אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.67	1.79
תחילת השנה	11.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	13.45	0	1.29
עזריאלי אגח ט	1.44	130,000	0.14
מהדרין אגח א	1.38	126,255	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	1.35	120,000	0.13
אנלייט אנ אגח ז	1.31	130,000	0.13
אלוני חץ אגח טו	1.27	120,000	0.12
מגה אור אגח יא	1.22	116,471	0.12
אלוני חץ אגח יג	1.21	120,000	0.12
מגדל הון אגח יג	1.21	110,000	0.12
מגדל הון אגח יד	1.21	110,000	0.12
בית זיקוק אגח 3	1.17	110,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	1.12	100,000	0.11
אנרג'יקס אג ב	1.11	120,000	0.11
גב ים אגח ח	1.11	120,000	0.11
ריט 1 אגח ז	1.1	95,000	0.11
ביג אגח כ	1.1	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה אג ג	1.07	120,000	0.1
אלקטרה אגח ו	1.07	120,000	0.1
חשמל אגח 33	1.05	105,486	0.1
עזריאלי אגח ח	1.02	100,000	0.1
מניף אגח ג	1.02	97,000	0.1
בזן אגח יב	1	97,369	0.1
ממשלתי צמוד 0545	0.99	100,000	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.97	90,000	0.09
אמות אגח ט	0.97	90,000	0.09
בזק	0.97	17,000	0.09
ליברה	0.95	7,000	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.9	90,000	0.09
מטריקס	0.9	1,000	0.09
חשמל אגח 35	0.89	80,102	0.09
הראל הנפק אגח כ	0.89	80,000	0.09
בזק אגח 14	0.88	90,000	0.08
אנלייט אנרגיה	0.87	1,400	0.08
גב ים אגח יא	0.86	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.84	70,000	0.08
מגדל הון אגח ז	0.83	80,000	0.08
חברה לישראל	0.83	80	0.08
אלמוגים אגח יב	0.82	80,000	0.08
אלוני חץ	0.82	2,700	0.08
איי.סי.אל	0.81	3,700	0.08
תכלית סל ת"א 125	0.8	3,200	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.79	3,200	0.08
תכלית סל ת"א SME60	0.77	10,000	0.07
מניף אגח ב	0.76	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.76	70,000	0.07
ביג	0.75	140	0.07
מקורות אגח 11	0.75	70,001	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.75	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.75	80,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.73	280	0.07
כלל הון אגח יג	0.73	70,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	70,000	0.07
לאומי	0.73	1,400	0.07
פועלים	0.73	1,400	0.07
עזריאלי אגח ז	0.72	70,000	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.71	50,000	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.71	70,000	0.07
קמהדע	0.69	2,700	0.07
מגה אור	0.67	600	0.06
שטראוס	0.65	800	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.64	84,000	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.64	57,980	0.06
סאמיט אגח יב	0.63	70,000	0.06
חשמל אגח 34	0.63	56,614	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.62	70,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	60,000	0.06
אלמוגים אגח ט	0.61	58,070	0.06
דלק קבוצה	0.6	100	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.6	70,000	0.06
צור אגח י	0.6	50,000	0.06
מישורים אגח ט	0.58	50,000	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.57	50,000	0.05
צור אגח יב	0.57	50,000	0.05
מניבים ריט	0.56	29,000	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.56	50,000	0.05
פיסיבי טכנ	0.55	6,000	0.05
ממשלתי צמוד 1151	0.55	70,000	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.55	50,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.55	50,000	0.05
פמס	0.55	300	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.54	2,800	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.54	600	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.54	50,000	0.05
פורמולה מערכות	0.54	160	0.05
דליה אגח א	0.53	46,667	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	50,000	0.05
חילן	0.52	220	0.05
בזן אגח טו	0.52	50,000	0.05
אנלייט אנ אג ח	0.52	100,000	0.1
מימון ישיר	0.51	90	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.51	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 1152	0.5	70,000	0.05
קנון	0.49	400	0.05
ישרס אגח יט	0.49	46,591	0.05
עזריאלי אגח ו	0.47	40,000	0.05
אדגר	0.47	10,000	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.47	500	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.46	50,000	0.04
מליסרון אגח כא	0.46	40,000	0.04
בזן	0.46	50,000	0.04
אלביט מערכות	0.45	30	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.45	51,000	0.04
תיגבור	0.44	800	0.04
ישראכרט	0.43	2,500	0.04
בוני תכון אגח כב	0.42	40,000	0.04
אמות אגח ח	0.39	35,635	0.04
סקופ	0.39	300	0.04
בינלאומי	0.39	200	0.04
סאני תקשורת	0.38	30,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	36,337	0.04
אברא	0.37	12,000	0.04
ממשלתי צמוד 1131	0.37	35,000	0.04
ממשלתי צמוד 1033	0.37	35,000	0.04
משק אנרג אגח ב	0.37	35,000	0.04
רימוני	0.36	800	0.03
מנורה הון התח ח	0.36	34,000	0.03
ממשלתי צמוד 0536	0.35	20,000	0.03
אלמוגים	0.35	4,000	0.03
יוניטרוניקס	0.34	1,200	0.03
כפרית	0.34	1,200	0.03
נאוי	0.32	650	0.03
מישורים	0.3	4,000	0.03
טבע	0.29	500	0.03
חמת	0.22	1,578	0.02
רוטשטיין אגח י	0.08	7,517	0.01