אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
132.21
מחיר קנייה
132.21
- % החודש:-0.69%
- % השנה:-0.94%
- % 3 חודשים:-1.36%
- % 12 חודשים:-0.19%
- סטיית תקן (שנה):2.69
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 44.79 | 262,000,000 | 258.23 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 40.47 | 77,942,000 | 233.23 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 39.48 | 616 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 11.09 | 21,550,000 | 63.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.95 | 2,863,411 | 5.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.18 | 0 | -6.79 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -51.36 | -98,905,000 | 12.98 |
| סה"כ | 67 | 84.24 | 265,451,027 | 567.04 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Sep26
US 2YR NOTE (CBT) Sep26
US TREASURY N/B T 5 05/15/56
מקמ 726
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 28.79 | 497 | 0 |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | 8.18 | 77 | 0 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/56 | 6.79 | 13,000,000 | 39.12 |
| מקמ 726 | 5.2 | 30,000,000 | 29.98 |
| מקמ 1016 | 5.16 | 30,000,000 | 29.74 |
| מקמ 417 | 5.08 | 30,000,000 | 29.29 |
| מקמ 517 | 5.07 | 30,000,000 | 29.21 |
| מקמ 1116 | 4.8 | 28,000,000 | 27.69 |
| מקמ 916 | 4.31 | 25,000,000 | 24.86 |
| מקמ 1216 | 4.28 | 25,000,000 | 24.66 |
| מקמ 217 | 4.26 | 25,000,000 | 24.53 |
| מקמ 617 | 4.04 | 24,000,000 | 23.32 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 3.68 | 7,350,000 | 21.23 |
| מקמ 816 | 2.59 | 15,000,000 | 14.95 |
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 2.51 | 42 | 0 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.32 | 4,630,000 | 13.38 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.91 | 3,660,000 | 11.02 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.88 | 3,570,000 | 10.82 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.49 | 2,580,000 | 8.59 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.43 | 2,770,000 | 8.24 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.42 | 2,300,000 | 8.16 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.39 | 2,900,000 | 8 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.38 | 2,920,000 | 7.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.37 | 2,930,000 | 7.87 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.35 | 2,634,000 | 7.77 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 7 1/2 08/01/31 | 1.08 | 2,100,000 | 6.25 |
| NEO NEXT ENERGY GRP LTD NEOENE 6 5/8 06/ | 1.07 | 2,100,000 | 6.19 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.05 | 1,900,000 | 6.06 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.03 | 2,000,000 | 5.96 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1 | 1,880,000 | 5.78 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 1 | 1,800,000 | 5.79 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 0.97 | 1,820,000 | 5.57 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 0.97 | 1,900,000 | 5.62 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 0.96 | 1,820,000 | 5.53 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 0.96 | 1,600,000 | 5.54 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.95 | 1,815,000 | 5.47 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.95 | 1,850,000 | 5.49 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.95 | 1,750,000 | 5.47 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.94 | 1,880,000 | 5.43 |
| F_230226_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,590,000 | -0.49 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.93 | 1,745,000 | 5.36 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.92 | 1,791,000 | 5.29 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.92 | 1,720,000 | 5.3 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.91 | 1,750,000 | 5.22 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.91 | 1,825,000 | 5.27 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.91 | 2,020,000 | 5.25 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.86 | 1,720,000 | 4.93 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 0.84 | 1,560,000 | 4.85 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 0.82 | 1,400,000 | 4.7 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.69 | 1,363,000 | 3.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.66 | 1,286,309 | 3.82 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 0.62 | 1,200,000 | 3.56 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31 | 0.53 | 887,000 | 3.04 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.47 | 910,000 | 2.73 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.43 | 1,145,000 | 2.45 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.36 | 707,000 | 2.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.27 | 1,537,548 | 1.54 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 0.08 | 150,000 | 0.47 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.07 | 140,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 39,554 | 0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.18 | 0 | -6.79 |
| F_050626_136_136_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -2,500,000 | -0.16 |
| F_230226_332_332_DL_0_N_1_00_00 | -2.92 | -5,660,000 | 0.77 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -4.14 | -7,035,000 | 2.07 |
| F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -11.83 | -22,970,000 | 4.53 |
| F_130426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -15.23 | -29,560,000 | 2.87 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -16.88 | -32,770,000 | 3.4 |