אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	37.45	6.63
תחילת השנה	183.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	2.24	6,000,000	6.24
פקדון בבנק מסויים	2.13	0	5.92
מקמ 117	2.1	6,000,000	5.83
ממשלתי שקלי 0327	1.41	4,000,000	3.93
טבע	1.33	40,000	3.7
טאואר	1.28	6,600	3.56
אלוני חץ אגח טז	1.19	3,200,000	3.3
בית זיקוק אגח 2	1.15	3,000,001	3.19
אלוני חץ אגח טו	1.12	2,900,000	3.11
פקדון בבנק מסויים	1.08	0	2.99
אדגר אגח יג	1.08	2,715,000	3.01
מקמ 1216	1.05	3,000,000	2.92
מגדל הון אגח ט	0.96	2,733,131	2.66
אנרג'יקס אג ב	0.95	2,800,000	2.63
מימון ישיר אגח ז	0.94	2,500,000	2.6
סלע נדלן אגח ה	0.93	2,400,000	2.58
מהדרין אגח ב	0.93	2,597,103	2.59
אפי נכסים אגח טז	0.91	2,300,000	2.53
דיסק השק אגח י	0.91	2,500,000	2.52
אפי נכסים אגח יז	0.89	2,400,000	2.47
בזק	0.89	330,000	2.47
אנרג'יקס	0.88	130,000	2.46
אלוני חץ אגח יז	0.87	2,267,742	2.43
לאומי אגח 187	0.85	2,300,000	2.38
אנלייט אנרגיה	0.83	11,000	2.3
אלון רבוע אגח ח	0.82	2,200,001	2.27
רבוע נדלן אגח ט	0.78	2,000,000	2.16
קרסו מוט אגח ז	0.78	2,200,000	2.18
מגדל הון אגח ז	0.77	2,118,338	2.13
אלביט מערכות	0.76	800	2.11
פועלים אגח 102	0.76	2,000,000	2.12
ריט 1 אגח ח	0.75	1,900,000	2.08
לאומי	0.75	30,000	2.09
מליסרון אגח כב	0.74	2,005,548	2.07
אלוני חץ אגח יג	0.73	2,000,000	2.02
דור אלון אגח ט	0.73	2,065,520	2.04
קרסו מוט אגח ג	0.72	2,050,508	2.01
אנלייט אנ אגח ד	0.72	2,158,864	2
רוטשטיין אגח יב	0.71	1,900,098	1.98
רוטשטיין אגח י	0.71	1,948,506	1.96
מקמ 1016	0.71	2,000,000	1.96
וילאר אגח יא	0.69	1,810,000	1.92
מניבים ריט אגח ד	0.68	1,700,000	1.89
תדיראן גרופ אגח 5	0.68	2,100,000	1.88
מליסרון אגח כא	0.65	1,600,001	1.82
מניבים ריט אגח ה	0.65	1,890,000	1.8
פריורטק	0.65	7,000	1.8
לאומי אגח 186	0.64	1,700,000	1.78
וילאר אגח יב	0.64	1,810,000	1.79
פועלים אגח 201	0.63	1,658,959	1.76
שטראוס אגח ו	0.63	2,000,001	1.75
אלוני חץ	0.61	50,000	1.69
פועלים	0.61	23,000	1.69
תכלית סל ת"א SME60	0.59	150,000	1.65
ממשלתי שקלי 0142	0.58	1,400,000	1.61
אנרג'יקס אגח א	0.58	1,700,001	1.61
בית זיקוק אגח 3	0.57	1,547,114	1.58
חשמל אגח 37	0.57	1,500,000	1.59
דיסק השק אגח יא	0.57	1,600,000	1.58
ממשלתי שקלי 1152	0.56	2,100,000	1.55
ביג אגח כד	0.56	1,536,782	1.57
סאמיט אגח יד	0.56	1,523,191	1.57
נקסט ויז'ן	0.55	5,000	1.53
אמות אגח ט	0.55	1,400,000	1.52
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	1,500,000	1.54
אוריין אגח ג	0.55	1,592,972	1.52
שטראוס	0.55	11,000	1.52
דלק קבוצה	0.53	1,400	1.48
צור אגח יג	0.53	1,400,000	1.46
מקורות אגח 11	0.52	1,352,274	1.44
פריורטק אגח ב	0.52	1,412,431	1.44
מימון ישיר אגח ה	0.51	1,300,001	1.43
ישראכרט	0.5	100,000	1.39
דלק קב אגח מב	0.5	1,394,000	1.39
תכלית סל ת"א 125	0.49	35,000	1.38
תכלית סל ת"א 90	0.49	40,000	1.37
צור אגח יא	0.49	1,200,001	1.37
מגה אור אגח יא	0.48	1,264,859	1.34
בזן אגח טו	0.48	1,300,000	1.32
אלקטרה אגח ו	0.47	1,476,001	1.32
ביג אגח כה	0.46	1,291,000	1.27
עזריאלי קבוצה	0.45	3,000	1.26
בזק אגח 13	0.45	1,400,000	1.26
אפי נכסים אגח יב	0.44	1,260,607	1.22
הראל השקעות	0.44	7,000	1.22
ממשלתי שקלי 0347	0.43	1,300,000	1.18
אנלייט אנ אגח ז	0.43	1,167,100	1.19
רוטשטיין אגד יד	0.43	1,200,000	1.2
אלמוגים אגח יא	0.42	1,144,354	1.18
מהדרין אגח א	0.42	1,093,598	1.17
או פי סי אגח ד	0.41	1,072,500	1.15
יצוא אגח ב	0.41	1,100,001	1.13
איידיאיי הנ הת ז	0.41	1,100,000	1.13
אפי נכסים אגח י	0.4	1,151,665	1.12
אלמוגים אגח יב	0.4	1,100,000	1.11
נכסים ובנ אגח יב	0.4	1,100,000	1.1
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,000,000	1.08
מגה אור אגח ט	0.38	935,904	1.05
דלק קב אגח מ	0.38	1,000,000	1.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	1,056,064	1.04
אשטרום נכ אגח 14	0.36	908,948	1
עזריאלי אגח ט	0.36	901,300	1.01
מגידו אגח ב	0.36	998,000	1
אפריקה מג אגח ו	0.36	1,013,000	1.01
דור אלון אגח ז	0.35	1,000,001	0.99
מור גמל פנ אגח א	0.35	1,050,000	0.97
מגה אור	0.34	1,900	0.95
מישורים אגח י	0.33	900,000	0.93
נאייקס אגח א	0.33	900,000	0.92
דוראל אגח ג	0.33	851,000	0.92
אינרום אגח א	0.33	900,000	0.91
אלומה אג 1	0.33	925,000	0.93
אלקטרה אגח ו	0.33	1,024,000	0.91
מקמ 1116	0.33	937,045	0.92
צור אגח יב	0.32	801,217	0.9
ישרס אגח יט	0.32	837,940	0.89
אלקטרה אגח ה	0.32	888,470	0.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	794,457	0.86
משק אנרג אגח ג	0.31	800,000	0.85
תדיראן גרופ אפ 1	0.31	4,970	0.28
בזן אגח יב	0.31	873,888	0.88
פיסיבי טכנ	0.3	50,000	0.84
נכסים ובנ אגח יג	0.3	851,000	0.85
ג'י סיטי אגח יב	0.3	700,000	0.83
אדגר אגח י	0.3	700,000	0.84
סאמיט	0.29	15,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	800,000	0.81
פרשקובסקי אגח יז	0.29	806,000	0.8
אלוני חץ אגח ט	0.29	800,000	0.8
נטו מלינדה	0.28	5,000	0.77
ג'נריישן קפיטל	0.28	316,657	0.78
כלל ביטוח אגח א	0.28	782,767	0.79
דלק קב אגח מא	0.27	715,155	0.74
אנלייט אנ אג ג	0.27	694,223	0.74
מקמ 516	0.27	750,066	0.75
פתאל החז אגח ה	0.26	687,000	0.72
משק אנרג אגח ב	0.26	700,000	0.74
פקדון בבנק מסויים	0.24	0	0.66
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	699,560	0.68
מישורים אגח ט	0.24	583,334	0.67
פרשקובסקי אגח טז	0.24	630,000	0.66
קרסו מוט אגח ו	0.24	653,380	0.67
אשטרום נכ אגח 13	0.24	600,000	0.66
ממשלתי שקלי 0537	0.23	830,000	0.65
בוני תיכון אגח כב	0.22	600,000	0.61
פועלים אגח 204	0.22	600,000	0.61
דורסל אגח ב	0.22	600,000	0.61
פמס	0.22	2,390	0.62
מטריקס	0.22	7,000	0.61
צור אגח י	0.22	500,001	0.6
VANGUARD INDUSTRIALS	0.22	630	0.6
מגדל ביטוח	0.21	35,000	0.58
ביג	0.21	800	0.57
ירושלים הנ אגח יט	0.21	538,161	0.57
ווישור אגח א	0.21	600,000	0.58
בזק אגח 14	0.21	591,991	0.6
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	600,000	0.59
VANGUARD RUSSELL 2000	0.21	1,900	0.58
אאורה אגח יח	0.2	540,000	0.56
דוראל אגח ב	0.2	500,000	0.56
רני צים אגח ה	0.2	580,000	0.55
הפניקס אגח 5	0.2	510,000	0.57
RHEINMETAI	0.2	110	0.57
נאוויטס פטר יהש	0.19	4,000	0.52
ארגו פרופרטיז	0.19	4,000	0.52
סאמיט אגח יב	0.19	567,660	0.52
אאורה אגח יט	0.19	500,000	0.52
ישראל קנדה מלו אגח א	0.19	535,000	0.54
GENERAL DYNAMICS CORP	0.19	500	0.54
פנינסולה אגח ד	0.18	500,000	0.5
מבנה אגח טז	0.18	500,000	0.51
הפניקס אגח 6	0.18	551,250	0.51
מקמ 616	0.18	500,000	0.5
נורסטאר אגח יד	0.17	500,000	0.48
ג'י סיטי אגח יג	0.17	400,000	0.46
BOEING CO	0.17	800	0.48
אמות אגח ח	0.16	414,901	0.46
דורסל אגח א	0.16	447,828	0.44
קמטק	0.15	900	0.42
סלע נדלן	0.15	40,000	0.4
עזריאלי אגח י	0.15	400,000	0.41
מגדל הון אגח טז	0.15	400,000	0.41
אדגר אגח יא	0.15	368,216	0.43
עשות	0.15	4,000	0.41
חשמל אגח 33	0.15	400,000	0.41
חילן	0.14	2,000	0.39
פז אנרגיה	0.14	500	0.39
מימון ישיר	0.14	700	0.38
אאורה אגח טז	0.14	384,892	0.38
קמהדע	0.13	14,000	0.36
אברא	0.13	100,000	0.37
קנון	0.13	1,400	0.36
נורסטאר אגח יג	0.13	355,556	0.37
מגוריט אגח ח	0.13	400,000	0.36
דלק קב אגח מא	0.13	351,000	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.13	400,000	0.37
חשמל אגח 31	0.13	300,000	0.35
ישרס אגח טז	0.13	300,000	0.36
קרסו מוט אגח ד	0.12	344,877	0.33
עזריאלי אגח ח	0.12	310,000	0.32
מז טפ הנ אגח 67	0.12	300,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	309,891	0.32
מז טפ הנפק 52	0.12	300,000	0.32
מליסרון אגח יז	0.12	276,924	0.33
אלוני חץ אגח יא	0.12	366,359	0.34
פועלים אגח 200	0.12	300,000	0.32
פרשקובסקי	0.11	2,100	0.31
מדיפאואר אגח ב	0.11	302,528	0.3
דור אלון אגח ח	0.11	284,364	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.11	270,081	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	300,000	0.3
ארי נדלן אגח ב	0.11	300,000	0.3
מגדל הון אגח טו	0.11	300,000	0.31
מנורה מב החז	0.11	700	0.32
אילקס מדיקל	0.1	4,651	0.28
נובה	0.1	200	0.27
דלתא מותגים	0.1	2,900	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.1	258,280	0.27
ישראכרט אגח ב	0.1	287,346	0.29
אנלייט אנ אג ח	0.1	100,000	0.27
מור השקעות אגח ב	0.1	300,000	0.28
מניבים ריט	0.09	120,000	0.25
אלמוגים אגח ט	0.09	245,801	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.09	222,223	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	230,749	0.24
פרודלים השקעות	0.09	36,800	0.25
ליברה	0.08	12,000	0.22
ביג אגח כ	0.08	190,001	0.21
מטריקס אגח ב	0.08	214,600	0.21
מכלול אגח ב	0.08	220,800	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.08	200,000	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.08	225,000	0.23
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	225,000	0.22
מחלבות גד	0.08	16,000	0.21
וואן טכנולוגיות	0.08	4,000	0.24
דלתא גליל אגח א	0.08	226,372	0.23
ריט 1 אגח ז	0.07	170,000	0.2
או פי סי אגח ג	0.07	191,667	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.07	176,938	0.19
אלטשולר שחם פנ	0.07	29,000	0.19
חשמל אגח 35	0.07	180,000	0.2
ממשלתי צמוד 1033	0.07	200,000	0.21
מגדל הון אגח יג	0.07	170,000	0.19
מגדל הון אגח יד	0.07	170,000	0.19
גב ים אגח יב	0.07	200,000	0.21
מניבים ריט אפ 5	0.07	378,000	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.07	210,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.07	900	0.2
מבנה	0.07	14,000	0.18
סקופ	0.07	1,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	162,103	0.19
הפניקס	0.07	1,100	0.18
הראל הנפקות אגח טז	0.06	170,000	0.17
עזריאלי אגח ז	0.06	146,939	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.06	160,000	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.06	180,000	0.18
אמות אגח י	0.06	160,000	0.17
חשמל אגח 36	0.06	170,611	0.18
אוריין אפ 1	0.06	13,818	0.06
מטריקס אג 2	0.06	338,000	0.31
איי.סי.אל	0.06	10,000	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.06	205,532	0.18
חברה לישראל	0.06	180	0.16
נכסים ובנין	0.06	500	0.17
אנלייט אנ אגח ו	0.06	156,000	0.16
גב ים אגח ח	0.06	192,308	0.18
ריט 1	0.05	6,611	0.15
איידיאיי ביטוח	0.05	600	0.13
רני צים אגח ג	0.05	132,848	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.05	147,165	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	120,000	0.13
דמרי אגח יא	0.05	140,000	0.15
אנרגיקס אפ 4	0.05	22,100	0.05
נאוי	0.05	2,800	0.15
בזן	0.05	110,000	0.15
דיסקונט	0.05	4,000	0.13
תיגבור קבוצה	0.04	1,800	0.12
סלקום אגח יב	0.04	114,814	0.11
סאמיט אגח י	0.04	116,486	0.11
אאורה אגח יז	0.04	88,000	0.1
אדגר אגח יב	0.04	102,125	0.11
פורמולה מערכות	0.04	330	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.04	128,000	0.12
ממשלתי צמוד 0545	0.03	100,000	0.1
אלמוגים	0.03	9,621	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.03	84,056	0.08
פניקס הון אגח ט	0.03	69,962	0.07
ביג אגח יח	0.03	77,500	0.09
כלל הון אגח יג	0.03	70,000	0.07
הראל הנפקות אגח כ	0.03	80,000	0.09
גב ים אגח יא	0.03	80,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.03	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח י	0.03	80,000	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.03	87,466	0.09
מבנה אגח כו	0.03	72,064	0.08
פטרוכימיים אגח יא	0.03	89,000	0.09
בינלאומי	0.03	300	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.02	50,000	0.07
עזריאלי אגח ו	0.02	39,000	0.05
ממשלתי שקלי 0330	0.02	70,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.02	70,000	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.02	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0432	0.02	70,000	0.06
דליה אגח א	0.02	40,001	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.02	57,980	0.07
חשמל אגח 34	0.02	56,614	0.06
מגדל הון אגח יב	0.02	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	58,500	0.06
אדגר	0.02	10,000	0.04
בזן אגח י	0.02	47,840	0.05
רימוני	0.01	800	0.03
סאני תקשורת	0.01	30,000	0.04
ממשלתי צמוד 0536	0.01	20,000	0.03
מישורים	0.01	4,000	0.02
הראל הנפקות אגח יז	0.01	30,994	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.01	13,992	0.02
ממשלתי צמוד 1131	0.01	35,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.01	34,000	0.04
מז טפ הנפק 42	0.01	27,743	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	45,021	0.04
דוראל אגח א	0	131	0
איידיאיי הנ הת ו	0	4,001	0
אלקו אגח יד	0	11,079	0.01
פורמולה אגח ד	0	10,460	0.01