איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	-0.06
תחילת השנה	-12.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	4.91
ממשלתי שקלי 0432	2.98	5,400,000	4.47
ממשלתי שקלי 0142	2.41	3,300,000	3.62
ממשלתי שקלי 0335	1.76	2,750,000	2.64
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	1.99
מגה אור אגח ט	1.06	1,500,001	1.59
ממשלתי שקלי 0330	1.02	1,800,000	1.54
לאומי אגח 183	1.01	1,500,000	1.51
מז טפ הנפק 62	0.97	1,400,000	1.45
ביג אגח כא	0.95	1,380,000	1.43
מליסרון אגח כ	0.94	1,410,001	1.42
גב ים אגח ח	0.94	1,600,001	1.42
לייטסטון אגח ב	0.9	1,350,000	1.35
ממשלתי צמוד 0529	0.86	1,185,000	1.3
הכשרת ישוב אג26	0.79	1,100,000	1.18
חשמל אגח 34	0.78	1,100,000	1.17
גב ים אגח יא	0.78	1,140,000	1.17
מימון ישיר אגח ה	0.74	1,055,268	1.11
ממשלתי צמוד 1131	0.71	1,050,000	1.07
קיסטון אינ אגח א	0.7	1,022,369	1.05
ג'נריישן קפ אגח ב	0.68	970,001	1.02
מגה אור אגח יא	0.68	1,019,119	1.03
נכסים ובנ אגח י	0.68	950,001	1.03
בית זיקוק אגח 2	0.66	930,000	1
מקמ 515	0.66	1,000,000	1
מז טפ הנפק 46	0.65	850,000	0.97
מקמ 915	0.65	1,000,000	0.98
אלון רבוע אגח ט	0.64	925,000	0.97
לייטסטון אגח ה	0.64	900,000	0.96
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.63	250,000	0.94
ביג אגח ז	0.62	800,000	0.93
אשטרום נכ אגח 12	0.62	840,001	0.93
דלק נכסים אגח א	0.61	840,000	0.92
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	900,000	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	900,000	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	841,500	0.89
אמות אגח ח	0.59	850,000	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.59	850,000	0.88
ממשלתי שקלי 0537	0.58	1,200,000	0.87
ביג אגח יח	0.58	805,264	0.87
שלמה החז אגח כ	0.58	838,929	0.88
ממשלתי צמוד 1028	0.58	850,000	0.87
אב-גד אגח ג	0.58	840,000	0.86
אשטרום נכ אגח 13	0.58	840,000	0.86
נאוויטס פט אגחה	0.57	823,362	0.85
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	850,000	0.85
ישראמקו אגח ג	0.57	911,394	0.85
ממשלתי צמוד 0536	0.55	490,000	0.82
אנלייט אנ אגח ז	0.55	850,000	0.82
כלל הון אגח יא	0.54	900,000	0.81
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.54	760,000	0.81
מליסרון אגח יז	0.54	700,001	0.81
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.53	900,000	0.79
צור אגח יא	0.53	740,211	0.8
אלקטרה פא אגח ב	0.52	900,000	0.78
נאוויטס פט אגח ו	0.52	750,000	0.78
מקמ 116	0.52	800,000	0.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	160,000	0.76
נופר אנרג'י אגח א	0.51	700,001	0.77
שוב אנרגיה אגח א	0.51	720,000	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.51	767,000	0.76
בזן אגח יב	0.51	778,948	0.77
מליסרון אגח טז	0.51	657,144	0.76
אנרג'יקס אג ב	0.5	850,000	0.75
להב אגח ג	0.5	691,200	0.75
מור סל ת"א-90	0.5	11,300	0.75
אדמה אגח ב	0.49	500,001	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.49	700,000	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.49	699,474	0.74
בי קומיונק אגח ז	0.49	700,000	0.73
מנרב אגח ד	0.49	700,000	0.74
חשמל אגח 31	0.49	650,000	0.74
גב ים אגח ט	0.49	700,001	0.74
ישרס אגח טז	0.48	630,001	0.72
נמקו אגח ד	0.47	680,000	0.71
קרסו נדלן אגח ב	0.47	700,000	0.7
דליה אגח ב	0.46	661,623	0.69
קרדן נדלן אגח ו	0.46	700,000	0.69
אלמוגים אגח יב	0.46	699,000	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.46	675,001	0.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.45	180,000	0.67
מישורים אגח ט	0.45	600,000	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.45	660,000	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.45	670,000	0.68
אמות אגח י	0.45	650,000	0.68
אקונרגי אגח ב	0.45	660,000	0.68
ביג אגח יב	0.44	570,001	0.67
אמות אגח ז	0.44	750,000	0.66
מגדל הון אגח ט	0.44	700,000	0.66
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	650,000	0.67
אשטרום נכ אגח 9	0.44	666,668	0.66
בזן אגח טו	0.43	650,000	0.64
מז טפ הנפק 52	0.43	628,865	0.64
מליסרון אגח יט	0.43	588,533	0.65
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	630,000	0.63
אפי קפיטל אגח ג	0.42	591,140	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	600,000	0.62
מגוריט אגח ז	0.42	700,000	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.41	570,500	0.61
מניף אגח ג	0.41	609,000	0.62
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	12,000	0.6
או פי סי אגח ג	0.4	662,667	0.61
עמרם אברהם אגח ב	0.4	576,511	0.6
בזק אגח 13	0.4	700,000	0.59
הראל הנפק אגח כ	0.39	550,000	0.59
אדגר אגח יב	0.39	587,100	0.59
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	0.39	150,000	0.59
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.38	14,000	0.56
סטרוברי אגח ד	0.38	550,000	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.38	550,000	0.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	596,176	0.56
ספנסר אגח ד	0.37	540,000	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	513,000	0.55
ספנסר אגח ה	0.37	550,000	0.56
דה זראסאי אגח ג	0.36	1,400,001	0.54
דמרי אגח י	0.36	550,000	0.54
תנופורט אגח ב	0.36	500,000	0.54
כלל ביטוח אגח א	0.36	540,000	0.54
ישפרו אגח א	0.36	500,000	0.54
דוראל אגח ב	0.36	500,000	0.54
מבנה אגח כה	0.36	550,000	0.54
יוניברסל אגח ו	0.35	530,001	0.53
אלקו אגח יד	0.35	500,000	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.35	523,000	0.52
מבנה אגח כ	0.35	450,000	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.34	155,000	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.34	500,000	0.51
דלק קב אגח לז	0.34	495,000	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.34	500,000	0.51
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	487,237	0.5
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.33	280	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.32	480,001	0.47
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.32	12,000	0.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.31	12,400	0.46
דלק קב אגח לח	0.31	443,152	0.47
בוני תכון אגח כב	0.31	472,000	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	500,001	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.3	383,145	0.45
תכלית סל ת"א 35	0.3	19,000	0.45
תכלית סל ת"א 90	0.3	19,000	0.45
קסם ETF ת"א 125	0.3	1,900	0.45
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	9,000	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	450,201	0.44
אשל הירדן אגח ב	0.3	440,000	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.3	500,000	0.45
קסם S&P 500 ETF	0.29	1,900	0.43
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	400,000	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.28	400,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	400,500	0.42
יובלים אגח ג	0.28	400,000	0.42
קרסו מוטו אגח ה	0.28	420,001	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.28	400,000	0.42
עזריאלי אגח ו	0.27	350,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	400,000	0.4
נמקו אגח ג	0.27	400,000	0.41
צרפתי אגח יג	0.27	400,000	0.41
עזריאלי אגח ד	0.26	350,001	0.4
נורסטאר אגח יג	0.26	360,000	0.38
גשם למשתכן אגח א	0.26	381,000	0.39
בזק אגח 11	0.26	400,000	0.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.26	190	0.39
דליה אגח א	0.25	350,001	0.38
לאומי אגח 182	0.25	360,000	0.38
אלקו אגח יג	0.25	400,001	0.37
אדגר אגח יג	0.24	340,000	0.36
קיסטון אינ אגח ב	0.24	350,000	0.36
MTF סל ת"א 90	0.23	9,800	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.23	350,001	0.34
אלקטרה אגח ו	0.23	410,001	0.35
פניקס הון אגח יא	0.22	360,000	0.33
רני צים אגח ב	0.22	300,001	0.33
דלק קב אגח לט	0.22	320,000	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	328,207	0.31
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.21	8,000	0.31
דמרי אגח יא	0.21	300,000	0.32
אפי קפיטל אגח ד	0.21	300,000	0.31
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	300,000	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.2	7,501	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.2	7,300	0.3
ארפורט אגח ט	0.2	300,001	0.31
יוניברסל אגח ה	0.2	288,001	0.3
בזן אגח יג	0.2	300,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	300,001	0.29
מקמ 415	0.2	300,000	0.3
DOXIMITY INC-CLASS A	0.2	1,400	0.31
ממשלתי צמוד 0545	0.19	300,000	0.28
קסם ETF ת"א 90	0.19	1,250	0.29
פניקס הון אגח יג	0.19	270,000	0.28
כלל הון אגח יג	0.19	280,000	0.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	1,800	0.28
אנקור הזד אגח ב	0.18	244,532	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.17	300,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	257,778	0.25
קופרליין אגח ד	0.17	250,001	0.25
רמות בעיר אגח ד	0.16	250,000	0.25
אלביט מערכות	0.15	160	0.23
נטו מלינדה	0.15	2,340	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.15	2,550	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	4,700	0.23
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	3,100	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.15	200,000	0.22
עשות	0.15	4,300	0.22
חשמל אגח 32	0.15	200,000	0.22
אקסל	0.15	124,000	0.22
ממשלתי צמוד 0841	0.14	160,000	0.22
מגדל הון אגח ז	0.14	217,321	0.22
או פי סי אגח ב	0.14	187,953	0.21
רני צים אגח ג	0.14	200,001	0.2
איסתא אג א	0.14	200,000	0.21
דה לסר אגח ט	0.14	200,000	0.22
אורביט	0.14	6,700	0.21
ארית תעשיות	0.14	12,700	0.21
AMAZON.COM INC	0.14	300	0.22
אל על	0.13	17,000	0.19
או פי סי אנרגיה	0.13	6,100	0.2
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,701	0.2
ממן אגח ג	0.13	200,001	0.19
אזורים אגח 14	0.13	200,000	0.19
MTF סל ת"א 125	0.12	4,800	0.18
ג'נריישן קפיטל	0.12	220,000	0.18
תורפז	0.12	7,500	0.18
נקסט ויז'ן	0.12	2,050	0.17
מצלאוי אגח ח	0.12	183,000	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.12	15,000	0.19
קמהדע	0.11	6,800	0.17
סלקום	0.11	7,000	0.16
הראל סל ת"א 35	0.11	7,000	0.17
בית שמש	0.1	320	0.15
פרטנר	0.1	6,000	0.15
MTF סל S&P 500	0.1	1,700	0.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.1	40,000	0.15
מור סל S&P 500	0.1	1,500	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	150,001	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.1	150,000	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.1	141,307	0.14
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	500	0.15
פז אנרגיה	0.09	270	0.13
מנורה מב החז	0.09	700	0.13
מספנות ישראל	0.08	1,000	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	150,001	0.13
ריט אזורים אג ב	0.08	127,000	0.12
מלם תים	0.08	1,800	0.13
פמס	0.08	683	0.12
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	0.08	7,000	0.12
אבגול אגח ד	0.07	100,000	0.1
מקורות אגח 11	0.07	100,001	0.1
אקסטל אגח ד	0.07	100,000	0.1
ישראמקו יהש	0.07	50,000	0.1
טבע	0.07	1,800	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	94,650	0.09
מודיעין אגח ג	0.06	89,000	0.09
קסם NASDAQ 100 ETF	0.05	110	0.07
אפי נכסים אגח י	0.05	82,353	0.08
דוראל אנרגיה	0.05	6,000	0.07
בזן	0.05	80,000	0.07
איי.סי.אל	0.05	3,500	0.07
אלה פקדון אגח ד	0.04	60,000	0.06
אלקטרה צריכה	0.04	610	0.06
הראל הנפקות אגח יד	0.03	50,000	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.02	1,800	0.03
תכלית סל S&P 500	0.01	50	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	12,255	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	100	0
הראל סל כשרה ת"א 90	0	100	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	10	0