איילון אג"ח + 10%

מחיר פדיון
152.92
מחיר קנייה
152.92
-0.03%
  • % החודש:-0.03%
  • % השנה:7.74%
  • % 3 חודשים:2.99%
  • % 12 חודשים:8.27%
  • סטיית תקן (שנה):2.51
  • שארפ (שנה):1.58
מספר נייר
5106745
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
143.54
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.73%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
09/05/2006
שינוי מדיניות אחרון
13/06/2010 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
153.11
141.01

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.35-0.06
תחילת השנה-28.55--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03354.736,800,0006.89
ממשלתי שקלי 04324.036,900,0005.87
ממשלתי שקלי 01422.252,800,0003.28
מקמ 3161.251,843,7001.81
מקמ 1161.21,769,2081.75
אלוני חץ אגח יז1.171,700,0001.71
מליסרון אגח כ1.041,453,1041.52
פיקדון בבנק מסוים1.0101.47
ביג אגח כא1.011,380,0001.47
ממשלתי שקלי 05370.991,900,0001.44
מקמ 2160.981,447,5521.43
מז טפ הנפק 620.961,300,0001.4
לאומי אגח 1830.861,200,0001.26
ג'י סיטי אגח טז0.851,137,5881.24
הכשרת ישוב אגח 260.841,100,0001.23
ממשלתי צמוד 11310.811,100,0001.17
קיסטון אינ אגח א0.751,022,3691.1
אמות אגח י0.75992,4921.09
שלמה החז אגח כ0.7951,9241.02
שפיר הנדס אגח ד0.71,000,0001.02
מגה אור אגח יא0.69956,5181
חשמל אגח 340.69900,0001
אשטרום קב אגח ה0.69900,0001.01
דלק קב אגח מא0.691,000,0001.01
אשטרום נכ אגח 120.69876,4551
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.65863,4890.94
גב ים אגח יא0.65892,4740.95
אלרוב נדלן אגח ו0.64841,5000.93
אלון רבוע אגח ט0.63850,0000.92
אב-גד אגח ג0.63880,0000.91
מבנה אגח כה0.63900,0000.91
אשטרום נכ אגח 130.62840,0000.9
מגה אור אגח ט0.6789,9130.87
מז טפ הנפק 460.6750,0000.88
גב ים אגח ח0.6959,6450.87
קרסו נדלן אגח ב0.59820,0000.85
מימון ישיר אגח ה0.58771,6290.84
פועלים הת נד יג (COCO)0.58740,0000.85
אנלייט אנ אגח ז0.58850,0000.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.57800,0010.83
נתנאל גרופ אגח יד0.57826,0000.83
נאוויטס אגח ז0.57800,0000.83
אמות אגח ח0.56750,0000.82
מישורים אגח ט0.56700,4570.81
רבוע נדלן אגח י0.56850,0000.81
הראל הנפק נד כא (COCO)0.56750,0000.81
מליסרון אגח יז0.56689,3950.82
כלל הון אגח יא0.54855,0000.79
ממשלתי צמוד 10280.54750,0000.79
עזריאלי אגח ו0.53650,0000.76
נכסים ובנ אגח י0.53688,8310.78
מליסרון אגח טז0.53650,0010.77
ישרס אגח יט0.53730,0000.77
הפניקס אגח 50.53700,0000.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.533500.77
תכלית סל תל בונד שקלי 500.5218,0000.75
ביג אגח יח0.52671,3000.75
סונול נד אגח א0.52743,0000.76
מליסרון אגח יט0.52662,6390.75
להב אגח ג0.51662,4000.74
ממשלתי שקלי 03300.5814,2200.72
אנרג'יקס אג ב0.5800,0000.73
ממשלתי שקלי 11520.5975,9870.73
דלק נכסים אגח א0.5633,5450.72
ישראמקו אגח ד0.5724,0000.73
קרדן נדלן אגח ו0.49700,0000.71
אלמוגים אגח יב0.49699,0000.71
נמקו אגח ו0.49698,0000.72
אלקטרה אגח ו0.49800,0010.71
דה זראסאי אגח ג0.481,700,0010.7
נאוויטס פטר יהש0.486,2370.7
דליה אגח ב0.48643,2440.7
שוב אנרגיה אגח א0.48648,0000.7
דמרי אגח יא0.48650,0000.69
עזריאלי אגח ד0.47590,9100.69
ביג אגח יב0.47570,0010.68
מגדל הון אגח ט0.47700,0000.69
אשטרום נכ אגח 90.46666,6680.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.45600,0000.65
מגוריט אגח ז0.45700,0000.66
נאוויטס פט אגחה0.44617,5580.65
פועלים הת נד יא (COCO)0.44570,5000.64
אספן גרופ אגח ט0.44600,0010.64
ישרס אגח טז0.44545,3740.65
צור אגח יא0.44576,0910.65
אלון רבוע אגח ז0.43583,3340.63
אלון רבוע אגח ח0.43600,0000.62
גב ים אגח ט0.43581,1330.63
נופר אנרג אגח ג0.42570,0000.61
אדגר אגח יג0.42550,0000.61
אדגר אגח יב0.41566,0000.6
מז טפ הנפק 520.4550,0000.59
לוינשטין הנד אגח ה0.39560,0010.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.38140,0000.55
ישפרו אגח א0.38500,0000.55
פרשקובסקי אגח טו0.38530,0000.55
דוראל אגח ב0.38500,0000.55
מנרב אגח ד0.38503,7210.55
דמרי אגח י0.37550,0000.55
אלוני חץ אגח טו0.37500,0000.54
עמרם אברהם אגח ב0.37520,0010.54
תדיראן גרופ אגח 40.37513,0000.54
מבנה אגח כ0.37450,0000.54
MTF סל ת"א 900.3610,9500.52
אלקו אגח יד0.36500,0000.53
אספן גרופ אגח י0.36513,0000.52
חשמל אגח 310.36450,0000.53
אנלייט אנרגיה אגח ד0.36577,2360.53
סופרגז פא אגח ב0.35566,4580.5
אלביט מערכות נעמ-1ל0.35151,5000.5
אלקטרה נדלן אגח ו0.34518,3810.5
ג'י סיטי אגח יד0.34500,0000.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.3312,4000.48
יוניברסל אגח ו0.33485,8340.49
דלק קב אגח לח0.33443,1520.48
לאומי התח נד406 (COCO)0.33450,0000.48
תכלית סל ת"א 350.3215,0000.47
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.327,9660.46
אמות אגח ז0.32500,0000.46
מור סל ת"א-900.325,2330.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.312,3210.45
תכלית סל ת"א 900.3114,5000.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות0.3111,0000.45
MTF סל ת"א 1250.319,0000.45
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.315,3500.45
אמות אגח ו0.31400,0000.45
הכשרת ישוב אגח 240.31400,0000.45
עזריאלי אגח ט0.31400,0000.45
פועלים אגח 2040.31450,0000.45
אלוני חץ אגח יב0.31475,0000.44
פועלים0.316,6000.44
הכשרת ישוב אגח 250.3400,5000.44
שלמה החז אגח יט0.3432,6930.43
בית זיקוק אגח 20.3400,0010.43
אפי נכסים אגח טז0.3400,0000.44
פועלים הת נד יב (COCO)0.3400,0000.43
וויי בוקס אגח ו0.3422,2510.44
לאומי0.36,7300.44
מזרחי טפחות0.32,0000.44
אשטרום קב אגח ג0.29420,0010.42
אפי קפיטל אגח ג0.29395,0000.42
ישראל קנדה אגח ח0.29400,0000.42
לייטסטון אגח ה0.29392,2390.42
אקונרגי אגח ב0.29399,5770.42
בוני תכון אגח כב0.29415,9980.42
ביג אגח כג0.29411,0000.42
אנלייט אנרגיה אגח ו0.29433,3340.43
נאוויטס פטרו אגח ג0.28400,0000.41
יובלים אגח ג0.28400,0000.41
רמות בעיר אגח ד0.28405,5070.41
בינלאומי0.281,7400.41
אשטרום קב אגח ד0.27360,0000.39
פניקס הון אגח יב (COCO)0.27350,0000.39
קרסו מוטו אגח ה0.27387,7300.4
לאומי אגח 1820.27360,0000.4
הראל סל ת"א 350.2612,0900.38
צרפתי אגח יג0.26368,0820.38
הפניקס0.263,0500.38
רבוע נדלן אגח ו0.25300,0000.36
קסם ETF ת"א 900.251,2000.37
הבורסה לניע בתא0.254,6740.36
דליה אגח א0.25325,0010.37
פניקס הון אגח יג0.25350,0000.36
קיסטון אינ אגח ב0.25350,0000.37
פריים אנרג אגח ג0.25356,0510.37
מגדל הון אגח טו0.25365,0000.37
מגדל הון אגח טז0.25365,0000.37
הראל השקעות0.253,3000.37
קסם ETF ת"א 1250.241,1020.35
שלמה נדלן אגח ד0.24350,0010.35
או פי סי אגח ב0.24296,3060.35
סלקום0.2310,1500.33
נורסטאר אגח יג0.23300,0000.33
הראל הנפק אגח כ0.23300,0000.33
ניו-מד אנרג יהש0.2319,0000.33
קסם ETF תל בונד שקלי0.227,5010.31
מגדלי תיכון אגח ו0.22300,0000.32
נאוויטס פט אגח ו0.22300,0000.31
נופר אנרג אגח ד0.22290,6320.31
אפי קפיטל אגח ד0.22300,0000.32
קסם ETF תל בונד שקלי 500.217,3000.31
נמקו אגח ג0.21291,0000.3
מניף אגח ג0.21300,0000.31
דיסקונט0.219,3640.31
ארפורט אגח ט0.2276,6240.29
יוניברסל אגח ה0.2264,0010.29
אפקון החז אגח ה0.2300,0000.29
אלוני חץ אגח טז0.2290,5410.29
בזן אגח יב0.2291,8930.29
AMAZON.COM INC0.24000.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.21500.3
ממשלתי שקלי 03470.19300,0000.28
ביג אגח יג0.19250,0000.28
תורפז0.195,5000.27
דלק קב אגח לט0.19250,0000.27
ממשלתי צמוד 05360.18150,0000.26
שפיר הנדסה אגח ב0.18273,9420.26
אנליסט0.171,9500.25
אפי נכסים אגח יב0.17252,3530.24
אפי נכסים אגח יג0.17225,0000.25
אב-גד אגח ד0.17257,9000.25
כלל עסקי ביטוח0.171,4240.24
אלקו אגח יג0.17268,0010.25
מנורה מב החז0.167000.23
שוהם ביזנס אגח ד0.15219,4480.22
תנופורט אגח ב0.15200,0000.22
אפי נכסים אגח טו0.15200,0000.22
גשם למשתכן אגח א0.15210,0000.21
עמרם אברהם אגח ג0.15209,7350.21
עזריאלי אגח י0.15216,3360.22
ישראמקו אגח ג0.15228,5660.22
אאורה0.1510,0000.22
בית שמש0.143000.2
רני צים אגח ג0.14193,1830.21
בזן אגח יג0.14200,0000.21
בזן אגח טו0.14200,0000.2
רמות בעיר אגח ג0.14200,0000.2
ליאם הנדסה אגח א0.14207,1040.2
NETFLIX INC0.14500.2
רבוע נדלן אגח ט0.13180,0000.19
כלל ביטוח אגח א0.12167,9490.17
גשם למשתכן אגח ב0.12172,5410.18
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.1140,0000.16
ג'נריישן קפיטל0.11136,1340.15
מור סל S&P 5000.111,5000.16
חשמל אגח 370.11142,3140.15
חשמל אגח 320.11140,0000.16
אלביט מערכות0.1900.15
אל על0.110,0000.15
אדמה אגח ב0.195,2410.15
ממשלתי צמוד 08410.1100,0000.14
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח0.17,2790.15
קסם NASDAQ 100 ETF0.11900.15
MTF סל S&P 5000.11,6000.15
מבטח שמיר0.15270.15
ישראמקו יהש0.160,0000.15
אזורים אגח 140.1150,0000.14
או פי סי אנרגיה0.092,5000.13
ג'י סיטי אגח יט0.09125,9340.13
דנאל0.092660.14
מקורות אגח 110.08100,0010.11
אפקון החז אפ 10.086000.04
שכון ובינוי אגח 110.08114,7430.12
אלקטרה0.08600.12
ממשלתי צמוד 05450.07100,0000.1
ריט אזורים אג ב0.0797,0000.1
ממן אגח ג0.07100,0010.1
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.062,0000.08
בזק0.0511,5300.07
נטו מלינדה0.044430.06
נמקו אגח ד0.0343,6330.05
נתנאל גרופ אגח יג0.0231,0370.03
דה זראסאי אגח ג חש5/250.0255,3020.02
פיקדון בבנק מסוים0.0100.02
פיקדון בבנק מסוים000
קרסו מוטורס אגח ד010
נופר אנרג'י אגח א010
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0510