איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
108.81
מחיר קנייה
108.81
- % החודש:1.57%
- % השנה:-0.39%
- % 3 חודשים:4.18%
- % 12 חודשים:-2.3%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):-1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.98 | 72,216,000 | 214.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.16 | 0 | -0.36 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -0.17 | -131,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 99.65 | 72,085,000 | 214.4 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.41 | 18,024,000 | 54.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.8 | 14,425,000 | 44.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.63 | 14,499,000 | 40.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.7 | 7,086,000 | 20.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.16 | 7,130,000 | 19.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.55 | 5,693,000 | 18.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.73 | 5,359,000 | 16.6 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 206,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -10,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -75,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.35 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -252,000 | -0.01 |