אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	-0.04
תחילת השנה	-19.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_203_90_ND_2_Y_1_02_04	93.83	14,513	0.11
מקמ 316	19.89	16,596,000	16.19
פיקדון בבנק מסוים	15.55	0	12.66
ממשל קצרה 0825	6.13	5,006,758	4.99
מקמ 216	5.77	4,796,587	4.69
ממשל קצרה 1125	4.83	3,984,207	3.93
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.99	15,382	3.25
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	3.11
מקמ 1015	3.55	2,907,500	2.89
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	2.49
ממשלתי משתנה 1134	3.05	2,565,000	2.49
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.66	0	2.17
מקמ 116	2.65	2,198,500	2.16
ממשל קצרה 0226	2.55	2,123,000	2.07
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	1.83
STOXX EUROPE 600 Sep25	2.08	16	0
מקמ 416	1.8	1,506,900	1.47
מקמ 815	1.2	975,000	0.97
מקמ 1215	1.19	980,000	0.97
מקמ 1115	1.03	850,000	0.84
ממשל קצרה 0526	0.99	830,004	0.8
לאומי מסחרי 8	0.97	78,000	0.79
פועלים מסחרי 1	0.84	67,000	0.68
מקמ 616	0.74	619,600	0.6
הראל פיקדון אגח ד	0.65	500,000	0.53
אלה פקדון אגח יא	0.65	510,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 4	0.64	50,000	0.52
לאומי מסחרי 6	0.64	50,000	0.52
הראל ריב אגח א	0.64	500,000	0.52
פאי פלוס אגח ב	0.64	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ג	0.62	490,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.6	475,000	0.49
SPOT_EURILS	0.6	127,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.59	470,000	0.48
פאי פלוס אגח ד	0.59	470,000	0.48
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	46,000	0.47
גלעד פקדון אגח ה	0.56	447,000	0.46
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.55	115,000	0
פועלים מסחרי 2	0.52	42,000	0.42
איביאי פקדון אגח ג	0.52	420,000	0.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	42,000	0.42
איביאי פקדון אגח ב	0.45	361,000	0.37
מקמ 915	0.45	368,374	0.37
גלעד פקדון אגח ד	0.44	352,000	0.36
ישראכרט מסחרי 4	0.39	31,500	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.29
פאי פלוס אגח א	0.31	245,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.18
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.22	46,000	0
מקמ 726	0.09	74,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-120,000	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-218,000	0
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.24	-1,521,000	0.08