אי בי אי כספית חיסכון
מחיר פדיון
102.59
מחיר קנייה
102.59
- % החודש:0.29%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 57.41 | 1,185,785,662 | 1,176.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 23.54 | 0 | 482.62 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 18.03 | 349,779,702 | 369.55 |
| תעודות חוב | 9 | 3.18 | 63,350,000 | 64.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 2.59 | 5,328,727 | 53.55 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.93 | 19,050,889 | 19.1 |
| סה"כ | 69 | 105.68 | 1,623,294,980 | 2,166.45 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 616
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.66 | 0 | 464.58 |
| מקמ 516 | 20.14 | 414,384,238 | 412.89 |
| מקמ 726 | 13.89 | 287,587,022 | 284.65 |
| מקמ 616 | 9.7 | 200,242,623 | 198.94 |
| מקמ 416 | 5.37 | 110,000,000 | 110 |
| מקמ 816 | 4.1 | 85,136,726 | 84.03 |
| מקמ 916 | 1.89 | 39,287,848 | 38.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.85 | 35,108,278 | 38.01 |
| מקמ 317 | 1.73 | 36,653,778 | 35.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.09 | 20,000,000 | 22.44 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.06 | 20,040,212 | 21.66 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.98 | 20,000,000 | 20.07 |
| פועלים אגח 103 | 0.96 | 19,439,516 | 19.77 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.93 | 19,050,889 | 19.1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.88 | 0 | 18.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.76 | 14,402,121 | 15.61 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.76 | 15,000,000 | 15.58 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.76 | 15,000,000 | 15.52 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.74 | 12,948,989 | 15.09 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.73 | 14,895,000 | 14.96 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.73 | 1,500,000 | 15.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.73 | 1,499,300 | 15.01 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.67 | 13,500,263 | 13.79 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.64 | 12,181,081 | 13.15 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.61 | 12,307,156 | 12.55 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.6 | 12,000,000 | 12.39 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.6 | 1,210,000 | 12.21 |
| פועלים אגח 104 | 0.59 | 12,000,000 | 12.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.56 | 10,575,000 | 11.44 |
| הראל ריב אגח ד | 0.54 | 10,704,368 | 11.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.53 | 9,835,347 | 10.95 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.52 | 9,282,339 | 10.57 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.49 | 9,920,000 | 10.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.49 | 10,000,000 | 10.06 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.49 | 10,000,000 | 10 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 9,952,000 | 9.98 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 8,861,910 | 9.55 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.47 | 9,197,990 | 9.63 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.44 | 9,000,000 | 9 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.41 | 8,304,324 | 8.47 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.35 | 6,662,722 | 7.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 7,038,000 | 7.09 |
| מקמ 217 | 0.35 | 7,493,427 | 7.26 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.34 | 693,900 | 7.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 6,660,109 | 6.87 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.29 | 5,582,936 | 5.99 |
| הראל ריב אגח א | 0.24 | 4,550,711 | 4.87 |
| מקמ 117 | 0.24 | 5,000,000 | 4.86 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.18 | 3,585,000 | 3.7 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.16 | 337,400 | 3.38 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.13 | 2,250,000 | 2.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.13 | 2,507,143 | 2.65 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.13 | 2,500,922 | 2.61 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.12 | 2,484,239 | 2.56 |
| פאי ריבית אגח א | 0.1 | 1,924,025 | 1.98 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.04 | 700,000 | 0.73 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.04 | 700,000 | 0.73 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.04 | 700,000 | 0.73 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.03 | 60,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ה | 0.02 | 386,776 | 0.4 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.01 | 250,000 | 0.25 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.01 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0 | 46,225 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 8 | 0 | 4,922 | 0.05 |
| מבנה מסחרי 2 | 0 | 1,522 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0 | 45,000 | 0.05 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0 | 9,700 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0 | 6,983 | 0.07 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0 | 5,000 | 0.05 |