אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	-0.86
תחילת השנה	0.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_215_90_ND_2_Y_1_09_04	93.46	14,513	3.21
מקמ 316	24.49	21,286,800	21.14
פיקדון בבנק מסוים	17.18	0	14.83
פיקדון בבנק מסוים	15.69	0	13.54
מקמ 216	5.54	4,796,587	4.78
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.59	14,119	3.1
ממשלתי משתנה 1134	3.09	2,745,000	2.67
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	2.31
STOXX EUROPE 600 Mar26	2.57	20	0
ממשל קצרה 0226	2.44	2,123,000	2.11
מקמ 116	1.97	1,705,600	1.7
ממשל קצרה 0526	1.9	1,670,004	1.64
מקמ 416	1.73	1,506,900	1.49
מקמ 916	1.73	1,529,000	1.49
לאומי מסחרי 8	0.93	78,000	0.81
פועלים מסחרי 1	0.8	67,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.63
מקמ 616	0.71	619,600	0.61
F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.67	155,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.63	510,000	0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.62	500,000	0.54
הראל ריב אגח א	0.61	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	0.61	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ג	0.6	490,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.58	475,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.57	470,000	0.49
פאי פלוס אגח ד	0.57	470,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	46,000	0.48
גלעד פקדון אגח ה	0.54	447,000	0.47
פועלים מסחרי 2	0.5	42,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.5	420,000	0.43
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	42,000	0.43
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	43,000	0.43
לאומי מסחרי 9	0.48	41,000	0.41
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	41,000	0.41
גלעד פקדון אגח ד	0.43	352,000	0.37
איביאי פקדון אגח ב	0.43	361,000	0.37
ישראכרט מסחרי 4	0.38	31,500	0.33
בינל הנפ מסחרי1	0.37	31,500	0.32
פאי פלוס אגח א	0.3	245,000	0.26
איביאי פקדון אגח ד	0.28	237,000	0.24
מקמ 816	0.27	236,900	0.23
מקמ 726	0.08	74,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-12,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.45	0	-0.39
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-106,000	0
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-133,000	0
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-263,000	0
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-7.85	-1,808,000	0.02