אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,249.38
מחיר קנייה
5,249.38
- % החודש:2.59%
- % השנה:30.57%
- % 3 חודשים:11.45%
- % 12 חודשים:27.12%
- סטיית תקן (שנה):15.8
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 94.61 | 1,397 | 0.31 |
| מק"מ | 12 | 56.56 | 18,239,983 | 17.89 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.24 | 0 | 9.88 |
| מניות ETF | 1 | 5.13 | 20,984 | 1.62 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.05 | 1,308,728 | 1.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 1.69 | 52,800 | 0.53 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 1.58 | 486,000 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.81 | 0 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -9.95 | -761,000 | -0.02 |
| סה"כ | 69 | 185.72 | 19,348,892 | 32.25 |
אחזקות הקרן
S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 22.19 | 315 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.11 | 0 | 5.41 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 16.27 | 231 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.07 | 0 | 3.5 |
| מקמ 915 | 9.34 | 2,995,777 | 2.95 |
| מקמ 1015 | 7.92 | 2,550,000 | 2.5 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.68 | 109 | 0.03 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.83 | 97 | 0.02 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.92 | 84 | 0.01 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.71 | 81 | 0.01 |
| מקמ 815 | 5.48 | 1,751,615 | 1.73 |
| מקמ 715 | 5.26 | 1,675,100 | 1.66 |
| מקמ 1215 | 5.24 | 1,700,000 | 1.66 |
| מקמ 116 | 5.22 | 1,698,000 | 1.65 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 5.13 | 20,984 | 1.62 |
| מקמ 416 | 4.22 | 1,386,700 | 1.34 |
| מקמ 615 | 4.21 | 1,336,400 | 1.33 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.01 | 57 | 0.03 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.87 | 55 | -0.01 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.8 | 54 | 0.04 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.73 | 53 | 0 |
| מקמ 1115 | 3.71 | 1,200,000 | 1.17 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.45 | 49 | 0 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.38 | 48 | 0.02 |
| מקמ 316 | 3.2 | 1,048,000 | 1.01 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.1 | 44 | 0 |
| מקמ 216 | 2.63 | 858,391 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.77 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.18 | 31 | 0 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.83 | 26 | 0.06 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.61 | 514,916 | 0.51 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.56 | 504,812 | 0.49 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.99 | 14 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.88 | 289,000 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.7 | 22,000 | 0.22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.62 | 0 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.32 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.32 | 10,000 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.16 | 5,000 | 0.05 |
| מקמ 515 | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.12 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.12 | 37,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.1 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.09 | 2,800 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.08 | 24,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.11 | 17 | -0.03 |
| S_110325_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | -0.22 | 32 | -0.07 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -24,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -41,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -65,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.18 | -90,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.07 | -541,000 | -0.01 |