אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.47	-13.5
תחילת השנה	-15.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	92.86	16,713	3.04
פיקדון בבנק מסוים	20.21	0	19.19
מקמ 316	17.84	17,596,000	16.93
מקמ 515	11.59	11,050,000	11
מקמ 715	6.25	6,000,000	5.94
פיקדון בבנק מסוים	6.06	0	5.75
ממשל קצרה 0825	5.18	5,006,758	4.92
מקמ 216	4.88	4,796,587	4.63
ממשל קצרה 1125	4.08	3,984,207	3.88
ממשלתי משתנה 1134	2.6	2,565,000	2.46
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	2.57	462	-0.06
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.56	11,366	2.43
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.51	590,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	2.16
מקמ 615	2.2	2,107,900	2.09
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	1.79
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	1.39	250	-0.05
מקמ 116	1.22	1,198,500	1.16
מקמ 815	1.04	1,000,000	0.99
מקמ 1215	1	980,000	0.95
מקמ 915	0.84	813,374	0.8
פועלים מסחרי 1	0.71	67,000	0.67
STOXX EUROPE 600 Jun25	0.68	6	0
הראל פיקדון אגח ד	0.55	500,000	0.52
אלה פקדון אגח יא	0.55	510,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 4	0.54	50,000	0.51
לאומי מסחרי 6	0.54	50,000	0.51
הראל ריב אגח א	0.54	500,000	0.51
פאי פלוס אגח ב	0.54	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ג	0.52	490,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.5	470,000	0.47
פאי פלוס אגח ד	0.5	470,000	0.47
הראל ריב אגח ב	0.5	475,000	0.48
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	46,000	0.46
גלעד פקדון אגח ה	0.47	447,000	0.45
גלעד פקדון אגח ד	0.38	352,000	0.36
מקמ 1115	0.36	350,000	0.34
ישראכרט מסחרי 4	0.33	31,500	0.32
פאי פלוס אגח א	0.26	245,000	0.25
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	0.09	299	0.09
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	0.09	460	0.08
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	0.08	374	0.08
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	0.06	429	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.26	-532,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.05	0	-4.8