אנליסט כספית שקלית

מחיר פדיון

401.93

מחיר קנייה

401.93

% החודש:0.04%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:3.76%
סטיית תקן (שנה):0.13
שארפ (שנה):-0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	39.9	2,418,927,574	2,669.37
פיקדונות בבנק	6	26.25	0	1,753.67
תעודות חוב	33	15.78	1,038,244,877	1,053.32
מק"מ	11	13.87	941,693,052	925.67
ני"ע מסחרי סחיר	16	4.48	29,501,464	298.79
סה"כ	125	100.28	4,428,366,967	6,700.83

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

פיקדון בבנק מסוים

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.51	0	768.72
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.76	0	518.53
פיקדון בבנק מסוים	6.44	0	430.33
גלעד פקדון אגח א	4.78	282,330,936	319.68
הראל פיקדון אגח ג	4.63	261,061,717	309.04
אלה פקדון אגח ו	4.62	259,838,874	308.95
פאי פיקדון אגח ב	3.89	227,891,939	259.98
מיכל פקדונות אגח א	2.59	171,164,000	173.3
מקמ 617	2.09	142,644,100	139.31
הראל פיקדון אגח ד	2.01	122,102,219	134.61
מקמ 817	1.92	132,000,000	128.19
מקמ 317	1.87	126,760,868	124.77
מקמ 717	1.82	124,611,717	121.31
מקמ 916	1.61	107,771,510	107.77
הראל פנסיה וגמל נעמ-1ל	1.51	100,000,000	100.63
מקמ 417	1.51	102,647,688	100.72
מקמ 117	1.31	88,823,909	87.83
גי.אס.אי אגח א	1.26	73,771,109	84.32
נאוי גרופ נעמ-11ל	1.16	77,300,000	77.68
פאי ריבית אגח ה	1.16	76,526,000	77.25
פאי פיקדון אגח ד	1.09	68,356,872	72.95
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	1.08	71,000,000	72.25
הראל ריב אגח ב	1.05	65,321,629	70.36
נאוי נעמ-9 ל	1.03	67,000,000	69.12
יותם פקדונות נעמ-1ל	1	65,972,587	66.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	1	65,972,587	66.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	1	65,972,587	66.55
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.94	62,807,692	62.86
איביאי פקדון אגח ג	0.9	56,757,471	60.37
מקמ 1016	0.9	60,362,349	60.16
ספיר פקדון אגח ב	0.87	54,372,538	58.46
מגה אור נעמ-7ל	0.85	55,000,000	56.6
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.84	56,000,000	56.35
מקמ 1216	0.81	54,332,174	53.89
אלה פקדון אגח יא	0.8	48,966,861	53.49
הראל ריב אגח א	0.72	43,871,511	47.82
גי.אס.אי אגח ב	0.7	42,839,788	47.07
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.65	43,000,000	43.25
ספיר פקדון אגח א	0.65	39,591,953	43.54
איביאי פקדון אגח ד	0.65	41,246,099	43.53
אביעד פקדון אגח ג	0.64	39,796,256	42.53
דניאל פקדון אגח א	0.64	40,152,929	42.68
דמרי נדל נעמ-1לא סחיר	0.63	41,000,000	42.28
דיסק מנ מסחרי 7	0.61	3,960,805	40.8
פז אנרג מסחרי 2	0.6	3,900,000	40.21
דניאל פקדון אגח ב	0.56	35,705,173	37.72
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	36.1
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.49	32,000,000	32.55
אפי נכס מסחרי 6	0.49	3,229,330	32.54
מגה אור מסחרי 8	0.47	3,135,800	31.36
פסיפיק רכב ותחבורה	0.46	30,000,000	30.66
איביאי פקדון אגח א	0.41	25,183,396	27.16
סאמיט מסחרי 4	0.41	2,699,700	27.1
פאי פלוס אגח ב	0.4	24,732,558	26.98
מרב פקדון אגח ב	0.37	23,611,455	24.98
פנינסולה נעמ-4 ל	0.34	22,800,000	22.91
ספיר פקדון אגח ה	0.33	21,419,128	22.23
הראל ריב אגח ד	0.3	19,324,136	20.36
פאי ריבית אגח ד	0.3	19,850,000	20.15
לאומי מסחרי 13	0.3	2,001,221	20.08
לאומי מסחרי 14	0.3	2,000,000	20.01
אמפא מסחרי 3	0.28	1,888,100	18.91
מימון ישיר מסחרי 6	0.27	1,800,000	18.24
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.26	17,000,000	17.64
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.25	15,719,424	16.38
מקס איט נעמ-2ל	0.25	16,000,000	16.43
ספיר פקדון אגח ז	0.25	16,289,295	16.5
יוניברסל מסחרי 2	0.24	1,550,138	15.85
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	0.24	16,000,000	16.15
ספיר פקדון אגח ד	0.22	13,874,873	14.69
גלעד פקדון אגח ב	0.21	12,494,598	13.74
אביעד פקדון אגח ב	0.2	12,106,866	13.2
פועלים אגח 105	0.2	13,400,000	13.54
ספיר פקדון אגח ח	0.2	13,500,000	13.58
איביאי רב אגח א	0.2	13,448,000	13.54
דניאל פקדון אגח ה	0.19	12,346,000	12.42
מימון ישיר נעמ-4ל	0.18	12,000,000	12
פועלים אגח 104	0.18	11,665,447	11.96
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.17	11,000,000	11.35
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.17	11,000,000	11.45
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.17	11,000,000	11.03
נאוי מסחרי 12	0.17	1,093,000	11.09
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.16	10,300,000	10.52
דניאל פקדון אגח ו	0.15	9,864,000	10.03
מליסרון מסחרי 6	0.15	1,020,200	10.28
פוקס מסחרי 1	0.15	970,000	9.73
מטריקס נעמ 1 ל	0.15	10,000,000	10.2
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.14	9,200,000	9.28
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.14	9,000,000	9.28
ספיר פקדון אגח ו	0.14	8,843,306	9.07
אביעד פקדון אגח ז	0.14	9,289,606	9.45
מקס איט נעמ-1 ל	0.12	7,500,000	7.71
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.12	7,900,000	7.93
מרב פקדון אגח א	0.12	7,227,037	7.68
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.11	7,500,000	7.61
מרב פקדון אגח ה	0.1	6,271,139	6.5
איביאי פקדון אגח ו	0.1	6,824,742	6.99
איביאי פקדון אגח ז	0.1	6,399,892	6.5
מיכל פקדונות אגח ב	0.1	6,738,333	6.79
אביעד פקדון אגח ח	0.1	6,674,147	6.72
מיכל פקדונות אגח ד	0.1	6,700,000	6.72
פאי ריבית אגח ג	0.09	6,161,072	6.28
אלה פקדון אגח יב	0.08	4,950,012	5.35
הראל פיקדון אגח ה	0.08	5,204,218	5.34
הראל ריב אגח ו	0.08	5,361,346	5.45
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.07	4,700,000	4.78
דניאל פקדון אגח ד	0.07	4,705,098	4.81
ביג נעמ 3לא סחיר	0.06	4,000,000	4.12
אביעד פקדון אגח ה	0.05	3,426,016	3.56
הראל פיקדון אגח ו	0.05	3,400,000	3.4
ספיר פקדון אגח ט	0.05	3,400,000	3.4
גמא ניהול נעמ-2ל	0.04	2,600,000	2.67
מימון ישיר מסחרי 5	0.04	239,500	2.45
מנורה מב אגח ג	0.03	2,059,114	2.11
מקמ 1116	0.02	1,277,274	1.27
מקמ 517	0.01	461,463	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	18,783	0.02
סאמיט אגח ח	0	248,659	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0	224,428	0.24
אביעד פקדון אגח ד	0	20,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	0	9,510	0.1
לאומי מסחרי 9	0	4,160	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0	5,000	0.01