אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.5	0.47
תחילת השנה	-0.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	1.22
קסם ETF תל בונד מאגר	3.94	26,279	1.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.57	251,073	1.02
ממשלתי שקלי 0335	2.83	784,817	0.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.33	150,000	0.66
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.28	11,000	0.65
אלמוגים אגח יב	1.52	419,543	0.43
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.42	100,000	0.4
כלל הון אגח יג	1.29	337,320	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.25	327,897	0.36
ג'י סיטי אגח יד	1.2	338,095	0.34
MTF סל S&P 500	1.18	3,672	0.34
ג'י סיטי אגח יב	1.14	270,185	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	1.13	306,000	0.32
מגידו אגח א	1.08	300,000	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	1.07	248,652	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.05	253,000	0.3
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.04	6,500	0.3
בית זיקוק אגח 2	1.04	279,510	0.3
הפניקס אגח 5	1.04	262,334	0.3
נתנאל גרופ אגח טו	1.03	292,875	0.29
עזריאלי אגח ה	1	240,239	0.29
מגה אור	0.97	404	0.28
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.96	6,371	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.96	246,485	0.27
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.94	5,955	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.94	255,394	0.27
גב ים אגח יא	0.94	250,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.92	241,708	0.26
מדיפאואר אגח ג	0.88	239,918	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.86	227,000	0.25
הפניקס אגח 6	0.85	257,600	0.24
מגדל הון אגח ז	0.81	227,667	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.8	219,007	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.78	55,000	0.22
ישראמקו אגח ג	0.78	231,595	0.22
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	1,823	0.21
ספנסר אגח ה	0.75	209,396	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.74	190,000	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.73	255	0.21
וילאר אגח יב	0.71	199,000	0.2
עזריאלי אגח ח	0.69	182,792	0.2
מניף אגח ג	0.66	183,000	0.19
אמות אגח י	0.65	165,712	0.19
אוריון נכס אגח א	0.65	180,000	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.64	190,873	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.64	175,500	0.18
שלמה החז אגח יט	0.63	177,833	0.18
צור אגח יג	0.62	159,000	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.62	176,189	0.18
מקורות אגח 11	0.61	156,080	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.61	171,719	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.61	177,600	0.18
אדמה אגח ב	0.59	105,742	0.17
מליסרון אגח כא	0.59	143,359	0.17
נמקו אגח ה	0.59	162,558	0.17
בזק	0.59	21,099	0.17
פרשקובסקי	0.58	1,000	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.57	134,217	0.16
שטראוס אגח ו	0.57	180,000	0.16
פטרוכימיים אגח יא	0.56	156,000	0.16
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	35,774	0.16
מליסרון אגח כב	0.55	150,000	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.53	134,500	0.15
בזק אגח 11	0.53	152,229	0.15
חשמל אגח 31	0.53	125,000	0.15
טאואר	0.51	179	0.14
אנלייט אנרגיה	0.51	483	0.15
ריט 1 אגח ח	0.5	126,000	0.14
קמטק	0.49	284	0.14
ביג	0.47	174	0.13
סאמיט אגח יב	0.47	143,750	0.13
משק אנרג אגח ג	0.47	123,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.45	140,413	0.13
פז אנרגיה	0.43	148	0.12
ארפורט אגח ה	0.43	103,058	0.12
אלמוגים	0.43	10,710	0.12
לאומי	0.42	1,663	0.12
נובה	0.41	79	0.12
דור אלון אגח ח	0.41	107,055	0.12
חשמל אגח 35	0.41	100,000	0.12
מניף אגח ב	0.41	111,223	0.12
דור אלון אגח ט	0.41	114,000	0.12
עזריאלי קבוצה	0.4	246	0.12
אנרג'יקס	0.4	3,914	0.11
פניקס הון אגח יא	0.4	117,250	0.11
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.11
רציו יהש	0.4	25,000	0.11
רבוע נדלן	0.39	288	0.11
אמות אגח ט	0.38	97,981	0.11
ארפורט אגח יב	0.38	97,855	0.11
בזק אגח 13	0.38	120,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	94,984	0.11
ריט 1	0.37	4,666	0.1
נקסט ויז'ן	0.37	353	0.11
ארי נדלן	0.36	17,173	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.35	88,782	0.1
אקסטל אגח ד	0.35	98,519	0.1
דליה אגח א	0.35	84,794	0.1
אאורה אגח יז	0.35	87,304	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	93,988	0.1
ישראל קנדה	0.34	4,617	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	87,615	0.1
סאמיט	0.32	1,816	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.32	91,429	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.32	93,848	0.09
חפציבה גר אג ב	0.31	557,119	0.09
אקויטל אגח 4	0.31	82,000	0.09
אדגר אגח יא	0.31	73,310	0.09
פועלים	0.31	1,203	0.09
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.09
ארפורט סיטי	0.3	1,579	0.09
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
אינרום אגח א	0.3	81,000	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.3	85,000	0.09
מגדל ביטוח	0.29	4,343	0.08
עזריאלי אגח ו	0.29	68,000	0.08
ג'י סיטי	0.29	6,549	0.08
אלקו	0.29	549	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.28	280	0.08
טבע	0.28	800	0.08
דורסל	0.27	3,420	0.08
וואן טכנולוגיות	0.27	1,175	0.08
נופר אנרג'י	0.26	268	0.08
אמות	0.25	3,801	0.07
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	72,000	0.07
ישרס	0.25	84	0.07
אינרום	0.24	2,448	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	67,239	0.07
אלבר אגח כ	0.24	66,150	0.07
טלסיס	0.24	197	0.07
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.07
דלק קבוצה	0.23	75	0.07
מניבים ריט	0.23	31,302	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.23	56,250	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.23	60,000	0.07
חפציבה גר אגח א	0.22	27,132	0.06
פרטנר אגח ז	0.22	60,819	0.06
או פי סי אגח ב	0.22	52,446	0.06
דלק קב אגח מא	0.22	59,000	0.06
אברא	0.21	15,100	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	643	0.06
טמפו משק אגח ג	0.21	62,346	0.06
נורסטאר אגח יג	0.21	53,923	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	50,000	0.06
אקויטל אגח 3	0.21	62,308	0.06
סלע נדלן	0.2	5,711	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.2	435	0.06
דיסק השק אגח י	0.2	56,780	0.06
אלקטרה נדלן	0.19	1,126	0.05
רוטשטיין	0.19	653	0.05
מגה אור אגח ו	0.18	42,500	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.18	42,858	0.05
מהדרין	0.18	150	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.17	49,719	0.05
נאייקס	0.17	221	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	44,821	0.05
מבנה אגח יז	0.17	39,869	0.05
יוניברסל אגח ד	0.16	46,316	0.05
שלדונקו אגח א	0.15	1,533,205	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
דלתא גליל	0.15	269	0.04
מגדל הון אגח יא	0.13	33,320	0.04
ישראמקו יהש	0.13	17,860	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.04
יוניברסל אגח ג	0.12	29,605	0.03
רמי לוי נדל"ן	0.12	888	0.03
דור אלון	0.11	147	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.11	2,559	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.1	25,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.1	26,589	0.03
נורסטאר אגח יד	0.1	30,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.1	23,630	0.03
מדיפאואר	0.07	3,100	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
ביג אגח יח	0.06	15,500	0.02
קרסו מוט אגח א	0.05	14,783	0.01
פיסיבי טכנ	0.04	923	0.01
צור אגח יב	0.03	8,407	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	126	0.01
מטריקס אגח ב	0.01	1,547	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בולוס תירות מפ5/03	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	33,864	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	33,864	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	33,864	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
לבידי אשקלון אגח2	0	51,268	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0