אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.32
מחיר קנייה
131.34
- % החודש:0.48%
- % השנה:8.16%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):17.27
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.67 | 2,297 | 0.76 |
| מק"מ | 10 | 30.26 | 35,809,236 | 35.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.93 | 0 | 32.56 |
| אג"ח מדינה | 5 | 23.58 | 27,916,848 | 27.49 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 9.75 | 11,037,000 | 11.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.22 | 709,900 | 7.25 |
| מניות ETF | 1 | 2.35 | 4,392 | 2.74 |
| SPOT | 1 | 0.56 | 191,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.76 | 0 | -0.89 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -7.61 | -2,613,000 | -0.09 |
| סה"כ | 57 | 189.95 | 73,057,673 | 116.45 |
אחזקות הקרן
S_150725_262_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150725_62_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.28 | 1,269 | 0.4 |
| S_150725_62_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.34 | 972 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.72 | 0 | 15.99 |
| מקמ 216 | 9.88 | 11,761,139 | 11.51 |
| ממשל קצרה 0825 | 9.04 | 10,575,918 | 10.54 |
| מקמ 116 | 6.48 | 7,687,000 | 7.55 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.26 | 7,400,258 | 7.3 |
| מקמ 815 | 5.52 | 6,440,000 | 6.44 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.65 | 5,595,000 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 0 | 4.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.67 | 0 | 4.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 0 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 3.77 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.71 | 3,239,000 | 3.16 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.35 | 4,392 | 2.74 |
| מקמ 1215 | 2.13 | 2,520,443 | 2.48 |
| מקמ 316 | 1.94 | 2,320,844 | 2.26 |
| מקמ 915 | 1.34 | 1,563,910 | 1.56 |
| מקמ 416 | 1.25 | 1,492,400 | 1.45 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.07 | 123,000 | 1.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.98 | 1,110,000 | 1.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.97 | 1,090,000 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.97 | 1,090,000 | 1.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.97 | 111,000 | 1.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 1,060,000 | 1.11 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.92 | 1,106,672 | 1.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.91 | 104,000 | 1.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 1,000,000 | 1.05 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.89 | 99,900 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.89 | 100,000 | 1.04 |
| מקמ 1015 | 0.85 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 0.85 | 1,000,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.73 | 830,000 | 0.85 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.73 | 830,000 | 0.85 |
| הראל ריב אגח ב | 0.71 | 810,000 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 799,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 735,000 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 191,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 61,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 600,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 60,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 564,000 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 519,000 | 0.54 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.44 | 51,000 | 0.52 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 125,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 96,000 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 51,000 | 0 |
| S_150725_262_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 56 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| מקמ 616 | 0.02 | 23,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -245,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.8 | 0 | -0.93 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.36 | -466,000 | -0.01 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.33 | -2,174,000 | -0.07 |