אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
מחיר פדיון
148.53
מחיר קנייה
148.53
- % החודש:-0.24%
- % השנה:-1.03%
- % 3 חודשים:-2.24%
- % 12 חודשים:0.54%
- סטיית תקן (שנה):3.64
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
חוזים עתידיים מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 49.82 | 51,392,000 | 190.63 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 43.1 | 47,500,000 | 164.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.28 | 5,701,521 | 20.18 |
| תעודות חוב | 1 | 1.77 | 1,800,000 | 6.76 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 1.59 | -12 | 0 |
| סה"כ | 44 | 101.56 | 106,393,509 | 382.52 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/04/25
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
TREASURY BILL B 07/03/25
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 15.68 | 16,350,000 | 60.01 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 12.36 | 12,410,000 | 47.27 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 10.7 | 11,125,000 | 40.96 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 5.8 | 6,000,000 | 22.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.16 | 5,279,472 | 19.73 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 4.09 | 4,277,000 | 15.66 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 3.6 | 4,180,000 | 13.78 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.2 | 3,640,000 | 12.24 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 2.36 | 2,720,000 | 9.03 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.13 | 2,150,000 | 8.15 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.99 | 2,000,000 | 7.6 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 1.92 | 2,000,000 | 7.36 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.77 | 1,800,000 | 6.76 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.65 | 1,900,000 | 6.33 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.63 | 1,600,000 | 6.24 |
| EURO FX CURR FUT Jun25 | 1.59 | -12 | 0 |
| CITIGROUP INC C 2.572 06/03/31 | 1.54 | 1,750,000 | 5.88 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 1.53 | 1,694,000 | 5.87 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.52 | 1,550,000 | 5.8 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.51 | 1,600,000 | 5.77 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26 | 1.46 | 1,500,000 | 5.58 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.44 | 1,470,000 | 5.52 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.42 | 1,340,000 | 5.43 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.2 | 1,200,000 | 4.6 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.09 | 1,300,000 | 4.17 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 1.06 | 2,815,000 | 4.06 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.03 | 1,050,000 | 3.94 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.01 | 1,050,000 | 3.87 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.99 | 1,000,000 | 3.77 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.98 | 1,050,000 | 3.76 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.97 | 949,000 | 3.7 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 0.97 | 1,000,000 | 3.71 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.92 | 945,000 | 3.52 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16 | 0.87 | 921,000 | 3.33 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.8 | 800,000 | 3.08 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.478 04/04/31 | 0.79 | 800,000 | 3 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 0.76 | 686,000 | 2.89 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 0.6 | 700,000 | 2.31 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29 | 0.51 | 510,000 | 1.96 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 0.41 | 420,000 | 1.56 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.22 | 230,000 | 0.84 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 0.21 | 210,000 | 0.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 412,213 | 0.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,836 | 0.04 |