אי בי אי כספית חיסכון
מחיר פדיון
103.88
מחיר קנייה
103.88
- % החודש:0.06%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:3.87%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 2 | 29.73 | 0 | 753 |
| אג"ח קונצרני | 49 | 26.08 | 628,413,448 | 659.97 |
| מק"מ | 7 | 21.67 | 551,491,935 | 548.94 |
| תעודות חוב | 16 | 11.68 | 292,350,000 | 295.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 10.44 | 26,225,584 | 264.91 |
| סה"כ | 96 | 99.6 | 1,498,480,967 | 2,522.24 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 1016
מיכל פקדונות אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 29.01 | 0 | 734.67 |
| מקמ 1116 | 8.11 | 206,602,806 | 205.43 |
| מקמ 916 | 5.11 | 129,500,000 | 129.5 |
| מקמ 1016 | 4.81 | 122,319,842 | 121.92 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.45 | 61,339,000 | 62.11 |
| מקמ 1216 | 2.2 | 56,127,544 | 55.67 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.62 | 40,700,000 | 41.06 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.62 | 40,700,000 | 41.06 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.62 | 40,700,000 | 41.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.53 | 35,108,278 | 38.7 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.16 | 28,304,324 | 29.43 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.07 | 2,700,000 | 27.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.02 | 23,612,536 | 25.95 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.02 | 24,920,000 | 25.87 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1 | 24,307,156 | 25.22 |
| פאי ריבית אגח ה | 1 | 25,000,000 | 25.24 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.99 | 2,500,000 | 25.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 20,000,000 | 22.82 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.88 | 22,000,000 | 22.21 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.84 | 21,055,000 | 21.19 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.81 | 20,000,000 | 20.45 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.8 | 2,006,701 | 20.34 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.8 | 2,000,000 | 20.26 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.8 | 2,000,000 | 20.18 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 19,439,516 | 20.1 |
| פועלים אגח 105 | 0.75 | 18,747,000 | 18.94 |
| מקמ 317 | 0.74 | 18,922,703 | 18.63 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.72 | 0 | 18.33 |
| איביאי רב אגח א | 0.66 | 16,488,000 | 16.61 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.63 | 14,402,121 | 15.88 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.61 | 12,948,989 | 15.33 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.61 | 15,000,000 | 15.51 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.6 | 15,000,000 | 15.09 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.6 | 15,000,000 | 15.15 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.6 | 15,000,000 | 15.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.6 | 14,895,000 | 15.27 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.6 | 1,500,000 | 15.27 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.6 | 1,499,300 | 15.24 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.6 | 1,500,000 | 15.21 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.6 | 1,500,000 | 15.13 |
| רמי לוי נדלן נעמ-1ל | 0.6 | 15,000,000 | 15.13 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.6 | 14,991,292 | 15.08 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.59 | 15,000,000 | 15.05 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.55 | 13,500,263 | 14.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.53 | 12,181,081 | 13.4 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 0.52 | 13,000,000 | 13.16 |
| הראל ריב אגח ד | 0.49 | 11,704,368 | 12.33 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.49 | 1,210,000 | 12.37 |
| פועלים אגח 104 | 0.49 | 12,000,000 | 12.3 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.48 | 12,000,000 | 12.06 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.48 | 11,982,000 | 12.2 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.48 | 12,000,000 | 12.19 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.48 | 11,969,000 | 12.17 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.48 | 12,000,000 | 12.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 1,194,300 | 12.03 |
| מגה אור מסחרי 8 | 0.47 | 1,200,000 | 12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.46 | 10,575,000 | 11.63 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.45 | 10,688,120 | 11.41 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.44 | 9,835,347 | 11.14 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.42 | 9,282,339 | 10.75 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.42 | 10,250,000 | 10.56 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 10,000,000 | 10.27 |
| מקמ 117 | 0.41 | 10,525,613 | 10.41 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.4 | 10,000,000 | 10.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 9,952,000 | 10.17 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.4 | 1,000,000 | 10.13 |
| הראל ריב אגח ו | 0.4 | 10,000,000 | 10.16 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.4 | 10,000,000 | 10.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.38 | 8,861,910 | 9.73 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.37 | 944,100 | 9.44 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.36 | 9,000,000 | 9.06 |
| אמפא מסחרי 3 | 0.33 | 839,200 | 8.4 |
| פוקס מסחרי 1 | 0.32 | 800,000 | 8.02 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.29 | 6,662,722 | 7.22 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.29 | 728,700 | 7.35 |
| מקמ 217 | 0.29 | 7,493,427 | 7.39 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 6,660,109 | 7.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.28 | 693,900 | 7.14 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 7,038,000 | 7.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.24 | 5,582,936 | 6.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.2 | 4,550,711 | 4.96 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.16 | 4,000,000 | 4.11 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.15 | 3,585,000 | 3.78 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.14 | 337,400 | 3.43 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.11 | 2,250,000 | 2.68 |
| הראל ריב אגח ב | 0.11 | 2,507,143 | 2.7 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.11 | 2,500,922 | 2.66 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.1 | 2,484,239 | 2.62 |
| פאי ריבית אגח א | 0.08 | 1,924,025 | 2.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.02 | 386,776 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.02 | 60,000 | 0.61 |
| גי.אס.אי אגח א | 0 | 46,225 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0 | 100,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0 | 45,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0 | 6,983 | 0.07 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0 | 5,000 | 0.05 |