אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
192.6
מחיר קנייה
192.63
- % החודש:1.67%
- % השנה:9.14%
- % 3 חודשים:11.59%
- % 12 חודשים:22.35%
- סטיית תקן (שנה):11.88
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.13 | 14,839 | -4.61 |
| מק"מ | 11 | 35.85 | 31,178,600 | 30.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.58 | 0 | 22.66 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 15.79 | 12,807,000 | 13.45 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.01 | 8,729,004 | 8.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.49 | 628,500 | 6.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.09 | 0 | 6.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.36 | 43 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.55 | 6,266 | 1.32 |
| SPOT | 2 | -1.46 | -340,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.97 | -1,394,000 | -0.04 |
| סה"כ | 69 | 195.42 | 51,630,252 | 84.29 |
אחזקות הקרן
S_030226_181_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_181_90_ND_2_Y_1_03_04 | 93.13 | 14,839 | -4.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.5 | 0 | 13.21 |
| מקמ 616 | 8.95 | 7,676,000 | 7.63 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.8 | 6,839,000 | 6.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 0 | 6.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.09 | 0 | 6.05 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 5.36 | 43 | 0 |
| מקמ 317 | 5.22 | 4,601,300 | 4.45 |
| מקמ 117 | 4.86 | 4,260,000 | 4.14 |
| מקמ 816 | 3.03 | 2,616,900 | 2.58 |
| מקמ 417 | 2.91 | 2,580,000 | 2.48 |
| מקמ 217 | 2.69 | 2,363,400 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 2.09 |
| מקמ 916 | 2.38 | 2,059,000 | 2.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.95 | 1,670,004 | 1.66 |
| מקמ 516 | 1.68 | 1,438,000 | 1.43 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 1.55 | 6,266 | 1.32 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 1,270,000 | 1.24 |
| מקמ 726 | 1.39 | 1,194,000 | 1.18 |
| מקמ 1016 | 1.29 | 1,120,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 1.09 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 90,000 | 0.91 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.03 | 88,000 | 0.88 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.03 | 88,000 | 0.88 |
| אלה פקדון אגח י | 1.02 | 810,000 | 0.87 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 740,000 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 78,000 | 0.81 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 590,000 | 0.64 |
| פועלים אגח 103 | 0.74 | 620,000 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 610,000 | 0.62 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 162,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 560,000 | 0.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 510,000 | 0.55 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 536,000 | 0.55 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 540,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 500,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 500,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 485,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.61 | 490,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 475,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 470,000 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 470,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 447,000 | 0.47 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 44,000 | 0.44 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 42,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 420,000 | 0.44 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 42,000 | 0.43 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 43,000 | 0.44 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 41,000 | 0.42 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 41,000 | 0.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 360,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 352,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 361,000 | 0.38 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 373,000 | 0.37 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 360,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 330,000 | 0.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 31,500 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 281,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 237,000 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 220,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 90,000 | 0.1 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 90,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -9,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.42 | -331,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.66 | -1,556,000 | -0.04 |