אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
132.42
מחיר קנייה
132.42
- % החודש:0.35%
- % השנה:-0.78%
- % 3 חודשים:-0.77%
- % 12 חודשים:-0.25%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 45.74 | 262,000,000 | 258.2 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 39.66 | 616 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 38.9 | 73,917,000 | 219.62 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 13.39 | 25,800,000 | 75.59 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.58 | 5,785,291 | 8.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.69 | 0 | -3.91 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -52.44 | -98,165,000 | 6.82 |
| סה"כ | 65 | 86.14 | 269,337,907 | 565.2 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Dec26
US TREASURY N/B T 5 05/15/56
US 2YR NOTE (CBT) Dec26
מקמ 1016
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Dec26 | 28.83 | 497 | 0 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/56 | 10.73 | 20,700,000 | 60.59 |
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | 8.38 | 77 | 0 |
| מקמ 1016 | 5.3 | 30,000,000 | 29.9 |
| מקמ 417 | 5.22 | 30,000,000 | 29.44 |
| מקמ 517 | 5.2 | 30,000,000 | 29.36 |
| מקמ 717 | 5.17 | 30,000,000 | 29.21 |
| מקמ 1116 | 4.93 | 28,000,000 | 27.84 |
| מקמ 916 | 4.43 | 25,000,000 | 25 |
| מקמ 1216 | 4.39 | 25,000,000 | 24.8 |
| מקמ 217 | 4.37 | 25,000,000 | 24.66 |
| מקמ 617 | 4.15 | 24,000,000 | 23.44 |
| מקמ 817 | 2.58 | 15,000,000 | 14.57 |
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 2.45 | 42 | 0 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.07 | 3,970,000 | 11.67 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2 | 3,660,000 | 11.3 |
| US TREASURY N/B T 5 1/8 08/15/56 | 1.83 | 3,500,000 | 10.31 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 1.5 | 3,500,000 | 8.46 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.49 | 2,300,000 | 8.41 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.46 | 2,770,000 | 8.24 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.42 | 2,900,000 | 8.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.4 | 2,930,000 | 7.91 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.39 | 2,920,000 | 7.83 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.36 | 2,634,000 | 7.69 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.29 | 2,145,000 | 7.3 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 7 1/2 08/01/31 | 1.15 | 2,100,000 | 6.51 |
| NEO NEXT ENERGY GRP LTD NEOENE 6 5/8 06/ | 1.13 | 2,100,000 | 6.38 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.05 | 2,000,000 | 5.91 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.04 | 1,880,000 | 5.85 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.02 | 1,800,000 | 5.74 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1 | 1,900,000 | 5.66 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.99 | 1,815,000 | 5.59 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 0.97 | 1,820,000 | 5.49 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.96 | 1,850,000 | 5.4 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.96 | 1,720,000 | 5.39 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.96 | 1,750,000 | 5.44 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.95 | 1,825,000 | 5.35 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 0.95 | 1,820,000 | 5.38 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.95 | 1,791,000 | 5.37 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.94 | 1,880,000 | 5.32 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.91 | 1,750,000 | 5.14 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.91 | 1,745,000 | 5.16 |
| QTS CNTRL ISSUER LLC QTSODY 6 5/8 09/01/ | 0.88 | 1,680,000 | 4.96 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.87 | 1,720,000 | 4.89 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 0.86 | 1,400,000 | 4.87 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 0.85 | 1,560,000 | 4.81 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 0.83 | 1,600,000 | 4.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.81 | 1,522,239 | 4.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.75 | 4,238,151 | 4.24 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.71 | 1,363,000 | 4 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31 | 0.55 | 887,000 | 3.12 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.54 | 980,000 | 3.06 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.47 | 910,000 | 2.66 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.44 | 1,145,000 | 2.46 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.36 | 707,000 | 2.01 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 0.08 | 150,000 | 0.47 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.07 | 140,000 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 24,901 | 0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.69 | 0 | -3.91 |
| F_050626_136_136_DL_0_N_1_00_00 | -1.33 | -2,500,000 | -0.24 |
| F_100826_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -2.89 | -4,705,000 | 0.01 |
| F_230226_332_332_DL_0_N_1_00_00 | -3 | -5,660,000 | 0.62 |
| F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -12.18 | -22,970,000 | 3.93 |
| F_130426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -15.67 | -29,560,000 | 2.06 |
| F_100826_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -17.37 | -32,770,000 | 0.44 |