אי בי אי מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,709.74
מחיר קנייה
5,711.17
- % החודש:-1.06%
- % השנה:-1.06%
- % 3 חודשים:6.09%
- % 12 חודשים:35.05%
- סטיית תקן (שנה):14.57
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 96.1 | 2,909 | 0.27 |
| מק"מ | 10 | 46.46 | 31,796,425 | 31.39 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 39.81 | 0 | 26.9 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.17 | 2,867,148 | 2.82 |
| מניות ETF | 1 | 4.05 | 36,171 | 2.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 2.08 | 137,800 | 1.4 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 1.58 | 1,020,000 | 1.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.1 | 0 | 0.74 |
| SPOT | 2 | -0.56 | -100,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -7.44 | -1,336,800 | 0.04 |
| סה"כ | 63 | 187.35 | 34,423,653 | 67.35 |
אחזקות הקרן
S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 86.6 | 2,589 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.94 | 0 | 12.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.84 | 0 | 11.38 |
| מקמ 1215 | 9.14 | 6,202,000 | 6.18 |
| מקמ 1115 | 8.58 | 5,804,900 | 5.8 |
| מקמ 816 | 6.1 | 4,244,500 | 4.12 |
| מקמ 216 | 5.07 | 3,462,425 | 3.43 |
| מקמ 316 | 4.45 | 3,048,000 | 3.01 |
| ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE | 4.05 | 36,171 | 2.74 |
| מקמ 116 | 3.92 | 2,668,600 | 2.65 |
| מקמ 726 | 3.8 | 2,635,900 | 2.57 |
| מקמ 416 | 2.75 | 1,886,700 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 1.67 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.37 | 71 | 0.01 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 2.21 | 66 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 1.47 |
| מקמ 916 | 2.08 | 1,449,900 | 1.4 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.67 | 50 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.61 | 1,113,336 | 1.09 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 274,000 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.4 | 42 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.4 | 960,000 | 0.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.06 | 0 | 0.71 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.84 | 25 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.74 | 504,812 | 0.5 |
| מקמ 616 | 0.57 | 393,500 | 0.38 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.54 | 16 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 32,000 | 0.32 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.47 | 14 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.42 | 289,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.39 | 26,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.35 | 23,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.35 | 230,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.33 | 22,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 169,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.2 | 135,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.08 | 5,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.06 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.06 | 37,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.05 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.05 | 30,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.05 | 30,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.04 | 24,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.04 | 28,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.04 | 2,800 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 0.04 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0 | 36 | 0 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -9,800 | 0 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -59,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.6 | -108,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.59 | -1,542,000 | 0.04 |