איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-1.4
תחילת השנה	-5.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.75	5,700,000	6.56
ממשלתי שקלי 0347	4.04	6,117,365	5.57
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	3.61
ריט 1 אגח ח	2	2,518,326	2.75
ממשלתי שקלי 0335	1.8	2,500,000	2.49
ממשלתי שקלי 0537	1.69	3,000,000	2.34
כלל הון אגח טו (COCO)	1.41	1,862,092	1.95
שלמה החז אגח כ	1.35	1,725,002	1.86
שלמה החז אגח יט	1.34	1,839,935	1.84
מניבים ריט אגח ד	1.29	1,600,054	1.77
דיסקונט מנ אגח יח	1.15	1,600,000	1.58
דלק קב אגח מא	1.1	1,469,912	1.52
גב ים אגח ח	1.07	1,600,001	1.47
ג'י סיטי אגח טז	1.03	1,336,395	1.43
רבוע נדלן אגח ט	0.93	1,192,151	1.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.88	1,247,000	1.22
קרסו מוט אגח ז	0.83	1,160,000	1.15
דור אלון אגח ט	0.83	1,160,000	1.14
אפי נכסים אגח יז	0.82	1,102,000	1.13
אוריון נכס אגח א	0.8	1,100,000	1.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	980,000	1.1
מדיפאואר אגח ג	0.74	1,000,000	1.02
תורגמן אגח א	0.72	980,000	0.99
אשטרום קב אגח ה	0.7	855,000	0.96
ביג אגח כא	0.69	900,000	0.96
מליסרון אגח כ	0.69	900,001	0.95
גב ים אגח יא	0.68	892,474	0.94
רוטשטיין אגד יד	0.68	942,000	0.94
מבנה אגח כה	0.67	900,000	0.92
אמות אגח י	0.66	846,163	0.92
אב-גד אגח ג	0.66	880,000	0.9
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	813,905	0.9
מגה אור אגח ט	0.64	789,913	0.88
פרשקובסקי אגח יז	0.64	891,000	0.88
טבע	0.64	9,626	0.89
מגה אור אגח יא	0.63	823,438	0.87
שפיר הנדסה אגח ד	0.63	840,000	0.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	800,001	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.61	776,415	0.84
הבורסה לניע בתא	0.6	5,962	0.83
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	826,000	0.82
קרסו נדלן אגח ב	0.6	792,548	0.83
אשטרום נכ אגח 13	0.6	756,000	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.59	770,000	0.81
או פי סי אגח ד	0.59	760,500	0.82
רבוע נדלן אגח י	0.59	850,000	0.81
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	800,000	0.82
דה זראסאי אגח ג	0.58	1,755,302	0.8
כלל הון אגח יא	0.57	842,718	0.79
ישפרו אגח ד	0.57	790,000	0.79
נאוויטס פטר יהש	0.56	6,000	0.77
מימון ישיר אגח ה	0.56	703,257	0.77
נכסים ובנ אגח י	0.55	677,661	0.76
מליסרון אגח יז	0.55	636,365	0.76
עזריאלי אגח ו	0.54	633,750	0.75
אמות אגח ח	0.54	683,124	0.75
וילאר אגח יא	0.54	697,136	0.74
מליסרון אגח יט	0.54	655,276	0.75
סונול נד אגח א	0.53	701,500	0.73
להב אגח ג	0.52	633,601	0.71
דלק נכסים אגח א	0.52	633,545	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.52	700,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	700,000	0.71
שוב אנרגיה אגח א	0.51	648,000	0.7
נופר אנרג אגח ד	0.51	665,088	0.71
מ.ו השקע אגח ד	0.51	693,602	0.71
נמקו אגח ו	0.51	698,000	0.71
נכסים ובנ אגח יב	0.51	710,000	0.71
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.51	350	0.7
דליה אגח ב	0.5	624,866	0.69
דמרי אגח יא	0.5	650,000	0.69
אשטרום נכ אגח 12	0.5	600,001	0.69
הפניקס אגח 5	0.5	626,644	0.69
מישורים אגח ט	0.49	583,715	0.67
אלמוגים אגח יב	0.48	658,679	0.66
צור אגח יא	0.48	576,091	0.66
ישרס אגח טז	0.47	545,374	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.46	581,661	0.64
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	570,500	0.63
גב ים אגח ט	0.46	581,133	0.64
הילה אגח ד	0.45	654,585	0.62
אלון רבוע אגח ח	0.44	593,940	0.61
אדגר אגח יג	0.44	550,000	0.61
אספן גרופ אגח ט	0.44	566,667	0.61
אלביט מערכות	0.43	227	0.6
מגוריט אגח ז	0.43	624,991	0.6
ניו-מד אנרג יהש	0.42	32,500	0.58
ישרס אגח יט	0.42	546,267	0.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	560,001	0.57
מנרב אגח ד	0.41	503,721	0.56
ביג אגח יח	0.4	489,944	0.55
דמרי אגח י	0.4	550,000	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.4	530,000	0.55
דוראל אגח ב	0.4	500,000	0.56
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	513,000	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	500,000	0.56
אלוני חץ אגח יז	0.4	510,269	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.39	500,000	0.54
חשמל אגח 34	0.39	479,593	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.39	533,334	0.54
אנלייט אנ אגח ד	0.39	577,236	0.54
אלקטרה אגח ו	0.39	600,001	0.54
אנרג'יקס אג ב	0.38	557,000	0.52
אספן גרופ אגח י	0.38	513,000	0.52
אלקו אגח יד	0.37	475,000	0.5
נובה	0.36	371	0.5
ישראמקו אגח ד	0.36	481,478	0.5
מקורות אגח 11	0.35	450,001	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.35	500,000	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	450,000	0.47
וויי בוקס אגח ז	0.34	480,000	0.47
מבנה אגח כ	0.34	390,001	0.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.33	11,000	0.45
סופרגז פא אגח ב	0.33	500,001	0.45
איביאי בית השק	0.33	1,396	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	466,543	0.45
יוניברסל אגח ו	0.32	441,667	0.44
עמרם אברהם אגח ב	0.32	420,589	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.32	400,000	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.32	475,000	0.44
אנלייט אנרגיה	0.32	2,100	0.44
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.31	10,000	0.43
בית זיקוק אגח 2	0.31	400,001	0.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	400,000	0.43
אקונרגי אגח ב	0.31	399,577	0.43
בוני תיכון אגח כב	0.31	415,998	0.42
אפי קפיטל אגח ג	0.3	395,000	0.41
ישראל קנדה אגח ח	0.3	400,000	0.42
ביג אגח כג	0.3	411,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	373,040	0.42
או פי סי אנרגיה	0.29	3,700	0.4
נקסט ויז'ן	0.29	1,300	0.4
לייטסטון אגח ה	0.29	392,239	0.41
רמות בעיר אגח ד	0.29	405,507	0.41
דלק קבוצה	0.28	360	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	356,000	0.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	350,000	0.39
צרפתי אגח יג	0.27	368,082	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	350,000	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.27	350,000	0.37
אנלייט אנ אגח ז	0.27	360,101	0.37
בזק	0.27	50,000	0.37
קווליטאו	0.26	680	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.26	360,001	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.26	330,811	0.36
פניקס הון אגח יג	0.26	350,000	0.36
קרסו מוט אגח ה	0.26	355,460	0.36
עזריאלי אגח ד	0.25	300,001	0.35
דליה אגח א	0.25	300,001	0.34
תכלית סל ת"א-בנייה	0.24	16,095	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.24	310,515	0.33
יובלים אגח ג	0.24	320,000	0.33
הראל הנפקות אגח כ	0.24	300,000	0.33
פריים אנרג אגח ג	0.24	317,850	0.33
אמות	0.23	16,500	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	7,501	0.32
קסם ETF ת"א 35	0.23	800	0.32
אפי קפיטל אגח ד	0.23	300,000	0.31
אשטרום נכ אגח 14	0.22	272,000	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.22	281,219	0.3
מניף אגח ג	0.22	300,000	0.31
אפקון החז אגח ה	0.22	300,000	0.3
מגדל הון אגח טו	0.22	290,383	0.3
אלוני חץ אגח טז	0.22	290,541	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.21	291,668	0.29
אמות אגח ו	0.21	258,197	0.29
ארפורט אגח ט	0.21	276,624	0.3
נורסטאר אגח יג	0.2	266,667	0.28
דלק קב אגח לט	0.2	250,000	0.27
אי בי אי סל ת"א-90	0.2	3,000	0.27
בזן אגח יב	0.2	275,676	0.28
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	273,942	0.26
יוניברסל אגח ה	0.19	240,001	0.26
ישפרו אגח א	0.19	241,868	0.27
אלקו אגח יג	0.19	268,001	0.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	150	0.26
אדמה אגח ב	0.18	156,320	0.24
עזריאלי קבוצה	0.18	577	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.18	225,000	0.25
אב-גד אגח ד	0.18	257,900	0.25
לאומי	0.18	3,500	0.24
AMAZON.COM INC	0.18	400	0.25
אנליסט	0.17	1,967	0.24
אאורה	0.17	12,000	0.23
ריט 1	0.16	10,000	0.22
תורפז	0.16	3,500	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.16	200,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.16	209,735	0.21
בית שמש	0.15	300	0.21
בזן אגח טו	0.15	200,000	0.2
ישראמקו אגח ג	0.15	216,887	0.21
חילן	0.14	969	0.19
רני צים אגח ג	0.14	181,819	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.14	200,000	0.2
מבטח שמיר	0.14	500	0.19
גשם למשתכן אגח ב	0.13	172,541	0.18
שופרסל	0.13	4,000	0.18
סלע נדלן	0.12	15,918	0.16
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	2,400	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	154,946	0.16
מזרחי טפחות	0.12	700	0.16
דמרי	0.11	364	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.11	130,000	0.15
NETFLIX INC	0.11	500	0.15
מקס סטוק	0.1	5,029	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	130,811	0.13
ארית תעשיות	0.1	3,112	0.14
מטריקס	0.09	1,500	0.13
מנורה מב החז	0.09	260	0.12
בינלאומי	0.09	500	0.12
גשם למשתכן אגח א	0.07	87,501	0.09
ישראמקו יהש	0.07	44,690	0.09
ישראל קנדה	0.07	5,700	0.1
ממן אגח ג	0.06	85,716	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
מקמ 916	0	117	0
DE ZARACI HS 11/25	0	68,001	0.03