אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.77
מחיר קנייה
128.81
- % החודש:2.97%
- % השנה:6.06%
- % 3 חודשים:13.45%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):17.83
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.81 | 2,850 | 4.13 |
| מק"מ | 10 | 37.36 | 55,637,249 | 54.7 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.9 | 0 | 42.32 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.76 | 23,571,176 | 23.06 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.55 | 10,873,000 | 11.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.07 | 588,900 | 5.97 |
| מניות ETF | 1 | 3.15 | 7,522 | 4.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.17 | 0 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -10.59 | -4,274,000 | -0.03 |
| סה"כ | 49 | 183.18 | 86,406,697 | 146.07 |
אחזקות הקרן
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150425_30_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.76 | 1,877 | 2.74 |
| S_150425_30_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.89 | 880 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.31 | 0 | 22.41 |
| מקמ 815 | 9.46 | 14,000,000 | 13.84 |
| מקמ 715 | 7.48 | 11,032,500 | 10.95 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.13 | 10,575,918 | 10.43 |
| מקמ 216 | 6.46 | 9,761,139 | 9.46 |
| מקמ 116 | 5.1 | 7,687,000 | 7.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 7.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.94 | 7,400,258 | 7.23 |
| מקמ 515 | 3.87 | 5,675,000 | 5.67 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.69 | 5,595,000 | 5.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 5.08 |
| S_150425_30_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.16 | 93 | 0.11 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.15 | 7,522 | 4.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.89 | 0 | 4.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 3.31 |
| מקמ 1215 | 1.47 | 2,200,000 | 2.15 |
| מקמ 915 | 1.03 | 1,523,910 | 1.5 |
| מקמ 416 | 0.98 | 1,492,400 | 1.44 |
| מקמ 316 | 0.85 | 1,288,000 | 1.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 123,000 | 1.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 1,110,000 | 1.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 1,090,000 | 1.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 1,090,000 | 1.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 111,000 | 1.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.74 | 1,060,000 | 1.08 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.72 | 104,000 | 1.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 1,000,000 | 1.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.7 | 99,900 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.7 | 100,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 101 | 0.69 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 615 | 0.66 | 977,300 | 0.97 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 258,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 830,000 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 830,000 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 799,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 810,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 735,000 | 0.74 |
| פאי פלוס אגח א | 0.36 | 519,000 | 0.53 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 51,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -425,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -1,029,000 | -0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.63 | -3,078,000 | -0.01 |