איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
108.83
מחיר קנייה
108.83
- % החודש:-1.15%
- % השנה:-8.26%
- % 3 חודשים:-6.53%
- % 12 חודשים:-14.29%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.12 | 62,127,000 | 197.84 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 0.02 | 14,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.15 | 0 | -0.31 |
| סה"כ | 12 | 99.99 | 62,141,000 | 197.52 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.37 | 15,385,000 | 50.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.4 | 12,175,000 | 40.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.67 | 12,499,000 | 36.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.55 | 6,086,000 | 18.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.2 | 6,180,000 | 18.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.69 | 4,893,000 | 17.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.24 | 4,909,000 | 16.27 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 594,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.3 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -560,000 | -0.02 |