אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
132.13
מחיר קנייה
132.13
- % החודש:0.4%
- % השנה:5.54%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:4.7%
- סטיית תקן (שנה):3.13
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 51.93 | 67,997,000 | 230.13 |
| מק"מ | 6 | 39.86 | 179,000,000 | 176.5 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 33.12 | 252 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 6.32 | 8,300,000 | 27.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.94 | 8,448,805 | 8.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.91 | 0 | -12.89 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -54.67 | -70,320,000 | 11.27 |
| סה"כ | 63 | 75.59 | 193,426,057 | 441.57 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Sep25
מקמ 516
US 10yr Ultra Fut Sep25
מקמ 815
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 | 24.89 | 157 | 0 |
| מקמ 516 | 8.75 | 40,000,000 | 38.76 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 8.23 | 95 | 0 |
| מקמ 815 | 7.9 | 35,000,000 | 34.98 |
| מקמ 1215 | 6.68 | 30,000,000 | 29.57 |
| מקמ 915 | 5.62 | 25,000,000 | 24.91 |
| מקמ 216 | 5.53 | 25,000,000 | 24.47 |
| מקמ 1015 | 5.38 | 24,000,000 | 23.82 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 4.45 | 6,490,000 | 19.72 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2.91 | 4,100,000 | 12.91 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 2.88 | 4,190,000 | 12.76 |
| F_060525_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 2,800,000 | -0.66 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.35 | 2,604,000 | 10.42 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.07 | 2,700,000 | 9.15 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 1.99 | 2,850,000 | 8.79 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 1.99 | 2,600,000 | 8.83 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.97 | 2,510,000 | 8.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.9 | 8,400,291 | 8.4 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 1.88 | 2,450,000 | 8.32 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 1.85 | 2,450,000 | 8.18 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 1.81 | 2,350,000 | 8 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.81 | 2,350,000 | 8.01 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 1.6 | 2,100,000 | 7.11 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1.59 | 1,730,000 | 7.05 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.57 | 1,700,000 | 6.97 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.53 | 2,000,000 | 6.77 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.51 | 1,915,000 | 6.68 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.5 | 1,880,000 | 6.65 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.46 | 1,850,000 | 6.48 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.44 | 1,820,000 | 6.37 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.43 | 1,802,000 | 6.32 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.41 | 1,790,000 | 6.24 |
| F_230725_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 1,780,000 | 0.1 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.24 | 1,400,000 | 5.49 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.24 | 1,560,000 | 5.48 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.04 | 1,310,000 | 4.59 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.01 | 1,325,000 | 4.49 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1 | 1,363,000 | 4.45 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.99 | 1,300,000 | 4.38 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.99 | 1,350,000 | 4.4 |
| F_180325_331_331_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 1,280,000 | -0.31 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.98 | 1,225,000 | 4.33 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.98 | 1,200,000 | 4.35 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 0.96 | 1,230,000 | 4.27 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.94 | 1,191,000 | 4.16 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.93 | 1,175,000 | 4.13 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 0.79 | 1,000,000 | 3.52 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 0.74 | 865,000 | 3.27 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.62 | 782,000 | 2.75 |
| METINVEST BV METINV 7 3/4 10/17/29 | 0.39 | 652,000 | 1.73 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 0.2 | 860,000 | 0.91 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 0.11 | 150,000 | 0.5 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.1 | 128,000 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 21,105 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 27,409 | 0.11 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -420,000 | 0.08 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -650,000 | 0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -2.91 | 0 | -12.89 |
| F_090425_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -5.67 | -7,400,000 | 2.89 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -8.57 | -9,800,000 | -1.76 |
| F_040325_279_279_DL_0_N_1_00_00 | -13.45 | -17,560,000 | 3.51 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -15.09 | -19,700,000 | 2.88 |
| F_060525_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -15.81 | -20,650,000 | 4.43 |