איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.35	-0.06
תחילת השנה	-28.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.73	6,800,000	6.89
ממשלתי שקלי 0432	4.03	6,900,000	5.87
ממשלתי שקלי 0142	2.25	2,800,000	3.28
מקמ 316	1.25	1,843,700	1.81
מקמ 116	1.2	1,769,208	1.75
אלוני חץ אגח יז	1.17	1,700,000	1.71
מליסרון אגח כ	1.04	1,453,104	1.52
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.47
ביג אגח כא	1.01	1,380,000	1.47
ממשלתי שקלי 0537	0.99	1,900,000	1.44
מקמ 216	0.98	1,447,552	1.43
מז טפ הנפק 62	0.96	1,300,000	1.4
לאומי אגח 183	0.86	1,200,000	1.26
ג'י סיטי אגח טז	0.85	1,137,588	1.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.84	1,100,000	1.23
ממשלתי צמוד 1131	0.81	1,100,000	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.75	1,022,369	1.1
אמות אגח י	0.75	992,492	1.09
שלמה החז אגח כ	0.7	951,924	1.02
שפיר הנדס אגח ד	0.7	1,000,000	1.02
מגה אור אגח יא	0.69	956,518	1
חשמל אגח 34	0.69	900,000	1
אשטרום קב אגח ה	0.69	900,000	1.01
דלק קב אגח מא	0.69	1,000,000	1.01
אשטרום נכ אגח 12	0.69	876,455	1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	863,489	0.94
גב ים אגח יא	0.65	892,474	0.95
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	841,500	0.93
אלון רבוע אגח ט	0.63	850,000	0.92
אב-גד אגח ג	0.63	880,000	0.91
מבנה אגח כה	0.63	900,000	0.91
אשטרום נכ אגח 13	0.62	840,000	0.9
מגה אור אגח ט	0.6	789,913	0.87
מז טפ הנפק 46	0.6	750,000	0.88
גב ים אגח ח	0.6	959,645	0.87
קרסו נדלן אגח ב	0.59	820,000	0.85
מימון ישיר אגח ה	0.58	771,629	0.84
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	740,000	0.85
אנלייט אנ אגח ז	0.58	850,000	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.57	800,001	0.83
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	826,000	0.83
נאוויטס אגח ז	0.57	800,000	0.83
אמות אגח ח	0.56	750,000	0.82
מישורים אגח ט	0.56	700,457	0.81
רבוע נדלן אגח י	0.56	850,000	0.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.56	750,000	0.81
מליסרון אגח יז	0.56	689,395	0.82
כלל הון אגח יא	0.54	855,000	0.79
ממשלתי צמוד 1028	0.54	750,000	0.79
עזריאלי אגח ו	0.53	650,000	0.76
נכסים ובנ אגח י	0.53	688,831	0.78
מליסרון אגח טז	0.53	650,001	0.77
ישרס אגח יט	0.53	730,000	0.77
הפניקס אגח 5	0.53	700,000	0.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.53	350	0.77
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.52	18,000	0.75
ביג אגח יח	0.52	671,300	0.75
סונול נד אגח א	0.52	743,000	0.76
מליסרון אגח יט	0.52	662,639	0.75
להב אגח ג	0.51	662,400	0.74
ממשלתי שקלי 0330	0.5	814,220	0.72
אנרג'יקס אג ב	0.5	800,000	0.73
ממשלתי שקלי 1152	0.5	975,987	0.73
דלק נכסים אגח א	0.5	633,545	0.72
ישראמקו אגח ד	0.5	724,000	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.49	700,000	0.71
אלמוגים אגח יב	0.49	699,000	0.71
נמקו אגח ו	0.49	698,000	0.72
אלקטרה אגח ו	0.49	800,001	0.71
דה זראסאי אגח ג	0.48	1,700,001	0.7
נאוויטס פטר יהש	0.48	6,237	0.7
דליה אגח ב	0.48	643,244	0.7
שוב אנרגיה אגח א	0.48	648,000	0.7
דמרי אגח יא	0.48	650,000	0.69
עזריאלי אגח ד	0.47	590,910	0.69
ביג אגח יב	0.47	570,001	0.68
מגדל הון אגח ט	0.47	700,000	0.69
אשטרום נכ אגח 9	0.46	666,668	0.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	600,000	0.65
מגוריט אגח ז	0.45	700,000	0.66
נאוויטס פט אגחה	0.44	617,558	0.65
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	570,500	0.64
אספן גרופ אגח ט	0.44	600,001	0.64
ישרס אגח טז	0.44	545,374	0.65
צור אגח יא	0.44	576,091	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.43	583,334	0.63
אלון רבוע אגח ח	0.43	600,000	0.62
גב ים אגח ט	0.43	581,133	0.63
נופר אנרג אגח ג	0.42	570,000	0.61
אדגר אגח יג	0.42	550,000	0.61
אדגר אגח יב	0.41	566,000	0.6
מז טפ הנפק 52	0.4	550,000	0.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	560,001	0.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	140,000	0.55
ישפרו אגח א	0.38	500,000	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.38	530,000	0.55
דוראל אגח ב	0.38	500,000	0.55
מנרב אגח ד	0.38	503,721	0.55
דמרי אגח י	0.37	550,000	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.37	500,000	0.54
עמרם אברהם אגח ב	0.37	520,001	0.54
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	513,000	0.54
מבנה אגח כ	0.37	450,000	0.54
MTF סל ת"א 90	0.36	10,950	0.52
אלקו אגח יד	0.36	500,000	0.53
אספן גרופ אגח י	0.36	513,000	0.52
חשמל אגח 31	0.36	450,000	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	577,236	0.53
סופרגז פא אגח ב	0.35	566,458	0.5
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.35	151,500	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	518,381	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.34	500,000	0.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.33	12,400	0.48
יוניברסל אגח ו	0.33	485,834	0.49
דלק קב אגח לח	0.33	443,152	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	450,000	0.48
תכלית סל ת"א 35	0.32	15,000	0.47
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	7,966	0.46
אמות אגח ז	0.32	500,000	0.46
מור סל ת"א-90	0.32	5,233	0.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	2,321	0.45
תכלית סל ת"א 90	0.31	14,500	0.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.31	11,000	0.45
MTF סל ת"א 125	0.31	9,000	0.45
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	5,350	0.45
אמות אגח ו	0.31	400,000	0.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	400,000	0.45
עזריאלי אגח ט	0.31	400,000	0.45
פועלים אגח 204	0.31	450,000	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.31	475,000	0.44
פועלים	0.31	6,600	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	400,500	0.44
שלמה החז אגח יט	0.3	432,693	0.43
בית זיקוק אגח 2	0.3	400,001	0.43
אפי נכסים אגח טז	0.3	400,000	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	400,000	0.43
וויי בוקס אגח ו	0.3	422,251	0.44
לאומי	0.3	6,730	0.44
מזרחי טפחות	0.3	2,000	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.29	420,001	0.42
אפי קפיטל אגח ג	0.29	395,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.29	400,000	0.42
לייטסטון אגח ה	0.29	392,239	0.42
אקונרגי אגח ב	0.29	399,577	0.42
בוני תכון אגח כב	0.29	415,998	0.42
ביג אגח כג	0.29	411,000	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.29	433,334	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	400,000	0.41
יובלים אגח ג	0.28	400,000	0.41
רמות בעיר אגח ד	0.28	405,507	0.41
בינלאומי	0.28	1,740	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.27	360,000	0.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	350,000	0.39
קרסו מוטו אגח ה	0.27	387,730	0.4
לאומי אגח 182	0.27	360,000	0.4
הראל סל ת"א 35	0.26	12,090	0.38
צרפתי אגח יג	0.26	368,082	0.38
הפניקס	0.26	3,050	0.38
רבוע נדלן אגח ו	0.25	300,000	0.36
קסם ETF ת"א 90	0.25	1,200	0.37
הבורסה לניע בתא	0.25	4,674	0.36
דליה אגח א	0.25	325,001	0.37
פניקס הון אגח יג	0.25	350,000	0.36
קיסטון אינ אגח ב	0.25	350,000	0.37
פריים אנרג אגח ג	0.25	356,051	0.37
מגדל הון אגח טו	0.25	365,000	0.37
מגדל הון אגח טז	0.25	365,000	0.37
הראל השקעות	0.25	3,300	0.37
קסם ETF ת"א 125	0.24	1,102	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.24	350,001	0.35
או פי סי אגח ב	0.24	296,306	0.35
סלקום	0.23	10,150	0.33
נורסטאר אגח יג	0.23	300,000	0.33
הראל הנפק אגח כ	0.23	300,000	0.33
ניו-מד אנרג יהש	0.23	19,000	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי	0.22	7,501	0.31
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	300,000	0.32
נאוויטס פט אגח ו	0.22	300,000	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.22	290,632	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.22	300,000	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.21	7,300	0.31
נמקו אגח ג	0.21	291,000	0.3
מניף אגח ג	0.21	300,000	0.31
דיסקונט	0.21	9,364	0.31
ארפורט אגח ט	0.2	276,624	0.29
יוניברסל אגח ה	0.2	264,001	0.29
אפקון החז אגח ה	0.2	300,000	0.29
אלוני חץ אגח טז	0.2	290,541	0.29
בזן אגח יב	0.2	291,893	0.29
AMAZON.COM INC	0.2	400	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	150	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.19	300,000	0.28
ביג אגח יג	0.19	250,000	0.28
תורפז	0.19	5,500	0.27
דלק קב אגח לט	0.19	250,000	0.27
ממשלתי צמוד 0536	0.18	150,000	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	273,942	0.26
אנליסט	0.17	1,950	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.17	252,353	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.17	225,000	0.25
אב-גד אגח ד	0.17	257,900	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,424	0.24
אלקו אגח יג	0.17	268,001	0.25
מנורה מב החז	0.16	700	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	219,448	0.22
תנופורט אגח ב	0.15	200,000	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.15	200,000	0.22
גשם למשתכן אגח א	0.15	210,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.15	209,735	0.21
עזריאלי אגח י	0.15	216,336	0.22
ישראמקו אגח ג	0.15	228,566	0.22
אאורה	0.15	10,000	0.22
בית שמש	0.14	300	0.2
רני צים אגח ג	0.14	193,183	0.21
בזן אגח יג	0.14	200,000	0.21
בזן אגח טו	0.14	200,000	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.14	200,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.14	207,104	0.2
NETFLIX INC	0.14	50	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.13	180,000	0.19
כלל ביטוח אגח א	0.12	167,949	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.12	172,541	0.18
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.11	40,000	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.11	136,134	0.15
מור סל S&P 500	0.11	1,500	0.16
חשמל אגח 37	0.11	142,314	0.15
חשמל אגח 32	0.11	140,000	0.16
אלביט מערכות	0.1	90	0.15
אל על	0.1	10,000	0.15
אדמה אגח ב	0.1	95,241	0.15
ממשלתי צמוד 0841	0.1	100,000	0.14
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	7,279	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	190	0.15
MTF סל S&P 500	0.1	1,600	0.15
מבטח שמיר	0.1	527	0.15
ישראמקו יהש	0.1	60,000	0.15
אזורים אגח 14	0.1	150,000	0.14
או פי סי אנרגיה	0.09	2,500	0.13
ג'י סיטי אגח יט	0.09	125,934	0.13
דנאל	0.09	266	0.14
מקורות אגח 11	0.08	100,001	0.11
אפקון החז אפ 1	0.08	600	0.04
שכון ובינוי אגח 11	0.08	114,743	0.12
אלקטרה	0.08	60	0.12
ממשלתי צמוד 0545	0.07	100,000	0.1
ריט אזורים אג ב	0.07	97,000	0.1
ממן אגח ג	0.07	100,001	0.1
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	2,000	0.08
בזק	0.05	11,530	0.07
נטו מלינדה	0.04	443	0.06
נמקו אגח ד	0.03	43,633	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	31,037	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	55,302	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	51	0