אנליסט כספית שקלית

מחיר פדיון

388.72

מחיר קנייה

388.72

0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:4.3%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.62%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):2.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	33	32.84	1,612,419,373	1,729.49
פיקדונות בבנק	7	31.16	0	1,641.53
מק"מ	11	16.67	889,880,616	878.07
תעודות חוב	26	11.61	597,644,877	610.44
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	9.2	484,385,874	484.39
ני"ע מסחרי סחיר	14	2.02	10,456,572	106.15
אג"ח מדינה	1	0.89	46,728,564	46.85
סה"כ	93	104.39	3,641,515,876	5,496.9

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

מקמ 1015

גלעד פקדון אגח א

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	12.77	0	672.32
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.53	0	502.04
מקמ 1015	9.2	484,385,874	484.39
גלעד פקדון אגח א	5.58	268,307,870	293.61
אלה פקדון אגח ו	4.61	211,525,181	242.51
מקמ 1215	4.6	243,928,885	242.25
פקדון בבנק מסויים	4.56	0	240.36
מקמ 1115	3.61	191,055,741	190.33
פאי פיקדון אגח ב	2.82	134,626,029	148.37
הראל פיקדון אגח ג	2.21	102,181,964	116.62
הראל פיקדון אגח ד	1.93	95,438,764	101.57
מקמ 116	1.88	100,291,205	99.2
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.72	0	90.56
הראל ריב אגח ב	1.36	69,318,185	71.88
מקמ 216	1.36	72,561,724	71.55
נאוי נעמ 9-ל	1.32	67,000,000	69.75
יותם פקד נעמ1-ל	1.27	65,972,587	66.94
הלל פקד נעמ1-ל	1.27	65,972,587	66.94
אילון פק נעמ1-ל	1.27	65,972,587	66.94
ספיר פקדון אגח א	1.25	61,873,035	65.69
מקמ 316	1.25	66,892,222	65.77
מכלול נעמ1-ל	1.2	62,807,692	63.09
פאי פיקדון אגח ד	1.17	60,410,934	61.81
פקדון בבנק מסויים	1.11	0	58.59
איביאי פקדון אגח א	1.1	55,990,072	58.14
ספיר פקדון אגח ב	1.07	54,613,953	56.51
גי.אס.אי אגח ב	1.06	52,668,905	55.87
מקמ 616	1.05	56,852,308	55.32
דניאל פקדון אגח א	1.04	53,872,202	54.91
מקמ 516	0.96	51,604,883	50.38
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	0.95	0	50.11
ממשלתי משתנה 0526	0.89	46,728,564	46.85
הראל ריב אגח א	0.89	44,546,329	46.84
מקמ 816	0.85	46,028,448	44.5
ספיר פקדון אגח ג	0.82	42,193,301	43.19
דמרי נדלן נעמ1ל	0.81	41,000,000	42.68
פאי פלוס אגח ג	0.73	36,680,032	38.28
הראל ריב אגח ד	0.71	37,186,000	37.35
מקמ 726	0.69	37,600,000	36.46
ספיר פקדון אגח ד	0.64	33,091,686	33.49
פסיפיק נעמ1ל	0.59	30,000,000	30.89
דניאל פקדון אגח ב	0.58	30,357,000	30.62
נאוי נעמ 11-ל	0.55	28,500,000	28.78
פקדון בבנק מסויים	0.52	0	27.55
אלה פקדון אגח יא	0.47	23,398,971	24.67
איביאי פקדון אגח ג	0.44	22,787,125	23.26
איביאי פקדון אגח ד	0.39	20,384,575	20.5
אלרוב נדלן נמ2ל	0.34	17,000,000	17.78
אמפא מסחרי 1	0.34	1,799,100	18.1
מקמ 916	0.33	18,065,200	17.42
נאוי מסחרי 10	0.32	1,655,555	16.94
מקס איט נעמ2-ל	0.31	16,000,000	16.57
יוניברסל נעמ1-ל	0.3	15,719,424	15.75
סאמיט מסחרי 3	0.27	1,400,000	14.09
פאי פלוס אגח ב	0.26	13,017,661	13.69
מרב פקדון אגח א	0.26	13,597,959	13.91
דיסק מנ מסחרי 6	0.25	1,295,000	13.15
מגה אור מסחרי 6	0.25	1,300,000	13.14
גמא אגח ג	0.24	12,108,288	12.43
אביעד פקדון אגח ד	0.24	12,645,000	12.72
גלעד פקדון אגח ב	0.23	11,674,034	12.37
מימון ישיר נמ4ל	0.23	12,000,000	12.05
מימון ישיר 1-ל	0.22	11,000,000	11.47
אפי נכס נעמ3-ל	0.21	11,000,000	11.02
מספנות נע"מ1-ל	0.21	11,000,000	11.07
סלע נדלן נעמ1אל	0.2	10,300,000	10.6
מטריקס נעמ 1 ל	0.2	10,000,000	10.28
דיסק מנ מסחרי 5	0.19	945,558	9.76
דמרי נעמ 1-ל	0.18	9,000,000	9.37
שלמה רכב נמ4-ל	0.18	9,200,000	9.33
הראל ריב אגח ג	0.17	8,623,947	8.79
מקס איט נעמ1-ל	0.15	7,500,000	7.78
קרסו נעמ 1-ל	0.15	7,900,000	7.97
דורסל הח נעמ1-ל	0.15	7,500,000	7.66
גמא אגח ב	0.13	6,820,277	6.9
אביעד פקדון אגח ב	0.13	6,277,082	6.59
לאומי מסחרי 8	0.13	686,210	7.01
רבוע נדלן מסחרי 2	0.12	600,000	6.09
בזק אגח 9	0.12	6,258,631	6.33
אמות אגח ה	0.1	5,160,877	5.27
גמא מסחרי 4	0.1	493,400	5.01
אפריקה מג נמ3-ל	0.09	4,700,000	4.82
פאי ריבית אגח א	0.09	4,755,000	4.77
מקמ 416	0.09	5,000,000	4.9
אשטרם קב נעמ2-ל	0.08	4,000,000	4.05
ביג נעמ3-ל	0.08	4,000,000	4.16
גמא נעמ2-ל	0.05	2,600,000	2.69
אפי נכס מסחרי 5	0.05	279,600	2.83
ישראכרט מסחרי 3	0	1	0
מליסרון מסחרי 5	0	500	0.01
פתאל החז מסחרי 2	0	1,148	0.01
מיטב השק מסחרי 1	0	500	0.01
גי.אס.אי אגח ג	0	28,504	0.03