אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.54
מחיר קנייה
121.57
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:-0.54%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):17.83
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.51 | 3,994 | -4.41 |
| מק"מ | 9 | 43.23 | 67,212,349 | 66.09 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.3 | 0 | 40.21 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.03 | 23,571,176 | 22.96 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.24 | 10,873,000 | 11.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.66 | 0 | 5.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.1 | 465,900 | 4.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.93 | 2,186 | 1.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.38 | -973,000 | -0.03 |
| סה"כ | 50 | 196.62 | 101,155,605 | 147.58 |
אחזקות הקרן
S_150125_78_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_78_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.5 | 1,877 | -3.16 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.3 | 911 | -1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.21 | 0 | 30.89 |
| מקמ 515 | 12.49 | 19,175,000 | 19.1 |
| מקמ 815 | 9.03 | 14,000,000 | 13.8 |
| מקמ 715 | 6.86 | 10,600,000 | 10.49 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.8 | 10,575,918 | 10.39 |
| מקמ 216 | 6.16 | 9,761,139 | 9.42 |
| מקמ 116 | 4.87 | 7,687,000 | 7.44 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.71 | 7,400,258 | 7.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.66 | 0 | 5.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.52 | 5,595,000 | 5.37 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.33 | 97 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 5.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 4.23 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 962,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.4 | 2,200,000 | 2.14 |
| מקמ 915 | 0.98 | 1,523,910 | 1.5 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.93 | 2,186 | 1.41 |
| מקמ 316 | 0.81 | 1,288,000 | 1.24 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 1,110,000 | 1.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 1,090,000 | 1.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 1,090,000 | 1.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 111,000 | 1.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 1,060,000 | 1.08 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.69 | 104,000 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 1,000,000 | 1.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.67 | 99,900 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.67 | 100,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 101 | 0.66 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 615 | 0.63 | 977,300 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 830,000 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 830,000 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 799,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 810,000 | 0.81 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 735,000 | 0.74 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 795 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 519,000 | 0.53 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 51,000 | 0.51 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 94 | 0.12 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 68 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 9 | -0.01 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 63 | -0.07 |
| S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 80 | -0.12 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.73 | -1,935,000 | -0.03 |