אנליסט 30/70

מחיר פדיון

122.37

מחיר קנייה

122.37

-0.8%

% החודש:-1.51%
% השנה:2.48%
% 3 חודשים:-2.59%
% 12 חודשים:5.36%
סטיית תקן (שנה):4.44
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	62.02	290,356,761	303.29
מניות	83	18.8	3,735,405	92.02
מק"מ	6	6.44	32,224,443	31.48
פיקדונות בבנק	4	4.88	0	23.84
אג"ח מדינה	16	3.83	19,325,000	18.75
אג"ח להמרה	5	1.35	6,275,957	6.58
מניות ETF	3	0.93	6,700	4.55
קרן סל	3	0.89	225,000	4.41
כתב אופציה	5	0.24	463,723	0.37
יחידת השתתפות	1	0.19	7,000	0.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	7,000	0
סה"כ	369	99.57	352,626,989	486.22

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 717

טבע

מקמ 817

מקמ 517

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	17.99
מקמ 717	1.99	10,000,000	9.74
טבע	1.53	70,000	7.5
מקמ 817	1.39	7,000,000	6.8
מקמ 517	1.2	6,000,000	5.87
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	5.21
אלוני חץ אגח טו	1.01	4,400,000	4.94
בזק	1	620,000	4.88
דיסק השק אגח יא	1	4,867,500	4.87
אנלייט אנרגיה	1	21,000	4.9
לאומי אגח 187	0.97	4,600,000	4.76
בית זיקוק אגח 2	0.88	4,000,001	4.33
אלביט מערכות	0.86	2,000	4.22
מגה אור אגח יא	0.84	3,700,001	4.09
לאומי	0.84	54,000	4.12
טאואר	0.83	6,600	4.04
ממשלתי שקלי 0327	0.82	4,000,000	4.01
אמות אגח ט	0.81	3,508,777	3.96
פועלים אגח 106	0.81	4,000,000	3.98
פועלים	0.81	51,000	3.94
רבוע נדלן אגח ט	0.8	3,500,000	3.92
אלוני חץ אגח טז	0.8	3,596,476	3.91
עזריאלי אגח יא	0.8	3,900,000	3.89
מקמ 617	0.8	4,000,000	3.91
אפי נכסים אגח יח	0.79	3,851,990	3.88
מהדרין אגח ב	0.78	3,800,000	3.82
ישרס אגח כ	0.76	3,700,000	3.72
נאוי אגח ח	0.76	3,726,000	3.73
אפי נכסים אגח טז	0.75	3,186,523	3.68
אנרג'יקס אג ב	0.74	3,743,734	3.6
מקורות אגח 11	0.73	3,300,001	3.59
אנלייט אנ אגח ז	0.72	3,400,000	3.51
אדגר אגח יג	0.71	3,000,000	3.48
מימון ישיר אגח ז	0.71	3,200,000	3.45
סלע נדלן אגח ה	0.7	3,100,000	3.43
מימון ישיר אגח ח	0.7	3,400,000	3.43
צור אגח יג	0.68	3,100,000	3.32
ממשלתי שקלי 1026	0.65	3,000,000	3.17
פריורטק אגח ב	0.64	3,000,000	3.11
חשמל אגח 39	0.64	3,000,000	3.13
אנרג'יקס	0.63	150,000	3.08
ישראכרט	0.63	271,856	3.07
ממשלתי שקלי 1152	0.63	4,000,000	3.09
לאומי אגח 188	0.63	3,000,000	3.1
מגדל הון אגח ט	0.62	3,013,155	3.02
קרסו מוט אגח ז	0.62	3,000,000	3.06
דור אלון אגח ט	0.62	3,000,000	3.03
מספנות ישראל אגח א	0.62	3,069,742	3.06
מקמ 117	0.61	3,000,000	2.97
אפי נכסים אגח יז	0.59	2,700,000	2.88
ארי נדלן אגח ב	0.58	2,700,000	2.84
אלוני חץ אגח יז	0.58	2,600,000	2.86
שפיר הנדסה אגח ד	0.57	2,600,000	2.78
סאמיט אגח יד	0.57	2,700,000	2.8
נכסים ובנ אגח יג	0.56	2,698,000	2.72
מניבים ריט אגח ה	0.56	2,743,185	2.72
או פי סי אגח ה	0.56	2,747,000	2.73
דלק קב אגח מב	0.55	2,600,000	2.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	2,500,000	2.62
אנרג'יקס אגח א	0.53	2,700,001	2.58
סאנפלאואר אגח ה	0.53	2,600,000	2.61
מגדל הון אגח ז	0.52	2,500,000	2.57
צור אגח יא	0.52	2,200,001	2.53
דוראל אגח ג	0.49	2,200,000	2.38
משק אנרג אגח ג	0.49	2,217,000	2.41
דלק קבוצה	0.48	28,000	2.36
אלון רבוע אגח ח	0.47	2,218,705	2.3
ביג אגח כד	0.47	2,200,000	2.31
פוקס אגח ב	0.47	2,259,000	2.31
אנלייט אנ אגח ד	0.47	2,400,000	2.28
אלקטרה אגח ו	0.47	2,500,001	2.29
פריורטק	0.46	8,000	2.26
ממשלתי שקלי 0347	0.45	2,300,000	2.18
פועלים אגח 201	0.45	2,000,000	2.19
מקמ 1216	0.45	2,224,443	2.21
ריט 1 אגח ח	0.44	1,900,000	2.16
נקסט ויז'ן	0.43	10,000	2.1
אלוני חץ אגח יג	0.43	2,000,000	2.1
ממשלתי צמוד 0431	0.43	2,000,000	2.09
רוטשטיין אגד יד	0.43	2,100,000	2.12
תדיראן גרופ אגח 5	0.43	2,300,000	2.12
קרסו מוט אגח ג	0.42	2,083,159	2.07
מליסרון אגח כב	0.42	1,985,493	2.06
ליברה	0.41	70,000	1.98
לאומי אגח 186	0.41	1,875,000	2.01
צור אגח יב	0.41	1,722,840	1.98
שטראוס	0.41	18,000	2.03
מניבים ריט אגח ד	0.4	1,700,000	1.96
רוטשטיין אגח יב	0.4	1,900,098	1.96
כלל ביטוח אגח ד	0.4	1,900,000	1.97
סאמיט	0.39	40,000	1.93
וילאר אגח יא	0.39	1,810,000	1.93
מקס איט אגח ה	0.39	1,830,000	1.9
פועלים אגח 102	0.38	1,800,000	1.88
וילאר אגח יב	0.38	1,810,000	1.84
חשמל אגח 38	0.38	1,800,000	1.86
גמא אגח ה	0.38	1,830,000	1.85
פתאל החז אגח ו	0.38	1,856,000	1.86
מליסרון אגח כא	0.37	1,566,493	1.83
מבנה אגח כז	0.37	1,822,000	1.82
שופרסל	0.37	48,000	1.81
בית זיקוק אגח 3	0.36	1,688,910	1.78
בזן אגח יז	0.36	1,764,000	1.76
אפי נכסים אגח יב	0.35	1,700,001	1.69
משק אנרג אגח ב	0.35	1,600,000	1.72
אלוני חץ	0.35	54,000	1.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.35	800	1.72
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.35	4,800	1.72
ממשלתי שקלי 0142	0.34	1,400,000	1.67
חשמל אגח 37	0.34	1,500,000	1.65
אוריין אגח ג	0.34	1,686,028	1.67
שטראוס אגח ו	0.34	1,888,890	1.68
תכלית סל ת"א SME60	0.33	150,000	1.63
קרסו מוט אגח ד	0.33	1,637,743	1.61
מהדרין אגח א	0.33	1,500,000	1.61
אקונרגי אגח ד	0.33	1,611,000	1.61
או פי סי אגח ד	0.32	1,400,000	1.57
קרסו נדלן אגח ב	0.32	1,500,000	1.57
אלומה אג 1	0.32	1,400,000	1.55
קרסו נדלן אגח א	0.31	1,500,000	1.54
אפי נכסים אגח י	0.3	1,451,665	1.45
אלמוגים אגח יב	0.3	1,500,000	1.49
קמהדע	0.29	57,000	1.4
תכלית סל ת"א 125	0.28	35,000	1.39
תכלית סל ת"א 90	0.28	40,000	1.39
בזן אגח טו	0.28	1,300,000	1.36
הראל השקעות	0.28	7,000	1.36
מימון ישיר אגח ה	0.27	1,173,612	1.32
ביג אגח כה	0.27	1,291,000	1.32
כלל עסקי ביטוח	0.27	5,000	1.32
מגה אור	0.26	2,800	1.26
חשמל אגח 35	0.26	1,100,000	1.27
ממשלתי צמוד 1033	0.26	1,200,000	1.29
בזק אגח 13	0.26	1,400,000	1.29
מניבים ריט	0.25	650,000	1.24
ג'נריישן קפיטל	0.25	500,001	1.24
דוראל אגח ב	0.25	1,100,000	1.23
פנינסולה אגח ד	0.25	1,200,000	1.23
קונקסה אגח ג	0.25	1,210,000	1.21
אלמוגים אגח יג	0.25	1,225,000	1.24
אמות	0.24	60,000	1.17
עזריאלי קבוצה	0.24	3,000	1.19
דלק קב אגח מא	0.24	1,066,155	1.15
איידיאיי הנ הת ז	0.24	1,100,000	1.18
ALPHABET INC-CL A	0.24	1,120	1.16
אטראו שוקי הון	0.23	17,000	1.14
אלון רבוע אגח ט	0.23	1,000,000	1.1
מישורים אגח י	0.23	1,100,000	1.11
יצוא אגח ב	0.23	1,100,001	1.14
נכסים ובנ אגח יב	0.23	1,100,000	1.13
VANGUARD INDUSTRIALS ETF	0.23	1,100	1.12
מגה אור אגח ט	0.22	935,904	1.08
דלק קב אגח מ	0.22	1,000,000	1.06
סלע נדלן	0.21	115,892	1.02
דור אלון אגח ז	0.21	1,000,001	1.01
אשטרום נכ אגח 14	0.21	908,948	1.03
עזריאלי אגח ט	0.21	901,300	1.04
מור גמל פנ אגח א	0.21	1,050,000	1.01
אפריקה מג אגח ו	0.21	1,013,000	1.04
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.21	1,018,000	1.04
הפניקס אגח 5	0.21	900,000	1.03
ארפורט סיטי	0.2	18,300	0.99
מגידו אגח ב	0.2	998,000	0.98
נייס	0.2	3,000	0.98
מטריקס	0.2	9,000	0.99
רוטשטיין אגח י	0.2	986,261	0.99
ישרס אגח יט	0.2	870,457	0.96
צור אגח י	0.2	800,001	0.97
אילקס מדיקל	0.19	17,997	0.91
נאוויטס פטר יהש	0.19	7,000	0.93
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	922,044	0.91
מישורים אגח ט	0.19	800,001	0.92
נאייקס אגח א	0.19	900,000	0.94
אינרום אגח א	0.19	900,000	0.92
הפניקס אגח 6	0.19	1,000,000	0.94
ביג	0.18	1,282	0.87
ריט 1	0.18	40,000	0.86
בזן אגח יב	0.18	873,888	0.9
אלקטרה אגח ה	0.18	888,470	0.89
AMAZON.COM INC	0.18	1,100	0.88
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	880,053	0.85
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	794,457	0.84
אאורה אגח יט	0.17	800,000	0.83
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	800,000	0.83
פרשקובסקי אגח יז	0.17	806,000	0.81
אדגר אגח י	0.17	700,000	0.85
אלוני חץ אגח ט	0.17	812,445	0.83
אנלייט אנ אג ג	0.17	694,223	0.82
אלמוגים אגח יא	0.16	762,941	0.78
פתאל החז אגח ה	0.15	687,000	0.73
חשמל אגח 33	0.15	700,000	0.73
מגדל ביטוח	0.14	35,000	0.71
פרשקובסקי אגח טז	0.14	630,000	0.67
דורסל אגח ב	0.14	650,000	0.67
תדיראן גרופ אפ 1	0.14	4,970	0.22
אשטרום נכ אגח 13	0.14	600,000	0.68
LOCKHEED MARTIN CORP	0.14	420	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.63
פיסיבי טכנ	0.13	50,000	0.63
ממשלתי שקלי 0537	0.13	830,000	0.66
דלתא מותגים	0.13	5,800	0.65
ארגו פרופרטיז	0.13	5,000	0.66
גב ים אגח יב	0.13	605,300	0.65
קרסו מוט אגח ו	0.13	606,761	0.62
דורסל אגח ב	0.13	600,000	0.62
עמרם אברהם אגח ד	0.13	648,000	0.65
בזק אגח 14	0.13	591,991	0.62
ארי נדלן	0.13	128,100	0.64
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.13	1,500	0.62
פז אנרגיה	0.12	700	0.61
נטו מלינדה	0.12	5,138	0.6
ירושלים הנ אגח יט	0.12	538,161	0.59
אאורה אגח יח	0.12	540,000	0.56
בוני תיכון אגח כב	0.12	600,000	0.6
ווישור אגח א	0.12	600,000	0.6
GENERAL DYNAMICS CORP	0.12	500	0.57
נובה	0.11	500	0.52
קרסו מוטורס	0.11	20,957	0.55
אמות אגח ח	0.11	455,452	0.52
סאמיט אגח יב	0.11	567,660	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.11	500,000	0.52
נורסטאר אגח יד	0.11	500,000	0.52
פועלים אגח 204	0.11	540,000	0.56
רני צים אגח ה	0.11	580,000	0.56
ישראל קנדה מלו אגח א	0.11	535,000	0.54
חילן	0.1	2,000	0.48
דורסל אגח א	0.1	476,328	0.47
BOEING CO/THE	0.1	800	0.5
סלקום אגח יב	0.09	414,814	0.42
מימון ישיר	0.09	700	0.46
חשמל אגח 34	0.09	400,000	0.46
עזריאלי אגח י	0.09	400,000	0.42
מגדל הון אגח טז	0.09	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח יב	0.09	350,000	0.42
אדגר אגח יא	0.09	368,216	0.44
RHEINMETALL AG	0.09	110	0.44
אברא	0.08	100,000	0.4
נורסטאר אגח יג	0.08	355,556	0.39
אלקו אגח יד	0.08	358,579	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.08	320,000	0.38
פמס	0.08	2,390	0.37
אאורה אגח טז	0.08	384,892	0.39
אלוני חץ אגח יא	0.08	387,664	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.08	400,000	0.39
אלקטרה נדלן	0.07	15,000	0.34
קמטק	0.07	900	0.36
קנון	0.07	1,753	0.36
עזריאלי אגח ח	0.07	310,000	0.33
אלטשולר שחם פנ	0.07	50,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	309,891	0.33
מגוריט אגח ח	0.07	360,000	0.33
מבנה אגח טז	0.07	333,334	0.34
מז טפ הנפק 52	0.07	300,000	0.33
מנורה מב החז	0.07	700	0.36
חשמל אגח 31	0.07	300,000	0.36
פועלים אגח 200	0.07	300,000	0.33
גב ים אגח ט	0.07	300,000	0.33
פרשקובסקי	0.06	2,100	0.28
מדיפאואר אגח ב	0.06	304,889	0.31
דור אלון אגח ח	0.06	284,364	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.06	270,081	0.31
מז טפ הנ אגח 67	0.06	262,500	0.28
ישראכרט אגח ב	0.06	287,346	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	300,000	0.29
אנלייט אנ אג ח	0.06	100,000	0.3
מגדל הון אגח טו	0.06	300,000	0.32
מטריקס אג 2	0.06	338,000	0.32
תדהר	0.06	2,240	0.31
וואן טכנולוגיות	0.06	4,000	0.28
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	300,420	0.29
סקופ	0.06	1,000	0.29
מליסרון אגח יז	0.06	253,847	0.31
חברה לישראל	0.06	3,698	0.31
ישרס אגח טז	0.06	253,449	0.31
דיסקונט	0.06	8,000	0.27
אלמוגים אגח ט	0.05	245,801	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.05	222,223	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.05	258,280	0.27
מכלול אגח ב	0.05	220,800	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.05	230,749	0.25
מבנה אגח כו	0.05	233,088	0.25
אלדן תחבורה אגח י	0.05	225,000	0.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.05	225,000	0.23
מחלבות גד	0.05	16,000	0.23
מור השקעות אגח ב	0.05	262,500	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.05	210,000	0.22
בזן	0.05	110,000	0.23
עשות	0.05	4,000	0.25
ריט 1 אגח ז	0.04	170,000	0.21
ביג אגח כ	0.04	174,168	0.2
מטריקס אגח ב	0.04	187,794	0.19
ממשלתי שקלי 0335	0.04	180,000	0.19
אמות אגח י	0.04	160,000	0.18
מגדל הון אגח יג	0.04	170,000	0.19
מגדל הון אגח יד	0.04	170,000	0.19
חשמל אגח 36	0.04	170,611	0.18
פרודלים השקעות	0.04	36,800	0.19
מניבים ריט אפ 5	0.04	378,000	0.06
מבנה	0.04	14,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.04	205,532	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	162,103	0.19
גב ים אגח ח	0.04	184,616	0.17
הפניקס	0.04	1,100	0.21
איידיאיי ביטוח	0.03	600	0.16
עזריאלי אגח ז	0.03	143,878	0.16
או פי סי אגח ג	0.03	169,762	0.16
רני צים אגח ג	0.03	124,545	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.03	147,165	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.03	141,551	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.03	120,000	0.14
דמרי אגח יא	0.03	140,000	0.15
נאוי	0.03	2,800	0.12
פורמולה מערכות	0.03	330	0.13
איי.סי.אל	0.03	10,000	0.17
דלתא גליל אגח א	0.03	150,916	0.15
נכסים ובנין	0.03	500	0.14
אנלייט אנ אגח ו	0.03	156,000	0.16
תיגבור קבוצה	0.02	1,800	0.1
ממשלתי צמוד 0545	0.02	100,000	0.1
אלמוגים	0.02	9,621	0.09
סאמיט אגח י	0.02	116,486	0.12
ביג אגח יח	0.02	77,500	0.09
אאורה אגח יז	0.02	88,000	0.1
כלל הון אגח יג	0.02	70,000	0.08
הראל הנפקות אגח כ	0.02	80,000	0.09
גב ים אגח יא	0.02	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	70,000	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.02	80,000	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.02	87,466	0.09
פטרוכימיים אגח יא	0.02	89,000	0.09
אנרגיקס אפ 4	0.02	22,100	0.03
אוריין אפ 1	0.02	13,818	0.03
דלק ייזום	0.02	1,800	0.12
ארי נדלן אפ 2	0.02	44,835	0.03
אדגר אגח יב	0.02	102,125	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.02	96,000	0.09
אלקו אגח יג	0.02	116,041	0.11
רימוני	0.01	800	0.03
סאני תקשורת	0.01	30,000	0.04
ממשלתי צמוד 0536	0.01	20,000	0.03
ממשלתי צמוד 0841	0.01	50,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.01	42,028	0.04
פרטנר אגח ז	0.01	45,239	0.05
עזריאלי אגח ו	0.01	39,000	0.05
ממשלתי שקלי 0330	0.01	70,000	0.06
הראל הנפקות אגח יז	0.01	30,994	0.03
ממשלתי צמוד 1151	0.01	70,000	0.05
ממשלתי צמוד 1131	0.01	35,000	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.01	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0432	0.01	70,000	0.06
דליה אגח א	0.01	40,001	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	57,980	0.07
מגדל הון אגח יב	0.01	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	50,000	0.05
מנורה הון התח ח	0.01	34,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	58,500	0.05
אדגר	0.01	10,000	0.04
מז טפ הנפק 42	0.01	27,743	0.04
בזן אגח י	0.01	47,840	0.05
אלוני חץ אגח י	0.01	43,339	0.04
בינלאומי	0.01	300	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.01	45,021	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מישורים	0	4,000	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	7,000	0
סלע נדלן אגח ד	0	13,992	0.02
דוראל אגח א	0	110	0
איידיאיי הנ הת ו	0	4,001	0
פורמולה אגח ד	0	10,460	0.01