אנליסט 30/70

מחיר פדיון

125.73

מחיר קנייה

125.73

0.08%

% החודש:-0.06%
% השנה:5.29%
% 3 חודשים:-0.51%
% 12 חודשים:15.27%
סטיית תקן (שנה):4.91
שארפ (שנה):2.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	60.83	207,214,800	218.11
מניות	73	19.91	2,298,114	71.5
פיקדונות בבנק	5	6.99	0	25
אג"ח מדינה	15	5.23	19,325,000	18.74
מק"מ	5	3.41	12,437,045	12.22
אג"ח להמרה	5	1.79	6,032,223	6.41
קרן סל	3	1.37	225,000	4.91
כתב אופציה	4	0.54	418,888	0.65
מניות ETF	2	0.35	2,530	1.23
יחידת השתתפות	1	0.14	4,000	0.52
סה"כ	338	100.56	247,957,600	359.29

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1026

מקמ 117

טאואר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.81	0	17.23
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	7.12
ממשלתי שקלי 1026	1.75	6,000,000	6.28
מקמ 117	1.64	6,000,000	5.88
טאואר	1.48	6,600	5.32
אנרג'יקס	1.21	150,000	4.35
טבע	1.21	44,000	4.33
ממשלתי שקלי 0327	1.11	4,000,000	3.97
אלוני חץ אגח טז	1.08	3,596,476	3.89
לאומי	1.08	54,000	3.86
אלביט מערכות	1.06	1,500	3.8
אלוני חץ אגח טו	1.04	3,353,964	3.73
פועלים	1.03	51,000	3.7
אפי נכסים אגח טז	1.02	3,186,523	3.64
רבוע נדלן אגח ט	0.99	3,193,000	3.56
מהדרין אגח ב	0.99	3,500,000	3.55
אנרג'יקס אג ב	0.98	3,700,000	3.52
בית זיקוק אגח 2	0.98	3,300,001	3.51
מגה אור אגח יא	0.96	3,161,696	3.46
מימון ישיר אגח ז	0.96	3,200,000	3.43
סלע נדלן אגח ה	0.95	3,100,000	3.4
אנלייט אנרגיה	0.93	11,000	3.34
ממשלתי שקלי 1152	0.87	4,000,000	3.13
אדגר אגח יג	0.87	2,715,000	3.13
מגדל הון אגח ט	0.83	3,013,155	2.98
מקמ 1216	0.82	3,000,000	2.95
אלוני חץ אגח יז	0.79	2,600,000	2.83
קרסו מוט אגח ז	0.76	2,706,860	2.73
בזק	0.74	330,000	2.64
אפי נכסים אגח יז	0.71	2,400,000	2.53
דור אלון אגח ט	0.71	2,499,392	2.53
דיסק השק אגח י	0.71	2,500,000	2.55
לאומי אגח 187	0.66	2,300,000	2.37
אלון רבוע אגח ח	0.65	2,200,001	2.31
מניבים ריט אגח ה	0.64	2,343,185	2.31
פוקס אגח ב	0.64	2,259,000	2.29
אלומה אגח ב	0.62	2,099,111	2.23
ממשלתי שקלי 0347	0.61	2,300,000	2.2
מגדל הון אגח ז	0.6	2,118,338	2.15
פועלים אגח 201	0.6	2,000,000	2.17
פועלים אגח 102	0.6	2,000,000	2.16
ריט 1 אגח ח	0.6	1,900,000	2.16
תדיראן גרופ אגח 5	0.59	2,300,000	2.12
חשמל אגח 39	0.59	2,006,000	2.11
אלוני חץ אגח יג	0.58	2,000,000	2.08
מליסרון אגח כב	0.58	2,005,548	2.09
פריורטק	0.58	7,000	2.07
קרסו מוט אגח ג	0.57	2,050,508	2.03
אנלייט אנ אגח ד	0.57	2,158,864	2.04
רוטשטיין אגח יב	0.56	1,900,098	2
בית זיקוק אגח 3	0.56	1,900,000	2.01
לאומי אגח 186	0.55	1,875,000	1.99
וילאר אגח יא	0.55	1,810,000	1.97
רוטשטיין אגח י	0.55	1,948,506	1.97
מקמ 1016	0.55	2,000,000	1.98
מניבים ריט אגח ד	0.54	1,700,000	1.95
אמות אגח ט	0.54	1,718,113	1.92
כלל ביטוח אגח ד	0.54	1,900,000	1.95
אלוני חץ	0.54	54,000	1.94
מגה אור	0.53	2,800	1.91
פריורטק אגח ב	0.53	1,800,000	1.91
צור אגח יג	0.53	1,700,000	1.89
מליסרון אגח כא	0.52	1,600,001	1.87
תכלית סל ת"א SME60	0.51	150,000	1.83
וילאר אגח יב	0.51	1,810,000	1.83
ישראכרט	0.5	140,000	1.8
נקסט ויז'ן	0.5	6,000	1.8
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	1,692,195	1.78
דיסק השק אגח יא	0.5	1,800,000	1.81
שטראוס אגח ו	0.5	2,000,001	1.8
דוראל אגח ג	0.49	1,600,000	1.76
שופרסל	0.49	36,000	1.76
ממשלתי שקלי 0142	0.47	1,400,000	1.67
אנלייט אנ אגח ז	0.47	1,600,000	1.67
צור אגח יא	0.47	1,433,915	1.67
שטראוס	0.47	14,000	1.7
אנרג'יקס אגח א	0.46	1,700,001	1.63
חשמל אגח 37	0.46	1,500,000	1.65
משק אנרג אגח ג	0.46	1,500,000	1.65
ביג אגח כד	0.46	1,553,462	1.64
סאמיט אגח יד	0.45	1,523,191	1.62
דלק קבוצה	0.44	1,800	1.56
תכלית סל ת"א 90	0.44	40,000	1.57
צור אגח יב	0.43	1,300,000	1.54
אוריין אגח ג	0.43	1,592,972	1.55
תכלית סל ת"א 125	0.42	35,000	1.52
מקורות אגח 11	0.42	1,352,274	1.5
מימון ישיר אגח ה	0.41	1,300,001	1.46
מהדרין אגח א	0.4	1,300,000	1.43
דלק קב אגח מב	0.4	1,394,000	1.44
כלל עסקי ביטוח	0.4	5,000	1.42
עזריאלי קבוצה	0.39	3,000	1.4
משק אנרג אגח ב	0.39	1,296,176	1.4
בזן אגח טו	0.38	1,300,000	1.38
אלקטרה אגח ו	0.38	1,476,001	1.35
ביג אגח כה	0.36	1,291,000	1.3
בזק אגח 13	0.36	1,400,000	1.28
אלומה אג 1	0.35	1,200,000	1.25
הראל השקעות	0.35	7,000	1.25
סאמיט	0.34	24,000	1.21
אפי נכסים אגח יב	0.34	1,260,607	1.23
רוטשטיין אגד יד	0.34	1,205,200	1.23
נכסים ובנ אגח יג	0.34	1,200,000	1.22
חשמל אגח 38	0.34	1,179,000	1.23
ליברה	0.33	60,000	1.18
או פי סי אגח ד	0.33	1,072,500	1.19
אלמוגים אגח יא	0.33	1,144,354	1.18
מישורים אגח י	0.33	1,100,000	1.2
איידיאיי הנ הת ז	0.33	1,100,000	1.17
ג'נריישן קפיטל	0.32	400,001	1.16
אפי נכסים אגח י	0.32	1,151,665	1.13
אלמוגים אגח יב	0.32	1,100,000	1.14
יצוא אגח ב	0.32	1,100,001	1.14
נכסים ובנ אגח יב	0.32	1,100,000	1.13
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,000,000	1.11
מגה אור אגח ט	0.3	935,904	1.07
קרסו מוט אגח ד	0.3	1,100,001	1.07
דלק קב אגח מ	0.3	1,000,000	1.09
אשטרום נכ אגח 14	0.29	908,948	1.03
עזריאלי אגח ט	0.29	901,300	1.05
אפריקה מג אגח ו	0.29	1,013,000	1.03
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.29	1,018,000	1.04
דור אלון אגח ז	0.28	1,000,001	1
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	1,000,000	0.99
מור גמל פנ אגח א	0.28	1,050,000	1
מגידו אגח ב	0.28	998,000	1
הפניקס אגח 5	0.28	900,000	1.02
ברנד אגח ג	0.27	973,000	0.98
מישורים אגח ט	0.26	800,001	0.95
נאייקס אגח א	0.26	900,000	0.94
פנינסולה אגח ד	0.26	900,000	0.92
אינרום אגח א	0.26	900,000	0.94
ישרס אגח יט	0.26	837,940	0.92
אנלייט אנ אג ג	0.26	694,223	0.94
אלקטרה אגח ו	0.26	1,024,000	0.94
הפניקס אגח 6	0.26	1,000,000	0.94
מקמ 1116	0.26	937,045	0.92
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	794,457	0.88
תדיראן גרופ אפ 1	0.25	4,970	0.3
בזן אגח יב	0.25	873,888	0.89
אלקטרה אגח ה	0.25	888,470	0.9
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	880,053	0.84
דוראל אגח ב	0.24	750,169	0.85
אאורה אגח יט	0.24	800,000	0.85
ג'י סיטי אגח יב	0.24	700,000	0.84
אדגר אגח י	0.24	700,000	0.85
צור אגח י	0.24	700,001	0.86
נטו מלינדה	0.23	5,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 27	0.23	800,000	0.84
פרשקובסקי אגח יז	0.23	806,000	0.82
אלוני חץ אגח ט	0.23	812,419	0.82
קמהדע	0.22	36,000	0.8
דלק קב אגח מא	0.22	715,155	0.77
פתאל החז אגח ה	0.21	687,000	0.74
מגדל ביטוח	0.19	35,000	0.67
ארגו פרופרטיז	0.19	5,000	0.67
פרשקובסקי אגח טז	0.19	630,000	0.68
קרסו מוט אגח ו	0.19	653,380	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.19	600,000	0.67
ממשלתי שקלי 0537	0.18	830,000	0.66
פועלים אגח 204	0.18	600,000	0.63
אנרגיקס אפ 4	0.18	22,100	0.22
עמרם אברהם אגח ד	0.18	648,000	0.65
LOCKHEED MARTIN CORP	0.18	420	0.63
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.18	1,900	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.6
ביג	0.17	800	0.61
בוני תיכון אגח כב	0.17	600,000	0.61
דורסל אגח ב	0.17	600,000	0.63
בזק אגח 14	0.17	591,991	0.61
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	600,000	0.59
מטריקס	0.17	7,000	0.62
VANGUARD INDUSTRIALS ETF	0.17	630	0.6
נובה	0.16	400	0.59
פיסיבי טכנ	0.16	50,000	0.57
אמות	0.16	30,000	0.57
פז אנרגיה	0.16	700	0.58
ירושלים הנ אגח יט	0.16	538,161	0.58
אאורה אגח יח	0.16	540,000	0.57
ווישור אגח א	0.16	600,000	0.59
רני צים אגח ה	0.16	580,000	0.57
פמס	0.16	2,390	0.57
סאמיט אגח יב	0.15	567,660	0.53
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	535,000	0.55
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.15	1,500	0.55
מניבים ריט	0.14	240,000	0.5
נאוויטס פטר יהש	0.14	4,000	0.52
נורסטאר אגח יד	0.14	500,000	0.5
מבנה אגח טז	0.14	500,000	0.52
מקמ 616	0.14	500,000	0.5
BOEING CO/THE	0.14	800	0.51
GENERAL DYNAMICS CORP	0.14	500	0.49
אמות אגח ח	0.13	414,901	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.13	400,000	0.48
RHEINMETALL AG	0.13	110	0.46
חילן	0.12	2,000	0.44
קמטק	0.12	900	0.45
מימון ישיר	0.12	700	0.44
קרסו נדלן אגח ב	0.12	400,000	0.43
עזריאלי אגח י	0.12	400,000	0.42
מגדל הון אגח טז	0.12	400,000	0.43
דורסל אגח א	0.12	447,828	0.44
אדגר אגח יא	0.12	368,216	0.44
חשמל אגח 33	0.12	400,000	0.42
אברא	0.11	100,000	0.4
סלע נדלן	0.11	40,000	0.4
נורסטאר אגח יג	0.11	355,556	0.39
אנלייט אנ אג ח	0.11	100,000	0.39
דלק קב אגח מא	0.11	351,000	0.38
עשות	0.11	4,000	0.38
אאורה אגח טז	0.11	384,892	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.11	400,000	0.38
פרשקובסקי	0.1	2,100	0.35
קנון	0.1	1,400	0.36
דלתא מותגים	0.1	2,900	0.35
אלטשולר שחם פנ	0.1	50,000	0.35
מגוריט אגח ח	0.1	400,000	0.37
אלוני חץ אגח יא	0.1	366,359	0.35
מנורה מב החז	0.1	700	0.37
חשמל אגח 31	0.1	300,000	0.36
ישרס אגח טז	0.1	300,000	0.36
מדיפאואר אגח ב	0.09	304,889	0.31
דור אלון אגח ח	0.09	284,364	0.31
אפי נכסים אגח יג	0.09	270,081	0.31
עזריאלי אגח ח	0.09	310,000	0.34
מז טפ הנ אגח 67	0.09	300,000	0.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	309,891	0.33
ארי נדלן אגח ב	0.09	302,222	0.31
מגדל הון אגח טו	0.09	300,000	0.32
מטריקס אג 2	0.09	338,000	0.31
מז טפ הנפק 52	0.09	300,000	0.33
מליסרון אגח יז	0.09	276,924	0.34
פועלים אגח 200	0.09	300,000	0.33
פרשקובסקי אגח טו	0.08	258,280	0.27
ישראכרט אגח ב	0.08	287,346	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	300,000	0.3
מור השקעות אגח ב	0.08	300,000	0.29
מניבים ריט אפ 5	0.08	378,000	0.1
סקופ	0.08	1,000	0.29
אילקס מדיקל	0.07	4,651	0.24
אלמוגים אגח ט	0.07	245,801	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.07	222,223	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	230,749	0.25
מבנה אגח כו	0.07	233,088	0.25
וואן טכנולוגיות	0.07	4,000	0.27
ריט 1 אגח ז	0.06	170,000	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.06	176,938	0.2
מטריקס אגח ב	0.06	214,600	0.22
חשמל אגח 35	0.06	180,000	0.21
ממשלתי צמוד 1033	0.06	200,000	0.21
מכלול אגח ב	0.06	220,800	0.23
גב ים אגח יב	0.06	200,000	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.06	225,000	0.23
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	225,000	0.23
מחלבות גד	0.06	16,000	0.22
פרודלים השקעות	0.06	36,800	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.06	210,000	0.21
מבנה	0.06	14,000	0.2
דלתא גליל אגח א	0.06	226,372	0.23
הפניקס	0.06	1,100	0.21
הראל הנפקות אגח טז	0.05	170,000	0.17
או פי סי אגח ג	0.05	191,667	0.19
ביג אגח כ	0.05	174,168	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.05	160,000	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.05	180,000	0.19
אמות אגח י	0.05	160,000	0.18
מגדל הון אגח יג	0.05	170,000	0.19
מגדל הון אגח יד	0.05	170,000	0.19
חשמל אגח 36	0.05	170,611	0.18
בזן	0.05	110,000	0.18
איי.סי.אל	0.05	10,000	0.19
איי.סי.אל אגח ז	0.05	205,532	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	162,103	0.19
חברה לישראל	0.05	180	0.17
נכסים ובנין	0.05	500	0.18
גב ים אגח ח	0.05	192,308	0.18
ריט 1	0.04	6,611	0.15
איידיאיי ביטוח	0.04	600	0.13
עזריאלי אגח ז	0.04	146,939	0.16
רני צים אגח ג	0.04	132,848	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.04	147,165	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.04	120,000	0.14
דמרי אגח יא	0.04	140,000	0.15
נאוי	0.04	2,800	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.04	128,000	0.13
אנלייט אנ אגח ו	0.04	156,000	0.16
תיגבור קבוצה	0.03	1,800	0.12
ממשלתי צמוד 0545	0.03	100,000	0.1
אלמוגים	0.03	9,621	0.11
סלקום אגח יב	0.03	114,814	0.11
סאמיט אגח י	0.03	116,486	0.12
אאורה אגח יז	0.03	88,000	0.1
הראל הנפקות אגח כ	0.03	80,000	0.09
מז טפ הנ אגח 70	0.03	87,466	0.09
פטרוכימיים אגח יא	0.03	89,000	0.09
אוריין אפ 1	0.03	13,818	0.04
אדגר אגח יב	0.03	102,125	0.11
פורמולה מערכות	0.03	330	0.12
דיסקונט	0.03	4,000	0.13
ממשלתי צמוד 0841	0.02	50,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.02	84,056	0.08
פניקס הון אגח ט	0.02	69,962	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.02	70,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.02	70,000	0.06
ביג אגח יח	0.02	77,500	0.09
ממשלתי שקלי 0432	0.02	70,000	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.02	57,980	0.07
חשמל אגח 34	0.02	56,614	0.06
מגדל הון אגח יב	0.02	50,000	0.05
כלל הון אגח יג	0.02	70,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	50,000	0.05
גב ים אגח יא	0.02	80,000	0.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	70,000	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.02	80,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	58,500	0.06
בינלאומי	0.02	300	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רימוני	0.01	800	0.03
סאני תקשורת	0.01	30,000	0.05
ממשלתי צמוד 0536	0.01	20,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.01	39,000	0.05
הראל הנפקות אגח יז	0.01	30,994	0.03
ממשלתי צמוד 1131	0.01	35,000	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.01	50,000	0.05
דליה אגח א	0.01	40,001	0.05
מנורה הון התח ח	0.01	34,000	0.04
אדגר	0.01	10,000	0.04
מז טפ הנפק 42	0.01	27,743	0.03
בזן אגח י	0.01	47,840	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.01	45,021	0.04
מישורים	0	4,000	0.01
סלע נדלן אגח ד	0	13,992	0.02
דוראל אגח א	0	131	0
איידיאיי הנ הת ו	0	4,001	0
אלקו אגח יד	0	11,079	0.01
פורמולה אגח ד	0	10,460	0.01
אלוני חץ אגח י	0	8,619	0.01