אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
133.54
מחיר קנייה
133.54
- % החודש:0.38%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:1.87%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):-0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 46.27 | 272,000,000 | 267.68 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 38.1 | 77,304,000 | 220.48 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 32.92 | 468 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 12.4 | 25,550,000 | 71.75 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.77 | 5,959,037 | 16.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.59 | 0 | -20.75 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -47.46 | -96,405,000 | 26.47 |
| סה"כ | 67 | 81.41 | 284,408,505 | 581.69 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Sep26
US 10yr Ultra Fut Sep26
US TREASURY N/B T 5 05/15/56
מקמ 1116
US ULTRA BOND CBT Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | 15.81 | 157 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 11.86 | 217 | 0 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/56 | 5.89 | 12,000,000 | 34.06 |
| מקמ 1116 | 5.62 | 33,000,000 | 32.49 |
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 5.25 | 94 | 0 |
| מקמ 726 | 5.16 | 30,000,000 | 29.88 |
| מקמ 1016 | 5.12 | 30,000,000 | 29.62 |
| מקמ 1216 | 5.09 | 30,000,000 | 29.46 |
| מקמ 417 | 5.03 | 30,000,000 | 29.12 |
| מקמ 517 | 5.02 | 30,000,000 | 29.05 |
| מקמ 916 | 4.28 | 25,000,000 | 24.77 |
| מקמ 217 | 4.22 | 25,000,000 | 24.4 |
| מקמ 616 | 4.15 | 24,000,000 | 23.99 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 3.7 | 7,650,000 | 21.42 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 2.81 | 5,900,000 | 16.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.6 | 5,340,452 | 15.07 |
| מקמ 816 | 2.58 | 15,000,000 | 14.9 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.19 | 4,630,000 | 12.69 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.79 | 3,660,000 | 10.39 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.77 | 3,570,000 | 10.24 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.39 | 2,580,000 | 8.02 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.38 | 2,770,000 | 7.96 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.35 | 2,300,000 | 7.83 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.31 | 2,900,000 | 7.59 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.3 | 2,920,000 | 7.55 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.29 | 2,930,000 | 7.49 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.27 | 2,634,000 | 7.34 |
| COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31 | 1.02 | 2,000,000 | 5.9 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.98 | 1,900,000 | 5.69 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 0.97 | 2,000,000 | 5.64 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 0.97 | 1,800,000 | 5.64 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 0.95 | 1,880,000 | 5.49 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 0.93 | 1,900,000 | 5.36 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 0.92 | 1,600,000 | 5.33 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 0.91 | 1,820,000 | 5.27 |
| F_230226_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,590,000 | -0.64 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 0.9 | 1,820,000 | 5.24 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.9 | 1,850,000 | 5.19 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.9 | 1,720,000 | 5.2 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.89 | 1,825,000 | 5.14 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.89 | 1,815,000 | 5.17 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.89 | 1,750,000 | 5.14 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.89 | 1,880,000 | 5.16 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.88 | 1,745,000 | 5.08 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.88 | 2,020,000 | 5.07 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.87 | 1,791,000 | 5.02 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.86 | 1,750,000 | 4.96 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.82 | 1,720,000 | 4.73 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 0.79 | 1,560,000 | 4.57 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 0.77 | 1,400,000 | 4.46 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.65 | 1,363,000 | 3.75 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.61 | 1,212,000 | 3.52 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31 | 0.51 | 887,000 | 2.92 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.45 | 910,000 | 2.59 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.4 | 1,145,000 | 2.34 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.34 | 707,000 | 1.98 |
| ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46 | 0.17 | 350,000 | 0.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 162,238 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 456,347 | 0.46 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 0.08 | 150,000 | 0.45 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.07 | 140,000 | 0.4 |
| F_230226_332_332_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -5,660,000 | 1.54 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -3.59 | 0 | -20.75 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -4 | -7,035,000 | 2.72 |
| F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -11.2 | -22,970,000 | 7.66 |
| F_130426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -14.42 | -29,560,000 | 7.06 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -15.98 | -32,770,000 | 8.13 |