אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.69
מחיר קנייה
132.71
- % החודש:1.35%
- % השנה:9.29%
- % 3 חודשים:3.16%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):17.36
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.84 | 2,336 | 2.53 |
| מק"מ | 9 | 32.85 | 37,775,626 | 37.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.08 | 0 | 35.23 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.99 | 18,460,930 | 18.12 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 10.45 | 11,359,000 | 11.83 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.48 | 610,500 | 6.22 |
| מניות ETF | 1 | 3.23 | 5,831 | 3.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.85 | 0 | -0.97 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -9.04 | -3,098,000 | -0.02 |
| סה"כ | 59 | 186.03 | 65,116,223 | 113.83 |
אחזקות הקרן
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150925_122_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.9 | 1,122 | 2 |
| S_150925_122_90_ND_1_N_1_12_01 | 44.1 | 972 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.46 | 0 | 15.25 |
| מקמ 216 | 10.23 | 11,761,139 | 11.6 |
| מקמ 116 | 6.99 | 8,004,600 | 7.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.5 | 0 | 7.37 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.49 | 7,400,258 | 7.35 |
| מקמ 1215 | 6.35 | 7,242,443 | 7.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 5.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.78 | 5,595,000 | 5.41 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.8 | 0 | 4.31 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.23 | 5,831 | 3.66 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.81 | 3,239,000 | 3.19 |
| מקמ 916 | 2.64 | 3,109,300 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 2.76 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 821,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 2.01 | 2,320,844 | 2.28 |
| מקמ 1115 | 1.99 | 2,264,800 | 2.26 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.91 | 2,226,672 | 2.17 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 39 | 0.02 |
| מקמ 816 | 1.33 | 1,556,600 | 1.51 |
| מקמ 416 | 1.29 | 1,492,400 | 1.46 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.11 | 123,000 | 1.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 1,110,000 | 1.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 1,090,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.01 | 1,090,000 | 1.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 1 | 111,000 | 1.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.99 | 1,060,000 | 1.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.95 | 104,000 | 1.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.76 | 830,000 | 0.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.76 | 830,000 | 0.86 |
| הראל ריב אגח ב | 0.74 | 810,000 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.73 | 799,000 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 735,000 | 0.76 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 61,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 600,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 60,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.51 | 564,000 | 0.58 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 57,000 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח א | 0.48 | 519,000 | 0.54 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.46 | 51,000 | 0.52 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 43,500 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 322,000 | 0.32 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 56 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| מקמ 616 | 0.02 | 23,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 61 | 0.01 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 8 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 70 | 0 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 8 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -69,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -225,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.86 | 0 | -0.98 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.19 | -1,437,000 | -0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.39 | -2,188,000 | 0.01 |