איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
107.59
מחיר קנייה
107.59
- % החודש:-1.28%
- % השנה:-2.91%
- % 3 חודשים:-2.84%
- % 12 חודשים:-10.76%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 11.4 | -5.13 |
| תחילת השנה | 27.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.1 | 13,425,000 | 45.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.53 | 10,635,000 | 35.43 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.75 | 10,759,000 | 32.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.75 | 5,296,000 | 16.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.24 | 5,330,000 | 15.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.59 | 4,203,000 | 14.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.46 | 3,859,000 | 12.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 4.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.36 |