איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
102.57
מחיר קנייה
102.57
- % החודש:-1.46%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:4.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.05 | 21,638,000 | 75.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.57 | 0 | -1.17 |
| סה"כ | 9 | 98.48 | 21,638,000 | 73.95 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 23.87 | 4,769,000 | 17.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 23.41 | 5,543,000 | 17.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 17.67 | 3,600,000 | 13.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 12.48 | 2,746,000 | 9.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.31 | 1,970,000 | 6.99 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.05 | 1,910,000 | 6.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 5.26 | 1,100,000 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.68 | 0 | -1.26 |