הירשמו

אי בי אי כספית חיסכון

מחיר פדיון

103.46

מחיר קנייה

103.46

0.01%

% החודש:0.21%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	9	36.44	994,232,711	989.87
פיקדונות בבנק	2	23.84	0	647.77
אג"ח קונצרני	45	21.33	551,632,156	579.19
תעודות חוב	15	10.28	277,350,000	279.8
ני"ע מסחרי סחיר	20	7.81	21,097,384	212.42
סה"כ	91	99.7	1,844,312,251	2,709.05

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 916

מקמ 726

מיכל פקדונות אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.17	0	629.54
מקמ 816	16.59	452,131,952	450.69
מקמ 916	9.1	248,606,148	247.19
מקמ 726	7.91	215,000,000	214.85
מיכל פקדונות אגח א	2.07	55,839,000	56.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.5	40,700,000	40.81
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.5	40,700,000	40.81
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.5	40,700,000	40.81
הראל פיקדון אגח ד	1.42	35,108,278	38.5
מקמ 317	1.32	36,653,778	35.88
פאי ריבית אגח ב	1.08	28,304,324	29.25
גי.אס.אי אגח ב	0.95	23,612,536	25.8
ספיר פקדון אגח ה	0.95	24,920,000	25.7
דניאל פקדון אגח ג	0.93	24,307,156	25.14
פאי ריבית אגח ה	0.92	25,000,000	25.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.92	2,500,000	25
מקמ 1016	0.89	24,327,917	24.12
פאי פיקדון אגח ב	0.83	20,000,000	22.68
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.81	22,000,000	22.08
דניאל פקדון אגח ד	0.75	20,000,000	20.35
פועלים אגח 103	0.74	19,439,516	19.99
פועלים מסחרי 3	0.74	2,006,701	20.23
דיסק מנ מסחרי 9	0.74	2,000,000	20.17
גב ים מסחרי 4	0.74	2,000,000	20.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.67	0	18.22
אביעד פקדון אגח א	0.58	14,402,121	15.79
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.57	15,000,000	15.61
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.57	15,000,000	15.41
הראל פיקדון אגח ג	0.56	12,948,989	15.24
ספיר פקדון אגח ו	0.56	14,895,000	15.2
לאומי מסחרי 11	0.56	1,500,000	15.15
בינל הנפ מסחרי 3	0.56	1,499,300	15.15
לאומי מסחרי 12	0.56	1,500,000	15.11
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.55	15,000,000	15.05
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.55	15,000,000	15
בינל הנפ מסחרי 4	0.55	1,500,000	15.07
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.55	15,000,000	15.03
איביאי פקדון אגח ה	0.51	13,500,263	13.95
גלעד פקדון אגח ב	0.49	12,181,081	13.31
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.48	13,000,000	13.08
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.46	12,000,000	12.52
הראל ריב אגח ד	0.45	11,704,368	12.24
לאומי מסחרי 10	0.45	1,210,000	12.3
פועלים אגח 104	0.45	12,000,000	12.22
פאי ריבית אגח ג	0.45	11,982,000	12.14
איביאי פקדון אגח ז	0.45	12,000,000	12.15
ספיר פקדון אגח ז	0.45	12,000,000	12.12
דניאל פקדון אגח ו	0.44	11,969,000	12.07
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.44	1,194,300	11.95
ספיר פקדון אגח א	0.43	10,575,000	11.58
פאי פיקדון אגח ד	0.42	10,688,120	11.34
גלעד פקדון אגח א	0.41	9,835,347	11.07
פאי פיקדון אגח א	0.39	9,282,339	10.69
ביג נעמ 3לא סחיר	0.39	10,250,000	10.49
הראל פיקדון אגח ה	0.38	10,000,000	10.21
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.37	10,000,000	10
אביעד פקדון אגח ו	0.37	9,952,000	10.11
מימון ישיר מסחרי 6	0.37	1,000,000	10.08
הראל ריב אגח ו	0.37	10,000,000	10.08
פאי פיקדון אגח ה	0.37	10,000,000	10.1
אלה פקדון אגח י	0.36	8,861,910	9.68
דניה סיבוס נעמ 1	0.35	944,100	9.44
פאוורגן נעמ-1ל	0.33	9,000,000	9
מליסרון מסחרי 6	0.27	728,700	7.3
מקמ 217	0.27	7,493,427	7.35
פאי פלוס אגח ג	0.26	6,662,722	7.18
איביאי פקדון אגח ד	0.26	6,660,109	6.98
בינל הנפ מסחרי 2	0.26	693,900	7.1
איביאי פקדון אגח ו	0.26	7,038,000	7.17
אלה פקדון אגח יא	0.22	5,582,936	6.06
הראל ריב אגח א	0.18	4,550,711	4.93
מקמ 117	0.18	5,000,000	4.92
מקמ 617	0.18	5,000,000	4.86
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.15	4,000,000	4.09
סאמיט מסחרי 4	0.15	401,300	4.01
אביעד פקדון אגח ד	0.14	3,585,000	3.75
מקס איט מסחרי 6	0.13	337,400	3.41
אלה פקדון אגח ו	0.1	2,250,000	2.66
הראל ריב אגח ב	0.1	2,507,143	2.68
איביאי פקדון אגח ג	0.1	2,500,922	2.64
דניאל פקדון אגח ב	0.1	2,484,239	2.61
פאי ריבית אגח א	0.07	1,924,025	2.01
דיסק מנ מסחרי 8	0.02	60,000	0.61
הראל ריב אגח ה	0.01	386,776	0.4
גי.אס.אי אגח א	0	46,225	0.05
אביעד פקדון אגח ב	0	100,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0	45,000	0.05
מיטב השק מסחרי 1	0	9,700	0.1
לאומי מסחרי 9	0	6,983	0.07
ישראכרט מסחרי 5	0	5,000	0.05
מקמ 1116	0	19,489	0.02