אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
163.04
מחיר קנייה
163.04
- % החודש:-0.49%
- % השנה:11.86%
- % 3 חודשים:3.2%
- % 12 חודשים:9.13%
- סטיית תקן (שנה):16.16
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.83 | 14,513 | 0.11 |
| מק"מ | 11 | 38.36 | 31,872,461 | 31.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.57 | 0 | 22.44 |
| אג"ח מדינה | 5 | 17.55 | 14,508,969 | 14.28 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.26 | 5,740,000 | 5.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.1 | 406,500 | 4.15 |
| מניות ETF | 1 | 3.99 | 15,382 | 3.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.08 | 16 | 0 |
| SPOT | 1 | 0.6 | 127,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.37 | 0 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -8.08 | -1,698,000 | 0.09 |
| סה"כ | 56 | 188.63 | 50,986,841 | 81.75 |
אחזקות הקרן
S_150725_203_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 0825
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_203_90_ND_2_Y_1_02_04 | 93.83 | 14,513 | 0.11 |
| מקמ 316 | 19.89 | 16,596,000 | 16.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.55 | 0 | 12.66 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.13 | 5,006,758 | 4.99 |
| מקמ 216 | 5.77 | 4,796,587 | 4.69 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.83 | 3,984,207 | 3.93 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.99 | 15,382 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 0 | 3.11 |
| מקמ 1015 | 3.55 | 2,907,500 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 0 | 2.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.05 | 2,565,000 | 2.49 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.66 | 0 | 2.17 |
| מקמ 116 | 2.65 | 2,198,500 | 2.16 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.55 | 2,123,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 1.83 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 2.08 | 16 | 0 |
| מקמ 416 | 1.8 | 1,506,900 | 1.47 |
| מקמ 815 | 1.2 | 975,000 | 0.97 |
| מקמ 1215 | 1.19 | 980,000 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 1.03 | 850,000 | 0.84 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.99 | 830,004 | 0.8 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.97 | 78,000 | 0.79 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.84 | 67,000 | 0.68 |
| מקמ 616 | 0.74 | 619,600 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.65 | 500,000 | 0.53 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 510,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.64 | 50,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.64 | 50,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח א | 0.64 | 500,000 | 0.52 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.64 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 490,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.6 | 475,000 | 0.49 |
| SPOT_EURILS | 0.6 | 127,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 470,000 | 0.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 470,000 | 0.48 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 46,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 447,000 | 0.46 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 115,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 42,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 420,000 | 0.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 42,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 361,000 | 0.37 |
| מקמ 915 | 0.45 | 368,374 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 352,000 | 0.36 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 31,500 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 245,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.18 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 46,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.09 | 74,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -120,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -218,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.24 | -1,521,000 | 0.08 |