אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
156.45
מחיר קנייה
156.45
- % החודש:2.25%
- % השנה:7.34%
- % 3 חודשים:-0.66%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):17.74
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.8 | 18,275 | 6.7 |
| מק"מ | 8 | 49.21 | 46,797,461 | 46.35 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.8 | 0 | 29.96 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.76 | 10,435,965 | 10.14 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.35 | 3,097,000 | 3.15 |
| מניות ETF | 1 | 2.58 | 11,838 | 2.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.65 | 15 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.57 | 146,000 | 1.48 |
| SPOT | 1 | 0.38 | 96,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.49 | 0 | -5.17 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -6.01 | -1,526,000 | 0.03 |
| סה"כ | 40 | 185.6 | 59,076,554 | 95.07 |
אחזקות הקרן
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04 | 95.74 | 17,846 | 6.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.68 | 0 | 17.6 |
| מקמ 415 | 13.55 | 12,812,000 | 12.76 |
| מקמ 315 | 11.86 | 11,177,000 | 11.17 |
| מקמ 515 | 11.64 | 11,050,000 | 10.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.14 | 0 | 6.73 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.2 | 5,006,758 | 4.9 |
| מקמ 216 | 4.9 | 4,796,587 | 4.61 |
| מקמ 715 | 4.81 | 4,600,000 | 4.54 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.95 | 2,864,207 | 2.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.61 | 2,565,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 2.44 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.58 | 11,838 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 2.15 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 1.65 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 1.04 |
| מקמ 815 | 1.04 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 116 | 0.72 | 698,500 | 0.67 |
| מקמ 915 | 0.69 | 663,374 | 0.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 500,000 | 0.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 510,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.54 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.54 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 490,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 46,000 | 0.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 352,000 | 0.36 |
| SPOT_EURILS | 0.38 | 96,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 245,000 | 0.25 |
| S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.06 | 429 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.02 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -57,000 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -191,000 | 0.01 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -246,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.08 | -1,034,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.47 | 0 | -5.15 |