אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
175.87
מחיר קנייה
175.9
- % החודש:-6.94%
- % השנה:-0.34%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:9.65%
- סטיית תקן (שנה):16.3
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.46 | 14,513 | 3.21 |
| מק"מ | 8 | 36.52 | 31,755,387 | 31.52 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.31 | 0 | 31.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.43 | 6,538,004 | 6.42 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.27 | 5,977,000 | 6.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.5 | 463,000 | 4.74 |
| מניות ETF | 1 | 3.59 | 14,119 | 3.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.57 | 20 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.43 | 0 | -0.37 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -9.41 | -2,167,000 | 0.02 |
| סה"כ | 52 | 182.81 | 42,595,043 | 86.26 |
אחזקות הקרן
S_030725_215_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_215_90_ND_2_Y_1_09_04 | 93.46 | 14,513 | 3.21 |
| מקמ 316 | 24.49 | 21,286,800 | 21.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.18 | 0 | 14.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.69 | 0 | 13.54 |
| מקמ 216 | 5.54 | 4,796,587 | 4.78 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.59 | 14,119 | 3.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.09 | 2,745,000 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 2.31 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 2.57 | 20 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.44 | 2,123,000 | 2.11 |
| מקמ 116 | 1.97 | 1,705,600 | 1.7 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.9 | 1,670,004 | 1.64 |
| מקמ 416 | 1.73 | 1,506,900 | 1.49 |
| מקמ 916 | 1.73 | 1,529,000 | 1.49 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.93 | 78,000 | 0.81 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 67,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.63 |
| מקמ 616 | 0.71 | 619,600 | 0.61 |
| F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 155,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.63 | 510,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 490,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 475,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 470,000 | 0.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 470,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 46,000 | 0.48 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 447,000 | 0.47 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 42,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 420,000 | 0.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 42,000 | 0.43 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 43,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 41,000 | 0.41 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 41,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.43 | 352,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 361,000 | 0.37 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 31,500 | 0.33 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 31,500 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 245,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 237,000 | 0.24 |
| מקמ 816 | 0.27 | 236,900 | 0.23 |
| מקמ 726 | 0.08 | 74,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -12,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -0.39 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -106,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -133,000 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -263,000 | 0 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -7.85 | -1,808,000 | 0.02 |