אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.1
תחילת השנה	-1.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	3.83	25,247	1.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.6	251,073	0.96
ממשלתי שקלי 0335	2.93	784,817	0.79
פקדון בבנק מסויים	2.89	0	0.78
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.34	150,000	0.63
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.3	11,000	0.62
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.44	100,000	0.38
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.43	100,000	0.38
ג'י סיטי אגח יב	1.41	324,596	0.38
כלל הון אגח יג	1.33	337,320	0.36
MTF סל S&P 500	1.23	3,672	0.33
ג'י סיטי אגח יד	1.17	314,095	0.31
אפי נכסים אגח ח	1.16	263,530	0.31
מניף אגח ג	1.16	300,000	0.31
נאוויטס אגח ז	1.15	306,000	0.31
לייטסטון אגח ה	1.13	285,629	0.3
מגידו אגח א	1.12	300,000	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.08	253,000	0.29
אלמוגים אגח יב	1.06	283,910	0.28
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	6,500	0.28
עזריאלי אגח ה	1.03	240,239	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.02	5,955	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.99	6,371	0.27
גב ים אגח יא	0.98	250,000	0.26
מגה אור	0.95	1,618	0.25
דלק קב אגח מ	0.91	241,708	0.25
ישראמקו אגח ג	0.9	257,956	0.24
אקסטל אגח ד	0.89	238,519	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.89	227,000	0.24
פרשקובסקי	0.86	1,951	0.23
מגדל הון אגח ז	0.86	227,667	0.23
בזק אגח 11	0.85	234,289	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.82	233,288	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.82	219,007	0.22
ספנסר אגח ה	0.82	209,396	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF	0.77	280	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.76	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.76	203,295	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.75	190,000	0.2
שלמה החז אגח יט	0.75	201,028	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.75	218,867	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.72	168,408	0.19
עזריאלי אגח ח	0.7	182,792	0.19
נמקו אגח ה	0.69	174,186	0.19
הפניקס אגח 5	0.69	172,334	0.19
אמות אגח י	0.67	165,712	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.65	171,719	0.17
אדמה אגח ב	0.64	115,355	0.17
מקורות אגח 11	0.64	161,589	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.63	177,600	0.17
מליסרון אגח כא	0.61	146,736	0.16
מליסרון אגח יא	0.61	135,975	0.16
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	1,823	0.16
כלל הון אגח יא	0.57	165,685	0.15
מליסרון אגח יד	0.57	128,434	0.15
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	35,774	0.15
ביג	0.54	224	0.14
חשמל אגח 31	0.54	125,000	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.53	134,500	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	131,000	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.5	134,478	0.13
סאמיט אגח יב	0.5	146,875	0.13
פטרוכימים אגח יא	0.5	156,000	0.13
הפניקס אגח 6	0.49	144,400	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.48	112,500	0.13
הראל השקעות אגח א	0.48	147,430	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.47	131,275	0.13
משק אנרג אגח ג	0.47	123,000	0.13
ריט 1	0.46	5,430	0.12
פז אנרגיה	0.45	198	0.12
אאורה אגח יז	0.45	109,130	0.12
רציו יהש	0.45	25,000	0.12
מניף אגח ב	0.44	111,223	0.12
פרטנר אגח ז	0.43	117,172	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.43	106,538	0.11
פועלים אגח 200	0.43	109,306	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	126,620	0.11
סאמיט	0.42	1,816	0.11
ארפורט סיטי	0.42	1,809	0.11
רבוע נדלן	0.42	288	0.11
אלמוגים	0.42	10,710	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.42	114,286	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.42	1,135	0.11
דליה אגח א	0.42	98,926	0.11
ישראל קנדה	0.42	7,467	0.11
דיסק השק אגח י	0.42	113,424	0.11
דלק קבוצה	0.41	156	0.11
פניקס הון אגח יא	0.41	117,250	0.11
או פי סי אגח ב	0.41	95,008	0.11
חשמל אגח 35	0.41	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.41	95,297	0.11
שלמה החז אגח יח	0.41	94,724	0.11
פועלים	0.41	1,680	0.11
אינרום	0.4	5,107	0.11
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.11
אמות אגח ט	0.4	97,981	0.11
אדגר אגח יא	0.4	91,637	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	99,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	101,094	0.11
דור אלון	0.39	791	0.11
דלק קב אגח לז	0.39	98,286	0.11
ארפורט אגח יב	0.39	97,855	0.1
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.1
לאומי	0.39	1,663	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.38	85,715	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	100,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.38	1,175	0.1
אלקו	0.38	549	0.1
לייטסטון אגח ב	0.37	100,000	0.1
טאואר	0.36	660	0.1
מימון ישיר אגח ד	0.35	81,353	0.09
נקסט ויז'ן	0.35	753	0.09
נייס	0.35	164	0.09
חפציבה גר אג ב	0.33	557,119	0.09
אלבר אגח כ	0.33	88,200	0.09
אמות	0.32	3,801	0.09
אקויטל אגח 4	0.32	82,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	75,000	0.08
אנלייט אנרגיה	0.32	1,133	0.09
אקויטל אגח 3	0.32	90,000	0.08
קמטק	0.31	284	0.08
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.08
מגדל ביטוח	0.3	8,616	0.08
עזריאלי אגח ו	0.3	69,743	0.08
מגדל הון אגח יא	0.3	77,760	0.08
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
ישרס	0.3	84	0.08
ארפורט אגח ה	0.29	65,998	0.08
טמפו משק אגח ג	0.29	83,122	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.29	530	0.08
נובה	0.28	79	0.08
עזריאלי קבוצה	0.28	246	0.08
בזק	0.28	13,099	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.28	80,000	0.08
חשמל אגח 29	0.28	61,430	0.07
מניבים ריט	0.25	31,302	0.07
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	65,256	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.24	60,000	0.06
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.07
חפציבה גר אגח א	0.23	27,132	0.06
סלע נדלן	0.23	5,711	0.06
יוניברסל אגח ג	0.23	53,289	0.06
משק אנרגיה	0.23	17,000	0.06
יוניברסל אגח ד	0.23	63,158	0.06
רוטשטיין	0.22	653	0.06
אלקטרה נדלן	0.21	1,126	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.21	55,667	0.06
אברא	0.19	15,100	0.05
מגה אור אגח ו	0.19	42,500	0.05
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	643	0.05
נאייקס	0.19	307	0.05
ארי נדלן	0.19	17,173	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.18	45,000	0.05
מבנה אגח יז	0.18	39,869	0.05
ישראמקו יהש	0.18	20,812	0.05
דלתא גליל	0.18	269	0.05
טלסיס	0.17	197	0.04
טבע	0.17	800	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.16	43,588	0.04
שלדונקו אגח א	0.16	1,533,205	0.04
נופר אנרג'י	0.15	422	0.04
אדגר אגח ט	0.15	34,000	0.04
אנרג'יקס	0.14	3,014	0.04
ויקטורי אגח ב	0.09	25,003	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.08	0	0.02
תכלית סל ת"א SME60	0.08	2,559	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,000	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,885	0.01
שיכון ובינוי	0.04	600	0.01
גולף	0.02	636	0
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,850	0
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	77	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,934	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
קרסו מוטו אגח ה	0	0	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מז טפ הנפק 63	0	307	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0