אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.47
מחיר קנייה
132.47
- % החודש:-6%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:-0.88%
- % 12 חודשים:8.8%
- סטיית תקן (שנה):16.89
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 7.1 | 7.64 |
| תחילת השנה | 6.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.19 | 1,140 | 0.49 |
| S_150925_122_90_ND_1_N_1_12_01 | 44.5 | 972 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.97 | 0 | 21.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.96 | 0 | 17.51 |
| מקמ 216 | 10.68 | 11,761,139 | 11.72 |
| מקמ 316 | 9.8 | 10,826,044 | 10.75 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.16 | 5,835,000 | 5.67 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.29 | 5,905 | 3.61 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.93 | 3,239,000 | 3.22 |
| מקמ 916 | 2.76 | 3,109,300 | 3.03 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.42 | 840,000 | 2.66 |
| מקמ 116 | 2.28 | 2,504,600 | 2.5 |
| ממשל קצרה 0526 | 2 | 2,226,672 | 2.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.47 | 0 | 1.61 |
| מקמ 816 | 1.39 | 1,556,600 | 1.52 |
| מקמ 416 | 1.35 | 1,492,400 | 1.48 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.16 | 123,000 | 1.27 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 382,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 1.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 1,110,000 | 1.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.05 | 1,090,000 | 1.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.05 | 1,090,000 | 1.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.05 | 111,000 | 1.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 1,060,000 | 1.13 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.99 | 104,000 | 1.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.79 | 830,000 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.79 | 830,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ב | 0.77 | 810,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 799,000 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.7 | 735,000 | 0.77 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 220,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.57 | 61,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 600,000 | 0.62 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 60,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.53 | 564,000 | 0.58 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 57,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח א | 0.5 | 519,000 | 0.55 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 55,000 | 0.55 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 54,000 | 0.54 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 51,000 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 157,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 43,500 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 322,000 | 0.33 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.12 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 29,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.02 | 23,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 11 | 0 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 10 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.89 | 0 | -0.98 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -305,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -834,000 | 0.02 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -7.85 | -2,701,000 | 0.09 |