אנליסט כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	359.03	98.56
תחילת השנה	1,341.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	9.87	338,142,935	337.87
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.73	0	230.44
מקמ 615	6.61	227,054,500	226.12
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.2	0	211.95
מקמ 715	5.45	188,050,234	186.7
פקדון בבנק מסויים	4.76	0	162.99
אלה פקדון אגח ו	4.49	136,977,332	153.51
פאי פיקדון אגח ב	3.9	124,618,329	133.62
גלעד פקדון אגח א	3.59	115,010,608	122.93
הראל פיקדון אגח ג	3.33	102,150,078	114.1
הראל פיקדון אגח ד	2.95	97,343,011	100.95
מקמ 116	2.29	80,493,613	78.23
מקמ 216	2.05	72,561,724	70.3
נאוי נעמ 9-ל	2	67,000,000	68.34
מקמ 316	1.89	66,892,222	64.61
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 7-30 יום	1.68	0	57.54
מקמ 1115	1.67	58,318,041	57.09
גי.אס.אי אגח ב	1.6	53,027,960	54.83
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.53	5,041,551	52.47
ספיר פקדון אגח א	1.45	48,007,951	49.65
דמרי נדלן נעמ1ל	1.22	41,000,000	41.83
ספיר פקדון אגח ב	1.19	40,616,641	40.88
הראל ריב אגח א	1.18	39,666,468	40.47
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.06	0	36.37
גמא מסחרי 3	1.01	3,306,053	34.45
פסיפיק נעמ1ל	0.88	30,000,000	30.28
פז ארנג מסחרי 1	0.85	2,815,999	29.02
גי.אס.אי אגח א	0.84	26,715,493	28.74
עזריאלי מסחרי 1	0.84	2,779,746	28.81
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	0.79	0	27.06
הראל ריב אגח ב	0.75	25,433,599	25.63
פאי פלוס אגח ג	0.73	24,592,933	24.95
אלה פקדון אגח יא	0.72	24,276,688	24.81
סאמיט מסחרי 2	0.69	2,263,317	23.45
פקדון בבנק מסויים	0.67	0	22.9
איביאי פקדון אגח א	0.6	20,366,768	20.53
אלרוב נדלן נמ2ל	0.51	17,000,000	17.44
אפי נכס מסחרי 4	0.48	1,587,137	16.48
יוניברסל נעמ1-ל	0.47	15,719,424	16.2
מקס איט נעמ2-ל	0.47	16,000,000	16.24
אלרוב נד מסחרי1	0.45	1,515,529	15.56
מגה אור מסחרי 5	0.4	1,301,093	13.53
מרב פקדון אגח א	0.4	13,742,959	13.79
פאי פלוס אגח ב	0.39	13,172,591	13.43
נאוי מסחרי 10	0.39	1,351,400	13.51
מקמ 1015	0.38	13,083,149	12.85
מקמ 915	0.37	12,996,862	12.81
מימון ישיר נמ4ל	0.36	12,000,000	12.41
גמא אגח ג	0.35	12,062,508	12.14
גב ים מסחרי 2	0.35	1,175,000	12.14
עזריאלי נעמ3-ל	0.33	10,940,565	11.42
מימון ישיר 1-ל	0.33	11,000,000	11.23
אפי נכס נעמ3-ל	0.33	11,000,000	11.33
מספנות נע"מ1-ל	0.32	11,000,000	11.11
גלעד פקדון אגח ב	0.31	10,204,996	10.54
סלע נדלן נעמ1אל	0.3	10,300,000	10.39
מטריקס נעמ 1 ל	0.29	10,000,000	10.08
שלמה רכב נמ4-ל	0.28	9,200,000	9.6
פתאל החז מסחרי 1	0.28	910,500	9.44
דיסק מנ מסחרי 5	0.28	948,500	9.6
דמרי נעמ 1-ל	0.27	9,000,000	9.18
ביג מסחרי 4	0.26	858,300	8.88
קרסו נעמ 1-ל	0.24	7,900,000	8.19
מקס איט נעמ1-ל	0.22	7,500,000	7.62
דורסל הח נעמ1-ל	0.22	7,500,000	7.51
גמא אגח ב	0.2	6,807,260	6.78
וילאר אגח ח	0.19	6,378,292	6.41
אלקו מסחרי 1	0.18	598,751	6.2
רבוע נדלן מסחרי 2	0.18	600,000	6
בזק אגח 9	0.18	6,096,833	6.16
אמות אגח ה	0.16	5,561,519	5.59
אפריקה מג נמ3-ל	0.14	4,700,000	4.72
גמא מסחרי 4	0.14	493,400	4.93
וילאר מסחרי 2	0.13	422,692	4.39
מקמ 1215	0.13	4,603,337	4.49
אשטרם קב נעמ2-ל	0.12	4,000,000	4.17
ביג נעמ3-ל	0.12	4,000,000	4.08
גמא נעמ2-ל	0.08	2,600,000	2.64
רבוע נדלן מסחרי 1	0	1,090	0.01
לאומי מסחרי 6	0	6,779	0.07
ישראכרט מסחרי 3	0	1	0
לאומי מסחרי 7	0	500	0.01