אנליסט כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.12	38.11
תחילת השנה	2,609.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	15.37	0	830.55
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.36	0	451.36
גלעד פקדון אגח א	5.75	283,162,048	310.8
מקמ 1215	5.49	297,648,885	296.55
מקמ 116	5.32	289,618,192	287.39
אלה פקדון אגח ו	4.51	211,639,423	243.72
מקמ 1115	3.5	189,055,741	188.92
פאי פיקדון אגח ב	2.85	138,940,944	153.84
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.46	0	132.86
הראל פיקדון אגח ג	2.17	102,181,964	117.13
הראל פיקדון אגח ד	1.89	95,448,764	101.86
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.68	0	90.89
פקדון בבנק מסויים	1.45	0	78.55
הראל ריב אגח ב	1.34	69,388,712	72.29
נאוי נעמ 9-ל	1.3	67,000,000	70.02
מקמ 216	1.3	70,875,355	70.13
יותם פקד נעמ1-ל	1.24	65,972,587	67.19
הלל פקד נעמ1-ל	1.24	65,972,587	67.19
אילון פק נעמ1-ל	1.24	65,972,587	67.19
ספיר פקדון אגח א	1.22	61,769,089	65.83
מקמ 316	1.22	66,892,222	65.98
מכלול נעמ1-ל	1.17	62,807,692	63.34
פאי פיקדון אגח ד	1.15	60,457,600	62.23
פקדון בבנק מסויים	1.09	0	58.79
איביאי פקדון אגח א	1.08	56,040,072	58.46
ספיר פקדון אגח ב	1.05	54,635,785	56.79
גי.אס.אי אגח ב	1.04	52,672,226	56.06
דניאל פקדון אגח א	1.04	54,576,707	55.97
מקמ 616	1.03	56,852,308	55.54
מקמ 516	0.94	51,604,883	50.56
נאוי נעמ 11-ל	0.91	48,500,000	49.18
הראל ריב אגח א	0.87	44,570,347	47.09
מקמ 816	0.83	46,028,448	44.68
מקמ 1016	0.83	46,625,800	44.97
ספיר פקדון אגח ג	0.81	42,363,994	43.63
דמרי נדלן נעמ1ל	0.79	41,000,000	42.85
דניאל פקדון אגח ג	0.78	41,878,092	42.05
הראל ריב אגח ד	0.77	41,216,850	41.6
פאי פלוס אגח ג	0.76	39,121,882	41.03
דניאל פקדון אגח ב	0.71	37,892,900	38.39
מקמ 726	0.68	37,600,000	36.6
פסיפיק נעמ1ל	0.57	30,000,000	31.01
ספיר פקדון אגח ד	0.55	29,384,587	29.83
פקדון בבנק מסויים	0.51	0	27.65
אלה פקדון אגח יא	0.46	23,398,971	24.76
איביאי פקדון אגח ד	0.46	24,462,258	24.75
מרב פקדון אגח ב	0.45	23,932,880	24.42
איביאי פקדון אגח ג	0.43	22,425,255	23.02
אמפא מסחרי 1	0.34	1,799,100	18.17
גלעד פקדון אגח ב	0.33	16,786,415	17.86
אלרוב נדלן נמ2ל	0.32	17,000,000	17.04
מקמ 916	0.32	18,065,200	17.49
מקס איט נעמ2-ל	0.31	16,000,000	16.64
נאוי מסחרי 10	0.31	1,655,555	17.01
ממשלתי משתנה 0526	0.3	15,884,819	15.98
יוניברסל נעמ1-ל	0.29	15,719,424	15.81
סאמיט מסחרי 3	0.26	1,400,000	14.23
אביעד פקדון אגח ד	0.26	13,997,351	14.14
פאי פלוס אגח ב	0.25	13,062,618	13.77
מרב פקדון אגח א	0.25	13,132,006	13.49
מגה אור מסחרי 6	0.25	1,310,000	13.38
דיסק מנ מסחרי 6	0.24	1,295,000	13.21
מימון ישיר נמ4ל	0.22	12,000,000	12.1
מימון ישיר 1-ל	0.21	11,000,000	11.51
מספנות נע"מ1-ל	0.21	11,000,000	11.12
סלע נדלן נעמ1אל	0.2	10,300,000	10.64
אפי נכס נעמ3-ל	0.2	11,000,000	11.06
איביאי פקדון אגח ה	0.19	10,100,000	10.15
מטריקס נעמ 1 ל	0.19	10,000,000	10.32
דיסק מנ מסחרי 5	0.18	945,558	9.8
דמרי נעמ 1-ל	0.17	9,000,000	9.4
שלמה רכב נמ4-ל	0.17	9,200,000	9.37
קרסו נעמ 1-ל	0.15	7,900,000	8
מקס איט נעמ1-ל	0.14	7,500,000	7.81
דורסל הח נעמ1-ל	0.14	7,500,000	7.69
לאומי מסחרי 8	0.13	686,210	7.04
בזק אגח 9	0.12	6,344,061	6.44
אביעד פקדון אגח ב	0.11	5,827,082	6.14
רבוע נדלן מסחרי 2	0.11	600,000	6.14
אמות אגח ה	0.1	5,124,083	5.25
אפריקה מג נמ3-ל	0.09	4,700,000	4.84
גמא מסחרי 4	0.09	493,400	5.05
פאי ריבית אגח א	0.09	4,668,000	4.71
מקמ 416	0.09	5,000,000	4.92
אשטרם קב נעמ2-ל	0.08	4,000,000	4.06
ביג נעמ3-ל	0.08	4,000,000	4.17
גמא נעמ2-ל	0.05	2,600,000	2.7
אפי נכס מסחרי 5	0.05	279,600	2.84
הראל ריב אגח ג	0.04	2,352,802	2.41
תעשיה אוירית אגח ד	0	23,783	0.02
ישראכרט מסחרי 3	0	1	0
מליסרון מסחרי 5	0	500	0.01
פתאל החז מסחרי 2	0	1,148	0.01
מיטב השק מסחרי 1	0	500	0.01
גי.אס.אי אגח ג	0	28,504	0.03
לאומי מסחרי 9	0	100	0