אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-1.07
תחילת השנה	0.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	4.23	28,064	1.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.59	251,073	1.03
ממשלתי שקלי 0335	2.82	784,817	0.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.34	150,000	0.67
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.3	11,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	0.64
ממשלתי צמוד 0529	2.04	500,000	0.58
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.02	141,002	0.58
ממשלתי שקלי 0330	1.61	500,000	0.46
אלמוגים אגח יב	1.45	419,543	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.43	100,000	0.41
MTF סל S&P 500	1.28	3,672	0.37
כלל הון אגח יג	1.27	337,320	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.26	327,897	0.36
ג'י סיטי אגח יד	1.25	338,095	0.36
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.21	7,607	0.35
תכלית סל תל בונד שקלי	1.21	78,136	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	1.12	306,000	0.32
מגידו אגח א	1.07	300,000	0.31
בית זיקוק אגח 2	1.06	279,510	0.3
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	6,500	0.3
הפניקס אגח 5	1.05	262,334	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.99	253,312	0.28
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.98	2,480	0.28
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.96	6,371	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.96	292,875	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.95	246,485	0.27
גב ים אגח יא	0.95	250,000	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.93	255,394	0.27
דלק קב אגח מ	0.9	241,708	0.26
ירושלים הנ אגח יט	0.87	227,000	0.25
מדיפאואר אגח ג	0.86	239,918	0.25
הפניקס אגח 6	0.84	257,600	0.24
מגדל הון אגח ז	0.82	227,667	0.23
צור אגח יג	0.82	219,270	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.8	219,007	0.23
ישראמקו אגח ג	0.79	231,595	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF	0.75	255	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.75	190,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.72	201,571	0.21
וילאר אגח יב	0.71	199,000	0.2
פועלים אגח 106	0.7	201,000	0.2
עזריאלי אגח ח	0.69	182,792	0.2
מניף אגח ג	0.66	183,000	0.19
אוריון נכס אגח א	0.66	180,000	0.19
אמות אגח י	0.65	165,712	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.64	171,719	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.64	175,500	0.18
מגה אור	0.63	404	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.62	176,189	0.18
שלמה החז אגח יט	0.61	170,101	0.17
אדמה אגח ב	0.59	105,742	0.17
מקורות אגח 11	0.59	156,080	0.17
נמקו אגח ה	0.59	162,558	0.17
בזק	0.58	21,099	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.57	134,217	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.57	169,665	0.16
מליסרון אגח כא	0.57	140,357	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.57	135,093	0.16
פטרוכימיים אגח יא	0.56	156,000	0.16
מליסרון אגח כב	0.54	148,500	0.15
חשמל אגח 31	0.53	125,000	0.15
שטראוס אגח ו	0.53	170,000	0.15
ריט 1 אגח ח	0.5	126,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.47	143,750	0.14
משק אנרג אגח ג	0.47	123,000	0.13
פרשקובסקי	0.46	1,000	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.46	133,200	0.13
פז אנרגיה	0.45	148	0.13
ארפורט אגח ה	0.44	103,058	0.12
לאומי	0.44	1,663	0.13
הראל השקעות אגח א	0.43	133,396	0.12
בזק אגח 11	0.42	121,784	0.12
ביג	0.41	174	0.12
דור אלון אגח ח	0.41	107,055	0.12
נכסים ובנ אגח יג	0.41	116,000	0.12
רציו יהש	0.41	25,000	0.12
קמטק	0.4	284	0.11
פניקס הון אגח יא	0.4	117,250	0.11
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.11
חשמל אגח 35	0.4	100,000	0.12
דור אלון אגח ט	0.4	114,000	0.12
בזן אגח יז	0.4	114,000	0.11
אמות אגח ט	0.39	97,981	0.11
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.39	483	0.11
טאואר	0.38	179	0.11
ארפורט אגח יב	0.38	97,855	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	94,984	0.11
עזריאלי קבוצה	0.37	270	0.11
אלמוגים	0.36	10,710	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	93,988	0.1
ריט 1	0.35	4,666	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.35	88,782	0.1
אקסטל אגח ד	0.35	98,519	0.1
דליה אגח א	0.35	84,794	0.1
אאורה אגח יז	0.34	87,304	0.1
פועלים	0.32	1,203	0.09
מגדל ביטוח	0.31	4,343	0.09
סאמיט	0.31	1,816	0.09
חפציבה גר אג ב	0.31	557,119	0.09
אפריקה מג אגח ו	0.31	85,000	0.09
אדגר אגח יא	0.31	73,310	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	80,876	0.09
ארפורט סיטי	0.3	1,579	0.09
רבוע נדלן	0.3	288	0.09
אי בי אי סל ת"א 125	0.3	2,189	0.09
אקויטל אגח 4	0.3	82,000	0.09
ארי נדלן	0.3	17,173	0.09
טבע	0.3	800	0.09
נובה	0.29	79	0.08
עזריאלי אגח ו	0.29	68,000	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.29	84,491	0.08
מגדל הון אגח יב	0.29	77,760	0.08
אנרג'יקס	0.28	3,914	0.08
וואן טכנולוגיות	0.28	1,175	0.08
עזריאלי אגח ה	0.27	64,026	0.08
מניף אגח ב	0.27	74,520	0.08
אמות	0.26	3,801	0.07
נקסט ויז'ן	0.26	353	0.07
ג'י סיטי	0.26	6,549	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.26	280	0.07
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
אלקו	0.25	549	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	67,239	0.07
דורסל	0.24	3,420	0.07
טלסיס	0.24	197	0.07
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.07
ישרס	0.24	84	0.07
גב ים אגח ט	0.24	62,300	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.23	56,250	0.07
ישראל קנדה	0.23	4,617	0.07
דלק קבוצה	0.22	750	0.06
חפציבה גר אגח א	0.22	27,132	0.06
אינרום	0.22	2,448	0.06
מניבים ריט	0.22	33,528	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	643	0.06
דלק קב אגח מא	0.22	59,000	0.06
חברה לישראל אגח 15	0.22	64,000	0.06
אברא	0.21	15,100	0.06
טמפו משק אגח ג	0.21	62,346	0.06
אלבר אגח כ	0.21	58,800	0.06
נורסטאר אגח יג	0.21	53,923	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	50,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.2	435	0.06
נאוי אגח ח	0.2	57,000	0.06
דיסק השק אגח יא	0.2	58,314	0.06
חילן	0.19	225	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.19	48,000	0.05
סלע נדלן	0.18	5,711	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.18	42,858	0.05
תדהר	0.18	370	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.17	49,719	0.05
דלתא גליל	0.17	269	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.16	45,715	0.05
נופר אנרג'י	0.16	268	0.04
רוטשטיין	0.16	653	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	40,339	0.04
שלדונקו אגח א	0.15	1,533,205	0.04
מהדרין	0.15	150	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
פרטנר אגח ז	0.14	40,546	0.04
יוניברסל אגח ד	0.14	42,106	0.04
או פי סי אגח ב	0.13	31,197	0.04
ישראמקו יהש	0.13	17,860	0.04
נאייקס	0.12	221	0.03
מגדל הון אגח יא	0.12	33,320	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.11	26,589	0.03
נורסטאר אגח יד	0.11	30,000	0.03
רמי לוי נדל"ן	0.11	888	0.03
מבנה אגח יז	0.11	26,579	0.03
אקויטל אגח 3	0.11	34,616	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.1	2,559	0.03
יוניברסל אגח ג	0.1	23,684	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.1	25,000	0.03
דלתא גליל אגח א	0.1	27,834	0.03
דור אלון	0.09	147	0.03
אלקטרה נדלן	0.09	1,126	0.03
אינרום אגח א	0.07	18,199	0.02
מדיפאואר	0.06	3,100	0.02
ביג אגח יח	0.06	15,500	0.02
קרסו מוט אגח א	0.05	14,783	0.01
פיסיבי טכנ	0.04	923	0.01
צור אגח יב	0.03	8,407	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	9,738	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
דלק ייזום	0.02	75	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בולוס תירות מפ5/03	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1,354	0
לבידי אשקלון אגח2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0