איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
107.74
מחיר קנייה
107.74
- % החודש:0.68%
- % השנה:-2.9%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.04 | 33,963,000 | 114.35 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.43 | 0 | 0.49 |
| סה"כ | 9 | 100.47 | 33,963,000 | 114.84 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.91 | 8,350,000 | 29.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 19.98 | 6,470,000 | 22.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.02 | 6,668,000 | 20.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.74 | 3,396,000 | 11.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.52 | 3,530,000 | 10.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 8.67 | 2,920,000 | 9.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.2 | 2,629,000 | 9.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |