אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
133.94
מחיר קנייה
133.94
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:3.6%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 51.23 | 304,040,299 | 298.83 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 44.16 | 81,427,000 | 257.19 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 36.96 | 468 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 9.58 | 17,600,000 | 55.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.21 | 0 | 1.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.11 | -185,974 | -0.66 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -52.74 | -96,405,000 | -0.66 |
| סה"כ | 72 | 89.29 | 306,476,793 | 611.77 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Jun26
US 10yr Ultra Fut Jun26
US ULTRA BOND CBT Jun26
מקמ 1116
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | 17.66 | 157 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 13.36 | 217 | 0 |
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 5.94 | 94 | 0 |
| מקמ 1116 | 5.87 | 35,000,000 | 34.21 |
| מקמ 416 | 5.14 | 30,000,000 | 30 |
| מקמ 516 | 5.13 | 30,040,299 | 29.93 |
| מקמ 726 | 5.09 | 30,000,000 | 29.69 |
| מקמ 1016 | 5.04 | 30,000,000 | 29.42 |
| מקמ 1216 | 5.01 | 30,000,000 | 29.24 |
| מקמ 417 | 4.95 | 30,000,000 | 28.86 |
| מקמ 916 | 4.22 | 25,000,000 | 24.6 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 4.22 | 7,650,000 | 24.58 |
| מקמ 217 | 4.15 | 25,000,000 | 24.22 |
| מקמ 616 | 4.09 | 24,000,000 | 23.84 |
| מקמ 816 | 2.54 | 15,000,000 | 14.81 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.38 | 4,630,000 | 13.88 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 2.18 | 4,000,000 | 12.71 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.97 | 3,570,000 | 11.46 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.95 | 3,660,000 | 11.38 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.73 | 3,100,000 | 10.07 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 1.61 | 3,000,000 | 9.41 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.61 | 2,580,000 | 9.37 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.5 | 2,300,000 | 8.74 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.49 | 2,770,000 | 8.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.46 | 2,930,000 | 8.48 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.45 | 2,900,000 | 8.44 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.44 | 2,920,000 | 8.4 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.36 | 2,634,000 | 7.96 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 1.3 | 2,450,000 | 7.59 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.23 | 2,350,000 | 7.17 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.08 | 1,880,000 | 6.27 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.06 | 1,800,000 | 6.16 |
| COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31 | 1.05 | 2,000,000 | 6.13 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.04 | 1,600,000 | 6.06 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.04 | 1,900,000 | 6.09 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.01 | 1,760,000 | 5.88 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.01 | 1,750,000 | 5.87 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1 | 1,820,000 | 5.84 |
| F_230226_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 1,590,000 | -0.07 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.99 | 1,850,000 | 5.76 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.98 | 1,815,000 | 5.69 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 0.98 | 1,820,000 | 5.7 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.98 | 1,791,000 | 5.7 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.98 | 1,720,000 | 5.71 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.98 | 1,880,000 | 5.69 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.97 | 1,825,000 | 5.66 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 0.97 | 1,700,000 | 5.63 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.94 | 1,750,000 | 5.47 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.94 | 1,745,000 | 5.47 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.93 | 2,020,000 | 5.43 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.88 | 1,720,000 | 5.11 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 0.88 | 1,560,000 | 5.13 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 0.83 | 1,400,000 | 4.82 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.73 | 1,363,000 | 4.27 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.69 | 1,212,000 | 4.01 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.49 | 910,000 | 2.88 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.45 | 1,145,000 | 2.61 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.37 | 707,000 | 2.17 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.27 | 500,000 | 1.56 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.21 | 0 | 1.2 |
| ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46 | 0.18 | 350,000 | 1.04 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 0.08 | 150,000 | 0.48 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.08 | 140,000 | 0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 32,310 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.12 | -218,365 | -0.69 |
| F_230226_332_332_DL_0_N_1_00_00 | -3.07 | -5,660,000 | -0.3 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -4.4 | -7,035,000 | 0.22 |
| F_181225_118_118_DL_0_N_1_00_00 | -6.51 | -12,000,000 | 0.71 |
| F_041225_132_132_DL_0_N_1_00_00 | -9.52 | -17,560,000 | 1.22 |
| F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -12.46 | -22,970,000 | 0.19 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -17.77 | -32,770,000 | -2.64 |