איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	2.26
תחילת השנה	-5.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.45	7,524,288	7.8
פיקדון בבנק מסוים	4.54	0	6.5
ממשלתי שקלי 0432	3.34	5,500,000	4.79
ממשלתי שקלי 0142	2.19	2,600,000	3.13
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.53	2,199,000	2.2
כלל הון אגח טו (COCO)	1.33	1,840,000	1.91
אמות אגח י	1.25	1,655,427	1.79
מקורות אגח 11	1.18	1,561,960	1.69
אלוני חץ אגח יז	1.11	1,489,659	1.59
מליסרון אגח כ	1.07	1,453,104	1.53
ממשלתי שקלי 0537	1.04	1,900,000	1.48
ג'י סיטי אגח טז	0.98	1,336,395	1.4
פועלים אגח 102	0.96	1,300,000	1.37
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	1,100,000	1.23
מדיפאואר אגח ג	0.84	1,186,490	1.2
גב ים אגח ח	0.83	1,295,777	1.19
אוריון נכס אגח א	0.77	1,100,000	1.1
ביג אגח כא	0.74	991,118	1.06
דלק קב אגח מא	0.74	1,000,000	1.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.73	981,448	1.05
מגה אור אגח יא	0.72	956,518	1.02
אשטרום נכ אגח 12	0.7	876,455	1.01
שלמה החז אגח כ	0.69	913,847	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.68	893,443	0.97
אשטרום קב אגח ה	0.67	855,000	0.96
גב ים אגח יא	0.67	892,474	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	863,489	0.95
רוטשטיין אגד יד	0.66	942,000	0.94
מבנה אגח כה	0.65	900,000	0.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	833,001	0.92
אלון רבוע אגח ט	0.63	841,415	0.91
אב-גד אגח ג	0.63	880,000	0.89
מגה אור אגח ט	0.62	789,913	0.88
מימון ישיר אגח ה	0.6	771,629	0.85
או פי סי אגח ד	0.6	780,000	0.86
קרסו נדלן אגח ב	0.6	820,000	0.86
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.59	800,001	0.85
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	826,000	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.58	850,000	0.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	800,000	0.81
אשטרום נכ אגח 13	0.57	756,000	0.82
מליסרון אגח יז	0.57	689,395	0.82
כלל הון אגח יא	0.56	842,718	0.8
ישפרו אגח ד	0.55	790,000	0.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.54	18,000	0.77
סונול נד אגח א	0.54	743,000	0.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.54	350	0.77
אמות אגח ח	0.53	683,124	0.75
ביג אגח יח	0.53	671,300	0.76
נכסים ובנ אגח י	0.53	677,661	0.76
עזריאלי אגח ט	0.53	668,362	0.76
ישראמקו אגח ד	0.53	724,000	0.76
מליסרון אגח יט	0.53	662,639	0.76
עזריאלי אגח ו	0.52	633,750	0.75
להב אגח ג	0.52	662,400	0.75
דה זראסאי אגח ג	0.51	1,630,087	0.73
ממשלתי שקלי 0330	0.51	814,220	0.73
דליה אגח ב	0.51	643,244	0.73
דלק נכסים אגח א	0.51	633,545	0.73
נאוויטס פטר יהש	0.5	6,142	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.5	700,000	0.71
נמקו אגח ו	0.5	698,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	700,000	0.71
שוב אנרגיה אגח א	0.49	648,000	0.7
מ.ו השקע אגח ד	0.49	693,602	0.7
דמרי אגח יא	0.48	650,000	0.69
אלמוגים אגח יב	0.48	699,000	0.69
הפניקס אגח 5	0.48	626,644	0.69
מישורים אגח ט	0.47	583,715	0.67
ישרס אגח טז	0.46	545,374	0.65
צור אגח יא	0.46	576,091	0.65
מגדל הון אגח ט	0.45	641,313	0.64
נאוויטס פטרו אגח ה	0.45	617,558	0.64
הילה אגח ד	0.45	654,585	0.64
אלקטרה אגח ו	0.45	726,628	0.64
גב ים אגח ט	0.45	581,133	0.64
אנרג'יקס אג ב	0.44	676,000	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.44	583,334	0.64
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	570,500	0.63
אדגר אגח יג	0.44	550,000	0.62
ישרס אגח יט	0.44	589,393	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.43	593,940	0.61
אדגר אגח יב	0.43	566,000	0.61
מליסרון אגח טז	0.43	515,919	0.62
מגוריט אגח ז	0.42	624,991	0.6
אספן גרופ אגח ט	0.42	566,667	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.41	570,000	0.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	560,001	0.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	140,000	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.39	500,000	0.55
דוראל אגח ב	0.39	500,000	0.56
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	513,000	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	500,000	0.57
מנרב אגח ד	0.39	503,721	0.56
דמרי אגח י	0.38	550,000	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.38	530,000	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.38	533,334	0.55
אנלייט אנ אגח ד	0.38	577,236	0.54
הבורסה לניע בתא	0.37	5,646	0.54
חשמל אגח 34	0.37	479,593	0.54
אספן גרופ אגח י	0.37	513,000	0.53
סופרגז פא אגח ב	0.36	566,458	0.51
אלקו אגח יד	0.35	475,000	0.51
טבע	0.35	4,931	0.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	450,000	0.48
וויי בוקס אגח ז	0.34	480,000	0.49
עזריאלי אגח ד	0.33	410,508	0.48
יוניברסל אגח ו	0.33	463,751	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.33	500,000	0.47
מבנה אגח כ	0.33	390,001	0.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.32	11,000	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.32	475,000	0.45
עזריאלי קבוצה	0.31	1,216	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	466,543	0.45
עמרם אברהם אגח ב	0.31	437,896	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.31	400,000	0.45
איביאי בית השק	0.31	1,500	0.45
אנליסט	0.3	2,389	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.3	420,001	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.3	400,000	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	400,000	0.43
ביג אגח כג	0.3	411,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	400,000	0.41
שלמה החז אגח יט	0.29	415,385	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.29	400,001	0.42
לייטסטון אגח ה	0.29	392,239	0.41
אקונרגי אגח ב	0.29	399,577	0.42
בוני תיכון אגח כב	0.29	415,998	0.41
נובה	0.28	371	0.4
ביג אגח יב	0.28	334,567	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	350,000	0.4
יובלים אגח ג	0.28	400,000	0.4
אפי קפיטל אגח ג	0.28	395,000	0.41
אנלייט אנרגיה	0.28	2,732	0.4
מקמ 216	0.28	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	356,000	0.39
רמות בעיר אגח ד	0.27	405,507	0.39
בזק	0.27	53,971	0.38
אמות	0.26	14,852	0.37
תורפז	0.26	5,550	0.37
נקסט ויז'ן	0.26	1,781	0.37
דליה אגח א	0.26	325,001	0.37
פניקס הון אגח יג	0.26	350,000	0.37
דלק קב אגח לח	0.26	376,680	0.38
צרפתי אגח יג	0.26	368,082	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	350,000	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.26	350,000	0.37
אנלייט אנ אגח ז	0.26	360,101	0.37
מגדל הון אגח טו	0.26	365,000	0.38
מגדל הון אגח טז	0.26	365,000	0.37
ניו-מד אנרג יהש	0.26	20,677	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.25	330,811	0.36
קרסו מוט אגח ה	0.25	355,460	0.36
קווליטאו	0.24	560	0.34
דלק קבוצה	0.24	401	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.23	310,515	0.33
הראל הנפקות אגח כ	0.23	300,000	0.33
פריים אנרג אגח ג	0.23	317,850	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.22	7,501	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.22	7,300	0.32
מקס סטוק	0.22	12,376	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	300,000	0.32
אפי קפיטל אגח ד	0.22	300,000	0.31
מניף אגח ג	0.22	300,000	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.22	290,541	0.31
סלקום	0.21	7,897	0.3
או פי סי אנרגיה	0.21	4,024	0.3
ארפורט אגח ט	0.21	276,624	0.3
נורסטאר אגח יג	0.21	300,000	0.31
נמקו אגח ג	0.21	291,000	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.21	272,000	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.21	283,393	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.21	290,632	0.31
אפקון החז אגח ה	0.21	300,000	0.3
בזן אגח יב	0.21	291,893	0.3
AMAZON.COM INC	0.21	400	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	150	0.3
אלביט מערכות	0.2	156	0.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,325	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.2	291,668	0.29
אמות אגח ו	0.2	258,197	0.29
ביג אגח יג	0.2	250,000	0.28
תכלית סל ת"א-בנייה	0.2	14,095	0.29
קסם ETF ת"א 90	0.19	782	0.27
יוניברסל אגח ה	0.19	252,001	0.27
דלק קב אגח לט	0.19	250,000	0.27
לאומי	0.19	3,800	0.27
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	273,942	0.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	1,300	0.26
חשמל אגח 35	0.18	224,931	0.26
ישפרו אגח א	0.18	241,868	0.26
אפקון החז אפ 1	0.18	600	0.08
אאורה	0.18	13,000	0.26
אלקו אגח יג	0.18	268,001	0.26
אדמה אגח ב	0.17	156,320	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.17	225,000	0.25
אב-גד אגח ד	0.17	257,900	0.25
בית שמש	0.16	300	0.23
עזריאלי אגח י	0.16	216,336	0.22
MTF סל ת"א 90	0.15	4,063	0.22
רני צים אגח ג	0.15	193,183	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.15	200,000	0.22
גשם למשתכן אגח א	0.15	210,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.15	209,735	0.21
מבטח שמיר	0.15	527	0.22
מור סל ת"א-90	0.14	2,000	0.2
בזן אגח טו	0.14	200,000	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.14	200,000	0.19
ישראמקו אגח ג	0.14	216,887	0.21
בינלאומי	0.14	800	0.2
מזרחי טפחות	0.14	900	0.2
הפניקס	0.14	1,500	0.2
שופרסל	0.14	5,000	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF	0.13	240	0.19
ישראל קנדה	0.13	11,200	0.18
גשם למשתכן אגח ב	0.12	172,541	0.17
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.11	49,181	0.16
מנורה מב החז	0.11	400	0.16
דמרי	0.1	364	0.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,486	0.15
ישראמקו יהש	0.1	57,259	0.14
הראל השקעות	0.1	1,200	0.15
ארית תעשיות	0.1	3,112	0.14
NETFLIX INC	0.1	500	0.15
אזורים אגח 14	0.08	123,530	0.12
ממן אגח ג	0.06	85,716	0.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.05	62,464	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.02	23,792	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	55,302	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	69,914	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	16,010	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 916	0	117	0
DE ZARACI HS 11/25	0	68,001	0.03