איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
107.85
מחיר קנייה
107.85
- % החודש:-2.1%
- % השנה:-5.39%
- % 3 חודשים:-2.37%
- % 12 חודשים:-4.57%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.97 | 43,304,000 | 143 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.09 | 0 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.54 | -235,000 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 99.52 | 43,069,000 | 143.14 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.11 | 10,875,000 | 37.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.52 | 8,595,000 | 29.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 19.09 | 8,879,000 | 27.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.57 | 4,646,000 | 15.12 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.64 | 3,509,000 | 12.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.33 | 3,880,000 | 11.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.71 | 2,920,000 | 9.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 1.27 |
| F_090925_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -235,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -1.14 |