איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
106.22
מחיר קנייה
106.22
- % החודש:1.47%
- % השנה:-2.35%
- % 3 חודשים:-1.58%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.78 | 30,913,000 | 103.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 9 | 99.84 | 30,913,000 | 103.74 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.33 | 7,500,000 | 26.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 21.65 | 6,445,000 | 22.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 17.69 | 5,943,000 | 18.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.44 | 2,920,000 | 9.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.2 | 2,896,000 | 9.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.55 | 2,880,000 | 8.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.92 | 2,329,000 | 8.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |