אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
6,855.43
מחיר קנייה
6,855.94
- % החודש:3.26%
- % השנה:18.79%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:26.88%
- סטיית תקן (שנה):12.26
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 96.19 | 3,590 | 7.09 |
| מק"מ | 9 | 38.08 | 35,735,300 | 35.42 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.3 | 0 | 22.59 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 12.92 | 11,533,000 | 12.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 8.24 | 752,000 | 7.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.49 | 7,168,000 | 6.96 |
| מניות ETF | 1 | 3.92 | 43,079 | 3.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.44 | 0 | -5.06 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -8.54 | -2,283,728 | -0.01 |
| סה"כ | 84 | 177.16 | 52,951,241 | 90.34 |
אחזקות הקרן
S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04 | 94.53 | 3,376 | 7 |
| מקמ 1016 | 13.83 | 12,905,800 | 12.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.14 | 0 | 11.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.38 | 7,068,000 | 6.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.79 | 0 | 6.31 |
| מקמ 1116 | 6.49 | 6,066,000 | 6.03 |
| מקמ 117 | 5.73 | 5,390,000 | 5.33 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 3.92 | 43,079 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 3.14 |
| מקמ 317 | 3.31 | 3,126,400 | 3.08 |
| מקמ 217 | 2.79 | 2,628,900 | 2.59 |
| מקמ 417 | 2.55 | 2,420,000 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 1.72 |
| מקמ 1216 | 1.83 | 1,720,000 | 1.71 |
| S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.57 | 56 | 0.02 |
| מקמ 517 | 1.55 | 1,476,000 | 1.44 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.18 | 1,082,000 | 1.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.9 | 82,000 | 0.83 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.9 | 82,000 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.88 | 80,000 | 0.82 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.85 | 690,000 | 0.79 |
| הראל ריב אגח ו | 0.63 | 580,000 | 0.59 |
| פועלים אגח 103 | 0.62 | 560,000 | 0.58 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 563,000 | 0.57 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.6 | 540,000 | 0.56 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.56 | 510,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 104 | 0.55 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.55 | 500,000 | 0.51 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.53 | 473,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.49 | 46,000 | 0.46 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 410,000 | 0.45 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 43,000 | 0.43 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.47 | 430,000 | 0.43 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.47 | 430,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.46 | 42,000 | 0.43 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.46 | 42,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.46 | 420,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.46 | 42,000 | 0.43 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.46 | 42,000 | 0.42 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 43,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.46 | 43,000 | 0.43 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.43 | 39,000 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.4 | 36,000 | 0.37 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 330,000 | 0.36 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 330,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.38 | 34,000 | 0.35 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 339,000 | 0.35 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.36 | 32,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.36 | 340,000 | 0.34 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.35 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ה | 0.33 | 290,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 234,000 | 0.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.27 | 24,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.27 | 246,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.26 | 230,000 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.21 | 180,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 180,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.19 | 169,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.15 | 135,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 80,000 | 0.09 |
| S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.07 | 41 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.04 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.04 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.03 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.03 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.03 | 28,000 | 0.03 |
| S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.02 | 28 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 71 | 0 |
| S_050626_367_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 18 | 0 |
| מקמ 617 | 0 | 2,200 | 0 |
| F_310826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -127,321 | 0 |
| F_310826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -267,407 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.44 | 0 | -5.06 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.06 | -1,889,000 | -0.01 |