אנליסט כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	114.19	-18.11
תחילת השנה	246.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	17.3	0	398
פקדון בבנק מסויים	12.34	0	672.6
פקדון בבנק מסויים	7.34	0	400.03
גלעד פקדון אגח א	5.71	282,331,153	311.41
הראל פיקדון אגח ג	5.62	266,047,524	306.62
אלה פקדון אגח ו	5.54	260,824,364	301.9
מקמ 316	3.91	214,721,174	213.28
פאי פיקדון אגח ב	3.8	186,688,125	207.28
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.47	0	134.72
מקמ 1216	2.02	114,232,093	110.37
הראל פיקדון אגח ד	1.88	95,394,628	102.43
פקדון בבנק מסויים	1.81	0	98.43
מקמ 116	1.72	94,000,000	93.93
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.68	0	91.56
הראל ריב אגח ב	1.28	66,706,895	69.87
יותם פקד נעמ1-ל	1.24	65,972,587	67.68
הלל פקד נעמ1-ל	1.24	65,972,587	67.68
אילון פק נעמ1-ל	1.24	65,972,587	67.68
נאוי נעמ 9-ל	1.23	67,000,000	67.24
ספיר פקדון אגח א	1.21	61,814,202	66.16
מכלול נעמ1-ל	1.16	62,807,692	63.09
גי.אס.אי אגח ב	1.05	53,339,158	57.04
מקמ 616	1.04	57,852,308	56.9
מגה אור נעמ7-ל	1.01	55,000,000	55.09
איביאי פקדון אגח א	1	52,286,964	54.71
פאי פיקדון אגח ד	0.97	50,874,161	52.69
ספיר פקדון אגח ב	0.93	48,744,038	50.94
מקמ 516	0.93	51,604,883	50.92
נאוי נעמ 11-ל	0.91	48,500,000	49.57
דניאל פקדון אגח ב	0.9	47,910,146	48.87
הראל ריב אגח א	0.89	45,588,229	48.34
דניאל פקדון אגח א	0.82	43,296,006	44.55
מקמ 1016	0.79	44,605,352	43.33
דמרי נדלן נעמ1ל	0.76	41,000,000	41.16
פאי פלוס אגח ג	0.74	38,429,600	40.51
הראל ריב אגח ד	0.74	39,693,850	40.37
מקמ 816	0.7	39,228,448	38.35
דניאל פקדון אגח ג	0.68	36,723,891	37.09
איביאי פקדון אגח ד	0.67	35,770,866	36.45
מקמ 726	0.67	37,100,000	36.36
פז אנרג מסחרי 2	0.66	3,600,000	36.11
פסיפיק נעמ1ל	0.57	30,000,000	31.24
ספיר פקדון אגח ד	0.57	30,409,724	31.04
מרב פקדון אגח ב	0.5	26,378,289	27.1
ספיר פקדון אגח ג	0.47	24,532,692	25.42
ספיר פקדון אגח ה	0.47	25,261,972	25.47
אלה פקדון אגח יא	0.41	20,849,971	22.21
מרב פקדון אגח א	0.37	19,268,115	19.94
גלעד פקדון אגח ב	0.34	17,488,850	18.72
אמפא מסחרי 1	0.34	1,799,100	18.3
אלרוב נדלן נמ2ל	0.31	17,000,000	17.17
נאוי מסחרי 10	0.31	1,655,555	17.15
מקמ 916	0.3	16,672,097	16.25
יוניברסל נעמ1-ל	0.29	15,719,424	15.93
מקס איט נעמ2-ל	0.29	16,000,000	16
אביעד פקדון אגח ד	0.28	14,776,681	15.05
סאמיט מסחרי 3	0.26	1,400,000	14.29
פאי פלוס אגח ב	0.24	12,143,167	12.88
דיסק מנ מסחרי 6	0.24	1,295,000	13.29
מגה אור מסחרי 6	0.24	1,298,000	13.32
מימון ישיר נמ4ל	0.22	12,000,000	12.2
מימון ישיר 1-ל	0.2	11,000,000	11.04
סלע נדלן נעמ1אל	0.2	10,300,000	10.72
אפי נכס נעמ3-ל	0.2	11,000,000	11.15
מספנות נע"מ1-ל	0.2	11,000,000	11.07
פועלים אגח 103	0.2	10,879,170	10.89
מטריקס נעמ 1 ל	0.19	10,000,000	10.4
דיסק מנ מסחרי 5	0.18	945,558	9.87
דמרי נעמ 1-ל	0.17	9,000,000	9.03
שלמה רכב נמ4-ל	0.17	9,200,000	9.45
הראל ריב אגח ג	0.16	8,688,844	8.93
איביאי פקדון אגח ה	0.16	8,734,000	8.82
קרסו נעמ 1-ל	0.15	7,900,000	8.07
מקמ 216	0.15	8,300,000	8.27
מקס איט נעמ1-ל	0.14	7,500,000	7.5
דורסל הח נעמ1-ל	0.14	7,500,000	7.75
איביאי פקדון אגח ג	0.14	7,161,068	7.39
לאומי מסחרי 8	0.13	686,690	7.09
אמות אגח ה	0.11	5,756,195	5.76
גי.אס.אי אגח א	0.11	5,353,627	5.96
רבוע נדלן מסחרי 2	0.11	600,000	6.18
אביעד פקדון אגח ה	0.11	6,117,857	6.16
אביעד פקדון אגח ג	0.1	5,527,319	5.7
אפריקה מג נמ3-ל	0.09	4,700,000	4.87
גמא מסחרי 4	0.09	493,400	5.08
פאי ריבית אגח א	0.09	4,929,694	5
מקמ 416	0.09	5,000,000	4.95
אשטרם קב נעמ2-ל	0.08	4,000,000	4.1
ביג נעמ3-ל	0.07	4,000,000	4.01
גמא נעמ2-ל	0.05	2,600,000	2.72
אפי נכס מסחרי 5	0.05	279,600	2.86
גי.אס.אי אגח ג	0.02	1,010,256	1.03
מימון ישיר מסחרי 5	0.01	35,500	0.36
תעשיה אוירית אגח ד	0	18,783	0.02
מליסרון מסחרי 5	0	500	0.01
פתאל החז מסחרי 2	0	6,148	0.06
לאומי מסחרי 9	0	100	0