אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.5
מחיר קנייה
113.5
- % החודש:-5.34%
- % השנה:-6.52%
- % 3 חודשים:-10.07%
- % 12 חודשים:2.24%
- סטיית תקן (שנה):17.49
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.28 | 3,994 | 5.12 |
| מק"מ | 9 | 52.41 | 113,838,110 | 112.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.58 | 0 | 68.04 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.83 | 15,110,796 | 14.7 |
| מניות ETF | 1 | 3.77 | 12,410 | 8.12 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 3.6 | 7,668,000 | 7.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.42 | 303,900 | 3.08 |
| SPOT | 4 | -1.07 | -641,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.41 | 0 | -3.03 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -2.83 | -1,707,000 | 0.07 |
| סה"כ | 47 | 190.58 | 134,589,210 | 216.77 |
אחזקות הקרן
S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_78_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.85 | 1,952 | 2.57 |
| S_150125_78_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.01 | 1,877 | 2.46 |
| מקמ 315 | 25.83 | 55,858,000 | 55.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.05 | 0 | 43.2 |
| מקמ 415 | 9.77 | 21,204,000 | 21.06 |
| מקמ 215 | 6.68 | 14,405,200 | 14.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.85 | 0 | 12.6 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.79 | 10,575,918 | 10.32 |
| מקמ 815 | 4.54 | 10,000,000 | 9.79 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.77 | 12,410 | 8.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 7.78 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 97 | 0.01 |
| מקמ 116 | 2.32 | 5,187,000 | 4.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 4.4 |
| מקמ 515 | 1.69 | 3,690,000 | 3.65 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.47 | 3,270,000 | 3.16 |
| מקמ 1215 | 0.72 | 1,600,000 | 1.55 |
| מקמ 915 | 0.59 | 1,293,910 | 1.26 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.57 | 1,264,878 | 1.22 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 330,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 1,110,000 | 1.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 1,090,000 | 1.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 1,090,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 1,060,000 | 1.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 1,000,000 | 1.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 104,000 | 1.04 |
| פועלים אגח 101 | 0.47 | 1,000,000 | 1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 99,900 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.47 | 100,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 799,000 | 0.8 |
| מקמ 715 | 0.27 | 600,000 | 0.59 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 519,000 | 0.52 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 82,000 | 0 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 68 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -97,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -114,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -130,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -292,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -330,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -511,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.41 | 0 | -3.03 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -1,302,000 | 0.05 |