איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.02	1.26
תחילת השנה	-23.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.55	6,600,000	6.65
ממשלתי שקלי 0432	4	6,900,000	5.84
ממשלתי שקלי 0142	2.22	2,800,000	3.25
ממשלתי שקלי 0330	1.14	1,890,000	1.67
מגה אור אגח ט	1.04	1,400,001	1.53
מליסרון אגח כ	1.03	1,453,104	1.5
ביג אגח כא	0.99	1,380,000	1.45
ממשלתי שקלי 0537	0.98	1,900,000	1.43
גב ים אגח יא	0.96	1,313,041	1.4
מז טפ הנפק 62	0.95	1,300,000	1.39
גב ים אגח ח	0.89	1,442,309	1.3
לאומי אגח 183	0.85	1,200,000	1.25
אמות אגח י	0.83	1,100,000	1.21
הכשרת ישוב אג26	0.83	1,100,000	1.22
ממשלתי צמוד 1131	0.79	1,100,000	1.16
ממשלתי צמוד 0529	0.77	1,000,000	1.12
קיסטון אינ אגח א	0.74	1,022,369	1.09
מגה אור אגח יא	0.73	1,019,119	1.07
שלמה החז אגח כ	0.73	990,001	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	1.06
חשמל אגח 34	0.68	900,000	0.99
אשטרום קב אגח ה	0.68	900,000	1
אשטרום נכ אגח 12	0.68	876,455	1
מקמ 915	0.68	1,000,000	1
מבנה אגח כה	0.66	950,000	0.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.65	900,000	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	863,489	0.93
ג'י סיטי אגח טז	0.63	850,000	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	841,500	0.92
ביג אגח יח	0.62	805,264	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.62	850,000	0.91
אב-גד אגח ג	0.62	880,000	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	1,000,000	0.9
אשטרום נכ אגח 13	0.61	840,000	0.9
מז טפ הנפק 46	0.6	750,000	0.88
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	770,000	0.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	850,000	0.85
קרסו נדלן אגח ב	0.58	820,000	0.85
אנלייט אנ אגח ז	0.58	850,000	0.85
מימון ישיר אגח ה	0.57	771,629	0.84
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.57	250,000	0.84
אמות אגח ח	0.56	750,000	0.82
נאוויטס אגח ז	0.56	800,000	0.82
ישראמקו אגח ג	0.56	867,090	0.82
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	750,000	0.81
מליסרון אגח יז	0.55	689,395	0.81
כלל הון אגח יא	0.54	855,000	0.8
ממשלתי צמוד 1028	0.54	750,000	0.79
מקמ 116	0.54	800,000	0.79
נכסים ובנ אגח י	0.53	688,831	0.77
מליסרון אגח טז	0.53	650,001	0.78
ישרס אגח יט	0.53	730,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.76
עזריאלי אגח ו	0.52	650,000	0.76
הפניקס אגח 5	0.52	700,000	0.76
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.52	350	0.75
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.51	18,000	0.75
דלק נכסים אגח א	0.51	650,000	0.74
סונול נד אגח א	0.51	743,000	0.75
מליסרון אגח יט	0.51	662,639	0.75
אנרג'יקס אג ב	0.5	800,000	0.73
להב אגח ג	0.5	662,400	0.74
דליה אגח ב	0.5	661,623	0.72
לייטסטון אגח ה	0.5	680,000	0.72
שפיר הנדס אגח ד	0.5	720,000	0.73
נופר אנרג'י אגח א	0.49	641,668	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.49	700,000	0.71
אלמוגים אגח יב	0.49	699,000	0.71
נמקו אגח ו	0.49	698,000	0.71
שוב אנרגיה אגח א	0.48	648,000	0.7
אלקטרה אגח ו	0.48	800,001	0.71
עזריאלי אגח ד	0.47	590,910	0.68
מישורים אגח ט	0.47	600,000	0.69
מגדל הון אגח ט	0.47	700,000	0.69
דמרי אגח יא	0.47	650,000	0.69
אשטרום נכ אגח 9	0.47	666,668	0.69
ביג אגח יב	0.46	570,001	0.68
מגוריט אגח ז	0.45	700,000	0.66
נאוויטס פט אגחה	0.44	617,558	0.65
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	570,500	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	600,000	0.65
אספן גרופ אגח ט	0.44	600,001	0.64
ישרס אגח טז	0.44	545,374	0.64
צור אגח יא	0.44	576,091	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.43	583,334	0.63
גב ים אגח ט	0.43	581,133	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.42	1,700,001	0.61
אלון רבוע אגח ח	0.42	600,000	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.42	570,000	0.61
אדגר אגח יג	0.42	550,000	0.62
עמרם אברהם אגח ג	0.41	583,578	0.6
אדגר אגח יב	0.41	566,000	0.6
או פי סי אגח ב	0.4	500,001	0.59
מז טפ הנפק 52	0.4	550,000	0.58
או פי סי אגח ג	0.39	615,334	0.57
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	560,001	0.57
ישפרו אגח א	0.38	500,000	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.38	530,000	0.55
דוראל אגח ב	0.38	500,000	0.55
מנרב אגח ד	0.38	503,721	0.55
בזק אגח 13	0.38	630,000	0.56
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.37	140,000	0.54
דמרי אגח י	0.37	550,000	0.54
אלוני חץ אגח טו	0.37	500,000	0.54
עמרם אברהם אגח ב	0.37	520,001	0.54
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	513,000	0.54
מבנה אגח כ	0.37	450,000	0.54
אלקו אגח יד	0.36	500,000	0.53
חשמל אגח 31	0.36	450,000	0.53
MTF סל ת"א 90	0.35	10,950	0.51
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	12,000	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	518,381	0.5
סופרגז פא אגח ב	0.34	566,458	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.34	500,000	0.5
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	500,001	0.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.33	12,400	0.48
יוניברסל אגח ו	0.33	485,834	0.48
בוני תכון אגח כב	0.33	472,000	0.48
דלק קב אגח לח	0.32	443,152	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	450,000	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	500,001	0.47
תכלית סל ת"א 35	0.31	15,000	0.45
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	7,966	0.45
אמות אגח ו	0.31	400,000	0.45
אמות אגח ז	0.31	500,000	0.46
שלמה החז אגח יט	0.31	450,000	0.45
מור סל ת"א-90	0.31	5,233	0.45
פועלים אגח 204	0.31	450,000	0.45
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	2,321	0.43
תכלית סל ת"א 90	0.3	14,500	0.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.3	11,000	0.44
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,350	0.44
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	400,000	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	400,500	0.44
עזריאלי אגח ט	0.3	400,000	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.3	400,000	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.3	475,000	0.44
מזרחי טפחות	0.3	2,000	0.43
MTF סל ת"א 125	0.29	9,000	0.43
בית זיקוק אגח 2	0.29	400,001	0.43
אפי קפיטל אגח ג	0.29	400,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.29	400,000	0.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.29	400,000	0.43
אקונרגי אגח ב	0.29	399,577	0.42
לאומי	0.29	6,730	0.43
פועלים	0.29	6,600	0.43
דיסקונט	0.29	13,000	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.28	420,001	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	400,000	0.4
יובלים אגח ג	0.28	400,000	0.42
פריים אנרג אגח ג	0.28	392,796	0.41
ביג אגח כג	0.28	411,000	0.42
בינלאומי	0.28	1,740	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.27	360,000	0.39
דליה אגח א	0.27	350,001	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	350,000	0.39
קרסו מוטו אגח ה	0.27	387,730	0.39
בזק אגח 11	0.27	400,000	0.39
לאומי אגח 182	0.27	360,000	0.39
צרפתי אגח יג	0.26	368,082	0.38
הראל השקעות	0.26	3,300	0.37
קסם ETF ת"א 125	0.25	1,200	0.36
הראל סל ת"א 35	0.25	12,090	0.36
פניקס הון אגח יג	0.25	350,000	0.37
נורסטאר אגח יג	0.25	336,471	0.37
גשם למשתכן אגח א	0.25	350,000	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.25	350,000	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.24	300,000	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.24	3,329	0.35
קסם ETF ת"א 90	0.24	1,200	0.35
ג'נריישן קפיטל	0.24	300,000	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.24	350,001	0.35
דלק קב אגח לז	0.24	341,270	0.36
הפניקס	0.24	3,050	0.36
הראל הנפק אגח כ	0.23	300,000	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.22	300,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.22	290,632	0.32
אפי קפיטל אגח ד	0.22	300,000	0.32
ספנסר אגח ה	0.22	300,000	0.32
אלקו אגח יג	0.22	335,001	0.32
סלקום	0.21	10,150	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.21	7,501	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.21	7,300	0.31
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	300,000	0.31
מניף אגח ג	0.21	300,000	0.31
בזן אגח יב	0.21	300,001	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.21	19,000	0.3
AMAZON.COM INC	0.21	400	0.31
הבורסה לניע בתא	0.2	3,700	0.29
ארפורט אגח ט	0.2	276,624	0.29
נמקו אגח ג	0.2	291,000	0.3
אפקון החז אגח ה	0.2	300,000	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	150	0.29
ממשלתי שקלי 0347	0.19	300,000	0.27
פניקס הון אגח יא	0.19	300,000	0.28
ביג אגח יג	0.19	250,000	0.28
תורפז	0.19	5,500	0.27
יוניברסל אגח ה	0.19	264,001	0.28
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	273,942	0.26
דלק קב אגח לט	0.18	250,000	0.27
נמקו אגח ד	0.18	250,000	0.26
רמות בעיר אגח ד	0.18	250,000	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.18	267,370	0.26
אנליסט	0.17	1,950	0.24
ממשלתי צמוד 0536	0.17	150,000	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.17	260,000	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.17	225,000	0.25
אב-גד אגח ד	0.17	257,900	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.16	250,000	0.24
מנורה מב החז	0.16	700	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	224,448	0.22
תנופורט אגח ב	0.15	200,000	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.15	200,000	0.22
ספנסר אגח ז	0.15	211,977	0.21
רני צים אגח ג	0.14	193,183	0.21
בזן אגח יג	0.14	200,000	0.21
בזן אגח טו	0.14	200,000	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.14	200,000	0.2
אאורה	0.14	10,000	0.21
NETFLIX INC	0.14	50	0.2
בית שמש	0.13	300	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.13	180,000	0.19
בזק	0.13	30,000	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	173,754	0.17
כלל ביטוח אגח א	0.12	167,949	0.17
מבטח שמיר	0.12	640	0.18
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.11	40,000	0.15
מור סל S&P 500	0.11	1,500	0.16
דנאל	0.11	340	0.16
חשמל אגח 32	0.11	140,000	0.16
אלביט מערכות	0.1	90	0.14
פז אנרגיה	0.1	230	0.14
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	7,279	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	190	0.14
MTF סל S&P 500	0.1	1,600	0.15
אזורים אגח 14	0.1	150,000	0.14
אל על	0.09	10,000	0.13
ממשלתי צמוד 0841	0.09	100,000	0.14
או פי סי אנרגיה	0.09	2,500	0.13
ריט אזורים אג ב	0.09	127,000	0.13
ישראמקו יהש	0.09	60,000	0.14
אלקטרה	0.08	60	0.12
ממשלתי צמוד 0545	0.07	100,000	0.1
מקורות אגח 11	0.07	100,001	0.11
אפקון החז אפ 1	0.07	600	0.03
ממן אגח ג	0.07	100,001	0.1
נטו מלינדה	0.06	700	0.09
אלקו	0.06	498	0.09
אראסאל	0.02	3,288	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	55,302	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	51	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
קופרליין אגח ד	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0