אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	31.58	-9.73
תחילת השנה	114.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.62	0	8.97
ממשלתי שקלי 1026	3.35	8,000,000	8.31
מקמ 117	2.74	7,000,000	6.8
טבע	1.63	38,000	4.03
ממשלתי שקלי 0327	1.62	4,000,000	4.01
פקדון בבנק מסויים	1.2	0	2.97
מקמ 1216	1.18	3,000,000	2.92
אלוני חץ אגח טז	1.12	2,700,000	2.79
בזק	1.1	330,000	2.73
בית זיקוק אגח 2	1.07	2,500,001	2.64
טאואר	1.05	6,600	2.61
דיסק השק אגח י	1.02	2,500,000	2.52
אלוני חץ אגח טו	1	2,300,000	2.47
מגדל הון אגח ט	0.98	2,400,000	2.43
אלוני חץ אגח יז	0.98	2,267,742	2.43
אנרג'יקס	0.97	120,000	2.4
לאומי אגח 187	0.97	2,300,000	2.41
אנרג'יקס אג ב	0.95	2,500,000	2.35
אנלייט אנרגיה	0.95	11,000	2.36
לאומי	0.92	30,000	2.27
מימון ישיר אגח ז	0.9	2,100,000	2.23
אפי נכסים אגח יז	0.86	2,000,000	2.13
פועלים אגח 102	0.86	2,000,000	2.14
ריט 1 אגח ח	0.86	1,900,000	2.14
מליסרון אגח כב	0.82	2,000,000	2.04
רוטשטיין אגח יב	0.8	1,900,000	1.98
מקמ 1016	0.79	2,000,000	1.96
וילאר אגח יא	0.78	1,810,000	1.94
פריורטק	0.78	7,000	1.94
אנלייט אנ אגח ד	0.78	2,079,695	1.94
אפי נכסים אגח טז	0.77	1,700,000	1.91
רוטשטיין אגח י	0.77	1,908,153	1.91
דור אלון אגח ט	0.75	1,890,000	1.87
וילאר אגח יב	0.73	1,810,000	1.8
פועלים	0.73	23,000	1.82
מגדל הון אגח ז	0.72	1,780,100	1.79
נקסט ויז'ן	0.72	5,000	1.79
שטראוס אגח ו	0.72	2,000,001	1.78
מהדרין אגח ב	0.7	1,750,000	1.74
אלון רבוע אגח ח	0.67	1,600,001	1.66
ממשלתי שקלי 0142	0.66	1,400,000	1.63
תכלית סל ת"א SME60	0.66	150,000	1.63
רבוע נדלן אגח ט	0.66	1,504,875	1.64
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,598,640	1.62
חשמל אגח 37	0.65	1,500,000	1.62
ממשלתי שקלי 1152	0.64	2,100,000	1.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	1,500,000	1.54
אוריין אגח ג	0.62	1,592,972	1.53
בית זיקוק אגח 3	0.61	1,500,000	1.52
שטראוס	0.61	11,000	1.52
ישראכרט	0.6	100,000	1.49
קרסו מוט אגח ג	0.59	1,500,001	1.47
מקורות אגח 11	0.59	1,352,274	1.46
פריורטק אגח ב	0.59	1,401,240	1.45
תכלית סל ת"א 90	0.57	40,000	1.42
תכלית סל ת"א 125	0.56	35,000	1.39
מגה אור אגח יא	0.56	1,299,643	1.39
תדיראן גרופ אגח 5	0.55	1,500,000	1.36
מניבים ריט אגח ד	0.54	1,200,000	1.34
בזן אגח טו	0.54	1,300,000	1.34
סאמיט אגח יד	0.54	1,293,034	1.34
מליסרון אגח כא	0.52	1,144,042	1.3
אמות אגח ט	0.52	1,175,498	1.28
ביג אגח כה	0.52	1,291,000	1.28
דיסק השק אגח יא	0.52	1,300,000	1.28
ממשלתי שקלי 0347	0.51	1,300,000	1.26
אפי נכסים אגח יב	0.51	1,300,000	1.27
צור אגח יג	0.51	1,200,000	1.26
בזק אגח 13	0.51	1,400,000	1.28
או פי סי אגח ד	0.49	1,100,000	1.22
רוטשטיין אגד יד	0.49	1,200,000	1.21
אנלייט אנ אגח ז	0.48	1,167,100	1.2
ביג אגח כד	0.48	1,161,839	1.19
אלמוגים אגח יא	0.47	1,144,354	1.16
איידיאיי הנ הת ז	0.47	1,100,000	1.18
דלק קבוצה	0.46	1,200	1.15
אנרג'יקס אגח א	0.46	1,217,510	1.15
אדגר אגח יג	0.46	1,000,000	1.13
יצוא אגח ב	0.46	1,100,001	1.13
קרסו מוט אגח ז	0.46	1,158,000	1.15
הראל השקעות	0.46	7,000	1.15
אלוני חץ	0.45	30,000	1.1
מימון ישיר אגח ה	0.44	1,002,532	1.1
אלמוגים אגח יב	0.44	1,100,000	1.1
דלק קב אגח מ	0.43	1,000,000	1.06
אלקטרה אגח ו	0.43	1,176,001	1.06
עזריאלי אגח ט	0.41	901,300	1.02
מגידו אגח ב	0.41	998,000	1.01
אפריקה מג אגח ו	0.41	1,013,000	1.02
אפי נכסים אגח י	0.4	1,000,000	0.99
אשטרום נכ אגח 14	0.4	900,000	0.99
מור גמל פנ אגח א	0.4	1,050,000	0.99
מגה אור	0.39	1,900	0.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.39	1,000,001	0.97
נאייקס אגח א	0.38	900,000	0.95
בזן אגח יב	0.38	925,293	0.95
נטו מלינדה	0.37	5,000	0.91
מישורים אגח י	0.37	900,000	0.91
תדיראן גרופ אפ 1	0.37	4,970	0.31
אלקטרה אגח ו	0.37	1,024,000	0.91
מקמ 1116	0.37	937,045	0.92
דוראל אגח ג	0.36	851,000	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	794,457	0.87
מגה אור אגח ט	0.34	760,237	0.85
אדגר אגח י	0.34	700,000	0.83
הכשרת ישוב אגח 27	0.33	800,000	0.81
פרשקובסקי אגח יז	0.32	806,000	0.8
ג'י סיטי אגח יב	0.32	700,000	0.8
צור אגח יא	0.32	700,001	0.79
כלל ביטוח אגח א	0.31	768,199	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.31	722,564	0.78
דלק קב אגח מא	0.31	715,155	0.77
ישרס אגח יט	0.3	700,001	0.75
מקמ 516	0.3	750,066	0.75
אלביט מערכות	0.29	300	0.72
פיסיבי טכנ	0.29	50,000	0.73
פתאל החז אגח ה	0.29	687,000	0.72
אינרום אגח א	0.29	700,000	0.72
אנלייט אנ אג ג	0.29	694,223	0.73
סאמיט	0.28	12,080	0.68
דור אלון אגח ז	0.28	700,001	0.7
צור אגח יב	0.28	588,446	0.68
אלקטרה אגח ה	0.28	700,001	0.7
RHEINMETAI	0.28	110	0.68
פקדון בבנק מסויים	0.27	0	0.67
פרשקובסקי אגח טז	0.27	630,000	0.67
קרסו מוט אגח ו	0.27	653,380	0.67
VANGUARD INDUSTRIALS	0.27	630	0.68
ממשלתי שקלי 0537	0.26	830,000	0.66
מישורים אגח ט	0.26	583,334	0.65
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	600,000	0.65
מהדרין אגח א	0.26	602,006	0.64
פמס	0.26	2,390	0.65
VANGUARD RUSSELL 2000	0.26	1,900	0.64
מגדל ביטוח	0.24	35,000	0.59
ביג	0.24	800	0.6
בוני תיכון אגח כב	0.24	600,000	0.61
ווישור אגח א	0.24	600,000	0.59
דורסל אגח ב	0.24	600,000	0.61
בזק אגח 14	0.24	591,991	0.6
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	600,000	0.59
צור אגח י	0.24	500,001	0.6
אאורה אגח יח	0.23	540,000	0.57
הפניקס אגח 5	0.23	510,000	0.57
BOEING CO	0.23	800	0.58
רני צים אגח ה	0.22	580,000	0.55
ישראל קנדה מלו אגח א	0.22	535,000	0.54
אדגר אגח יא	0.22	460,270	0.54
GENERAL DYNAMICS CORP	0.22	500	0.55
סאמיט אגח יב	0.21	567,660	0.53
אאורה אגח יט	0.21	500,000	0.52
משק אנרג אגח ג	0.21	496,484	0.53
פנינסולה אגח ד	0.21	500,000	0.51
הפניקס אגח 6	0.21	551,250	0.51
עזריאלי קבוצה	0.2	1,100	0.5
ארגו פרופרטיז	0.2	4,000	0.49
אלוני חץ אגח ט	0.2	500,000	0.5
מקמ 616	0.2	500,000	0.5
קמטק	0.19	900	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.19	4,000	0.47
עשות	0.19	4,000	0.47
נורסטאר אגח יד	0.18	500,000	0.44
דורסל אגח א	0.18	447,828	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.18	400,000	0.44
מגדל הון אגח טז	0.17	400,000	0.42
חילן	0.16	2,000	0.4
פז אנרגיה	0.16	500	0.38
ג'נריישן קפיטל	0.16	200,000	0.41
אלמוגים אגח ט	0.16	382,357	0.39
נורסטאר אגח יג	0.16	400,000	0.39
עזריאלי אגח י	0.16	400,000	0.41
קמהדע	0.15	14,000	0.38
אברא	0.15	100,000	0.37
פרשקובסקי	0.15	2,100	0.36
סלע נדלן	0.15	40,000	0.37
מימון ישיר אגח ו	0.15	333,334	0.37
ישראכרט אגח ב	0.15	359,182	0.37
מגוריט אגח ח	0.15	400,000	0.36
דלק קב אגח מא	0.15	351,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.15	400,000	0.37
מטריקס	0.15	4,000	0.38
קנון	0.14	1,400	0.35
מימון ישיר	0.14	700	0.34
אלוני חץ אגח יא	0.14	362,696	0.34
עזריאלי אגח ח	0.13	310,000	0.32
ארי נדלן אגח ב	0.13	300,000	0.31
משק אנרג אגח ב	0.13	300,000	0.31
מגדל הון אגח טו	0.13	300,000	0.31
מליסרון אגח יז	0.13	276,924	0.33
מנורה מב החז	0.13	700	0.31
דלתא מותגים	0.12	2,900	0.31
דור אלון אגח ח	0.12	284,364	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	300,000	0.3
פרודלים השקעות	0.12	36,800	0.29
אילקס מדיקל	0.11	4,651	0.28
נובה	0.11	200	0.27
אנלייט אנ אג ח	0.11	100,000	0.27
מור השקעות אגח ב	0.11	300,000	0.28
מניבים ריט	0.1	120,000	0.25
מדיפאואר אגח ב	0.1	250,062	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.1	240,000	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.1	100,000	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	230,749	0.25
אלדן תחבורה אגח י	0.1	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	250,000	0.26
וואן טכנולוגיות	0.1	4,000	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.1	244,209	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.09	229,931	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.09	200,000	0.22
מכלול אגח ב	0.09	220,800	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.09	200,000	0.21
גב ים אגח יב	0.09	200,000	0.21
מחלבות גד	0.09	16,000	0.23
ריט 1 אגח ז	0.08	170,000	0.2
ליברה	0.08	12,000	0.2
או פי סי אגח ג	0.08	213,572	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.08	176,938	0.19
ביג אגח כ	0.08	190,001	0.21
מטריקס אגח ב	0.08	200,000	0.2
חשמל אגח 35	0.08	180,000	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.08	180,000	0.19
ממשלתי צמוד 1033	0.08	200,000	0.21
מגדל הון אגח יג	0.08	170,000	0.19
מגדל הון אגח יד	0.08	170,000	0.19
אנרגיקס אפ 4	0.08	22,100	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.08	900	0.21
סקופ	0.08	1,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	162,103	0.19
הראל הנפקות אגח טז	0.07	170,000	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.07	150,000	0.17
אלטשולר שחם פנ	0.07	29,000	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.07	160,000	0.16
אמות אגח י	0.07	160,000	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.07	210,000	0.18
מבנה	0.07	14,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.07	205,532	0.18
חשמל אגח 33	0.07	180,000	0.18
נכסים ובנין	0.07	500	0.18
גב ים אגח ח	0.07	192,308	0.18
הפניקס	0.07	1,100	0.18
ריט 1	0.06	6,611	0.15
איידיאיי ביטוח	0.06	600	0.14
עזריאלי אגח ז	0.06	146,939	0.16
רני צים אגח ג	0.06	132,848	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.06	147,165	0.14
דמרי אגח יא	0.06	140,000	0.15
אוריין אפ 1	0.06	13,818	0.05
מטריקס אג 2	0.06	338,000	0.3
נאוי	0.06	2,800	0.15
איי.סי.אל	0.06	10,000	0.15
חברה לישראל	0.06	180	0.15
דיסקונט	0.06	4,000	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.06	156,000	0.15
תיגבור קבוצה	0.05	1,800	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	120,000	0.13
חשמל אגח 36	0.05	118,805	0.13
אדגר אגח יב	0.05	120,000	0.13
פורמולה מערכות	0.05	330	0.12
בזן	0.05	110,000	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.05	128,000	0.12
ממשלתי צמוד 0545	0.04	100,000	0.1
אלמוגים	0.04	9,621	0.09
ביג אגח יח	0.04	90,000	0.1
אאורה אגח יז	0.04	88,000	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.04	90,000	0.1
הראל הנפקות אגח כ	0.04	80,000	0.09
ממשלתי צמוד 0841	0.03	50,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.03	84,056	0.08
פניקס הון אגח ט	0.03	69,962	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.03	70,000	0.06
אמות אגח ח	0.03	70,000	0.08
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	57,980	0.07
חשמל אגח 34	0.03	56,614	0.06
כלל הון אגח יג	0.03	70,000	0.08
גב ים אגח יא	0.03	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.03	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח י	0.03	80,000	0.08
פטרוכימיים אגח יא	0.03	89,000	0.09
בינלאומי	0.03	300	0.08
סאני תקשורת	0.02	30,000	0.04
סלקום אגח יב	0.02	56,643	0.06
עזריאלי אגח ו	0.02	39,000	0.05
ממשלתי צמוד 1151	0.02	70,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	54,000	0.05
ממשלתי צמוד 1131	0.02	35,000	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.02	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0432	0.02	70,000	0.06
דליה אגח א	0.02	43,334	0.05
מגדל הון אגח יב	0.02	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	58,500	0.06
אדגר	0.02	10,000	0.04
בזן אגח י	0.02	62,790	0.06
אאורה אגח טז	0.02	60,573	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.02	45,021	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.02	39,135	0.05
רימוני	0.01	800	0.04
ממשלתי צמוד 0536	0.01	20,000	0.03
מישורים	0.01	4,000	0.02
הראל הנפקות אגח יז	0.01	30,994	0.03
מנורה הון התח ח	0.01	34,000	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0	4,001	0
אלקו אגח יד	0	11,079	0.01