איילון אג"ח + 10%

מחיר פדיון

160.21

מחיר קנייה

160.21

0.06%

% החודש:0.23%
% השנה:3.78%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:7.89%
סטיית תקן (שנה):3.04
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	83.62	113,646,132	119.51
מניות	33	6.82	157,320	9.75
אג"ח מדינה	2	5.21	7,600,000	7.44
קרן סל	7	1.78	47,117	2.55
פיקדונות בבנק	3	1.75	0	2.5
יחידת השתתפות	2	0.78	32,000	1.12
מניות ETF	2	0.77	500	1.09
אג"ח להמרה	1	0.33	480,000	0.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	217,256	0.05
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	112,001	0.03
סה"כ	212	101.1	122,292,326	144.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ישראל קנדה אגח ט

ממשלתי שקלי 0537

מקורות אגח 11

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.86	3,400,000	4.08
ישראל קנדה אגח ט	2.49	3,540,819	3.55
ממשלתי שקלי 0537	2.35	4,200,000	3.35
מקורות אגח 11	2.17	2,836,499	3.09
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	2.48
גב ים אגח ח	1.61	2,447,555	2.3
ריט 1 אגח ח	1.56	1,958,748	2.23
אפי נכסים אגח יח	1.52	2,145,000	2.17
נכסים ובנ אגח יג	1.45	2,051,513	2.07
מבנה אגח כז	1.43	2,051,000	2.05
ישרס אגח כ	1.41	2,008,000	2.01
כלל הון אגח טו (COCO)	1.38	1,862,092	1.97
אנלייט אנ אגח ז	1.29	1,742,218	1.84
ג'י סיטי אגח טז	1.27	1,623,141	1.81
שיכון ובינוי אגח 11	1.16	1,550,000	1.65
אמות אגח י	1.13	1,419,530	1.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.13	1,465,198	1.62
לאומי אגח 187	1.06	1,460,000	1.52
ארפורט אגח יד	1.06	1,484,480	1.51
סאמיט אגח יד	1.04	1,385,058	1.49
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.04	1,450,000	1.49
דלק קב אגח מא	1	1,309,287	1.42
מימון ישיר אגח ח	1	1,430,000	1.43
עזריאלי אגח יא	1	1,434,000	1.43
אלוני חץ אגח יז	0.96	1,239,774	1.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.89	1,247,000	1.27
דור אלון אגח ט	0.83	1,160,000	1.18
אפי נכסים אגח יז	0.82	1,102,000	1.18
אוריון נכס אגח א	0.8	1,100,000	1.14
אמות אגח ט	0.79	1,000,828	1.13
תורגמן אגח א	0.79	1,098,555	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	980,000	1.11
מניבים ריט אגח ד	0.7	870,000	1
אב-גד אגח ג	0.7	1,002,222	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.68	855,000	0.97
רוטשטיין אגד יד	0.68	942,000	0.98
פרשקובסקי אגח יז	0.66	941,000	0.95
שלמה החז אגח יט	0.64	890,918	0.91
מגה אור אגח יא	0.63	823,438	0.91
שפיר הנדסה אגח ד	0.63	840,000	0.9
וילאר אגח יא	0.62	820,000	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	800,001	0.87
או פי סי אגח ד	0.6	760,500	0.85
אלבר אגח כא	0.59	800,000	0.84
אשטרום נכ אגח 13	0.59	756,000	0.85
טבע	0.59	8,500	0.84
להב אגח ג	0.58	719,001	0.82
נאוויטס פטרו אגח ז	0.58	800,000	0.83
קרסו נדלן אגח ב	0.58	792,548	0.83
מליסרון אגח כ	0.58	765,410	0.83
קרסו מוט אגח ז	0.57	800,070	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.57	679,851	0.81
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	826,000	0.8
רבוע נדלן אגח י	0.56	806,402	0.8
ישפרו אגח ד	0.56	790,000	0.8
מבנה אגח כה	0.56	749,380	0.8
מימון ישיר אגח ה	0.55	703,257	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.55	725,141	0.79
אפי קפיטל אגח ד	0.54	739,448	0.77
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.54	350	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	679,971	0.76
נכסים ובנ אגח י	0.53	666,491	0.76
הבורסה לניע בתא	0.52	5,962	0.74
דלק נכסים אגח א	0.51	633,545	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.51	688,948	0.73
סונול נד אגח א	0.51	701,500	0.73
נכסים ובנ אגח יב	0.51	710,000	0.73
נאוויטס פטר יהש	0.5	6,000	0.72
דליה אגח ב	0.5	624,047	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.5	665,088	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.5	700,000	0.72
נמקו אגח ו	0.5	698,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	700,000	0.72
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.48	10,416	0.69
דמרי אגח יא	0.48	632,474	0.68
כלל הון אגח יא	0.47	700,000	0.68
אשטרום נכ אגח 12	0.47	575,029	0.67
אלמוגים אגח יב	0.46	658,679	0.66
מדיפאואר אגח ג	0.46	650,000	0.66
אלביט מערכות	0.45	287	0.65
איביאי בית השק	0.45	1,300	0.65
שוב אנרגיה אגח א	0.44	576,001	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.44	569,630	0.63
אדגר אגח יג	0.44	550,000	0.63
צור אגח יג	0.44	596,220	0.63
אספן גרופ אגח ט	0.44	566,667	0.63
עזריאלי אגח ו	0.43	517,037	0.62
שלמה החז אגח כ	0.43	554,030	0.61
אלון רבוע אגח ח	0.43	593,940	0.61
ישרס אגח יט	0.42	546,267	0.6
גב ים אגח יב	0.41	550,000	0.59
צור אגח יא	0.41	512,081	0.59
דוראל אגח ב	0.4	500,000	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.39	500,000	0.56
נקסט ויז'ן	0.39	2,309	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.39	500,001	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.39	500,000	0.56
פרשקובסקי אגח טו	0.39	530,000	0.55
אנלייט אנ אגח ד	0.39	577,236	0.55
אלקטרה אגח ו	0.39	600,001	0.55
חשמל אגח 34	0.38	479,593	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	513,000	0.55
חג'ג' אירופה אגח ו	0.38	552,000	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.38	520,254	0.54
אספן גרופ אגח י	0.37	513,000	0.54
תדהר	0.37	3,680	0.54
נובה	0.36	330	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.36	465,329	0.52
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	450,000	0.51
אלקו אגח יד	0.36	475,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.36	481,478	0.52
דיסקונט מנ אגח יח	0.36	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.36	500,000	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	450,000	0.49
מנרב אגח ד	0.34	431,770	0.49
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	455,001	0.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	476,013	0.47
וויי בוקס אגח ז	0.33	480,000	0.48
אפי נכסים אגח טז	0.32	400,000	0.46
אלוני חץ אגח יב	0.32	475,000	0.46
ישרס אגח טז	0.32	376,624	0.46
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.31	10,000	0.44
דמרי אגח י	0.31	440,000	0.44
יוניברסל אגח ו	0.3	419,584	0.43
עמרם אברהם אגח ב	0.3	420,589	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.3	400,000	0.43
גב ים אגח יא	0.3	400,000	0.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	388,932	0.43
אקונרגי אגח ב	0.3	399,577	0.43
ביג אגח כג	0.3	411,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	373,040	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	350,000	0.41
בוני תיכון אגח כב	0.29	415,998	0.41
קסם ETF ת"א 35	0.28	1,000	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	414,705	0.4
סופרגז פא אגח ב	0.28	437,501	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.28	26,000	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	350,000	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.26	350,001	0.37
צרפתי אגח יג	0.26	368,082	0.38
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	320,000	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.26	350,000	0.37
רמות בעיר אגח ד	0.26	405,507	0.38
עזריאלי אגח ד	0.25	300,001	0.36
פניקס הון אגח יג	0.25	350,000	0.36
ביג אגח יח	0.24	300,001	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.24	310,515	0.34
הראל הנפקות אגח כ	0.24	300,000	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	7,501	0.33
קרסו מוט אגח ה	0.23	323,189	0.33
פריים אנרג אגח ג	0.23	317,850	0.33
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	150	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.22	281,219	0.32
מניף אגח ג	0.22	300,000	0.31
מגדל הון אגח טו	0.22	290,383	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.22	290,541	0.32
אנלייט אנרגיה	0.22	1,200	0.32
אמות	0.21	16,500	0.31
ארפורט אגח ט	0.21	276,624	0.3
נורסטאר אגח יג	0.21	266,667	0.3
גב ים אגח ט	0.21	278,410	0.31
קווליטאו	0.2	600	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.2	291,668	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.2	276,500	0.28
בזן אגח יב	0.2	275,676	0.28
דיסקונט	0.2	9,711	0.29
AMAZON.COM INC	0.2	400	0.29
דלק קבוצה	0.19	360	0.27
או פי סי אנרגיה	0.19	3,000	0.28
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	273,942	0.27
ישפרו אגח א	0.19	241,868	0.26
בית שמש	0.18	300	0.25
תכלית סל ת"א-בנייה	0.18	13,000	0.26
מבנה אגח כ	0.18	208,485	0.25
אלקו אגח יג	0.18	268,001	0.26
אנליסט	0.17	1,600	0.24
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	3,200	0.24
אב-גד אגח ד	0.17	257,900	0.25
בזק	0.17	35,000	0.25
עזריאלי קבוצה	0.16	577	0.23
תורפז	0.16	3,500	0.22
ריט 1	0.15	10,000	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.15	882,745	0.22
בזן אגח טו	0.15	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.15	209,735	0.21
מבטח שמיר	0.15	500	0.21
אאורה	0.15	12,000	0.22
רני צים אגח ג	0.14	181,819	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.14	200,000	0.2
חילן	0.13	969	0.19
מגה אור אגח ט	0.13	162,926	0.19
מקס סטוק	0.13	5,029	0.18
אי בי אי סל ת"א-90	0.13	2,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	154,946	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.12	172,541	0.17
שופרסל	0.12	4,000	0.17
סלע נדלן	0.1	15,918	0.14
ארית תעשיות	0.1	5,120	0.14
דמרי	0.09	364	0.13
מטריקס	0.08	1,500	0.11
NETFLIX INC	0.08	500	0.11
ישראל קנדה	0.07	5,700	0.1
מזרחי טפחות	0.07	500	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.06	87,501	0.09
ממן אגח ג	0.05	71,430	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	217,256	0.05
פוקס	0.02	104	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מליסרון אגח יז	0.01	8,335	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח יט	0	3,371	0
DE ZARACI HS 11/25	0	112,001	0.03