איילון אג"ח חברות ללא מניות

מחיר פדיון

157.36

מחיר קנייה

157.36

0.03%

% החודש:0.43%
% השנה:5.28%
% 3 חודשים:1.96%
% 12 חודשים:5.59%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	96.94	29,880,744	31.8
פיקדונות בבנק	2	2.02	0	0.66
אג"ח להמרה	1	1.42	510,116	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	17,993	0.01
סה"כ	152	100.4	30,408,853	32.94

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

גב ים אגח ט

אמות אגח ו

מבנה אגח כ

ישראמקו אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	0.66
גב ים אגח ט	1.85	560,001	0.61
אמות אגח ו	1.71	500,000	0.56
מבנה אגח כ	1.7	460,001	0.56
ישראמקו אגח ג	1.68	580,001	0.55
אנרג'יקס אג ב	1.42	510,116	0.47
עזריאלי אגח ה	1.36	381,655	0.45
וילאר אגח י	1.31	420,000	0.43
מגדלי תיכון אגח ז	1.29	410,000	0.42
פניקס הון אגח יג	1.27	400,300	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	1.26	394,409	0.41
אמות אגח י	1.25	373,620	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.25	385,000	0.41
גב ים אגח יא	1.24	385,000	0.41
לוינשטין הנד אגח ו	1.24	400,000	0.41
ירושלים הנ אגח יט	1.23	374,000	0.4
מגה אור אגח יב	1.23	378,000	0.4
נכסים ובנ אגח י	1.22	355,674	0.4
צרפתי אגח יג	1.22	390,000	0.4
דמרי אגח יא	1.22	374,000	0.4
רבוע נדלן אגח י	1.21	415,000	0.4
נופר אנרג אגח ד	1.2	364,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 26	1.19	350,000	0.39
אדגר אגח יג	1.19	353,421	0.39
ריט 1 אגח ח	1.18	353,005	0.39
אדגר אגח יא	1.18	332,535	0.39
מקס איט אגח ה	1.13	365,000	0.37
שפיר הנדס אגח ד	1.13	364,000	0.37
עזריאלי אגח ד	1.12	315,558	0.37
מימון ישיר אגח ה	1.06	319,348	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	1.06	329,000	0.35
אנלייט אנ אגח ז	1.02	335,000	0.34
אספן גרופ אגח ח	1.02	293,076	0.34
ארפורט אגח יב	1.01	305,000	0.33
ג'י סיטי אגח טז	1.01	304,207	0.33
דלק קב אגח לט	0.99	300,000	0.32
נאוויטס פט אגח ו	0.96	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.95	290,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	325,989	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.93	290,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	275,000	0.29
שטראוס אגח ו	0.88	335,200	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.87	268,438	0.29
ארפורט אגח ט	0.86	267,403	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.86	275,000	0.28
כלל הון אגח יג	0.85	266,696	0.28
פנינסולה אגח ד	0.84	273,000	0.27
ישראמקו אגח ד	0.84	275,000	0.28
הראל השקעות אגח א	0.84	309,077	0.28
בזן אגח טו	0.83	267,488	0.27
סונול נד אגח א	0.82	263,000	0.27
דלק קב אגח לח	0.8	242,536	0.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.8	230,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.79	240,649	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.79	248,000	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.78	225,300	0.26
מליסרון אגח טז	0.78	214,804	0.26
קרסו מוטו אגח ה	0.75	240,061	0.24
פועלים אגח 200	0.75	230,001	0.25
דלק נכסים אגח א	0.74	213,188	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.73	234,000	0.24
עזריאלי אגח ט	0.7	204,050	0.23
אדגר אגח יב	0.7	217,321	0.23
פניקס הון אגח טו	0.69	226,209	0.23
ריט 1 אגח ו	0.66	176,799	0.22
ביג אגח טז	0.66	192,591	0.22
נתיבי גז אגח ד	0.65	175,770	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.65	200,591	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.63	179,513	0.21
גב ים אגח יב	0.63	200,000	0.21
הראל פיקדון אגח ב	0.62	200,000	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.61	177,577	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.6	185,401	0.2
אלקו אגח יד	0.59	184,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.59	181,183	0.19
עזריאלי אגח י	0.59	190,000	0.19
פועלים אגח 201	0.58	177,778	0.19
יוניברסל אגח ו	0.58	190,438	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.58	176,425	0.19
ארפורט אגח ה	0.57	158,070	0.19
מגה אור אגח ט	0.57	170,000	0.19
ארפורט אגח י	0.56	176,588	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.55	170,000	0.18
אדמה אגח ב	0.54	115,000	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.54	150,000	0.18
דמרי אגח י	0.54	178,946	0.18
נמקו אגח ה	0.53	162,864	0.17
אמות אגח ט	0.52	155,569	0.17
ישרס אגח טז	0.52	142,836	0.17
מגה אור אגח ח	0.51	142,500	0.17
דלק קב אגח מא	0.51	165,000	0.17
יוניברסל אגח ה	0.5	151,725	0.16
אלוני חץ אגח יז	0.5	162,915	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.49	151,053	0.16
אלקטרה אגח ו	0.49	180,398	0.16
אפי נכסים אגח י	0.48	164,126	0.16
חשמל אגח 36	0.48	150,000	0.16
גירון אגח ז	0.47	135,635	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	160,715	0.15
ישרס אגח יט	0.47	145,000	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	152,889	0.15
או פי סי אגח ב	0.43	118,771	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	147,751	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.42	140,047	0.14
אספן גרופ אגח י	0.42	137,000	0.14
מנרב אגח ד	0.4	121,810	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.39	127,719	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	118,501	0.13
נמקו אגח ד	0.38	117,727	0.13
נאוויטס אגח ז	0.37	116,553	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	103,027	0.12
ביג אגח יג	0.36	104,702	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.36	114,816	0.12
מגדל הון אגח יא	0.34	107,500	0.11
אפקון החז אגח ד	0.34	93,274	0.11
אלקו אגח יג	0.31	108,001	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.3	112,392	0.1
מליסרון אגח יז	0.3	84,416	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.29	80,092	0.1
מליסרון אגח יט	0.29	84,066	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.28	83,334	0.09
מבנה אגח יט	0.27	74,788	0.09
בזן אגח יב	0.26	85,682	0.09
שופרסל אגח ד	0.26	72,485	0.09
טמפו משק אגח ג	0.25	88,530	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	73,483	0.08
סאמיט אגח י	0.23	77,472	0.07
שופרסל אגח ה	0.23	75,001	0.08
פניקס הון אגח יד	0.22	68,366	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.2	66,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.2	56,633	0.07
מישורים אגח י	0.19	58,744	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	60,764	0.06
וילאר אגח ט	0.18	50,501	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	50,001	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.15	40,481	0.05
דור אלון אגח ח	0.14	41,399	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.11	30,001	0.04
או פי סי אגח ג	0.09	29,967	0.03
ביג אגח ח	0.08	21,184	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	26,400	0.03
מבנה אגח יז	0.08	22,500	0.03
שלמה החז אגח יט	0.07	22,780	0.02
דור אלון אגח ז	0.06	19,167	0.02
אקויטל אגח 3	0.05	19,471	0.02
ממן אגח ג	0.04	12,630	0.01
מגה אור אגח ז	0.03	8,481	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.03	7,951	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,973	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1,267	0