אנליסט כספית שקלית

מחיר פדיון

386.38

מחיר קנייה

386.38

0.01%

% החודש:0.18%
% השנה:3.67%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:4.6%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	27	32.9	1,430,323,264	1,526.44
פיקדונות בבנק	8	26.05	0	1,209.81
מק"מ	12	25.11	1,177,476,128	1,164.47
תעודות חוב	25	11.75	534,837,185	545.15
ני"ע מסחרי סחיר	14	2.81	12,742,000	130.42
אג"ח מדינה	1	1.01	46,443,464	46.73
סה"כ	87	99.63	3,201,822,041	4,623.03

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

מקמ 815

גלעד פקדון אגח א

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	10.86	0	504.05
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.45	0	392.47
מקמ 815	8.45	392,270,058	392
גלעד פקדון אגח א	5.45	233,218,151	252.95
אלה פקדון אגח ו	5.07	206,879,475	235.08
מקמ 1015	3.81	178,146,663	176.85
מקמ 915	3.59	167,058,382	166.42
פאי פיקדון אגח ב	2.97	126,140,691	137.78
הראל פיקדון אגח ג	2.49	102,155,931	115.69
הראל פיקדון אגח ד	2.2	96,595,531	101.83
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.93	0	89.88
מקמ 216	1.53	72,561,724	71.02
מקמ 616	1.52	72,852,308	70.38
נאוי נעמ 9-ל	1.49	67,000,000	69.19
מקמ 116	1.49	70,214,766	68.94
יותם פקד נעמ1-ל	1.43	65,972,587	66.44
הלל פקד נעמ1-ל	1.43	65,972,587	66.44
אילון פק נעמ1-ל	1.43	65,972,587	66.44
ספיר פקדון אגח א	1.41	62,041,035	65.61
מקמ 316	1.41	66,892,222	65.27
הראל ריב אגח ב	1.29	58,558,407	59.98
פקדון בבנק מסויים	1.25	0	58.17
מקמ 1115	1.24	58,318,041	57.67
גי.אס.אי אגח ב	1.19	52,571,465	55.27
פאי פיקדון אגח ד	1.19	54,533,679	55.18
ספיר פקדון אגח ב	1.18	53,532,719	54.76
דניאל פקדון אגח א	1.18	54,256,917	54.67
מקמ 516	1.09	51,958,627	50.34
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	1.07	0	49.75
איביאי פקדון אגח א	1.07	48,476,700	49.66
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	1.04	0	48.02
ממשלתי משתנה 0526	1.01	46,443,464	46.73
הראל ריב אגח א	1	44,534,525	46.28
ספיר פקדון אגח ג	0.92	42,192,155	42.76
דמרי נדלן נעמ1ל	0.91	41,000,000	42.34
פקדון בבנק מסויים	0.86	0	40.11
מקמ 726	0.78	37,600,000	36.18
פאי פלוס אגח ג	0.71	32,155,433	33.12
פסיפיק נעמ1ל	0.66	30,000,000	30.65
ספיר פקדון אגח ד	0.64	29,600,000	29.64
פז ארנג מסחרי 1	0.63	2,815,999	29.37
נאוי נעמ 11-ל	0.62	28,500,000	28.55
פקדון בבנק מסויים	0.59	0	27.36
אלה פקדון אגח יא	0.53	23,398,971	24.42
איביאי פקדון אגח ג	0.49	22,587,125	22.8
אלרוב נדלן נמ2ל	0.38	17,000,000	17.65
יוניברסל נעמ1-ל	0.35	15,719,424	16.4
מקס איט נעמ2-ל	0.35	16,000,000	16.44
אלרוב נד מסחרי1	0.34	1,519,529	15.84
מרב פקדון אגח א	0.31	14,047,959	14.27
נאוי מסחרי 10	0.31	1,405,555	14.26
סאמיט מסחרי 3	0.3	1,400,000	14.01
פאי פלוס אגח ב	0.29	12,837,764	13.34
דיסק מנ מסחרי 6	0.29	1,295,000	13.37
מגה אור מסחרי 6	0.28	1,300,000	13.06
גמא אגח ג	0.27	12,062,508	12.29
מימון ישיר נמ4ל	0.27	12,000,000	12.57
גלעד פקדון אגח ב	0.26	11,555,979	12.15
מימון ישיר 1-ל	0.25	11,000,000	11.37
אפי נכס נעמ3-ל	0.25	11,000,000	11.46
מספנות נע"מ1-ל	0.24	11,000,000	11.12
סלע נדלן נעמ1אל	0.23	10,300,000	10.52
הראל ריב אגח ג	0.22	10,237,229	10.34
מטריקס נעמ 1 ל	0.22	10,000,000	10.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.21	945,558	9.69
דמרי נעמ 1-ל	0.2	9,000,000	9.29
שלמה רכב נמ4-ל	0.2	9,200,000	9.26
מקס איט נעמ1-ל	0.17	7,500,000	7.71
קרסו נעמ 1-ל	0.17	7,900,000	7.91
אביעד פקדון אגח ב	0.17	7,682,949	7.98
דורסל הח נעמ1-ל	0.16	7,500,000	7.6
גמא אגח ב	0.15	6,812,260	6.85
לאומי מסחרי 8	0.15	686,210	6.95
רבוע נדלן מסחרי 2	0.13	600,000	6.06
בזק אגח 9	0.13	6,096,833	6.12
אמות אגח ה	0.12	5,560,873	5.64
גמא מסחרי 4	0.11	493,400	4.99
אפריקה מג נמ3-ל	0.1	4,700,000	4.78
מקמ 1215	0.1	4,603,337	4.54
מקמ 416	0.1	5,000,000	4.86
אשטרם קב נעמ2-ל	0.09	4,000,000	4.01
ביג נעמ3-ל	0.09	4,000,000	4.13
גמא נעמ2-ל	0.06	2,600,000	2.67
אפי נכס מסחרי 5	0.06	279,600	2.81
ישראכרט מסחרי 3	0	1	0
מליסרון מסחרי 5	0	500	0.01
פתאל החז מסחרי 2	0	648	0.01