אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	2.04
תחילת השנה	-18.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04	92.13	14,328	6.33
מקמ 316	19.63	17,096,000	16.55
פיקדון בבנק מסוים	16.5	0	13.92
פיקדון בבנק מסוים	6.67	0	5.63
ממשל קצרה 0825	5.87	5,006,758	4.95
מקמ 216	5.52	4,796,587	4.66
ממשל קצרה 1125	4.62	3,984,207	3.9
מקמ 715	3.11	2,636,700	2.63
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.06	11,724	2.58
ממשלתי משתנה 1134	2.91	2,565,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	2.31
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	2.28
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.55	0	2.15
מקמ 116	2.54	2,198,500	2.14
מקמ 615	2.5	2,107,900	2.11
STOXX EUROPE 600 Jun25	2.46	19	0
S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04	2.25	350	0.1
מקמ 416	1.73	1,506,900	1.46
ממשל קצרה 0226	1.26	1,093,000	1.06
מקמ 815	1.15	975,000	0.97
לאומי מסחרי 8	0.93	78,000	0.78
מקמ 1015	0.82	700,000	0.69
פועלים מסחרי 1	0.8	67,000	0.68
S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04	0.73	1,276	0.62
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.71	150,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.62	500,000	0.52
אלה פקדון אגח יא	0.62	510,000	0.52
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.62	131,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	50,000	0.52
לאומי מסחרי 6	0.61	50,000	0.52
הראל ריב אגח א	0.61	500,000	0.51
פאי פלוס אגח ב	0.61	500,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.57	475,000	0.48
גלעד פקדון אגח ג	0.56	490,000	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.56	470,000	0.48
פאי פלוס אגח ד	0.56	470,000	0.48
מקמ 1215	0.56	480,000	0.47
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	46,000	0.47
גלעד פקדון אגח ה	0.53	447,000	0.45
ממשלתי שקלי 0226	0.5	430,000	0.42
S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04	0.46	873	0.39
גלעד פקדון אגח ד	0.43	352,000	0.36
איביאי פקדון אגח ב	0.43	361,000	0.36
מקמ 1115	0.41	350,000	0.34
ישראכרט מסחרי 4	0.38	31,500	0.32
מקמ 915	0.37	313,374	0.31
פאי פלוס אגח א	0.3	245,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04	0	509	0
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-198,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.18	0	-6.05
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.42	-1,783,000	0.05