איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
108.36
מחיר קנייה
108.36
- % החודש:0.22%
- % השנה:-5.2%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:-8.42%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):-1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.08 | 69,616,000 | 207.05 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.07 | 0 | -0.13 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.08 | -52,000 | 0 |
| סה"כ | 11 | 99.93 | 69,564,000 | 206.92 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.29 | 17,724,000 | 54.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.32 | 13,775,000 | 42.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.48 | 13,799,000 | 38.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.85 | 6,886,000 | 20.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.4 | 7,030,000 | 19.45 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.5 | 5,493,000 | 17.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.24 | 4,909,000 | 14.98 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.12 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -53,000 | 0 |