איילון אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.81	-0.45
תחילת השנה	-0.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.03	162,851	0.78
גב ים אגח ט	1.94	702,318	0.75
אמות אגח ו	1.72	600,000	0.66
הכשרת ישוב אג26	1.69	600,000	0.65
ישראמקו אגח ג	1.69	704,029	0.65
מבנה אגח כ	1.68	545,810	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.62
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.52	155,439	0.59
ארפורט אגח י	1.42	545,000	0.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.41	164,180	0.54
קסם ETF תל בונד שקלי	1.26	11,896	0.48
עזריאלי אגח ה	1.21	407,098	0.47
אנרג'יקס אג ב	1.18	510,116	0.46
פניקס הון אגח יג	1.18	438,855	0.45
וילאר אגח י	1.11	420,000	0.43
דלק קב אגח לט	1.1	398,000	0.42
תכלית סל תל בונד שקלי	1.06	100,000	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.06	385,000	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	1.05	394,409	0.41
גב ים אגח יא	1.04	385,000	0.4
דמרי אגח יא	1.04	374,000	0.4
עזריאלי אגח ד	1.03	347,113	0.4
דלק קב אגח לז	1.03	378,001	0.4
נכסים ובנ אגח י	1.03	361,442	0.4
צרפתי אגח יג	1.03	390,000	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	1.03	400,000	0.4
שלמה החז אגח יט	1.02	396,792	0.39
נופר אנרג אגח ד	1.02	364,000	0.39
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.01	7,100	0.39
ירושלים הנ אגח יט	1.01	374,000	0.39
מגה אור אגח יב	1.01	378,000	0.39
אדגר אגח יג	1	353,421	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.99	415,000	0.38
אדגר אגח יא	0.98	332,535	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.96	347,644	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.92	329,000	0.35
נאוויטס פט אגח ו	0.9	330,000	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.87	300,400	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.86	8,027	0.33
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.86	8,146	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.85	335,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.85	293,076	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.83	304,207	0.32
מליסרון אגח טז	0.81	265,407	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.8	290,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.79	325,989	0.3
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.78	8,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.78	290,000	0.3
בזן אגח יב	0.78	301,843	0.3
ארפורט אגח ט	0.75	280,000	0.29
בית זיקוק אגח 2	0.74	273,600	0.29
בזן אגח טו	0.73	280,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	275,000	0.28
הראל השקעות אגח א	0.73	323,788	0.28
פועלים אגח 100	0.73	300,000	0.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	265,000	0.28
אדגר אגח יב	0.72	273,929	0.28
ארפורט אגח יב	0.71	265,000	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	265,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.71	275,000	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.71	268,438	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.69	260,041	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.68	248,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.66	240,649	0.25
אמות אגח י	0.66	240,000	0.25
דלק קב אגח לח	0.65	242,536	0.25
אמות אגח ט	0.64	235,155	0.25
מנרב אגח ד	0.64	233,341	0.25
דלק נכסים אגח א	0.63	218,726	0.24
מישורים אגח י	0.63	227,000	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	230,000	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.62	234,000	0.24
פועלים אגח 200	0.62	230,001	0.24
ריט 1 אגח ו	0.6	191,532	0.23
או פי סי אגח ב	0.6	200,420	0.23
לייטסטון אגח ה	0.6	220,668	0.23
פניקס הון אגח טו	0.59	226,209	0.23
ביג אגח טז	0.58	202,221	0.22
אביב בניה אגח 7	0.57	213,750	0.22
נתיבי גז אגח ד	0.56	180,680	0.21
יוניברסל אגח ו	0.54	207,751	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.53	200,591	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.52	179,513	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.52	200,000	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.52	185,000	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.51	52,000	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.51	186,823	0.19
אלקו אגח יד	0.51	184,000	0.2
מבנה אגח כג	0.51	169,407	0.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.5	47,403	0.19
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	177,577	0.19
ישרס אגח טז	0.5	165,000	0.19
כלל ביטוח אגח א	0.49	188,000	0.19
פועלים אגח 201	0.48	177,778	0.18
עזריאלי אגח ט	0.48	175,000	0.19
ארפורט אגח ה	0.47	158,070	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.47	164,466	0.18
דמרי אגח י	0.46	178,946	0.18
יוניברסל אגח ה	0.46	165,518	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.45	150,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	183,175	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.45	170,000	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.44	455,000	0.17
נמקו אגח ה	0.44	162,864	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	176,786	0.17
מז טפ הנפק 62	0.43	160,000	0.17
מגה אור אגח ח	0.42	142,500	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.41	151,053	0.16
נאוויטס אגח ז	0.41	158,106	0.16
אלקטרה אגח ו	0.41	180,398	0.16
אפי נכסים אגח י	0.4	164,126	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.4	150,000	0.16
גירון אגח ז	0.39	135,635	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.38	145,965	0.14
ביג אגח יג	0.38	134,504	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	149,001	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	129,000	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	147,751	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.35	115,295	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.35	140,047	0.14
אלקו אגח יג	0.33	135,001	0.13
נמקו אגח ד	0.31	117,727	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	103,027	0.12
וילאר אגח ט	0.3	101,001	0.12
מגדל הון אגח יא	0.29	107,500	0.11
מגה אור אגח ט	0.28	100,000	0.11
אפקון החז אגח ד	0.28	93,274	0.11
בזן אגח יג	0.27	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.27	90,613	0.11
בזן אגח י	0.27	108,334	0.1
שופרסל אגח ד	0.27	87,501	0.1
מליסרון אגח יז	0.26	85,715	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	112,392	0.1
מבנה אגח יט	0.23	74,788	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	91,104	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	75,001	0.09
מגדל הון אגח ז	0.22	83,681	0.08
טמפו משק אגח ג	0.21	88,530	0.08
מימון ישיר אגח ג	0.21	70,841	0.08
שופרסל אגח ה	0.2	75,001	0.08
סאמיט אגח י	0.19	77,472	0.07
פניקס הון אגח יד	0.18	68,366	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.17	66,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.15	49,200	0.06
דור אלון אגח ח	0.11	41,399	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.09	30,001	0.04
מבנה אגח יז	0.09	30,000	0.04
פרטנר אגח ז	0.08	30,800	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	32,272	0.03
דור אלון אגח ז	0.07	28,750	0.03
אקויטל אגח 3	0.07	28,125	0.03
מיטב השק אגח ג	0.06	17,441	0.02
ביג אגח ח	0.06	21,184	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	16,667	0.02
ממן אגח ג	0.04	14,434	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.04	17,149	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.03	9,939	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0