אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
מחיר פדיון
155.09
מחיר קנייה
155.09
- % החודש:-3.03%
- % השנה:-3.03%
- % 3 חודשים:-4.96%
- % 12 חודשים:-8.25%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מט"ח
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 55.72 | 59,025,000 | 193.2 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 43.07 | 44,521,000 | 149.37 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 2.86 | -21 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.71 | 25 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.28 | 2,222,334 | 4.46 |
| תעודות חוב | 1 | 1.03 | 1,090,800 | 3.59 |
| סה"כ | 46 | 106.67 | 106,859,138 | 350.61 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
TREASURY BILL B 01/29/26
TREASURY BILL B 03/05/26
TREASURY BILL B 04/02/26
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 16.21 | 16,700,000 | 56.19 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 8.37 | 9,000,000 | 29.01 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 7.87 | 8,500,000 | 27.3 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 6.37 | 6,900,000 | 22.09 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 6.05 | 6,425,000 | 20.96 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 4.96 | 5,300,000 | 17.21 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 4.96 | 5,200,000 | 17.2 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | 2.86 | -21 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 2.71 | 25 | 0 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.46 | 2,650,000 | 8.54 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 2.02 | 2,040,000 | 6.99 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 2 | 2,310,000 | 6.94 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2 | 2,130,000 | 6.92 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2 | 2,270,000 | 6.93 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 1.99 | 2,300,000 | 6.92 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.99 | 1,805,000 | 6.89 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.99 | 1,758,000 | 6.91 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.89 | 2,000,000 | 6.55 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 1.66 | 1,694,000 | 5.76 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 1.51 | 1,500,000 | 5.22 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.51 | 1,490,000 | 5.25 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.51 | 1,520,000 | 5.25 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.41 | 1,470,000 | 4.9 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 1.3 | 1,370,000 | 4.52 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.21 | 1,300,000 | 4.2 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.03 | 1,090,800 | 3.59 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.01 | 1,020,000 | 3.49 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1 | 1,050,000 | 3.48 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1 | 1,010,000 | 3.47 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1 | 1,056,000 | 3.45 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 0.99 | 1,020,000 | 3.44 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.99 | 1,050,000 | 3.42 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.99 | 980,000 | 3.43 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.97 | 950,000 | 3.38 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.96 | 1,050,000 | 3.33 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.95 | 949,000 | 3.31 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.95 | 1,000,000 | 3.3 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.94 | 945,000 | 3.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.93 | 993,512 | 3.23 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 0.93 | 1,000,000 | 3.23 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.86 | 800,000 | 2.97 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.7 | 720,000 | 2.44 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.66 | 658,000 | 2.28 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.65 | 656,000 | 2.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.35 | 1,228,628 | 1.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 194 | 0 |