אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.05
תחילת השנה	-1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.62	251,073	0.98
ממשלתי שקלי 0335	2.92	784,817	0.79
קסם ETF תל בונד מאגר	2.77	18,247	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.41	611,972	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.33	150,000	0.63
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.31	11,000	0.63
פקדון בבנק מסויים	2.28	0	0.62
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.44	100,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	1.42	324,596	0.39
אלמוגים אגח יב	1.35	363,471	0.37
כלל הון אגח יג	1.29	337,320	0.35
MTF סל S&P 500	1.28	3,672	0.35
אפי נכסים אגח ח	1.16	263,530	0.32
נאוויטס אגח ז	1.16	306,000	0.32
מניף אגח ג	1.15	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.15	314,095	0.31
מגידו אגח א	1.13	300,000	0.31
לייטסטון אגח ה	1.12	285,629	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.08	253,000	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	248,652	0.29
הפניקס אגח 5	1.06	262,334	0.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	6,500	0.29
עזריאלי אגח ה	1.03	240,239	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.01	5,955	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.99	6,371	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.99	249,000	0.27
הפניקס אגח 6	0.99	294,400	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.98	258,000	0.27
גב ים אגח יא	0.97	250,000	0.27
פרשקובסקי	0.96	1,951	0.26
דלק קב אגח מ	0.92	241,708	0.25
מז טפ הנפק 63	0.92	259,307	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.9	227,000	0.24
ישראמקו אגח ג	0.9	257,956	0.25
אקסטל אגח ד	0.88	238,519	0.24
מגדל הון אגח ז	0.85	227,667	0.23
מגה אור	0.82	1,248	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.82	219,007	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF	0.8	280	0.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.79	55,000	0.22
ספנסר אגח ה	0.79	209,396	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.76	190,000	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.73	212,081	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.73	195,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.71	193,296	0.19
עזריאלי אגח ח	0.7	182,792	0.19
נמקו אגח ה	0.68	174,186	0.19
אמות אגח י	0.67	165,712	0.18
אדמה אגח ב	0.65	115,355	0.18
מקורות אגח 11	0.65	161,589	0.18
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.64	1,823	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.64	171,719	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	176,189	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.63	177,600	0.17
מליסרון אגח כא	0.61	146,361	0.17
צור אגח יג	0.61	159,000	0.17
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	35,774	0.15
בזק אגח 11	0.55	152,229	0.15
חשמל אגח 31	0.54	125,000	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.53	134,500	0.14
פטרוכימים אגח יא	0.52	156,000	0.14
דור אלון אגח ח	0.51	128,000	0.14
ריט 1 אגח ח	0.51	126,000	0.14
טאואר	0.49	562	0.13
סאמיט אגח יב	0.49	146,875	0.13
משק אנרג אגח ג	0.48	123,000	0.13
הראל השקעות אגח א	0.48	147,430	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.47	112,500	0.13
דלק קבוצה	0.46	156	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.46	122,145	0.13
אאורה אגח יז	0.45	109,130	0.12
סאמיט	0.43	1,816	0.12
ביג	0.43	174	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.43	106,538	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.43	121,918	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	115,000	0.12
ריט 1	0.42	4,666	0.11
חשמל אגח 35	0.42	100,000	0.11
מניף אגח ב	0.42	111,223	0.12
רציו יהש	0.42	25,000	0.11
דיסק השק אגח י	0.42	113,424	0.11
אנלייט אנרגיה	0.42	1,133	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	126,620	0.12
אלמוגים	0.41	10,710	0.11
פניקס הון אגח יא	0.41	117,250	0.11
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.11
אמות אגח ט	0.4	97,981	0.11
לאומי	0.4	1,663	0.11
ארפורט אגח יב	0.39	97,855	0.11
אדגר אגח יא	0.39	91,637	0.11
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	95,953	0.11
רבוע נדלן	0.38	288	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.38	85,715	0.1
דליה אגח א	0.38	91,860	0.1
פז אנרגיה	0.37	148	0.1
לייטסטון אגח ב	0.37	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	93,988	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	94,355	0.1
קמטק	0.36	284	0.1
ארפורט סיטי	0.36	1,579	0.1
אינרום	0.36	4,448	0.1
נקסט ויז'ן	0.36	653	0.1
אמות	0.35	3,801	0.09
וואן טכנולוגיות	0.35	1,175	0.1
משק אנרגיה	0.34	17,000	0.09
אלקו	0.34	549	0.09
חפציבה גר אג ב	0.33	557,119	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.33	91,429	0.09
אקויטל אגח 4	0.32	82,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	75,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.31	71,026	0.08
בזק	0.31	13,099	0.08
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.08
נובה	0.3	79	0.08
עזריאלי קבוצה	0.3	246	0.08
עזריאלי אגח ו	0.3	69,743	0.08
אלבר אגח כ	0.3	80,850	0.08
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
פועלים	0.3	1,203	0.08
ארפורט אגח ה	0.29	65,998	0.08
טמפו משק אגח ג	0.29	83,122	0.08
נייס	0.29	164	0.08
ישראל קנדה	0.29	5,467	0.08
מליסרון אגח יד	0.28	63,913	0.08
חשמל אגח 29	0.27	61,430	0.07
ישרס	0.27	84	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.26	635	0.07
מניבים ריט	0.25	31,302	0.07
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	72,000	0.07
חשמל אגח 33	0.25	66,000	0.07
או פי סי אגח ב	0.24	56,303	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	67,239	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.24	60,000	0.06
חפציבה גר אגח א	0.23	27,132	0.06
סלע נדלן	0.23	5,711	0.06
אברא	0.22	15,100	0.06
פרטנר אגח ז	0.22	60,819	0.06
רוטשטיין	0.22	653	0.06
אלקטרה נדלן	0.21	1,126	0.06
יוניברסל אגח ד	0.21	58,948	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
אקויטל אגח 3	0.21	62,308	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	643	0.05
יוניברסל אגח ג	0.2	47,368	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.2	849	0.06
מגה אור אגח ו	0.19	42,500	0.05
ארי נדלן	0.19	17,173	0.05
טבע	0.19	800	0.05
מגדל ביטוח	0.18	4,343	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	49,719	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	44,821	0.05
מבנה אגח יז	0.18	39,869	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.17	280	0.05
דלתא גליל	0.17	269	0.05
אנרג'יקס	0.16	3,014	0.04
נופר אנרג'י	0.16	422	0.04
ישראמקו יהש	0.16	17,860	0.04
שלדונקו אגח א	0.16	1,533,205	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.15	37,500	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
טלסיס	0.14	197	0.04
נאייקס	0.13	221	0.03
מגדל הון אגח יא	0.13	33,320	0.03
פקדון בבנק מסויים	0.11	0	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.11	29,185	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.09	2,559	0.02
מדיפאואר	0.08	3,100	0.02
דור אלון	0.07	147	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.07	16,271	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,795	0.01
צור אגח יב	0.03	8,407	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	126	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,740	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0