אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.44
תחילת השנה	-1.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.56	251,073	0.99
ממשלתי שקלי 0335	2.81	784,817	0.78
קסם ETF תל בונד מאגר	2.74	18,247	0.76
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.33	150,000	0.65
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.28	11,000	0.63
פקדון בבנק מסויים	2.21	0	0.61
מגה אור	2.14	1,190	0.6
אלמוגים אגח יב	1.52	419,543	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.42	100,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	1.38	324,596	0.38
כלל הון אגח יג	1.28	337,320	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.24	327,897	0.35
בית זיקוק אגח 2	1.22	319,440	0.34
ג'י סיטי אגח יד	1.17	338,095	0.33
MTF סל S&P 500	1.16	3,672	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	1.13	306,000	0.31
מגידו אגח א	1.11	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0726	1.08	253,000	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	248,652	0.3
הפניקס אגח 5	1.05	262,334	0.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.04	6,500	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	1.04	292,875	0.29
פרשקובסקי	1.03	1,951	0.29
עזריאלי אגח ה	1.02	240,239	0.28
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.97	6,371	0.27
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.97	5,955	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.96	246,485	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.95	255,394	0.26
גב ים אגח יא	0.95	250,000	0.26
מז טפ הנפק 63	0.92	259,307	0.26
דלק קב אגח מ	0.91	241,708	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.87	227,000	0.24
ישראמקו אגח ג	0.85	244,776	0.24
אנלייט אנרגיה	0.85	1,133	0.24
הפניקס אגח 6	0.85	257,600	0.24
מגדל הון אגח ז	0.82	227,667	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.8	219,007	0.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.78	55,000	0.22
ספנסר אגח ה	0.77	209,396	0.21
טאואר	0.76	392	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.73	190,000	0.2
נקסט ויז'ן	0.72	653	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.71	193,000	0.2
וילאר אגח יב	0.71	199,000	0.2
עזריאלי אגח ח	0.68	182,792	0.19
מניף אגח ג	0.68	183,000	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF	0.65	255	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.65	190,873	0.18
אוריון נכס אגח א	0.65	180,000	0.18
שלמה החז אגח יט	0.64	177,833	0.18
אמות אגח י	0.64	165,712	0.18
נמקו אגח ה	0.64	168,372	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.64	175,500	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.63	176,189	0.18
חברה לישראל אגח 14	0.62	177,600	0.17
מקורות אגח 11	0.6	156,080	0.17
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	1,823	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.6	171,719	0.17
צור אגח יג	0.6	159,000	0.17
אדמה אגח ב	0.59	105,742	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.59	134,217	0.16
מליסרון אגח כא	0.59	143,359	0.16
בזק	0.57	21,099	0.16
שטראוס אגח ו	0.57	180,000	0.16
מליסרון אגח כב	0.56	150,000	0.15
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	35,774	0.15
פטרוכימיים אגח יא	0.54	156,000	0.15
בזק אגח 11	0.54	152,229	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.52	134,500	0.15
חשמל אגח 31	0.52	125,000	0.15
ריט 1 אגח ח	0.5	126,000	0.14
קמטק	0.47	284	0.13
סאמיט אגח יב	0.47	143,750	0.13
משק אנרג אגח ג	0.47	123,000	0.13
ביג	0.45	174	0.12
הראל השקעות אגח א	0.45	140,413	0.13
ארפורט אגח ה	0.44	103,058	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.44	122,145	0.12
לאומי	0.42	1,663	0.12
פז אנרגיה	0.41	148	0.11
דור אלון אגח ח	0.41	107,055	0.11
מניף אגח ב	0.41	111,223	0.11
רבוע נדלן	0.4	288	0.11
פניקס הון אגח יא	0.4	117,250	0.11
חשמל אגח 35	0.4	100,000	0.11
דור אלון אגח ט	0.4	114,000	0.11
נובה	0.39	79	0.11
אינרום	0.39	4,448	0.11
אמות אגח ח	0.39	100,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.39	97,855	0.11
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.11
רציו יהש	0.39	25,000	0.11
ריט 1	0.38	4,666	0.1
אמות אגח ט	0.38	97,981	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	94,984	0.11
עזריאלי קבוצה	0.37	246	0.1
אלמוגים	0.37	10,710	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.36	103,205	0.1
סאמיט	0.35	1,816	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.35	88,782	0.1
אקסטל אגח ד	0.35	98,519	0.1
דליה אגח א	0.35	84,794	0.1
אאורה אגח יז	0.35	87,304	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	93,988	0.1
ישראל קנדה	0.34	5,467	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	87,615	0.09
חפציבה גר אג ב	0.32	557,119	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.32	91,429	0.09
פועלים	0.32	1,203	0.09
אקויטל אגח 4	0.31	82,000	0.09
אדגר אגח יא	0.31	73,310	0.09
ארי נדלן	0.31	17,173	0.09
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.09
ארפורט סיטי	0.3	1,579	0.08
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
אינרום אגח א	0.3	81,000	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.3	85,000	0.08
דלק קבוצה	0.29	75	0.08
עזריאלי אגח ו	0.29	68,000	0.08
מליסרון אגח יד	0.28	63,134	0.08
ג'י סיטי	0.27	6,549	0.08
טבע	0.27	800	0.07
מגדל ביטוח	0.26	4,343	0.07
אמות	0.26	3,801	0.07
אלקו	0.26	549	0.07
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
וואן טכנולוגיות	0.25	1,175	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	72,000	0.07
מניבים ריט	0.24	31,302	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	67,239	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.24	60,000	0.07
אלבר אגח כ	0.24	66,150	0.07
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.07
ישרס	0.24	84	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.23	56,250	0.06
נופר אנרג'י	0.23	422	0.06
חפציבה גר אגח א	0.22	27,132	0.06
פרטנר אגח ז	0.22	60,819	0.06
או פי סי אגח ב	0.22	52,446	0.06
דלק קב אגח מא	0.22	59,000	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.22	280	0.06
אלקטרה נדלן	0.21	1,126	0.06
סלע נדלן	0.21	5,711	0.06
טמפו משק אגח ג	0.21	62,346	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	50,000	0.06
דיסק השק אגח י	0.21	56,780	0.06
אקויטל אגח 3	0.21	62,308	0.06
אברא	0.2	15,100	0.06
אנרג'יקס	0.2	3,014	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.2	435	0.06
נורסטאר אגח יג	0.2	53,923	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.19	42,858	0.05
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	643	0.05
טלסיס	0.19	197	0.05
רוטשטיין	0.19	653	0.05
מגה אור אגח ו	0.18	42,500	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.18	49,719	0.05
יוניברסל אגח ד	0.18	50,527	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	44,821	0.05
מבנה אגח יז	0.17	39,869	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.16	849	0.04
שלדונקו אגח א	0.16	1,533,205	0.04
דלתא גליל	0.16	269	0.04
מהדרין	0.16	150	0.04
יוניברסל אגח ג	0.15	35,526	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
נאייקס	0.14	221	0.04
ישראמקו יהש	0.14	17,860	0.04
מגדל הון אגח יא	0.13	33,320	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.12	0	0.03
רמי לוי נדל"ן	0.12	888	0.03
דור אלון	0.11	147	0.03
נייס	0.11	92	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.1	2,559	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.1	25,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.1	26,589	0.03
נורסטאר אגח יד	0.1	30,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.1	23,630	0.03
מדיפאואר	0.07	3,100	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
ביג אגח יח	0.06	15,500	0.02
קרסו מוט אגח א	0.05	14,783	0.01
צור אגח יב	0.03	8,407	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	126	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,547	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0