אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.43	8.07
תחילת השנה	96.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	2.51	0	1.84
ממשלתי שקלי 0142	1.35	850,000	0.99
מימון ישיר אגח ז	1.33	950,000	0.98
טבע	1.31	15,000	0.97
ממשלתי שקלי 0347	1.29	1,030,000	0.95
אנלייט אנ אגח ז	1.23	906,066	0.91
ממשלתי שקלי 1152	1.22	1,200,000	0.9
רוטשטיין אגח י	1.22	900,001	0.9
מגה אור אגח ט	1.14	760,237	0.84
בזק	1.12	130,000	0.83
בית זיקוק אגח 3	1.11	799,809	0.82
סאמיט אגח יד	1.11	820,000	0.82
ביג אגח כד	1.1	800,000	0.81
פועלים	1.1	12,000	0.81
אפי נכסים אגח טז	1.08	730,000	0.79
לאומי	1.06	12,000	0.78
תכלית סל ת"א SME60	1.05	80,000	0.77
מגה אור אגח יא	1.04	727,274	0.76
אלוני חץ אגח טו	1.03	700,000	0.76
ישרס אגח יט	1	700,001	0.74
מקמ 516	1	750,066	0.73
פתאל החז אגח ה	0.98	687,000	0.72
מגדל הון אגח ז	0.97	700,000	0.71
קרסו מוט אגח ו	0.97	700,000	0.71
טאואר	0.96	3,000	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.96	650,000	0.7
אלוני חץ	0.96	18,000	0.71
מישורים אגח ט	0.95	600,000	0.7
בית זיקוק אגח 2	0.92	630,001	0.68
פרשקובסקי אגח טז	0.9	630,000	0.66
תכלית סל ת"א 90	0.86	20,000	0.63
ממשלתי שקלי 0537	0.86	830,000	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.84	610,000	0.62
בזן אגח טו	0.83	600,000	0.61
אנלייט אנרגיה	0.83	6,000	0.61
יצוא אגח ב	0.82	600,000	0.6
איידיאיי הנ הת ז	0.82	600,000	0.6
רבוע נדלן אגח ט	0.79	539,043	0.58
הפניקס אגח 6	0.78	630,000	0.58
הפניקס אגח 5	0.76	510,000	0.56
פריורטק אגח ב	0.75	545,000	0.55
אלקטרה אגח ו	0.75	620,000	0.55
תכלית סל ת"א 125	0.74	17,000	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.74	500,001	0.55
אלון רבוע אגח ח	0.74	530,000	0.55
ריט 1 אגח ח	0.72	480,000	0.53
סאמיט אגח יב	0.71	580,000	0.52
או פי סי אגח ד	0.71	489,351	0.52
אאורה אגח יט	0.71	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.71	440,000	0.52
נורסטאר אגח יד	0.7	500,000	0.51
פנינסולה אגח ד	0.68	500,000	0.5
צור אגח יב	0.67	440,000	0.49
סאמיט	0.66	7,554	0.48
מקמ 616	0.66	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח יג	0.64	400,000	0.47
שטראוס	0.64	5,000	0.47
צור אגח יג	0.61	428,543	0.45
דיסק השק אגח יא	0.61	460,000	0.45
אלמוגים אגח יא	0.59	425,475	0.43
דלק קבוצה	0.58	530	0.42
צור אגח י	0.58	360,001	0.43
אלמוגים אגח יב	0.56	410,000	0.41
מגדל ביטוח	0.55	35,000	0.4
עזריאלי אגח י	0.55	400,000	0.41
אלוני חץ אגח טז	0.55	400,000	0.41
אלוני חץ אגח יז	0.55	400,000	0.4
עזריאלי אגח ט	0.54	350,000	0.4
מגדל הון אגח טז	0.54	400,000	0.4
איי.סי.אל	0.53	19,000	0.39
חברה לישראל	0.53	380	0.39
אנרג'יקס	0.52	27,000	0.39
ישראכרט	0.51	28,000	0.37
דור אלון אגח ח	0.5	340,000	0.37
אלמוגים אגח ט	0.5	364,857	0.37
מימון ישיר אגח ו	0.5	333,334	0.37
ווישור אגח א	0.5	397,000	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.48	340,000	0.35
דלק קב אגח מא	0.48	350,000	0.35
מליסרון אגח יז	0.48	300,001	0.36
אנלייט אנרגיה אג ג	0.48	402,223	0.36
מימון ישיר	0.47	700	0.35
אאורה אגח יח	0.47	330,000	0.34
אלביט מערכות	0.46	200	0.34
מגה אור	0.46	1,900	0.34
מליסרון אגח כא	0.46	300,001	0.34
אדגר אגח יג	0.45	300,000	0.33
מישורים אגח י	0.45	309,054	0.33
עזריאלי אגח ח	0.44	310,000	0.32
חשמל אגח 37	0.44	300,000	0.33
מטריקס	0.44	2,800	0.33
אמות אגח ט	0.43	290,000	0.32
ארי נדלן אגח ב	0.42	300,000	0.31
נקסט ויז'ן	0.41	2,000	0.3
מגדל הון אגח טו	0.41	300,000	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.4	2,600	0.29
מהדרין אגח א	0.4	280,000	0.3
דיסק השק אגח י	0.4	290,000	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.39	290,000	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.39	260,000	0.29
ביג	0.38	410	0.28
פרשקובסקי	0.38	2,100	0.28
דלתא מותגים	0.38	2,900	0.28
מניבים ריט	0.36	120,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.36	298,000	0.26
אלדן תחבורה אגח י	0.35	250,000	0.25
דור אלון אגח ז	0.34	253,334	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.34	240,000	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	250,000	0.25
בזן אגח יב	0.33	243,244	0.24
פמס	0.32	1,200	0.24
פריורטק	0.32	1,200	0.24
עזריאלי קבוצה	0.31	700	0.23
נורסטאר אגח יג	0.31	210,000	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.31	200,000	0.23
מנורה מב החז	0.31	700	0.23
אנרג'יקס אג ב	0.3	240,000	0.22
סלע נדלן	0.29	20,000	0.22
ממשלתי צמוד 1033	0.29	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.29	200,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.29	210,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.29	210,000	0.21
קמטק	0.28	600	0.21
קנון	0.28	1,400	0.21
ביג אגח כ	0.28	190,001	0.21
חשמל אגח 35	0.28	180,000	0.2
מניף אגח ב	0.28	200,000	0.21
משק אנרג אגח ב	0.28	200,000	0.21
גב ים אגח יב	0.28	200,000	0.21
צור אגח יא	0.28	180,266	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	206,667	0.2
ריט 1 אגח ז	0.27	170,000	0.2
או פי סי אגח ג	0.27	213,572	0.2
מניף אגח ג	0.27	190,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.27	190,000	0.2
נכסים ובנין	0.27	500	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.27	200,000	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	200,001	0.19
ליברה	0.26	12,000	0.19
עשות	0.26	2,600	0.19
ממשלתי שקלי 0335	0.25	180,000	0.18
מגדל הון אגח יג	0.25	170,000	0.18
מגדל הון אגח יד	0.25	170,000	0.19
מבנה	0.25	14,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.25	210,000	0.18
חשמל אגח 33	0.25	180,000	0.18
חילן	0.24	700	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.24	22,000	0.18
אמות אגח י	0.24	160,000	0.18
גב ים אגח ח	0.24	192,308	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.23	170,000	0.17
נטו מלינדה	0.22	1,200	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.22	172,728	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.22	150,000	0.17
עזריאלי אגח ז	0.21	146,939	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.21	144,422	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.21	900	0.15
פורמולה מערכות	0.21	330	0.15
סקופ	0.21	1,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	156,000	0.15
דמרי אגח יא	0.2	140,000	0.15
הראל השקעות	0.2	1,300	0.15
קמהדע	0.19	5,942	0.14
ריט 1	0.19	5,648	0.14
אנלייט אנ אג ח	0.19	100,000	0.14
שטראוס אגח ו	0.19	161,053	0.14
הפניקס	0.19	1,100	0.14
פיסיבי טכנ	0.18	12,000	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.18	120,000	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.18	100,000	0.14
בזק אגח 14	0.18	131,991	0.13
איידיאיי ביטוח	0.17	600	0.12
אאורה אגח יז	0.17	110,000	0.12
מכלול אגח ב	0.17	120,000	0.12
אדגר אגח יב	0.17	120,000	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.17	128,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.16	120,000	0.12
נובה	0.14	100	0.1
פז אנרגיה	0.14	150	0.1
תיגבור	0.14	1,800	0.1
ממשלתי צמוד 0545	0.14	100,000	0.1
אלמוגים	0.14	9,621	0.1
ביג אגח יח	0.14	90,000	0.1
משק אנרג אגח ג	0.14	94,000	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.13	90,000	0.1
מחלבות גד	0.13	9,382	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.13	90,000	0.1
בזן	0.13	110,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.12	80,000	0.09
גב ים אגח יא	0.12	80,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.12	90,000	0.09
אילקס מדיקל	0.11	1,200	0.08
בי קומיוניקיישנס	0.11	3,800	0.08
פטרוכימים אגח יא	0.11	89,000	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.11	90,000	0.08
אברא	0.1	18,000	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.1	50,000	0.07
מקורות אגח 11	0.1	70,001	0.08
אמות אגח ח	0.1	70,000	0.08
כלל הון אגח יג	0.1	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	70,000	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.1	80,000	0.08
נאוי	0.1	1,400	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.1	80,000	0.07
בינלאומי	0.1	300	0.07
פניקס הון אגח ט	0.09	69,962	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	57,980	0.07
חשמל אגח 34	0.09	56,614	0.06
דיסקונט	0.09	2,000	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.08	70,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.08	70,000	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.08	70,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	60,000	0.06
בזן אגח י	0.08	62,790	0.06
אאורה אגח טז	0.08	60,573	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	54,000	0.05
דליה אגח א	0.07	43,334	0.05
מגדל הון אגח יב	0.07	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	50,000	0.05
אדגר	0.07	10,000	0.05
סאני תקשורת	0.06	30,000	0.05
עזריאלי אגח ו	0.06	40,000	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.06	50,000	0.05
בוני תכון אגח כב	0.06	40,000	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.06	39,135	0.05
רימוני	0.05	800	0.04
ממשלתי צמוד 0536	0.05	20,000	0.03
ממשלתי צמוד 1131	0.05	35,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.05	34,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	36,337	0.04
מישורים	0.03	4,000	0.02
אלקו אגח יד	0.02	11,662	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.01	4,001	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	170	0