אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41	-0.05
תחילת השנה	82.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	8.8	0	14.05
ממשלתי שקלי 1026	4.13	6,400,000	6.59
טאואר	1.4	6,000	2.24
אלוני חץ אגח טו	1.39	2,000,000	2.22
טבע	1.39	22,000	2.22
בזק	1.33	300,000	2.13
בית זיקוק אגח 2	1.3	1,970,584	2.08
אלוני חץ אגח יז	1.27	1,900,000	2.03
מקמ 1016	1.22	2,000,000	1.94
אפי נכסים אגח טז	1.2	1,700,000	1.92
מימון ישיר אגח ז	1.2	1,800,000	1.91
רוטשטיין אגח יב	1.06	1,600,000	1.69
פועלים	1.04	23,000	1.66
רבוע נדלן אגח ט	1.02	1,500,000	1.63
רוטשטיין אגח י	1.02	1,603,601	1.63
לאומי	1.01	23,000	1.61
אנלייט אנרגיה	1	11,000	1.59
תכלית סל ת"א SME60	0.99	150,000	1.58
מקורות אגח 11	0.92	1,352,274	1.47
תכלית סל ת"א 90	0.88	40,000	1.4
ישראכרט	0.88	90,000	1.4
מגה אור אגח יא	0.87	1,299,643	1.39
מליסרון אגח כא	0.83	1,168,001	1.33
בזן אגח טו	0.83	1,300,000	1.33
בית זיקוק אגח 3	0.83	1,300,000	1.32
אלוני חץ אגח טז	0.83	1,232,890	1.33
פריורטק אגח ב	0.8	1,260,635	1.28
תכלית סל ת"א 125	0.79	35,000	1.25
אנרג'יקס אג ב	0.76	1,300,000	1.21
מימון ישיר אגח ה	0.76	1,100,001	1.22
או פי סי אגח ד	0.76	1,100,000	1.21
אנלייט אנ אגח ז	0.76	1,167,100	1.21
מליסרון אגח כב	0.76	1,200,000	1.22
מגדל הון אגח ז	0.75	1,200,000	1.2
אנרג'יקס	0.73	72,100	1.16
איידיאיי הנ הת ז	0.72	1,100,000	1.15
אדגר אגח יג	0.71	1,000,000	1.13
שטראוס	0.7	10,000	1.11
אלמוגים אגח יב	0.68	1,100,000	1.08
חשמל אגח 37	0.68	1,000,000	1.09
מקמ 1216	0.68	1,123,543	1.09
צור אגח יג	0.66	1,002,984	1.05
סאמיט אגח יד	0.66	1,000,000	1.05
דלק קב אגח מ	0.65	1,000,000	1.04
דלק קבוצה	0.64	1,200	1.02
ממשלתי שקלי 0142	0.64	850,000	1.02
עזריאלי אגח ט	0.64	901,300	1.02
ממשלתי שקלי 0347	0.61	1,030,000	0.98
אלמוגים אגח יא	0.6	956,077	0.95
מישורים אגח י	0.6	900,000	0.96
אלון רבוע אגח ח	0.57	890,910	0.91
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	900,000	0.91
מקמ 1116	0.57	937,045	0.91
ממשלתי שקלי 1152	0.56	1,200,000	0.9
ריט 1 אגח ח	0.56	800,000	0.9
אנרג'יקס אגח א	0.54	900,001	0.86
פריורטק	0.54	4,000	0.87
מגה אור אגח ט	0.53	760,237	0.85
נקסט ויז'ן	0.53	4,000	0.84
אדגר אגח י	0.53	700,000	0.84
ביג אגח כד	0.52	800,000	0.83
אלוני חץ	0.52	21,000	0.82
יצוא אגח ב	0.51	800,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 27	0.51	800,000	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.51	700,000	0.81
צור אגח יא	0.5	700,001	0.79
אלקטרה אגח ו	0.5	908,285	0.81
אלון רבוע אגח ט	0.49	722,564	0.78
אשטרום נכ אגח 14	0.49	700,000	0.77
דיסק השק אגח יא	0.48	787,500	0.77
דלק קב אגח מא	0.47	715,155	0.75
ישרס אגח יט	0.47	700,001	0.75
דיסק השק אגח י	0.47	755,174	0.75
אנלייט אנ אגח ד	0.47	800,000	0.74
פתאל החז אגח ה	0.46	687,000	0.74
קרסו מוט אגח ו	0.46	700,000	0.73
מקמ 516	0.46	750,066	0.74
רוטשטיין אגד יד	0.44	700,000	0.7
מישורים אגח ט	0.42	583,334	0.67
צור אגח יב	0.42	588,446	0.67
ממשלתי שקלי 0537	0.41	830,000	0.65
נאייקס אגח א	0.41	628,557	0.66
פרשקובסקי אגח טז	0.41	630,000	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.4	610,000	0.64
מהדרין אגח א	0.4	602,006	0.64
אנלייט אנ אג ג	0.4	694,223	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	600,000	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.39	600,000	0.63
ביג	0.38	800	0.61
דורסל החז אגח ב	0.38	600,000	0.6
בוני תיכון אגח כב	0.37	600,000	0.6
צור אגח י	0.37	500,001	0.6
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	600,001	0.58
ווישור אגח א	0.36	600,000	0.58
אאורה אגח יח	0.35	540,000	0.56
מטריקס	0.35	4,000	0.56
הפניקס אגח 5	0.35	510,000	0.56
אלביט מערכות	0.34	300	0.55
מגדל ביטוח	0.34	35,000	0.54
אאורה אגח יט	0.34	500,000	0.54
רני צים אגח ה	0.34	580,000	0.55
אדגר אגח יא	0.34	460,270	0.54
חילן	0.33	2,000	0.53
ארגו פרופרטיז	0.33	4,000	0.52
סאמיט אגח יב	0.33	567,660	0.53
משק אנרג אגח ג	0.33	496,484	0.53
מגה אור	0.32	1,900	0.51
נאוויטס פטרו אגח ה	0.32	500,000	0.52
פנינסולה אגח ד	0.32	500,000	0.51
הפניקס אגח 6	0.32	551,250	0.5
מקמ 616	0.31	500,000	0.49
סלע נדלן	0.3	40,000	0.47
סאמיט	0.29	7,554	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.29	4,000	0.47
נורסטאר אגח יד	0.29	500,000	0.46
נטו מלינדה	0.28	3,000	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.28	400,000	0.45
דורסל החז אגח א	0.27	447,828	0.43
נורסטאר אגח יג	0.26	400,000	0.41
עזריאלי אגח י	0.26	400,000	0.42
מגדל הון אגח טז	0.26	400,000	0.41
מימון ישיר	0.24	700	0.39
אלמוגים אגח ט	0.24	382,357	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.23	333,334	0.37
מגוריט אגח ח	0.23	400,000	0.36
דלק קב אגח מא	0.23	351,000	0.36
פז אנרגיה	0.22	500	0.36
דלתא מותגים	0.22	2,900	0.35
וואן טכנולוגיות	0.22	4,000	0.35
מליסרון אגח יז	0.22	300,001	0.36
פרשקובסקי	0.21	2,100	0.33
בזן אגח יב	0.21	325,293	0.33
קמהדע	0.2	14,000	0.32
עזריאלי אגח ח	0.2	310,000	0.33
אמות אגח ט	0.2	295,563	0.32
משק אנרג אגח ב	0.2	300,000	0.31
עשות	0.2	4,000	0.33
קמטק	0.19	900	0.31
דור אלון אגח ח	0.19	284,364	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	300,000	0.3
ארי נדלן אגח ב	0.19	300,000	0.31
מגדל הון אגח טו	0.19	300,000	0.31
קנון	0.18	1,400	0.29
מניבים ריט	0.18	120,000	0.28
מור השקעות אגח ב	0.18	300,000	0.28
פמס	0.18	1,200	0.28
מנורה מב החז	0.18	700	0.28
עזריאלי קבוצה	0.16	700	0.25
דור אלון אגח ז	0.16	253,334	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.16	240,000	0.25
אלדן תחבורה אגח י	0.16	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	250,000	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.15	249,382	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.15	250,777	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	230,749	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.15	244,209	0.24
ליברה	0.14	12,000	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.14	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.14	200,000	0.22
מכלול אגח ב	0.14	220,800	0.23
מבנה	0.14	14,000	0.22
נובה	0.13	200	0.21
פיסיבי טכנ	0.13	15,197	0.2
ריט 1 אגח ז	0.13	170,000	0.2
או פי סי אגח ג	0.13	213,572	0.2
אלטשולר שחם פנ	0.13	29,000	0.21
ביג אגח כ	0.13	190,001	0.21
חשמל אגח 35	0.13	180,000	0.21
ממשלתי צמוד 1033	0.13	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.13	200,000	0.21
גב ים אגח יב	0.13	200,000	0.21
בי קומיוניקיישנס	0.12	7,000	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.12	176,938	0.19
ממשלתי שקלי 0335	0.12	180,000	0.19
מגדל הון אגח יג	0.12	170,000	0.19
מגדל הון אגח יד	0.12	170,000	0.19
אנלייט אנ אג ח	0.12	100,000	0.19
מחלבות גד	0.12	16,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.12	210,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.12	900	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	162,103	0.19
חשמל אגח 33	0.12	180,000	0.19
נכסים ובנין	0.12	500	0.2
ריט 1	0.11	6,611	0.18
אברא	0.11	36,582	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.11	170,000	0.17
אמות אגח י	0.11	160,000	0.17
פורמולה מערכות	0.11	330	0.18
איי.סי.אל	0.11	10,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.11	205,532	0.18
סקופ	0.11	1,000	0.17
גב ים אגח ח	0.11	192,308	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.1	150,000	0.17
עזריאלי אגח ז	0.1	146,939	0.16
רני צים אגח ג	0.1	141,151	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.1	160,000	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.1	100,000	0.16
אינרום אגח א	0.1	158,000	0.16
נאוי	0.1	2,800	0.15
חברה לישראל	0.1	180	0.17
הראל השקעות	0.1	1,300	0.16
אנלייט אנ אגח ו	0.1	156,000	0.16
איידיאיי ביטוח	0.09	600	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.09	147,165	0.14
דמרי אגח יא	0.09	140,000	0.15
שטראוס אגח ו	0.09	161,053	0.14
הפניקס	0.09	1,100	0.14
אילקס מדיקל	0.08	2,000	0.13
אאורה אגח יז	0.08	110,000	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	120,000	0.13
חשמל אגח 36	0.08	118,805	0.13
אדגר אגח יב	0.08	120,000	0.13
בזק אגח 14	0.08	131,991	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.08	128,000	0.12
דיסקונט	0.08	4,000	0.14
אלקטרה אגח ה	0.08	120,000	0.12
תיגבור קבוצה	0.07	1,800	0.11
בזן	0.07	110,000	0.11
ממשלתי צמוד 0545	0.06	100,000	0.1
אלמוגים	0.06	9,621	0.1
ביג אגח יח	0.06	90,000	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.06	90,000	0.1
הראל הנפקות אגח כ	0.06	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.06	90,000	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.06	90,000	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.05	84,056	0.08
אמות אגח ח	0.05	70,000	0.08
כלל הון אגח יג	0.05	70,000	0.08
גב ים אגח יא	0.05	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח י	0.05	80,000	0.08
פטרוכימיים אגח יא	0.05	89,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.05	80,000	0.08
בינלאומי	0.05	300	0.08
ממשלתי צמוד 0841	0.04	50,000	0.07
פניקס הון אגח ט	0.04	69,962	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.04	70,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.04	70,000	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.04	70,000	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	57,980	0.07
חשמל אגח 34	0.04	56,614	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	58,500	0.06
בזן אגח י	0.04	62,790	0.06
אאורה אגח טז	0.04	60,573	0.06
רימוני	0.03	800	0.04
סאני תקשורת	0.03	30,000	0.05
עזריאלי אגח ו	0.03	39,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	54,000	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.03	50,000	0.05
דליה אגח א	0.03	43,334	0.05
מגדל הון אגח יב	0.03	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.03	50,000	0.05
אנרגיקס אפ 4	0.03	22,100	0.02
אדגר	0.03	10,000	0.05
נכסים ובנ אגח ח	0.03	39,135	0.05
ממשלתי צמוד 0536	0.02	20,000	0.03
ממשלתי צמוד 1131	0.02	35,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.02	34,000	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.02	45,021	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
מישורים	0.01	4,000	0.02
אלקו אגח יד	0.01	11,079	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0	4,001	0
אלוני חץ אגח יא	0	156	0