איילון אג"ח חברות ללא מניות

מחיר פדיון

160.63

מחיר קנייה

160.63

0.06%

% החודש:0.73%
% השנה:1.86%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:7.09%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	76.89	23,279,707	24.91
קרן סל	6	11.51	670,039	3.73
פיקדונות בבנק	2	10.7	0	3.47
אג"ח להמרה	1	0.79	270,816	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	20	0
סה"כ	138	99.89	24,220,582	32.37

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

גב ים אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.7	0	3.47
קסם ETF תל בונד שקלי	3.09	23,300	1
הראל סל תל בונד שקלי	3	225,857	0.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.49	204,146	0.81
גב ים אגח ט	1.79	530,001	0.58
פועלים הת נד טו (COCO)	1.44	450,000	0.47
וילאר אגח י	1.34	420,000	0.43
אמות אגח ו	1.29	370,303	0.42
פניקס הון אגח יג	1.28	400,300	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	1.28	400,000	0.41
גב ים אגח יא	1.27	385,000	0.41
מגה אור אגח יב	1.25	378,000	0.4
צרפתי אגח יג	1.24	390,000	0.4
דמרי אגח יא	1.24	374,000	0.4
רבוע נדלן אגח י	1.24	414,630	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	1.21	370,745	0.39
נכסים ובנ אגח י	1.2	349,907	0.39
הכשרת ישוב אגח 26	1.2	350,000	0.39
אדגר אגח יא	1.2	332,535	0.39
מקס איט אגח ה	1.15	365,000	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	1.11	329,000	0.36
דלק קב אגח מא	1.07	320,000	0.35
אנלייט אנ אגח ז	1.06	335,000	0.34
ארפורט אגח יב	1.03	305,000	0.34
עזריאלי אגח ד	1.02	284,002	0.33
דלק קב אגח לט	1.02	300,000	0.33
עזריאלי אגח ה	1	275,469	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	1	300,000	0.32
אדגר אגח יג	1	285,775	0.32
מבנה אגח כ	1	268,668	0.32
תכלית סל תל בונד שקלי	0.99	74,435	0.32
MTF סל תל בונד שקלי	0.99	64,272	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.98	291,051	0.32
ישראמקו אגח ד	0.97	300,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.96	290,000	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.95	78,029	0.31
גב ים אגח יב	0.91	275,666	0.29
אינרום אגח א	0.9	282,000	0.29
ארפורט אגח ט	0.89	267,403	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	275,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.87	275,000	0.28
או פי סי אגח ד	0.86	250,000	0.28
וילאר אגח יא	0.86	260,000	0.28
פנינסולה אגח ד	0.86	273,000	0.28
בזן אגח טו	0.85	267,488	0.28
סונול נד אגח א	0.85	263,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.83	235,891	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.83	253,525	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.82	248,000	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.82	265,000	0.27
עזריאלי אגח ח	0.81	250,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	271,657	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.79	270,816	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.79	238,218	0.26
מליסרון אגח טז	0.79	212,216	0.25
כלל הון אגח יג	0.77	232,047	0.25
דלק נכסים אגח א	0.75	213,188	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.75	240,000	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.74	234,000	0.24
אדגר אגח יב	0.72	217,321	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.7	220,081	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.69	210,000	0.22
ריט 1 אגח ו	0.68	176,799	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.61	177,577	0.2
קרסו מוט אגח ז	0.6	195,000	0.19
מגה אור אגח ט	0.58	170,000	0.19
אלקו אגח יד	0.58	174,800	0.19
ארפורט אגח ה	0.57	158,070	0.19
כלל ביטוח אגח ג	0.56	170,000	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.55	150,000	0.18
דמרי אגח י	0.55	178,946	0.18
יוניברסל אגח ו	0.54	173,126	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.53	150,138	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.53	168,054	0.17
מגה אור אגח ח	0.52	142,500	0.17
ישרס אגח טז	0.52	142,836	0.17
אפי נכסים אגח י	0.5	164,126	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.5	150,000	0.16
חשמל אגח 36	0.49	150,000	0.16
ריט 1 אגח ח	0.49	140,000	0.16
ישרס אגח יט	0.48	145,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	152,889	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.46	138,106	0.15
יוניברסל אגח ה	0.46	137,932	0.15
אלקטרה אגח ו	0.46	163,853	0.15
או פי סי אגח ב	0.44	118,771	0.14
גירון אגח ז	0.43	121,603	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	144,643	0.14
אספן גרופ אגח י	0.43	137,000	0.14
ישראמקו אגח ג	0.41	138,573	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	118,501	0.13
מגדל הון אגח טו	0.4	125,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	116,553	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.36	116,706	0.12
ביג אגח יג	0.36	104,702	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.36	114,816	0.12
מגדל הון אגח יא	0.35	107,500	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	118,201	0.11
אפקון החז אגח ד	0.34	93,274	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.33	98,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.33	100,000	0.11
אלקו אגח יג	0.32	108,001	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	103,746	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.29	83,334	0.09
מליסרון אגח יט	0.29	83,132	0.09
מבנה אגח יט	0.28	74,788	0.09
מליסרון אגח יז	0.28	77,923	0.09
בזן אגח יב	0.27	85,682	0.09
טמפו משק אגח ג	0.26	88,530	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	71,053	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	73,483	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.23	62,930	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	60,764	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	50,001	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.12	36,008	0.04
דור אלון אגח ח	0.11	34,625	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.1	33,493	0.03
או פי סי אגח ג	0.09	29,967	0.03
ביג אגח ח	0.08	21,184	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.08	22,510	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	26,400	0.03
מבנה אגח יז	0.08	22,500	0.03
שלמה החז אגח יט	0.07	21,869	0.02
דור אלון אגח ז	0.06	19,167	0.02
אקויטל אגח 3	0.06	19,471	0.02
עזריאלי אגח י	0.04	13,603	0.01
מגה אור אגח ז	0.03	8,481	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.03	8,106	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
נמקו אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1,267	0