אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.03	7.13
תחילת השנה	-92.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	63.76	1,877	2.74
S_150425_30_90_ND_1_Y_1_12_01	29.89	880	1.28
פיקדון בבנק מסוים	15.31	0	22.41
מקמ 815	9.46	14,000,000	13.84
מקמ 715	7.48	11,032,500	10.95
ממשל קצרה 0825	7.13	10,575,918	10.43
מקמ 216	6.46	9,761,139	9.46
מקמ 116	5.1	7,687,000	7.47
פיקדון בבנק מסוים	4.96	0	7.27
ממשל קצרה 1125	4.94	7,400,258	7.23
מקמ 515	3.87	5,675,000	5.67
ממשלתי משתנה 1134	3.69	5,595,000	5.4
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	5.08
S_150425_30_90_ND_1_Y_1_12_01	3.16	93	0.11
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.15	7,522	4.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.89	0	4.22
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	3.31
מקמ 1215	1.47	2,200,000	2.15
מקמ 915	1.03	1,523,910	1.5
מקמ 416	0.98	1,492,400	1.44
מקמ 316	0.85	1,288,000	1.24
לאומי מסחרי 8	0.84	123,000	1.23
גלעד פקדון אגח ג	0.77	1,110,000	1.13
הראל ריב אגח א	0.76	1,090,000	1.11
פאי פלוס אגח ב	0.76	1,090,000	1.11
פועלים מסחרי 1	0.76	111,000	1.12
אלה פקדון אגח יא	0.74	1,060,000	1.08
דיסק מנ מסחרי 5	0.72	104,000	1.05
הראל פיקדון אגח ד	0.71	1,000,000	1.04
דיסק מנ מסחרי 4	0.7	99,900	1.03
לאומי מסחרי 6	0.7	100,000	1.03
פועלים אגח 101	0.69	1,000,000	1.02
מקמ 615	0.66	977,300	0.97
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.64	258,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.57	830,000	0.84
פאי פלוס אגח ד	0.57	830,000	0.84
גלעד פקדון אגח ד	0.56	799,000	0.81
הראל ריב אגח ב	0.56	810,000	0.82
גלעד פקדון אגח ה	0.5	735,000	0.74
פאי פלוס אגח א	0.36	519,000	0.53
ישראכרט מסחרי 4	0.35	51,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-425,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.55	-1,029,000	-0.01
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.63	-3,078,000	-0.01