אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.91	2.38
תחילת השנה	57.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	9.13	0	4.02
מקמ 616	3.28	1,500,000	1.45
מקמ 416	1.54	700,000	0.68
מקמ 516	1.54	700,000	0.68
ממשלתי שקלי 0142	1.52	580,000	0.67
ממשלתי שקלי 0347	1.49	720,000	0.66
אנלייט אנ אגח ז	1.42	620,000	0.62
ממשלתי שקלי 1152	1.36	810,000	0.6
מקמ 316	1.33	600,000	0.58
בית זיקוק אגח 2	1.31	540,001	0.58
ממשלתי שקלי 0537	1.29	760,000	0.57
תכלית סל ת"א SME60	1.21	60,000	0.53
אלוני חץ אגח יג	1.2	530,000	0.53
פרשקובסקי אגח טז	1.12	480,000	0.49
מימון ישיר אגח ז	1.1	470,000	0.48
תכלית סל ת"א 90	1.09	16,000	0.48
צור אגח יב	1.09	440,000	0.48
בזק	1.08	83,000	0.48
אלוני חץ אגח טו	1.03	430,000	0.45
איי.סי.אל	1	19,000	0.44
לאומי	1	7,000	0.44
רוטשטיין אגח י	0.93	406,261	0.41
אלמוגים אגח ט	0.89	384,979	0.39
פועלים	0.88	6,000	0.39
עזריאלי אגח ט	0.87	350,000	0.38
פריורטק אגח ב	0.85	373,000	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.82	340,000	0.36
חברה לישראל	0.82	320	0.36
אאורה אגח יט	0.81	350,000	0.36
או פי סי אגח ד	0.8	330,000	0.35
אלמוגים אגח יב	0.8	350,000	0.35
אלקטרה אגח ו	0.8	400,000	0.35
אלוני חץ	0.79	10,000	0.35
אאורה אגח יח	0.77	330,000	0.34
מגדל ביטוח	0.74	35,000	0.32
תכלית סל ת"א 125	0.74	11,000	0.33
בית זיקוק אגח 3	0.74	320,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.72	310,000	0.32
חשמל אגח 37	0.72	300,000	0.32
אמות אגח ט	0.71	290,000	0.31
מגה אור אגח יא	0.68	290,001	0.3
מהדרין אגח א	0.67	280,000	0.29
דיסק השק אגח י	0.65	290,000	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.64	290,000	0.28
ביג	0.6	410	0.26
הראל הנפקות אגח טז	0.6	270,000	0.27
דלק קבוצה	0.59	370	0.26
מניבים ריט	0.59	120,000	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.59	240,000	0.26
מטריקס	0.59	2,200	0.26
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	290,000	0.25
פרשקובסקי	0.56	2,100	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.56	240,000	0.25
מגדל הון אגח ז	0.55	240,000	0.24
ישראכרט	0.55	14,000	0.24
מימון ישיר	0.55	420	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.55	230,582	0.24
מישורים אגח ט	0.54	210,000	0.24
אדגר אגח יג	0.53	210,000	0.23
דור אלון אגח ז	0.52	230,000	0.23
אלביט מערכות	0.51	150	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.5	240,000	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.5	200,000	0.22
טבע	0.5	3,900	0.22
שטראוס	0.5	2,400	0.22
עזריאלי קבוצה	0.49	700	0.22
או פי סי אגח ג	0.49	230,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.49	210,000	0.21
ישרס אגח יט	0.49	210,001	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.47	210,000	0.21
ביג אגח כ	0.46	190,001	0.2
גב ים אגח יב	0.46	200,000	0.2
צור אגח י	0.46	174,194	0.2
אנרג'יקס	0.45	16,000	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.45	190,000	0.2
חשמל אגח 35	0.45	180,000	0.2
בזן אגח טו	0.45	200,000	0.2
מניף אגח ג	0.45	190,000	0.2
אנלייט אנרגיה	0.45	2,600	0.2
קנון	0.44	1,400	0.19
ריט 1 אגח ז	0.44	170,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	190,000	0.19
מנורה מב החז	0.42	700	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.41	190,000	0.18
מגדל הון אגח יג	0.41	170,000	0.18
מגדל הון אגח יד	0.41	170,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.41	210,000	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.41	180,000	0.18
אמות אגח י	0.4	160,000	0.17
חשמל אגח 33	0.4	180,000	0.18
מגה אור	0.39	1,100	0.17
דלתא מותגים	0.39	1,700	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.39	160,000	0.17
גב ים אגח ח	0.39	192,308	0.17
נטו מלינדה	0.38	1,200	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.38	1,700	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.37	150,000	0.16
מניף אגח ב	0.36	150,000	0.16
קמהדע	0.35	5,942	0.16
עזריאלי אגח ז	0.35	150,000	0.15
דיסק השק אגח יא	0.35	160,000	0.15
דור אלון אגח ח	0.34	140,000	0.15
דמרי אגח יא	0.34	140,000	0.15
טאואר	0.33	1,000	0.15
ליברה	0.33	9,000	0.15
חילן	0.32	500	0.14
פורמולה מערכות	0.32	330	0.14
פריורטק	0.32	700	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	140,000	0.14
פמס	0.31	900	0.14
שטראוס אגח ו	0.31	161,053	0.14
נורסטאר אגח יג	0.3	120,000	0.13
מליסרון אגח כא	0.3	120,000	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.3	120,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.3	900	0.13
בזן אגח יב	0.3	130,001	0.13
בזק אגח 14	0.29	131,991	0.13
סאמיט	0.28	2,000	0.12
אאורה אגח יז	0.28	110,000	0.12
דלק קב אגח מ	0.28	120,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.28	128,000	0.12
הראל השקעות	0.28	1,300	0.12
מגה אור אגח ט	0.27	110,000	0.12
גנרישן קפ אגח ד	0.27	100,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.27	120,000	0.12
קמטק	0.26	400	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.26	100,000	0.12
הפניקס	0.24	1,100	0.11
אלמוגים	0.23	9,621	0.1
ביג אגח יח	0.23	90,000	0.1
בזן	0.23	110,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.23	100,000	0.1
נובה	0.22	100	0.1
ממשלתי צמוד 0545	0.22	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.22	91,667	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.22	90,000	0.09
משק אנרג אגח ג	0.22	94,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.22	90,000	0.1
פז אנרגיה	0.21	150	0.09
תיגבור	0.21	1,800	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.21	80,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.21	80,000	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.2	80,000	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.2	90,000	0.09
הראל הנפק אגח כ	0.2	80,000	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.2	90,000	0.09
צור אגח יא	0.2	80,266	0.09
דלק קב אגח לז	0.19	79,815	0.09
גב ים אגח יא	0.19	80,000	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.19	90,000	0.08
אילקס מדיקל	0.18	1,200	0.08
בי קומיוניקיישנס	0.18	3,800	0.08
סקופ	0.18	500	0.08
פיסיבי טכנ	0.17	6,000	0.08
מקורות אגח 11	0.17	70,001	0.07
אמות אגח ח	0.17	70,000	0.08
כלל הון אגח יג	0.17	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.17	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח י	0.17	80,000	0.08
פטרוכימים אגח יא	0.17	89,000	0.08
בזן אגח י	0.17	77,739	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.17	80,000	0.07
בינלאומי	0.17	300	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.16	50,000	0.07
ריט 1	0.15	3,000	0.07
איידיאיי ביטוח	0.15	300	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	57,980	0.06
דיסקונט	0.15	2,000	0.07
אברא	0.14	18,000	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.14	70,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.14	70,000	0.06
חשמל אגח 34	0.14	56,614	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	60,000	0.06
עשות	0.14	1,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.13	70,000	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.13	70,000	0.06
אנלייט אנ אג ח	0.13	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	54,001	0.05
דליה אגח א	0.12	46,667	0.05
מגדל הון אגח יב	0.12	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.12	50,000	0.05
אדגר	0.12	10,000	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.11	50,000	0.05
אאורה אגח טז	0.11	48,663	0.05
סאני תקשורת	0.1	30,000	0.04
עזריאלי אגח ו	0.1	40,000	0.05
רימוני	0.09	800	0.04
בוני תכון אגח כב	0.09	40,000	0.04
נאוי	0.09	650	0.04
ממשלתי צמוד 0536	0.08	20,000	0.03
ממשלתי צמוד 1131	0.08	35,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.08	34,000	0.04
ממשלתי צמוד 1033	0.08	35,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	36,337	0.04
משק אנרג אגח ב	0.08	35,000	0.04
יוניטרוניקס	0.07	1,200	0.03
מישורים	0.06	4,000	0.03
אלקו אגח יד	0.03	11,662	0.01
אלמוגים אגח יא	0.03	13,000	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.01	4,001	0