אנליסט כספית שקלית

מחיר פדיון

380.5

מחיר קנייה

380.5

0.01%

% החודש:0.25%
% השנה:2.1%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:4.46%
סטיית תקן (שנה):0.18
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	11	33.13	1,077,433,104	1,064.35
אג"ח קונצרני	26	25.23	766,819,640	810.47
פיקדונות בבנק	7	24.11	0	774.12
תעודות חוב	21	9.86	311,859,989	317.28
ני"ע מסחרי סחיר	19	8.21	25,538,437	263.79
סה"כ	84	100.54	2,181,651,170	3,230.01

אחזקות הקרן

מקמ 515

מקמ 415

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

מקמ 615

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	9.09	293,142,935	291.94
מקמ 415	7.08	227,401,473	227.4
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.05	0	226.23
מקמ 615	6.76	218,770,966	217.15
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.1	0	195.94
פקדון בבנק מסויים	6.04	0	193.96
אלה פקדון אגח ו	4.45	128,089,804	142.96
הראל פיקדון אגח ג	3.28	94,616,605	105.3
מקמ 116	2.68	88,905,628	86.1
מקמ 316	2.63	87,998,468	84.67
הראל פיקדון אגח ד	2.55	79,092,984	81.88
נאוי נעמ 9-ל	2.12	67,000,000	68.07
גלעד פקדון אגח א	2	60,349,220	64.27
פקדון בבנק מסויים	1.78	0	57.34
מקמ 1115	1.78	58,790,823	57.34
פאי פיקדון אגח ב	1.72	51,783,118	55.41
גי.אס.אי אגח ב	1.68	52,527,960	54.14
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.63	5,041,551	52.31
ספיר פקדון אגח א	1.51	47,169,626	48.6
מקמ 216	1.37	45,576,682	44
פקדון בבנק מסויים	1.31	0	41.96
דמרי נדלן נעמ1ל	1.3	41,000,000	41.67
הראל ריב אגח א	1.26	39,666,468	40.33
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.13	0	36.24
גמא מסחרי 3	1.07	3,306,053	34.31
ספיר פקדון אגח ב	0.99	31,817,568	31.9
פסיפיק נעמ1ל	0.94	30,000,000	30.17
פז ארנג מסחרי 1	0.9	2,815,999	28.92
גי.אס.אי אגח א	0.89	26,715,493	28.66
עזריאלי מסחרי 1	0.89	2,779,746	28.72
סאמיט מסחרי 2	0.73	2,263,317	23.39
פקדון בבנק מסויים	0.7	0	22.44
גמא אגח ג	0.68	21,136,384	21.78
מקמ 1015	0.65	21,179,181	20.73
הראל ריב אגח ב	0.62	19,809,448	19.88
איביאי פקדון אגח א	0.6	19,149,833	19.25
אלרוב נדלן נמ2ל	0.54	17,000,000	17.37
אפי נכס מסחרי 4	0.51	1,587,137	16.43
יוניברסל נעמ1-ל	0.5	15,719,424	16.14
מקס איט נעמ2-ל	0.5	16,000,000	16.18
מקמ 915	0.49	16,063,611	15.78
אלרוב נד מסחרי1	0.48	1,515,529	15.56
פאי פלוס אגח ג	0.48	15,218,240	15.37
אלה פקדון אגח יא	0.43	13,460,478	13.71
מגה אור מסחרי 5	0.42	1,302,093	13.46
גב ים מסחרי 2	0.38	1,175,000	12.14
מימון ישיר נמ4ל	0.38	12,000,000	12.36
פאי פלוס אגח ב	0.38	11,990,469	12.22
גמא אגח ב	0.37	11,912,704	12.03
עזריאלי נעמ3-ל	0.35	10,940,565	11.38
מימון ישיר 1-ל	0.35	11,000,000	11.19
אפי נכס נעמ3-ל	0.35	11,000,000	11.29
מספנות נע"מ1-ל	0.34	11,000,000	11.07
סלע נדלן נעמ1אל	0.32	10,300,000	10.35
מטריקס נעמ 1 ל	0.31	10,000,000	10.04
מקמ 715	0.31	10,000,000	9.9
שלמה רכב נמ4-ל	0.3	9,200,000	9.56
דיסק מנ מסחרי 5	0.3	948,500	9.57
פתאל החז מסחרי 1	0.29	910,500	9.41
מקמ 1215	0.29	9,603,337	9.34
דמרי נעמ 1-ל	0.28	9,000,000	9.14
ביג מסחרי 4	0.28	858,300	8.87
קרסו נעמ 1-ל	0.25	7,900,000	8.16
מקס איט נעמ1-ל	0.24	7,500,000	7.59
סאמיט אגח ז	0.22	6,857,391	6.93
פועלים אגח 101	0.2	6,274,188	6.35
וילאר אגח ח	0.2	6,411,299	6.45
אלקו מסחרי 1	0.19	598,751	6.19
בזק אגח 9	0.19	6,096,833	6.14
אמות אגח ה	0.17	5,561,519	5.56
גלעד פקדון אגח ב	0.16	4,887,959	5.02
אפריקה מג נמ3-ל	0.15	4,700,000	4.7
וילאר מסחרי 2	0.14	422,692	4.37
אשטרם קב נעמ2-ל	0.13	4,000,000	4.15
ביג נעמ3-ל	0.13	4,000,000	4.06
אביעד פקדון אגח ב	0.11	3,510,824	3.57
מז טפ הנפק 40	0.09	2,682,836	2.74
גמא נעמ2-ל	0.08	2,600,000	2.62
פאי פיקדון אגח ג	0	30,389	0.03
רבוע נדלן מסחרי 1	0	1,090	0.01
דיסק מנ מסחרי 4	0	4,899	0.05
לאומי מסחרי 6	0	6,779	0.07
ישראכרט מסחרי 3	0	1	0
לאומי מסחרי 7	0	500	0.01