אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.45	4.83
תחילת השנה	6.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	16.21	16,700,000	56.19
TREASURY BILL B 01/29/26	8.37	9,000,000	29.01
TREASURY BILL B 03/05/26	7.87	8,500,000	27.3
TREASURY BILL B 04/02/26	6.37	6,900,000	22.09
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	6.05	6,425,000	20.96
TREASURY BILL B 11/20/25	4.96	5,300,000	17.21
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	4.96	5,200,000	17.2
EURO FX CURR FUT Dec25	2.86	-21	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.71	25	0
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.46	2,650,000	8.54
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.02	2,040,000	6.99
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	2	2,310,000	6.94
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2	2,130,000	6.92
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2	2,270,000	6.93
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33	1.99	2,300,000	6.92
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.99	1,805,000	6.89
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	1.99	1,758,000	6.91
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	1.89	2,000,000	6.55
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	1.66	1,694,000	5.76
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28	1.51	1,500,000	5.22
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3	1.51	1,490,000	5.25
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.51	1,520,000	5.25
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.41	1,470,000	4.9
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	1.3	1,370,000	4.52
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.21	1,300,000	4.2
אלביט מע נעמ-1ל	1.03	1,090,800	3.59
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.01	1,020,000	3.49
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	1	1,050,000	3.48
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	1	1,010,000	3.47
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1	1,056,000	3.45
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	0.99	1,020,000	3.44
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	0.99	1,050,000	3.42
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	0.99	980,000	3.43
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	0.97	950,000	3.38
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	0.96	1,050,000	3.33
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.95	949,000	3.31
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1	0.95	1,000,000	3.3
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	0.94	945,000	3.24
פקדון בבנק מסוים	0.93	993,512	3.23
TREASURY BILL B 12/26/25	0.93	1,000,000	3.23
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.86	800,000	2.97
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.7	720,000	2.44
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	0.66	658,000	2.28
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.65	656,000	2.24
פקדון בבנק מסוים	0.35	1,228,628	1.23
פקדון בבנק מסוים	0	194	0