איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
108.5
מחיר קנייה
108.5
- % החודש:5.35%
- % השנה:-5.9%
- % 3 חודשים:-3.08%
- % 12 חודשים:-9.92%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.27 | 65,027,000 | 204.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.1 | 0 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -0.12 | -72,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 100.05 | 64,955,000 | 204.67 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.77 | 16,285,000 | 52.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.37 | 12,925,000 | 41.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.16 | 12,699,000 | 37.1 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.15 | 6,686,000 | 20.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.19 | 6,430,000 | 18.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.66 | 5,093,000 | 17.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.97 | 4,909,000 | 16.28 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 492,000 | 0.02 |
| F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 74,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.19 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -178,000 | 0 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -459,000 | -0.02 |