אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.92
מחיר קנייה
130.92
- % החודש:0.53%
- % השנה:4.57%
- % 3 חודשים:2.8%
- % 12 חודשים:5.33%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 49.89 | 64,852,000 | 223.05 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 43.06 | 355 | 0 |
| מק"מ | 6 | 38.36 | 174,000,000 | 171.6 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.47 | 17,394,298 | 24.49 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 4.78 | 6,200,000 | 21.39 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.39 | 60,000 | 10.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.3 | 0 | -1.34 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -57.4 | -72,100,000 | 3.03 |
| סה"כ | 60 | 86.25 | 190,406,653 | 452.88 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Sep25
US 10yr Ultra Fut Sep25
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 | 25.57 | 157 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 17.49 | 198 | 0 |
| מקמ 815 | 7.76 | 35,000,000 | 34.73 |
| מקמ 715 | 7.13 | 32,000,000 | 31.88 |
| מקמ 1215 | 6.56 | 30,000,000 | 29.36 |
| מקמ 915 | 6.19 | 28,000,000 | 27.69 |
| מקמ 216 | 5.43 | 25,000,000 | 24.29 |
| מקמ 1015 | 5.29 | 24,000,000 | 23.65 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 4.53 | 6,490,000 | 20.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.26 | 14,571,743 | 14.57 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 2.94 | 4,190,000 | 13.14 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2.91 | 4,100,000 | 13 |
| F_060525_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 2,800,000 | -0.31 |
| ISHARES BROAD USD INVESTMENT USIG | 2.39 | 60,000 | 10.67 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.34 | 2,604,000 | 10.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.21 | 2,819,965 | 9.9 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 1.99 | 2,850,000 | 8.89 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.99 | 2,510,000 | 8.9 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 1.98 | 2,600,000 | 8.84 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 1.9 | 2,450,000 | 8.52 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.88 | 2,350,000 | 8.39 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 1.87 | 2,450,000 | 8.37 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 1.78 | 2,350,000 | 7.94 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1.58 | 1,730,000 | 7.05 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.57 | 1,700,000 | 7.04 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.53 | 2,000,000 | 6.86 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.51 | 1,915,000 | 6.73 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.51 | 1,880,000 | 6.75 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.46 | 1,850,000 | 6.52 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.46 | 1,790,000 | 6.54 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.45 | 1,820,000 | 6.47 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.4 | 1,802,000 | 6.26 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.27 | 1,560,000 | 5.69 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.24 | 1,400,000 | 5.54 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.22 | 1,500,000 | 5.47 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.04 | 1,325,000 | 4.63 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.03 | 1,200,000 | 4.61 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.02 | 1,350,000 | 4.57 |
| F_180325_331_331_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 1,280,000 | -0.17 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1.01 | 1,225,000 | 4.51 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.01 | 1,363,000 | 4.5 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 1.01 | 1,300,000 | 4.5 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 0.97 | 1,230,000 | 4.32 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 0.95 | 1,230,000 | 4.25 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.94 | 1,191,000 | 4.2 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.93 | 1,175,000 | 4.18 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.62 | 782,000 | 2.79 |
| METINVEST BV METINV 7 3/4 10/17/29 | 0.41 | 652,000 | 1.82 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 0.21 | 860,000 | 0.93 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 0.11 | 150,000 | 0.51 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.1 | 128,000 | 0.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,590 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.3 | 0 | -1.34 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -420,000 | 0.03 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -650,000 | 0.04 |
| F_090425_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -5.81 | -7,400,000 | 2.1 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -8.74 | -9,800,000 | -2.97 |
| F_040325_279_279_DL_0_N_1_00_00 | -13.79 | -17,560,000 | 1.57 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -15.47 | -19,700,000 | 0.73 |
| F_060525_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -16.22 | -20,650,000 | 2.01 |