אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.43
תחילת השנה	-1.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.54	251,073	0.99
ממשלתי שקלי 0335	2.94	784,817	0.83
קסם ETF תל בונד מאגר	2.73	18,247	0.76
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.33	150,000	0.65
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.27	11,000	0.64
מגה אור	2.16	1,190	0.61
אלמוגים אגח יב	1.49	419,543	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.4	100,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	1.33	324,596	0.37
כלל הון אגח יג	1.29	337,320	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.24	327,897	0.35
MTF סל S&P 500	1.22	3,672	0.34
פרשקובסקי	1.2	1,951	0.34
בית זיקוק אגח 2	1.2	319,440	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	1.12	306,000	0.31
מגידו אגח א	1.08	300,000	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.06	253,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	1.06	338,095	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	1.06	248,652	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	1.04	292,875	0.29
הפניקס אגח 5	1.04	262,334	0.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.02	6,500	0.29
עזריאלי אגח ה	1	240,239	0.28
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.97	6,371	0.27
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.97	5,955	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.95	255,394	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.95	246,485	0.27
גב ים אגח יא	0.95	250,000	0.27
מז טפ הנפק 63	0.92	259,307	0.26
דלק קב אגח מ	0.91	241,708	0.26
אנלייט אנרגיה	0.87	1,133	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.86	227,000	0.24
הפניקס אגח 6	0.85	257,600	0.24
ישראמקו אגח ג	0.84	244,776	0.24
נקסט ויז'ן	0.83	653	0.23
מגדל הון אגח ז	0.81	227,667	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.79	219,007	0.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.78	55,000	0.22
ספנסר אגח ה	0.78	209,396	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.73	190,000	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.72	195,000	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.71	193,000	0.2
וילאר אגח יב	0.71	199,000	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF	0.68	255	0.19
עזריאלי אגח ח	0.68	182,792	0.19
מניף אגח ג	0.68	183,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.67	185,565	0.19
אמות אגח י	0.65	165,712	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.64	190,873	0.18
נמקו אגח ה	0.64	168,372	0.18
אוריון נכס אגח א	0.64	180,000	0.18
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.63	1,823	0.18
בזק	0.62	21,099	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.62	177,600	0.17
אנלייט אנ אגח ו	0.62	176,189	0.17
ארפורט אגח ה	0.61	145,998	0.17
מקורות אגח 11	0.6	156,080	0.17
צור אגח יג	0.59	159,000	0.17
אדמה אגח ב	0.58	105,742	0.16
מליסרון אגח כא	0.58	143,359	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.57	134,217	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.57	171,719	0.16
שטראוס אגח ו	0.57	180,000	0.16
טאואר	0.55	392	0.16
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	35,774	0.15
פטרוכימיים אגח יא	0.54	156,000	0.15
מליסרון אגח כב	0.54	150,000	0.15
בזק אגח 11	0.54	152,229	0.15
קמטק	0.53	284	0.15
חשמל אגח 31	0.53	125,000	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.52	134,500	0.15
ריט 1 אגח ח	0.51	126,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.48	143,750	0.13
ביג	0.47	174	0.13
משק אנרג אגח ג	0.47	123,000	0.13
הראל השקעות אגח א	0.46	140,413	0.13
לאומי	0.45	1,663	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.44	122,145	0.12
רבוע נדלן	0.43	288	0.12
פז אנרגיה	0.41	148	0.11
דור אלון אגח ח	0.41	107,055	0.11
מניף אגח ב	0.41	111,223	0.11
פניקס הון אגח יא	0.4	117,250	0.11
חשמל אגח 35	0.4	100,000	0.11
דור אלון אגח ט	0.4	114,000	0.11
נובה	0.39	79	0.11
ריט 1	0.39	4,666	0.11
עזריאלי קבוצה	0.39	246	0.11
אמות אגח ח	0.39	100,000	0.11
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.11
רציו יהש	0.39	25,000	0.11
אמות אגח ט	0.38	97,981	0.11
ארפורט אגח יב	0.38	97,855	0.11
אדגר אגח יא	0.38	91,637	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	94,984	0.11
ישראל קנדה	0.38	5,467	0.11
סאמיט	0.37	1,816	0.1
אלמוגים	0.37	10,710	0.1
דליה אגח א	0.37	91,860	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.36	103,205	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.35	88,782	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	93,988	0.1
פקדון בבנק מסויים	0.34	0	0.1
אקסטל אגח ד	0.34	98,519	0.1
אאורה אגח יז	0.34	87,304	0.1
פועלים	0.34	1,203	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	87,615	0.09
חפציבה גר אג ב	0.32	557,119	0.09
אינרום	0.32	4,448	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.32	91,429	0.09
ארפורט סיטי	0.31	1,579	0.09
אקויטל אגח 4	0.31	82,000	0.09
ארי נדלן	0.31	17,173	0.09
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.09
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
אינרום אגח א	0.3	81,000	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.3	85,000	0.09
טבע	0.3	800	0.08
אלקו	0.3	549	0.08
עזריאלי אגח ו	0.29	68,000	0.08
טמפו משק אגח ג	0.29	83,122	0.08
אמות	0.28	3,801	0.08
אלבר אגח כ	0.27	73,500	0.08
מליסרון אגח יד	0.27	63,134	0.08
מגדל ביטוח	0.26	4,343	0.07
דלק קבוצה	0.26	75	0.07
חשמל אגח 29	0.26	61,430	0.07
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
נופר אנרג'י	0.25	422	0.07
וואן טכנולוגיות	0.25	1,175	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	72,000	0.07
ישרס	0.25	84	0.07
או פי סי אגח ב	0.24	56,303	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	67,239	0.07
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.07
מניבים ריט	0.23	31,302	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.23	56,250	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.23	60,000	0.07
דלק קב אגח מא	0.23	59,000	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.23	280	0.07
אלקטרה נדלן	0.22	1,126	0.06
חפציבה גר אגח א	0.22	27,132	0.06
פרטנר אגח ז	0.22	60,819	0.06
אנרג'יקס	0.21	3,014	0.06
נורסטאר אגח יג	0.21	60,663	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	50,000	0.06
אקויטל אגח 3	0.21	62,308	0.06
אברא	0.2	15,100	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	643	0.06
שלמה החז אגח יח	0.2	47,328	0.06
דיסק השק אגח י	0.2	56,780	0.06
סלע נדלן	0.19	5,711	0.05
מגה אור אגח ו	0.18	42,500	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.18	42,858	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.18	435	0.05
ג'י סיטי	0.18	6,549	0.05
רוטשטיין	0.18	653	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.17	49,719	0.05
יוניברסל אגח ד	0.17	50,527	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	44,821	0.05
מבנה אגח יז	0.17	39,869	0.05
מהדרין	0.17	150	0.05
טלסיס	0.16	197	0.04
יוניברסל אגח ג	0.15	35,526	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.15	37,500	0.04
שלדונקו אגח א	0.15	1,533,205	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
דלתא גליל	0.15	269	0.04
מכפל טכנולוגיות	0.14	849	0.04
ישראמקו יהש	0.14	17,860	0.04
מגדל הון אגח יא	0.13	33,320	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.13	888	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.12	0	0.03
נאייקס	0.12	221	0.03
נייס	0.12	92	0.03
דור אלון	0.1	147	0.03
קרסו מוט אגח א	0.1	29,185	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.1	2,559	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.1	26,795	0.03
נורסטאר אגח יד	0.09	30,000	0.03
פרודלים השקעות	0.09	3,300	0.03
מדיפאואר	0.07	3,100	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
צור אגח יב	0.03	8,407	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	126	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,547	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0