5 | 5.44 | 2,822,064 | 2.76 |
| מניות ETF | 1 | 4.33 | 28,569 | 2.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 2.05 | 101,800 | 1.03 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 1.71 | 851,000 | 0.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.53 | 0 | -0.27 |
| SPOT | 2 | -0.97 | -127,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -6.98 | -912,400 | 0.07 |
| סה"כ | 74 | 185.79 | 32,424,275 | 50.66 |
אחזקות הקרן
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 72.04 | 1,616 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.99 | 0 | 7.6 |
| מקמ 1015 | 9.39 | 4,796,000 | 4.76 |
| מקמ 1115 | 7.22 | 3,700,000 | 3.66 |
| מקמ 915 | 7.2 | 3,665,777 | 3.65 |
| מקמ 216 | 6.68 | 3,462,425 | 3.39 |
| מקמ 815 | 6.05 | 3,071,615 | 3.07 |
| מקמ 316 | 5.87 | 3,048,000 | 2.97 |
| מקמ 1215 | 5.83 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 116 | 5.03 | 2,598,000 | 2.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 0 | 2.52 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 4.33 | 28,569 | 2.2 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.28 | 96 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.88 | 87 | 0.03 |
| מקמ 416 | 3.62 | 1,886,700 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 1.51 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 377,000 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.76 | 62 | 0.05 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.36 | 53 | 0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.18 | 49 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.85 | 960,000 | 0.94 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.65 | 37 | 0.01 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.6 | 36 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.05 | 553,336 | 0.53 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.01 | 514,916 | 0.51 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.98 | 504,812 | 0.5 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.94 | 21 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.45 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.85 | 19 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.85 | 19 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.8 | 18 | 0.01 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 102,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.75 | 393,500 | 0.38 |
| SPOT_EURILS | 0.71 | 93,000 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.58 | 13 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.55 | 289,000 | 0.28 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.53 | 12 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 26,000 | 0.26 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 230,000 | 0.23 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.45 | 10 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.44 | 22,000 | 0.22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.39 | 0 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.27 | 135,000 | 0.14 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 34,600 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.21 | 100,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.21 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.21 | 10,000 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.1 | 5,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.07 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.07 | 37,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.07 | 35,900 | 0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.06 | 124 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.06 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.06 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.06 | 2,800 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.05 | 24,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.02 | 53 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -0.27 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -98,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.68 | -220,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.15 | -1,328,000 | 0.07 |