אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
145.64
מחיר קנייה
145.64
- % החודש:-3.34%
- % השנה:10.31%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:12.85%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 97.14 | 2,578 | 7.09 |
| מק"מ | 10 | 33.15 | 42,786,400 | 42.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.31 | 0 | 30.91 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 19.47 | 23,393,000 | 24.72 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.44 | 14,980,000 | 14.55 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.42 | 1,056,400 | 10.72 |
| מניות ETF | 1 | 2.93 | 5,898 | 3.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.39 | 0 | -5.58 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -6.63 | -2,840,000 | 0.05 |
| סה"כ | 83 | 185.84 | 79,384,276 | 128.35 |
אחזקות הקרן
S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.07 | 1,262 | 3.79 |
| S_150126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 40.11 | 972 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.84 | 0 | 20.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.21 | 14,680,000 | 14.25 |
| מקמ 117 | 8.77 | 11,340,000 | 11.15 |
| מקמ 916 | 6.23 | 7,968,400 | 7.92 |
| מקמ 317 | 4.52 | 5,875,700 | 5.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 4.57 |
| מקמ 816 | 3.54 | 4,510,600 | 4.5 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.01 | 73 | 0.15 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.93 | 5,898 | 3.73 |
| מקמ 417 | 2.75 | 3,580,000 | 3.5 |
| מקמ 1216 | 2.4 | 3,100,000 | 3.06 |
| מקמ 217 | 2.31 | 2,987,800 | 2.93 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 44 | 0.06 |
| מקמ 517 | 1.7 | 2,226,000 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 1.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 1,120,000 | 1.23 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.95 | 120,000 | 1.21 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.95 | 119,900 | 1.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.94 | 1,110,000 | 1.19 |
| הראל ריב אגח א | 0.93 | 1,090,000 | 1.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.93 | 1,090,000 | 1.18 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.93 | 116,000 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.91 | 1,060,000 | 1.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 990,000 | 1.12 |
| מקמ 1016 | 0.88 | 1,130,000 | 1.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 830,000 | 0.89 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.7 | 830,000 | 0.89 |
| פאי פלוס אגח א | 0.69 | 819,000 | 0.88 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 870,000 | 0.88 |
| הראל ריב אגח ב | 0.68 | 810,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 799,000 | 0.85 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 845,000 | 0.85 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 800,000 | 0.82 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 780,000 | 0.8 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 735,000 | 0.79 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.6 | 750,000 | 0.76 |
| פועלים אגח 104 | 0.59 | 740,000 | 0.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.56 | 686,000 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 600,000 | 0.66 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.51 | 64,000 | 0.65 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.51 | 64,000 | 0.65 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.51 | 640,000 | 0.65 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.51 | 64,000 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 600,000 | 0.63 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 630,000 | 0.63 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.5 | 630,000 | 0.63 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 60,000 | 0.62 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 62,000 | 0.62 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 62,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.47 | 564,000 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.47 | 60,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 57,000 | 0.59 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.44 | 55,000 | 0.56 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.44 | 55,000 | 0.56 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.43 | 54,000 | 0.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 480,000 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 460,000 | 0.47 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 461,000 | 0.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 43,500 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 430,000 | 0.45 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 140,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 352,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 322,000 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 250,000 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 110,000 | 0.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 110,000 | 0.13 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 70 | 0.08 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 50 | 0.08 |
| מקמ 617 | 0.05 | 67,900 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 74 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| S_020426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.02 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -86,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.08 | 0 | -2.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.3 | 0 | -2.92 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.76 | -2,894,000 | 0.05 |