אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
172.43
מחיר קנייה
172.43
- % החודש:1%
- % השנה:18.31%
- % 3 חודשים:6.85%
- % 12 חודשים:16.7%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.62 | 14,513 | 1.19 |
| מק"מ | 11 | 38 | 31,826,861 | 31.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.3 | 0 | 21.64 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.29 | 10,342,211 | 10.11 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.53 | 5,977,000 | 6.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.04 | 406,500 | 4.16 |
| מניות ETF | 1 | 3.09 | 11,795 | 2.54 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.22 | 17 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.31 | 0 | -0.25 |
| SPOT | 1 | -0.78 | -166,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -6.12 | -1,296,000 | 0.11 |
| סה"כ | 56 | 181.88 | 47,116,897 | 76.94 |
אחזקות הקרן
S_150725_203_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
ממשל קצרה 1125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_203_90_ND_2_Y_1_02_04 | 94.62 | 14,513 | 1.19 |
| מקמ 316 | 19.75 | 16,596,000 | 16.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.96 | 0 | 13.13 |
| מקמ 216 | 5.72 | 4,796,587 | 4.71 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.79 | 3,984,207 | 3.94 |
| מקמ 1015 | 4.12 | 3,407,500 | 3.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 0 | 3.12 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.09 | 11,795 | 2.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3 | 2,565,000 | 2.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.64 | 0 | 2.17 |
| מקמ 116 | 2.63 | 2,198,500 | 2.17 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.53 | 2,123,000 | 2.08 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 2.22 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 1.68 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.97 | 1,670,004 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 1.49 |
| מקמ 416 | 1.79 | 1,506,900 | 1.47 |
| מקמ 1115 | 1.26 | 1,042,500 | 1.03 |
| מקמ 1215 | 1.18 | 980,000 | 0.97 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.96 | 78,000 | 0.79 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.83 | 67,000 | 0.68 |
| מקמ 616 | 0.73 | 619,600 | 0.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 510,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.64 | 500,000 | 0.52 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.64 | 500,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.63 | 50,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.63 | 50,000 | 0.52 |
| F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 133,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 490,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 470,000 | 0.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 470,000 | 0.48 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 475,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 46,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 447,000 | 0.46 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 42,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 420,000 | 0.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 42,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 361,000 | 0.37 |
| מקמ 915 | 0.45 | 368,374 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 352,000 | 0.36 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 31,500 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 245,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 237,000 | 0.24 |
| מקמ 816 | 0.28 | 236,900 | 0.23 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 46,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.09 | 74,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.13 |
| SPOT_EURILS | -0.78 | -166,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.02 | -1,486,000 | 0.11 |