אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
144.41
מחיר קנייה
144.44
- % החודש:0.89%
- % השנה:9.38%
- % 3 חודשים:9.15%
- % 12 חודשים:18.77%
- סטיית תקן (שנה):11.48
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 96.6 | 2,416 | -5.3 |
| מק"מ | 11 | 32.56 | 39,616,200 | 38.66 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.86 | 0 | 29.51 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 17.52 | 19,778,000 | 20.82 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.62 | 12,926,672 | 12.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.41 | 864,400 | 8.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.32 | 0 | 7.5 |
| מניות ETF | 1 | 3.44 | 6,725 | 4.08 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.22 | 840,000 | 2.64 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -4.58 | -1,723,000 | -0.03 |
| סה"כ | 86 | 196.97 | 72,311,413 | 119.29 |
אחזקות הקרן
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.77 | 1,012 | -2.25 |
| S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 41.08 | 972 | -2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.72 | 0 | 18.66 |
| מקמ 117 | 9.28 | 11,340,000 | 11.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.51 | 10,400,000 | 10.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.96 | 0 | 9.46 |
| מקמ 317 | 4.78 | 5,875,700 | 5.68 |
| מקמ 616 | 4.27 | 5,107,800 | 5.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.83 | 0 | 4.54 |
| מקמ 916 | 3.64 | 4,389,300 | 4.32 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.44 | 6,725 | 4.08 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.42 | 81 | -0.23 |
| מקמ 417 | 2.9 | 3,580,000 | 3.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.52 | 0 | 2.99 |
| מקמ 816 | 2.52 | 3,026,600 | 2.99 |
| מקמ 217 | 2.44 | 2,987,800 | 2.89 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 56 | -0.13 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.22 | 840,000 | 2.64 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.86 | 2,226,672 | 2.21 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.86 | 44 | -0.11 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 688,000 | -0.01 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 28 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 1.17 | 1,430,000 | 1.39 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.08 | 123,000 | 1.28 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 25 | -0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 1,120,000 | 1.21 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 120,000 | 1.2 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 119,900 | 1.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 1,110,000 | 1.18 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.99 | 116,000 | 1.17 |
| הראל ריב אגח א | 0.98 | 1,090,000 | 1.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.98 | 1,090,000 | 1.17 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 23 | -0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.96 | 1,060,000 | 1.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 990,000 | 1.11 |
| מקמ 726 | 0.93 | 1,120,000 | 1.11 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 21 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.74 | 830,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.74 | 830,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 819,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ב | 0.72 | 810,000 | 0.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.71 | 799,000 | 0.84 |
| פועלים אגח 103 | 0.69 | 800,000 | 0.81 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 780,000 | 0.79 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 735,000 | 0.77 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 750,000 | 0.75 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 740,000 | 0.74 |
| מקמ 1016 | 0.62 | 750,000 | 0.74 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 686,000 | 0.7 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 600,000 | 0.65 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 61,000 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 600,000 | 0.63 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 60,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 564,000 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 57,000 | 0.58 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.47 | 55,000 | 0.56 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.47 | 55,000 | 0.56 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.46 | 54,000 | 0.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 480,000 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 460,000 | 0.46 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 461,000 | 0.46 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 43,500 | 0.45 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 9 | -0.02 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 9 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 430,000 | 0.44 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 8 | -0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 352,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 322,000 | 0.33 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 250,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 110,000 | 0.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 110,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 61 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| מקמ 516 | 0.01 | 9,000 | 0.01 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 18 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.04 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -20,000 | 0 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 49 | -0.16 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -166,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -193,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.41 | -2,032,000 | -0.02 |