איילון אג"ח חברות ללא מניות

מחיר פדיון

162.47

מחיר קנייה

162.47

0.06%

% החודש:0.29%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:6.25%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	76.74	24,858,894	26.92
קרן סל	8	18.17	936,204	6.38
פיקדונות בבנק	2	3.89	0	1.37
אג"ח להמרה	1	0.73	270,816	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	20	0
סה"כ	136	99.53	26,065,934	34.92

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	1.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.84	245,688	1
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.76	239,340	0.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.75	21,962	0.97
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.5	19,680	0.88
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.46	194,909	0.86
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.37	14,034	0.83
MTF סל תל בונד שקלי 50	2	196,639	0.7
לאומי אגח 187	1.86	635,000	0.65
גב ים אגח ט	1.69	530,001	0.59
פועלים הת נד טו (COCO)	1.5	495,195	0.53
וילאר אגח י	1.25	420,000	0.44
אנלייט אנ אגח ז	1.25	420,147	0.44
אמות אגח ו	1.22	370,303	0.43
לוינשטין הנד אגח ו	1.21	400,000	0.42
גב ים אגח יב	1.21	396,590	0.42
פניקס הון אגח יג	1.18	400,300	0.41
גב ים אגח יא	1.18	385,000	0.41
רבוע נדלן אגח י	1.17	414,630	0.41
צרפתי אגח יג	1.16	390,000	0.41
מגה אור אגח יב	1.16	378,000	0.41
דמרי אגח יא	1.16	374,000	0.41
נכסים ובנ אגח י	1.15	349,907	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	1.14	350,000	0.4
דלק קב אגח מא	1.11	360,000	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	1.1	370,745	0.39
מקס איט אגח ה	1.08	365,000	0.38
תדיראן גרופ אגח 4	1.04	329,000	0.37
ארפורט אגח יב	1.02	322,374	0.36
וילאר אגח יא	0.98	315,831	0.34
פוקס אגח ב	0.98	340,000	0.34
פועלים אגח 203	0.97	288,565	0.34
מז טפ הנפק 46	0.97	283,066	0.34
עזריאלי אגח ד	0.96	284,002	0.34
עזריאלי אגח ה	0.94	275,469	0.33
אדגר אגח יג	0.94	285,775	0.33
מבנה אגח כ	0.94	268,668	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.93	291,051	0.33
בינל הנפק אגח יד	0.92	320,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.91	290,000	0.32
אדגר אגח יא	0.9	266,028	0.32
ארפורט אגח ט	0.84	267,403	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	275,000	0.29
אינרום אגח א	0.84	282,000	0.29
דלק קב אגח מב	0.84	285,804	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.82	275,000	0.29
פנינסולה אגח ד	0.8	273,000	0.28
סונול נד אגח א	0.8	263,000	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.8	253,525	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.79	235,891	0.28
עזריאלי אגח ח	0.77	250,000	0.27
או פי סי אגח ד	0.77	243,750	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.77	248,000	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.75	238,218	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.75	271,657	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.73	270,816	0.26
הכשרת ישוב אגח 27	0.72	240,000	0.25
ישראל קנדה אגח ט	0.72	255,000	0.25
מליסרון אגח טז	0.72	209,628	0.25
דלק נכסים אגח א	0.7	213,188	0.24
בזן אגח טו	0.69	228,135	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.69	234,000	0.24
דור אלון אגח ח	0.67	212,724	0.23
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	230,838	0.23
וילאר אגח יב	0.66	230,000	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.65	220,081	0.23
ריט 1 אגח ח	0.65	200,000	0.23
ריט 1 אגח ו	0.58	162,066	0.2
אדגר אגח יב	0.58	184,723	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.57	177,577	0.2
שופרסל אגח ז	0.56	196,791	0.2
מגה אור אגח ט	0.55	170,000	0.19
אלקו אגח יד	0.53	174,800	0.18
קרסו מוט אגח ז	0.52	182,013	0.18
דמרי אגח י	0.51	178,946	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.51	170,000	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.5	150,138	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.49	3,952	0.17
ישרס אגח טז	0.49	142,836	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.48	150,000	0.17
יוניברסל אגח ו	0.47	164,469	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	154,946	0.17
חשמל אגח 27	0.47	131,208	0.16
אפי נכסים אגח י	0.46	164,126	0.16
חשמל אגח 36	0.46	150,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.43	152,889	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.43	138,106	0.15
אלקטרה אגח ו	0.43	163,853	0.15
אספן גרופ אגח י	0.42	137,000	0.15
ישרס אגח יט	0.42	134,391	0.15
גירון אגח ז	0.41	121,603	0.14
יוניברסל אגח ה	0.41	131,035	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	144,643	0.14
ארפורט אגח ה	0.38	111,579	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.38	112,500	0.13
או פי סי אגח ב	0.38	110,636	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	118,501	0.13
ישראמקו אגח ג	0.36	131,112	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	116,553	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.33	116,706	0.12
מגדל הון אגח יא	0.33	107,500	0.12
מגה אור אגח ח	0.32	95,000	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	118,201	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.32	98,000	0.11
ביג אגח יג	0.31	94,488	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.31	100,000	0.11
אלקו אגח יג	0.3	108,001	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	99,204	0.1
מליסרון אגח יט	0.28	83,132	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	103,746	0.09
מליסרון אגח יז	0.27	77,923	0.09
אפקון החז אגח ד	0.26	74,619	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	71,053	0.09
מבנה אגח יט	0.24	69,735	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	73,483	0.08
בזן אגח יב	0.23	80,922	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.22	62,930	0.08
טמפו משק אגח ג	0.18	66,403	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.18	55,556	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	60,764	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	50,001	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.11	36,008	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.09	33,493	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.08	22,510	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	26,400	0.03
מבנה אגח יז	0.08	22,500	0.03
או פי סי אגח ג	0.07	26,894	0.03
שלמה החז אגח יט	0.06	20,958	0.02
דור אלון אגח ז	0.05	19,167	0.02
אקויטל אגח 3	0.05	19,471	0.02
עזריאלי אגח י	0.04	13,603	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	12,512	0.01
מגה אור אגח ז	0.03	8,481	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0