אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	0.07
תחילת השנה	-106.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	50.9	1,122	2
S_150925_122_90_ND_1_N_1_12_01	44.1	972	0.42
פיקדון בבנק מסוים	13.46	0	15.25
מקמ 216	10.23	11,761,139	11.6
מקמ 116	6.99	8,004,600	7.92
פיקדון בבנק מסוים	6.5	0	7.37
ממשל קצרה 1125	6.49	7,400,258	7.35
מקמ 1215	6.35	7,242,443	7.19
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	5.5
ממשלתי משתנה 1134	4.78	5,595,000	5.41
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.8	0	4.31
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.23	5,831	3.66
ממשל קצרה 0226	2.81	3,239,000	3.19
מקמ 916	2.64	3,109,300	3
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	2.76
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.4	821,000	-0.03
מקמ 316	2.01	2,320,844	2.28
מקמ 1115	1.99	2,264,800	2.26
ממשל קצרה 0526	1.91	2,226,672	2.17
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.77	39	0.02
מקמ 816	1.33	1,556,600	1.51
מקמ 416	1.29	1,492,400	1.46
לאומי מסחרי 8	1.11	123,000	1.26
גלעד פקדון אגח ג	1.02	1,110,000	1.16
הראל ריב אגח א	1.01	1,090,000	1.15
פאי פלוס אגח ב	1.01	1,090,000	1.15
פועלים מסחרי 1	1	111,000	1.14
אלה פקדון אגח יא	0.99	1,060,000	1.12
דיסק מנ מסחרי 5	0.95	104,000	1.07
הראל פיקדון אגח ד	0.94	1,000,000	1.06
איביאי פקדון אגח א	0.76	830,000	0.86
פאי פלוס אגח ד	0.76	830,000	0.86
הראל ריב אגח ב	0.74	810,000	0.84
גלעד פקדון אגח ד	0.73	799,000	0.83
גלעד פקדון אגח ה	0.67	735,000	0.76
פועלים מסחרי 2	0.54	61,000	0.62
איביאי פקדון אגח ג	0.54	600,000	0.61
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	60,000	0.61
איביאי פקדון אגח ב	0.51	564,000	0.58
לאומי מסחרי 9	0.5	57,000	0.57
פאי פלוס אגח א	0.48	519,000	0.54
ישראכרט מסחרי 4	0.46	51,000	0.52
בינל הנפ מסחרי1	0.39	43,500	0.44
איביאי פקדון אגח ד	0.29	322,000	0.32
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	56	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
מקמ 616	0.02	23,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	61	0.01
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	8	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0	70	0
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-69,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-225,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.86	0	-0.98
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.19	-1,437,000	-0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-6.39	-2,188,000	0.01