אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.39
תחילת השנה	-0.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.53	251,073	1
פקדון בבנק מסויים	3.24	0	0.91
ממשלתי שקלי 0335	2.89	784,817	0.81
קסם ETF תל בונד מאגר	2.71	18,247	0.76
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.3	150,000	0.65
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.26	11,000	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.51	402,048	0.43
אלמוגים אגח יב	1.46	419,543	0.41
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.4	100,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	1.33	324,596	0.37
כלל הון אגח יג	1.3	337,320	0.37
MTF סל S&P 500	1.23	3,672	0.35
בית זיקוק אגח 2	1.19	319,440	0.34
מגה אור	1.14	1,190	0.32
ג'י סיטי אגח יד	1.13	338,095	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	1.1	306,000	0.31
פרשקובסקי	1.09	1,951	0.31
מגידו אגח א	1.09	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0726	1.05	253,000	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	1.05	248,652	0.3
הפניקס אגח 5	1.03	262,334	0.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.02	6,500	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	1	292,875	0.28
עזריאלי אגח ה	0.99	240,239	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.98	5,955	0.28
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.97	6,371	0.27
גב ים אגח יא	0.95	250,000	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.94	246,485	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.93	255,394	0.26
מז טפ הנפק 63	0.91	259,307	0.26
דלק קב אגח מ	0.89	241,708	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.88	207,059	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.88	227,000	0.25
הפניקס אגח 6	0.84	257,600	0.24
ישראמקו אגח ג	0.83	244,776	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.82	219,007	0.23
מגדל הון אגח ז	0.81	227,667	0.23
ספנסר אגח ה	0.78	209,396	0.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.77	55,000	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.75	190,000	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.72	212,081	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.71	195,000	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF	0.7	255	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.69	193,000	0.2
עזריאלי אגח ח	0.68	182,792	0.19
מניף אגח ג	0.67	183,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.66	185,565	0.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.64	1,823	0.18
אמות אגח י	0.64	165,712	0.18
נמקו אגח ה	0.64	168,372	0.18
אוריון נכס אגח א	0.64	180,000	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.63	176,189	0.18
ארפורט אגח ה	0.62	145,998	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.61	177,600	0.17
מקורות אגח 11	0.6	156,080	0.17
אדמה אגח ב	0.59	105,742	0.17
מליסרון אגח כא	0.59	146,361	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.59	171,719	0.17
צור אגח יג	0.59	159,000	0.17
אנלייט אנרגיה	0.58	1,133	0.16
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	35,774	0.15
בזק	0.53	21,099	0.15
בזק אגח 11	0.53	152,229	0.15
חשמל אגח 31	0.53	125,000	0.15
טאואר	0.52	392	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.52	134,500	0.15
פטרוכימיים אגח יא	0.52	156,000	0.15
משק אנרגיה	0.5	17,000	0.14
ריט 1 אגח ח	0.5	126,000	0.14
נקסט ויז'ן	0.49	653	0.14
ביג	0.47	174	0.13
סאמיט אגח יב	0.47	143,750	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.46	122,145	0.13
משק אנרג אגח ג	0.46	123,000	0.13
ריט 1	0.45	4,666	0.13
הראל השקעות אגח א	0.45	140,413	0.13
אאורה אגח יז	0.43	109,130	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.42	106,538	0.12
מניף אגח ב	0.42	111,223	0.12
רציו יהש	0.42	25,000	0.12
אנלייט אנ אגח ד	0.42	126,620	0.12
דור אלון אגח ח	0.41	107,055	0.11
לאומי	0.41	1,663	0.12
סאמיט	0.4	1,816	0.11
רבוע נדלן	0.4	288	0.11
פניקס הון אגח יא	0.4	117,250	0.11
חשמל אגח 35	0.4	100,000	0.11
אמות אגח ח	0.39	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.39	112,562	0.11
פז אנרגיה	0.38	148	0.11
אלמוגים	0.38	10,710	0.11
דליה אגח א	0.38	91,860	0.11
אמות אגח ט	0.38	97,981	0.11
ארפורט אגח יב	0.38	97,855	0.11
אדגר אגח יא	0.38	91,637	0.11
בזק אגח 13	0.38	120,000	0.11
וואן טכנולוגיות	0.37	1,175	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	94,984	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	93,988	0.1
אלקו	0.36	549	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	94,355	0.1
קמטק	0.35	284	0.1
ארפורט סיטי	0.35	1,579	0.1
אינרום	0.35	4,448	0.1
אמות	0.34	3,801	0.1
אקסטל אגח ד	0.34	98,519	0.09
חפציבה גר אג ב	0.32	557,119	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.32	91,429	0.09
ישראל קנדה	0.32	5,467	0.09
עזריאלי קבוצה	0.31	246	0.09
אקויטל אגח 4	0.31	82,000	0.09
פועלים	0.31	1,203	0.09
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.09
נובה	0.3	79	0.08
עזריאלי אגח ו	0.29	68,000	0.08
מגדל הון אגח יב	0.29	77,760	0.08
אינרום אגח א	0.29	81,000	0.08
ישרס	0.29	84	0.08
טבע	0.29	800	0.08
טמפו משק אגח ג	0.28	83,122	0.08
מליסרון אגח יד	0.27	63,134	0.08
מניבים ריט	0.26	31,302	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.26	635	0.07
אלבר אגח כ	0.26	73,500	0.07
חשמל אגח 29	0.26	61,430	0.07
אברא	0.25	15,100	0.07
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	72,000	0.07
מגדל ביטוח	0.24	4,343	0.07
סלע נדלן	0.24	5,711	0.07
או פי סי אגח ב	0.24	56,303	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	67,239	0.07
ארי נדלן	0.24	17,173	0.07
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.07
דלק קבוצה	0.23	75	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.23	56,250	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.23	60,000	0.07
חפציבה גר אגח א	0.22	27,132	0.06
פרטנר אגח ז	0.22	60,819	0.06
דלק קב אגח מא	0.22	59,000	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
אקויטל אגח 3	0.21	62,308	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	643	0.06
מכפל טכנולוגיות	0.2	849	0.06
שלמה החז אגח יח	0.2	47,328	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.2	280	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	50,000	0.06
רוטשטיין	0.2	653	0.06
דיסק השק אגח י	0.2	56,780	0.06
אלקטרה נדלן	0.19	1,126	0.05
יוניברסל אגח ד	0.19	54,737	0.05
ג'י סיטי	0.19	6,549	0.05
מגה אור אגח ו	0.18	42,500	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.18	42,858	0.05
נורסטאר אגח יג	0.18	50,663	0.05
אנרג'יקס	0.17	3,014	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.17	49,719	0.05
יוניברסל אגח ג	0.17	41,447	0.05
נופר אנרג'י	0.17	422	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	44,821	0.05
מבנה אגח יז	0.17	39,869	0.05
דלתא גליל	0.17	269	0.05
ישראמקו יהש	0.16	17,860	0.04
טלסיס	0.16	197	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.15	37,500	0.04
שלדונקו אגח א	0.15	1,533,205	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
נאייקס	0.13	221	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.12	0	0.03
מגדל הון אגח יא	0.12	33,320	0.04
קרסו מוט אגח א	0.1	29,185	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.1	2,559	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.1	26,795	0.03
נורסטאר אגח יד	0.1	30,000	0.03
דור אלון	0.08	147	0.02
מדיפאואר	0.08	3,100	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.07	16,271	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
צור אגח יב	0.03	8,407	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	126	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,740	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
אוריון	0	1	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0