איילון אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.69	1.05
תחילת השנה	3.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.41	0	3.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.88	253,336	1.03
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.68	16,093	0.96
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.32	18,795	0.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.02	177,148	0.72
לאומי אגח 187	1.96	680,000	0.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.5	120,399	0.54
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.47	128,247	0.53
פועלים הת נד טו (COCO)	1.43	495,195	0.51
גב ים אגח ט	1.31	421,592	0.47
פועלים אגח 102	1.27	436,500	0.46
אמות אגח ו	1.21	370,303	0.43
וילאר אגח י	1.21	420,000	0.43
אנלייט אנ אגח ז	1.21	420,147	0.43
גב ים אגח יב	1.19	396,590	0.43
גב ים אגח יא	1.17	385,000	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	1.17	400,000	0.42
פניקס הון אגח יג	1.15	400,300	0.41
מגה אור אגח יב	1.15	378,000	0.41
רבוע נדלן אגח י	1.15	414,630	0.41
צרפתי אגח יג	1.12	390,000	0.4
דמרי אגח יא	1.12	374,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	1.11	350,000	0.4
נכסים ובנ אגח י	1.1	344,139	0.39
דלק קב אגח מא	1.09	360,000	0.39
מקס איט אגח ה	1.05	365,000	0.38
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.01	69,601	0.36
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.01	100,847	0.36
ארפורט אגח יב	1.01	322,374	0.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	7,992	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.98	329,000	0.35
מז טפ הנ אגח 72	0.98	350,000	0.35
פוקס אגח ב	0.97	340,000	0.35
פועלים אגח 106	0.97	350,000	0.35
פועלים אגח 203	0.96	288,565	0.35
מז טפ הנפק 46	0.96	283,066	0.34
וילאר אגח יא	0.94	315,831	0.34
אדגר אגח יג	0.92	285,775	0.33
בינל הנפק אגח יד	0.92	320,000	0.33
מבנה אגח כ	0.92	268,668	0.33
אדגר אגח יא	0.89	266,028	0.32
עזריאלי אגח ד	0.84	252,446	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	275,000	0.3
דלק קב אגח מב	0.83	285,804	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.82	262,755	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.8	261,000	0.29
אינרום אגח א	0.8	282,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.79	275,000	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.78	253,525	0.28
סונול נד אגח א	0.77	263,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.77	235,891	0.28
או פי סי אגח ד	0.76	243,750	0.27
עזריאלי אגח ח	0.75	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.74	248,000	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.73	270,816	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.73	238,218	0.26
מספנות ישראל אגח א	0.73	264,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	271,657	0.26
ישראל קנדה אגח ט	0.72	255,000	0.26
ארפורט אגח ט	0.71	233,507	0.25
מליסרון אגח טז	0.71	209,628	0.25
דלק נכסים אגח א	0.69	213,188	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.69	240,000	0.25
בזן אגח טו	0.67	228,135	0.24
דור אלון אגח ח	0.66	212,724	0.24
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.65	230,838	0.23
וילאר אגח יב	0.65	230,000	0.23
עזריאלי אגח ה	0.61	183,646	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.58	200,101	0.21
ריט 1 אגח ו	0.57	162,066	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.57	177,577	0.2
אדגר אגח יב	0.57	184,723	0.2
מגה אור אגח ט	0.55	170,000	0.2
אלקו אגח יד	0.52	174,800	0.19
קרסו מוט אגח ז	0.52	182,013	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.5	150,138	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.5	170,000	0.18
שופרסל אגח ז	0.5	181,255	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.47	150,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	154,946	0.17
אפי נכסים אגח י	0.46	164,126	0.16
חשמל אגח 27	0.46	131,208	0.17
חשמל אגח 36	0.45	150,000	0.16
יוניברסל אגח ו	0.44	155,813	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.43	138,106	0.15
אלקטרה אגח ו	0.42	163,853	0.15
ישרס אגח טז	0.41	120,672	0.15
ישרס אגח יט	0.41	134,391	0.15
גירון אגח ז	0.4	121,603	0.14
דמרי אגח י	0.4	143,157	0.14
אספן גרופ אגח י	0.4	137,000	0.14
מימון ישיר אגח ח	0.39	140,000	0.14
ארפורט אגח ה	0.38	111,579	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.38	112,500	0.14
יוניברסל אגח ה	0.38	124,138	0.14
ישראמקו אגח ג	0.36	131,112	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	116,553	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	122,603	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.33	116,706	0.12
מגה אור אגח ח	0.32	95,000	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	118,201	0.11
מגדל הון אגח יא	0.32	107,500	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	99,000	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.31	98,000	0.11
ביג אגח יג	0.3	94,488	0.11
אלקו אגח יג	0.3	108,001	0.11
ריט 1 אגח ח	0.29	91,423	0.1
מליסרון אגח יט	0.27	82,198	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	103,746	0.09
אפקון החז אגח ד	0.25	74,619	0.09
מבנה אגח יט	0.24	69,735	0.09
מליסרון אגח יז	0.24	71,429	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	71,053	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	82,670	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	73,483	0.08
בזן אגח יב	0.23	80,922	0.08
או פי סי אגח ב	0.22	65,809	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.21	62,930	0.08
טמפו משק אגח ג	0.18	66,403	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.17	55,556	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.09	33,493	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.08	22,510	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	30,425	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	25,001	0.03
או פי סי אגח ג	0.06	23,820	0.02
שלמה החז אגח יט	0.06	20,047	0.02
פרטנר אגח ז	0.05	17,600	0.02
דור אלון אגח ז	0.05	19,167	0.02
מבנה אגח יז	0.05	15,000	0.02
עזריאלי אגח י	0.04	13,603	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.03	12,512	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	10,818	0.01
מגה אור אגח ז	0.01	4,241	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0	1	0