אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
151.2
מחיר קנייה
151.2
- % החודש:2.04%
- % השנה:14.52%
- % 3 חודשים:8.1%
- % 12 חודשים:20.15%
- סטיית תקן (שנה):11.48
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 94.34 | 2,578 | 4.17 |
| מק"מ | 11 | 36.01 | 45,367,200 | 44.57 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 18.88 | 22,133,000 | 23.35 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.57 | 0 | 16.79 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.73 | 14,980,000 | 14.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.14 | 993,400 | 10.08 |
| מניות ETF | 1 | 5.72 | 12,044 | 7.08 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.91 | 840,000 | 2.37 |
| SPOT | 1 | 0.27 | 120,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.98 | 0 | -1.22 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -12.2 | -5,350,000 | 0.19 |
| סה"כ | 85 | 177.39 | 79,098,222 | 121.91 |
אחזקות הקרן
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.51 | 1,312 | 2.31 |
| S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 38.16 | 972 | 1.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.49 | 14,680,000 | 14.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.53 | 0 | 11.79 |
| מקמ 117 | 8.97 | 11,340,000 | 11.1 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.72 | 12,044 | 7.08 |
| מקמ 317 | 4.62 | 5,875,700 | 5.72 |
| מקמ 616 | 4.12 | 5,107,800 | 5.1 |
| מקמ 816 | 3.62 | 4,510,600 | 4.48 |
| מקמ 916 | 3.51 | 4,389,300 | 4.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 3.73 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.87 | 73 | 0.06 |
| מקמ 417 | 2.81 | 3,580,000 | 3.48 |
| מקמ 1216 | 2.46 | 3,100,000 | 3.04 |
| מקמ 217 | 2.36 | 2,987,800 | 2.92 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.91 | 840,000 | 2.37 |
| מקמ 517 | 1.74 | 2,226,000 | 2.16 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 44 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 1,120,000 | 1.22 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.98 | 120,000 | 1.21 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.98 | 119,900 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 1.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.96 | 1,110,000 | 1.19 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 1,090,000 | 1.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.95 | 1,090,000 | 1.18 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.95 | 116,000 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 1,060,000 | 1.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 990,000 | 1.12 |
| מקמ 726 | 0.9 | 1,120,000 | 1.12 |
| מקמ 1016 | 0.9 | 1,130,000 | 1.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.72 | 830,000 | 0.89 |
| פאי פלוס אגח א | 0.71 | 819,000 | 0.88 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.71 | 830,000 | 0.88 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 870,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ב | 0.7 | 810,000 | 0.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 799,000 | 0.85 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.68 | 845,000 | 0.85 |
| פועלים אגח 103 | 0.66 | 800,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.65 | 780,000 | 0.8 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 735,000 | 0.78 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 750,000 | 0.76 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 740,000 | 0.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.57 | 686,000 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 600,000 | 0.65 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.52 | 64,000 | 0.64 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.52 | 64,000 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.52 | 640,000 | 0.65 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.52 | 64,000 | 0.64 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 61,000 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 600,000 | 0.63 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 60,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 564,000 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 60,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 57,000 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.45 | 55,000 | 0.56 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.45 | 54,000 | 0.55 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.45 | 55,000 | 0.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 480,000 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 460,000 | 0.47 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 461,000 | 0.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 43,500 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 430,000 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 352,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 322,000 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 120,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 250,000 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 110,000 | 0.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 110,000 | 0.12 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 70 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 7,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 74 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.02 |
| F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -35,000 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.28 | 0 | -1.59 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -908,000 | 0.01 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.29 | -1,003,000 | 0.02 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.39 | -3,241,000 | 0.15 |