אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
127.52
מחיר קנייה
127.52
- % החודש:-0.65%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:5.48%
- סטיית תקן (שנה):3.15
- שארפ (שנה):0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.76 | -0.48 |
| תחילת השנה | -10.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 | 21.42 | 133 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 11.44 | 129 | 0 |
| מקמ 715 | 10.13 | 47,000,000 | 46.34 |
| מקמ 815 | 8.59 | 40,000,000 | 39.28 |
| מקמ 1015 | 7.68 | 36,000,000 | 35.12 |
| מקמ 915 | 6.85 | 32,000,000 | 31.32 |
| מקמ 1215 | 6.36 | 30,000,000 | 29.07 |
| מקמ 216 | 5.26 | 25,000,000 | 24.05 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 4.45 | 6,490,000 | 20.34 |
| מקמ 1115 | 4.25 | 20,000,000 | 19.44 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 3.28 | 4,310,000 | 15.01 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2.91 | 4,100,000 | 13.32 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 2.89 | 4,190,000 | 13.22 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.57 | 3,250,000 | 11.78 |
| F_200225_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 2,800,000 | 0.03 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.07 | 2,600,000 | 9.47 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 1.95 | 2,850,000 | 8.93 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 1.93 | 2,450,000 | 8.83 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.88 | 2,350,000 | 8.59 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 1.83 | 2,350,000 | 8.39 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31 | 1.55 | 1,520,000 | 7.09 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.53 | 1,880,000 | 6.98 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.51 | 2,000,000 | 6.91 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1.5 | 1,730,000 | 6.87 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.48 | 1,750,000 | 6.77 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.48 | 1,700,000 | 6.77 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.43 | 1,820,000 | 6.53 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.28 | 1,560,000 | 5.84 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.2 | 1,500,000 | 5.5 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.16 | 1,400,000 | 5.33 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.04 | 1,325,000 | 4.78 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.03 | 1,363,000 | 4.69 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.02 | 1,325,000 | 4.67 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1 | 1,225,000 | 4.59 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1 | 1,350,000 | 4.56 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.99 | 1,300,000 | 4.52 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.93 | 1,175,000 | 4.25 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.93 | 1,191,000 | 4.25 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16 | 0.91 | 1,190,000 | 4.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.6 | 767,407 | 2.74 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 0.57 | 750,000 | 2.6 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29 | 0.49 | 610,000 | 2.24 |
| METINVEST BV METINV 7 3/4 10/17/29 | 0.42 | 652,000 | 1.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.34 | 1,541,166 | 1.54 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 0.26 | 860,000 | 1.18 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 0.21 | 260,000 | 0.98 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 0.11 | 150,000 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -633 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.46 | 0 | -2.11 |
| F_120225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -2,500,000 | 0.07 |
| F_200225_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -2.48 | -3,180,000 | -0.08 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -7.96 | -9,800,000 | -0.4 |
| F_031224_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -11.74 | -15,060,000 | 0.97 |
| F_051124_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -12.24 | -15,700,000 | 2.62 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -15.36 | -19,700,000 | -0.18 |