אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.15
תחילת השנה	-1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.6	251,073	0.98
ממשלתי שקלי 0335	2.92	784,817	0.79
קסם ETF תל בונד מאגר	2.76	18,247	0.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.4	611,972	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.32	150,000	0.63
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.31	11,000	0.62
פקדון בבנק מסויים	1.93	0	0.52
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.43	100,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	1.41	324,596	0.38
כלל הון אגח יג	1.3	337,320	0.35
MTF סל S&P 500	1.26	3,672	0.34
אפי נכסים אגח ח	1.16	263,530	0.31
נאוויטס אגח ז	1.16	306,000	0.31
מניף אגח ג	1.16	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.16	314,095	0.32
מגידו אגח א	1.14	300,000	0.31
לייטסטון אגח ה	1.12	285,629	0.3
אלמוגים אגח יב	1.11	295,910	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.08	253,000	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	248,652	0.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	6,500	0.28
הפניקס אגח 5	1.05	262,334	0.28
עזריאלי אגח ה	1.03	240,239	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.01	5,955	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.99	6,371	0.27
הפניקס אגח 6	0.99	294,400	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.98	258,000	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.98	249,000	0.27
גב ים אגח יא	0.98	250,000	0.27
פרשקובסקי	0.96	1,951	0.26
מז טפ הנפק 63	0.92	259,307	0.25
דלק קב אגח מ	0.91	241,708	0.25
ישראמקו אגח ג	0.9	257,956	0.24
אקסטל אגח ד	0.89	238,519	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.89	227,000	0.24
מגדל הון אגח ז	0.86	227,667	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.82	219,007	0.22
ספנסר אגח ה	0.81	209,396	0.22
מגה אור	0.77	1,248	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.77	280	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.76	190,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.75	201,028	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.74	203,295	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.73	212,081	0.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.72	50,000	0.19
עזריאלי אגח ח	0.7	182,792	0.19
נמקו אגח ה	0.69	174,186	0.19
אמות אגח י	0.67	165,712	0.18
אדמה אגח ב	0.65	115,355	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.65	171,719	0.18
מקורות אגח 11	0.64	161,589	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.63	177,600	0.17
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.62	1,823	0.17
צור אגח יג	0.62	159,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.61	146,361	0.17
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	35,774	0.15
בזק אגח 11	0.55	152,229	0.15
חשמל אגח 31	0.54	125,000	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.53	134,500	0.14
פטרוכימים אגח יא	0.52	156,000	0.14
ריט 1 אגח ח	0.51	126,000	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.5	134,478	0.14
דור אלון אגח ח	0.5	128,000	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.5	135,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.49	146,875	0.13
משק אנרג אגח ג	0.48	123,000	0.13
הראל השקעות אגח א	0.48	147,430	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.47	112,500	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.46	122,145	0.13
סאמיט	0.45	1,816	0.12
אלמוגים	0.45	10,710	0.12
אאורה אגח יז	0.45	109,130	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.44	1,135	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.43	106,538	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.43	121,918	0.12
דלק קבוצה	0.42	156	0.11
ריט 1	0.42	4,666	0.11
דליה אגח א	0.42	98,926	0.11
מניף אגח ב	0.42	111,223	0.11
רציו יהש	0.42	25,000	0.11
דיסק השק אגח י	0.42	113,424	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	126,620	0.11
ביג	0.41	174	0.11
פניקס הון אגח יא	0.41	117,250	0.11
או פי סי אגח ב	0.41	95,008	0.11
חשמל אגח 35	0.41	100,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.41	94,724	0.11
טאואר	0.4	562	0.11
דור אלון	0.4	791	0.11
רבוע נדלן	0.4	288	0.11
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.11
אמות אגח ט	0.4	97,981	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	99,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.4	1,133	0.11
ארפורט אגח יב	0.39	97,855	0.11
אדגר אגח יא	0.39	91,637	0.11
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.11
לאומי	0.39	1,663	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.38	85,715	0.1
דלק קב אגח לז	0.38	98,286	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	100,000	0.1
לייטסטון אגח ב	0.37	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	94,355	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	93,988	0.1
אלקו	0.36	549	0.1
ארפורט סיטי	0.35	1,579	0.09
וואן טכנולוגיות	0.35	1,175	0.09
פז אנרגיה	0.34	148	0.09
אינרום	0.34	4,448	0.09
אמות	0.33	3,801	0.09
חפציבה גר אג ב	0.33	557,119	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.33	91,429	0.09
נקסט ויז'ן	0.33	653	0.09
אלבר אגח כ	0.33	88,200	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	75,000	0.09
אקויטל אגח 4	0.31	82,000	0.09
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.08
עזריאלי קבוצה	0.3	246	0.08
עזריאלי אגח ו	0.3	69,743	0.08
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
בזק	0.3	13,099	0.08
קמטק	0.29	284	0.08
ארפורט אגח ה	0.29	65,998	0.08
טמפו משק אגח ג	0.29	83,122	0.08
פועלים	0.29	1,203	0.08
נייס	0.28	164	0.08
מליסרון אגח יד	0.28	63,913	0.08
ישראל קנדה	0.28	5,467	0.08
משק אנרגיה	0.27	17,000	0.07
חשמל אגח 29	0.27	61,430	0.07
ישרס	0.27	84	0.07
נובה	0.26	79	0.07
מניבים ריט	0.26	31,302	0.07
כלל הון אגח יא	0.26	74,855	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	72,000	0.07
אברא	0.24	15,100	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.24	60,000	0.06
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.07
חפציבה גר אגח א	0.23	27,132	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	65,256	0.06
סלע נדלן	0.22	5,711	0.06
פרטנר אגח ז	0.22	60,819	0.06
יוניברסל אגח ד	0.21	58,948	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
אקויטל אגח 3	0.21	62,308	0.06
יוניברסל אגח ג	0.2	47,368	0.05
רוטשטיין	0.2	653	0.06
מגדל ביטוח	0.19	4,343	0.05
אלקטרה נדלן	0.19	1,126	0.05
מגה אור אגח ו	0.19	42,500	0.05
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	643	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.18	45,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	44,821	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.18	280	0.05
מבנה אגח יז	0.18	39,869	0.05
ארי נדלן	0.18	17,173	0.05
טבע	0.18	800	0.05
דלתא גליל	0.17	269	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.16	43,588	0.04
נופר אנרג'י	0.16	422	0.04
שלדונקו אגח א	0.16	1,533,205	0.04
ישראמקו יהש	0.15	17,860	0.04
טלסיס	0.15	197	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
אנרג'יקס	0.14	3,014	0.04
נאייקס	0.14	221	0.04
מגדל הון אגח יא	0.13	33,320	0.03
פקדון בבנק מסויים	0.1	0	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.09	2,559	0.02
מדיפאואר	0.08	3,100	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.07	16,271	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,885	0.01
צור אגח יב	0.03	8,407	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	77	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,740	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0