אי בי אי כספית חיסכון

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-69.56	59.51
תחילת השנה	2,455.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.17	0	629.54
מקמ 816	16.59	452,131,952	450.69
מקמ 916	9.1	248,606,148	247.19
מקמ 726	7.91	215,000,000	214.85
מיכל פקדונות אגח א	2.07	55,839,000	56.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.5	40,700,000	40.81
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.5	40,700,000	40.81
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.5	40,700,000	40.81
הראל פיקדון אגח ד	1.42	35,108,278	38.5
מקמ 317	1.32	36,653,778	35.88
פאי ריבית אגח ב	1.08	28,304,324	29.25
גי.אס.אי אגח ב	0.95	23,612,536	25.8
ספיר פקדון אגח ה	0.95	24,920,000	25.7
דניאל פקדון אגח ג	0.93	24,307,156	25.14
פאי ריבית אגח ה	0.92	25,000,000	25.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.92	2,500,000	25
מקמ 1016	0.89	24,327,917	24.12
פאי פיקדון אגח ב	0.83	20,000,000	22.68
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.81	22,000,000	22.08
דניאל פקדון אגח ד	0.75	20,000,000	20.35
פועלים אגח 103	0.74	19,439,516	19.99
פועלים מסחרי 3	0.74	2,006,701	20.23
דיסק מנ מסחרי 9	0.74	2,000,000	20.17
גב ים מסחרי 4	0.74	2,000,000	20.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.67	0	18.22
אביעד פקדון אגח א	0.58	14,402,121	15.79
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.57	15,000,000	15.61
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.57	15,000,000	15.41
הראל פיקדון אגח ג	0.56	12,948,989	15.24
ספיר פקדון אגח ו	0.56	14,895,000	15.2
לאומי מסחרי 11	0.56	1,500,000	15.15
בינל הנפ מסחרי 3	0.56	1,499,300	15.15
לאומי מסחרי 12	0.56	1,500,000	15.11
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.55	15,000,000	15.05
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.55	15,000,000	15
בינל הנפ מסחרי 4	0.55	1,500,000	15.07
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.55	15,000,000	15.03
איביאי פקדון אגח ה	0.51	13,500,263	13.95
גלעד פקדון אגח ב	0.49	12,181,081	13.31
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.48	13,000,000	13.08
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.46	12,000,000	12.52
הראל ריב אגח ד	0.45	11,704,368	12.24
לאומי מסחרי 10	0.45	1,210,000	12.3
פועלים אגח 104	0.45	12,000,000	12.22
פאי ריבית אגח ג	0.45	11,982,000	12.14
איביאי פקדון אגח ז	0.45	12,000,000	12.15
ספיר פקדון אגח ז	0.45	12,000,000	12.12
דניאל פקדון אגח ו	0.44	11,969,000	12.07
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.44	1,194,300	11.95
ספיר פקדון אגח א	0.43	10,575,000	11.58
פאי פיקדון אגח ד	0.42	10,688,120	11.34
גלעד פקדון אגח א	0.41	9,835,347	11.07
פאי פיקדון אגח א	0.39	9,282,339	10.69
ביג נעמ 3לא סחיר	0.39	10,250,000	10.49
הראל פיקדון אגח ה	0.38	10,000,000	10.21
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.37	10,000,000	10
אביעד פקדון אגח ו	0.37	9,952,000	10.11
מימון ישיר מסחרי 6	0.37	1,000,000	10.08
הראל ריב אגח ו	0.37	10,000,000	10.08
פאי פיקדון אגח ה	0.37	10,000,000	10.1
אלה פקדון אגח י	0.36	8,861,910	9.68
דניה סיבוס נעמ 1	0.35	944,100	9.44
פאוורגן נעמ-1ל	0.33	9,000,000	9
מליסרון מסחרי 6	0.27	728,700	7.3
מקמ 217	0.27	7,493,427	7.35
פאי פלוס אגח ג	0.26	6,662,722	7.18
איביאי פקדון אגח ד	0.26	6,660,109	6.98
בינל הנפ מסחרי 2	0.26	693,900	7.1
איביאי פקדון אגח ו	0.26	7,038,000	7.17
אלה פקדון אגח יא	0.22	5,582,936	6.06
הראל ריב אגח א	0.18	4,550,711	4.93
מקמ 117	0.18	5,000,000	4.92
מקמ 617	0.18	5,000,000	4.86
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.15	4,000,000	4.09
סאמיט מסחרי 4	0.15	401,300	4.01
אביעד פקדון אגח ד	0.14	3,585,000	3.75
מקס איט מסחרי 6	0.13	337,400	3.41
אלה פקדון אגח ו	0.1	2,250,000	2.66
הראל ריב אגח ב	0.1	2,507,143	2.68
איביאי פקדון אגח ג	0.1	2,500,922	2.64
דניאל פקדון אגח ב	0.1	2,484,239	2.61
פאי ריבית אגח א	0.07	1,924,025	2.01
דיסק מנ מסחרי 8	0.02	60,000	0.61
הראל ריב אגח ה	0.01	386,776	0.4
גי.אס.אי אגח א	0	46,225	0.05
אביעד פקדון אגח ב	0	100,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0	45,000	0.05
מיטב השק מסחרי 1	0	9,700	0.1
לאומי מסחרי 9	0	6,983	0.07
ישראכרט מסחרי 5	0	5,000	0.05
מקמ 1116	0	19,489	0.02