אנליסט כספית שקלית

מחיר פדיון

383.73

מחיר קנייה

383.73

0.01%

% החודש:0.25%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:4.55%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	26	30.78	1,071,924,854	1,138.23
מק"מ	11	30.18	1,128,843,413	1,116.2
פיקדונות בבנק	7	21.73	0	803.23
תעודות חוב	21	8.54	308,419,424	315.7
ני"ע מסחרי סחיר	21	8.39	30,002,482	310.37
אג"ח מדינה	1	1	37,073,301	37.03
סה"כ	87	100.62	2,576,263,474	3,720.76

אחזקות הקרן

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

מקמ 615

מקמ 815

מקמ 715

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.43	0	348.37
מקמ 615	9.01	333,540,668	333.31
מקמ 815	7.1	264,607,800	262.54
מקמ 715	4.57	169,716,898	169.07
אלה פקדון אגח ו	4.37	143,136,300	161.43
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.31	0	159.29
גלעד פקדון אגח א	3.99	137,051,888	147.51
פאי פיקדון אגח ב	3.6	123,313,202	133.12
הראל פיקדון אגח ג	3.1	102,150,078	114.63
פקדון בבנק מסויים	2.88	0	106.63
הראל פיקדון אגח ד	2.75	97,395,531	101.59
מקמ 116	2.12	80,493,613	78.46
מקמ 216	1.91	72,561,724	70.5
נאוי נעמ 9-ל	1.86	67,000,000	68.62
פקדון בבנק מסויים	1.83	0	67.54
מקמ 316	1.75	66,892,222	64.79
פקדון בבנק מסויים	1.56	0	57.74
מקמ 1115	1.55	58,318,041	57.25
ספיר פקדון אגח א	1.5	53,327,776	55.44
גי.אס.אי אגח ב	1.49	53,052,960	55.19
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.42	5,041,551	52.65
מקמ 516	1.35	52,029,099	50.03
דמרי נדלן נעמ1ל	1.14	41,000,000	41.99
ספיר פקדון אגח ב	1.12	40,794,617	41.27
הראל ריב אגח א	1.1	39,666,468	40.61
ממשלתי משתנה 0526	1	37,073,301	37.03
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	0.99	0	36.51
איביאי פקדון אגח א	0.94	34,228,276	34.69
גמא מסחרי 3	0.93	3,306,053	34.57
הראל ריב אגח ב	0.85	31,111,369	31.48
פסיפיק נעמ1ל	0.82	30,000,000	30.4
פז ארנג מסחרי 1	0.79	2,815,999	29.13
גי.אס.אי אגח א	0.78	26,715,493	28.92
עזריאלי מסחרי 1	0.78	2,779,746	28.93
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	0.73	0	27.16
פאי פלוס אגח ג	0.68	24,592,933	25.05
אלה פקדון אגח יא	0.67	24,248,971	24.9
סאמיט מסחרי 2	0.64	2,263,317	23.55
הראל ריב אגח ג	0.52	19,000,000	19.05
פאי פיקדון אגח ד	0.51	19,000,000	19.01
ספיר פקדון אגח ג	0.51	18,879,000	18.88
אלרוב נדלן נמ2ל	0.47	17,000,000	17.51
אפי נכס מסחרי 4	0.45	1,587,137	16.57
יוניברסל נעמ1-ל	0.44	15,719,424	16.26
מקס איט נעמ2-ל	0.44	16,000,000	16.31
אלרוב נד מסחרי1	0.42	1,515,529	15.65
מרב פקדון אגח א	0.38	14,042,959	14.15
נאוי מסחרי 10	0.38	1,405,555	14.12
מגה אור מסחרי 5	0.37	1,301,093	13.58
פאי פלוס אגח ב	0.37	13,202,590	13.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.35	1,295,000	12.96
מקמ 915	0.35	12,996,862	12.85
מקמ 1015	0.35	13,083,149	12.89
מימון ישיר נמ4ל	0.34	12,000,000	12.46
גמא אגח ג	0.33	12,062,508	12.19
גב ים מסחרי 2	0.33	1,175,000	12.21
מימון ישיר 1-ל	0.31	11,000,000	11.28
אפי נכס נעמ3-ל	0.31	11,000,000	11.37
מספנות נע"מ1-ל	0.3	11,000,000	11.02
גלעד פקדון אגח ב	0.29	10,230,710	10.61
סלע נדלן נעמ1אל	0.28	10,300,000	10.44
אביעד פקדון אגח ב	0.27	9,872,321	10.1
מטריקס נעמ 1 ל	0.27	10,000,000	10.12
שלמה רכב נמ4-ל	0.26	9,200,000	9.64
פתאל החז מסחרי 1	0.26	910,500	9.5
דיסק מנ מסחרי 5	0.26	945,558	9.61
דמרי נעמ 1-ל	0.25	9,000,000	9.22
ביג מסחרי 4	0.24	858,300	8.9
קרסו נעמ 1-ל	0.22	7,900,000	8.22
מקס איט נעמ1-ל	0.21	7,500,000	7.65
דורסל הח נעמ1-ל	0.2	7,500,000	7.54
לאומי מסחרי 8	0.19	686,210	6.89
גמא אגח ב	0.18	6,812,260	6.79
אלקו מסחרי 1	0.17	598,751	6.2
וילאר אגח ח	0.17	6,378,292	6.43
רבוע נדלן מסחרי 2	0.16	600,000	6
בזק אגח 9	0.16	6,096,833	6.07
אמות אגח ה	0.15	5,561,519	5.6
אפריקה מג נמ3-ל	0.13	4,700,000	4.74
גמא מסחרי 4	0.13	493,400	4.93
וילאר מסחרי 2	0.12	422,692	4.41
מקמ 1215	0.12	4,603,337	4.5
אשטרם קב נעמ2-ל	0.11	4,000,000	4.18
ביג נעמ3-ל	0.11	4,000,000	4.09
גמא נעמ2-ל	0.07	2,600,000	2.65
רבוע נדלן מסחרי 1	0	1,090	0.01
ישראכרט מסחרי 3	0	1	0