איילון אג"ח + 10%

מחיר פדיון

160.38

מחיר קנייה

160.38

0.09%

% החודש:0.31%
% השנה:3.89%
% 3 חודשים:0.18%
% 12 חודשים:8.47%
סטיית תקן (שנה):3.04
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	170	81.26	109,785,519	116.8
אג"ח מדינה	4	7.29	10,852,428	10.47
מניות	31	6.78	142,295	9.74
קרן סל	7	1.45	46,301	2.08
יחידת השתתפות	3	0.99	83,190	1.43
פיקדונות בבנק	3	0.8	0	1.14
מניות ETF	2	0.74	500	1.05
אג"ח להמרה	1	0.34	480,000	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	217,256	0.07
מק"מ	1	0	117	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	112,001	0.04
סה"כ	224	99.7	121,719,607	143.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

גב ים אגח ח

ריט 1 אגח ח

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.49	4,500,000	3.57
ממשלתי שקלי 0142	2.41	2,900,000	3.47
גב ים אגח ח	1.64	2,495,415	2.35
ריט 1 אגח ח	1.56	1,976,743	2.24
כלל הון אגח טו (COCO)	1.36	1,862,092	1.96
שלמה החז אגח יט	1.3	1,839,935	1.87
אנלייט אנ אגח ז	1.27	1,742,218	1.82
ממשלתי שקלי 0335	1.26	1,752,428	1.8
ישראל קנדה אגח ט	1.25	1,800,000	1.79
לאומי אגח 187	1.23	1,712,728	1.76
מניבים ריט אגח ד	1.19	1,500,000	1.72
שלמה החז אגח כ	1.15	1,500,001	1.65
ממשלתי שקלי 0347	1.13	1,700,000	1.62
ג'י סיטי אגח טז	1.13	1,478,304	1.63
שיכון ובינוי אגח 11	1.06	1,450,000	1.52
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.03	1,450,000	1.48
נכסים ובנ אגח יג	1.01	1,430,000	1.45
דיסקונט מנ אגח יח	0.99	1,400,000	1.42
דלק קב אגח מא	0.98	1,309,287	1.41
רבוע נדלן אגח ט	0.92	1,192,151	1.33
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.88	1,247,000	1.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.87	1,120,000	1.26
דור אלון אגח ט	0.82	1,160,000	1.18
אפי נכסים אגח יז	0.81	1,102,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.78	980,000	1.12
אוריון נכס אגח א	0.78	1,100,000	1.13
תורגמן אגח א	0.78	1,083,955	1.12
קרסו מוט אגח ז	0.76	1,082,744	1.09
סאמיט אגח יד	0.74	1,000,000	1.06
אב-גד אגח ג	0.73	1,002,222	1.05
מדיפאואר אגח ג	0.73	1,000,000	1.04
הבורסה לניע בתא	0.7	5,962	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.69	855,000	0.99
ביג אגח כא	0.68	900,000	0.98
מגה אור אגח ט	0.67	847,409	0.97
גב ים אגח יא	0.67	892,474	0.96
רוטשטיין אגד יד	0.67	942,000	0.96
מליסרון אגח כ	0.67	900,001	0.97
אמות אגח י	0.66	846,163	0.95
פרשקובסקי אגח יז	0.66	941,000	0.95
מבנה אגח כה	0.66	900,000	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	813,905	0.92
אלבר אגח כא	0.64	870,000	0.92
מגה אור אגח יא	0.63	823,438	0.9
שפיר הנדסה אגח ד	0.63	840,000	0.9
וילאר אגח יא	0.62	820,000	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.6	800,001	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.6	776,415	0.86
או פי סי אגח ד	0.59	760,500	0.84
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	800,000	0.84
קרסו נדלן אגח ב	0.59	792,548	0.85
אשטרום נכ אגח 13	0.59	756,000	0.85
נופר אנרג אגח ג	0.58	770,000	0.83
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	826,000	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.58	850,000	0.84
טבע	0.58	8,500	0.84
להב אגח ג	0.57	719,001	0.82
ישפרו אגח ד	0.57	790,000	0.81
כלל הון אגח יא	0.56	842,718	0.81
מימון ישיר אגח ה	0.55	703,257	0.79
נאוויטס פטר יהש	0.54	6,000	0.78
נכסים ובנ אגח י	0.54	677,661	0.78
מליסרון אגח יז	0.54	636,365	0.77
עזריאלי אגח ו	0.53	633,750	0.76
מליסרון אגח יט	0.53	655,276	0.76
סונול נד אגח א	0.52	701,500	0.75
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.52	350	0.74
דלק נכסים אגח א	0.51	633,545	0.73
נופר אנרג אגח ד	0.51	665,088	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.51	700,000	0.73
הכשרת ישוב אגח 27	0.51	700,000	0.74
נכסים ובנ אגח יב	0.51	710,000	0.73
איביאי בית השק	0.51	1,300	0.73
דליה אגח ב	0.5	624,866	0.72
שוב אנרגיה אגח א	0.5	648,000	0.72
מ.ו השקע אגח ד	0.5	693,602	0.71
נמקו אגח ו	0.5	698,000	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.49	623,599	0.7
דמרי אגח יא	0.49	650,000	0.71
אשטרום נכ אגח 12	0.49	600,001	0.7
אלביט מערכות	0.47	267	0.68
אלמוגים אגח יב	0.47	658,679	0.68
צור אגח יא	0.47	576,091	0.67
ג'י סיטי אגח יב	0.46	548,000	0.66
אלון רבוע אגח ז	0.45	581,661	0.65
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	570,500	0.64
גב ים אגח ט	0.45	581,133	0.65
אדגר אגח יג	0.44	550,000	0.63
אספן גרופ אגח ט	0.44	566,667	0.63
ישרס אגח טז	0.44	525,969	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.43	593,940	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.43	569,630	0.62
ישרס אגח יט	0.42	546,267	0.6
גב ים אגח יב	0.41	550,000	0.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	560,001	0.58
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	513,000	0.57
ביג אגח יח	0.39	489,944	0.56
דמרי אגח י	0.39	550,000	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.39	500,000	0.56
פרשקובסקי אגח טו	0.39	530,000	0.56
דוראל אגח ב	0.39	500,000	0.56
אלוני חץ אגח יז	0.39	510,269	0.56
ניו-מד אנרג יהש	0.39	32,500	0.57
הפניקס אגח 5	0.39	500,000	0.56
חשמל אגח 34	0.38	479,593	0.55
אספן גרופ אגח י	0.38	513,000	0.55
חג'ג' אירופה אגח ו	0.38	552,000	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.38	533,334	0.55
אנלייט אנ אגח ד	0.38	577,236	0.54
אלקטרה אגח ו	0.38	600,001	0.55
ישראמקו אגח ד	0.36	481,478	0.51
מקורות אגח 11	0.35	450,001	0.5
אלקו אגח יד	0.35	475,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.35	500,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	450,000	0.48
וויי בוקס אגח ז	0.34	480,000	0.49
מנרב אגח ד	0.34	431,770	0.49
מבנה אגח כ	0.33	390,001	0.48
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.32	11,000	0.46
סופרגז פא אגח ב	0.32	500,001	0.47
אפי נכסים אגח טז	0.32	400,000	0.46
נובה	0.31	300	0.44
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.31	10,000	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	466,543	0.45
עמרם אברהם אגח ב	0.31	420,589	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	400,000	0.45
אקונרגי אגח ב	0.31	399,577	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.31	475,000	0.45
או פי סי אנרגיה	0.3	3,450	0.43
יוניברסל אגח ו	0.3	419,584	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.3	400,000	0.43
בוני תיכון אגח כב	0.3	415,998	0.43
ביג אגח כג	0.3	411,000	0.43
אפי קפיטל אגח ג	0.29	395,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	373,040	0.42
קווליטאו	0.28	600	0.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	356,000	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	350,000	0.41
רמות בעיר אגח ד	0.28	405,507	0.41
נקסט ויז'ן	0.27	1,300	0.39
צרפתי אגח יג	0.27	368,082	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	350,000	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.26	350,001	0.37
קרסו מוט אגח ה	0.26	355,460	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	320,000	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.26	350,000	0.38
עזריאלי אגח ד	0.25	300,001	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.25	360,001	0.36
פניקס הון אגח יג	0.25	350,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	355,143	0.36
הילה אגח ד	0.25	350,000	0.35
אנלייט אנרגיה	0.25	1,200	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.24	310,515	0.34
דליה אגח א	0.24	300,001	0.35
הראל הנפקות אגח כ	0.24	300,000	0.34
פריים אנרג אגח ג	0.24	317,850	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	7,501	0.33
דלק קבוצה	0.22	360	0.31
אמות	0.22	16,500	0.31
אשטרום נכ אגח 14	0.22	272,000	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.22	300,000	0.32
מגדל הון אגח טו	0.22	290,383	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.22	290,541	0.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.22	150	0.31
אמות אגח ו	0.21	258,197	0.3
ארפורט אגח ט	0.21	276,624	0.3
נורסטאר אגח יג	0.21	266,667	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.21	281,219	0.31
מניף אגח ג	0.21	300,000	0.31
אפקון החז אגח ה	0.21	300,000	0.31
AMAZON.COM INC	0.21	400	0.31
בית שמש	0.2	300	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.2	291,668	0.29
תכלית סל ת"א-בנייה	0.2	13,000	0.29
לייטסטון אגח ה	0.2	292,239	0.29
בזק	0.2	35,000	0.28
בזן אגח יב	0.2	275,676	0.28
אנליסט	0.19	1,600	0.27
עזריאלי קבוצה	0.19	577	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.19	882,745	0.28
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	273,942	0.27
ישפרו אגח א	0.19	241,868	0.27
תורפז	0.18	3,500	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.18	225,000	0.26
אב-גד אגח ד	0.18	257,900	0.26
מבטח שמיר	0.18	500	0.26
אלקו אגח יג	0.18	268,001	0.26
אדמה אגח ב	0.17	156,320	0.25
יוניברסל אגח ה	0.17	228,001	0.25
ריט 1	0.16	10,000	0.22
אאורה	0.16	12,000	0.22
חילן	0.15	969	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.15	200,000	0.22
בזן אגח טו	0.15	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.15	209,735	0.22
מקס סטוק	0.14	5,029	0.2
רני צים אגח ג	0.14	181,819	0.2
אי בי אי סל ת"א-90	0.14	2,000	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.14	200,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.14	205,209	0.2
שופרסל	0.14	4,000	0.2
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,400	0.19
גשם למשתכן אגח ב	0.13	172,541	0.18
קסם ETF ת"א 35	0.12	400	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	154,946	0.17
סלע נדלן	0.11	15,918	0.16
דמרי	0.1	364	0.14
מטריקס	0.09	1,500	0.13
ישראל קנדה	0.08	5,700	0.12
NETFLIX INC	0.08	500	0.12
אמות אגח ח	0.07	83,124	0.09
ארית תעשיות	0.07	3,112	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.06	87,501	0.09
ישראמקו יהש	0.06	44,690	0.09
ממן אגח ג	0.06	85,716	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	217,256	0.07
דיסקונט	0.03	1,550	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פוקס	0.01	37	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מישורים אגח ט	0	1	0
מקמ 916	0	117	0
DE ZARACI HS 11/25	0	112,001	0.04