הירשמו

אי בי אי כספית חיסכון

מחיר פדיון

103.05

מחיר קנייה

103.05

0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	8	43.25	1,041,343,413	1,035.66
פיקדונות בבנק	2	25.93	0	620.76
אג"ח קונצרני	43	18.42	417,730,702	441.03
ני"ע מסחרי סחיר	16	6.74	16,050,983	161.36
תעודות חוב	12	5.23	123,350,000	125.28
אג"ח מדינה	1	0.8	19,050,889	19.05
סה"כ	82	100.37	1,617,525,987	2,403.15

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 726

מקמ 816

מקמ 616

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	25.17	0	602.6
מקמ 726	15.81	380,000,000	378.56
מקמ 816	14.83	357,345,850	355.06
מקמ 616	7.72	185,000,000	184.94
מקמ 916	2.55	61,599,352	61.03
הראל פיקדון אגח ד	1.6	35,108,278	38.34
מקמ 317	1.49	36,653,778	35.7
פאי פיקדון אגח ב	0.94	20,000,000	22.62
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.92	22,000,000	22
גי.אס.אי אגח ב	0.91	20,040,212	21.82
דניאל פקדון אגח ד	0.85	20,000,000	20.28
פועלים מסחרי 3	0.84	2,000,000	20.09
דיסק מנ מסחרי 9	0.84	2,000,000	20.1
גב ים מסחרי 4	0.84	2,000,000	20.02
פועלים אגח 103	0.83	19,439,516	19.86
ממשלתי משתנה 0526	0.8	19,050,889	19.05
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.76	0	18.16
אביעד פקדון אגח א	0.66	14,402,121	15.72
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.65	15,000,000	15.63
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.64	15,000,000	15.36
הראל פיקדון אגח ג	0.63	12,948,989	15.19
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.63	15,000,000	15
ספיר פקדון אגח ו	0.63	14,895,000	15.11
לאומי מסחרי 11	0.63	1,500,000	15.1
בינל הנפ מסחרי 3	0.63	1,499,300	15.1
לאומי מסחרי 12	0.63	1,500,000	15.05
בינל הנפ מסחרי 4	0.63	1,500,000	15
איביאי פקדון אגח ה	0.58	13,500,263	13.9
גלעד פקדון אגח ב	0.55	12,181,081	13.24
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.54	13,000,000	13.03
דניאל פקדון אגח ג	0.53	12,307,156	12.66
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.52	12,000,000	12.48
לאומי מסחרי 10	0.51	1,210,000	12.27
פועלים אגח 104	0.51	12,000,000	12.15
איביאי פקדון אגח ז	0.51	12,000,000	12.1
פאי ריבית אגח ג	0.5	11,982,000	12.06
דניאל פקדון אגח ו	0.5	11,969,000	12.03
ספיר פקדון אגח ז	0.5	12,000,000	12.07
ספיר פקדון אגח א	0.48	10,575,000	11.52
הראל ריב אגח ד	0.47	10,704,368	11.15
גלעד פקדון אגח א	0.46	9,835,347	11.03
פאי פיקדון אגח א	0.45	9,282,339	10.66
ביג נעמ 3לא סחיר	0.44	10,250,000	10.46
ספיר פקדון אגח ה	0.43	9,920,000	10.19
הראל פיקדון אגח ה	0.42	10,000,000	10.17
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.42	10,000,000	10.07
אביעד פקדון אגח ו	0.42	9,952,000	10.05
מימון ישיר מסחרי 6	0.42	1,000,000	10.03
הראל ריב אגח ו	0.42	10,000,000	10.05
פאי פיקדון אגח ה	0.42	10,000,000	10.04
פאי פיקדון אגח ד	0.41	9,197,990	9.72
אלה פקדון אגח י	0.4	8,861,910	9.65
פאוורגן נעמ-1ל	0.38	9,000,000	9.06
פאי ריבית אגח ב	0.36	8,304,324	8.56
מקמ 1016	0.34	8,251,006	8.15
מקמ 217	0.31	7,493,427	7.32
פאי פלוס אגח ג	0.3	6,662,722	7.15
בינל הנפ מסחרי 2	0.3	693,900	7.08
איביאי פקדון אגח ו	0.3	7,038,000	7.14
מליסרון מסחרי 6	0.3	728,700	7.29
איביאי פקדון אגח ד	0.29	6,660,109	6.96
אלה פקדון אגח יא	0.25	5,582,936	6.04
הראל ריב אגח א	0.21	4,550,711	4.91
מקמ 117	0.2	5,000,000	4.9
אביעד פקדון אגח ד	0.16	3,585,000	3.74
מקס איט מסחרי 6	0.14	337,400	3.39
אלה פקדון אגח ו	0.11	2,250,000	2.65
הראל ריב אגח ב	0.11	2,507,143	2.67
איביאי פקדון אגח ג	0.11	2,500,922	2.63
דניאל פקדון אגח ב	0.11	2,484,239	2.6
פאי ריבית אגח א	0.08	1,924,025	2.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.03	700,000	0.73
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.03	700,000	0.73
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.03	700,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 8	0.03	60,000	0.61
הראל ריב אגח ה	0.02	386,776	0.4
גי.אס.אי אגח א	0	46,225	0.05
אביעד פקדון אגח ב	0	100,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0	45,000	0.05
מיטב השק מסחרי 1	0	9,700	0.1
לאומי מסחרי 9	0	6,983	0.07
ישראכרט מסחרי 5	0	5,000	0.05