איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.3	-0.56
תחילת השנה	-18.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.61	4,699,635	5.43
ממשלתי שקלי 0335	3.59	5,400,000	5.41
ממשלתי שקלי 0432	3.24	5,800,000	4.88
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	2.19
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	2.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.1	340,000	1.66
מגה אור אגח ט	1.1	1,530,001	1.66
לאומי אגח 183	1.1	1,620,000	1.66
מליסרון אגח כ	1	1,470,001	1.51
ממשלתי שקלי 0330	0.99	1,700,000	1.49
אמות אגח י	0.98	1,350,000	1.47
ביג אגח כא	0.95	1,380,000	1.44
ממשלתי שקלי 0537	0.94	1,900,000	1.42
גב ים אגח יא	0.92	1,313,041	1.38
מז טפ הנפק 62	0.91	1,300,000	1.37
גב ים אגח ח	0.86	1,442,309	1.29
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.8	360,000	1.21
חשמל אגח 34	0.8	1,100,000	1.2
הכשרת ישוב אג26	0.8	1,100,000	1.21
ממשלתי צמוד 0529	0.79	1,070,000	1.18
לייטסטון אגח ה	0.77	1,100,000	1.17
ממשלתי צמוד 1131	0.76	1,100,000	1.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.73	1,040,000	1.1
קיסטון אינ אגח א	0.71	1,022,369	1.07
מגה אור אגח יא	0.7	1,019,119	1.05
אשטרום נכ אגח 12	0.67	902,697	1.02
מקמ 915	0.66	1,000,000	0.99
מז טפ הנפק 46	0.65	850,000	0.99
מבנה אגח כה	0.63	950,000	0.95
ג'נריישן קפ אגח ג	0.62	900,000	0.93
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	863,489	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	841,500	0.91
מימון ישיר אגח ה	0.6	840,001	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.6	850,000	0.9
אב-גד אגח ג	0.6	880,000	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.6	850,000	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.6	1,000,000	0.9
ביג אגח יח	0.59	805,264	0.89
אשטרום נכ אגח 13	0.59	840,000	0.89
ממשלתי צמוד 1028	0.58	850,000	0.88
שלמה החז אגח כ	0.57	807,858	0.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	850,000	0.85
אנלייט אנ אגח ז	0.57	850,000	0.86
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.56	250,000	0.85
פועלים הת נד יג (COCO)	0.56	770,000	0.85
קרסו נדלן אגח ב	0.56	820,000	0.84
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.55	12,500	0.82
נאוויטס אגח ז	0.54	800,000	0.81
ישראמקו אגח ג	0.54	867,090	0.82
מליסרון אגח יז	0.54	700,001	0.81
כלל הון אגח יא	0.53	855,000	0.79
אמות אגח ח	0.53	750,000	0.81
מקמ 116	0.52	800,000	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.51	1,800,001	0.77
להב אגח ג	0.51	691,200	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.51	767,000	0.77
מליסרון אגח טז	0.51	650,001	0.77
עזריאלי אגח ו	0.5	650,000	0.75
נכסים ובנ אגח י	0.5	688,831	0.76
מליסרון אגח יט	0.5	670,001	0.75
ישרס אגח יט	0.5	730,000	0.76
עזריאלי אגח ד	0.49	650,001	0.74
דלק נכסים אגח א	0.49	650,000	0.74
ישרס אגח טז	0.49	630,001	0.74
צור אגח יא	0.49	666,190	0.73
אנרג'יקס אג ב	0.48	800,000	0.73
דליה אגח ב	0.48	661,623	0.72
בי קומיונק אגח ז	0.48	700,000	0.73
נופר אנרג'י אגח א	0.47	641,668	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.47	700,000	0.71
אלמוגים אגח יב	0.47	699,000	0.7
נמקו אגח ו	0.47	698,000	0.71
אלקטרה אגח ו	0.47	800,001	0.7
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.46	10,500	0.69
מישורים אגח ט	0.46	600,000	0.69
שוב אנרגיה אגח א	0.46	648,000	0.7
דמרי אגח יא	0.46	650,000	0.69
בזק אגח 13	0.46	800,000	0.7
ביג אגח יב	0.45	570,001	0.68
מגדל הון אגח ט	0.45	700,000	0.68
אלון רבוע אגח ח	0.45	670,000	0.68
אשטרום נכ אגח 9	0.45	666,668	0.68
אשטרום קב אגח ה	0.44	600,000	0.66
אלקטרה פא אגח ב	0.43	733,334	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	600,000	0.64
מגוריט אגח ז	0.43	700,000	0.65
ליאם הנדסה אגח א	0.43	649,000	0.65
נאוויטס פט אגחה	0.42	617,558	0.64
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	570,500	0.63
אספן גרופ אגח ט	0.42	600,001	0.63
או פי סי אגח ג	0.41	662,667	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.41	583,334	0.62
ספנסר אגח ד	0.41	580,000	0.61
גב ים אגח ט	0.41	581,133	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.4	570,000	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.4	599,548	0.6
אדגר אגח יב	0.39	566,000	0.59
MTF סל ת"א 90	0.38	12,700	0.58
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.38	14,000	0.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	560,001	0.57
מז טפ הנפק 52	0.38	550,000	0.57
דוראל אגח ב	0.37	500,000	0.55
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	140,000	0.54
דמרי אגח י	0.36	550,000	0.54
ישפרו אגח א	0.36	500,000	0.54
עמרם אברהם אגח ב	0.36	520,001	0.54
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	513,000	0.54
מנרב אגח ד	0.36	503,721	0.54
מבנה אגח כ	0.36	450,000	0.53
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	0.36	150,000	0.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.36	260	0.54
אלוני חץ אגח טו	0.35	500,000	0.53
אלקו אגח יד	0.35	500,000	0.53
ספנסר אגח ה	0.35	500,000	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.35	523,000	0.53
חשמל אגח 31	0.35	450,000	0.52
יוניברסל אגח ו	0.34	507,917	0.51
כלל ביטוח אגח א	0.34	500,000	0.51
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.33	12,000	0.5
לייטסטון אגח ב	0.33	500,000	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	518,381	0.49
פרשקובסקי אגח טו	0.33	480,000	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.33	500,000	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.32	480,001	0.48
בוני תכון אגח כב	0.32	472,000	0.48
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.31	12,400	0.47
דלק קב אגח לח	0.31	443,152	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	450,000	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	500,001	0.47
קסם ETF ת"א 125	0.3	1,550	0.46
אמות אגח ו	0.3	400,000	0.45
אמות אגח ז	0.3	500,000	0.46
תכלית סל ת"א 35	0.29	15,000	0.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.29	11,000	0.44
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	400,000	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	400,500	0.43
אפי נכסים אגח טז	0.29	400,000	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.29	475,000	0.44
בית זיקוק אגח 2	0.28	400,001	0.43
אפי קפיטל אגח ג	0.28	400,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.28	400,000	0.42
גשם למשתכן אגח א	0.28	400,000	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.28	400,000	0.43
אקונרגי אגח ב	0.28	399,577	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	400,000	0.41
יובלים אגח ג	0.27	400,000	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.26	360,000	0.39
דליה אגח א	0.26	350,001	0.4
נורסטאר אגח יג	0.26	360,000	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.26	350,000	0.39
קרסו מוטו אגח ה	0.26	387,730	0.39
בזק אגח 11	0.26	400,000	0.39
ניו-מד אנרג יהש	0.26	24,000	0.4
לאומי אגח 182	0.26	360,000	0.39
נטו מלינדה	0.25	2,700	0.37
צרפתי אגח יג	0.25	368,082	0.37
אדגר אגח יג	0.25	340,000	0.38
ממשלתי שקלי 0347	0.24	400,000	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.24	300,000	0.35
דלק קב אגח לז	0.24	341,270	0.36
קיסטון אינ אגח ב	0.24	350,000	0.36
הראל סל ת"א 35	0.23	12,000	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.23	350,001	0.34
ג'נריישן קפיטל	0.22	330,000	0.34
תנופורט אגח ב	0.22	300,000	0.33
הראל הנפק אגח כ	0.22	300,000	0.33
MEDIWOUND LTD	0.22	5,000	0.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	328,207	0.31
קסם ETF ת"א 90	0.21	1,100	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.21	7,501	0.31
ארפורט אגח ט	0.21	300,001	0.32
תורפז	0.21	7,600	0.31
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	300,000	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.21	300,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.21	290,632	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.21	300,000	0.31
מניף אגח ג	0.21	300,000	0.31
לאומי	0.21	5,000	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.2	7,300	0.31
יוניברסל אגח ה	0.2	276,001	0.29
נמקו אגח ג	0.2	291,000	0.3
בזן אגח יב	0.2	300,001	0.3
ממשלתי צמוד 0536	0.19	175,000	0.29
פניקס הון אגח יא	0.19	300,000	0.28
פניקס הון אגח יג	0.19	270,000	0.28
ספנסר אגח ו	0.19	275,717	0.29
אלקו אגח יג	0.19	300,001	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,720	0.27
ביג אגח יג	0.18	250,000	0.28
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	3,001	0.27
מור סל ת"א-90	0.18	3,200	0.27
דלק קב אגח לט	0.18	250,000	0.27
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	150	0.28
NETFLIX INC	0.18	60	0.27
תכלית סל ת"א 90	0.17	8,300	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.17	260,000	0.25
קופרליין אגח ד	0.17	250,001	0.26
נמקו אגח ד	0.17	250,000	0.26
ביג	0.16	365	0.24
סלקום	0.16	8,600	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.16	225,000	0.24
רבוע נדלן אגח י	0.16	250,000	0.23
רמות בעיר אגח ד	0.16	250,000	0.25
פז אנרגיה	0.15	360	0.22
תכלית סל S&P 500	0.15	900	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF	0.15	300	0.22
MTF סל ת"א 125	0.15	5,000	0.23
רני צים אגח ב	0.15	197,276	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	224,448	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	225,556	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.15	200,000	0.22
מבטח שמיר	0.15	820	0.23
חשמל אגח 32	0.15	200,000	0.23
אלקו	0.15	1,190	0.22
CELSIUS HOLDINGS INC	0.15	1,500	0.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	1,200	0.22
רני צים אגח ג	0.14	200,001	0.21
בזן אגח יג	0.14	200,000	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.14	200,000	0.2
אורביט	0.14	5,300	0.21
אלקטרה	0.14	95	0.21
אנליסט	0.13	1,800	0.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,500	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.13	180,000	0.19
בזן אגח טו	0.13	200,000	0.2
אל על	0.12	14,000	0.18
קסם S&P 500 ETF	0.12	800	0.18
מנורה מב החז	0.12	700	0.19
AMAZON.COM INC	0.12	250	0.19
או פי סי אגח ב	0.11	140,001	0.16
דנאל	0.11	340	0.16
MTF סל S&P 500	0.1	1,700	0.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.1	40,000	0.15
מור סל S&P 500	0.1	1,500	0.16
אזורים אגח 14	0.1	150,000	0.14
CELESTICA INC	0.1	300	0.15
ממשלתי צמוד 0841	0.09	100,000	0.14
תמר פטרוליום	0.09	3,400	0.14
ריט אזורים אג ב	0.08	127,000	0.12
ממשלתי צמוד 0545	0.07	100,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.07	2,500	0.1
מקורות אגח 11	0.07	100,001	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	100,001	0.09
ממן אגח ג	0.06	100,001	0.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,400	0.08
אפי נכסים אגח י	0.05	82,353	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	85,185	0.08
ישראמקו יהש	0.05	35,000	0.08
פיסיבי טכנ	0.02	1,897	0.02
אפי קפיטל אגח ה	0.02	27,227	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	55,302	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	100	0
הראל סל כשרה ת"א 90	0	100	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0