איילון אג"ח + 10%

מחיר פדיון
149.01
מחיר קנייה
149.01
0.24%
  • % החודש:0.12%
  • % השנה:4.98%
  • % 3 חודשים:3.07%
  • % 12 חודשים:9.2%
  • סטיית תקן (שנה):2.38
  • שארפ (שנה):2.07
מספר נייר
5106745
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
148.58
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.73%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
09/05/2006
שינוי מדיניות אחרון
13/06/2010 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
149.19
135.93

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.3-0.56
תחילת השנה-18.57--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01423.614,699,6355.43
ממשלתי שקלי 03353.595,400,0005.41
ממשלתי שקלי 04323.245,800,0004.88
פיקדון בבנק מסוים1.4502.19
פיקדון בבנק מסוים1.3602.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות1.1340,0001.66
מגה אור אגח ט1.11,530,0011.66
לאומי אגח 1831.11,620,0001.66
מליסרון אגח כ11,470,0011.51
ממשלתי שקלי 03300.991,700,0001.49
אמות אגח י0.981,350,0001.47
ביג אגח כא0.951,380,0001.44
ממשלתי שקלי 05370.941,900,0001.42
גב ים אגח יא0.921,313,0411.38
מז טפ הנפק 620.911,300,0001.37
גב ים אגח ח0.861,442,3091.29
MTF סל תל בונד שקלי 500.8360,0001.21
חשמל אגח 340.81,100,0001.2
הכשרת ישוב אג260.81,100,0001.21
ממשלתי צמוד 05290.791,070,0001.18
לייטסטון אגח ה0.771,100,0001.17
ממשלתי צמוד 11310.761,100,0001.15
הראל הנפק נד כא (COCO)0.731,040,0001.1
קיסטון אינ אגח א0.711,022,3691.07
מגה אור אגח יא0.71,019,1191.05
אשטרום נכ אגח 120.67902,6971.02
מקמ 9150.661,000,0000.99
מז טפ הנפק 460.65850,0000.99
מבנה אגח כה0.63950,0000.95
ג'נריישן קפ אגח ג0.62900,0000.93
ג'נריישן קפ אגח ב0.61863,4890.92
אלרוב נדלן אגח ו0.61841,5000.91
מימון ישיר אגח ה0.6840,0010.91
אלון רבוע אגח ט0.6850,0000.9
אב-גד אגח ג0.6880,0000.9
ג'י סיטי אגח טז0.6850,0000.91
אנלייט אנרגיה אגח ד0.61,000,0000.9
ביג אגח יח0.59805,2640.89
אשטרום נכ אגח 130.59840,0000.89
ממשלתי צמוד 10280.58850,0000.88
שלמה החז אגח כ0.57807,8580.86
נתנאל גרופ אגח יד0.57850,0000.85
אנלייט אנ אגח ז0.57850,0000.86
אלביט מערכות נעמ-1ל0.56250,0000.85
פועלים הת נד יג (COCO)0.56770,0000.85
קרסו נדלן אגח ב0.56820,0000.84
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.5512,5000.82
נאוויטס אגח ז0.54800,0000.81
ישראמקו אגח ג0.54867,0900.82
מליסרון אגח יז0.54700,0010.81
כלל הון אגח יא0.53855,0000.79
אמות אגח ח0.53750,0000.81
מקמ 1160.52800,0000.78
דה זראסאי אגח ג0.511,800,0010.77
להב אגח ג0.51691,2000.77
עמרם אברהם אגח ג0.51767,0000.77
מליסרון אגח טז0.51650,0010.77
עזריאלי אגח ו0.5650,0000.75
נכסים ובנ אגח י0.5688,8310.76
מליסרון אגח יט0.5670,0010.75
ישרס אגח יט0.5730,0000.76
עזריאלי אגח ד0.49650,0010.74
דלק נכסים אגח א0.49650,0000.74
ישרס אגח טז0.49630,0010.74
צור אגח יא0.49666,1900.73
אנרג'יקס אג ב0.48800,0000.73
דליה אגח ב0.48661,6230.72
בי קומיונק אגח ז0.48700,0000.73
נופר אנרג'י אגח א0.47641,6680.71
קרדן נדלן אגח ו0.47700,0000.71
אלמוגים אגח יב0.47699,0000.7
נמקו אגח ו0.47698,0000.71
אלקטרה אגח ו0.47800,0010.7
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.4610,5000.69
מישורים אגח ט0.46600,0000.69
שוב אנרגיה אגח א0.46648,0000.7
דמרי אגח יא0.46650,0000.69
בזק אגח 130.46800,0000.7
ביג אגח יב0.45570,0010.68
מגדל הון אגח ט0.45700,0000.68
אלון רבוע אגח ח0.45670,0000.68
אשטרום נכ אגח 90.45666,6680.68
אשטרום קב אגח ה0.44600,0000.66
אלקטרה פא אגח ב0.43733,3340.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.43600,0000.64
מגוריט אגח ז0.43700,0000.65
ליאם הנדסה אגח א0.43649,0000.65
נאוויטס פט אגחה0.42617,5580.64
פועלים הת נד יא (COCO)0.42570,5000.63
אספן גרופ אגח ט0.42600,0010.63
או פי סי אגח ג0.41662,6670.62
אלון רבוע אגח ז0.41583,3340.62
ספנסר אגח ד0.41580,0000.61
גב ים אגח ט0.41581,1330.62
נופר אנרג אגח ג0.4570,0000.6
אנלייט אנרגיה אגח ו0.4599,5480.6
אדגר אגח יב0.39566,0000.59
MTF סל ת"א 900.3812,7000.58
תכלית סל תל בונד שקלי 500.3814,0000.58
לוינשטין הנד אגח ה0.38560,0010.57
מז טפ הנפק 520.38550,0000.57
דוראל אגח ב0.37500,0000.55
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.36140,0000.54
דמרי אגח י0.36550,0000.54
ישפרו אגח א0.36500,0000.54
עמרם אברהם אגח ב0.36520,0010.54
תדיראן גרופ אגח 40.36513,0000.54
מנרב אגח ד0.36503,7210.54
מבנה אגח כ0.36450,0000.53
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/280.36150,0000.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.362600.54
אלוני חץ אגח טו0.35500,0000.53
אלקו אגח יד0.35500,0000.53
ספנסר אגח ה0.35500,0000.52
פריים אנרג אגח ג0.35523,0000.53
חשמל אגח 310.35450,0000.52
יוניברסל אגח ו0.34507,9170.51
כלל ביטוח אגח א0.34500,0000.51
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.3312,0000.5
לייטסטון אגח ב0.33500,0000.5
אלקטרה נדלן אגח ו0.33518,3810.49
פרשקובסקי אגח טו0.33480,0000.49
ג'י סיטי אגח יד0.33500,0000.5
אשטרום קב אגח ג0.32480,0010.48
בוני תכון אגח כב0.32472,0000.48
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.3112,4000.47
דלק קב אגח לח0.31443,1520.47
לאומי התח נד406 (COCO)0.31450,0000.47
אלקטרה צריכה אגח א0.31500,0010.47
קסם ETF ת"א 1250.31,5500.46
אמות אגח ו0.3400,0000.45
אמות אגח ז0.3500,0000.46
תכלית סל ת"א 350.2915,0000.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות0.2911,0000.44
הכשרת ישוב אגח 240.29400,0000.44
הכשרת ישוב אגח 250.29400,5000.43
אפי נכסים אגח טז0.29400,0000.44
אלוני חץ אגח יב0.29475,0000.44
בית זיקוק אגח 20.28400,0010.43
אפי קפיטל אגח ג0.28400,0000.42
ישראל קנדה אגח ח0.28400,0000.42
גשם למשתכן אגח א0.28400,0000.42
פועלים הת נד יב (COCO)0.28400,0000.43
אקונרגי אגח ב0.28399,5770.42
נאוויטס פטרו אגח ג0.27400,0000.41
יובלים אגח ג0.27400,0000.41
אשטרום קב אגח ד0.26360,0000.39
דליה אגח א0.26350,0010.4
נורסטאר אגח יג0.26360,0000.4
פניקס הון אגח יב (COCO)0.26350,0000.39
קרסו מוטו אגח ה0.26387,7300.39
בזק אגח 110.26400,0000.39
ניו-מד אנרג יהש0.2624,0000.4
לאומי אגח 1820.26360,0000.39
נטו מלינדה0.252,7000.37
צרפתי אגח יג0.25368,0820.37
אדגר אגח יג0.25340,0000.38
ממשלתי שקלי 03470.24400,0000.36
רבוע נדלן אגח ו0.24300,0000.35
דלק קב אגח לז0.24341,2700.36
קיסטון אינ אגח ב0.24350,0000.36
הראל סל ת"א 350.2312,0000.35
שלמה נדלן אגח ד0.23350,0010.34
ג'נריישן קפיטל0.22330,0000.34
תנופורט אגח ב0.22300,0000.33
הראל הנפק אגח כ0.22300,0000.33
MEDIWOUND LTD0.225,0000.32
שפיר הנדסה אגח ב0.21328,2070.31
קסם ETF ת"א 900.211,1000.32
קסם ETF תל בונד שקלי0.217,5010.31
ארפורט אגח ט0.21300,0010.32
תורפז0.217,6000.31
מגדלי תיכון אגח ו0.21300,0000.31
נאוויטס פט אגח ו0.21300,0000.32
נופר אנרג אגח ד0.21290,6320.31
אפי קפיטל אגח ד0.21300,0000.31
מניף אגח ג0.21300,0000.31
לאומי0.215,0000.31
קסם ETF תל בונד שקלי 500.27,3000.31
יוניברסל אגח ה0.2276,0010.29
נמקו אגח ג0.2291,0000.3
בזן אגח יב0.2300,0010.3
ממשלתי צמוד 05360.19175,0000.29
פניקס הון אגח יא0.19300,0000.28
פניקס הון אגח יג0.19270,0000.28
ספנסר אגח ו0.19275,7170.29
אלקו אגח יג0.19300,0010.29
נאוויטס פטר יהש0.182,7200.27
ביג אגח יג0.18250,0000.28
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.183,0010.27
מור סל ת"א-900.183,2000.27
דלק קב אגח לט0.18250,0000.27
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.181500.28
NETFLIX INC0.18600.27
תכלית סל ת"א 900.178,3000.25
אפי נכסים אגח יב0.17260,0000.25
קופרליין אגח ד0.17250,0010.26
נמקו אגח ד0.17250,0000.26
ביג0.163650.24
סלקום0.168,6000.24
אפי נכסים אגח יג0.16225,0000.24
רבוע נדלן אגח י0.16250,0000.23
רמות בעיר אגח ד0.16250,0000.25
פז אנרגיה0.153600.22
תכלית סל S&P 5000.159000.22
קסם NASDAQ 100 ETF0.153000.22
MTF סל ת"א 1250.155,0000.23
רני צים אגח ב0.15197,2760.22
שוהם ביזנס אגח ד0.15224,4480.22
נתנאל גרופ אגח יג0.15225,5560.22
אפי נכסים אגח טו0.15200,0000.22
מבטח שמיר0.158200.23
חשמל אגח 320.15200,0000.23
אלקו0.151,1900.22
CELSIUS HOLDINGS INC0.151,5000.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.141,2000.22
רני צים אגח ג0.14200,0010.21
בזן אגח יג0.14200,0000.21
רמות בעיר אגח ג0.14200,0000.2
אורביט0.145,3000.21
אלקטרה0.14950.21
אנליסט0.131,8000.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.132,5000.2
רבוע נדלן אגח ט0.13180,0000.19
בזן אגח טו0.13200,0000.2
אל על0.1214,0000.18
קסם S&P 500 ETF0.128000.18
מנורה מב החז0.127000.19
AMAZON.COM INC0.122500.19
או פי סי אגח ב0.11140,0010.16
דנאל0.113400.16
MTF סל S&P 5000.11,7000.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.140,0000.15
מור סל S&P 5000.11,5000.16
אזורים אגח 140.1150,0000.14
CELESTICA INC0.13000.15
ממשלתי צמוד 08410.09100,0000.14
תמר פטרוליום0.093,4000.14
ריט אזורים אג ב0.08127,0000.12
ממשלתי צמוד 05450.07100,0000.1
או פי סי אנרגיה0.072,5000.1
מקורות אגח 110.07100,0010.11
שפיר הנדסה אגח ג0.06100,0010.09
ממן אגח ג0.06100,0010.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.051,4000.08
אפי נכסים אגח י0.0582,3530.08
מגדלי תיכון אגח ה0.0585,1850.08
ישראמקו יהש0.0535,0000.08
פיסיבי טכנ0.021,8970.02
אפי קפיטל אגח ה0.0227,2270.03
דה זראסאי אגח ג חש5/250.0255,3020.02
פיקדון בבנק מסוים000
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח01000
הראל סל כשרה ת"א 9001000
קרסו מוטורס אגח ד010