אנליסט כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	544.58	184.79
תחילת השנה	1,887.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	12.14	0	494.67
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.71	0	273.59
מקמ 815	6.47	264,607,800	263.52
מקמ 715	4.49	183,015,092	183.02
גלעד פקדון אגח א	4.39	165,629,443	178.98
אלה פקדון אגח ו	4.26	153,507,152	173.71
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.93	0	159.9
פאי פיקדון אגח ב	3.35	125,388,946	136.32
הראל פיקדון אגח ג	2.83	102,155,931	115.19
הראל פיקדון אגח ד	2.51	97,395,531	102.22
מקמ 915	2.35	96,550,349	95.84
ספיר פקדון אגח א	1.88	73,448,125	76.76
מקמ 116	1.87	77,790,613	76.1
מקמ 616	1.76	74,492,499	71.78
מקמ 216	1.74	72,561,724	70.78
נאוי נעמ 9-ל	1.69	67,000,000	68.91
יותם פקד נעמ1-ל	1.62	65,972,587	66.19
הלל פקד נעמ1-ל	1.62	65,972,587	66.19
אילון פק נעמ1-ל	1.62	65,972,587	66.19
מקמ 316	1.6	66,892,222	65.06
פקדון בבנק מסויים	1.42	0	57.96
מקמ 1115	1.41	58,318,041	57.47
גי.אס.אי אגח ב	1.36	53,062,550	55.47
ספיר פקדון אגח ב	1.33	53,271,137	54.08
מקמ 516	1.23	51,980,742	50.23
דמרי נדלן נעמ1ל	1.04	41,000,000	42.17
הראל ריב אגח א	1.03	40,727,443	41.95
ממשלתי משתנה 0526	0.95	38,624,875	38.71
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	0.9	0	36.65
איביאי פקדון אגח א	0.86	34,228,276	34.84
הראל ריב אגח ב	0.79	31,685,891	32.21
פסיפיק נעמ1ל	0.75	30,000,000	30.52
פז ארנג מסחרי 1	0.72	2,815,999	29.25
גי.אס.אי אגח א	0.71	26,715,493	29.05
עזריאלי מסחרי 1	0.71	2,780,246	29.06
פאי פלוס אגח ג	0.68	27,184,939	27.79
פקדון בבנק מסויים	0.67	0	27.26
אלה פקדון אגח יא	0.62	24,248,971	25.08
סאמיט מסחרי 2	0.58	2,263,317	23.67
איביאי פקדון אגח ג	0.5	20,139,173	20.18
פאי פיקדון אגח ד	0.49	20,012,606	20.13
ספיר פקדון אגח ג	0.47	18,879,000	19
אלרוב נדלן נמ2ל	0.43	17,000,000	17.58
אפי נכס מסחרי 4	0.41	1,587,137	16.64
יוניברסל נעמ1-ל	0.4	15,719,424	16.33
מקס איט נעמ2-ל	0.4	16,000,000	16.37
אלרוב נד מסחרי1	0.39	1,519,529	15.82
הראל ריב אגח ג	0.39	15,626,331	15.74
מרב פקדון אגח א	0.35	14,047,959	14.23
נאוי מסחרי 10	0.35	1,405,555	14.19
פאי פלוס אגח ב	0.34	13,276,653	13.67
מגה אור מסחרי 5	0.33	1,301,093	13.64
דיסק מנ מסחרי 6	0.32	1,295,000	13
מגה אור מסחרי 6	0.32	1,300,000	13
מקמ 1015	0.32	13,083,149	12.94
מימון ישיר נמ4ל	0.31	12,000,000	12.51
גמא אגח ג	0.3	12,062,508	12.24
גב ים מסחרי 2	0.3	1,175,000	12.28
גלעד פקדון אגח ב	0.29	11,496,119	12.01
פקדון בבנק מסויים	0.28	0	11.33
מימון ישיר 1-ל	0.28	11,000,000	11.33
אפי נכס נעמ3-ל	0.28	11,000,000	11.42
מספנות נע"מ1-ל	0.27	11,000,000	11.07
סלע נדלן נעמ1אל	0.26	10,300,000	10.48
אביעד פקדון אגח ב	0.25	9,738,221	10.02
מטריקס נעמ 1 ל	0.25	10,000,000	10.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.24	945,558	9.65
דמרי נעמ 1-ל	0.23	9,000,000	9.25
שלמה רכב נמ4-ל	0.23	9,200,000	9.22
פתאל החז מסחרי 1	0.23	910,500	9.54
ביג מסחרי 4	0.22	858,300	9
קרסו נעמ 1-ל	0.2	7,900,000	8.26
מקס איט נעמ1-ל	0.19	7,500,000	7.68
דורסל הח נעמ1-ל	0.19	7,500,000	7.57
גמא אגח ב	0.17	6,812,260	6.82
לאומי מסחרי 8	0.17	686,210	6.92
אלקו מסחרי 1	0.15	598,751	5.99
רבוע נדלן מסחרי 2	0.15	600,000	6
בזק אגח 9	0.15	6,096,833	6.1
אמות אגח ה	0.14	5,560,873	5.62
אפריקה מג נמ3-ל	0.12	4,700,000	4.76
גמא מסחרי 4	0.12	493,400	4.93
מקמ 416	0.12	5,000,000	4.85
מקמ 1215	0.11	4,603,337	4.52
אשטרם קב נעמ2-ל	0.1	4,000,000	4
ביג נעמ3-ל	0.1	4,000,000	4.11
גמא נעמ2-ל	0.07	2,600,000	2.66
אפי נכס מסחרי 5	0.07	279,600	2.8
רבוע נדלן מסחרי 1	0	1,090	0.01
ישראכרט מסחרי 3	0	1	0