אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

מחיר פדיון

200.59

מחיר קנייה

200.59

1.86%

% החודש:1.32%
% השנה:13.67%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:18.35%
סטיית תקן (שנה):11.84
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	93.26	14,839	-0.04
מק"מ	10	39.19	36,206,300	35.91
פיקדונות בבנק	6	19.58	0	17.93
אג"ח קונצרני	35	19.06	16,539,000	17.47
אג"ח מדינה	2	10.81	10,209,000	9.91
ני"ע מסחרי סחיר	16	9.2	828,500	8.42
חוזים עתידיים מניות	1	3.94	32	0
מניות ETF	1	2.67	10,866	2.45
עסקאות בנגזרי OTC	2	-0.01	0	-0.01
SPOT	2	-0.75	-199,943	0
FORWARD מט"ח	6	-4.75	-1,259,938	0.04
סה"כ	82	192.2	62,348,656	92.09

אחזקות הקרן

S_030826_92_90_ND_2_Y_1_03_04

ממשלתי משתנה 1134

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030826_92_90_ND_2_Y_1_03_04	93.26	14,839	-0.04
ממשלתי משתנה 1134	10.57	9,989,000	9.69
פיקדון בבנק מסוים	10.52	0	9.64
מקמ 1016	9.67	8,893,600	8.86
מקמ 916	8.56	7,844,300	7.84
פיקדון בבנק מסוים	6.8	0	6.23
מקמ 317	4.94	4,601,300	4.53
מקמ 117	4.6	4,260,000	4.21
STOXX EUROPE 600 Sep26	3.94	32	0
מקמ 1116	3.5	3,222,000	3.2
מקמ 417	2.76	2,580,000	2.53
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.67	10,866	2.45
מקמ 217	2.54	2,363,400	2.33
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	2.06
מקמ 1216	1.37	1,270,000	1.26
מיכל פקדונות אגח א	1.28	1,160,000	1.17
מקמ 517	1.13	1,062,000	1.04
לאומי מסחרי 10	1	90,000	0.92
לאומי מסחרי 11	0.98	88,000	0.89
בינל הנפ מסחרי 3	0.98	88,000	0.89
אלה פקדון אגח י	0.97	810,000	0.89
פאי פיקדון אגח ב	0.92	740,000	0.84
הראל פיקדון אגח ד	0.71	590,000	0.65
פועלים אגח 103	0.7	620,000	0.64
ספיר פקדון אגח ה	0.69	610,000	0.63
הראל ריב אגח ו	0.69	620,000	0.63
אביעד פקדון אגח ז	0.67	602,000	0.61
דניאל פקדון אגח ד	0.63	560,000	0.57
אלה פקדון אגח יא	0.61	510,000	0.56
פאי ריבית אגח ב	0.61	536,000	0.56
פועלים אגח 104	0.6	540,000	0.55
פאי פיקדון אגח ה	0.6	540,000	0.55
הראל ריב אגח א	0.59	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.59	500,000	0.54
גלעד פקדון אגח ג	0.58	490,000	0.53
פאי פלוס אגח א	0.57	485,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.56	475,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.55	470,000	0.51
פאי פלוס אגח ד	0.55	470,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.52	447,000	0.48
לאומי מסחרי 14	0.51	47,000	0.47
פועלים מסחרי 3	0.5	45,000	0.46
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	45,000	0.46
איביאי פקדון אגח ז	0.5	450,000	0.46
לאומי מסחרי 12	0.5	45,000	0.46
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	45,000	0.45
איביאי פקדון אגח ג	0.49	420,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	44,000	0.45
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	45,000	0.45
לאומי מסחרי 13	0.49	45,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	43,000	0.44
לאומי מסחרי 9	0.47	41,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	41,000	0.42
גי.אס.אי אגח ב	0.43	360,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.42	361,000	0.38
אביעד פקדון אגח ו	0.42	373,000	0.38
גלעד פקדון אגח ד	0.41	352,000	0.38
הראל פיקדון אגח ה	0.4	360,000	0.37
איביאי פקדון אגח ח	0.39	360,000	0.36
הראל ריב אגח ה	0.38	330,000	0.34
בינל הנפ מסחרי1	0.36	31,500	0.33
איביאי פקדון אגח ו	0.31	281,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.27	237,000	0.25
ממשלתי משתנה 1130	0.24	220,000	0.22
הראל ריב אגח ג	0.23	200,000	0.21
F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.22	57,000	0
מקמ 617	0.12	109,700	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.11	90,000	0.1
גי.אס.אי אגח א	0.11	90,000	0.1
F_250826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_EURILS	0.01	2,057	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-52,390	0
F_250826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-116,167	0
F_240826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.65	-171,381	0.01
SPOT_EURILS	-0.76	-202,000	0
F_240826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.7	-981,000	0.03