אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

מחיר פדיון

195.74

מחיר קנייה

195.74

0.86%

% החודש:-1.38%
% השנה:10.92%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:20.02%
סטיית תקן (שנה):11.88
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	90	14,839	3.63
מק"מ	11	32.8	30,339,600	29.95
פיקדונות בבנק	6	23.64	0	21.59
אג"ח קונצרני	35	19.02	16,539,000	17.38
אג"ח מדינה	2	10.86	10,209,000	9.92
ני"ע מסחרי סחיר	15	8.64	778,500	7.9
חוזים עתידיים מניות	1	6.91	58	0
מניות ETF	1	3.05	12,848	2.78
עסקאות בנגזרי OTC	2	-1.01	0	-0.92
FORWARD מט"ח	4	-7.65	-2,065,000	0.03
סה"כ	78	186.26	55,828,845	92.27

אחזקות הקרן

S_030226_181_90_ND_2_Y_1_03_04

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

מקמ 916

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_181_90_ND_2_Y_1_03_04	90	14,839	3.63
פיקדון בבנק מסוים	13.15	0	12.01
ממשלתי משתנה 1134	10.62	9,989,000	9.7
מקמ 916	8.54	7,844,300	7.8
פיקדון בבנק מסוים	7.89	0	7.21
STOXX EUROPE 600 Sep26	6.91	58	0
מקמ 317	4.93	4,601,300	4.5
מקמ 117	4.59	4,260,000	4.19
מקמ 816	3.9	3,574,900	3.56
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.05	12,848	2.78
מקמ 417	2.76	2,580,000	2.52
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	2.35
מקמ 217	2.54	2,363,400	2.32
מקמ 1016	1.61	1,480,000	1.47
מקמ 1216	1.37	1,270,000	1.25
מקמ 726	1.31	1,194,000	1.19
מיכל פקדונות אגח א	1.28	1,160,000	1.17
מקמ 517	1.13	1,062,000	1.03
לאומי מסחרי 10	1	90,000	0.91
אלה פקדון אגח י	0.97	810,000	0.89
לאומי מסחרי 11	0.97	88,000	0.89
בינל הנפ מסחרי 3	0.97	88,000	0.89
פאי פיקדון אגח ב	0.92	740,000	0.84
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.88	236,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.71	590,000	0.65
פועלים אגח 103	0.7	620,000	0.64
ספיר פקדון אגח ה	0.69	610,000	0.63
הראל ריב אגח ו	0.68	620,000	0.63
אביעד פקדון אגח ז	0.67	602,000	0.61
דניאל פקדון אגח ד	0.62	560,000	0.57
אלה פקדון אגח יא	0.61	510,000	0.55
פאי ריבית אגח ב	0.61	536,000	0.55
פועלים אגח 104	0.6	540,000	0.55
פאי פיקדון אגח ה	0.6	540,000	0.55
הראל ריב אגח א	0.59	500,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.59	500,000	0.54
גלעד פקדון אגח ג	0.58	490,000	0.53
פאי פלוס אגח א	0.57	485,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.56	475,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.55	470,000	0.5
פאי פלוס אגח ד	0.55	470,000	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.52	447,000	0.48
פועלים מסחרי 3	0.5	45,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	45,000	0.45
איביאי פקדון אגח ז	0.5	450,000	0.46
לאומי מסחרי 12	0.5	45,000	0.45
איביאי פקדון אגח ג	0.49	420,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	44,000	0.45
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	45,000	0.45
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	45,000	0.45
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	42,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	43,000	0.44
לאומי מסחרי 9	0.46	41,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	41,000	0.42
גי.אס.אי אגח ב	0.43	360,000	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.42	361,000	0.38
גלעד פקדון אגח ד	0.41	352,000	0.38
אביעד פקדון אגח ו	0.41	373,000	0.38
הראל פיקדון אגח ה	0.4	360,000	0.37
איביאי פקדון אגח ח	0.39	360,000	0.36
הראל ריב אגח ה	0.37	330,000	0.34
בינל הנפ מסחרי1	0.36	31,500	0.33
איביאי פקדון אגח ו	0.31	281,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.27	237,000	0.25
ממשלתי משתנה 1130	0.24	220,000	0.22
הראל ריב אגח ג	0.23	200,000	0.21
מקמ 617	0.12	109,700	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.11	90,000	0.1
גי.אס.אי אגח א	0.11	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.04
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-12,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-222,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-0.88
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.67	-2,067,000	0.04