אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.29	-1.7
תחילת השנה	68.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	8.99	0	5.53
מקמ 616	2.36	1,500,000	1.45
אנלייט אנ אגח ז	1.48	906,066	0.91
אפי נכסים אגח טז	1.3	730,000	0.8
מימון ישיר אגח ז	1.26	750,000	0.78
אלוני חץ אגח טו	1.21	700,000	0.75
ישרס אגח יט	1.19	700,001	0.73
תכלית סל ת"א SME60	1.18	80,000	0.73
ממשלתי שקלי 0142	1.17	630,000	0.72
ממשלתי שקלי 0347	1.14	780,000	0.7
בזק	1.14	111,000	0.7
מישורים אגח ט	1.12	600,000	0.69
אלון רבוע אגח ט	1.12	650,000	0.69
מקמ 416	1.11	700,000	0.68
מקמ 516	1.1	700,000	0.68
בית זיקוק אגח 2	1.09	630,001	0.67
ממשלתי שקלי 1152	1.04	880,000	0.64
ממשלתי שקלי 0537	1	830,000	0.61
טבע	1	11,000	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.99	610,000	0.61
יצוא אגח ב	0.97	600,000	0.6
מקמ 316	0.95	600,000	0.59
אלוני חץ	0.93	16,000	0.57
לאומי	0.92	9,000	0.57
הפניקס אגח 6	0.92	630,000	0.57
מימון ישיר אגח ו	0.9	500,000	0.55
הפניקס אגח 5	0.89	510,000	0.55
אלון רבוע אגח ח	0.88	530,000	0.54
ריט 1 אגח ח	0.85	480,000	0.52
אאורה אגח יט	0.84	500,000	0.52
מגה אור אגח יא	0.83	490,001	0.51
פועלים	0.83	8,000	0.51
פרשקובסקי אגח טז	0.81	480,000	0.5
תכלית סל ת"א 90	0.79	16,000	0.49
צור אגח יב	0.79	440,000	0.48
פריורטק אגח ב	0.77	470,000	0.47
בית זיקוק אגח 3	0.75	452,089	0.46
או פי סי אגח ד	0.72	410,000	0.44
צור אגח יג	0.72	428,543	0.44
דיסק השק אגח יא	0.72	460,000	0.44
אלקטרה אגח ו	0.71	500,000	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.7	400,466	0.43
אלמוגים אגח ט	0.7	416,979	0.43
צור אגח י	0.69	360,001	0.43
אלמוגים אגח יב	0.67	410,000	0.41
איי.סי.אל	0.66	19,000	0.4
עזריאלי אגח י	0.65	400,000	0.4
קרסו מוט אגח ו	0.65	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.65	340,000	0.4
חברה לישראל	0.65	380	0.4
ישראכרט	0.63	28,000	0.39
עזריאלי אגח ט	0.62	350,000	0.38
שטראוס	0.62	4,200	0.38
דור אלון אגח ז	0.61	380,000	0.38
דלק קבוצה	0.6	530	0.37
מימון ישיר	0.6	700	0.37
מגדל ביטוח	0.59	35,000	0.36
דור אלון אגח ח	0.58	340,000	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.57	340,000	0.35
מטריקס	0.57	2,800	0.35
מליסרון אגח כא	0.55	300,001	0.34
אאורה אגח יח	0.55	330,000	0.34
אלמוגים אגח יא	0.55	330,136	0.34
תכלית סל ת"א 125	0.54	11,000	0.33
סאמיט	0.53	5,000	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.53	310,000	0.32
עזריאלי אגח ח	0.52	310,000	0.32
בזן אגח טו	0.52	319,065	0.32
חשמל אגח 37	0.52	300,000	0.32
אלביט מערכות	0.51	200	0.31
אמות אגח ט	0.51	290,000	0.31
מגה אור	0.49	1,900	0.3
מהדרין אגח א	0.48	280,000	0.3
אנלייט אנרגיה	0.48	3,500	0.29
דיסק השק אגח י	0.47	290,000	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.46	290,000	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.46	260,000	0.28
רוטשטיין אגח י	0.46	286,462	0.28
פרשקובסקי	0.45	2,100	0.27
אנרג'יקס	0.45	21,000	0.28
ביג	0.43	410	0.27
מניבים ריט	0.43	120,000	0.26
הראל הנפקות אגח טז	0.43	270,000	0.27
אלדן תחבורה אגח י	0.41	250,000	0.25
בזן אגח יב	0.41	250,001	0.25
אנלייט אנרגיה אג ג	0.41	290,000	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.4	240,000	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	250,000	0.25
מגדל הון אגח ז	0.39	240,000	0.24
עזריאלי קבוצה	0.38	700	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.38	2,100	0.23
נורסטאר אגח יג	0.38	210,000	0.23
מניף אגח ב	0.38	230,000	0.24
אדגר אגח יג	0.38	210,000	0.23
פריורטק	0.38	1,200	0.23
קנון	0.37	1,400	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.36	200,000	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.35	240,000	0.22
או פי סי אגח ג	0.35	230,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.35	210,000	0.21
טאואר	0.34	1,300	0.21
סלע נדלן	0.34	20,000	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.34	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.34	210,000	0.21
מנורה מב החז	0.34	700	0.21
דלתא מותגים	0.33	2,300	0.2
ביג אגח כ	0.33	190,001	0.2
חשמל אגח 35	0.33	180,000	0.2
גב ים אגח יב	0.33	200,000	0.2
צור אגח יא	0.33	180,266	0.2
חילן	0.32	700	0.19
קמטק	0.32	600	0.2
ריט 1 אגח ז	0.32	170,000	0.2
מניף אגח ג	0.32	190,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	190,000	0.19
עשות	0.31	2,600	0.19
מגדל הון אגח יג	0.3	170,000	0.18
מגדל הון אגח יד	0.3	170,000	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.29	190,000	0.18
ממשלתי שקלי 0335	0.29	180,000	0.18
מבנה	0.29	14,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.29	210,000	0.18
חשמל אגח 33	0.29	180,000	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.29	180,000	0.18
נטו מלינדה	0.28	1,200	0.17
ליברה	0.28	12,000	0.17
אמות אגח י	0.28	160,000	0.17
נכסים ובנין	0.28	500	0.17
גב ים אגח ח	0.28	192,308	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.27	162,307	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.26	150,000	0.16
קמהדע	0.25	5,942	0.15
עזריאלי אגח ז	0.25	146,939	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.25	144,422	0.15
דמרי אגח יא	0.24	140,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.24	900	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	140,000	0.14
אלטשולר שחם פנ	0.22	22,000	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.22	120,000	0.13
מישורים אגח י	0.22	127,675	0.14
פורמולה מערכות	0.22	330	0.14
הראל השקעות	0.22	1,300	0.13
שטראוס אגח ו	0.22	161,053	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.21	100,000	0.13
בזק אגח 14	0.21	131,991	0.13
פמס	0.21	900	0.13
הפניקס	0.21	1,100	0.13
ריט 1	0.2	5,648	0.13
אאורה אגח יז	0.2	110,000	0.12
מכלול אגח ב	0.2	120,000	0.12
אנלייט אנ אג ח	0.2	100,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.2	128,000	0.12
איידיאיי ביטוח	0.19	600	0.12
אלמוגים	0.19	9,621	0.11
מגה אור אגח ט	0.19	110,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.19	100,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.19	120,000	0.12
פיסיבי טכנ	0.17	9,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.17	100,000	0.1
תיגבור	0.16	1,800	0.1
ממשלתי צמוד 0545	0.16	100,000	0.1
ביג אגח יח	0.16	90,000	0.1
משק אנרג אגח ג	0.16	94,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.16	90,000	0.1
בזן	0.16	110,000	0.1
נובה	0.15	100	0.09
פז אנרגיה	0.15	150	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.15	90,000	0.1
מליסרון אגח יז	0.15	78,788	0.09
אלוני חץ אגח ט	0.15	90,000	0.09
בי קומיוניקיישנס	0.14	3,800	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	92,873	0.09
הראל הנפק אגח כ	0.14	80,000	0.09
גב ים אגח יא	0.14	80,000	0.08
נאוי	0.14	1,400	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.14	90,000	0.08
אברא	0.13	18,000	0.08
דלק קב אגח לז	0.13	79,815	0.08
פטרוכימים אגח יא	0.13	89,000	0.08
אילקס מדיקל	0.12	1,200	0.07
מקורות אגח 11	0.12	70,001	0.07
אמות אגח ח	0.12	70,000	0.08
כלל הון אגח יג	0.12	70,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	70,000	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.12	80,000	0.08
בזן אגח י	0.12	77,739	0.07
סקופ	0.12	500	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.12	80,000	0.07
בינלאומי	0.12	300	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.11	50,000	0.07
פניקס הון אגח ט	0.11	69,962	0.07
דיסקונט	0.11	2,000	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.1	70,000	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.1	70,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.1	70,000	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	57,980	0.06
חשמל אגח 34	0.1	56,614	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.09	70,000	0.06
דליה אגח א	0.09	46,667	0.05
עזריאלי אגח ו	0.08	40,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	54,000	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.08	50,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.08	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	50,000	0.05
אדגר	0.08	10,000	0.05
אאורה אגח טז	0.08	48,663	0.05
רימוני	0.07	800	0.05
סאני תקשורת	0.07	30,000	0.04
בוני תכון אגח כב	0.07	40,000	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.07	39,135	0.05
ממשלתי צמוד 1131	0.06	35,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.06	34,000	0.04
ממשלתי צמוד 1033	0.06	35,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	36,337	0.04
משק אנרג אגח ב	0.06	35,000	0.04
ממשלתי צמוד 0536	0.05	20,000	0.03
מישורים	0.04	4,000	0.03
אלקו אגח יד	0.02	11,662	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.01	4,001	0