איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
104.72
מחיר קנייה
104.72
- % החודש:-1.04%
- % השנה:-4.65%
- % 3 חודשים:-7.14%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.71 | 26,463,000 | 93.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 9 | 99.78 | 26,463,000 | 93.73 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 22.71 | 5,745,000 | 21.34 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 19.87 | 5,743,000 | 18.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 18.88 | 4,800,000 | 17.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 12.15 | 3,246,000 | 11.42 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 10.01 | 2,880,000 | 9.4 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.57 | 2,079,000 | 8.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 7.52 | 1,970,000 | 7.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.22 |