אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.14
מחיר קנייה
129.18
- % החודש:-0.32%
- % השנה:6.37%
- % 3 חודשים:6%
- % 12 חודשים:7.55%
- סטיית תקן (שנה):17.01
- שארפ (שנה):0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.6 | 12.42 |
| תחילת השנה | -94.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.37 | 1,263 | 5.97 |
| S_150525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.07 | 972 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.1 | 0 | 19.02 |
| מקמ 216 | 9.71 | 11,761,139 | 11.47 |
| ממשל קצרה 0825 | 8.88 | 10,575,918 | 10.5 |
| מקמ 116 | 6.36 | 7,687,000 | 7.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.15 | 7,400,258 | 7.27 |
| מקמ 815 | 5.43 | 6,440,000 | 6.41 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.57 | 5,595,000 | 5.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.71 | 0 | 4.38 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.6 | 0 | 4.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 0 | 4.13 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.04 | 72 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.67 | 3,239,000 | 3.15 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.62 | 5,053 | 3.09 |
| מקמ 1215 | 2.09 | 2,520,443 | 2.48 |
| מקמ 316 | 1.91 | 2,320,844 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 2.23 |
| מקמ 915 | 1.31 | 1,563,910 | 1.55 |
| מקמ 416 | 1.22 | 1,492,400 | 1.45 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.05 | 123,000 | 1.24 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.97 | 1,110,000 | 1.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 1,090,000 | 1.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.95 | 1,090,000 | 1.12 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.95 | 111,000 | 1.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 1,060,000 | 1.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.9 | 104,000 | 1.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 1,000,000 | 1.05 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.88 | 99,900 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.88 | 100,000 | 1.04 |
| מקמ 1015 | 0.84 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 0.83 | 1,000,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.71 | 830,000 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 830,000 | 0.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.7 | 810,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 799,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 735,000 | 0.74 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 61,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 600,000 | 0.6 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 191 | 0.58 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 162 | 0.57 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 163 | 0.57 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 564,000 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 519,000 | 0.54 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.44 | 51,000 | 0.52 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 70 | 0.28 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 28 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| מקמ 616 | 0.02 | 23,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.2 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -289,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.95 | 0 | -5.85 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8 | -2,808,000 | 0 |