אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
מחיר פדיון
155.52
מחיר קנייה
155.52
- % החודש:4.71%
- % השנה:-6.7%
- % 3 חודשים:-3.68%
- % 12 חודשים:-11.35%
- סטיית תקן (שנה):2.7
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 54.59 | 60,625,000 | 191.8 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 44.98 | 50,374,000 | 158.04 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 8.76 | 84 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.44 | 616,541 | 1.57 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -1.43 | -11 | 0 |
| סה"כ | 52 | 107.34 | 111,615,614 | 351.41 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
TREASURY BILL B 04/21/26
TREASURY BILL B 06/23/26
TREASURY BILL B 06/30/26
US ULTRA BOND CBT Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 15.27 | 16,700,000 | 53.66 |
| TREASURY BILL B 04/21/26 | 11.68 | 13,000,000 | 41.03 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 9.2 | 10,300,000 | 32.31 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 8.03 | 9,000,000 | 28.21 |
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 6.82 | 65 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 5.71 | 6,425,000 | 20.05 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 4.7 | 5,200,000 | 16.53 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.26 | 2,650,000 | 7.94 |
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 1.94 | 19 | 0 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.9 | 2,300,000 | 6.66 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.89 | 2,310,000 | 6.65 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.88 | 2,130,000 | 6.62 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.88 | 2,270,000 | 6.61 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.86 | 2,040,000 | 6.55 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.74 | 2,000,000 | 6.1 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.72 | 1,860,000 | 6.04 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 1.55 | 1,694,000 | 5.43 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.55 | 1,500,000 | 5.44 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.46 | 1,640,000 | 5.13 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 1.42 | 1,500,000 | 4.99 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.41 | 1,500,000 | 4.97 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.35 | 1,573,000 | 4.75 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.15 | 1,260,000 | 4.04 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.13 | 1,300,000 | 3.97 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.03 | 1,080,000 | 3.6 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.03 | 1,060,000 | 3.63 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1 | 1,100,000 | 3.53 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1 | 1,120,000 | 3.51 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1 | 930,000 | 3.52 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 0.97 | 1,020,000 | 3.41 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.94 | 1,050,000 | 3.29 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.94 | 980,000 | 3.29 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.93 | 1,050,000 | 3.28 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.93 | 1,050,000 | 3.26 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.93 | 1,100,000 | 3.27 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.93 | 1,050,000 | 3.27 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.92 | 1,035,000 | 3.24 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.9 | 950,000 | 3.15 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.89 | 1,000,000 | 3.13 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.86 | 945,000 | 3.01 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.86 | 1,130,000 | 3.04 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.65 | 720,000 | 2.28 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.62 | 656,000 | 2.17 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.44 | 680,000 | 1.55 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.41 | 400,000 | 1.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.39 | 438,678 | 1.39 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.37 | 421,000 | 1.29 |
| ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46 | 0.18 | 210,000 | 0.63 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.1 | 110,000 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 176,864 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 999 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Jun26 | -1.43 | -11 | 0 |