אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
175.22
מחיר קנייה
175.27
- % החודש:2.45%
- % השנה:20.22%
- % 3 חודשים:7.47%
- % 12 חודשים:20.72%
- סטיית תקן (שנה):16.1
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.68 | 14,513 | 1.72 |
| מק"מ | 10 | 38.31 | 31,909,087 | 31.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.69 | 0 | 26.82 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.39 | 10,342,211 | 10.16 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.57 | 5,977,000 | 6.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.71 | 379,000 | 3.86 |
| מניות ETF | 1 | 3.07 | 11,742 | 2.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.19 | 9 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.35 | 0 | 0.29 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -9.32 | -1,967,000 | -0.01 |
| סה"כ | 54 | 186.64 | 46,666,562 | 82.96 |
אחזקות הקרן
S_030725_215_90_ND_2_Y_1_02_04
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_215_90_ND_2_Y_1_02_04 | 95.68 | 14,513 | 1.72 |
| מקמ 316 | 19.9 | 16,596,000 | 16.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.51 | 0 | 11.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.06 | 0 | 7.43 |
| מקמ 216 | 5.77 | 4,796,587 | 4.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 4.07 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.83 | 3,984,207 | 3.96 |
| מקמ 1215 | 4 | 3,302,000 | 3.28 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.07 | 11,742 | 2.52 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.03 | 2,565,000 | 2.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.66 | 0 | 2.18 |
| מקמ 116 | 2.66 | 2,205,600 | 2.18 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.55 | 2,123,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 2.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.98 | 1,670,004 | 1.63 |
| מקמ 416 | 1.8 | 1,506,900 | 1.48 |
| מקמ 916 | 1.8 | 1,529,000 | 1.47 |
| מקמ 1115 | 1.27 | 1,042,500 | 1.04 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 1.19 | 9 | 0 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 231,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.97 | 78,000 | 0.8 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.84 | 67,000 | 0.69 |
| מקמ 616 | 0.74 | 619,600 | 0.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.66 | 510,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.65 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.64 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.64 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 490,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 470,000 | 0.49 |
| הראל ריב אגח ב | 0.6 | 475,000 | 0.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 470,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 46,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 447,000 | 0.46 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 42,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 420,000 | 0.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 42,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 41,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 361,000 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 352,000 | 0.36 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 31,500 | 0.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 31,500 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 245,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 237,000 | 0.24 |
| מקמ 816 | 0.28 | 236,900 | 0.23 |
| מקמ 726 | 0.09 | 74,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -46,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -165,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.91 | -615,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.5 | -1,372,000 | 0 |