אנליסט כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	255.1	140.58
תחילת השנה	502	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	10.38	0	595.05
פקדון בבנק מסויים	10.16	0	582.37
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.39	0	424.24
מקמ 316	5.67	325,171,009	324.98
גלעד פקדון אגח א	5.46	281,973,436	313.13
הראל פיקדון אגח ג	5.31	262,168,507	304.27
אלה פקדון אגח ו	5.22	257,139,148	299.57
מקמ 516	3.94	227,188,083	225.78
פאי פיקדון אגח ב	3.91	200,546,268	224.21
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.91	0	166.77
פקדון בבנק מסויים	2.17	0	124.52
הראל פיקדון אגח ד	2.12	112,569,410	121.45
מקמ 1216	1.81	106,532,673	103.81
מקמ 117	1.63	96,127,100	93.35
מקמ 416	1.48	85,000,000	84.73
יותם פקד נעמ1-ל	1.19	65,972,587	68.11
הלל פקד נעמ1-ל	1.19	65,972,587	68.11
אילון פק נעמ1-ל	1.19	65,972,587	68.11
נאוי נעמ 9-ל	1.18	67,000,000	67.7
הראל ריב אגח ב	1.16	63,277,059	66.63
מכלול נעמ1-ל	1.1	62,807,692	62.83
מקמ 616	1	57,852,308	57.33
אמפא נעמ2-ל	0.98	56,000,000	56.11
מגה אור נעמ7-ל	0.97	55,000,000	55.47
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	0.95	0	54.43
נאוי נעמ 11-ל	0.95	52,700,000	54.23
ספיר פקדון אגח ב	0.87	47,367,540	49.79
פאי פיקדון אגח ד	0.87	47,759,995	49.77
מקמ 1016	0.76	44,605,352	43.68
דניאל פקדון אגח א	0.75	41,183,366	42.74
דמרי נדלן נעמ1ל	0.72	41,000,000	41.44
אביעד פקדון אגח ג	0.7	38,712,841	40.42
מקמ 816	0.67	39,228,448	38.64
ספיר פקדון אגח א	0.66	34,911,953	37.62
דניאל פקדון אגח ב	0.66	36,923,173	37.96
פז אנרג מסחרי 2	0.63	3,600,000	36.4
איביאי פקדון אגח ד	0.54	30,381,345	31.2
פסיפיק נעמ1ל	0.52	30,000,000	30.04
גלעד פקדון אגח ב	0.43	22,848,773	24.57
מרב פקדון אגח ב	0.43	23,855,982	24.74
ספיר פקדון אגח ה	0.43	24,296,097	24.7
איביאי פקדון אגח א	0.42	22,939,330	24.17
הראל ריב אגח ד	0.39	22,037,758	22.61
אלה פקדון אגח יא	0.37	20,037,441	21.39
מקמ 726	0.35	20,100,000	19.85
אמפא מסחרי 1	0.32	1,799,100	18.42
אלרוב נדלן נמ2ל	0.3	17,000,000	17.29
נאוי מסחרי 10	0.3	1,655,555	17.24
ספיר פקדון אגח ד	0.3	16,477,582	16.98
הראל ריב אגח א	0.29	15,738,757	16.77
מקמ 916	0.29	16,672,097	16.38
יוניברסל נעמ1-ל	0.28	15,719,424	16.04
מקס איט נעמ2-ל	0.28	16,000,000	16.1
סאמיט מסחרי 3	0.25	1,400,000	14.37
אביעד פקדון אגח ה	0.24	13,328,721	13.55
דיסק מנ מסחרי 6	0.23	1,295,000	13.39
מגה אור מסחרי 6	0.23	1,298,000	13.42
מימון ישיר נמ4ל	0.21	12,000,000	12.28
אפי נכס נעמ3-ל	0.2	11,000,000	11.22
גי.אס.אי אגח ב	0.2	10,476,443	11.28
פאי פלוס אגח ב	0.2	10,573,900	11.26
יוניברסל מסחרי 2	0.2	1,147,600	11.51
מימון ישיר 1-ל	0.19	11,000,000	11.12
מספנות נע"מ1-ל	0.19	11,000,000	11.03
סלע נדלן נעמ1אל	0.18	10,300,000	10.31
שלמה רכב נמ4-ל	0.17	9,200,000	9.51
מטריקס נעמ 1 ל	0.17	10,000,000	10
דמרי נעמ 1-ל	0.16	9,000,000	9.09
קרסו נעמ 1-ל	0.14	7,900,000	8.12
דורסל הח נעמ1-ל	0.14	7,500,000	7.81
מקס איט נעמ1-ל	0.13	7,500,000	7.55
מרב פקדון אגח ה	0.13	7,482,012	7.57
מרב פקדון אגח א	0.12	6,786,484	7.09
לאומי מסחרי 8	0.12	686,690	7.14
איביאי פקדון אגח ו	0.12	6,835,542	6.86
רבוע נדלן מסחרי 2	0.11	600,000	6.23
הראל פיקדון אגח ה	0.1	5,600,000	5.62
ספיר פקדון אגח ו	0.1	5,611,000	5.62
דניאל פקדון אגח ד	0.1	5,700,000	5.7
אפריקה מג נמ3-ל	0.09	4,700,000	4.9
גמא מסחרי 4	0.09	493,400	5.12
גי.אס.אי אגח א	0.08	4,247,070	4.76
אשטרם קב נעמ2-ל	0.07	4,000,000	4.13
ביג נעמ3-ל	0.07	4,000,000	4.04
גמא נעמ2-ל	0.05	2,600,000	2.61
אפי נכס מסחרי 5	0.05	279,600	2.89
איביאי פקדון אגח ה	0.04	2,225,062	2.27
מימון ישיר מסחרי 5	0.04	239,500	2.41
מנורה מב אגח ג	0.02	1,190,636	1.2
שלמה החז אגח יז	0.01	360,788	0.36
תעשיה אוירית אגח ד	0	18,783	0.02
סאמיט אגח ח	0	200,000	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0	14,518	0.02
ספיר פקדון אגח ג	0	9,142	0.01
מליסרון מסחרי 5	0	500	0.01
פתאל החז מסחרי 2	0	6,148	0.06
איביאי פקדון אגח ג	0	787	0
מיטב השק מסחרי 1	0	500	0.01
לאומי מסחרי 9	0	100	0
דניאל פקדון אגח ג	0	128,645	0.13