הירשמו אזור אישי

אנליסט 30/70

מחיר פדיון

104.79

מחיר קנייה

104.79

0.34%

% החודש:1.43%
% השנה:4.24%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	50.07	3,830,514	3.94
מניות	38	22.24	155,950	1.75
פיקדונות בבנק	1	12.61	0	0.99
אג"ח מדינה	13	10.2	865,000	0.8
קרן סל	3	3.12	16,400	0.25
אג"ח להמרה	1	0.5	78,000	0.08
סה"כ	109	98.74	4,945,864	7.82

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

עזריאלי אגח ט

פועלים הת נד יא (COCO)

מהדרין אגח א

אלוני חץ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	12.61	0	0.99
עזריאלי אגח ט	1.78	130,000	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	1.65	120,000	0.13
מהדרין אגח א	1.61	120,000	0.13
אלוני חץ אגח טו	1.57	120,000	0.12
מגדל הון אגח יד	1.49	110,000	0.12
בית זיקוק אגח 3	1.43	110,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	1.36	100,000	0.11
גב ים אגח ח	1.35	120,000	0.11
אלקטרה אגח ו	1.31	120,000	0.1
בזן אגח יב	1.29	100,000	0.1
עזריאלי אגח ח	1.27	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 1152	1.27	140,000	0.1
אנלייט אנרגיה	1.27	1,600	0.1
ממשלתי צמוד 0545	1.25	100,000	0.1
מניף אגח ג	1.25	97,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	1.24	100,000	0.1
מגדל הון אגח יג	1.22	90,000	0.1
אמות אגח ט	1.19	90,000	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.18	90,000	0.09
ממשלתי שקלי 0335	1.16	90,000	0.09
חשמל אגח 35	1.11	80,102	0.09
חשמל אגח 33	1.11	90,000	0.09
הראל הנפק אגח כ	1.1	80,000	0.09
ביג אגח כ	1.08	80,000	0.08
גב ים אגח יא	1.07	80,000	0.08
בזק	1.06	14,000	0.08
תכלית סל ת"א 90	1.05	3,200	0.08
תכלית סל ת"א SME60	1.05	10,000	0.08
תכלית סל ת"א 125	1.02	3,200	0.08
אלמוגים אגח יב	1.01	80,000	0.08
מגדל הון אגח ז	1	80,000	0.08
מקורות אגח 11	0.94	70,001	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.93	70,000	0.07
מניף אגח ב	0.92	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.91	80,000	0.07
כלל הון אגח יג	0.9	70,000	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.88	50,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.88	70,000	0.07
אלמוגים אגח ט	0.87	65,328	0.07
בזק אגח 14	0.84	70,000	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.8	57,980	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.79	84,000	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.77	70,000	0.06
חשמל אגח 34	0.77	56,614	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.76	60,000	0.06
איי.סי.אל	0.75	2,700	0.06
פועלים	0.75	1,200	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.74	70,000	0.06
צור אגח י	0.74	50,000	0.06
לאומי	0.73	1,200	0.06
בי קומיוניקיישנס	0.71	2,800	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.71	50,000	0.06
מישורים אגח ט	0.71	50,000	0.06
דיסקונט	0.71	2,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.7	70,000	0.06
דליה אגח א	0.7	50,000	0.06
מטריקס	0.7	600	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.69	50,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.69	50,000	0.05
חברה לישראל	0.68	50	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.67	50,000	0.05
בזן	0.67	50,000	0.05
ישראכרט	0.66	3,000	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.66	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.65	50,000	0.05
חילן	0.64	220	0.05
בזן אגח טו	0.64	50,000	0.05
עזריאלי קבוצה	0.63	180	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.63	500	0.05
דלק קבוצה	0.61	80	0.05
סקופ	0.61	300	0.05
אלוני חץ	0.61	1,400	0.05
שטראוס	0.61	600	0.05
קנון	0.59	400	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.59	51,000	0.05
פמס	0.59	300	0.05
עזריאלי אגח ו	0.58	40,000	0.05
ריט 1 אגח ז	0.58	40,000	0.05
פיסיבי טכנ	0.57	5,000	0.04
עזריאלי אגח ז	0.57	45,000	0.05
מליסרון אגח כא	0.57	40,000	0.04
רימוני	0.52	800	0.04
כפרית	0.52	1,200	0.04
קמהדע	0.51	1,600	0.04
בוני תכון אגח כב	0.51	40,000	0.04
סאני תקשורת	0.5	30,000	0.04
אנלייט אנ אג ח	0.5	78,000	0.08
אברא	0.49	12,000	0.04
בינלאומי	0.49	200	0.04
אלמוגים	0.48	4,000	0.04
אמות אגח ח	0.48	35,635	0.04
אדגר	0.47	7,000	0.04
ממשלתי צמוד 1131	0.46	35,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.46	36,337	0.04
תיגבור	0.45	582	0.04
ממשלתי צמוד 1033	0.45	35,000	0.04
משק אנרג אגח ב	0.45	35,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.44	34,000	0.03
יוניטרוניקס	0.43	1,200	0.03
ממשלתי צמוד 0536	0.43	20,000	0.03
ביג	0.42	60	0.03
מימון ישיר	0.41	50	0.03
מישורים	0.39	4,000	0.03
נאוי	0.38	650	0.03
טבע	0.38	500	0.03
ליברה	0.33	2,400	0.03
חמת	0.29	1,578	0.02
רוטשטיין אגח י	0.09	7,517	0.01