אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
מחיר פדיון
145.93
מחיר קנייה
145.93
- % החודש:-1.96%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:4.83%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):3.52
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
חוזים עתידיים מט"ח
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 54.58 | 56,662,000 | 199.25 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 42.69 | 47,203,000 | 155.91 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.7 | 52 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 2.95 | -23 | 0 |
| תעודות חוב | 1 | 1.78 | 1,800,000 | 6.51 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.76 | 862,297 | 2.79 |
| סה"כ | 42 | 108.46 | 106,527,326 | 364.46 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
TREASURY BILL B 03/27/25
TREASURY BILL B 09/04/25
TREASURY BILL B 07/03/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 13.03 | 13,625,000 | 47.56 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 12.02 | 12,410,000 | 43.89 |
| TREASURY BILL B 03/27/25 | 9.74 | 10,000,000 | 35.56 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 7.99 | 8,350,000 | 29.16 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 5.78 | 6,000,000 | 21.1 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 5.7 | 52 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 4.06 | 4,277,000 | 14.83 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 3.55 | 4,180,000 | 12.94 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.2 | 3,640,000 | 11.69 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.98 | 3,012,000 | 10.87 |
| EURO FX CURR FUT Mar25 | 2.95 | -23 | 0 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 2.32 | 2,720,000 | 8.48 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.11 | 2,150,000 | 7.72 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.98 | 2,000,000 | 7.25 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 1.96 | 2,000,000 | 7.15 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 1.94 | 2,000,000 | 7.07 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.78 | 1,800,000 | 6.51 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.62 | 1,900,000 | 5.93 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.61 | 1,600,000 | 5.89 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 1.57 | 1,600,000 | 5.75 |
| CITIGROUP INC C 2.572 06/03/31 | 1.51 | 1,750,000 | 5.53 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 1.51 | 1,694,000 | 5.5 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26 | 1.45 | 1,500,000 | 5.31 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.41 | 1,340,000 | 5.15 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.32 | 1,286,000 | 4.82 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.18 | 1,200,000 | 4.29 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP | 1.15 | 1,100,000 | 4.19 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.07 | 1,300,000 | 3.91 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 1.04 | 2,815,000 | 3.79 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.99 | 1,000,000 | 3.6 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.98 | 1,050,000 | 3.57 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.96 | 949,000 | 3.51 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.96 | 1,000,000 | 3.51 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16 | 0.88 | 921,000 | 3.2 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29 | 0.79 | 800,000 | 2.89 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.478 04/04/31 | 0.77 | 800,000 | 2.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 746,518 | 2.67 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 0.73 | 686,000 | 2.66 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 0.6 | 700,000 | 2.21 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29 | 0.51 | 510,000 | 1.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 115,532 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 247 | 0 |