אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.87
תחילת השנה	-21.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_203_90_ND_2_Y_1_02_04	94.62	14,513	1.19
מקמ 316	19.75	16,596,000	16.25
פיקדון בבנק מסוים	15.96	0	13.13
מקמ 216	5.72	4,796,587	4.71
ממשל קצרה 1125	4.79	3,984,207	3.94
מקמ 1015	4.12	3,407,500	3.39
פיקדון בבנק מסוים	3.79	0	3.12
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.09	11,795	2.54
ממשלתי משתנה 1134	3	2,565,000	2.47
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.64	0	2.17
מקמ 116	2.63	2,198,500	2.17
ממשל קצרה 0226	2.53	2,123,000	2.08
STOXX EUROPE 600 Sep25	2.22	17	0
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	1.68
ממשל קצרה 0526	1.97	1,670,004	1.62
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	1.49
מקמ 416	1.79	1,506,900	1.47
מקמ 1115	1.26	1,042,500	1.03
מקמ 1215	1.18	980,000	0.97
לאומי מסחרי 8	0.96	78,000	0.79
פועלים מסחרי 1	0.83	67,000	0.68
מקמ 616	0.73	619,600	0.6
אלה פקדון אגח יא	0.65	510,000	0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.64	500,000	0.53
הראל ריב אגח א	0.64	500,000	0.52
פאי פלוס אגח ב	0.64	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 4	0.63	50,000	0.52
לאומי מסחרי 6	0.63	50,000	0.52
F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.63	133,000	0
גלעד פקדון אגח ג	0.62	490,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.59	470,000	0.48
פאי פלוס אגח ד	0.59	470,000	0.48
הראל ריב אגח ב	0.59	475,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 5	0.57	46,000	0.47
גלעד פקדון אגח ה	0.56	447,000	0.46
פועלים מסחרי 2	0.52	42,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.52	420,000	0.43
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	42,000	0.42
איביאי פקדון אגח ב	0.45	361,000	0.37
מקמ 915	0.45	368,374	0.37
גלעד פקדון אגח ד	0.44	352,000	0.36
ישראכרט מסחרי 4	0.39	31,500	0.32
פאי פלוס אגח א	0.31	245,000	0.26
איביאי פקדון אגח ד	0.29	237,000	0.24
מקמ 816	0.28	236,900	0.23
F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.22	46,000	0
מקמ 726	0.09	74,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.13
SPOT_EURILS	-0.78	-166,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-7.02	-1,486,000	0.11