איילון אג"ח חברות ללא מניות

מחיר פדיון

150.48

מחיר קנייה

150.48

0.03%

% החודש:0.45%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:-0.36%
% 12 חודשים:5.14%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	97.33	36,899,928	38.68
קרן סל	2	1.22	106,000	0.48
אג"ח להמרה	1	1.14	510,116	0.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	20	0
פיקדונות בבנק	2	-0.2	0	-0.08
סה"כ	166	99.49	37,516,064	39.54

אחזקות הקרן

גב ים אגח ט

ישראמקו אגח ג

אמות אגח ו

הכשרת ישוב אג26

מבנה אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ט	1.88	702,318	0.75
ישראמקו אגח ג	1.74	740,001	0.69
אמות אגח ו	1.66	600,000	0.66
הכשרת ישוב אג26	1.63	600,000	0.65
מבנה אגח כ	1.58	530,810	0.63
דה זראסאי אגח ג	1.56	678,068	0.62
אדגר אגח יב	1.52	597,900	0.61
נכסים בנ אגח יא	1.44	550,000	0.57
ארפורט אגח י	1.4	545,000	0.56
אדמה אגח ב	1.34	353,029	0.53
עזריאלי אגח ה	1.17	407,098	0.46
לייטסטון אגח ה	1.17	429,143	0.46
פניקס הון אגח יג	1.15	438,855	0.46
אנרג'יקס אג ב	1.14	510,116	0.45
אדגר אגח יג	1.11	399,000	0.44
ג'י סיטי אגח יט	1.07	397,000	0.42
אדגר אגח יא	1.07	371,148	0.42
וילאר אגח י	1.06	420,000	0.42
דלק קב אגח לט	1.06	398,000	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	1.05	415,000	0.42
שלמה החז אגח יט	1.03	411,487	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	1.02	394,409	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.02	385,000	0.41
גב ים אגח יא	1.02	385,000	0.41
צרפתי אגח יג	1	390,000	0.4
דמרי אגח יא	1	374,000	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	1	400,000	0.4
עזריאלי אגח ד	0.99	347,113	0.39
דלק קב אגח לז	0.99	378,001	0.39
נכסים ובנ אגח י	0.99	361,442	0.39
מגה אור אגח יב	0.99	378,000	0.4
ירושלים הנ אגח יט	0.98	374,000	0.39
נמקו אגח ד	0.98	371,000	0.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.97	80,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.97	364,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.97	364,866	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.96	415,000	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.93	347,644	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.89	330,000	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.89	329,000	0.35
נאוויטס אגח ז	0.89	350,000	0.35
נמקו אגח ה	0.85	320,000	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.84	300,400	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.82	335,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.82	293,076	0.32
סילברסטין אגח ג	0.79	290,000	0.31
בזן אגח יב	0.79	310,001	0.31
מליסרון אגח טז	0.79	268,605	0.32
ספנסר אגח ה	0.78	299,000	0.31
אקסטל אגח ד	0.76	300,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.76	290,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	290,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	325,989	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.75	289,474	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.74	273,600	0.29
פסיפיק אגח ד	0.73	290,000	0.29
ארפורט אגח יב	0.71	265,000	0.28
מנרב אגח ד	0.71	266,670	0.28
הראל השקעות אגח א	0.71	323,788	0.28
בזן אגח טו	0.7	280,000	0.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.7	265,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	275,000	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	265,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.69	275,000	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.66	260,041	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.65	248,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.64	240,649	0.25
דלק קב אגח לח	0.64	242,536	0.26
אמות אגח י	0.64	240,000	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.63	242,000	0.25
או פי סי אגח ב	0.62	213,267	0.25
דלק נכסים אגח א	0.62	218,726	0.25
אמות אגח ט	0.62	235,155	0.25
מישורים אגח י	0.62	232,000	0.25
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	230,000	0.25
פועלים אגח 200	0.6	230,001	0.24
ארפורט אגח ה	0.59	204,561	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.59	234,000	0.24
ווסטדיל אגח ג	0.58	213,000	0.23
פניקס הון אגח טו	0.57	226,209	0.23
ביג אגח טז	0.56	202,221	0.22
אביב בניה אגח 7	0.56	213,750	0.22
לייטסטון אגח ד	0.56	220,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.56	224,704	0.22
מגה אור אגח ח	0.55	190,000	0.22
נתיבי גז אגח ד	0.54	180,680	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.53	181,855	0.21
יוניברסל אגח ו	0.52	207,751	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.51	200,591	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.5	200,000	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.5	185,000	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.5	182,739	0.2
מבנה אגח כג	0.5	169,407	0.2
אלקו אגח יד	0.49	184,000	0.19
אפי נכסים אגח י	0.48	199,296	0.19
פועלים הת נד יא (COCO)	0.48	177,577	0.19
עזריאלי אגח ט	0.48	175,000	0.19
כלל ביטוח אגח א	0.47	188,000	0.19
פועלים אגח 201	0.46	177,778	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.44	150,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	183,175	0.17
דמרי אגח י	0.44	178,946	0.17
יוניברסל אגח ה	0.44	165,518	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.44	170,000	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.43	152,351	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	176,786	0.17
מנרב אגח ה	0.42	162,711	0.17
מז טפ הנפק 62	0.42	160,000	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.39	151,053	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.39	150,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.39	180,398	0.16
גירון אגח ז	0.38	135,635	0.15
ביג אגח יג	0.37	134,504	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	149,001	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.36	145,965	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.34	115,295	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.34	140,047	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.34	129,000	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	147,751	0.14
אלקו אגח יג	0.32	135,001	0.13
בזן אגח י	0.31	129,167	0.12
אפקון החז אגח ד	0.31	106,599	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	103,027	0.12
וילאר אגח ט	0.29	101,001	0.12
מגדל הון אגח יא	0.28	107,500	0.11
מגה אור אגח ט	0.27	100,000	0.11
דה לסר אגח ט	0.27	100,000	0.11
טמפו משק אגח ג	0.26	110,658	0.1
בזן אגח יג	0.26	100,000	0.1
שופרסל אגח ד	0.26	87,501	0.1
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	26,000	0.1
ג'י סיטי אגח טו	0.25	90,160	0.1
מליסרון אגח יז	0.25	85,715	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	112,392	0.1
מבנה אגח יט	0.24	79,841	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	91,104	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	75,001	0.09
מגדל הון אגח ז	0.21	83,681	0.08
מימון ישיר אגח ג	0.21	70,841	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.2	69,804	0.08
סאמיט אגח י	0.19	77,472	0.07
שופרסל אגח ה	0.19	75,001	0.08
פניקס הון אגח יד	0.18	68,366	0.07
ריט 1 אגח ו	0.17	56,852	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.16	66,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.14	49,200	0.06
לייטסטון אגח ג	0.13	50,552	0.05
דור אלון אגח ח	0.11	41,399	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.11	43,470	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.09	30,001	0.03
מבנה אגח יז	0.09	30,000	0.04
פרטנר אגח ז	0.08	30,800	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	34,578	0.03
ביג אגח ח	0.07	23,110	0.03
דור אלון אגח ז	0.07	28,750	0.03
אקויטל אגח 3	0.07	28,125	0.03
מיטב השק אגח ג	0.05	17,441	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	16,667	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.04	17,149	0.02
ממן אגח ג	0.03	14,434	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
אמות אגח ד	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.08