איילון אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	3.49
תחילת השנה	-7.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ו	1.86	600,000	0.68
הכשרת ישוב אג26	1.83	600,000	0.66
ישראמקו אגח ג	1.83	704,029	0.67
מבנה אגח כ	1.8	545,810	0.65
גב ים אגח ט	1.72	583,056	0.63
ארפורט אגח י	1.35	476,875	0.49
אנרג'יקס אג ב	1.28	510,116	0.47
עזריאלי אגח ה	1.22	381,655	0.44
וילאר אגח י	1.18	420,000	0.43
דלק קב אגח לט	1.17	398,000	0.43
מגדלי תיכון אגח ז	1.16	410,000	0.42
פניקס הון אגח יג	1.15	400,300	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	1.13	394,409	0.41
אמות אגח י	1.13	373,620	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.13	385,000	0.41
גב ים אגח יא	1.13	385,000	0.41
לוינשטין הנד אגח ו	1.11	400,000	0.41
ירושלים הנ אגח יט	1.1	374,000	0.4
צרפתי אגח יג	1.1	390,000	0.4
מגה אור אגח יב	1.1	378,000	0.4
נכסים ובנ אגח י	1.09	355,674	0.4
אדגר אגח יג	1.09	353,421	0.4
נופר אנרג אגח ד	1.09	364,000	0.39
דמרי אגח יא	1.09	374,000	0.4
רבוע נדלן אגח י	1.08	415,000	0.39
ריט 1 אגח ח	1.07	353,005	0.39
אדגר אגח יא	1.07	332,535	0.39
שלמה החז אגח יט	1.05	382,096	0.38
עזריאלי אגח ט	1.05	344,534	0.38
מקס איט אגח ה	1.01	365,000	0.37
שפיר הנדס אגח ד	1.01	364,000	0.37
עזריאלי אגח ד	1	315,558	0.36
MTF סל תל בונד שקלי	1	75,000	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.98	330,000	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.95	319,348	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.95	329,000	0.35
אנלייט אנ אגח ז	0.92	335,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.92	293,076	0.33
ארפורט אגח יב	0.91	305,000	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.91	304,207	0.33
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.89	83,073	0.32
תכלית סל תל בונד שקלי	0.85	73,527	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	290,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.84	325,989	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.83	290,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.79	275,000	0.29
אדגר אגח יב	0.79	273,929	0.29
פועלים אגח 100	0.79	300,000	0.29
שטראוס אגח ו	0.79	335,200	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.78	265,000	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.78	268,438	0.29
ארפורט אגח ט	0.77	267,403	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	265,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.77	275,000	0.28
כלל הון אגח יג	0.76	266,696	0.28
פנינסולה אגח ד	0.76	273,000	0.28
הראל השקעות אגח א	0.75	309,077	0.27
דלק קב אגח לז	0.74	258,001	0.27
בזן אגח טו	0.74	267,488	0.27
סונול נד אגח א	0.73	263,000	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.72	243,200	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.71	240,649	0.26
דלק קב אגח לח	0.71	242,536	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.71	248,000	0.26
מליסרון אגח טז	0.71	214,804	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.7	225,300	0.25
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	230,000	0.26
דלק נכסים אגח א	0.69	218,726	0.25
קרסו מוטו אגח ה	0.67	240,061	0.24
פועלים אגח 200	0.67	230,001	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.66	234,000	0.24
ריט 1 אגח ו	0.65	191,532	0.24
או פי סי אגח ב	0.65	200,420	0.24
לייטסטון אגח ה	0.65	220,668	0.24
פניקס הון אגח טו	0.63	226,209	0.23
ביג אגח טז	0.59	192,591	0.22
נתיבי גז אגח ד	0.58	175,770	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.58	200,591	0.21
גב ים אגח יב	0.57	200,000	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.56	179,513	0.21
הראל פיקדון אגח ב	0.56	200,000	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.56	185,000	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.56	186,823	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	177,577	0.2
אלקו אגח יד	0.53	184,000	0.19
פועלים אגח 201	0.52	177,778	0.19
יוניברסל אגח ו	0.52	190,438	0.19
עזריאלי אגח י	0.52	190,000	0.19
ארפורט אגח ה	0.51	158,070	0.19
מגה אור אגח ט	0.51	170,000	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.5	164,466	0.18
דמרי אגח י	0.49	178,946	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.49	170,000	0.18
פועלים אגח 204	0.49	180,000	0.18
אדמה אגח ב	0.48	115,000	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.48	150,000	0.18
נמקו אגח ה	0.48	162,864	0.17
אמות אגח ט	0.47	155,569	0.17
מז טפ הנפק 62	0.47	160,000	0.17
מגה אור אגח ח	0.46	142,500	0.17
ישרס אגח טז	0.46	142,836	0.17
יוניברסל אגח ה	0.45	151,725	0.16
אפי נכסים אגח י	0.44	164,126	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.44	151,053	0.16
אלקטרה אגח ו	0.44	180,398	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.43	150,000	0.16
חשמל אגח 36	0.43	150,000	0.16
גירון אגח ז	0.42	135,635	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	160,715	0.15
ישרס אגח יט	0.42	145,000	0.15
ביג אגח יג	0.41	134,504	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.4	152,889	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.38	140,047	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	147,751	0.14
מנרב אגח ד	0.36	121,810	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.35	127,719	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	118,501	0.13
אלקו אגח יג	0.35	135,001	0.13
נמקו אגח ד	0.34	117,727	0.12
נאוויטס אגח ז	0.33	116,553	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	103,027	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.32	114,816	0.12
וילאר אגח ט	0.32	101,001	0.12
מגדל הון אגח יא	0.31	107,500	0.11
אפקון החז אגח ד	0.3	93,274	0.11
שופרסל אגח ד	0.29	87,501	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	112,392	0.1
מליסרון אגח יז	0.27	84,416	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.26	80,092	0.1
מליסרון אגח יט	0.26	84,066	0.09
מבנה אגח יט	0.25	74,788	0.09
בזן אגח יב	0.25	88,062	0.09
טמפו משק אגח ג	0.23	88,530	0.08
שופרסל אגח ה	0.22	75,001	0.08
סאמיט אגח י	0.21	77,472	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.07
פניקס הון אגח יד	0.2	68,366	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.18	66,000	0.06
מישורים אגח י	0.18	58,744	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.18	56,633	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	60,764	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	50,001	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.13	40,481	0.05
דור אלון אגח ח	0.12	41,399	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.1	30,001	0.04
דור אלון אגח ז	0.08	28,750	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	29,967	0.03
ביג אגח ח	0.07	21,184	0.02
פרטנר אגח ז	0.07	26,400	0.03
מבנה אגח יז	0.07	22,500	0.03
אקויטל אגח 3	0.05	19,471	0.02
מגה אור אגח ז	0.03	8,481	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.03	7,951	0.01
ממן אגח ג	0.03	12,630	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,973	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
מיטב השק אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1,462	0