איילון אג"ח חברות ללא מניות

מחיר פדיון

162.43

מחיר קנייה

162.43

0.09%

% החודש:0.06%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:5.49%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	78.09	25,456,476	27.43
קרן סל	7	15.65	851,600	5.49
פיקדונות בבנק	2	6.02	0	2.11
אג"ח להמרה	1	0.74	270,816	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	20	0
סה"כ	136	100.5	26,578,912	35.29

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד שקלי 50

הראל סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד שקלי 50

מור סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.02	0	2.11
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.78	21,962	0.98
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.77	239,340	0.97
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.49	194,909	0.87
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.38	14,034	0.83
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.32	226,189	0.82
לאומי אגח 187	2.01	680,000	0.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.69	145,688	0.59
פועלים הת נד טו (COCO)	1.51	495,195	0.53
גב ים אגח ט	1.32	421,592	0.46
פועלים אגח 102	1.3	436,500	0.46
אנלייט אנ אגח ז	1.26	420,147	0.44
וילאר אגח י	1.23	420,000	0.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.22	9,478	0.43
אמות אגח ו	1.22	370,303	0.43
גב ים אגח יב	1.21	396,590	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	1.19	400,000	0.42
פניקס הון אגח יג	1.18	400,300	0.42
גב ים אגח יא	1.18	385,000	0.42
מגה אור אגח יב	1.17	378,000	0.41
רבוע נדלן אגח י	1.17	414,630	0.41
צרפתי אגח יג	1.14	390,000	0.4
דמרי אגח יא	1.14	374,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	1.12	350,000	0.39
נכסים ובנ אגח י	1.11	344,139	0.39
דלק קב אגח מא	1.11	360,000	0.39
מקס איט אגח ה	1.07	365,000	0.38
אלקטרה נדלן אגח ז	1.04	347,080	0.37
ארפורט אגח יב	1.03	322,374	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	1	329,000	0.35
מז טפ הנ אגח 72	1	350,000	0.35
פוקס אגח ב	0.99	340,000	0.35
מימון ישיר אגח ח	0.99	350,000	0.35
פועלים אגח 203	0.97	288,565	0.34
וילאר אגח יא	0.97	315,831	0.34
מז טפ הנפק 46	0.97	283,066	0.34
עזריאלי אגח ד	0.96	284,002	0.34
אדגר אגח יג	0.94	285,775	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.93	291,051	0.33
בינל הנפק אגח יד	0.93	320,000	0.33
מבנה אגח כ	0.93	268,668	0.33
אדגר אגח יא	0.9	266,028	0.32
דלק קב אגח מב	0.85	285,804	0.3
ארפורט אגח ט	0.84	267,403	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	275,000	0.3
אינרום אגח א	0.82	282,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	261,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.81	275,000	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.8	253,525	0.28
פנינסולה אגח ד	0.79	273,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.79	235,891	0.28
או פי סי אגח ד	0.78	243,750	0.27
סונול נד אגח א	0.78	263,000	0.27
עזריאלי אגח ח	0.77	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.75	248,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.75	271,657	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.74	270,816	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.74	238,218	0.26
ישראל קנדה אגח ט	0.73	255,000	0.26
מליסרון אגח טז	0.72	209,628	0.25
דלק נכסים אגח א	0.7	213,188	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.7	240,000	0.25
בזן אגח טו	0.68	228,135	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.68	234,000	0.24
דור אלון אגח ח	0.67	212,724	0.23
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	230,838	0.23
וילאר אגח יב	0.67	230,000	0.23
ריט 1 אגח ח	0.65	200,000	0.23
עזריאלי אגח ה	0.62	183,646	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.59	200,101	0.21
ריט 1 אגח ו	0.58	162,066	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.58	177,577	0.2
אדגר אגח יב	0.58	184,723	0.2
שופרסל אגח ז	0.57	196,791	0.2
מגה אור אגח ט	0.56	170,000	0.2
אלקו אגח יד	0.53	174,800	0.19
כלל ביטוח אגח ג	0.52	170,000	0.18
קרסו מוט אגח ז	0.52	182,013	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.5	150,138	0.18
ישרס אגח טז	0.5	142,836	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.48	150,000	0.17
יוניברסל אגח ו	0.48	164,469	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	154,946	0.17
חשמל אגח 27	0.47	131,208	0.16
אפי נכסים אגח י	0.46	164,126	0.16
חשמל אגח 36	0.46	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.43	138,106	0.15
אלקטרה אגח ו	0.43	163,853	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	152,889	0.15
ישרס אגח יט	0.42	134,391	0.15
גירון אגח ז	0.41	121,603	0.14
דמרי אגח י	0.41	143,157	0.14
יוניברסל אגח ה	0.41	131,035	0.14
אספן גרופ אגח י	0.41	137,000	0.14
ארפורט אגח ה	0.38	111,579	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.38	112,500	0.13
ישראמקו אגח ג	0.36	131,112	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	128,572	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	116,553	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.33	116,706	0.12
מגדל הון אגח יא	0.33	107,500	0.11
מגה אור אגח ח	0.32	95,000	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	99,000	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	118,201	0.11
ביג אגח יג	0.31	94,488	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.31	98,000	0.11
אלקו אגח יג	0.3	108,001	0.11
מליסרון אגח יט	0.28	83,132	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	103,746	0.1
מליסרון אגח יז	0.27	77,923	0.09
אפקון החז אגח ד	0.26	74,619	0.09
מבנה אגח יט	0.24	69,735	0.08
בזן אגח יב	0.24	80,922	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	71,053	0.09
או פי סי אגח ב	0.23	65,809	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	82,670	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	73,483	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.22	62,930	0.08
טמפו משק אגח ג	0.18	66,403	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.18	55,556	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.11	36,008	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.09	33,493	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.08	22,510	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	30,425	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	25,001	0.03
או פי סי אגח ג	0.07	26,894	0.03
שלמה החז אגח יט	0.06	20,047	0.02
פרטנר אגח ז	0.05	17,600	0.02
דור אלון אגח ז	0.05	19,167	0.02
מבנה אגח יז	0.05	15,000	0.02
אקויטל אגח 3	0.05	19,471	0.02
עזריאלי אגח י	0.04	13,603	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	12,512	0.01
מגה אור אגח ז	0.03	8,481	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0