איילון אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	-0.78
תחילת השנה	-1.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.01	157,976	0.76
גב ים אגח ט	1.98	702,318	0.75
אמות אגח ו	1.76	600,000	0.66
הכשרת ישוב אג26	1.74	600,000	0.66
מבנה אגח כ	1.72	545,810	0.65
ישראמקו אגח ג	1.72	704,029	0.65
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.61	160,841	0.61
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.51	14,019	0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.52
קסם ETF תל בונד שקלי	1.28	11,896	0.49
ארפורט אגח י	1.27	476,875	0.48
עזריאלי אגח ה	1.24	407,098	0.47
אנרג'יקס אג ב	1.21	510,116	0.46
פניקס הון אגח יג	1.19	438,855	0.45
וילאר אגח י	1.13	420,000	0.43
דלק קב אגח לט	1.13	398,000	0.43
תכלית סל תל בונד שקלי	1.09	100,000	0.41
צרפתי אגח יג	1.07	390,000	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.07	385,000	0.41
נכסים ובנ אגח י	1.06	361,442	0.4
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.06	7,259	0.4
גב ים אגח יא	1.06	385,000	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	1.06	400,000	0.4
עזריאלי אגח ד	1.05	347,113	0.4
שלמה החז אגח יט	1.05	396,792	0.4
דלק קב אגח לז	1.05	378,001	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	1.05	394,409	0.4
דמרי אגח יא	1.05	374,000	0.4
נופר אנרג אגח ד	1.04	364,000	0.39
ירושלים הנ אגח יט	1.03	374,000	0.39
מגה אור אגח יב	1.03	378,000	0.39
אדגר אגח יג	1.02	353,421	0.39
רבוע נדלן אגח י	1.01	415,000	0.38
אדגר אגח יא	1.01	332,535	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.99	347,644	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.94	329,000	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.92	330,000	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.9	300,400	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.88	8,027	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.87	335,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.87	293,076	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.85	304,207	0.32
מליסרון אגח טז	0.83	265,407	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.81	290,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	290,000	0.31
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	8,000	0.3
בזן אגח יב	0.8	301,843	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	325,989	0.3
ארפורט אגח ט	0.77	280,000	0.29
בזן אגח טו	0.75	280,000	0.28
הראל השקעות אגח א	0.75	323,788	0.28
פועלים אגח 100	0.75	300,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.74	275,000	0.28
אדגר אגח יב	0.74	273,929	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.74	268,438	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	265,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.73	275,000	0.28
ארפורט אגח יב	0.72	265,000	0.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	265,000	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.7	260,041	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.69	248,000	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.68	243,200	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.67	240,649	0.25
דלק קב אגח לח	0.67	242,536	0.25
אמות אגח י	0.67	240,000	0.25
דלק נכסים אגח א	0.65	218,726	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	230,000	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.63	234,000	0.24
פועלים אגח 200	0.63	230,001	0.24
ריט 1 אגח ו	0.61	191,532	0.23
או פי סי אגח ב	0.61	200,420	0.23
לייטסטון אגח ה	0.61	220,668	0.23
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.6	55,272	0.23
פניקס הון אגח טו	0.6	226,209	0.23
ביג אגח טז	0.59	202,221	0.22
אביב בניה אגח 7	0.58	213,750	0.22
נתיבי גז אגח ד	0.56	180,680	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.54	200,591	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.53	179,513	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.53	200,000	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.53	185,000	0.2
מבנה אגח כג	0.53	169,407	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.52	52,000	0.2
יוניברסל אגח ו	0.52	199,094	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.52	186,823	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	177,577	0.19
ישרס אגח טז	0.51	165,000	0.19
כלל ביטוח אגח א	0.5	188,000	0.19
אלקו אגח יד	0.5	184,000	0.19
פועלים אגח 201	0.49	177,778	0.18
עזריאלי אגח ט	0.49	175,000	0.19
ארפורט אגח ה	0.48	158,070	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.48	164,466	0.18
דמרי אגח י	0.47	178,946	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.46	150,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	183,175	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.46	170,000	0.17
נמקו אגח ה	0.45	162,864	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	176,786	0.17
יוניברסל אגח ה	0.44	158,621	0.17
מז טפ הנפק 62	0.44	160,000	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.43	437,028	0.16
מגה אור אגח ח	0.43	142,500	0.16
אמות אגח ט	0.43	155,569	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.42	151,053	0.16
אפי נכסים אגח י	0.41	164,126	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.41	150,000	0.16
אלקטרה אגח ו	0.41	180,398	0.16
גירון אגח ז	0.4	135,635	0.15
חשמל אגח 36	0.4	150,000	0.15
ביג אגח יג	0.39	134,504	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	149,001	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.38	145,965	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.37	129,000	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.36	115,295	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.36	140,047	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	147,751	0.14
מנרב אגח ד	0.34	121,810	0.13
אלקו אגח יג	0.34	135,001	0.13
נמקו אגח ד	0.32	117,727	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	103,027	0.12
נאוויטס אגח ז	0.31	116,553	0.12
וילאר אגח ט	0.31	101,001	0.12
מגדל הון אגח יא	0.3	107,500	0.11
אפקון החז אגח ד	0.29	93,274	0.11
מגה אור אגח ט	0.28	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.28	90,613	0.11
שופרסל אגח ד	0.28	87,501	0.1
בזן אגח יג	0.27	100,000	0.1
בזן אגח י	0.27	108,334	0.1
מליסרון אגח יז	0.26	85,715	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	112,392	0.1
מליסרון אגח יט	0.25	85,000	0.09
מבנה אגח יט	0.23	74,788	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	91,104	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	75,001	0.09
מגדל הון אגח ז	0.22	83,681	0.08
טמפו משק אגח ג	0.22	88,530	0.08
מימון ישיר אגח ג	0.22	70,841	0.08
שופרסל אגח ה	0.21	75,001	0.08
סאמיט אגח י	0.2	77,472	0.07
פניקס הון אגח יד	0.19	68,366	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.17	66,000	0.06
מישורים אגח י	0.17	58,744	0.06
מגה אור אגח ז	0.15	49,200	0.06
דור אלון אגח ח	0.11	41,399	0.04
מבנה אגח יז	0.1	30,000	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.09	30,001	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	30,800	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	32,272	0.03
ביג אגח ח	0.07	21,184	0.02
דור אלון אגח ז	0.07	28,750	0.03
אקויטל אגח 3	0.07	28,125	0.03
מיטב השק אגח ג	0.06	17,441	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	16,667	0.02
ממן אגח ג	0.04	14,434	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.04	17,149	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.03	9,939	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,973	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0