איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	0.1
תחילת השנה	-16.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.2	5,800,000	4.8
ממשלתי שקלי 0142	3.12	4,150,000	4.68
ממשלתי שקלי 0335	2.81	4,300,000	4.21
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	2.26
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	2.12
גב ים אגח ח	1.1	1,850,001	1.65
מגה אור אגח ט	1.07	1,500,001	1.6
ממשלתי שקלי 0330	1.04	1,800,000	1.56
מז טפ הנפק 62	0.97	1,400,000	1.46
ביג אגח כא	0.96	1,380,000	1.44
מליסרון אגח כ	0.95	1,410,001	1.43
לאומי אגח 183	0.91	1,350,000	1.37
לייטסטון אגח ב	0.9	1,350,000	1.36
ממשלתי צמוד 0529	0.87	1,185,000	1.31
גב ים אגח יא	0.86	1,240,000	1.29
ממשלתי שקלי 0537	0.82	1,650,000	1.23
הכשרת ישוב אג26	0.8	1,100,000	1.2
ממשלתי צמוד 1131	0.79	1,150,000	1.18
חשמל אגח 34	0.78	1,100,000	1.18
מימון ישיר אגח ה	0.75	1,055,268	1.12
קיסטון אינ אגח א	0.71	1,022,369	1.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.69	970,001	1.03
מגה אור אגח יא	0.69	1,019,119	1.03
אשטרום נכ אגח 12	0.67	902,697	1.01
מקמ 915	0.66	1,000,000	0.99
בית זיקוק אגח 2	0.65	930,000	0.97
מז טפ הנפק 46	0.65	850,000	0.98
ביג אגח ז	0.63	800,000	0.94
אלון רבוע אגח ט	0.63	900,000	0.95
לייטסטון אגח ה	0.62	900,000	0.93
ג'נריישן קפ אגח ג	0.61	900,000	0.92
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.61	250,000	0.92
אב-גד אגח ג	0.61	880,000	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	900,000	0.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	1,025,000	0.91
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.6	898,000	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	841,500	0.9
אמות אגח ח	0.59	841,490	0.89
שלמה החז אגח כ	0.59	838,929	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.59	850,000	0.89
ביג אגח יח	0.58	805,264	0.88
ממשלתי צמוד 1028	0.58	850,000	0.87
בזק אגח 13	0.58	1,000,000	0.86
אשטרום נכ אגח 13	0.58	840,000	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	850,000	0.85
קרסו נדלן אגח ב	0.55	820,000	0.83
אנלייט אנ אגח ז	0.55	850,000	0.83
כלל הון אגח יא	0.54	900,000	0.81
נאוויטס אגח ז	0.54	800,000	0.81
מליסרון אגח יז	0.54	700,001	0.81
צור אגח יא	0.54	740,211	0.81
ישראמקו אגח ג	0.53	867,090	0.8
נופר אנרג'י אגח א	0.52	700,001	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.52	767,000	0.78
בזן אגח יב	0.52	778,948	0.78
מקמ 116	0.52	800,000	0.78
אנרג'יקס אג ב	0.51	850,000	0.76
להב אגח ג	0.51	691,200	0.76
נכסים ובנ אגח י	0.51	700,001	0.77
שוב אנרגיה אגח א	0.51	720,000	0.77
מליסרון אגח טז	0.51	650,001	0.76
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	14,000	0.75
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.5	700,000	0.75
נופר אנרג אגח ג	0.5	699,474	0.75
גב ים אגח ט	0.5	700,001	0.75
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.49	225,000	0.74
אלון רבוע אגח ז	0.49	700,000	0.74
בי קומיונק אגח ז	0.49	700,000	0.74
חשמל אגח 31	0.49	650,000	0.74
ישרס אגח טז	0.49	630,001	0.73
אלקטרה פא אגח ב	0.48	825,000	0.72
דלק נכסים אגח א	0.48	650,000	0.72
דליה אגח ב	0.47	661,623	0.7
קרדן נדלן אגח ו	0.47	700,000	0.7
מישורים אגח ט	0.46	600,000	0.69
ספנסר אגח ד	0.46	660,000	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.46	670,000	0.69
אמות אגח י	0.46	650,000	0.69
נמקו אגח ד	0.46	680,000	0.7
אלמוגים אגח יב	0.46	699,000	0.7
אלקטרה אגח ו	0.46	800,001	0.69
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.46	400	0.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.45	140,000	0.67
ביג אגח יב	0.45	570,001	0.67
אמות אגח ז	0.45	750,000	0.67
מגדל הון אגח ט	0.45	700,000	0.67
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	650,000	0.68
אשטרום נכ אגח 9	0.45	666,668	0.67
בזן אגח טו	0.44	650,000	0.65
אספן גרופ אגח ט	0.44	645,001	0.66
נאוויטס פט אגחה	0.43	617,558	0.64
מז טפ הנפק 52	0.43	628,865	0.65
מליסרון אגח יט	0.43	588,533	0.65
אלוני חץ אגח טו	0.42	610,000	0.62
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	630,000	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	600,000	0.63
מגוריט אגח ז	0.42	700,000	0.64
או פי סי אגח ג	0.41	662,667	0.61
פועלים הת נד יא (COCO)	0.41	570,500	0.62
עמרם אברהם אגח ב	0.41	576,511	0.61
הראל הנפק אגח כ	0.4	550,000	0.59
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	600,001	0.59
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.38	14,000	0.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	596,176	0.56
ספנסר אגח ה	0.38	550,000	0.57
מנרב אגח ד	0.38	543,881	0.58
אדגר אגח יב	0.38	566,000	0.57
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	0.38	150,000	0.57
תנופורט אגח ב	0.37	500,000	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	513,000	0.55
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	3,500	0.55
דמרי אגח י	0.36	550,000	0.54
כלל ביטוח אגח א	0.36	540,000	0.54
ישפרו אגח א	0.36	500,000	0.55
דוראל אגח ב	0.36	500,000	0.55
מבנה אגח כ	0.36	450,000	0.53
מבנה אגח כה	0.36	550,000	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.35	1,400,001	0.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.35	140,000	0.53
יוניברסל אגח ו	0.35	530,001	0.53
אפי קפיטל אגח ג	0.35	490,000	0.52
אלקו אגח יד	0.35	500,000	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.35	500,000	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.35	523,000	0.52
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	7,200	0.5
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	500,000	0.51
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	487,237	0.5
מניף אגח ג	0.34	500,000	0.51
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.33	12,000	0.49
פרשקובסקי אגח טו	0.33	480,000	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.32	480,001	0.48
קסם ETF ת"א 125	0.32	1,900	0.47
בוני תכון אגח כב	0.32	472,000	0.48
תכלית סל ת"א 35	0.31	19,000	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.31	12,400	0.46
דלק קב אגח לז	0.31	450,000	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	500,001	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.3	383,145	0.45
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	8,500	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	450,201	0.45
דלק קב אגח לח	0.3	443,152	0.46
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	400,000	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	400,500	0.43
נמקו אגח ג	0.29	412,255	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.29	475,000	0.43
ממשלתי צמוד 0536	0.28	250,000	0.42
יובלים אגח ג	0.28	400,000	0.42
קרסו מוטו אגח ה	0.28	420,001	0.43
עזריאלי אגח ד	0.27	350,001	0.4
ממשלתי שקלי 0347	0.27	450,000	0.4
עזריאלי אגח ו	0.27	350,000	0.4
גשם למשתכן אגח א	0.27	400,000	0.41
אקונרגי אגח ב	0.27	400,000	0.41
דליה אגח א	0.26	350,001	0.39
נורסטאר אגח יג	0.26	360,000	0.38
בזק אגח 11	0.26	400,000	0.39
לאומי אגח 182	0.26	360,000	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.25	360,000	0.38
צרפתי אגח יג	0.25	368,082	0.38
אדגר אגח יג	0.25	340,000	0.37
אלקו אגח יג	0.25	400,001	0.38
קסם S&P 500 ETF	0.24	1,650	0.36
ספנסר אגח ו	0.24	350,000	0.36
קיסטון אינ אגח ב	0.24	350,000	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.23	350,001	0.34
פניקס הון אגח יא	0.22	360,000	0.33
רני צים אגח ב	0.22	300,001	0.33
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	328,207	0.31
ארפורט אגח ט	0.21	300,001	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.21	300,000	0.31
דלק קב אגח לט	0.21	300,000	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.21	303,058	0.32
אפי קפיטל אגח ד	0.21	300,000	0.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	300,000	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.2	7,501	0.31
הראל סל ת"א 35	0.2	12,000	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.2	7,300	0.3
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	4,001	0.31
יוניברסל אגח ה	0.2	288,001	0.31
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.2	150	0.3
פניקס הון אגח יג	0.19	270,000	0.28
כלל הון אגח יג	0.19	280,000	0.28
אל על	0.18	25,000	0.28
MTF סל ת"א 90	0.18	7,000	0.27
ביג אגח יג	0.18	250,000	0.27
דמרי אגח יא	0.18	250,000	0.27
DOXIMITY INC-CLASS A	0.18	1,300	0.27
נטו מלינדה	0.17	2,340	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	257,778	0.25
בזן אגח יג	0.17	250,000	0.26
קופרליין אגח ד	0.17	250,001	0.26
רמות בעיר אגח ד	0.17	250,000	0.25
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.16	6,000	0.23
אורביט	0.16	6,700	0.24
NETFLIX INC	0.16	60	0.24
SEA LTD-ADR	0.16	500	0.24
ממשלתי צמוד 0841	0.15	160,000	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	4,700	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.15	223,560	0.23
מור סל ת"א-90	0.15	3,200	0.22
מבטח שמיר	0.15	880	0.22
חשמל אגח 32	0.15	200,000	0.22
שטראוס	0.15	2,800	0.23
תכלית סל ת"א 90	0.14	8,300	0.21
מגדל הון אגח ז	0.14	217,321	0.22
תורפז	0.14	8,000	0.21
נקסט ויז'ן	0.14	2,200	0.21
רני צים אגח ג	0.14	200,001	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.14	200,000	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.14	200,000	0.21
AMAZON.COM INC	0.14	300	0.2
MTF סל ת"א 125	0.13	4,800	0.19
מצלאוי אגח ח	0.13	183,000	0.19
ממן אגח ג	0.13	200,001	0.19
אזורים אגח 14	0.13	200,000	0.19
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0.13	350	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.12	220,000	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.12	13,000	0.18
או פי סי אגח ב	0.11	140,001	0.16
מספנות ישראל	0.11	1,250	0.16
דה לסר אגח ט	0.11	150,000	0.16
קסם ETF ת"א 90	0.1	650	0.16
MTF סל S&P 500	0.1	1,700	0.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.1	40,000	0.15
מור סל S&P 500	0.1	1,500	0.15
ארגו פרופרטיז	0.1	1,400	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	150,001	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.1	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.1	134,336	0.15
או פי סי אנרגיה	0.09	4,000	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,500	0.13
מנורה מב החז	0.09	700	0.13
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.09	500	0.13
סלקום	0.08	5,000	0.11
ריט אזורים אג ב	0.08	127,000	0.12
אקסל	0.08	67,000	0.12
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	0.08	7,000	0.12
פז אנרגיה	0.07	210	0.11
שפיר הנדסה	0.07	4,000	0.1
אבגול אגח ד	0.07	100,000	0.1
מקורות אגח 11	0.07	100,001	0.1
ישראמקו יהש	0.07	50,000	0.11
לאומי	0.07	2,100	0.11
טבע	0.07	1,800	0.1
פרטנר	0.06	3,500	0.08
ממשלתי צמוד 0545	0.06	100,000	0.1
בינל הנפק אגח י	0.06	72,753	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	94,650	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	100,001	0.09
מודיעין אגח ג	0.06	89,000	0.09
ארית תעשיות	0.06	4,000	0.09
קווליטאו	0.05	350	0.07
פתאל החזקות	0.05	160	0.08
קסם NASDAQ 100 ETF	0.05	110	0.07
אפי נכסים אגח י	0.05	82,353	0.08
פמס	0.05	440	0.08
אלביט מערכות	0.04	40	0.06
אלה פקדון אגח ד	0.04	60,000	0.06
איי.סי.אל	0.04	2,500	0.06
הראל הנפקות אגח יד	0.03	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.03	37,468	0.04
בזק אגח 10	0.02	28,632	0.03
קמהדע	0.01	656	0.02
תכלית סל S&P 500	0.01	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	100	0
הראל סל כשרה ת"א 90	0	100	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0