אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
מחיר פדיון
155.08
מחיר קנייה
155.08
- % החודש:-1.82%
- % השנה:-5.86%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:-10.91%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 58.09 | 64,925,000 | 182.01 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 40.71 | 45,175,000 | 127.51 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 8.63 | 84 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.19 | 1,266,522 | 3.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.41 | 0 | 1.27 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -1.44 | -11 | 0 |
| סה"כ | 51 | 107.59 | 111,366,595 | 314.52 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
TREASURY BILL B 06/23/26
TREASURY BILL B 08/04/26
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36
US ULTRA BOND CBT Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 14.92 | 16,700,000 | 46.76 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 11.5 | 12,800,000 | 36.03 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 11 | 12,300,000 | 34.48 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 8.07 | 9,000,000 | 25.29 |
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 6.71 | 65 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 5.7 | 6,425,000 | 17.85 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 4.7 | 5,200,000 | 14.72 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.32 | 2,650,000 | 7.26 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 2.2 | 2,500,000 | 6.89 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.93 | 2,130,000 | 6.04 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 1.92 | 19 | 0 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.91 | 2,310,000 | 5.97 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.9 | 2,270,000 | 5.94 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.88 | 2,300,000 | 5.88 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.87 | 2,040,000 | 5.85 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 1.6 | 1,694,000 | 5.03 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.5 | 1,640,000 | 4.71 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.49 | 1,500,000 | 4.66 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.4 | 1,573,000 | 4.38 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 1.39 | 1,500,000 | 4.35 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.18 | 1,300,000 | 3.69 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.13 | 1,260,000 | 3.55 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.06 | 1,060,000 | 3.32 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.05 | 1,100,000 | 3.3 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1.03 | 1,120,000 | 3.22 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.02 | 1,100,000 | 3.19 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.01 | 1,080,000 | 3.15 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 0.99 | 930,000 | 3.1 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.97 | 1,100,000 | 3.03 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.96 | 1,035,000 | 3.01 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.95 | 1,050,000 | 2.97 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.94 | 1,050,000 | 2.96 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.94 | 1,050,000 | 2.95 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.92 | 950,000 | 2.87 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.92 | 1,050,000 | 2.89 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.92 | 980,000 | 2.88 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.91 | 1,000,000 | 2.85 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.9 | 1,130,000 | 2.83 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.85 | 945,000 | 2.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.71 | 787,320 | 2.22 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.65 | 720,000 | 2.05 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.61 | 656,000 | 1.9 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31 | 0.51 | 481,000 | 1.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.47 | 445,965 | 1.47 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.44 | 680,000 | 1.39 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.41 | 0 | 1.27 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.38 | 421,000 | 1.18 |
| ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46 | 0.18 | 210,000 | 0.58 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.1 | 110,000 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 33,237 | 0.03 |
| EURO FX CURR FUT Jun26 | -1.44 | -11 | 0 |