איילון אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.46
תחילת השנה	0.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	1.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.17	255,000	1.01
הראל סל תל בונד שקלי	1.94	144,668	0.62
גב ים אגח ט	1.83	530,001	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי	1.61	12,000	0.51
פועלים הת נד טו (COCO)	1.45	450,000	0.46
וילאר אגח י	1.35	420,000	0.43
אמות אגח י	1.34	393,620	0.43
אמות אגח ו	1.31	370,303	0.42
פניקס הון אגח יג	1.31	400,300	0.42
גב ים אגח יא	1.29	385,000	0.41
לוינשטין הנד אגח ו	1.29	400,000	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.28	385,000	0.41
מגה אור אגח יב	1.27	378,000	0.4
אדגר אגח יג	1.26	353,421	0.4
רבוע נדלן אגח י	1.26	414,630	0.4
צרפתי אגח יג	1.25	390,000	0.4
דמרי אגח יא	1.25	374,000	0.4
ריט 1 אגח ח	1.24	353,005	0.4
נכסים ובנ אגח י	1.23	349,907	0.39
הכשרת ישוב אגח 26	1.23	350,000	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	1.22	370,745	0.39
אדגר אגח יא	1.22	332,535	0.39
מקס איט אגח ה	1.16	365,000	0.37
עזריאלי אגח ד	1.15	315,558	0.37
מימון ישיר אגח ה	1.11	319,348	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	1.11	329,000	0.36
אנלייט אנ אגח ז	1.09	335,000	0.35
דלק קב אגח מא	1.06	320,000	0.34
ארפורט אגח יב	1.05	305,000	0.34
מגדל הון אגח טז	1.04	324,298	0.33
דלק קב אגח לט	1.02	300,000	0.33
עזריאלי אגח ה	1.01	275,469	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	1.01	300,000	0.32
מבנה אגח כ	1.01	268,668	0.32
תכלית סל תל בונד שקלי	1	74,435	0.32
MTF סל תל בונד שקלי	1	64,272	0.32
ישראמקו אגח ד	0.99	300,000	0.32
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.97	78,029	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.97	290,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ה	0.94	290,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.93	275,000	0.3
גב ים אגח יב	0.91	275,666	0.29
ארפורט אגח ט	0.9	267,403	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.89	280,000	0.29
אינרום אגח א	0.89	282,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.88	275,000	0.28
פנינסולה אגח ד	0.87	273,000	0.28
או פי סי אגח ד	0.86	250,000	0.27
בזן אגח טו	0.86	267,488	0.27
סונול נד אגח א	0.86	263,000	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.85	253,525	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.84	235,891	0.27
עזריאלי אגח ח	0.83	250,000	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.83	265,000	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.82	248,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.8	238,218	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	271,657	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.79	270,816	0.25
כלל הון אגח יג	0.79	232,047	0.25
מליסרון אגח טז	0.79	212,216	0.25
דלק נכסים אגח א	0.77	213,188	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.76	240,000	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.75	234,000	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	205,000	0.23
אדגר אגח יב	0.73	217,321	0.23
עזריאלי אגח ט	0.72	204,050	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.7	220,081	0.22
ריט 1 אגח ו	0.69	176,799	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.69	210,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.69	210,514	0.22
דלק קב אגח לח	0.65	206,156	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.61	177,577	0.2
מגה אור אגח ט	0.6	170,000	0.19
ארפורט אגח ה	0.59	158,070	0.19
יוניברסל אגח ו	0.58	181,782	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.58	176,425	0.19
אלקו אגח יד	0.58	174,800	0.19
כלל ביטוח אגח ג	0.56	170,000	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.55	150,000	0.18
דמרי אגח י	0.55	178,946	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.54	150,138	0.17
ישרס אגח טז	0.54	142,836	0.17
אמות אגח ט	0.53	155,569	0.17
נמקו אגח ה	0.53	157,428	0.17
אדמה אגח ב	0.52	105,417	0.16
מגה אור אגח ח	0.52	142,500	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.51	150,000	0.16
אפי נכסים אגח י	0.5	164,126	0.16
חשמל אגח 36	0.5	150,000	0.16
יוניברסל אגח ה	0.49	144,828	0.16
ישרס אגח יט	0.49	145,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	152,889	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.46	138,106	0.15
אלקטרה אגח ו	0.46	163,853	0.15
אספן גרופ אגח י	0.45	137,000	0.14
גירון אגח ז	0.44	121,603	0.14
או פי סי אגח ב	0.44	118,771	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	144,643	0.14
מנרב אגח ד	0.42	121,810	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	118,501	0.13
ישראמקו אגח ג	0.41	138,573	0.13
מגדל הון אגח טו	0.4	125,000	0.13
נמקו אגח ד	0.39	117,727	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.38	114,816	0.12
ביג אגח יג	0.37	104,702	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	116,553	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.36	116,706	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	118,201	0.11
מגדל הון אגח יא	0.35	107,500	0.11
אפקון החז אגח ד	0.35	93,274	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.34	98,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.33	100,000	0.11
אלקו אגח יג	0.32	108,001	0.1
מליסרון אגח יז	0.31	84,416	0.1
מליסרון אגח יט	0.3	84,066	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	103,746	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.29	83,334	0.09
מבנה אגח יט	0.28	74,788	0.09
טמפו משק אגח ג	0.27	88,530	0.08
בזן אגח יב	0.27	85,682	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	71,053	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.24	62,930	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	73,483	0.08
מישורים אגח י	0.2	58,744	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.2	56,633	0.06
ג'י סיטי אגח יט	0.18	53,945	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	60,764	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	50,001	0.06
דור אלון אגח ח	0.12	34,625	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.12	36,008	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.1	33,493	0.03
או פי סי אגח ג	0.09	29,967	0.03
ביג אגח ח	0.08	21,184	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.08	22,510	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	26,400	0.03
מבנה אגח יז	0.08	22,500	0.03
שלמה החז אגח יט	0.07	21,869	0.02
דור אלון אגח ז	0.06	19,167	0.02
אקויטל אגח 3	0.06	19,471	0.02
עזריאלי אגח י	0.04	13,603	0.01
מגה אור אגח ז	0.03	8,481	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	17,973	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.03	8,106	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.03	7,951	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
וילאר אגח ט	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1,267	0