הירשמו אזור אישי

אנליסט 30/70

מחיר פדיון

110.23

מחיר קנייה

110.23

-0.07%

% החודש:0.97%
% השנה:9.65%
% 3 חודשים:7.35%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	53.64	7,150,024	7.24
מניות	47	20.28	216,802	2.74
פיקדונות בבנק	1	12.14	0	1.64
אג"ח מדינה	13	5.99	874,000	0.81
מק"מ	2	2.86	400,000	0.39
קרן סל	3	2.84	29,200	0.38
אג"ח להמרה	3	2.04	357,000	0.33
יחידת השתתפות	1	0.4	600	0.05
סה"כ	153	100.19	9,027,626	13.58

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

מגדל הון אגח ז

מקמ 216

מקמ 316

אנרג'יקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	12.14	0	1.64
מגדל הון אגח ז	1.48	200,000	0.2
מקמ 216	1.43	200,000	0.19
מקמ 316	1.43	200,000	0.19
אנרג'יקס אגח א	1.3	190,000	0.18
אנלייט אנ אגח ז	1.3	180,000	0.18
מגה אור אגח יא	1.2	160,001	0.16
מניבים ריט אגח ד	1.2	150,000	0.16
חברה לישראל אגח 14	1.14	160,000	0.15
תכלית סל ת"א SME60	1.13	20,000	0.15
תכלית סל ת"א 125	1.12	6,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	1.12	150,000	0.15
דור אלון אגח ז	1.08	150,000	0.15
בית זיקוק אגח 3	1.07	140,000	0.14
עזריאלי אגח ט	1.03	130,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.02	140,000	0.14
פרשקובסקי אגח יד	1.01	140,000	0.14
בית זיקוק אגח 2	1.01	130,000	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	1	140,000	0.14
מהדרין אגח א	0.99	126,255	0.13
חשמל אגח 33	0.99	140,000	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.97	120,000	0.13
אמות אגח ט	0.93	120,000	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.91	120,000	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.9	137,000	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.87	110,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.87	120,000	0.12
מגדל הון אגח יג	0.87	110,000	0.12
מגדל הון אגח יד	0.87	110,000	0.12
בזק	0.86	21,000	0.12
ריט 1 אגח ז	0.79	95,000	0.11
גב ים אגח ח	0.79	120,000	0.11
ביג אגח כ	0.78	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אג ג	0.77	120,000	0.1
אלקטרה אגח ו	0.77	120,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.76	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.74	97,000	0.1
עזריאלי אגח ח	0.73	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 0545	0.72	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.72	97,369	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	100,000	0.1
קמהדע	0.7	4,000	0.09
ליברה	0.69	7,000	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.69	90,000	0.09
או פי סי אגח ג	0.68	100,000	0.09
חברה לישראל	0.68	80	0.09
איי.סי.אל	0.66	3,700	0.09
מטריקס	0.66	1,000	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.65	90,000	0.09
פמס	0.65	500	0.09
הראל הנפק אגח כ	0.64	80,000	0.09
חשמל אגח 35	0.63	80,102	0.09
בזק אגח 14	0.63	90,000	0.09
דור אלון אגח ח	0.62	80,000	0.08
גב ים אגח יא	0.61	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.61	70,000	0.08
אלוני חץ	0.61	2,700	0.08
אנלייט אנרגיה	0.61	1,400	0.08
דיסק השק אגח י	0.6	80,000	0.08
ממשלתי שקלי 0347	0.59	90,000	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.59	3,200	0.08
אלמוגים אגח יב	0.59	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.59	80,000	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.58	110,000	0.08
ביג	0.55	140	0.07
מגה אור	0.55	600	0.07
עזריאלי קבוצה	0.55	280	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	70,000	0.07
פועלים	0.55	1,400	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.54	70,000	0.07
מניף אגח ב	0.54	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.54	80,000	0.07
לאומי	0.54	1,400	0.07
אילקס מדיקל	0.53	1,200	0.07
מקורות אגח 11	0.53	70,001	0.07
כלל הון אגח יג	0.53	70,000	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.53	70,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.52	70,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	70,000	0.07
דלק קבוצה	0.51	120	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.51	50,000	0.07
שטראוס	0.49	800	0.07
הפניקס	0.48	900	0.06
דלק קב אגח לז	0.47	60,000	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.46	84,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.46	70,000	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.46	57,980	0.06
או פי סי אגח ד	0.46	60,000	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.45	70,000	0.06
חשמל אגח 34	0.45	56,614	0.06
הראל השקעות	0.45	1,000	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	60,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.43	60,000	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.43	70,000	0.06
אלמוגים אגח ט	0.43	58,070	0.06
צור אגח י	0.43	50,000	0.06
ריט 1	0.42	3,000	0.06
אברא	0.42	18,000	0.06
בי קומיוניקיישנס	0.42	2,800	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.42	50,000	0.06
מישורים אגח ט	0.42	50,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.4	600	0.05
ממשלתי צמוד 1151	0.4	70,000	0.05
צור אגח יב	0.4	50,000	0.05
פיסיבי טכנ	0.39	6,000	0.05
מניבים ריט	0.39	29,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.39	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.39	50,000	0.05
חילן	0.38	220	0.05
פז אנרגיה	0.38	100	0.05
דליה אגח א	0.38	46,667	0.05
מגדל הון אגח יב	0.38	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.38	50,000	0.05
פורמולה מערכות	0.38	160	0.05
בזן אגח טו	0.37	50,000	0.05
אנלייט אנ אג ח	0.37	100,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.37	500	0.05
מימון ישיר	0.36	90	0.05
פרשקובסקי	0.35	500	0.05
אאורה אגח טז	0.35	48,663	0.05
ישרס אגח יט	0.35	46,591	0.05
עזריאלי אגח ו	0.34	40,000	0.05
בזן	0.34	50,000	0.05
קנון	0.33	400	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.33	50,000	0.04
מליסרון אגח כא	0.33	40,000	0.04
ישראכרט	0.32	2,500	0.04
אדגר	0.32	10,000	0.04
רוטשטיין אגח י	0.32	43,951	0.04
אלביט מערכות	0.31	30	0.04
תיגבור	0.31	800	0.04
בוני תכון אגח כב	0.3	40,000	0.04
בינלאומי	0.3	200	0.04
רימוני	0.28	800	0.04
אמות אגח ח	0.28	35,635	0.04
סקופ	0.28	300	0.04
אלמוגים	0.27	4,000	0.04
ממשלתי צמוד 1131	0.27	35,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	36,337	0.04
כפרית	0.27	1,200	0.04
סאני תקשורת	0.26	30,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.26	34,000	0.04
ממשלתי צמוד 1033	0.26	35,000	0.04
משק אנרג אגח ב	0.26	35,000	0.04
ממשלתי צמוד 0536	0.25	20,000	0.03
נאוי	0.24	650	0.03
עשות	0.24	632	0.03
דיסק השק אגח יא	0.24	33,294	0.03
יוניטרוניקס	0.23	1,200	0.03
מישורים	0.2	4,000	0.03
טבע	0.2	500	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.11	13,755	0.01
בזן אגח י	0.05	7,739	0.01