אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

141.02

מחיר קנייה

141.04

0.82%

% החודש:0.76%
% השנה:6.81%
% 3 חודשים:3.16%
% 12 חודשים:20.57%
סטיית תקן (שנה):11.61
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	97.33	2,356	2.43
פיקדונות בבנק	7	33.47	0	41.46
מק"מ	10	24.99	31,327,244	30.96
אג"ח קונצרני	27	15.27	18,048,000	18.9
אג"ח מדינה	3	8.71	11,091,672	10.79
ני"ע מסחרי סחיר	11	6.52	786,500	8.06
מניות ETF	1	2.87	5,528	3.55
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.12	840,000	2.63
SPOT	2	-0.8	-313,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.95	0	-1.17
FORWARD מט"ח	6	-6.94	-2,735,000	-0.07
סה"כ	82	182.59	59,053,300	117.53

אחזקות הקרן

S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	45.35	1,061	1.17
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01	41.54	972	1.07
פיקדון בבנק מסוים	18.21	0	22.56
פיקדון בבנק מסוים	13.38	0	16.57
מקמ 316	8.26	10,236,044	10.23
ממשלתי משתנה 1134	6.69	8,565,000	8.29
מקמ 516	4.49	5,604,000	5.57
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	3.46	81	0.04
מקמ 916	3.18	4,009,300	3.94
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.87	5,528	3.55
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	56	0.06
מקמ 217	2.34	2,987,800	2.89
TREASURY BILL B 03/26/26	2.12	840,000	2.63
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	44	0.04
ממשל קצרה 0526	1.78	2,226,672	2.21
מקמ 117	1.63	2,080,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.9
מקמ 616	1.51	1,893,500	1.88
מקמ 816	1.5	1,886,600	1.86
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	25	0.01
לאומי מסחרי 8	1.03	123,000	1.28
הראל פיקדון אגח ד	0.98	1,120,000	1.21
גלעד פקדון אגח ג	0.95	1,110,000	1.17
הראל ריב אגח א	0.94	1,090,000	1.16
פאי פלוס אגח ב	0.94	1,090,000	1.16
פועלים מסחרי 1	0.94	111,000	1.16
לאומי מסחרי 10	0.94	116,000	1.17
אלה פקדון אגח יא	0.91	1,060,000	1.13
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	21	0.01
מקמ 1216	0.89	1,130,000	1.1
איביאי פקדון אגח א	0.71	830,000	0.87
פאי פלוס אגח ד	0.71	830,000	0.87
פאי פלוס אגח א	0.7	819,000	0.87
הראל ריב אגח ב	0.69	810,000	0.85
גלעד פקדון אגח ד	0.68	799,000	0.84
פועלים אגח 103	0.66	800,000	0.81
ספיר פקדון אגח ה	0.64	780,000	0.79
גלעד פקדון אגח ה	0.62	735,000	0.77
דניאל פקדון אגח ד	0.61	750,000	0.75
מקמ 726	0.6	750,000	0.74
מקמ 1016	0.59	750,000	0.73
פאי ריבית אגח ב	0.56	686,000	0.7
אלה פקדון אגח י	0.52	600,000	0.64
פועלים מסחרי 2	0.51	61,000	0.63
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.51	201,000	0.01
איביאי פקדון אגח ג	0.5	600,000	0.62
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	60,000	0.62
איביאי פקדון אגח ב	0.47	564,000	0.59
לאומי מסחרי 9	0.47	57,000	0.58
דיסק מנ מסחרי 7	0.45	55,000	0.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	55,000	0.55
בינל הנפ מסחרי 2	0.44	54,000	0.55
ישראכרט מסחרי 4	0.43	51,000	0.53
גי.אס.אי אגח ב	0.42	480,000	0.52
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	9	0.01
הראל פיקדון אגח ה	0.37	460,000	0.46
אביעד פקדון אגח ו	0.37	461,000	0.46
בינל הנפ מסחרי1	0.36	43,500	0.44
הראל ריב אגח ה	0.35	430,000	0.44
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	8	0
איביאי פקדון אגח ו	0.29	352,000	0.35
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.29	114,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.27	322,000	0.33
ממשלתי משתנה 1130	0.24	300,000	0.3
הראל ריב אגח ג	0.21	250,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.18
גלעד פקדון אגח א	0.1	110,000	0.12
גי.אס.אי אגח א	0.1	110,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	61	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	18	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.32	0	-0.4
SPOT_USDILS	-0.32	-125,000	-0.01
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-129,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.48	-188,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.6	0	-0.74
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-283,000	-0.01
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-350,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.8	-2,288,000	-0.06