אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

מחיר פדיון

185.92

מחיר קנייה

185.96

-1.06%

% החודש:0.96%
% השנה:5.36%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:19.45%
סטיית תקן (שנה):11.69
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	93.93	14,839	2.07
מק"מ	11	35.55	33,254,600	32.98
פיקדונות בבנק	6	27.91	0	25.89
אג"ח קונצרני	27	12.96	11,527,000	12.04
אג"ח מדינה	3	7.7	7,345,004	7.15
ני"ע מסחרי סחיר	11	6.08	551,000	5.64
חוזים עתידיים מניות	1	3.66	29	0
מניות ETF	1	2.5	9,965	2.32
עסקאות בנגזרי OTC	2	0.62	0	0.58
SPOT	2	-0.51	-129,000	-0.01
FORWARD מט"ח	5	-8.1	-2,030,000	-0.05
סה"כ	70	182.3	50,543,437	88.6

אחזקות הקרן

S_030226_181_90_ND_2_Y_1_03_04

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_181_90_ND_2_Y_1_03_04	93.93	14,839	2.07
מקמ 316	18.32	17,006,800	17
פיקדון בבנק מסוים	15.68	0	14.54
פיקדון בבנק מסוים	9.28	0	8.61
ממשלתי משתנה 1134	5.69	5,455,000	5.28
מקמ 516	5.16	4,818,000	4.79
STOXX EUROPE 600 Mar26	3.66	29	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.5	9,965	2.32
מקמ 217	2.47	2,363,400	2.29
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	2.12
מקמ 916	1.89	1,789,000	1.76
ממשל קצרה 0526	1.78	1,670,004	1.65
מקמ 117	1.7	1,620,000	1.57
מקמ 416	1.62	1,506,900	1.5
מקמ 1016	1.18	1,120,000	1.1
מקמ 616	1.12	1,049,600	1.04
לאומי מסחרי 10	0.98	90,000	0.9
אלה פקדון אגח י	0.94	810,000	0.87
מקמ 1216	0.89	850,000	0.83
לאומי מסחרי 8	0.87	78,000	0.81
פועלים מסחרי 1	0.75	67,000	0.7
הראל פיקדון אגח ד	0.69	590,000	0.64
פועלים אגח 103	0.68	620,000	0.63
ספיר פקדון אגח ה	0.67	610,000	0.62
מקמ 726	0.67	634,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.58
דניאל פקדון אגח ד	0.6	560,000	0.56
אלה פקדון אגח יא	0.59	510,000	0.54
פאי ריבית אגח ב	0.59	536,000	0.55
הראל ריב אגח א	0.57	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	0.57	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ג	0.56	490,000	0.52
פאי פלוס אגח א	0.55	485,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.54	475,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.53	470,000	0.5
פאי פלוס אגח ד	0.53	470,000	0.49
מקמ 816	0.53	496,900	0.49
גלעד פקדון אגח ה	0.51	447,000	0.47
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	44,000	0.44
פועלים מסחרי 2	0.47	42,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.47	420,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	43,000	0.44
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	42,000	0.43
לאומי מסחרי 9	0.45	41,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	41,000	0.41
גי.אס.אי אגח ב	0.42	360,000	0.39
גלעד פקדון אגח ד	0.4	352,000	0.37
איביאי פקדון אגח ב	0.4	361,000	0.38
אביעד פקדון אגח ו	0.4	373,000	0.37
הראל פיקדון אגח ה	0.39	360,000	0.36
הראל ריב אגח ה	0.36	330,000	0.34
ישראכרט מסחרי 4	0.35	31,500	0.33
בינל הנפ מסחרי1	0.35	31,500	0.32
איביאי פקדון אגח ו	0.3	281,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.26	237,000	0.24
ממשלתי משתנה 1130	0.23	220,000	0.22
הראל ריב אגח ג	0.22	200,000	0.21
גלעד פקדון אגח א	0.11	90,000	0.1
גי.אס.אי אגח א	0.11	90,000	0.1
SPOT_EURILS	0.1	25,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-28,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-68,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-132,000	-0.01
SPOT_EURILS	-0.61	-154,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.78	-195,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.41	-1,607,000	-0.04