אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.64	-0.85
תחילת השנה	4.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	42.77	1,012	-2.25
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	41.08	972	-2.16
פיקדון בבנק מסוים	15.72	0	18.66
מקמ 117	9.28	11,340,000	11.02
ממשלתי משתנה 1134	8.51	10,400,000	10.11
פיקדון בבנק מסוים	7.96	0	9.46
מקמ 317	4.78	5,875,700	5.68
מקמ 616	4.27	5,107,800	5.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.83	0	4.54
מקמ 916	3.64	4,389,300	4.32
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.44	6,725	4.08
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	3.42	81	-0.23
מקמ 417	2.9	3,580,000	3.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.52	0	2.99
מקמ 816	2.52	3,026,600	2.99
מקמ 217	2.44	2,987,800	2.89
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	56	-0.13
TREASURY BILL B 06/18/26	2.22	840,000	2.64
ממשל קצרה 0526	1.86	2,226,672	2.21
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.86	44	-0.11
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.83	688,000	-0.01
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	28	-0.05
מקמ 1216	1.17	1,430,000	1.39
לאומי מסחרי 8	1.08	123,000	1.28
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	25	-0.07
הראל פיקדון אגח ד	1.02	1,120,000	1.21
לאומי מסחרי 11	1.01	120,000	1.2
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	119,900	1.2
גלעד פקדון אגח ג	0.99	1,110,000	1.18
לאומי מסחרי 10	0.99	116,000	1.17
הראל ריב אגח א	0.98	1,090,000	1.17
פאי פלוס אגח ב	0.98	1,090,000	1.17
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	23	-0.05
אלה פקדון אגח יא	0.96	1,060,000	1.14
פאי פיקדון אגח ב	0.94	990,000	1.11
מקמ 726	0.93	1,120,000	1.11
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	21	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	1
איביאי פקדון אגח א	0.74	830,000	0.88
פאי פלוס אגח ד	0.74	830,000	0.88
פאי פלוס אגח א	0.73	819,000	0.87
הראל ריב אגח ב	0.72	810,000	0.86
גלעד פקדון אגח ד	0.71	799,000	0.84
פועלים אגח 103	0.69	800,000	0.81
ספיר פקדון אגח ה	0.67	780,000	0.79
גלעד פקדון אגח ה	0.65	735,000	0.77
דניאל פקדון אגח ד	0.63	750,000	0.75
פועלים אגח 104	0.63	740,000	0.74
מקמ 1016	0.62	750,000	0.74
פאי ריבית אגח ב	0.59	686,000	0.7
אלה פקדון אגח י	0.54	600,000	0.65
פועלים מסחרי 2	0.53	61,000	0.63
איביאי פקדון אגח ג	0.53	600,000	0.63
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	60,000	0.62
איביאי פקדון אגח ב	0.49	564,000	0.59
לאומי מסחרי 9	0.49	57,000	0.58
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	55,000	0.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.47	55,000	0.56
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	54,000	0.55
גי.אס.אי אגח ב	0.44	480,000	0.52
הראל פיקדון אגח ה	0.39	460,000	0.46
אביעד פקדון אגח ו	0.39	461,000	0.46
בינל הנפ מסחרי1	0.38	43,500	0.45
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	9	-0.02
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	9	-0.01
הראל ריב אגח ה	0.37	430,000	0.44
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	8	-0.02
איביאי פקדון אגח ו	0.3	352,000	0.35
איביאי פקדון אגח ד	0.28	322,000	0.33
ממשלתי משתנה 1130	0.25	300,000	0.3
הראל ריב אגח ג	0.22	250,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.15
גלעד פקדון אגח א	0.1	110,000	0.12
גי.אס.אי אגח א	0.1	110,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	61	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 516	0.01	9,000	0.01
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	18	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.04
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-20,000	0
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	49	-0.16
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-166,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-193,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.41	-2,032,000	-0.02