אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

153.42

מחיר קנייה

153.42

1.86%

% החודש:1.5%
% השנה:16.2%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:19.71%
סטיית תקן (שנה):11.5
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	95.06	2,373	2.98
מק"מ	9	35.54	48,844,700	48.37
אג"ח קונצרני	34	18.27	23,393,000	24.86
פיקדונות בבנק	7	15.86	0	21.58
אג"ח מדינה	2	10.69	14,980,000	14.55
ני"ע מסחרי סחיר	16	8.45	1,127,400	11.47
מניות ETF	1	4.92	10,203	6.7
עסקאות בנגזרי OTC	3	-2.15	0	-2.92
FORWARD מט"ח	2	-7.81	-3,551,631	-0.01
סה"כ	79	178.83	84,806,045	127.57

אחזקות הקרן

S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	53.92	1,346	1.75
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	38.94	972	1.26
פיקדון בבנק מסוים	11.88	0	16.17
מקמ 1016	11.42	15,599,300	15.55
ממשלתי משתנה 1134	10.47	14,680,000	14.25
מקמ 117	8.24	11,340,000	11.21
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.92	10,203	6.7
מקמ 317	4.25	5,875,700	5.78
מקמ 1116	2.97	4,068,000	4.04
מקמ 417	2.58	3,580,000	3.51
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	3.12
מקמ 1216	2.26	3,100,000	3.07
מקמ 217	2.17	2,987,800	2.95
מקמ 517	1.6	2,226,000	2.18
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.49	676,369	0
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	23	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.91	1,120,000	1.23
לאומי מסחרי 11	0.9	120,000	1.22
בינל הנפ מסחרי 3	0.9	119,900	1.22
גלעד פקדון אגח ג	0.88	1,110,000	1.2
הראל ריב אגח א	0.87	1,090,000	1.19
פאי פלוס אגח ב	0.87	1,090,000	1.19
לאומי מסחרי 10	0.87	116,000	1.19
אלה פקדון אגח יא	0.85	1,060,000	1.16
פאי פיקדון אגח ב	0.83	990,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.99
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	18	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.91
איביאי פקדון אגח א	0.66	830,000	0.89
פאי פלוס אגח ד	0.66	830,000	0.89
פאי פלוס אגח א	0.65	819,000	0.89
הראל ריב אגח ו	0.65	870,000	0.88
הראל ריב אגח ב	0.64	810,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.63	799,000	0.86
אביעד פקדון אגח ז	0.63	845,000	0.86
פועלים אגח 103	0.61	800,000	0.83
ספיר פקדון אגח ה	0.59	780,000	0.81
גלעד פקדון אגח ה	0.58	735,000	0.79
דניאל פקדון אגח ד	0.56	750,000	0.77
פועלים אגח 104	0.56	740,000	0.76
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	14	-0.01
פאי ריבית אגח ב	0.52	686,000	0.71
לאומי מסחרי 14	0.51	69,000	0.69
אלה פקדון אגח י	0.48	600,000	0.66
פועלים מסחרי 3	0.48	64,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 9	0.48	64,000	0.65
איביאי פקדון אגח ז	0.48	640,000	0.65
לאומי מסחרי 12	0.48	64,000	0.65
איביאי פקדון אגח ג	0.47	600,000	0.64
פאי ריבית אגח ה	0.47	630,000	0.64
מיכל פקדונות אגח ב	0.47	630,000	0.64
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	62,000	0.62
בינל הנפ מסחרי 5	0.46	62,000	0.62
לאומי מסחרי 13	0.46	62,000	0.62
איביאי פקדון אגח ב	0.44	564,000	0.6
לאומי מסחרי 9	0.44	57,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 4	0.44	60,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 7	0.42	55,000	0.57
בינל הנפ מסחרי 2	0.41	54,000	0.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.41	55,000	0.56
גי.אס.אי אגח ב	0.39	480,000	0.53
הראל פיקדון אגח ה	0.35	460,000	0.47
אביעד פקדון אגח ו	0.35	461,000	0.47
בינל הנפ מסחרי1	0.33	43,500	0.45
הראל ריב אגח ה	0.33	430,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.39
איביאי פקדון אגח ו	0.27	352,000	0.36
איביאי פקדון אגח ד	0.25	322,000	0.34
ממשלתי משתנה 1130	0.22	300,000	0.3
הראל ריב אגח ג	0.19	250,000	0.26
גלעד פקדון אגח א	0.09	110,000	0.12
גי.אס.אי אגח א	0.09	110,000	0.13
מקמ 617	0.05	67,900	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.69	0	-0.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.39	0	-1.89
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-9.3	-4,228,000	-0.01