אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	0.4
תחילת השנה	-2.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_181_90_ND_2_Y_1_03_04	93.13	14,839	-4.61
פיקדון בבנק מסוים	15.5	0	13.21
מקמ 616	8.95	7,676,000	7.63
ממשלתי משתנה 1134	7.8	6,839,000	6.65
פיקדון בבנק מסוים	7.32	0	6.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.09	0	6.05
STOXX EUROPE 600 Jun26	5.36	43	0
מקמ 317	5.22	4,601,300	4.45
מקמ 117	4.86	4,260,000	4.14
מקמ 816	3.03	2,616,900	2.58
מקמ 417	2.91	2,580,000	2.48
מקמ 217	2.69	2,363,400	2.29
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	2.09
מקמ 916	2.38	2,059,000	2.03
ממשל קצרה 0526	1.95	1,670,004	1.66
מקמ 516	1.68	1,438,000	1.43
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	1.55	6,266	1.32
מקמ 1216	1.45	1,270,000	1.24
מקמ 726	1.39	1,194,000	1.18
מקמ 1016	1.29	1,120,000	1.1
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	1.09
לאומי מסחרי 10	1.07	90,000	0.91
לאומי מסחרי 11	1.03	88,000	0.88
בינל הנפ מסחרי 3	1.03	88,000	0.88
אלה פקדון אגח י	1.02	810,000	0.87
פאי פיקדון אגח ב	0.97	740,000	0.83
לאומי מסחרי 8	0.95	78,000	0.81
הראל פיקדון אגח ד	0.75	590,000	0.64
פועלים אגח 103	0.74	620,000	0.63
ספיר פקדון אגח ה	0.73	610,000	0.62
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.69	162,000	0
דניאל פקדון אגח ד	0.66	560,000	0.56
אלה פקדון אגח יא	0.64	510,000	0.55
פאי ריבית אגח ב	0.64	536,000	0.55
פועלים אגח 104	0.64	540,000	0.54
הראל ריב אגח א	0.63	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.63	500,000	0.54
פאי פלוס אגח א	0.61	485,000	0.52
גלעד פקדון אגח ג	0.61	490,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.59	475,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.58	470,000	0.5
פאי פלוס אגח ד	0.58	470,000	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.55	447,000	0.47
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	44,000	0.44
פועלים מסחרי 2	0.51	42,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.51	420,000	0.44
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	42,000	0.43
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	43,000	0.44
לאומי מסחרי 9	0.49	41,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	41,000	0.42
גי.אס.אי אגח ב	0.46	360,000	0.39
גלעד פקדון אגח ד	0.44	352,000	0.37
איביאי פקדון אגח ב	0.44	361,000	0.38
אביעד פקדון אגח ו	0.44	373,000	0.37
הראל פיקדון אגח ה	0.43	360,000	0.36
הראל ריב אגח ה	0.4	330,000	0.34
בינל הנפ מסחרי1	0.38	31,500	0.32
איביאי פקדון אגח ו	0.33	281,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.29	237,000	0.24
ממשלתי משתנה 1130	0.26	220,000	0.22
הראל ריב אגח ג	0.24	200,000	0.21
גלעד פקדון אגח א	0.12	90,000	0.1
גי.אס.אי אגח א	0.12	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.04	-9,000	0
SPOT_EURILS	-1.42	-331,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.66	-1,556,000	-0.04