איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1	0.49
תחילת השנה	-6.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.91	7,090,000	8.27
ממשלתי שקלי 0347	4.14	5,997,365	5.79
ממשלתי שקלי 0335	2.63	3,500,000	3.68
ריט 1 אגח ח	1.91	2,375,674	2.67
ממשלתי שקלי 0537	1.69	3,000,000	2.37
שלמה החז אגח יט	1.46	2,000,001	2.04
שלמה החז אגח כ	1.39	1,800,001	1.95
כלל הון אגח טו (COCO)	1.3	1,721,597	1.82
מניבים ריט אגח ד	1.27	1,600,054	1.78
דלק קב אגח מא	1.14	1,469,912	1.59
דיסקונט מנ אגח יח	1.14	1,600,000	1.59
גב ים אגח ח	1.06	1,600,001	1.49
מליסרון אגח כ	1.04	1,380,001	1.46
ג'י סיטי אגח טז	0.97	1,336,395	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	1.33
רבוע נדלן אגח ט	0.92	1,192,151	1.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.9	1,247,000	1.26
קרסו מוט אגח ז	0.82	1,160,000	1.15
דור אלון אגח ט	0.82	1,160,000	1.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.78	980,000	1.09
אוריון נכס אגח א	0.78	1,100,000	1.1
אפי נכסים אגח יז	0.75	982,000	1.05
מדיפאואר אגח ג	0.73	1,000,000	1.03
טבע	0.73	9,626	1.02
תורגמן אגח א	0.7	980,000	0.99
ביג אגח כא	0.69	900,000	0.96
אשטרום קב אגח ה	0.68	855,000	0.96
גב ים אגח יא	0.68	892,474	0.95
רוטשטיין אגד יד	0.68	942,000	0.95
מבנה אגח כה	0.66	900,000	0.93
אשטרום נכ אגח 12	0.66	802,145	0.92
מגה אור אגח יא	0.65	850,001	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.65	841,415	0.91
שפיר הנדסה אגח ד	0.65	840,000	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	813,905	0.9
אב-גד אגח ג	0.64	880,000	0.9
מגה אור אגח ט	0.63	789,913	0.88
פרשקובסקי אגח יז	0.63	891,000	0.88
או פי סי אגח ד	0.62	780,000	0.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	800,001	0.85
הבורסה לניע בתא	0.6	5,506	0.84
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	826,000	0.83
קרסו נדלן אגח ב	0.6	792,548	0.84
רבוע נדלן אגח י	0.59	850,000	0.82
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	800,000	0.82
אשטרום נכ אגח 13	0.59	756,000	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.58	770,000	0.81
כלל הון אגח יא	0.57	842,718	0.81
ישפרו אגח ד	0.57	790,000	0.8
מימון ישיר אגח ה	0.55	703,257	0.77
דה זראסאי אגח ג	0.54	1,755,302	0.75
אמות אגח ח	0.54	683,124	0.75
נכסים ובנ אגח י	0.54	677,661	0.76
מליסרון אגח יז	0.54	636,365	0.75
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.54	350	0.76
עזריאלי אגח ו	0.53	633,750	0.75
מליסרון אגח יט	0.53	655,276	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.52	6,142	0.72
דלק נכסים אגח א	0.52	633,545	0.72
סונול נד אגח א	0.52	701,500	0.73
דליה אגח ב	0.51	643,244	0.71
נופר אנרג אגח ד	0.51	665,088	0.72
מ.ו השקע אגח ד	0.51	693,602	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.51	700,000	0.72
נמקו אגח ו	0.51	698,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 27	0.51	700,000	0.71
להב אגח ג	0.5	633,601	0.7
שוב אנרגיה אגח א	0.5	648,000	0.71
דמרי אגח יא	0.5	650,000	0.7
הפניקס אגח 5	0.5	626,644	0.69
אלמוגים אגח יב	0.47	658,679	0.66
אלוני חץ אגח יז	0.47	610,269	0.65
ניו-מד אנרג יהש	0.47	33,833	0.66
צור אגח יא	0.47	576,091	0.65
ביג אגח יח	0.46	568,967	0.65
מישורים אגח ט	0.46	583,715	0.65
הילה אגח ד	0.46	654,585	0.64
ישרס אגח טז	0.46	545,374	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.45	583,334	0.64
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	570,500	0.63
ישרס אגח יט	0.45	589,393	0.63
גב ים אגח ט	0.45	581,133	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.44	593,940	0.62
אדגר אגח יג	0.44	550,000	0.62
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.43	14,000	0.61
אמות אגח י	0.43	550,000	0.6
אספן גרופ אגח ט	0.43	566,667	0.6
מגוריט אגח ז	0.42	624,991	0.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	560,001	0.57
דוראל אגח ב	0.4	500,000	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	513,000	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	500,000	0.57
אנלייט אנרגיה	0.4	2,632	0.56
דמרי אגח י	0.39	550,000	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.39	530,000	0.55
מנרב אגח ד	0.39	503,721	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.39	533,334	0.55
אלקטרה אגח ו	0.39	600,001	0.54
אנרג'יקס אג ב	0.38	565,000	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.38	500,000	0.54
חשמל אגח 34	0.38	479,593	0.54
איביאי בית השק	0.38	1,450	0.54
אנלייט אנ אגח ד	0.38	577,236	0.54
אספן גרופ אגח י	0.37	513,000	0.52
נובה	0.36	371	0.51
אלקו אגח יד	0.36	475,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.36	481,478	0.51
מקורות אגח 11	0.35	450,001	0.49
נקסט ויז'ן	0.35	1,350	0.48
וויי בוקס אגח ז	0.35	480,000	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	450,000	0.47
מבנה אגח כ	0.34	390,001	0.47
אלביט מערכות	0.33	194	0.47
קווליטאו	0.33	680	0.46
סופרגז פא אגח ב	0.33	500,001	0.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.32	11,000	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	466,543	0.45
יוניברסל אגח ו	0.32	441,667	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.32	400,000	0.45
בזק	0.32	53,971	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.32	475,000	0.44
עזריאלי אגח ד	0.31	369,458	0.43
עמרם אברהם אגח ב	0.31	420,589	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	400,000	0.43
אקונרגי אגח ב	0.31	399,577	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.31	500,000	0.44
בית זיקוק אגח 2	0.3	400,001	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.3	400,000	0.42
בוני תיכון אגח כב	0.3	415,998	0.42
ביג אגח כג	0.3	411,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	373,040	0.41
אפי קפיטל אגח ג	0.29	395,000	0.41
לייטסטון אגח ה	0.29	392,239	0.4
או פי סי אנרגיה	0.28	4,024	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	356,000	0.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	350,000	0.4
רמות בעיר אגח ד	0.28	405,507	0.4
דלק קבוצה	0.27	401	0.38
דליה אגח א	0.27	325,001	0.37
צרפתי אגח יג	0.27	368,082	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	350,000	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.27	350,000	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.26	360,001	0.36
תכלית סל ת"א-בנייה	0.26	16,095	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.26	330,811	0.36
פניקס הון אגח יג	0.26	350,000	0.36
קרסו מוט אגח ה	0.26	355,460	0.36
אנלייט אנ אגח ז	0.26	360,101	0.37
קיסטון אינ אגח א	0.24	310,515	0.33
הראל הנפקות אגח כ	0.24	300,000	0.34
פריים אנרג אגח ג	0.24	317,850	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	7,501	0.32
יובלים אגח ג	0.23	320,000	0.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	300,000	0.32
אמות	0.22	14,852	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.22	283,393	0.3
אפי קפיטל אגח ד	0.22	300,000	0.31
מניף אגח ג	0.22	300,000	0.31
מגדל הון אגח טו	0.22	290,383	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.21	291,668	0.29
אמות אגח ו	0.21	258,197	0.29
ארפורט אגח ט	0.21	276,624	0.3
נורסטאר אגח יג	0.21	300,000	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.21	272,000	0.3
אפקון החז אגח ה	0.21	300,000	0.3
אלוני חץ אגח טז	0.21	290,541	0.3
בזן אגח יב	0.21	291,893	0.3
לאומי	0.21	3,800	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	150	0.29
ביג אגח יג	0.2	250,000	0.28
דלק קב אגח לט	0.2	250,000	0.27
אנליסט	0.19	2,001	0.27
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	273,942	0.26
תורפז	0.19	3,500	0.27
יוניברסל אגח ה	0.19	240,001	0.26
ישפרו אגח א	0.19	241,868	0.26
אאורה	0.19	13,000	0.27
אלקו אגח יג	0.19	268,001	0.26
AMAZON.COM INC	0.19	400	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.18	225,000	0.25
אב-גד אגח ד	0.18	257,900	0.26
בית שמש	0.17	300	0.24
אדמה אגח ב	0.17	156,320	0.24
עזריאלי קבוצה	0.16	500	0.23
מקס סטוק	0.16	8,000	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.16	200,000	0.22
גשם למשתכן אגח א	0.16	210,000	0.22
מבטח שמיר	0.16	527	0.23
שופרסל	0.16	5,000	0.22
בזן אגח טו	0.15	200,000	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.15	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.15	209,735	0.21
אפקון החז אפ 1	0.15	400	0.07
ישראמקו אגח ג	0.15	216,887	0.21
חילן	0.14	969	0.19
ריט 1	0.14	8,446	0.2
רני צים אגח ג	0.14	181,819	0.19
גשם למשתכן אגח ב	0.13	172,541	0.18
מנורה מב החז	0.13	400	0.18
ארית תעשיות	0.13	3,112	0.18
מזרחי טפחות	0.13	750	0.18
דמרי	0.12	364	0.16
בינלאומי	0.12	600	0.16
סלע נדלן	0.1	15,918	0.15
מטריקס	0.1	1,500	0.14
NETFLIX INC	0.09	500	0.13
ישראמקו יהש	0.08	54,690	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	100,000	0.1
ממן אגח ג	0.06	85,716	0.08
ישראל קנדה	0.06	4,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח יב	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
אזורים אגח 14	0	1	0
מקמ 916	0	117	0
DE ZARACI HS 11/25	0	68,001	0.03