אנליסט כספית שקלית
מחיר פדיון
394.93
מחיר קנייה
394.93
- % החודש:0.07%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.96 | 0 | 1,947.38 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 32.75 | 1,703,935,294 | 1,878.22 |
| מק"מ | 10 | 17.6 | 1,018,477,070 | 1,008.52 |
| תעודות חוב | 28 | 13.01 | 732,844,877 | 745.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 2.57 | 14,501,693 | 148.61 |
| סה"כ | 100 | 99.89 | 3,469,758,934 | 5,728.06 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
פקדון בבנק מסויים
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 316
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 10.38 | 0 | 595.05 |
| פקדון בבנק מסויים | 10.16 | 0 | 582.37 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.39 | 0 | 424.24 |
| מקמ 316 | 5.67 | 325,171,009 | 324.98 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.46 | 281,973,436 | 313.13 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.31 | 262,168,507 | 304.27 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.22 | 257,139,148 | 299.57 |
| מקמ 516 | 3.94 | 227,188,083 | 225.78 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.91 | 200,546,268 | 224.21 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 2.91 | 0 | 166.77 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.17 | 0 | 124.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.12 | 112,569,410 | 121.45 |
| מקמ 1216 | 1.81 | 106,532,673 | 103.81 |
| מקמ 117 | 1.63 | 96,127,100 | 93.35 |
| מקמ 416 | 1.48 | 85,000,000 | 84.73 |
| יותם פקד נעמ1-ל | 1.19 | 65,972,587 | 68.11 |
| הלל פקד נעמ1-ל | 1.19 | 65,972,587 | 68.11 |
| אילון פק נעמ1-ל | 1.19 | 65,972,587 | 68.11 |
| נאוי נעמ 9-ל | 1.18 | 67,000,000 | 67.7 |
| הראל ריב אגח ב | 1.16 | 63,277,059 | 66.63 |
| מכלול נעמ1-ל | 1.1 | 62,807,692 | 62.83 |
| מקמ 616 | 1 | 57,852,308 | 57.33 |
| אמפא נעמ2-ל | 0.98 | 56,000,000 | 56.11 |
| מגה אור נעמ7-ל | 0.97 | 55,000,000 | 55.47 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 0.95 | 0 | 54.43 |
| נאוי נעמ 11-ל | 0.95 | 52,700,000 | 54.23 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.87 | 47,367,540 | 49.79 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.87 | 47,759,995 | 49.77 |
| מקמ 1016 | 0.76 | 44,605,352 | 43.68 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.75 | 41,183,366 | 42.74 |
| דמרי נדלן נעמ1ל | 0.72 | 41,000,000 | 41.44 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.7 | 38,712,841 | 40.42 |
| מקמ 816 | 0.67 | 39,228,448 | 38.64 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.66 | 34,911,953 | 37.62 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.66 | 36,923,173 | 37.96 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.63 | 3,600,000 | 36.4 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.54 | 30,381,345 | 31.2 |
| פסיפיק נעמ1ל | 0.52 | 30,000,000 | 30.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 22,848,773 | 24.57 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.43 | 23,855,982 | 24.74 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.43 | 24,296,097 | 24.7 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 22,939,330 | 24.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.39 | 22,037,758 | 22.61 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 20,037,441 | 21.39 |
| מקמ 726 | 0.35 | 20,100,000 | 19.85 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.32 | 1,799,100 | 18.42 |
| אלרוב נדלן נמ2ל | 0.3 | 17,000,000 | 17.29 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.3 | 1,655,555 | 17.24 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.3 | 16,477,582 | 16.98 |
| הראל ריב אגח א | 0.29 | 15,738,757 | 16.77 |
| מקמ 916 | 0.29 | 16,672,097 | 16.38 |
| יוניברסל נעמ1-ל | 0.28 | 15,719,424 | 16.04 |
| מקס איט נעמ2-ל | 0.28 | 16,000,000 | 16.1 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.25 | 1,400,000 | 14.37 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.24 | 13,328,721 | 13.55 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.23 | 1,295,000 | 13.39 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.23 | 1,298,000 | 13.42 |
| מימון ישיר נמ4ל | 0.21 | 12,000,000 | 12.28 |
| אפי נכס נעמ3-ל | 0.2 | 11,000,000 | 11.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.2 | 10,476,443 | 11.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.2 | 10,573,900 | 11.26 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.2 | 1,147,600 | 11.51 |
| מימון ישיר 1-ל | 0.19 | 11,000,000 | 11.12 |
| מספנות נע"מ1-ל | 0.19 | 11,000,000 | 11.03 |
| סלע נדלן נעמ1אל | 0.18 | 10,300,000 | 10.31 |
| שלמה רכב נמ4-ל | 0.17 | 9,200,000 | 9.51 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.17 | 10,000,000 | 10 |
| דמרי נעמ 1-ל | 0.16 | 9,000,000 | 9.09 |
| קרסו נעמ 1-ל | 0.14 | 7,900,000 | 8.12 |
| דורסל הח נעמ1-ל | 0.14 | 7,500,000 | 7.81 |
| מקס איט נעמ1-ל | 0.13 | 7,500,000 | 7.55 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.13 | 7,482,012 | 7.57 |
| מרב פקדון אגח א | 0.12 | 6,786,484 | 7.09 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.12 | 686,690 | 7.14 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.12 | 6,835,542 | 6.86 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.11 | 600,000 | 6.23 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.1 | 5,600,000 | 5.62 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.1 | 5,611,000 | 5.62 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.1 | 5,700,000 | 5.7 |
| אפריקה מג נמ3-ל | 0.09 | 4,700,000 | 4.9 |
| גמא מסחרי 4 | 0.09 | 493,400 | 5.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 4,247,070 | 4.76 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.07 | 4,000,000 | 4.13 |
| ביג נעמ3-ל | 0.07 | 4,000,000 | 4.04 |
| גמא נעמ2-ל | 0.05 | 2,600,000 | 2.61 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.05 | 279,600 | 2.89 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.04 | 2,225,062 | 2.27 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.04 | 239,500 | 2.41 |
| מנורה מב אגח ג | 0.02 | 1,190,636 | 1.2 |
| שלמה החז אגח יז | 0.01 | 360,788 | 0.36 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 18,783 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0 | 200,000 | 0.2 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0 | 14,518 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0 | 9,142 | 0.01 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 500 | 0.01 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0 | 6,148 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0 | 787 | 0 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0 | 100 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0 | 128,645 | 0.13 |