אנליסט כספית שקלית
מחיר פדיון
397.02
מחיר קנייה
397.02
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.91%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 31.98 | 0 | 1,919.95 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 31.7 | 1,721,870,486 | 1,904.43 |
| מק"מ | 10 | 18.65 | 1,137,015,861 | 1,120.26 |
| תעודות חוב | 30 | 14.31 | 843,844,877 | 858.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 2.6 | 15,223,868 | 156.4 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 1.91 | 114,883,727 | 114.88 |
| סה"כ | 104 | 101.15 | 3,832,838,819 | 6,074.78 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
פקדון בבנק מסויים
מקמ 616
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 10.07 | 0 | 604.69 |
| פקדון בבנק מסויים | 9.73 | 0 | 584.3 |
| מקמ 616 | 6.66 | 402,641,308 | 400.02 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 6.13 | 0 | 367.96 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.23 | 282,330,936 | 314.38 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.08 | 260,838,874 | 304.97 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.03 | 259,591,717 | 302.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 4.12 | 220,487,766 | 247.39 |
| מקמ 516 | 3.77 | 227,188,083 | 226.37 |
| מקמ 317 | 2.86 | 177,618,895 | 171.6 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 2.79 | 0 | 167.33 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.35 | 0 | 141.05 |
| מקמ 416 | 1.91 | 114,883,727 | 114.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.81 | 100,542,736 | 108.85 |
| מקמ 1216 | 1.73 | 106,532,673 | 103.85 |
| מקמ 117 | 1.55 | 96,127,100 | 93.39 |
| גמא נעמ5-ל | 1.18 | 71,000,000 | 71.06 |
| יותם פקד נעמ1-ל | 1.14 | 65,972,587 | 68.35 |
| הלל פקד נעמ1-ל | 1.14 | 65,972,587 | 68.35 |
| אילון פק נעמ1-ל | 1.14 | 65,972,587 | 68.35 |
| נאוי נעמ 9-ל | 1.13 | 67,000,000 | 67.96 |
| הראל ריב אגח ב | 1.12 | 63,702,847 | 67.35 |
| מכלול נעמ1-ל | 1.05 | 62,807,692 | 63.08 |
| נאוי נעמ 11-ל | 1.04 | 60,700,000 | 62.69 |
| מגה אור נעמ7-ל | 0.93 | 55,000,000 | 55.67 |
| אמפא נעמ2-ל | 0.93 | 56,000,000 | 56 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 0.91 | 0 | 54.62 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.83 | 47,067,540 | 49.71 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.82 | 46,983,095 | 49.2 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.71 | 40,733,590 | 42.49 |
| דמרי נדלן נעמ1ל | 0.69 | 41,000,000 | 41.59 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.69 | 39,596,291 | 41.53 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.66 | 3,900,000 | 39.54 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.64 | 37,248,173 | 38.41 |
| מקמ 816 | 0.64 | 39,228,448 | 38.72 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.62 | 34,661,953 | 37.49 |
| מקמ 726 | 0.56 | 33,850,000 | 33.5 |
| מקמ 1016 | 0.55 | 33,462,349 | 32.81 |
| גמא נעמ6-ל | 0.53 | 32,000,000 | 32.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.52 | 30,305,765 | 31.25 |
| פסיפיק נעמ1ל | 0.5 | 30,000,000 | 30.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 23,791,773 | 25.69 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.41 | 23,724,597 | 24.67 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.41 | 24,227,419 | 24.69 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 21,714,783 | 23.28 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 20,307,811 | 20.89 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.31 | 1,799,100 | 18.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 17,181,826 | 18.18 |
| אלרוב נדלן נמ2ל | 0.29 | 17,000,000 | 17.35 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.29 | 1,656,055 | 17.33 |
| הראל ריב אגח א | 0.28 | 15,481,757 | 16.58 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.28 | 16,144,582 | 16.69 |
| מקמ 916 | 0.28 | 17,216,402 | 16.94 |
| יוניברסל נעמ1-ל | 0.27 | 15,719,424 | 16.1 |
| מקס איט נעמ2-ל | 0.27 | 16,000,000 | 16.16 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.26 | 1,550,138 | 15.61 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.24 | 1,400,000 | 14.45 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.23 | 13,376,721 | 13.62 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.22 | 12,024,997 | 13 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.22 | 1,295,000 | 13.42 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.22 | 1,298,000 | 13.45 |
| מימון ישיר נמ4ל | 0.21 | 12,000,000 | 12.33 |
| פועלים אגח 104 | 0.2 | 12,000,000 | 12.04 |
| מימון ישיר 1-ל | 0.19 | 11,000,000 | 11.16 |
| אפי נכס נעמ3-ל | 0.19 | 11,000,000 | 11.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.18 | 10,003,549 | 10.71 |
| מספנות נע"מ1-ל | 0.18 | 11,000,000 | 11.07 |
| סלע נדלן נעמ1אל | 0.17 | 10,300,000 | 10.35 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.17 | 10,000,000 | 10.04 |
| שלמה רכב נמ4-ל | 0.16 | 9,200,000 | 9.55 |
| דמרי נעמ 1-ל | 0.15 | 9,000,000 | 9.13 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.15 | 9,156,977 | 9.2 |
| קרסו נעמ 1-ל | 0.14 | 7,900,000 | 8.15 |
| מקס איט נעמ1-ל | 0.13 | 7,500,000 | 7.58 |
| דורסל הח נעמ1-ל | 0.13 | 7,500,000 | 7.83 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.13 | 7,492,752 | 7.61 |
| מרב פקדון אגח א | 0.12 | 6,786,484 | 7.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.12 | 686,690 | 7.16 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.12 | 6,860,542 | 6.92 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.1 | 600,000 | 6.24 |
| גמא מסחרי 4 | 0.09 | 493,400 | 5.12 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.09 | 5,600,000 | 5.63 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.09 | 5,620,000 | 5.64 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 4,247,070 | 4.77 |
| אפריקה מג נמ3-ל | 0.08 | 4,700,000 | 4.7 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.07 | 4,000,000 | 4.14 |
| ביג נעמ3-ל | 0.07 | 4,000,000 | 4.05 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.05 | 280,100 | 2.9 |
| מקמ 217 | 0.05 | 3,150,603 | 3.05 |
| גמא נעמ2-ל | 0.04 | 2,600,000 | 2.62 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.04 | 239,500 | 2.41 |
| מנורה מב אגח ג | 0.02 | 1,194,616 | 1.21 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 18,783 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0 | 235,268 | 0.23 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0 | 171,172 | 0.18 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 1,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0 | 3,067 | 0.03 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0 | 6,148 | 0.06 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 20 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0 | 9,510 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0 | 5,640 | 0.06 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0 | 128,645 | 0.13 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 287,079 | 0.29 |