איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
108.29
מחיר קנייה
108.29
- % החודש:-0.34%
- % השנה:-0.34%
- % 3 חודשים:-2.99%
- % 12 חודשים:-4.7%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):1.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 16.09 | 9.41 |
| תחילת השנה | 122.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.6 | 11,925,000 | 40.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.57 | 9,295,000 | 31.44 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 19.96 | 9,969,000 | 30.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.79 | 4,646,000 | 14.96 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.23 | 4,630,000 | 14.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.01 | 3,509,000 | 12.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.21 | 2,920,000 | 9.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.35 |