איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
108.36
מחיר קנייה
108.36
- % החודש:0.22%
- % השנה:-5.2%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:-8.42%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):-1.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.69 | -1.08 |
| תחילת השנה | 53.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.29 | 17,724,000 | 54.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.32 | 13,775,000 | 42.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.48 | 13,799,000 | 38.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.85 | 6,886,000 | 20.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.4 | 7,030,000 | 19.45 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.5 | 5,493,000 | 17.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.24 | 4,909,000 | 14.98 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.12 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -53,000 | 0 |