אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	0.27
תחילת השנה	-1.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.59	251,073	0.99
ממשלתי שקלי 0335	2.93	784,817	0.81
קסם ETF תל בונד מאגר	2.75	18,247	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.39	611,972	0.66
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.32	150,000	0.64
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.29	11,000	0.63
פקדון בבנק מסויים	1.63	0	0.45
אלמוגים אגח יב	1.53	409,543	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.42	100,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	1.39	324,596	0.38
כלל הון אגח יג	1.3	337,320	0.36
MTF סל S&P 500	1.28	3,672	0.35
בית זיקוק אגח 2	1.21	319,440	0.34
פרשקובסקי	1.18	1,951	0.32
נאוויטס אגח ז	1.16	306,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	1.16	314,095	0.32
מניף אגח ג	1.14	300,000	0.32
מגידו אגח א	1.13	300,000	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	1.07	248,652	0.29
ממשלתי צמוד 0726	1.06	253,000	0.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.04	6,500	0.29
הפניקס אגח 5	1.04	262,334	0.29
עזריאלי אגח ה	1.02	240,239	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1	5,955	0.28
הפניקס אגח 6	0.99	294,400	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.98	6,371	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.98	258,000	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.98	249,000	0.27
גב ים אגח יא	0.96	250,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.92	241,708	0.25
מז טפ הנפק 63	0.92	259,307	0.25
מגה אור	0.9	1,248	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.89	207,059	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.89	227,000	0.25
אקסטל אגח ד	0.88	238,519	0.24
מגדל הון אגח ז	0.85	227,667	0.23
ישראמקו אגח ג	0.84	244,776	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.83	219,007	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF	0.82	280	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.79	55,000	0.22
ספנסר אגח ה	0.79	209,396	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.75	190,000	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.72	212,081	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.72	195,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.71	193,296	0.19
עזריאלי אגח ח	0.7	182,792	0.19
אמות אגח י	0.68	165,712	0.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.67	1,823	0.18
אדמה אגח ב	0.65	115,355	0.18
מקורות אגח 11	0.65	161,589	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.64	171,719	0.18
נמקו אגח ה	0.64	168,372	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.63	176,189	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.62	177,600	0.17
מליסרון אגח כא	0.61	146,361	0.17
צור אגח יג	0.61	159,000	0.17
טאואר	0.55	562	0.15
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	35,774	0.15
בזק אגח 11	0.54	152,229	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.53	134,500	0.15
פטרוכימים אגח יא	0.53	156,000	0.15
חשמל אגח 31	0.53	125,000	0.15
ריט 1 אגח ח	0.51	126,000	0.14
דור אלון אגח ח	0.5	128,000	0.14
דלק קבוצה	0.48	156	0.13
סאמיט אגח יב	0.48	143,750	0.13
משק אנרג אגח ג	0.48	123,000	0.13
הראל השקעות אגח א	0.48	147,430	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.47	112,500	0.13
אנלייט אנרגיה	0.47	1,133	0.13
ביג	0.46	174	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.46	122,145	0.13
ריט 1	0.45	4,666	0.12
אלמוגים	0.45	10,710	0.13
סאמיט	0.44	1,816	0.12
אאורה אגח יז	0.44	109,130	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	115,000	0.12
קמטק	0.42	284	0.11
אלה פקדון אגח ה	0.42	106,538	0.12
חשמל אגח 35	0.42	100,000	0.12
מניף אגח ב	0.42	111,223	0.12
רציו יהש	0.42	25,000	0.11
דיסק השק אגח י	0.42	113,424	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	126,620	0.12
רבוע נדלן	0.41	288	0.11
משק אנרגיה	0.41	17,000	0.11
פניקס הון אגח יא	0.4	117,250	0.11
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.11
אמות אגח ט	0.4	97,981	0.11
לאומי	0.4	1,663	0.11
אינרום	0.39	4,448	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.39	112,562	0.11
ארפורט אגח יב	0.39	97,855	0.11
אדגר אגח יא	0.39	91,637	0.11
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.11
דליה אגח א	0.38	91,860	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	94,984	0.1
ארפורט סיטי	0.37	1,579	0.1
פז אנרגיה	0.37	148	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.37	85,715	0.1
לייטסטון אגח ב	0.37	100,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.37	1,175	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	94,355	0.1
אמות	0.36	3,801	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	93,988	0.1
אלקו	0.35	549	0.1
נקסט ויז'ן	0.34	653	0.09
ישראל קנדה	0.34	5,467	0.09
נובה	0.32	79	0.09
חפציבה גר אג ב	0.32	557,119	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.32	91,429	0.09
אקויטל אגח 4	0.32	82,000	0.09
בזק	0.32	13,099	0.09
עזריאלי קבוצה	0.31	246	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	75,000	0.09
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.09
עזריאלי אגח ו	0.3	69,743	0.08
אלבר אגח כ	0.3	80,850	0.08
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
שלמה החז אגח יח	0.3	71,026	0.08
טמפו משק אגח ג	0.29	83,122	0.08
אינרום אגח א	0.29	81,000	0.08
פועלים	0.29	1,203	0.08
ארפורט אגח ה	0.28	65,998	0.08
מניבים ריט	0.28	31,302	0.08
ישרס	0.28	84	0.08
מליסרון אגח יד	0.27	63,134	0.08
חשמל אגח 29	0.27	61,430	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.26	635	0.07
נייס	0.26	164	0.07
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	72,000	0.07
חשמל אגח 33	0.25	66,000	0.07
אברא	0.24	15,100	0.07
סלע נדלן	0.24	5,711	0.07
או פי סי אגח ב	0.24	56,303	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	67,239	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.24	60,000	0.06
רוטשטיין	0.23	653	0.06
חפציבה גר אגח א	0.22	27,132	0.06
פרטנר אגח ז	0.22	60,819	0.06
יוניברסל אגח ד	0.21	58,948	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
אקויטל אגח 3	0.21	62,308	0.06
אלקטרה נדלן	0.2	1,126	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	643	0.06
יוניברסל אגח ג	0.2	47,368	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.19	849	0.05
טבע	0.19	800	0.05
מגדל ביטוח	0.18	4,343	0.05
מגה אור אגח ו	0.18	42,500	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	49,719	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	44,821	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.18	280	0.05
מבנה אגח יז	0.18	39,869	0.05
ארי נדלן	0.18	17,173	0.05
דלתא גליל	0.18	269	0.05
אנרג'יקס	0.16	3,014	0.05
נופר אנרג'י	0.16	422	0.04
ישראמקו יהש	0.16	17,860	0.04
שלדונקו אגח א	0.16	1,533,205	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.15	37,500	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
טלסיס	0.14	197	0.04
מגדל הון אגח יא	0.13	33,320	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.12	0	0.03
נאייקס	0.11	221	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.1	29,185	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.09	2,559	0.03
דור אלון	0.08	147	0.02
מדיפאואר	0.08	3,100	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.07	16,271	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,795	0.01
צור אגח יב	0.04	8,407	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	126	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,740	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0