איילון אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-1.39
תחילת השנה	2.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.22	0	3.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.69	239,340	0.97
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.48	15,056	0.9
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.41	194,909	0.87
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2	16,126	0.72
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2	16,338	0.72
לאומי אגח 187	1.94	680,000	0.7
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.8	159,380	0.65
פועלים הת נד טו (COCO)	1.46	495,195	0.53
גב ים אגח ט	1.29	421,592	0.47
פועלים אגח 102	1.26	436,500	0.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.25	110,609	0.45
אנלייט אנ אגח ז	1.22	420,147	0.44
וילאר אגח י	1.2	420,000	0.43
אמות אגח ו	1.19	370,303	0.43
גב ים אגח יב	1.18	396,590	0.43
גב ים אגח יא	1.16	385,000	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	1.16	400,000	0.42
רבוע נדלן אגח י	1.14	414,630	0.41
פניקס הון אגח יג	1.13	400,300	0.41
מגה אור אגח יב	1.13	378,000	0.41
צרפתי אגח יג	1.11	390,000	0.4
דמרי אגח יא	1.11	374,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	1.1	350,000	0.4
נכסים ובנ אגח י	1.09	344,139	0.39
דלק קב אגח מא	1.07	360,000	0.39
מקס איט אגח ה	1.04	365,000	0.38
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	69,601	0.36
MTF סל תל בונד שקלי 50	1	100,847	0.36
ארפורט אגח יב	1	322,374	0.36
מימון ישיר אגח ח	0.98	350,000	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.97	329,000	0.35
מז טפ הנ אגח 72	0.97	350,000	0.35
פוקס אגח ב	0.96	340,000	0.35
פועלים אגח 106	0.96	350,000	0.35
פועלים אגח 203	0.95	288,565	0.34
מז טפ הנפק 46	0.95	283,066	0.34
וילאר אגח יא	0.93	315,831	0.34
אדגר אגח יג	0.92	285,775	0.33
בינל הנפק אגח יד	0.91	320,000	0.33
מבנה אגח כ	0.91	268,668	0.33
אדגר אגח יא	0.88	266,028	0.32
עזריאלי אגח ד	0.83	252,446	0.3
ארפורט אגח ט	0.82	267,403	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	275,000	0.3
דלק קב אגח מב	0.82	285,804	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.81	262,755	0.29
אינרום אגח א	0.8	282,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	261,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.78	275,000	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.78	253,525	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.77	235,891	0.28
סונול נד אגח א	0.76	263,000	0.27
או פי סי אגח ד	0.75	243,750	0.27
עזריאלי אגח ח	0.74	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.73	248,000	0.26
מספנות ישראל אגח א	0.73	264,000	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.72	270,816	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.72	238,218	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	271,657	0.26
ישראל קנדה אגח ט	0.71	255,000	0.26
מליסרון אגח טז	0.71	209,628	0.26
הכשרת ישוב אגח 27	0.69	240,000	0.25
דלק נכסים אגח א	0.68	213,188	0.25
בזן אגח טו	0.66	228,135	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.66	234,000	0.24
דור אלון אגח ח	0.65	212,724	0.24
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.65	230,838	0.23
וילאר אגח יב	0.65	230,000	0.23
עזריאלי אגח ה	0.61	183,646	0.22
ריט 1 אגח ו	0.57	162,066	0.21
קרסו מוט אגח ה	0.57	200,101	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	177,577	0.2
אדגר אגח יב	0.56	184,723	0.2
שופרסל אגח ז	0.55	196,791	0.2
מגה אור אגח ט	0.54	170,000	0.2
אלקו אגח יד	0.52	174,800	0.19
קרסו מוט אגח ז	0.51	182,013	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.5	170,000	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.49	150,138	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.46	150,000	0.17
יוניברסל אגח ו	0.46	164,469	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.46	154,946	0.17
חשמל אגח 27	0.46	131,208	0.16
אפי נכסים אגח י	0.45	164,126	0.16
חשמל אגח 36	0.45	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.42	138,106	0.15
ישרס אגח יט	0.41	134,391	0.15
אלקטרה אגח ו	0.41	163,853	0.15
דמרי אגח י	0.4	143,157	0.14
יוניברסל אגח ה	0.4	131,035	0.15
אספן גרופ אגח י	0.4	137,000	0.14
ישרס אגח טז	0.4	120,672	0.15
גירון אגח ז	0.39	121,603	0.14
ארפורט אגח ה	0.37	111,579	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.37	112,500	0.14
ישראמקו אגח ג	0.35	131,112	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	122,603	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.33	116,553	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.32	116,706	0.12
מגה אור אגח ח	0.31	95,000	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	99,000	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	118,201	0.11
מגדל הון אגח יא	0.31	107,500	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.31	98,000	0.11
ביג אגח יג	0.3	94,488	0.11
ריט 1 אגח ח	0.29	91,423	0.1
אלקו אגח יג	0.29	108,001	0.11
מליסרון אגח יט	0.27	82,198	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	103,746	0.09
אפקון החז אגח ד	0.25	74,619	0.09
מליסרון אגח יז	0.24	71,429	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	71,053	0.09
מבנה אגח יט	0.23	69,735	0.08
בזן אגח יב	0.23	80,922	0.08
או פי סי אגח ב	0.22	65,809	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	82,670	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	73,483	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.21	62,930	0.08
טמפו משק אגח ג	0.18	66,403	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.17	55,556	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.09	33,493	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.08	22,510	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	30,425	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	25,001	0.03
או פי סי אגח ג	0.07	26,894	0.03
שלמה החז אגח יט	0.06	20,047	0.02
פרטנר אגח ז	0.05	17,600	0.02
דור אלון אגח ז	0.05	19,167	0.02
מבנה אגח יז	0.05	15,000	0.02
עזריאלי אגח י	0.04	13,603	0.01
מגה אור אגח ז	0.03	8,481	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.03	12,512	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	10,818	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0	1	0