אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
6,408.34
מחיר קנייה
6,409.83
- % החודש:2.65%
- % השנה:11.05%
- % 3 חודשים:14.29%
- % 12 חודשים:27.96%
- סטיית תקן (שנה):11.4
- שארפ (שנה):2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.09 | 6,968 | -0.03 |
| מק"מ | 10 | 42.93 | 34,941,400 | 34.27 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.35 | 0 | 21.03 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.37 | 8,391,336 | 8.27 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 9.4 | 7,188,000 | 7.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.1 | 480,000 | 4.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.42 | 0 | 1.93 |
| מניות ETF | 1 | 1.66 | 17,187 | 1.32 |
| SPOT | 3 | -1.34 | -295,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.68 | -1,245,000 | -0.03 |
| סה"כ | 86 | 191.3 | 49,484,891 | 79.14 |
אחזקות הקרן
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 98.27 | 3,401 | -0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.3 | 0 | 12.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.81 | 0 | 7.03 |
| מקמ 616 | 8.26 | 6,637,800 | 6.59 |
| מקמ 816 | 7.11 | 5,754,500 | 5.68 |
| מקמ 117 | 6.56 | 5,390,000 | 5.24 |
| מקמ 726 | 5.45 | 4,395,900 | 4.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.09 | 4,178,000 | 4.06 |
| מקמ 317 | 3.78 | 3,126,400 | 3.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.77 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 217 | 3.19 | 2,628,900 | 2.55 |
| מקמ 417 | 2.92 | 2,420,000 | 2.33 |
| מקמ 916 | 2.87 | 2,329,900 | 2.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.42 | 0 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 1.61 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 1.66 | 17,187 | 1.32 |
| מקמ 1216 | 1.44 | 1,180,000 | 1.15 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.39 | 1,113,336 | 1.11 |
| מקמ 516 | 1.35 | 1,078,000 | 1.07 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.19 | 3,033 | 0.95 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.03 | 82,000 | 0.82 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.03 | 82,000 | 0.82 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 80,000 | 0.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 690,000 | 0.77 |
| F_300326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 190,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 560,000 | 0.57 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 540,000 | 0.55 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 510,000 | 0.51 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 500,000 | 0.5 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.6 | 473,000 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 410,000 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.49 | 39,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.46 | 36,000 | 0.37 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.45 | 330,000 | 0.36 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 330,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.43 | 34,000 | 0.34 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 339,000 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.41 | 32,000 | 0.33 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 320,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 290,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.34 | 26,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 234,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.31 | 24,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 246,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.3 | 23,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.3 | 230,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.29 | 22,000 | 0.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 180,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 180,000 | 0.19 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 50,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 169,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.18 | 135,000 | 0.14 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 80,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.04 | 28,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 18 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 31 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.01 | 26 | -0.01 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.01 | 13 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.01 | -3,000 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.02 | 19 | -0.02 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.02 | 40 | -0.01 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.03 | 62 | -0.02 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.03 | 38 | -0.02 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.04 | 38 | -0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.04 | 43 | -0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.05 | 100 | -0.04 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.06 | 45 | -0.05 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.06 | 61 | -0.05 |
| SPOT_EURILS | -0.19 | -42,000 | 0 |
| F_300326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -95,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.14 | -250,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.35 | -1,390,000 | -0.03 |