אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.64	-1.99
תחילת השנה	10.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	52.07	1,262	3.79
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	40.11	972	2.91
פיקדון בבנק מסוים	15.84	0	20.14
ממשלתי משתנה 1134	11.21	14,680,000	14.25
מקמ 117	8.77	11,340,000	11.15
מקמ 916	6.23	7,968,400	7.92
מקמ 317	4.52	5,875,700	5.75
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	4.91
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	4.57
מקמ 816	3.54	4,510,600	4.5
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	3.01	73	0.15
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.93	5,898	3.73
מקמ 417	2.75	3,580,000	3.5
מקמ 1216	2.4	3,100,000	3.06
מקמ 217	2.31	2,987,800	2.93
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.82	44	0.06
מקמ 517	1.7	2,226,000	2.17
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	1.24
הראל פיקדון אגח ד	0.97	1,120,000	1.23
לאומי מסחרי 11	0.95	120,000	1.21
בינל הנפ מסחרי 3	0.95	119,900	1.21
גלעד פקדון אגח ג	0.94	1,110,000	1.19
הראל ריב אגח א	0.93	1,090,000	1.18
פאי פלוס אגח ב	0.93	1,090,000	1.18
לאומי מסחרי 10	0.93	116,000	1.18
אלה פקדון אגח יא	0.91	1,060,000	1.15
פאי פיקדון אגח ב	0.88	990,000	1.12
מקמ 1016	0.88	1,130,000	1.12
איביאי פקדון אגח א	0.7	830,000	0.89
פאי פלוס אגח ד	0.7	830,000	0.89
פאי פלוס אגח א	0.69	819,000	0.88
הראל ריב אגח ו	0.69	870,000	0.88
הראל ריב אגח ב	0.68	810,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.67	799,000	0.85
אביעד פקדון אגח ז	0.67	845,000	0.85
פועלים אגח 103	0.65	800,000	0.82
ספיר פקדון אגח ה	0.63	780,000	0.8
גלעד פקדון אגח ה	0.62	735,000	0.79
דניאל פקדון אגח ד	0.6	750,000	0.76
פועלים אגח 104	0.59	740,000	0.75
פאי ריבית אגח ב	0.56	686,000	0.71
אלה פקדון אגח י	0.52	600,000	0.66
פועלים מסחרי 3	0.51	64,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 9	0.51	64,000	0.65
איביאי פקדון אגח ז	0.51	640,000	0.65
לאומי מסחרי 12	0.51	64,000	0.64
איביאי פקדון אגח ג	0.5	600,000	0.63
פאי ריבית אגח ה	0.5	630,000	0.63
מיכל פקדונות אגח ב	0.5	630,000	0.63
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	60,000	0.62
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	62,000	0.62
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	62,000	0.62
איביאי פקדון אגח ב	0.47	564,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 4	0.47	60,000	0.6
לאומי מסחרי 9	0.46	57,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 7	0.44	55,000	0.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.44	55,000	0.56
בינל הנפ מסחרי 2	0.43	54,000	0.55
גי.אס.אי אגח ב	0.41	480,000	0.52
הראל פיקדון אגח ה	0.37	460,000	0.47
אביעד פקדון אגח ו	0.37	461,000	0.47
בינל הנפ מסחרי1	0.35	43,500	0.45
הראל ריב אגח ה	0.35	430,000	0.45
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.33	140,000	0
איביאי פקדון אגח ו	0.28	352,000	0.36
איביאי פקדון אגח ד	0.27	322,000	0.34
ממשלתי משתנה 1130	0.23	300,000	0.3
הראל ריב אגח ג	0.21	250,000	0.26
גלעד פקדון אגח א	0.1	110,000	0.12
גי.אס.אי אגח א	0.1	110,000	0.13
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	70	0.08
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	50	0.08
מקמ 617	0.05	67,900	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	74	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.02
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-86,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.08	0	-2.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.3	0	-2.92
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.76	-2,894,000	0.05