אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
6,728.8
מחיר קנייה
6,728.8
- % החודש:1.2%
- % השנה:16.6%
- % 3 חודשים:11.45%
- % 12 חודשים:28.77%
- סטיית תקן (שנה):11.52
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 95.02 | 3,739 | 5.34 |
| מק"מ | 11 | 41.51 | 35,343,400 | 34.84 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.46 | 0 | 14.66 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 11.48 | 9,251,000 | 9.64 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.28 | 7,168,000 | 6.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.54 | 626,000 | 6.34 |
| מניות ETF | 1 | 4.96 | 55,170 | 4.17 |
| SPOT | 2 | 1.9 | 484,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.58 | 0 | -3 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -10.66 | -2,723,000 | 0.15 |
| סה"כ | 88 | 173.91 | 50,208,309 | 79.08 |
אחזקות הקרן
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 88.03 | 3,265 | 5.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.43 | 0 | 7.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.16 | 7,068,000 | 6.85 |
| מקמ 816 | 7.97 | 6,738,500 | 6.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.47 | 0 | 6.27 |
| מקמ 117 | 6.28 | 5,390,000 | 5.28 |
| מקמ 616 | 5.7 | 4,787,800 | 4.78 |
| מקמ 726 | 5.22 | 4,395,900 | 4.38 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 4.96 | 55,170 | 4.17 |
| מקמ 317 | 3.63 | 3,126,400 | 3.04 |
| מקמ 217 | 3.06 | 2,628,900 | 2.57 |
| מקמ 417 | 2.8 | 2,420,000 | 2.35 |
| מקמ 916 | 2.75 | 2,329,900 | 2.31 |
| מקמ 1216 | 2.01 | 1,720,000 | 1.69 |
| מקמ 517 | 1.7 | 1,476,000 | 1.43 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.62 | 60 | 0.04 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.59 | 59 | 0.03 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.54 | 57 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 1.25 | 319,000 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.08 | 40 | 0.02 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.05 | 39 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.98 | 82,000 | 0.83 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.98 | 82,000 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 80,000 | 0.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 690,000 | 0.78 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 580,000 | 0.58 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 560,000 | 0.57 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 563,000 | 0.56 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.66 | 540,000 | 0.55 |
| SPOT_EURILS | 0.65 | 165,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 510,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 104 | 0.6 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.6 | 500,000 | 0.5 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.58 | 473,000 | 0.49 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 410,000 | 0.45 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.5 | 42,000 | 0.42 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 42,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 420,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 42,000 | 0.42 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 42,000 | 0.42 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.47 | 39,000 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.44 | 36,000 | 0.37 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.43 | 330,000 | 0.36 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 330,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.41 | 34,000 | 0.35 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 339,000 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.39 | 32,000 | 0.33 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 320,000 | 0.33 |
| מקמ 1016 | 0.39 | 330,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 290,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.28 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 83,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.32 | 26,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 234,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 246,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.29 | 23,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.29 | 230,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.29 | 24,000 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 180,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 180,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.21 | 169,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.17 | 135,000 | 0.14 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.16 | 136 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 80,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.04 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.04 | 28,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.02 | 40 | -0.01 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.03 | 43 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.1 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -44,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -86,000 | 0.01 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -238,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.96 | -500,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.46 | 0 | -2.9 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.59 | -1,938,000 | 0.1 |