אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	-0.1
תחילת השנה	-1.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.57	251,073	0.99
ממשלתי שקלי 0335	2.92	784,817	0.81
פקדון בבנק מסויים	2.76	0	0.77
קסם ETF תל בונד מאגר	2.73	18,247	0.76
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.32	150,000	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.3	611,972	0.64
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.28	11,000	0.63
אלמוגים אגח יב	1.51	409,543	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.42	100,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	1.37	324,596	0.38
כלל הון אגח יג	1.31	337,320	0.36
MTF סל S&P 500	1.27	3,672	0.35
בית זיקוק אגח 2	1.2	319,440	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	1.14	306,000	0.32
מגידו אגח א	1.13	300,000	0.31
פרשקובסקי	1.11	1,951	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.11	314,095	0.31
מניף אגח ג	1.1	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0726	1.06	253,000	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	1.06	248,652	0.3
הפניקס אגח 5	1.04	262,334	0.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.03	6,500	0.29
עזריאלי אגח ה	1.01	240,239	0.28
הפניקס אגח 6	0.99	294,400	0.27
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.98	5,955	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.98	258,000	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.98	249,000	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.97	6,371	0.27
גב ים אגח יא	0.96	250,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.92	241,708	0.26
מז טפ הנפק 63	0.91	259,307	0.25
מגה אור	0.9	1,190	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.88	207,059	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.88	227,000	0.25
מגדל הון אגח ז	0.84	227,667	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.83	219,007	0.23
ישראמקו אגח ג	0.83	244,776	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.78	55,000	0.22
ספנסר אגח ה	0.78	209,396	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.75	190,000	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.73	255	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.72	212,081	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.72	195,000	0.2
עזריאלי אגח ח	0.7	182,792	0.2
שלמה החז אגח יט	0.7	193,296	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.7	193,000	0.19
אמות אגח י	0.68	165,712	0.19
מקורות אגח 11	0.65	161,589	0.18
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	1,823	0.18
נמקו אגח ה	0.64	168,372	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.63	176,189	0.18
ארפורט אגח ה	0.62	145,998	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.62	171,719	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.62	177,600	0.17
מליסרון אגח כא	0.61	146,361	0.17
צור אגח יג	0.61	159,000	0.17
אדמה אגח ב	0.59	105,742	0.16
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	35,774	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.53	134,500	0.15
פטרוכימים אגח יא	0.53	156,000	0.15
בזק אגח 11	0.53	152,229	0.15
חשמל אגח 31	0.53	125,000	0.15
אנלייט אנרגיה	0.53	1,133	0.15
טאואר	0.5	392	0.14
דור אלון אגח ח	0.5	128,000	0.14
ריט 1 אגח ח	0.5	126,000	0.14
בזק	0.49	21,099	0.14
סאמיט אגח יב	0.48	143,750	0.13
משק אנרג אגח ג	0.48	123,000	0.13
הראל השקעות אגח א	0.48	147,430	0.13
ביג	0.46	174	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.46	112,500	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.46	122,145	0.13
סאמיט	0.44	1,816	0.12
ריט 1	0.44	4,666	0.12
אאורה אגח יז	0.44	109,130	0.12
אלמוגים	0.43	10,710	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	115,000	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.42	106,538	0.12
חשמל אגח 35	0.42	100,000	0.12
מניף אגח ב	0.42	111,223	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	126,620	0.12
רבוע נדלן	0.41	288	0.11
משק אנרגיה	0.41	17,000	0.11
לאומי	0.41	1,663	0.11
דיסק השק אגח י	0.41	113,424	0.12
פז אנרגיה	0.4	148	0.11
פניקס הון אגח יא	0.4	117,250	0.11
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.11
אמות אגח ט	0.4	97,981	0.11
אינרום	0.39	4,448	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.39	112,562	0.11
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.11
דליה אגח א	0.38	91,860	0.1
ארפורט אגח יב	0.38	97,855	0.11
אדגר אגח יא	0.38	91,637	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	94,984	0.1
רציו יהש	0.38	25,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	93,988	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	94,355	0.1
קמטק	0.35	284	0.1
ארפורט סיטי	0.35	1,579	0.1
אקסטל אגח ד	0.35	98,519	0.1
וואן טכנולוגיות	0.35	1,175	0.1
אמות	0.33	3,801	0.09
נקסט ויז'ן	0.33	653	0.09
אלקו	0.33	549	0.09
חפציבה גר אג ב	0.32	557,119	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.32	91,429	0.09
אקויטל אגח 4	0.32	82,000	0.09
ישראל קנדה	0.32	5,467	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	75,000	0.09
פועלים	0.31	1,203	0.09
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.09
עזריאלי אגח ו	0.3	69,743	0.08
אלבר אגח כ	0.3	80,850	0.08
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
שלמה החז אגח יח	0.3	71,026	0.08
נובה	0.29	79	0.08
עזריאלי קבוצה	0.29	246	0.08
אינרום אגח א	0.29	81,000	0.08
טמפו משק אגח ג	0.28	83,122	0.08
מניבים ריט	0.27	31,302	0.07
מליסרון אגח יד	0.27	63,134	0.08
חשמל אגח 29	0.27	61,430	0.07
ישרס	0.27	84	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.26	635	0.07
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
ג'י סיטי	0.25	6,549	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	72,000	0.07
חשמל אגח 33	0.25	66,000	0.07
טבע	0.25	800	0.07
סלע נדלן	0.24	5,711	0.07
או פי סי אגח ב	0.24	56,303	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	67,239	0.07
דלק קבוצה	0.23	75	0.06
אברא	0.23	15,100	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.23	60,000	0.06
חפציבה גר אגח א	0.22	27,132	0.06
פרטנר אגח ז	0.22	60,819	0.06
ארי נדלן	0.22	17,173	0.06
מגדל ביטוח	0.21	4,343	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
רוטשטיין	0.21	653	0.06
אקויטל אגח 3	0.21	62,308	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	643	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.2	280	0.05
יוניברסל אגח ד	0.19	54,737	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.19	849	0.05
אלקטרה נדלן	0.18	1,126	0.05
מגה אור אגח ו	0.18	42,500	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.18	42,858	0.05
דלתא גליל	0.18	269	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	49,719	0.05
יוניברסל אגח ג	0.17	41,447	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	44,821	0.05
מבנה אגח יז	0.17	39,869	0.05
אנרג'יקס	0.16	3,014	0.04
טלסיס	0.16	197	0.04
שלדונקו אגח א	0.16	1,533,205	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.15	37,500	0.04
ישראמקו יהש	0.15	17,860	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
נופר אנרג'י	0.14	422	0.04
מגדל הון אגח יא	0.13	33,320	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.12	0	0.03
נאייקס	0.12	221	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.1	29,185	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.09	2,559	0.03
דור אלון	0.08	147	0.02
מדיפאואר	0.07	3,100	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.07	16,271	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,795	0.01
צור אגח יב	0.04	8,407	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	126	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,740	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0