אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	-0.35
תחילת השנה	-0.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_215_90_ND_2_Y_1_03_04	93.37	14,839	-1.08
מקמ 316	23.81	21,286,800	21.21
פיקדון בבנק מסוים	18.18	0	16.2
פיקדון בבנק מסוים	11.87	0	10.58
פיקדון בבנק מסוים	9.92	0	8.84
SPOT_EURILS	7.1	1,714,000	-0.01
S_030725_215_90_ND_2_Y_1_09_04	6.76	14,513	6.02
ממשלתי משתנה 1134	5.22	4,775,000	4.65
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.6	14,481	3.21
STOXX EUROPE 600 Mar26	3.02	24	0
ממשל קצרה 0226	2.38	2,123,000	2.12
מקמ 916	1.97	1,789,000	1.75
ממשל קצרה 0526	1.85	1,670,004	1.65
מקמ 117	1.76	1,620,000	1.57
מקמ 416	1.68	1,506,900	1.5
ממשלתי שקלי 0226	1.63	1,450,000	1.45
מקמ 216	1.47	1,306,587	1.31
מקמ 616	1.16	1,049,600	1.04
לאומי מסחרי 10	1.01	90,000	0.9
לאומי מסחרי 8	0.91	78,000	0.81
פועלים מסחרי 1	0.78	67,000	0.7
הראל פיקדון אגח ד	0.71	590,000	0.64
פועלים אגח 103	0.7	620,000	0.62
F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.66	160,000	0
F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.64	155,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.61	510,000	0.54
פאי ריבית אגח ב	0.61	536,000	0.54
הראל ריב אגח א	0.6	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	0.6	500,000	0.53
פאי פלוס אגח א	0.58	485,000	0.51
גלעד פקדון אגח ג	0.58	490,000	0.52
איביאי פקדון אגח א	0.56	470,000	0.49
הראל ריב אגח ב	0.56	475,000	0.5
פאי פלוס אגח ד	0.55	470,000	0.49
מקמ 816	0.55	496,900	0.49
גלעד פקדון אגח ה	0.53	447,000	0.47
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	44,000	0.44
איביאי פקדון אגח ג	0.49	420,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	43,000	0.43
פועלים מסחרי 2	0.48	42,000	0.43
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	42,000	0.43
לאומי מסחרי 9	0.47	41,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	41,000	0.41
גלעד פקדון אגח ד	0.42	352,000	0.37
איביאי פקדון אגח ב	0.42	361,000	0.37
הראל ריב אגח ה	0.38	330,000	0.34
ישראכרט מסחרי 4	0.37	31,500	0.33
בינל הנפ מסחרי1	0.36	31,500	0.32
איביאי פקדון אגח ד	0.27	237,000	0.24
הראל ריב אגח ג	0.23	200,000	0.21
ספיר פקדון אגח ה	0.18	160,000	0.16
גלעד פקדון אגח א	0.11	90,000	0.1
גי.אס.אי אגח א	0.11	90,000	0.1
אלה פקדון אגח י	0.11	90,000	0.1
מקמ 726	0.08	74,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_030725_215_90_ND_2_Y_1_09_04	0.01	326	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.05	-13,000	0
F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-48,000	0
F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-55,000	0
F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-72,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.83	0	-3.41
פיקדון בבנק מסוים	-4.61	0	-4.11
F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.82	-1,889,000	0.06