אנליסט כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.6	24.02
תחילת השנה	1,113.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	12.14	0	809.92
פקדון בבנק מסויים	10.85	0	724.07
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.67	0	445.1
מקמ 616	6.04	403,058,110	402.94
גלעד פקדון אגח א	4.74	282,330,936	316.55
הראל פיקדון אגח ג	4.61	262,161,717	307.49
אלה פקדון אגח ו	4.6	260,838,874	307.16
מקמ 816	4.06	272,407,342	270.66
פאי פיקדון אגח ב	3.86	227,891,939	257.72
מקמ 317	2.51	171,915,993	167.46
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.05	0	136.9
מקמ 417	1.86	127,548,000	123.89
הראל פיקדון אגח ד	1.65	101,042,736	110.34
מקמ 1216	1.57	106,532,673	104.64
הרא פנגמל נע1-ל	1.51	100,000,000	100.53
מקמ 117	1.41	96,127,100	94.13
מקמ 726	1.36	91,158,327	90.81
גמא נעמ5-ל	1.07	71,000,000	71.55
נאוי נעמ 9-ל	1.03	67,000,000	68.43
יותם פקד נעמ1-ל	1.03	65,972,587	68.78
הלל פקד נעמ1-ל	1.03	65,972,587	68.78
אילון פק נעמ1-ל	1.03	65,972,587	68.78
הראל ריב אגח ב	1.01	62,957,719	67.12
נאוי נעמ 11-ל	0.95	60,700,000	63.12
מכלול נעמ1-ל	0.94	62,807,692	62.84
מגה אור נעמ7-ל	0.84	55,000,000	56.05
אמפא נעמ2-ל	0.84	56,000,000	56.37
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	0.82	0	54.97
ספיר פקדון אגח ב	0.75	47,076,761	50.14
פאי פיקדון אגח ד	0.7	44,411,762	46.93
אלה פקדון אגח יא	0.66	40,668,972	44
דניאל פקדון אגח א	0.64	40,683,590	42.84
דמרי נדלן נעמ1ל	0.63	41,000,000	41.87
אביעד פקדון אגח ג	0.63	39,796,256	42.06
דיסק מנ מסחרי 7	0.61	3,960,805	40.43
פז אנרג מסחרי 2	0.6	3,900,000	39.78
דניאל פקדון אגח ב	0.57	36,085,173	37.73
ספיר פקדון אגח א	0.52	31,661,953	34.48
מקמ 1016	0.52	35,362,349	34.92
גמא נעמ6-ל	0.48	32,000,000	32.24
איביאי פקדון אגח ד	0.47	30,180,765	31.54
פסיפיק נעמ1ל	0.45	30,000,000	30.36
מרב פקדון אגח ב	0.37	23,597,254	24.73
ספיר פקדון אגח ה	0.37	23,936,981	24.6
הראל ריב אגח ד	0.31	19,681,144	20.51
פאי ריבית אגח ד	0.3	19,850,000	19.95
אמפא מסחרי 1	0.28	1,802,133	18.66
איביאי פקדון אגח א	0.27	17,159,826	18.32
מימון ישיר מסחרי 6	0.27	1,800,000	18.06
אלרוב נדלן נמ2ל	0.26	17,000,000	17.47
מקמ 916	0.26	17,216,402	17.06
הראל ריב אגח א	0.25	15,562,589	16.79
יוניברסל נעמ1-ל	0.24	15,719,424	16.22
מקס איט נעמ2-ל	0.24	16,000,000	16.27
ספיר פקדון אגח ד	0.24	15,089,833	15.81
יוניברסל מסחרי 2	0.24	1,550,138	15.7
סאמיט מסחרי 3	0.22	1,400,000	14.55
פקדון בבנק מסויים	0.21	0	13.79
גי.אס.אי אגח ב	0.2	12,024,997	13.09
מגה אור מסחרי 6	0.2	1,298,000	13.55
גלעד פקדון אגח ב	0.19	11,637,884	12.65
מימון ישיר נמ4ל	0.19	12,000,000	12.42
פועלים אגח 104	0.18	11,820,000	11.97
מימון ישיר 1-ל	0.17	11,000,000	11.24
אפי נכס נעמ3-ל	0.17	11,000,000	11.34
מספנות נע"מ1-ל	0.17	11,000,000	11.03
סלע נדלן נעמ1אל	0.16	10,300,000	10.42
פאי פלוס אגח ב	0.16	10,003,549	10.79
נאוי מסחרי 12	0.16	1,093,000	10.98
דניאל פקדון אגח ו	0.15	9,974,000	10.02
ספיר פקדון אגח ז	0.15	10,050,000	10.11
אביעד פקדון אגח ז	0.15	10,028,891	10.07
הראל ריב אגח ו	0.15	10,000,000	10.05
מליסרון מסחרי 6	0.15	1,020,200	10.2
מטריקס נעמ 1 ל	0.15	10,000,000	10.1
דמרי נעמ 1-ל	0.14	9,000,000	9.19
שלמה רכב נמ4-ל	0.14	9,200,000	9.61
ספיר פקדון אגח ו	0.14	9,083,977	9.22
גי.אס.אי אגח א	0.13	7,806,976	8.85
קרסו נעמ 1-ל	0.12	7,900,000	8.21
מקס איט נעמ1-ל	0.11	7,500,000	7.63
מרב פקדון אגח א	0.11	7,227,037	7.63
דורסל הח נעמ1-ל	0.11	7,500,000	7.53
מרב פקדון אגח ה	0.11	7,171,139	7.34
איביאי פקדון אגח ו	0.1	6,860,542	6.96
איביאי פקדון אגח ז	0.1	6,400,000	6.45
הראל פיקדון אגח ה	0.09	5,580,000	5.68
פאי ריבית אגח ג	0.09	6,161,357	6.2
דניאל פקדון אגח ד	0.08	5,335,000	5.41
אפריקה מג נמ3-ל	0.07	4,700,000	4.73
ספיר פקדון אגח ג	0.07	4,483,324	4.73
אביעד פקדון אגח ה	0.07	4,316,635	4.43
אשטרם קב נעמ2-ל	0.06	4,000,000	4.17
ביג נעמ3-ל	0.06	4,000,000	4.08
מקמ 217	0.05	3,150,603	3.08
גמא נעמ2-ל	0.04	2,600,000	2.64
אפי נכס מסחרי 5	0.04	280,100	2.92
מימון ישיר מסחרי 5	0.04	239,500	2.44
מנורה מב אגח ג	0.02	1,342,380	1.36
שלמה החז אגח יז	0.01	430,646	0.43
מקמ 517	0.01	849,463	0.82
תעשיה אוירית אגח ד	0	18,783	0.02
סאמיט אגח ח	0	235,268	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0	171,172	0.18
מליסרון מסחרי 5	0	1,500	0.02
פועלים מסחרי 2	0	3,067	0.03
פתאל החז מסחרי 2	0	6,148	0.06
מיטב השק מסחרי 1	0	500	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 5	0	20	0
בינל הנפ מסחרי1	0	9,510	0.1
לאומי מסחרי 9	0	5,640	0.06