אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	3.01
תחילת השנה	5.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	51.51	1,312	2.31
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	38.16	972	1.7
ממשלתי משתנה 1134	11.49	14,680,000	14.22
פיקדון בבנק מסוים	9.53	0	11.79
מקמ 117	8.97	11,340,000	11.1
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	5.72	12,044	7.08
מקמ 317	4.62	5,875,700	5.72
מקמ 616	4.12	5,107,800	5.1
מקמ 816	3.62	4,510,600	4.48
מקמ 916	3.51	4,389,300	4.35
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	3.73
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.87	73	0.06
מקמ 417	2.81	3,580,000	3.48
מקמ 1216	2.46	3,100,000	3.04
מקמ 217	2.36	2,987,800	2.92
TREASURY BILL B 06/18/26	1.91	840,000	2.37
מקמ 517	1.74	2,226,000	2.16
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.73	44	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.99	1,120,000	1.22
לאומי מסחרי 11	0.98	120,000	1.21
בינל הנפ מסחרי 3	0.98	119,900	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	1.19
גלעד פקדון אגח ג	0.96	1,110,000	1.19
הראל ריב אגח א	0.95	1,090,000	1.18
פאי פלוס אגח ב	0.95	1,090,000	1.18
לאומי מסחרי 10	0.95	116,000	1.18
אלה פקדון אגח יא	0.93	1,060,000	1.15
פאי פיקדון אגח ב	0.9	990,000	1.12
מקמ 726	0.9	1,120,000	1.12
מקמ 1016	0.9	1,130,000	1.12
איביאי פקדון אגח א	0.72	830,000	0.89
פאי פלוס אגח א	0.71	819,000	0.88
פאי פלוס אגח ד	0.71	830,000	0.88
הראל ריב אגח ו	0.71	870,000	0.87
הראל ריב אגח ב	0.7	810,000	0.86
גלעד פקדון אגח ד	0.69	799,000	0.85
אביעד פקדון אגח ז	0.68	845,000	0.85
פועלים אגח 103	0.66	800,000	0.82
ספיר פקדון אגח ה	0.65	780,000	0.8
גלעד פקדון אגח ה	0.63	735,000	0.78
דניאל פקדון אגח ד	0.61	750,000	0.76
פועלים אגח 104	0.61	740,000	0.75
פאי ריבית אגח ב	0.57	686,000	0.71
אלה פקדון אגח י	0.53	600,000	0.65
פועלים מסחרי 3	0.52	64,000	0.64
דיסק מנ מסחרי 9	0.52	64,000	0.64
איביאי פקדון אגח ז	0.52	640,000	0.65
לאומי מסחרי 12	0.52	64,000	0.64
פועלים מסחרי 2	0.51	61,000	0.64
איביאי פקדון אגח ג	0.51	600,000	0.63
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	60,000	0.62
איביאי פקדון אגח ב	0.48	564,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	60,000	0.6
לאומי מסחרי 9	0.47	57,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 7	0.45	55,000	0.56
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	54,000	0.55
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	55,000	0.56
גי.אס.אי אגח ב	0.42	480,000	0.52
הראל פיקדון אגח ה	0.38	460,000	0.47
אביעד פקדון אגח ו	0.38	461,000	0.47
בינל הנפ מסחרי1	0.36	43,500	0.45
הראל ריב אגח ה	0.36	430,000	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.4
איביאי פקדון אגח ו	0.29	352,000	0.36
איביאי פקדון אגח ד	0.27	322,000	0.34
SPOT_USDILS	0.27	120,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.24	300,000	0.3
הראל ריב אגח ג	0.21	250,000	0.26
גלעד פקדון אגח א	0.1	110,000	0.12
גי.אס.אי אגח א	0.1	110,000	0.12
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	70	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	7,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	74	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-35,000	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.28	0	-1.59
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-908,000	0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-1,003,000	0.02
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-7.39	-3,241,000	0.15