איילון אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	-0.44
תחילת השנה	-3.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ו	1.79	600,000	0.67
הכשרת ישוב אג26	1.76	600,000	0.66
ישראמקו אגח ג	1.76	704,029	0.66
מבנה אגח כ	1.74	545,810	0.65
גב ים אגח ט	1.66	583,056	0.62
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.59	10,592	0.6
ארפורט אגח י	1.29	476,875	0.48
אנרג'יקס אג ב	1.23	510,116	0.46
עזריאלי אגח ה	1.18	381,655	0.44
וילאר אגח י	1.13	420,000	0.42
דלק קב אגח לט	1.12	398,000	0.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.11	84,504	0.42
פניקס הון אגח יג	1.11	400,300	0.42
מגדלי תיכון אגח ז	1.11	410,000	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	1.09	394,409	0.41
גב ים אגח יא	1.09	385,000	0.41
אמות אגח י	1.08	373,620	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.08	385,000	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	1.08	400,000	0.4
ירושלים הנ אגח יט	1.06	374,000	0.4
צרפתי אגח יג	1.06	390,000	0.4
מגה אור אגח יב	1.06	378,000	0.4
נכסים ובנ אגח י	1.05	355,674	0.39
אדגר אגח יג	1.05	353,421	0.39
דמרי אגח יא	1.05	374,000	0.39
נופר אנרג אגח ד	1.04	364,000	0.39
רבוע נדלן אגח י	1.04	415,000	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.03	100,010	0.39
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.03	10,055	0.39
ריט 1 אגח ח	1.03	353,005	0.38
אדגר אגח יא	1.03	332,535	0.39
שלמה החז אגח יט	1.02	382,096	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי	1.01	9,103	0.38
עזריאלי אגח ט	1.01	344,534	0.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1	8,933	0.37
עזריאלי אגח ד	0.97	315,558	0.36
מקס איט אגח ה	0.97	365,000	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.94	330,000	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.92	319,348	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.92	329,000	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.9	335,000	0.34
אספן גרופ אגח ח	0.88	293,076	0.33
ארפורט אגח יב	0.87	305,000	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.87	304,207	0.33
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.86	83,073	0.32
תכלית סל תל בונד שקלי	0.82	73,527	0.31
ארפורט אגח ט	0.82	290,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	290,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.81	325,989	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.8	290,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.77	275,000	0.29
אדגר אגח יב	0.77	273,929	0.29
פועלים אגח 100	0.77	300,000	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.76	265,000	0.28
שטראוס אגח ו	0.76	335,200	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	265,000	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.75	268,438	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.74	275,000	0.28
פנינסולה אגח ד	0.74	273,000	0.28
כלל הון אגח יג	0.73	266,696	0.27
בזן אגח טו	0.72	267,488	0.27
הראל השקעות אגח א	0.72	309,077	0.27
דלק קב אגח לז	0.71	258,001	0.27
בית זיקוק אגח 2	0.69	243,200	0.26
דלק קב אגח לח	0.69	242,536	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.69	248,000	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.68	225,300	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.68	240,649	0.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.68	230,000	0.26
מליסרון אגח טז	0.68	214,804	0.26
דלק נכסים אגח א	0.66	218,726	0.25
פועלים אגח 200	0.65	230,001	0.24
קרסו מוטו אגח ה	0.64	240,061	0.24
ריט 1 אגח ו	0.63	191,532	0.24
או פי סי אגח ב	0.63	200,420	0.23
לייטסטון אגח ה	0.63	220,668	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.63	234,000	0.24
פניקס הון אגח טו	0.61	226,209	0.23
ביג אגח טז	0.6	202,221	0.23
נתיבי גז אגח ד	0.56	175,770	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.56	200,591	0.21
גב ים אגח יב	0.55	200,000	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.54	179,513	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.54	200,000	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.54	185,000	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.54	186,823	0.2
יוניברסל אגח ו	0.53	199,094	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	177,577	0.2
אלקו אגח יד	0.52	184,000	0.19
עזריאלי אגח י	0.51	190,000	0.19
פועלים אגח 201	0.5	177,778	0.19
ארפורט אגח ה	0.49	158,070	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.49	164,466	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.47	150,000	0.17
דמרי אגח י	0.47	178,946	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.47	170,000	0.18
אדמה אגח ב	0.46	115,000	0.17
יוניברסל אגח ה	0.46	158,621	0.17
נמקו אגח ה	0.46	162,864	0.17
אמות אגח ט	0.45	155,569	0.17
מז טפ הנפק 62	0.45	160,000	0.17
מגה אור אגח ח	0.44	142,500	0.17
ישרס אגח טז	0.44	142,836	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.43	151,053	0.16
אפי נכסים אגח י	0.42	164,126	0.16
אלקטרה אגח ו	0.42	180,398	0.16
גירון אגח ז	0.41	135,635	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	160,715	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.41	150,000	0.16
חשמל אגח 36	0.41	150,000	0.16
ביג אגח יג	0.4	134,504	0.15
ישרס אגח יט	0.4	145,000	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	152,889	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.37	140,047	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	147,751	0.14
מנרב אגח ד	0.35	121,810	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.34	127,719	0.13
ג'נריישן קפ אגח ב	0.34	118,501	0.13
אלקו אגח יג	0.34	135,001	0.13
נמקו אגח ד	0.33	117,727	0.12
נאוויטס אגח ז	0.32	116,553	0.12
וילאר אגח ט	0.32	101,001	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	103,027	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.31	114,816	0.12
מגדל הון אגח יא	0.3	107,500	0.11
מגה אור אגח ט	0.29	100,000	0.11
אפקון החז אגח ד	0.29	93,274	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.1
שופרסל אגח ד	0.28	87,501	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	112,392	0.1
מליסרון אגח יז	0.26	84,416	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.25	80,092	0.1
מליסרון אגח יט	0.25	84,066	0.09
מבנה אגח יט	0.24	74,788	0.09
בזן אגח יב	0.24	88,062	0.09
טמפו משק אגח ג	0.22	88,530	0.08
שופרסל אגח ה	0.21	75,001	0.08
סאמיט אגח י	0.2	77,472	0.07
פניקס הון אגח יד	0.19	68,366	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.17	66,000	0.06
מישורים אגח י	0.17	58,744	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.17	56,633	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	50,001	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	60,764	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.13	40,481	0.05
דור אלון אגח ח	0.12	41,399	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.09	30,001	0.04
דור אלון אגח ז	0.08	28,750	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	32,272	0.03
ביג אגח ח	0.07	21,184	0.02
פרטנר אגח ז	0.07	26,400	0.03
מבנה אגח יז	0.07	22,500	0.03
אקויטל אגח 3	0.05	19,471	0.02
מגה אור אגח ז	0.04	12,721	0.02
ממן אגח ג	0.03	12,630	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,973	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.02	7,951	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
מיטב השק אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1,462	0