איילון אג"ח חברות ללא מניות

מחיר פדיון

161.89

מחיר קנייה

161.89

0.07%

% החודש:0.47%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:6.59%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	77.68	23,534,196	25.01
פיקדונות בבנק	2	11.11	0	3.58
קרן סל	5	10.8	795,998	3.48
אג"ח להמרה	1	0.79	270,816	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	20	0
סה"כ	132	100.38	24,601,030	32.32

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.11	0	3.58
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.01	245,688	0.97
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.93	239,340	0.94
MTF סל תל בונד שקלי	2.46	159,482	0.79
הראל סל תל בונד שקלי	1.97	148,228	0.63
גב ים אגח ט	1.8	530,001	0.58
פועלים הת נד טו (COCO)	1.58	495,195	0.51
וילאר אגח י	1.34	420,000	0.43
אמות אגח ו	1.31	370,303	0.42
פניקס הון אגח יג	1.29	400,300	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	1.28	400,000	0.41
גב ים אגח יב	1.28	396,590	0.41
גב ים אגח יא	1.26	385,000	0.41
מגה אור אגח יב	1.25	378,000	0.4
צרפתי אגח יג	1.24	390,000	0.4
דמרי אגח יא	1.24	374,000	0.4
רבוע נדלן אגח י	1.23	414,630	0.4
נכסים ובנ אגח י	1.22	349,907	0.39
הכשרת ישוב אגח 26	1.22	350,000	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	1.21	370,745	0.39
דלק קב אגח מא	1.16	360,000	0.37
מקס איט אגח ה	1.15	365,000	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	1.11	329,000	0.36
ארפורט אגח יב	1.1	322,374	0.35
אנלייט אנ אגח ז	1.06	335,000	0.34
עזריאלי אגח ד	1.03	284,002	0.33
דלק קב אגח לט	1.02	300,000	0.33
עזריאלי אגח ה	1.01	275,469	0.32
מבנה אגח כ	1.01	268,668	0.32
וילאר אגח יא	1	302,554	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.99	291,051	0.32
בינל הנפק אגח יד	0.99	320,000	0.32
אדגר אגח יג	0.98	285,775	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.97	290,000	0.31
אדגר אגח יא	0.96	266,028	0.31
ארפורט אגח ט	0.89	267,403	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	275,000	0.29
אינרום אגח א	0.89	282,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.87	275,000	0.28
פנינסולה אגח ד	0.85	273,000	0.27
סונול נד אגח א	0.85	263,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.84	235,891	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.84	253,525	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.82	248,000	0.26
עזריאלי אגח ח	0.81	250,000	0.26
או פי סי אגח ד	0.81	243,750	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.8	238,218	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.8	265,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	271,657	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.79	270,816	0.25
מליסרון אגח טז	0.79	212,216	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.76	240,000	0.24
דלק נכסים אגח א	0.75	213,188	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.74	234,000	0.24
בזן אגח טו	0.72	228,135	0.23
דור אלון אגח ח	0.71	212,724	0.23
וילאר אגח יב	0.71	230,000	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.7	220,081	0.22
ריט 1 אגח ח	0.68	200,000	0.22
ריט 1 אגח ו	0.62	162,066	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.61	177,577	0.2
אדגר אגח יב	0.61	184,723	0.2
קרסו מוט אגח ז	0.6	195,000	0.19
שופרסל אגח ז	0.6	196,791	0.19
מגה אור אגח ט	0.59	170,000	0.19
אלקו אגח יד	0.58	174,800	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.56	150,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.56	168,054	0.18
דמרי אגח י	0.55	178,946	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.55	170,000	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.54	150,138	0.17
יוניברסל אגח ו	0.54	173,126	0.17
ישרס אגח טז	0.53	142,836	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.5	150,000	0.16
פועלים אגח 203	0.5	138,750	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	154,946	0.16
חשמל אגח 27	0.5	131,208	0.16
אפי נכסים אגח י	0.49	164,126	0.16
חשמל אגח 36	0.49	150,000	0.16
יוניברסל אגח ה	0.47	137,932	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	152,889	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.46	138,106	0.15
אלקטרה אגח ו	0.46	163,853	0.15
ישרס אגח יט	0.44	134,391	0.14
גירון אגח ז	0.43	121,603	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי	0.43	3,260	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	144,643	0.14
אספן גרופ אגח י	0.43	137,000	0.14
ארפורט אגח ה	0.41	111,579	0.13
או פי סי אגח ב	0.41	110,636	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	118,501	0.13
ישראמקו אגח ג	0.41	138,573	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	116,553	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.36	116,706	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.36	114,816	0.12
מגה אור אגח ח	0.35	95,000	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	118,201	0.11
מגדל הון אגח יא	0.35	107,500	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.34	98,000	0.11
ביג אגח יג	0.33	94,488	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.32	100,000	0.1
אלקו אגח יג	0.32	108,001	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	99,204	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	103,746	0.09
מליסרון אגח יז	0.29	77,923	0.09
מליסרון אגח יט	0.29	83,132	0.09
אפקון החז אגח ד	0.27	74,619	0.09
מבנה אגח יט	0.26	69,735	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	71,053	0.09
בזן אגח יב	0.25	80,922	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.24	62,930	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	73,483	0.08
טמפו משק אגח ג	0.19	66,403	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.19	55,556	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	60,764	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	50,001	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.12	36,008	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.1	33,493	0.03
ביג אגח ח	0.08	21,184	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.08	22,510	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	26,400	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	26,894	0.03
מבנה אגח יז	0.08	22,500	0.03
שלמה החז אגח יט	0.07	20,958	0.02
דור אלון אגח ז	0.06	19,167	0.02
אקויטל אגח 3	0.06	19,471	0.02
עזריאלי אגח י	0.04	13,603	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	12,512	0.01
מגה אור אגח ז	0.03	8,481	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.03	8,106	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0