אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.47	0.11
תחילת השנה	-107.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	52.11	1,150	-0.52
S_150925_122_90_ND_1_N_1_12_01	44.05	972	-0.45
פיקדון בבנק מסוים	17.29	0	19.07
פיקדון בבנק מסוים	10.64	0	11.73
מקמ 216	10.55	11,761,139	11.64
מקמ 116	7.2	8,004,600	7.94
ממשל קצרה 1125	6.69	7,400,258	7.37
מקמ 1215	6.54	7,242,443	7.22
ממשלתי משתנה 1134	4.94	5,595,000	5.45
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.79	6,858	4.18
ממשל קצרה 0226	2.9	3,239,000	3.2
מקמ 916	2.73	3,109,300	3.01
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.65	898,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	2.72
מקמ 316	2.08	2,320,844	2.29
מקמ 1115	2.05	2,264,800	2.26
ממשל קצרה 0526	1.97	2,226,672	2.18
מקמ 816	1.37	1,556,600	1.51
מקמ 416	1.33	1,492,400	1.47
לאומי מסחרי 8	1.14	123,000	1.26
גלעד פקדון אגח ג	1.05	1,110,000	1.16
הראל ריב אגח א	1.04	1,090,000	1.15
פאי פלוס אגח ב	1.04	1,090,000	1.15
פועלים מסחרי 1	1.04	111,000	1.14
אלה פקדון אגח יא	1.02	1,060,000	1.12
דיסק מנ מסחרי 5	0.98	104,000	1.08
הראל פיקדון אגח ד	0.97	1,000,000	1.07
איביאי פקדון אגח א	0.79	830,000	0.87
פאי פלוס אגח ד	0.78	830,000	0.86
הראל ריב אגח ב	0.77	810,000	0.84
גלעד פקדון אגח ד	0.75	799,000	0.83
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.75	253,000	0
גלעד פקדון אגח ה	0.69	735,000	0.76
פועלים מסחרי 2	0.56	61,000	0.62
איביאי פקדון אגח ג	0.56	600,000	0.62
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	60,000	0.61
איביאי פקדון אגח ב	0.52	564,000	0.58
לאומי מסחרי 9	0.52	57,000	0.57
פאי פלוס אגח א	0.49	519,000	0.54
ישראכרט מסחרי 4	0.47	51,000	0.52
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.41	140,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.4	43,500	0.44
SPOT_USDILS	0.32	110,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.3	322,000	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.03
מקמ 616	0.02	23,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0	11	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.29	0	-0.32
SPOT_USDILS	-0.92	-312,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-337,000	0
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.47	-499,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.63	-2,588,000	0.01