אנליסט כספית שקלית
מחיר פדיון
377.84
מחיר קנייה
377.84
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 33.15 | 942,753,134 | 933.58 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 23.56 | 628,790,057 | 663.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.19 | 0 | 653.43 |
| תעודות חוב | 19 | 9.76 | 270,859,989 | 274.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 9.19 | 25,275,149 | 259.16 |
| סה"כ | 73 | 98.85 | 1,867,678,329 | 2,784.44 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 415
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 215
פקדון בבנק מסויים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 10.56 | 298,560,894 | 297.43 |
| מקמ 415 | 8.1 | 229,867,179 | 228.26 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.05 | 0 | 226.72 |
| מקמ 215 | 7.98 | 224,926,919 | 224.81 |
| פקדון בבנק מסויים | 7.21 | 0 | 202.98 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 6.53 | 0 | 184.19 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.26 | 108,372,890 | 120.03 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.68 | 93,897,164 | 103.77 |
| מקמ 116 | 2.99 | 87,414,073 | 84.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.69 | 73,756,949 | 75.67 |
| נאוי נעמ 9-ל | 2.4 | 67,000,000 | 67.52 |
| מקמ 1115 | 2.33 | 67,740,905 | 65.64 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.92 | 50,935,044 | 54.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.91 | 52,490,308 | 53.72 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.88 | 49,776,984 | 52.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.84 | 5,027,052 | 51.76 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.79 | 49,341,745 | 50.55 |
| דמרי נדלן נעמ1ל | 1.47 | 41,000,000 | 41.34 |
| הראל ריב אגח א | 1.41 | 39,357,000 | 39.71 |
| גמא מסחרי 3 | 1.19 | 3,266,053 | 33.65 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.08 | 28,677,413 | 30.31 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.01 | 2,779,746 | 28.49 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.98 | 2,719,999 | 27.73 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.82 | 2,249,317 | 23.05 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.63 | 0 | 17.76 |
| אלרוב נדלן נמ2ל | 0.61 | 17,000,000 | 17.24 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.57 | 0 | 16.15 |
| יוניברסל נעמ1-ל | 0.57 | 15,719,424 | 16.01 |
| מקס איט נעמ2-ל | 0.57 | 16,000,000 | 16.05 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.56 | 1,547,137 | 15.91 |
| מקמ 915 | 0.55 | 15,831,171 | 15.45 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.54 | 1,498,009 | 15.26 |
| מקמ 1015 | 0.52 | 15,000,000 | 14.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 13,920,748 | 14.07 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.48 | 1,302,093 | 13.4 |
| מימון ישיר נמ4ל | 0.44 | 12,000,000 | 12.26 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.42 | 1,165,000 | 11.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 11,534,221 | 11.63 |
| עזריאלי נעמ3-ל | 0.4 | 10,940,565 | 11.29 |
| אפי נכס נעמ3-ל | 0.4 | 11,000,000 | 11.2 |
| מימון ישיר 1-ל | 0.39 | 11,000,000 | 11.1 |
| סלע נדלן נעמ1אל | 0.38 | 10,300,000 | 10.77 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.36 | 10,000,000 | 10.08 |
| שלמה רכב נמ4-ל | 0.34 | 9,200,000 | 9.49 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.34 | 950,000 | 9.52 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.33 | 900,500 | 9.24 |
| דמרי נעמ 1-ל | 0.32 | 9,000,000 | 9.07 |
| גמא אגח ג | 0.32 | 8,810,916 | 9.01 |
| ביג מסחרי 4 | 0.31 | 848,300 | 8.7 |
| גמא אגח ב | 0.29 | 8,188,997 | 8.2 |
| קרסו נעמ 1-ל | 0.29 | 7,900,000 | 8.1 |
| מקס איט נעמ1-ל | 0.27 | 7,500,000 | 7.53 |
| וילאר אגח ח | 0.23 | 6,411,242 | 6.38 |
| פועלים אגח 101 | 0.22 | 6,274,188 | 6.3 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.22 | 598,751 | 6.15 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.2 | 0 | 5.64 |
| בזק אגח 9 | 0.2 | 5,642,867 | 5.64 |
| אמות אגח ה | 0.19 | 5,522,347 | 5.48 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.19 | 5,314,338 | 5.43 |
| אפריקה מג נמ3-ל | 0.17 | 4,700,000 | 4.89 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.15 | 4,000,000 | 4.12 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.15 | 409,692 | 4.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.15 | 4,091,613 | 4.14 |
| סאמיט אגח ז | 0.14 | 3,790,247 | 3.81 |
| ביג נעמ3-ל | 0.14 | 4,000,000 | 4.03 |
| מקמ 1215 | 0.12 | 3,411,993 | 3.3 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.1 | 2,682,836 | 2.72 |
| גמא נעמ2-ל | 0.09 | 2,600,000 | 2.6 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0 | 600 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0 | 6,899 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 6 | 0 | 5,500 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0 | 1 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 0 | 500 | 0 |