איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
108.9
מחיר קנייה
108.9
- % החודש:-1.91%
- % השנה:-5.24%
- % 3 חודשים:2.29%
- % 12 חודשים:-10.03%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.77 | 67,477,000 | 190.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.13 | 0 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.11 | 72,000 | 0 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 67,549,000 | 190.85 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.85 | 16,935,000 | 49.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.36 | 13,425,000 | 38.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.2 | 13,199,000 | 34.77 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.8 | 6,686,000 | 18.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.7 | 7,030,000 | 18.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.41 | 5,293,000 | 16.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.45 | 4,909,000 | 14.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.25 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 72,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |