אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.08
תחילת השנה	-1.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.04	279,000	1.05
קסם ETF תל בונד מאגר	3.88	25,247	1.01
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.36	150,000	0.62
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.32	11,000	0.61
פקדון בבנק מסויים	2.23	0	0.58
ג'י סיטי אגח יב	1.83	405,745	0.48
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.45	100,000	0.38
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.44	100,000	0.38
כלל הון אגח יג	1.32	337,320	0.34
MTF סל S&P 500	1.26	3,672	0.33
אפי נכסים אגח ח	1.19	263,530	0.31
נאוויטס אגח ז	1.19	306,000	0.31
מניף אגח ג	1.17	300,000	0.3
מגידו אגח א	1.16	300,000	0.3
עזריאלי אגח ה	1.13	256,255	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.11	253,000	0.29
אלמוגים אגח יב	1.09	283,910	0.28
מגה אור	1.07	2,095	0.28
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.07	6,500	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.04	5,955	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	6,371	0.26
גב ים אגח יא	1	250,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.94	241,708	0.24
אקסטל אגח ד	0.93	238,519	0.24
ישראמקו אגח ג	0.92	257,956	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.9	227,000	0.24
מגדל הון אגח ז	0.87	227,667	0.23
לייטסטון אגח ה	0.86	215,629	0.22
בזק אגח 11	0.86	234,289	0.22
אדגר אגח יב	0.84	212,510	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.83	233,288	0.22
ממשלתי שקלי 0335	0.83	222,817	0.22
ספנסר אגח ה	0.83	209,396	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.82	219,007	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.82	222,000	0.21
שלמה החז אגח יט	0.8	208,760	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.77	280	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.77	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.77	203,295	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.76	218,867	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.75	190,000	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.74	168,408	0.19
תכלית סל ת"א SME60	0.7	22,559	0.18
הפניקס אגח 5	0.7	172,334	0.18
עזריאלי אגח ח	0.69	182,792	0.18
נמקו אגח ה	0.69	174,186	0.18
ביג	0.67	310	0.18
אמות אגח י	0.67	165,712	0.17
אדמה אגח ב	0.66	115,355	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.66	171,719	0.17
פרשקובסקי	0.64	1,951	0.17
מקורות אגח 11	0.64	161,589	0.17
מליסרון אגח כא	0.63	146,736	0.16
מליסרון אגח יא	0.62	135,975	0.16
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	1,823	0.15
דלק קב אגח לז	0.58	144,000	0.15
מליסרון אגח יד	0.58	128,434	0.15
כלל הון אגח יא	0.57	165,685	0.15
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	35,774	0.15
חשמל אגח 31	0.55	125,000	0.14
פרטנר אגח ז	0.54	136,700	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.53	134,500	0.14
שלמה החז אגח יח	0.53	118,422	0.14
ריט 1	0.52	6,679	0.13
רציו יהש	0.52	31,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.52	154,447	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.51	134,478	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	131,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.5	146,875	0.13
אלקו	0.5	732	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.49	112,500	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.48	131,275	0.13
פועלים	0.48	2,124	0.13
אאורה אגח יז	0.46	109,130	0.12
מניף אגח ב	0.45	111,223	0.12
אנלייט אנרגיה	0.45	1,700	0.12
דלק קבוצה	0.44	186	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.44	106,538	0.11
דיסק השק אגח י	0.44	113,424	0.11
פועלים אגח 200	0.44	109,306	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	126,620	0.11
פז אנרגיה	0.42	198	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.42	114,286	0.11
פניקס הון אגח יא	0.42	117,250	0.11
או פי סי אגח ב	0.42	95,008	0.11
דליה אגח א	0.42	98,926	0.11
פועלים אגח 203	0.42	95,297	0.11
רבוע נדלן	0.41	314	0.11
אמות אגח ח	0.41	100,000	0.11
חשמל אגח 35	0.41	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	99,000	0.11
דור אלון	0.4	873	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.4	1,220	0.11
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.4	501	0.1
אדגר אגח יא	0.4	91,637	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	101,094	0.11
מגה אור אגח ו	0.39	85,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.39	85,715	0.1
נקסט ויז'ן	0.39	1,053	0.1
אמות אגח ט	0.39	97,981	0.1
ארפורט אגח יב	0.39	97,855	0.1
וואן טכנולוגיות	0.39	1,302	0.1
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.1
גב ים אגח ט	0.39	94,340	0.1
ארפורט סיטי	0.38	1,809	0.1
אלמוגים	0.38	10,760	0.1
לייטסטון אגח ב	0.38	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	100,000	0.1
סאמיט	0.37	1,816	0.1
טאואר	0.37	660	0.1
אלבר אגח כ	0.37	95,550	0.1
נייס	0.37	164	0.1
מימון ישיר אגח ד	0.36	81,353	0.09
לאומי	0.36	1,663	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.35	836	0.09
חפציבה גר אג ב	0.34	557,119	0.09
אינרום	0.34	5,107	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	75,000	0.09
אקויטל אגח 4	0.32	82,000	0.08
ישראמקו יהש	0.32	35,812	0.08
ישראל קנדה	0.32	7,467	0.08
אקויטל אגח 3	0.32	90,000	0.08
מגדל ביטוח	0.31	10,678	0.08
עזריאלי אגח ו	0.31	69,743	0.08
מגדל הון אגח יא	0.31	77,760	0.08
מגדל הון אגח יב	0.31	77,760	0.08
מניבים ריט	0.3	41,302	0.08
טמפו משק אגח ג	0.3	83,122	0.08
אמות	0.29	3,801	0.07
ארפורט אגח ה	0.29	65,998	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.29	72,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.29	80,000	0.08
חשמל אגח 29	0.29	61,430	0.07
ישרס	0.29	94	0.08
פטרוכימים אגח יא	0.28	86,000	0.07
בזק	0.28	13,099	0.07
נאייקס	0.27	445	0.07
קמטק	0.26	284	0.07
אנרג'יקס	0.26	6,014	0.07
עזריאלי קבוצה	0.25	246	0.07
חפציבה גר אגח א	0.24	27,132	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	65,256	0.06
מבנה אגח יז	0.24	53,158	0.06
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.06
יוניברסל אגח ג	0.23	53,289	0.06
יוניברסל אגח ד	0.23	63,158	0.06
נובה	0.22	79	0.06
מז טפ הנפק 62	0.22	54,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.22	55,667	0.06
סלע נדלן	0.21	5,711	0.05
משק אנרגיה	0.2	17,000	0.05
רוטשטיין	0.2	653	0.05
אלקטרה נדלן	0.19	1,126	0.05
אברא	0.19	15,100	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.19	45,000	0.05
טבע	0.19	800	0.05
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	643	0.05
ארי נדלן	0.18	17,173	0.05
דלתא גליל	0.18	269	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.17	43,588	0.04
טלסיס	0.17	197	0.04
שלדונקו אגח א	0.17	1,533,205	0.04
אדגר אגח ט	0.16	34,000	0.04
נופר אנרג'י	0.15	422	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	29,159	0.03
פקדון בבנק מסויים	0.09	0	0.02
ויקטורי אגח ב	0.09	25,003	0.02
ביג אגח יח	0.08	18,000	0.02
מימון ישיר	0.07	36	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,885	0.01
שיכון ובינוי	0.03	600	0.01
גולף	0.02	636	0
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,850	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,934	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
אי בי אי סל ת"א 125	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
לאומי אגח 185	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מז טפ הנפק 63	0	307	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0