אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41	-0.86
תחילת השנה	82.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	5.61	0	11.56
ממשלתי שקלי 1026	4.02	8,000,000	8.28
מקמ 117	3.29	7,000,000	6.78
ממשלתי שקלי 0327	1.94	4,000,000	4
טבע	1.57	32,000	3.23
מקמ 1216	1.42	3,000,000	2.91
טאואר	1.35	6,600	2.78
בזק	1.28	330,000	2.63
אלוני חץ אגח טו	1.24	2,300,000	2.55
אלוני חץ אגח יז	1.2	2,267,742	2.48
לאומי אגח 187	1.17	2,300,000	2.4
מימון ישיר אגח ז	1.03	2,000,000	2.13
אפי נכסים אגח יז	1.03	2,000,000	2.13
פועלים אגח 102	1.03	2,000,000	2.13
בית זיקוק אגח 2	1.02	1,970,584	2.11
מליסרון אגח כב	0.99	2,000,000	2.03
ריט 1 אגח ח	0.95	1,733,014	1.95
מקמ 1016	0.95	2,000,000	1.95
אנלייט אנרגיה	0.94	11,000	1.94
אפי נכסים אגח טז	0.93	1,700,000	1.92
אלוני חץ אגח טז	0.88	1,700,000	1.82
פועלים	0.86	23,000	1.77
שטראוס אגח ו	0.86	2,000,001	1.77
לאומי	0.83	23,000	1.72
אנלייט אנ אגח ד	0.81	1,787,162	1.68
תכלית סל ת"א SME60	0.8	150,000	1.64
רבוע נדלן אגח ט	0.8	1,504,875	1.64
ממשלתי שקלי 0142	0.79	1,400,000	1.63
חשמל אגח 37	0.79	1,500,000	1.63
אנרג'יקס	0.78	81,000	1.6
אנרג'יקס אג ב	0.78	1,719,500	1.61
רוטשטיין אגח י	0.78	1,603,601	1.6
ממשלתי שקלי 1152	0.77	2,100,000	1.58
פריורטק	0.76	6,000	1.56
ישראכרט	0.72	100,000	1.47
מקורות אגח 11	0.72	1,352,274	1.47
תכלית סל ת"א 90	0.71	40,000	1.46
פריורטק אגח ב	0.71	1,401,240	1.45
נקסט ויז'ן	0.68	5,000	1.39
מגה אור אגח יא	0.68	1,299,643	1.4
תכלית סל ת"א 125	0.67	35,000	1.38
בזן אגח טו	0.66	1,300,000	1.35
בית זיקוק אגח 3	0.66	1,300,000	1.35
מניבים ריט אגח ד	0.65	1,200,000	1.34
מליסרון אגח כא	0.64	1,144,042	1.31
שטראוס	0.63	11,000	1.29
אלוני חץ אגח יג	0.62	1,200,000	1.28
צור אגח יג	0.62	1,200,000	1.27
בזק אגח 13	0.62	1,400,000	1.27
ממשלתי שקלי 0347	0.61	1,300,000	1.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	1,200,000	1.23
אנלייט אנ אגח ז	0.6	1,167,100	1.23
מימון ישיר אגח ה	0.59	1,100,001	1.21
או פי סי אגח ד	0.59	1,100,000	1.22
מגדל הון אגח ז	0.58	1,200,000	1.2
ביג אגח כד	0.58	1,148,374	1.2
איידיאיי הנ הת ז	0.57	1,100,000	1.18
אלמוגים אגח יא	0.56	1,144,354	1.16
אדגר אגח יג	0.55	1,000,000	1.14
אלמוגים אגח יב	0.55	1,100,000	1.12
יצוא אגח ב	0.55	1,100,000	1.13
רוטשטיין אגח יב	0.54	1,066,720	1.11
דלק קבוצה	0.51	1,200	1.05
דלק קב אגח מ	0.51	1,000,000	1.06
אוריין אגח ג	0.51	1,100,000	1.05
אלקטרה אגח ו	0.51	1,176,001	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.5	992,316	1.03
עזריאלי אגח ט	0.5	901,300	1.03
סאמיט אגח יד	0.5	1,000,000	1.04
אשטרום נכ אגח 14	0.48	900,000	0.99
מור גמל פנ אגח א	0.48	1,050,000	0.99
מגידו אגח ב	0.48	998,000	0.99
מישורים אגח י	0.46	900,000	0.95
דיסק השק אגח י	0.44	900,001	0.91
אלקטרה אגח ו	0.44	1,024,000	0.91
מקמ 1116	0.44	937,045	0.91
אפי נכסים אגח יב	0.43	900,000	0.88
אנרג'יקס אגח א	0.42	900,001	0.86
אלוני חץ	0.42	21,000	0.86
מגה אור אגח ט	0.41	760,237	0.85
אדגר אגח י	0.41	700,000	0.84
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	800,000	0.82
דיסק השק אגח יא	0.4	838,331	0.82
ג'י סיטי אגח יב	0.39	700,000	0.81
צור אגח יא	0.39	700,001	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.38	722,564	0.78
דלק קב אגח מא	0.38	715,155	0.77
ישרס אגח יט	0.37	700,001	0.75
פתאל החז אגח ה	0.36	687,000	0.75
מקמ 516	0.36	750,066	0.74
אינרום אגח א	0.35	700,000	0.72
סאמיט	0.34	11,000	0.69
רוטשטיין אגד יד	0.34	700,000	0.7
אלקטרה אגח ה	0.34	700,001	0.7
מישורים אגח ט	0.33	583,334	0.67
צור אגח יב	0.33	588,446	0.68
קרסו מוט אגח ו	0.33	653,380	0.67
אלביט מערכות	0.32	300	0.66
ממשלתי שקלי 0537	0.32	830,000	0.66
אמות אגח ט	0.32	603,723	0.66
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	600,000	0.65
נאייקס אגח א	0.32	628,557	0.66
פרשקובסקי אגח טז	0.32	630,000	0.67
מגה אור	0.31	1,900	0.64
מהדרין אגח א	0.31	602,006	0.64
פמס	0.31	2,390	0.64
בוני תיכון אגח כב	0.3	600,000	0.61
דורסל החז אגח ב	0.3	600,000	0.61
ביג	0.29	800	0.6
אפי נכסים אגח י	0.29	600,000	0.59
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	600,001	0.59
ווישור אגח א	0.29	600,000	0.59
בזק אגח 14	0.29	591,991	0.6
צור אגח י	0.29	500,001	0.6
מגדל ביטוח	0.28	35,000	0.58
אאורה אגח יח	0.28	540,000	0.57
הפניקס אגח 5	0.28	510,000	0.57
אאורה אגח יט	0.27	500,000	0.55
רני צים אגח ה	0.27	580,000	0.55
מטריקס	0.27	4,000	0.56
נטו מלינדה	0.26	3,000	0.54
סאמיט אגח יב	0.26	567,660	0.53
משק אנרג אגח ג	0.26	496,484	0.53
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	535,000	0.54
אדגר אגח יא	0.26	460,270	0.54
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	499,980	0.51
נאוויטס פטרו אגח ה	0.25	500,000	0.52
פנינסולה אגח ד	0.25	500,000	0.51
הפניקס אגח 6	0.25	551,250	0.51
חילן	0.24	2,000	0.5
ארגו פרופרטיז	0.24	4,000	0.5
עשות	0.24	4,000	0.49
מקמ 616	0.24	500,000	0.49
פיסיבי טכנ	0.23	29,282	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.23	4,000	0.48
נורסטאר אגח יד	0.23	500,000	0.47
סלע נדלן	0.22	40,000	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.22	400,000	0.45
קמטק	0.21	900	0.43
דלתא מותגים	0.21	2,900	0.43
נורסטאר אגח יג	0.21	400,000	0.42
דורסל החז אגח א	0.21	447,828	0.44
עזריאלי אגח י	0.2	400,000	0.41
מגדל הון אגח טז	0.2	400,000	0.42
מימון ישיר	0.19	700	0.38
אלמוגים אגח ט	0.19	382,357	0.39
קמהדע	0.18	14,000	0.36
פז אנרגיה	0.18	500	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.18	333,334	0.37
מגוריט אגח ח	0.18	400,000	0.36
דלק קב אגח מא	0.18	351,000	0.37
הראל השקעות	0.18	2,600	0.37
וואן טכנולוגיות	0.17	4,000	0.36
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	352,218	0.34
פרשקובסקי	0.16	2,100	0.33
עזריאלי אגח ח	0.16	310,000	0.33
בזן אגח יב	0.16	325,293	0.33
מליסרון אגח יז	0.16	276,924	0.33
אנלייט אנ אג ג	0.16	694,223	0.67
נובה	0.15	200	0.31
קנון	0.15	1,400	0.31
דור אלון אגח ח	0.15	284,364	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	300,000	0.3
ארי נדלן אגח ב	0.15	300,000	0.31
משק אנרג אגח ב	0.15	300,000	0.32
מגדל הון אגח טו	0.15	300,000	0.31
עזריאלי קבוצה	0.14	700	0.29
מניבים ריט	0.14	120,000	0.29
מור השקעות אגח ב	0.14	300,000	0.28
מנורה מב החז	0.14	700	0.28
אלדן תחבורה אגח י	0.13	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	250,000	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.12	249,382	0.25
דור אלון אגח ז	0.12	253,334	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.12	240,000	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	230,749	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.12	244,209	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.11	229,931	0.22
ליברה	0.11	12,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.11	200,000	0.22
מכלול אגח ב	0.11	220,800	0.23
אנלייט אנ אג ח	0.11	100,000	0.23
אברא	0.1	36,582	0.2
ריט 1 אגח ז	0.1	170,000	0.2
או פי סי אגח ג	0.1	213,572	0.21
ביג אגח כ	0.1	190,001	0.21
חשמל אגח 35	0.1	180,000	0.21
ממשלתי צמוד 1033	0.1	200,000	0.21
ישראכרט אגח ב	0.1	200,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.1	200,000	0.21
גב ים אגח יב	0.1	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.1	210,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.1	900	0.2
מבנה	0.1	14,000	0.2
ריט 1	0.09	6,611	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.09	176,938	0.19
אלטשולר שחם פנ	0.09	29,000	0.18
ממשלתי שקלי 0335	0.09	180,000	0.19
אמות אגח י	0.09	160,000	0.18
מגדל הון אגח יג	0.09	170,000	0.19
מגדל הון אגח יד	0.09	170,000	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.09	100,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.09	205,532	0.18
סקופ	0.09	1,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	162,103	0.19
חשמל אגח 33	0.09	180,000	0.19
נכסים ובנין	0.09	500	0.19
גב ים אגח ח	0.09	192,308	0.18
הראל הנפקות אגח טז	0.08	170,000	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.08	150,000	0.17
עזריאלי אגח ז	0.08	146,939	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.08	160,000	0.16
מחלבות גד	0.08	16,000	0.17
אנרגיקס אפ 4	0.08	22,100	0.05
פורמולה מערכות	0.08	330	0.16
איי.סי.אל	0.08	10,000	0.17
חברה לישראל	0.08	180	0.17
אנלייט אנ אגח ו	0.08	156,000	0.16
הפניקס	0.08	1,100	0.17
איידיאיי ביטוח	0.07	600	0.15
רני צים אגח ג	0.07	132,848	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.07	147,165	0.14
דמרי אגח יא	0.07	140,000	0.15
אוריין אפ 1	0.07	13,818	0.05
נאוי	0.07	2,800	0.15
דיסקונט	0.07	4,000	0.15
אילקס מדיקל	0.06	2,000	0.13
תיגבור קבוצה	0.06	1,800	0.11
אאורה אגח יז	0.06	110,000	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.06	120,000	0.13
חשמל אגח 36	0.06	118,805	0.13
אדגר אגח יב	0.06	120,000	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.06	128,000	0.12
ממשלתי צמוד 0545	0.05	100,000	0.1
אלמוגים	0.05	9,621	0.11
ביג אגח יח	0.05	90,000	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.05	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.05	90,000	0.1
בזן	0.05	110,000	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.05	90,000	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.04	84,056	0.08
אמות אגח ח	0.04	70,000	0.08
כלל הון אגח יג	0.04	70,000	0.07
הראל הנפקות אגח כ	0.04	80,000	0.09
גב ים אגח יא	0.04	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	70,000	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.04	80,000	0.08
פטרוכימיים אגח יא	0.04	89,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.04	80,000	0.08
בינלאומי	0.04	300	0.08
ממשלתי צמוד 0841	0.03	50,000	0.07
פניקס הון אגח ט	0.03	69,962	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.03	70,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.03	70,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	54,000	0.05
ממשלתי שקלי 0432	0.03	70,000	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	57,980	0.07
חשמל אגח 34	0.03	56,614	0.06
מגדל הון אגח יב	0.03	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.03	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.03	58,500	0.06
בזן אגח י	0.03	62,790	0.06
אאורה אגח טז	0.03	60,573	0.06
רימוני	0.02	800	0.04
סאני תקשורת	0.02	30,000	0.05
ממשלתי צמוד 0536	0.02	20,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.02	39,000	0.05
ממשלתי צמוד 1131	0.02	35,000	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.02	50,000	0.05
דליה אגח א	0.02	43,334	0.05
מנורה הון התח ח	0.02	34,000	0.04
אדגר	0.02	10,000	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.02	45,021	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.02	39,135	0.05
מישורים	0.01	4,000	0.02
אלקו אגח יד	0.01	11,079	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0	4,001	0
אלוני חץ אגח יא	0	156	0