אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
133.88
מחיר קנייה
133.88
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.31%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 46.37 | 61,468,000 | 208.34 |
| מק"מ | 6 | 38.14 | 175,040,299 | 171.37 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 31.96 | 252 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 13.39 | 18,000,000 | 60.12 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.75 | 7,492,270 | 7.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.04 | 0 | -13.64 |
| FORWARD מט"ח | 12 | -56.82 | -76,965,000 | 14.05 |
| סה"כ | 68 | 71.75 | 185,035,821 | 448.09 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Mar26
US 10yr Ultra Fut Mar26
מקמ 1116
מקמ 1215
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26 | 23.9 | 157 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 8.06 | 95 | 0 |
| מקמ 1116 | 7.52 | 35,000,000 | 33.77 |
| מקמ 1215 | 6.67 | 30,000,000 | 29.98 |
| מקמ 516 | 6.57 | 30,040,299 | 29.51 |
| מקמ 1016 | 6.46 | 30,000,000 | 29.03 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 5.72 | 7,650,000 | 25.69 |
| מקמ 216 | 5.52 | 25,000,000 | 24.81 |
| מקמ 916 | 5.4 | 25,000,000 | 24.26 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 4.86 | 6,500,000 | 21.82 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 3,555,000 | -0.12 |
| F_281025_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 3,555,000 | -0.04 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.42 | 3,330,000 | 10.86 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 2.06 | 2,590,000 | 9.24 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2 | 2,900,000 | 9 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.99 | 2,700,000 | 8.94 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.98 | 2,920,000 | 8.9 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.97 | 2,930,000 | 8.83 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.95 | 2,214,000 | 8.77 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.87 | 2,510,000 | 8.4 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.87 | 2,265,000 | 8.41 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 1.8 | 2,450,000 | 8.09 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.73 | 2,350,000 | 7.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.64 | 7,350,917 | 7.35 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.43 | 1,620,000 | 6.43 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.42 | 1,880,000 | 6.39 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.37 | 1,820,000 | 6.16 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.18 | 1,560,000 | 5.31 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.17 | 1,400,000 | 5.24 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 1.11 | 1,420,000 | 5.01 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1.04 | 1,420,000 | 4.65 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 1.03 | 1,310,000 | 4.62 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.02 | 1,310,000 | 4.59 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1 | 1,090,000 | 4.47 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1 | 1,344,000 | 4.47 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.99 | 1,325,000 | 4.44 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 0.99 | 1,290,000 | 4.44 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.99 | 1,420,000 | 4.43 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.98 | 1,363,000 | 4.39 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.97 | 1,330,000 | 4.38 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.97 | 1,350,000 | 4.36 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.96 | 1,225,000 | 4.3 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.96 | 1,200,000 | 4.31 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.96 | 1,260,000 | 4.33 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 0.94 | 1,230,000 | 4.24 |
| F_180325_331_331_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,280,000 | -0.46 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.88 | 1,191,000 | 3.97 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.87 | 1,175,000 | 3.91 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.7 | 910,000 | 3.13 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 0.65 | 900,000 | 2.93 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.6 | 782,000 | 2.7 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.49 | 845,000 | 2.22 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.36 | 500,000 | 1.6 |
| HA SUSTAINABLE INF CAP HASI 8 06/01/56 | 0.3 | 399,000 | 1.33 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 0.11 | 150,000 | 0.51 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.1 | 140,000 | 0.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 74,665 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 66,688 | 0.22 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -420,000 | 0.13 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -650,000 | 0.19 |
| F_261125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -3,300,000 | 0 |
| F_281025_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -3 | -3,555,000 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -3.04 | 0 | -13.64 |
| F_090425_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -5.39 | -7,400,000 | 3.8 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -8.27 | -9,800,000 | -0.78 |
| F_040325_279_279_DL_0_N_1_00_00 | -12.79 | -17,560,000 | 5.58 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -14.35 | -19,700,000 | 5.15 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -16.73 | -22,970,000 | 0.58 |