איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
107.91
מחיר קנייה
107.91
- % החודש:-1.22%
- % השנה:-4.55%
- % 3 חודשים:-2.24%
- % 12 חודשים:-3.66%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):1.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 10.84 | -2.75 |
| תחילת השנה | 99.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.11 | 10,875,000 | 37.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.52 | 8,595,000 | 29.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 19.09 | 8,879,000 | 27.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.57 | 4,646,000 | 15.12 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.64 | 3,509,000 | 12.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.33 | 3,880,000 | 11.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.71 | 2,920,000 | 9.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 1.27 |
| F_090925_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -235,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -1.14 |