אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	51.02	32.58
תחילת השנה	148.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	8.85	0	7.59
אנלייט אנ אגח ז	1.3	1,100,000	1.12
טבע	1.3	17,000	1.12
בית זיקוק אגח 2	1.22	1,000,001	1.05
ממשלתי שקלי 0142	1.19	850,000	1.02
סאמיט אגח יד	1.19	1,000,000	1.02
מימון ישיר אגח ז	1.16	950,000	1
ממשלתי שקלי 0347	1.14	1,030,000	0.98
טאואר	1.13	3,600	0.97
בזק	1.09	140,000	0.93
ממשלתי שקלי 1152	1.08	1,200,000	0.93
בזן אגח טו	1.08	900,000	0.93
איידיאיי הנ הת ז	1.07	900,000	0.92
רוטשטיין אגח י	1.06	900,001	0.91
מגה אור אגח ט	0.98	760,237	0.84
אלוני חץ אגח טז	0.98	800,000	0.84
בית זיקוק אגח 3	0.97	799,809	0.83
אלוני חץ אגח יז	0.97	800,000	0.84
ביג אגח כד	0.96	800,000	0.82
מישורים אגח ט	0.95	700,000	0.82
אפי נכסים אגח טז	0.94	730,000	0.81
תכלית סל ת"א SME60	0.93	80,000	0.8
לאומי	0.93	12,000	0.8
פועלים	0.93	12,000	0.8
מגה אור אגח יא	0.9	727,274	0.77
אלוני חץ אגח טו	0.89	700,000	0.77
ישרס אגח יט	0.87	700,001	0.75
מקמ 516	0.86	750,066	0.73
פתאל החז אגח ה	0.85	687,000	0.73
מגדל הון אגח ז	0.84	700,000	0.72
קרסו מוט אגח ו	0.84	700,000	0.72
אלוני חץ	0.84	18,000	0.72
אלקטרה אגח ו	0.84	800,000	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.82	650,000	0.71
פרשקובסקי אגח טז	0.79	630,000	0.68
אנלייט אנרגיה	0.79	6,000	0.68
תכלית סל ת"א 90	0.76	20,000	0.66
מישורים אגח י	0.76	600,000	0.65
ממשלתי שקלי 0537	0.75	830,000	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.74	610,000	0.64
אנלייט אנרגיה אג ג	0.73	694,223	0.62
אלמוגים אגח יא	0.72	600,000	0.62
אלמוגים אגח יב	0.72	600,000	0.62
יצוא אגח ב	0.72	600,000	0.61
רבוע נדלן אגח ט	0.68	539,043	0.58
הפניקס אגח 6	0.68	630,000	0.58
צור אגח יא	0.66	500,001	0.57
תכלית סל ת"א 125	0.65	17,000	0.56
אלון רבוע אגח ח	0.65	530,000	0.55
פריורטק אגח ב	0.65	545,000	0.56
הפניקס אגח 5	0.65	510,000	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.64	500,001	0.55
רוטשטיין אגח יב	0.63	517,032	0.54
או פי סי אגח ד	0.62	489,351	0.53
אאורה אגח יט	0.62	500,000	0.53
ריט 1 אגח ח	0.62	480,000	0.53
סאמיט אגח יב	0.61	567,660	0.52
אאורה אגח יח	0.61	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.61	440,000	0.52
נורסטאר אגח יד	0.6	500,000	0.51
דלק קב אגח מא	0.6	500,000	0.52
סאמיט	0.59	7,554	0.5
צור אגח יב	0.59	440,000	0.51
פנינסולה אגח ד	0.59	500,000	0.51
מקמ 616	0.57	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח יג	0.55	400,000	0.47
שטראוס	0.54	5,000	0.46
דלק קבוצה	0.53	530	0.45
צור אגח יג	0.53	428,543	0.45
דיסק השק אגח יא	0.53	460,000	0.46
נורסטאר אגח יג	0.51	400,000	0.44
חברה לישראל	0.51	380	0.44
צור אגח י	0.5	360,001	0.43
מגדל ביטוח	0.48	35,000	0.41
עזריאלי אגח י	0.48	400,000	0.41
מגדל הון אגח טז	0.48	400,000	0.41
אנרג'יקס	0.47	27,000	0.41
עזריאלי אגח ט	0.47	350,000	0.4
איי.סי.אל	0.47	19,000	0.41
מימון ישיר	0.46	700	0.4
ישראכרט	0.45	28,000	0.39
מגה אור	0.44	1,900	0.38
ווישור אגח א	0.44	397,000	0.37
דור אלון אגח ח	0.43	340,000	0.37
אלמוגים אגח ט	0.43	364,857	0.37
מימון ישיר אגח ו	0.43	333,334	0.37
רני צים אגח ה	0.43	397,000	0.37
מגוריט אגח ח	0.42	400,000	0.36
מליסרון אגח יז	0.42	300,001	0.36
פרשקובסקי	0.41	2,100	0.35
סלע נדלן	0.41	30,000	0.35
מליסרון אגח כא	0.4	300,001	0.35
פריורטק	0.4	1,400	0.35
אדגר אגח יג	0.39	300,000	0.33
חשמל אגח 37	0.39	300,000	0.33
מטריקס	0.39	2,800	0.34
עזריאלי אגח ח	0.38	310,000	0.33
אמות אגח ט	0.38	290,000	0.32
משק אנרג אגח ב	0.37	300,000	0.32
אלביט מערכות	0.36	200	0.31
דלתא מותגים	0.36	2,900	0.31
ארי נדלן אגח ב	0.36	300,000	0.31
מגדל הון אגח טו	0.36	300,000	0.31
ביג	0.35	410	0.3
מניבים ריט	0.35	120,000	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,600	0.3
מהדרין אגח א	0.35	280,000	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.34	260,000	0.29
דיסק השק אגח י	0.34	290,000	0.29
נקסט ויז'ן	0.33	2,000	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.33	290,000	0.29
אלדן תחבורה אגח י	0.3	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	250,000	0.26
דור אלון אגח ז	0.29	253,334	0.25
אלטשולר שחם פנ	0.29	29,000	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.29	240,000	0.25
מכלול אגח ב	0.29	240,000	0.25
בזן אגח יב	0.29	243,244	0.25
קמטק	0.28	600	0.24
עזריאלי קבוצה	0.28	700	0.24
קנון	0.28	1,400	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.28	256,107	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.27	200,000	0.23
מנורה מב החז	0.27	700	0.23
אנרג'יקס אג ב	0.26	240,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.26	210,000	0.22
פמס	0.26	1,200	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.25	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.25	210,000	0.21
נכסים ובנין	0.25	500	0.22
או פי סי אגח ג	0.24	213,572	0.2
ביג אגח כ	0.24	190,001	0.21
חשמל אגח 35	0.24	180,000	0.21
מניף אגח ב	0.24	200,000	0.21
ממשלתי צמוד 1033	0.24	200,000	0.21
גב ים אגח יב	0.24	200,000	0.21
מבנה	0.24	14,000	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	206,667	0.2
ריט 1 אגח ז	0.23	170,000	0.2
מניף אגח ג	0.23	190,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	190,000	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.23	200,000	0.2
ליברה	0.22	12,000	0.19
ממשלתי שקלי 0335	0.22	180,000	0.19
מגדל הון אגח יג	0.22	170,000	0.19
מגדל הון אגח יד	0.22	170,000	0.19
איי.סי.אל אגח ז	0.22	210,000	0.18
חשמל אגח 33	0.22	180,000	0.19
חילן	0.21	700	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	184,652	0.18
אמות אגח י	0.21	160,000	0.18
גב ים אגח ח	0.21	192,308	0.18
נטו מלינדה	0.2	1,200	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.2	170,000	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.19	150,000	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.19	900	0.16
עשות	0.19	2,600	0.17
ריט 1	0.18	5,648	0.15
עזריאלי אגח ז	0.18	146,939	0.16
רני צים אגח ג	0.18	141,151	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.18	144,422	0.16
דמרי אגח יא	0.18	140,000	0.15
אינרום אגח א	0.18	158,000	0.16
פורמולה מערכות	0.18	330	0.16
סקופ	0.18	1,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	156,000	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.17	100,000	0.15
אנלייט אנ אג ח	0.17	100,000	0.15
הראל השקעות	0.17	1,300	0.15
קמהדע	0.16	5,942	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	120,000	0.14
שטראוס אגח ו	0.16	161,053	0.14
הפניקס	0.16	1,100	0.14
אילקס מדיקל	0.15	2,000	0.13
אדגר אגח יב	0.15	120,000	0.13
בזק אגח 14	0.15	131,991	0.13
דיסקונט	0.15	4,000	0.13
פיסיבי טכנ	0.14	12,000	0.12
איידיאיי ביטוח	0.14	600	0.12
אאורה אגח יז	0.14	110,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.14	128,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.14	120,000	0.12
נובה	0.13	100	0.11
אלמוגים	0.13	9,621	0.11
ארגו פרופרטיז	0.13	900	0.11
מחלבות גד	0.13	9,382	0.11
פז אנרגיה	0.12	150	0.1
תיגבור	0.12	1,800	0.1
ממשלתי צמוד 0545	0.12	100,000	0.1
ביג אגח יח	0.12	90,000	0.1
משק אנרג אגח ג	0.12	94,000	0.1
בזן	0.12	110,000	0.1
בי קומיוניקיישנס	0.11	3,800	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.11	90,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.11	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.11	90,000	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.11	90,000	0.09
גב ים אגח יא	0.1	80,000	0.09
פטרוכימים אגח יא	0.1	89,000	0.08
אברא	0.09	18,000	0.08
מקורות אגח 11	0.09	70,001	0.08
אמות אגח ח	0.09	70,000	0.08
כלל הון אגח יג	0.09	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	70,000	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.09	80,000	0.08
נאוי	0.09	1,400	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.09	80,000	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.09	90,000	0.08
ממשלתי צמוד 0841	0.08	50,000	0.07
פניקס הון אגח ט	0.08	69,962	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	57,980	0.07
בינלאומי	0.08	300	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.07	70,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.07	70,000	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.07	70,000	0.06
חשמל אגח 34	0.07	56,614	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	60,000	0.06
בזן אגח י	0.07	62,790	0.06
אאורה אגח טז	0.07	60,573	0.06
עזריאלי אגח ו	0.06	40,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	54,000	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.06	50,000	0.05
דליה אגח א	0.06	43,334	0.05
מגדל הון אגח יב	0.06	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	50,000	0.05
אדגר	0.06	10,000	0.05
רימוני	0.05	800	0.04
סאני תקשורת	0.05	30,000	0.05
בוני תכון אגח כב	0.05	40,000	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.05	39,135	0.05
ממשלתי צמוד 0536	0.04	20,000	0.03
ממשלתי צמוד 1131	0.04	35,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.04	34,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	36,337	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.04	34,139	0.03
מישורים	0.03	4,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.02	0	0.01
אלקו אגח יד	0.01	11,662	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0	4,001	0