אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.34
תחילת השנה	-0.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	2.96	18,747	0.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.43	150,000	0.61
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.39	11,000	0.6
תכלית סל ת"א 90	1.91	20,130	0.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.49	100,000	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.49	100,000	0.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.49	100,000	0.37
ממשלתי שקלי 0335	1.43	372,817	0.36
תכלית סל תל בונד שקלי	1.39	85,774	0.35
כלל הון אגח יג	1.35	337,320	0.34
עזריאלי אגח ה	1.31	289,255	0.33
ג'י סיטי אגח יב	1.27	275,745	0.32
אפי נכסים אגח ח	1.23	263,530	0.31
אלוני חץ אגח יג	1.23	319,007	0.31
נאוויטס אגח ז	1.22	306,000	0.31
מניף אגח ג	1.21	300,000	0.3
מגידו אגח א	1.2	300,000	0.3
פקדון בבנק מסויים	1.09	0	0.27
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.09	6,500	0.27
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.07	6,000	0.27
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.07	3,573	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.03	6,371	0.26
אדגר אגח יב	1.03	256,510	0.26
גב ים אגח יא	1.02	250,000	0.26
ישראמקו אגח ג	1.01	271,136	0.25
MTF סל S&P 500	0.97	2,772	0.24
מגה אור	0.96	2,238	0.24
דלק קב אגח מ	0.96	241,708	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.93	227,000	0.23
לייטסטון אגח ה	0.92	215,629	0.23
מגדל הון אגח ז	0.9	227,667	0.23
בזק אגח 11	0.9	234,289	0.23
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	3,143	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.85	233,288	0.21
ספנסר אגח ה	0.85	209,396	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.84	222,000	0.21
אלמוגים אגח יב	0.83	211,000	0.21
שלמה החז אגח יט	0.82	208,760	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.8	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.79	203,295	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.78	218,867	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.77	190,000	0.19
אמות אגח ט	0.77	187,981	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF	0.76	280	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	168,408	0.19
נמקו אגח ה	0.75	180,000	0.19
הפניקס אגח 5	0.72	172,334	0.18
ביג	0.71	345	0.18
עזריאלי אגח ח	0.71	182,792	0.18
פועלים	0.71	3,538	0.18
אמות אגח י	0.69	165,712	0.17
אדמה אגח ב	0.67	115,355	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.67	171,719	0.17
תכלית סל ת"א SME60	0.66	22,559	0.17
מקורות אגח 11	0.66	161,589	0.17
מליסרון אגח כא	0.65	146,736	0.16
מליסרון אגח יא	0.64	135,975	0.16
מליסרון אגח יד	0.61	130,000	0.15
דלק קב אגח לז	0.6	144,000	0.15
כלל הון אגח יא	0.59	165,685	0.15
נקסט ויז'ן	0.57	1,696	0.14
חשמל אגח 31	0.56	125,000	0.14
פרטנר אגח ז	0.55	136,700	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.55	134,500	0.14
שלמה החז אגח יח	0.55	118,422	0.14
רבוע נדלן	0.54	459	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.53	134,478	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.53	140,632	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	131,000	0.13
רציו יהש	0.53	36,000	0.13
הראל השקעות אגח א	0.53	154,447	0.13
לאומי	0.52	2,618	0.13
סאמיט אגח יב	0.51	146,875	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.5	112,500	0.13
אלקו	0.5	913	0.13
דור אלון	0.49	1,083	0.12
ארפורט סיטי	0.48	2,319	0.12
ריט 1	0.47	6,679	0.12
אקסטל אגח ד	0.47	118,563	0.12
אאורה אגח יז	0.47	109,130	0.12
אנלייט אנרגיה	0.47	2,000	0.12
מניף אגח ב	0.46	111,223	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.45	106,538	0.11
דיסק השק אגח י	0.45	113,424	0.11
פועלים אגח 200	0.45	109,306	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.44	114,286	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	126,620	0.11
דלק קבוצה	0.43	186	0.11
פניקס הון אגח יא	0.43	117,250	0.11
או פי סי אגח ב	0.43	95,008	0.11
דליה אגח א	0.43	98,926	0.11
חשמל אגח 35	0.43	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.43	95,297	0.11
אמות אגח ח	0.42	100,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.42	1,552	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	99,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	101,094	0.1
ארפורט אגח יב	0.41	97,855	0.1
אדגר אגח יא	0.41	91,637	0.1
בזק אגח 13	0.41	120,000	0.1
מגה אור אגח ו	0.4	85,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.4	85,715	0.1
לייטסטון אגח ב	0.4	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.4	94,340	0.1
סאמיט	0.39	1,816	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.39	1,139	0.1
חשמל אגח 29	0.39	82,153	0.1
אלבר אגח כ	0.38	95,550	0.1
מימון ישיר אגח ד	0.37	81,353	0.09
נייס	0.37	164	0.09
חפציבה גר אג ב	0.36	557,119	0.09
אלמוגים	0.36	10,760	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	75,000	0.08
אקויטל אגח 4	0.33	82,000	0.08
אקויטל אגח 3	0.33	90,000	0.08
פז אנרגיה	0.32	163	0.08
עזריאלי אגח ו	0.32	69,743	0.08
מגדל הון אגח יא	0.32	77,760	0.08
מגדל הון אגח יב	0.32	77,760	0.08
אינרום	0.31	5,107	0.08
נופר אנרג אג ב	0.31	150,000	0.15
ישראל קנדה	0.31	6,798	0.08
ארפורט אגח ה	0.3	65,998	0.08
מניבים ריט	0.3	41,302	0.08
טמפו משק אגח ג	0.3	83,122	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.3	72,000	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.3	836	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.3	80,000	0.07
מגדל ביטוח	0.29	10,678	0.07
אלקטרה נדלן	0.29	1,690	0.07
טלסיס	0.28	392	0.07
אמות	0.27	3,801	0.07
יוניברסל אגח ג	0.27	59,210	0.07
ישרס	0.26	83	0.07
חפציבה גר אגח א	0.25	27,132	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	65,256	0.06
יוניברסל אגח ד	0.25	67,369	0.06
מבנה אגח יז	0.25	53,158	0.06
ישראמקו יהש	0.25	30,812	0.06
חשמל אגח 33	0.25	66,000	0.06
טאואר	0.24	466	0.06
עזריאלי קבוצה	0.24	246	0.06
אנרג'יקס	0.24	6,014	0.06
מז טפ הנפק 62	0.22	54,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.22	55,667	0.06
סלע נדלן	0.19	5,711	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.19	45,000	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.19	46,433	0.05
אברא	0.18	15,100	0.04
משק אנרגיה	0.18	17,000	0.04
קרסו מוטורס אגח א	0.17	43,588	0.04
רוטשטיין	0.17	653	0.04
שלדונקו אגח א	0.17	1,533,205	0.04
אדגר אגח ט	0.16	34,000	0.04
נופר אנרג'י	0.14	422	0.04
ארי נדלן	0.12	13,000	0.03
ישרס אגח יד	0.12	29,652	0.03
שופרסל	0.12	855	0.03
בלדי	0.11	1,100	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	29,159	0.03
טבע	0.11	500	0.03
ויקטורי אגח ב	0.1	25,003	0.02
פמס	0.1	145	0.03
בזק	0.09	4,085	0.02
מימון ישיר	0.08	36	0.02
ביג אגח יח	0.08	18,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.07	0	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,885	0.01
סנו	0.04	34	0.01
גולף	0.02	636	0
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,850	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,934	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
לאומי אגח 185	0	1	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מז טפ הנפק 63	0	358	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0