אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-0.89
תחילת השנה	-0.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	1.45
קסם ETF תל בונד מאגר	4.15	28,064	1.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.52	251,073	1.02
ממשלתי שקלי 0335	2.77	784,817	0.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.3	150,000	0.67
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.25	11,000	0.65
ממשלתי צמוד 0529	2	500,000	0.58
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.98	141,002	0.58
ממשלתי שקלי 0330	1.58	500,000	0.46
אלמוגים אגח יב	1.43	419,543	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.4	100,000	0.41
MTF סל S&P 500	1.25	3,672	0.36
כלל הון אגח יג	1.24	337,320	0.36
ג'י סיטי אגח יד	1.24	338,095	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.23	327,897	0.36
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.19	7,607	0.35
תכלית סל תל בונד שקלי	1.18	78,136	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	1.09	306,000	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	1.05	248,652	0.31
מגידו אגח א	1.04	300,000	0.3
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.03	6,500	0.3
בית זיקוק אגח 2	1.03	279,510	0.3
הפניקס אגח 5	1.02	262,334	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.97	253,312	0.28
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.95	6,371	0.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.95	292,875	0.28
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	2,480	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.93	246,485	0.27
גב ים אגח יא	0.93	250,000	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.91	255,394	0.26
דלק קב אגח מ	0.88	241,708	0.26
ירושלים הנ אגח יט	0.86	227,000	0.25
מדיפאואר אגח ג	0.84	239,918	0.24
הפניקס אגח 6	0.83	257,600	0.24
מגדל הון אגח ז	0.8	227,667	0.23
צור אגח יג	0.8	219,270	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.79	219,007	0.23
ישראמקו אגח ג	0.77	231,595	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF	0.73	255	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.73	190,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.71	201,571	0.21
וילאר אגח יב	0.7	199,000	0.2
מגה אור	0.69	404	0.2
פועלים אגח 106	0.69	201,000	0.2
עזריאלי אגח ח	0.67	182,792	0.2
מניף אגח ג	0.65	183,000	0.19
אוריון נכס אגח א	0.65	180,000	0.19
אמות אגח י	0.64	165,712	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.63	190,873	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.63	171,719	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.63	175,500	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.61	176,189	0.18
נמקו אגח ה	0.6	162,558	0.17
שלמה החז אגח יט	0.59	170,101	0.17
אדמה אגח ב	0.58	105,742	0.17
מקורות אגח 11	0.58	156,080	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.56	134,217	0.16
מליסרון אגח כא	0.56	140,357	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.56	135,093	0.16
פטרוכימיים אגח יא	0.55	156,000	0.16
מליסרון אגח כב	0.53	148,500	0.15
בזק	0.53	21,099	0.15
חשמל אגח 31	0.52	125,000	0.15
שטראוס אגח ו	0.52	170,000	0.15
ריט 1 אגח ח	0.49	126,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.47	143,750	0.14
פרשקובסקי	0.46	1,000	0.13
משק אנרג אגח ג	0.46	123,000	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.45	133,200	0.13
פז אנרגיה	0.44	148	0.13
ארפורט אגח ה	0.43	103,058	0.12
אנלייט אנרגיה	0.43	483	0.13
טאואר	0.42	179	0.12
קמטק	0.42	284	0.12
בזק אגח 11	0.42	121,784	0.12
הראל השקעות אגח א	0.42	133,396	0.12
ביג	0.41	174	0.12
דור אלון אגח ח	0.41	107,055	0.12
לאומי	0.41	1,663	0.12
דור אלון אגח ט	0.4	114,000	0.11
פניקס הון אגח יא	0.39	117,250	0.11
אמות אגח ח	0.39	100,000	0.11
חשמל אגח 35	0.39	100,000	0.11
בזן אגח יז	0.39	114,000	0.11
עזריאלי קבוצה	0.38	270	0.11
אלמוגים	0.38	10,710	0.11
אמות אגח ט	0.38	97,981	0.11
ארפורט אגח יב	0.38	97,855	0.11
בזק אגח 13	0.38	120,000	0.11
רציו יהש	0.38	25,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	94,984	0.11
ריט 1	0.35	4,666	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	93,988	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.34	88,782	0.1
אקסטל אגח ד	0.34	98,519	0.1
דליה אגח א	0.34	84,794	0.1
אאורה אגח יז	0.34	87,304	0.1
נובה	0.33	79	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	87,615	0.1
רבוע נדלן	0.32	288	0.09
סאמיט	0.31	1,816	0.09
חפציבה גר אג ב	0.31	557,119	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.31	91,429	0.09
פועלים	0.31	1,203	0.09
ארפורט סיטי	0.3	1,579	0.09
אנרג'יקס	0.3	3,914	0.09
אי בי אי סל ת"א 125	0.3	2,189	0.09
אקויטל אגח 4	0.3	82,000	0.09
אפריקה מג אגח ו	0.3	85,000	0.09
אדגר אגח יא	0.3	73,310	0.09
טבע	0.3	800	0.09
נקסט ויז'ן	0.29	353	0.08
מגדל הון אגח יב	0.29	77,760	0.08
עזריאלי אגח ו	0.28	68,000	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.28	84,491	0.08
אלקו	0.28	549	0.08
ארי נדלן	0.27	17,173	0.08
מגדל ביטוח	0.26	4,343	0.08
עזריאלי אגח ה	0.26	64,026	0.08
מניף אגח ב	0.26	74,520	0.08
ג'י סיטי	0.26	6,549	0.08
וואן טכנולוגיות	0.26	1,175	0.08
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
ישראל קנדה	0.25	4,617	0.07
אמות	0.24	3,801	0.07
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.07
ישרס	0.24	84	0.07
גב ים אגח ט	0.24	62,300	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.23	56,250	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.23	67,239	0.07
טלסיס	0.23	197	0.07
אברא	0.22	15,100	0.07
מניבים ריט	0.22	33,528	0.06
דורסל	0.22	3,420	0.06
דלק קב אגח מא	0.22	59,000	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.22	280	0.06
דלק קבוצה	0.21	750	0.06
חפציבה גר אגח א	0.21	27,132	0.06
אינרום	0.21	2,448	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	643	0.06
טמפו משק אגח ג	0.21	62,346	0.06
אלבר אגח כ	0.21	58,800	0.06
נורסטאר אגח יג	0.21	53,923	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
חברה לישראל אגח 15	0.21	64,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	50,000	0.06
דיסק השק אגח יא	0.2	58,314	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.19	435	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.18	42,858	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.18	48,000	0.05
חילן	0.17	225	0.05
סלע נדלן	0.17	5,711	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.17	49,719	0.05
נופר אנרג'י	0.17	268	0.05
תדהר	0.17	370	0.05
יוניברסל אגח ד	0.16	46,316	0.05
נאייקס	0.16	221	0.05
דלתא גליל	0.16	269	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	40,339	0.04
רוטשטיין	0.15	653	0.04
שלדונקו אגח א	0.15	1,533,205	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
מהדרין	0.15	150	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.04
פרטנר אגח ז	0.14	40,546	0.04
או פי סי אגח ב	0.13	31,197	0.04
אלקטרה נדלן	0.12	1,126	0.04
יוניברסל אגח ג	0.12	29,605	0.03
מגדל הון אגח יא	0.12	33,320	0.04
ישראמקו יהש	0.12	17,860	0.04
נורסטאר אגח יד	0.11	30,000	0.03
מבנה אגח יז	0.11	26,579	0.03
אקויטל אגח 3	0.11	34,616	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.1	2,559	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.1	25,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.1	26,589	0.03
רמי לוי נדל"ן	0.1	888	0.03
דור אלון	0.09	147	0.03
מדיפאואר	0.07	3,100	0.02
ביג אגח יח	0.06	15,500	0.02
אינרום אגח א	0.06	18,199	0.02
קרסו מוט אגח א	0.05	14,783	0.01
פיסיבי טכנ	0.04	923	0.01
צור אגח יב	0.03	8,407	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	9,738	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
דלק ייזום	0.02	75	0.01
מטריקס אגח ב	0.01	1,547	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בולוס תירות מפ5/03	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
לבידי אשקלון אגח2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0