איילון אג"ח + 10%

מחיר פדיון

156.77

מחיר קנייה

156.77

0.18%

% החודש:-0.95%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:-2.17%
% 12 חודשים:3.11%
סטיית תקן (שנה):3.15
שארפ (שנה):-0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	83.46	111,964,361	118.09
אג"ח מדינה	3	6.69	9,446,167	9.47
מניות	33	6.32	158,756	8.97
קרן סל	7	1.49	35,817	2.09
מניות ETF	2	0.8	500	1.13
יחידת השתתפות	2	0.77	31,000	1.09
אג"ח להמרה	1	0.33	480,000	0.47
פיקדונות בבנק	3	0.06	0	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	217,256	0.06
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	112,001	0.03
סה"כ	211	99.96	122,445,858	141.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ישראל קנדה אגח ט

לאומי אגח 187

ממשלתי שקלי 0537

שיכון ובינוי אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.47	4,126,167	4.92
ישראל קנדה אגח ט	2.49	3,502,273	3.53
לאומי אגח 187	2.48	3,399,000	3.52
ממשלתי שקלי 0537	2.25	4,020,000	3.18
שיכון ובינוי אגח 11	2.18	2,915,000	3.09
נכסים ובנ אגח יג	1.99	2,800,000	2.82
מקורות אגח 11	1.63	2,122,652	2.31
אלוני חץ אגח יז	1.48	1,900,000	2.09
סאמיט אגח יד	1.47	2,000,000	2.08
ריט 1 אגח ח	1.45	1,800,000	2.05
כלל הון אגח טו (COCO)	1.44	1,938,071	2.04
ג'י סיטי אגח טז	1.3	1,623,141	1.84
אנלייט אנ אגח ז	1.29	1,772,512	1.83
גב ים אגח ח	1.26	1,900,001	1.79
לאומי אגח 188	1.25	1,711,000	1.77
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.14	1,465,198	1.61
אפי נכסים אגח יח	1.1	1,545,000	1.56
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.01	1,393,545	1.43
נאוי אגח ח	1	1,410,000	1.41
אמות אגח י	0.99	1,239,530	1.4
ארפורט אגח יד	0.98	1,371,565	1.39
ממשלתי שקלי 1035	0.97	1,300,000	1.37
דלק קב אגח מא	0.96	1,263,287	1.37
ישרס אגח כ	0.94	1,330,597	1.34
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.89	1,247,000	1.26
אזורים אגח 16	0.86	1,147,000	1.21
מימון ישיר אגח ח	0.86	1,200,000	1.21
אב-גד אגח ג	0.83	1,158,645	1.17
דור אלון אגח ט	0.83	1,160,000	1.17
אוריון נכס אגח א	0.82	1,100,000	1.15
אמות אגח ט	0.8	1,000,828	1.13
תורגמן אגח א	0.8	1,098,555	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	980,000	1.11
מבנה אגח כז	0.78	1,100,000	1.1
מספנות ישראל אגח א	0.76	1,083,000	1.08
אפי נכסים אגח יז	0.75	1,000,000	1.07
אשטרום קב אגח ה	0.7	855,000	0.98
רוטשטיין אגד יד	0.67	942,000	0.95
פרשקובסקי אגח יז	0.67	941,000	0.95
מגה אור אגח יא	0.64	823,438	0.91
שפיר הנדסה אגח ד	0.64	840,000	0.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.62	800,001	0.88
וילאר אגח יא	0.62	820,000	0.87
או פי סי אגח ד	0.6	760,500	0.85
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	800,000	0.84
קרסו נדלן אגח ב	0.58	792,548	0.83
קרסו מוט אגח ז	0.58	800,070	0.82
ג'י סיטי אגח יב	0.58	679,851	0.82
מליסרון אגח כ	0.58	756,250	0.82
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.57	10,416	0.8
ישפרו אגח ד	0.57	790,000	0.8
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.57	350	0.81
אלון רבוע אגח ט	0.56	725,141	0.8
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	826,000	0.8
עזריאלי אגח יא	0.56	795,463	0.79
אפי קפיטל אגח ד	0.54	739,448	0.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	752,376	0.76
רבוע נדלן אגח י	0.53	760,000	0.76
דלק נכסים אגח א	0.52	633,545	0.74
אלבר אגח כא	0.52	700,001	0.74
סונול נד אגח א	0.52	701,500	0.74
נכסים ובנ אגח יב	0.52	710,000	0.73
הבורסה לניע בתא	0.51	5,669	0.72
נופר אנרג אגח ג	0.51	688,948	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.51	700,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 27	0.51	700,000	0.72
מימון ישיר אגח ה	0.5	634,885	0.71
נופר אנרג אגח ד	0.49	665,088	0.7
דמרי אגח יא	0.48	632,474	0.68
נאוויטס פטר יהש	0.47	5,000	0.66
אלמוגים אגח יב	0.46	658,679	0.65
שוב אנרגיה אגח א	0.45	576,001	0.63
אדגר אגח יג	0.45	550,000	0.64
צור אגח יג	0.45	596,220	0.64
מבנה אגח כה	0.45	600,001	0.64
טבע	0.45	6,000	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.44	593,940	0.62
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.44	3,900	0.62
נמקו אגח ו	0.44	608,574	0.62
אספן גרופ אגח ט	0.44	566,667	0.63
אלביט מערכות	0.43	287	0.6
שלמה החז אגח יט	0.43	600,001	0.61
שלמה החז אגח כ	0.43	554,030	0.61
ישרס אגח יט	0.43	546,267	0.6
גב ים אגח יב	0.42	550,000	0.59
צור אגח יא	0.42	512,081	0.59
דליה אגח ב	0.41	500,001	0.58
מניבים ריט אגח ד	0.41	500,000	0.58
רבוע נדלן אגח ט	0.4	500,000	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.4	500,001	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.4	500,000	0.56
להב אגח ג	0.4	500,001	0.57
נכסים ובנ אגח י	0.4	500,001	0.57
חשמל אגח 34	0.39	479,593	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.39	530,000	0.55
דוראל אגח ב	0.39	500,000	0.56
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	513,000	0.55
חג'ג' אירופה אגח ו	0.39	552,000	0.55
ג'י סיטי אגח יד	0.39	524,369	0.55
איביאי בית השק	0.39	1,300	0.55
אנלייט אנ אגח ד	0.39	577,236	0.55
אלקטרה אגח ו	0.39	600,001	0.55
סלע נדלן אגח ה	0.38	480,187	0.53
אספן גרופ אגח י	0.38	513,000	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.38	520,254	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.37	465,329	0.52
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	450,000	0.52
אלקו אגח יד	0.36	475,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.36	481,478	0.51
מדיפאואר אגח ג	0.36	502,940	0.52
דיסקונט מנ אגח יח	0.36	500,000	0.51
תדהר	0.35	3,613	0.5
מנרב אגח ד	0.35	431,770	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	450,000	0.49
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	455,001	0.47
אפי נכסים אגח טז	0.33	400,000	0.46
וויי בוקס אגח ז	0.33	480,000	0.47
אלוני חץ אגח יב	0.32	475,000	0.46
דמרי אגח י	0.31	440,000	0.44
עמרם אברהם אגח ב	0.31	420,589	0.43
גב ים אגח יא	0.31	400,000	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	388,932	0.44
אקונרגי אגח ב	0.31	399,577	0.43
נקסט ויז'ן	0.3	2,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.3	400,000	0.43
בוני תיכון אגח כב	0.3	415,998	0.42
ביג אגח כג	0.3	411,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	373,040	0.43
ניו-מד אנרג יהש	0.3	26,000	0.43
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	350,000	0.41
נובה	0.28	380	0.4
סופרגז פא אגח ב	0.28	437,501	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.27	350,001	0.38
צרפתי אגח יג	0.27	368,082	0.38
רמות בעיר אגח ד	0.27	405,507	0.39
ישרס אגח טז	0.27	318,183	0.39
קיסטון אינ אגח ב	0.26	350,000	0.37
ביג אגח יח	0.25	300,001	0.35
תכלית סל ת"א-בנייה	0.25	19,000	0.35
פניקס הון אגח יג	0.25	347,718	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.25	300,001	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.24	310,515	0.35
קרסו מוט אגח ה	0.24	323,189	0.33
הראל הנפקות אגח כ	0.24	300,000	0.34
אמות	0.23	16,500	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.23	281,219	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.23	317,850	0.33
דיסקונט	0.23	9,711	0.33
AMAZON.COM INC	0.23	400	0.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	150	0.32
מניף אגח ג	0.22	300,000	0.31
מגדל הון אגח טו	0.22	290,383	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.22	290,541	0.32
גב ים אגח ט	0.22	278,410	0.31
דלק קבוצה	0.21	3,600	0.3
או פי סי אנרגיה	0.21	3,000	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.21	291,668	0.29
נורסטאר אגח יג	0.21	266,667	0.3
אפי קפיטל אגח ג	0.2	276,500	0.28
בזן אגח יב	0.2	275,676	0.28
אנלייט אנרגיה	0.2	1,200	0.28
ישפרו אגח א	0.19	241,868	0.27
בזק	0.19	35,000	0.28
אלקו אגח יג	0.19	268,001	0.26
ריט 1	0.18	12,015	0.26
חילן	0.17	969	0.23
אב-גד אגח ד	0.17	257,900	0.25
בית שמש	0.16	300	0.23
עזריאלי קבוצה	0.16	577	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	200,001	0.23
אנליסט	0.15	1,600	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.15	219,677	0.21
בזן אגח טו	0.15	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.15	209,735	0.21
אאורה	0.15	12,000	0.21
קווליטאו	0.14	600	0.2
תורפז	0.14	3,500	0.2
יוניברסל אגח ו	0.14	200,001	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.14	200,000	0.2
מקס סטוק	0.13	5,029	0.19
רני צים אגח ג	0.13	170,455	0.19
אי בי אי סל ת"א-90	0.13	2,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	154,946	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.12	172,541	0.17
מטריקס	0.12	1,500	0.17
סלע נדלן	0.1	15,918	0.14
דמרי	0.09	364	0.13
קסם ETF ת"א 35	0.09	300	0.12
NETFLIX INC	0.09	500	0.12
מבטח שמיר	0.08	300	0.12
שופרסל	0.08	3,000	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.07	87,501	0.09
ישראל קנדה	0.06	5,700	0.08
ארית תעשיות	0.06	5,120	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
ממן אגח ג	0.05	71,430	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	217,256	0.06
פריים אנרג'י	0.03	1,000	0.04
פוקס	0.02	104	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
מגה אור אגח ט	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
מבנה אגח כ	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	112,001	0.03