אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	-4.39
תחילת השנה	-2.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	95.74	17,846	6.64
פיקדון בבנק מסוים	18.68	0	17.6
מקמ 415	13.55	12,812,000	12.76
מקמ 315	11.86	11,177,000	11.17
מקמ 515	11.64	11,050,000	10.96
פיקדון בבנק מסוים	7.14	0	6.73
ממשל קצרה 0825	5.2	5,006,758	4.9
מקמ 216	4.9	4,796,587	4.61
מקמ 715	4.81	4,600,000	4.54
ממשל קצרה 1125	2.95	2,864,207	2.78
ממשלתי משתנה 1134	2.61	2,565,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	2.44
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.58	11,838	2.43
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	2.15
STOXX EUROPE 600 Mar25	1.65	15	0
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	1.04
מקמ 815	1.04	1,000,000	0.98
מקמ 116	0.72	698,500	0.67
מקמ 915	0.69	663,374	0.65
הראל פיקדון אגח ד	0.55	500,000	0.51
אלה פקדון אגח יא	0.55	510,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 4	0.54	50,000	0.51
לאומי מסחרי 6	0.54	50,000	0.51
הראל ריב אגח א	0.54	500,000	0.51
פאי פלוס אגח ב	0.54	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ג	0.53	490,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	46,000	0.46
גלעד פקדון אגח ד	0.38	352,000	0.36
SPOT_EURILS	0.38	96,000	0
פאי פלוס אגח א	0.26	245,000	0.25
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	0.06	429	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-57,000	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-191,000	0.01
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-246,000	0
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.08	-1,034,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.47	0	-5.15