אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

מחיר פדיון

199.83

מחיר קנייה

199.83

0.05%

% החודש:1.15%
% השנה:13.24%
% 3 חודשים:8.72%
% 12 חודשים:25.14%
סטיית תקן (שנה):11.93
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	86.24	14,839	1.5
מק"מ	11	35.17	32,120,600	31.65
פיקדונות בבנק	6	21.94	0	19.75
אג"ח קונצרני	33	17.55	15,019,000	15.79
אג"ח מדינה	2	11	10,209,000	9.89
חוזים עתידיים מניות	1	10.17	89	0
ני"ע מסחרי סחיר	14	8.23	730,500	7.41
מניות ETF	1	3.57	15,534	3.21
SPOT	2	2.15	588,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	2	-0.59	0	-0.53
FORWARD מט"ח	3	-7.44	-2,037,000	0.09
סה"כ	76	187.99	56,660,562	88.76

אחזקות הקרן

S_030226_181_90_ND_2_Y_1_03_04

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

STOXX EUROPE 600 Jun26

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_181_90_ND_2_Y_1_03_04	86.24	14,839	1.5
פיקדון בבנק מסוים	12.96	0	11.66
ממשלתי משתנה 1134	10.76	9,989,000	9.68
STOXX EUROPE 600 Jun26	10.17	89	0
מקמ 616	8.53	7,676,000	7.67
פיקדון בבנק מסוים	7.98	0	7.18
מקמ 317	4.98	4,601,300	4.48
מקמ 117	4.63	4,260,000	4.17
מקמ 816	3.95	3,574,900	3.55
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.57	15,534	3.21
מקמ 417	2.78	2,580,000	2.5
מקמ 217	2.56	2,363,400	2.31
מקמ 916	2.27	2,059,000	2.04
SPOT_EURILS	1.76	482,000	0
מקמ 1016	1.62	1,480,000	1.46
מקמ 1216	1.39	1,270,000	1.25
מקמ 726	1.32	1,194,000	1.19
מקמ 517	1.14	1,062,000	1.03
לאומי מסחרי 10	1.01	90,000	0.91
בינל הנפ מסחרי 3	0.99	88,000	0.89
אלה פקדון אגח י	0.98	810,000	0.88
לאומי מסחרי 11	0.98	88,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.88
פאי פיקדון אגח ב	0.93	740,000	0.84
הראל פיקדון אגח ד	0.72	590,000	0.64
ספיר פקדון אגח ה	0.7	610,000	0.63
פועלים אגח 103	0.7	620,000	0.63
הראל ריב אגח ו	0.69	620,000	0.62
אביעד פקדון אגח ז	0.67	602,000	0.6
דניאל פקדון אגח ד	0.63	560,000	0.57
אלה פקדון אגח יא	0.61	510,000	0.55
פאי ריבית אגח ב	0.61	536,000	0.55
פועלים אגח 104	0.61	540,000	0.55
הראל ריב אגח א	0.6	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.6	500,000	0.54
פאי פיקדון אגח ה	0.6	540,000	0.54
פאי פלוס אגח א	0.58	485,000	0.52
גלעד פקדון אגח ג	0.58	490,000	0.52
איביאי פקדון אגח א	0.56	470,000	0.5
פאי פלוס אגח ד	0.56	470,000	0.5
הראל ריב אגח ב	0.56	475,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.53	447,000	0.48
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	44,000	0.45
פועלים מסחרי 3	0.5	45,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	45,000	0.45
איביאי פקדון אגח ז	0.5	450,000	0.45
לאומי מסחרי 12	0.5	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	45,000	0.45
פועלים מסחרי 2	0.49	42,000	0.44
איביאי פקדון אגח ג	0.49	420,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	43,000	0.44
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	42,000	0.44
לאומי מסחרי 9	0.47	41,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	41,000	0.42
גי.אס.אי אגח ב	0.44	360,000	0.39
גלעד פקדון אגח ד	0.42	352,000	0.37
איביאי פקדון אגח ב	0.42	361,000	0.38
אביעד פקדון אגח ו	0.42	373,000	0.38
הראל פיקדון אגח ה	0.41	360,000	0.37
SPOT_EURILS	0.39	106,000	0
הראל ריב אגח ה	0.38	330,000	0.34
בינל הנפ מסחרי1	0.36	31,500	0.32
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.34	92,000	0
איביאי פקדון אגח ו	0.32	281,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.28	237,000	0.25
ממשלתי משתנה 1130	0.24	220,000	0.22
הראל ריב אגח ג	0.23	200,000	0.21
גלעד פקדון אגח א	0.11	90,000	0.1
גי.אס.אי אגח א	0.11	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-0.53
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.91	-523,000	0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.87	-1,606,000	0.08