אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
161.38
מחיר קנייה
161.39
- % החודש:0.16%
- % השנה:10.72%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:13.19%
- סטיית תקן (שנה):16.22
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 95.57 | 17,336 | 7.43 |
| מק"מ | 11 | 38.34 | 33,160,961 | 32.32 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.21 | 0 | 26.32 |
| אג"ח מדינה | 5 | 15.16 | 13,078,965 | 12.79 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 6.4 | 5,320,000 | 5.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.88 | 322,500 | 3.28 |
| מניות ETF | 1 | 3.06 | 11,724 | 2.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.46 | 19 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.17 | 0 | -6.05 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -8.02 | -1,700,000 | 0.05 |
| סה"כ | 55 | 180.89 | 50,211,505 | 84.12 |
אחזקות הקרן
S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04 | 92.13 | 14,328 | 6.33 |
| מקמ 316 | 19.63 | 17,096,000 | 16.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.5 | 0 | 13.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.67 | 0 | 5.63 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.87 | 5,006,758 | 4.95 |
| מקמ 216 | 5.52 | 4,796,587 | 4.66 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.62 | 3,984,207 | 3.9 |
| מקמ 715 | 3.11 | 2,636,700 | 2.63 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.06 | 11,724 | 2.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.91 | 2,565,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 2.28 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.55 | 0 | 2.15 |
| מקמ 116 | 2.54 | 2,198,500 | 2.14 |
| מקמ 615 | 2.5 | 2,107,900 | 2.11 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 2.46 | 19 | 0 |
| S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04 | 2.25 | 350 | 0.1 |
| מקמ 416 | 1.73 | 1,506,900 | 1.46 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.26 | 1,093,000 | 1.06 |
| מקמ 815 | 1.15 | 975,000 | 0.97 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.93 | 78,000 | 0.78 |
| מקמ 1015 | 0.82 | 700,000 | 0.69 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 67,000 | 0.68 |
| S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.73 | 1,276 | 0.62 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 150,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 500,000 | 0.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 510,000 | 0.52 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 131,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.61 | 50,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.61 | 50,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 475,000 | 0.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 490,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 470,000 | 0.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 470,000 | 0.48 |
| מקמ 1215 | 0.56 | 480,000 | 0.47 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 46,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 447,000 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.5 | 430,000 | 0.42 |
| S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.46 | 873 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.43 | 352,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 361,000 | 0.36 |
| מקמ 1115 | 0.41 | 350,000 | 0.34 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 31,500 | 0.32 |
| מקמ 915 | 0.37 | 313,374 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 245,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150425_80_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0 | 509 | 0 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -198,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.18 | 0 | -6.05 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.42 | -1,783,000 | 0.05 |