אנליסט אג"ח חברות + 30%

מחיר פדיון

1,223.65

מחיר קנייה

1,223.65

-0.15%

% החודש:0.19%
% השנה:5.22%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:10.09%
סטיית תקן (שנה):4.44
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	55.78	14,886,197	15.67
קרן סל	17	19.61	648,999	5.51
מניות	46	18.2	157,136	5.11
אג"ח מדינה	2	3.88	1,037,817	1.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.91	6,993,384	0.26
יחידת השתתפות	3	0.79	43,295	0.22
פיקדונות בבנק	2	0.76	0	0.21
סה"כ	199	99.93	23,766,828	28.07

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0335

קסם ETF תל בונד מאגר

מגה אור

הראל סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.57	251,073	1
ממשלתי שקלי 0335	2.81	784,817	0.79
קסם ETF תל בונד מאגר	2.75	18,247	0.77
מגה אור	2.56	1,190	0.72
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.34	150,000	0.66
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.28	11,000	0.64
אלמוגים אגח יב	1.51	419,543	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.42	100,000	0.4
כלל הון אגח יג	1.28	337,320	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.25	327,897	0.35
MTF סל S&P 500	1.19	3,672	0.33
ג'י סיטי אגח יד	1.19	338,095	0.33
ג'י סיטי אגח יב	1.15	270,185	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	1.13	306,000	0.32
פרשקובסקי	1.1	1,951	0.31
מגידו אגח א	1.09	300,000	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	248,652	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.07	253,000	0.3
אנלייט אנרגיה	1.06	1,133	0.3
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	6,500	0.29
בית זיקוק אגח 2	1.05	279,510	0.29
הפניקס אגח 5	1.04	262,334	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	1.03	292,875	0.29
עזריאלי אגח ה	1.02	240,239	0.29
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.98	6,371	0.27
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.98	5,955	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.96	246,485	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.95	255,394	0.27
גב ים אגח יא	0.95	250,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.92	241,708	0.26
ירושלים הנ אגח יט	0.87	227,000	0.24
הפניקס אגח 6	0.85	257,600	0.24
מגדל הון אגח ז	0.82	227,667	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.8	219,007	0.22
נקסט ויז'ן	0.79	653	0.22
ישראמקו אגח ג	0.79	231,595	0.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.78	55,000	0.22
ספנסר אגח ה	0.76	209,396	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.74	190,000	0.21
מז טפ הנפק 63	0.74	216,096	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.71	193,000	0.2
וילאר אגח יב	0.71	199,000	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF	0.7	255	0.2
עזריאלי אגח ח	0.68	182,792	0.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.68	1,823	0.19
מניף אגח ג	0.68	183,000	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.65	190,873	0.18
אמות אגח י	0.65	165,712	0.18
אוריון נכס אגח א	0.65	180,000	0.18
שלמה החז אגח יט	0.64	177,833	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.64	175,500	0.18
פקדון בבנק מסויים	0.63	0	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.63	176,189	0.18
חברה לישראל אגח 14	0.62	177,600	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.61	171,719	0.17
צור אגח יג	0.61	159,000	0.17
אדמה אגח ב	0.6	105,742	0.17
מקורות אגח 11	0.6	156,080	0.17
נמקו אגח ה	0.6	162,558	0.17
בזק	0.6	21,099	0.17
מליסרון אגח כא	0.59	143,359	0.17
טאואר	0.58	269	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.57	134,217	0.16
שטראוס אגח ו	0.57	180,000	0.16
קמטק	0.56	284	0.16
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	35,774	0.16
פטרוכימיים אגח יא	0.55	156,000	0.15
מליסרון אגח כב	0.55	150,000	0.15
בזק אגח 11	0.54	152,229	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.53	134,500	0.15
חשמל אגח 31	0.53	125,000	0.15
ריט 1 אגח ח	0.5	126,000	0.14
ביג	0.48	174	0.14
משק אנרג אגח ג	0.48	123,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.47	143,750	0.13
הראל השקעות אגח א	0.45	140,413	0.13
אינרום	0.44	4,448	0.12
ארפורט אגח ה	0.44	103,058	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.44	122,145	0.12
לאומי	0.44	1,663	0.12
ריט 1	0.43	4,666	0.12
פז אנרגיה	0.43	148	0.12
רציו יהש	0.42	25,000	0.12
נובה	0.41	79	0.11
רבוע נדלן	0.41	288	0.11
עזריאלי קבוצה	0.41	246	0.12
דור אלון אגח ח	0.41	107,055	0.12
מניף אגח ב	0.41	111,223	0.12
פניקס הון אגח יא	0.4	117,250	0.11
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.11
חשמל אגח 35	0.4	100,000	0.11
דור אלון אגח ט	0.4	114,000	0.11
ישראל קנדה	0.4	5,467	0.11
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.11
אלמוגים	0.38	10,710	0.11
אמות אגח ט	0.38	97,981	0.11
ארפורט אגח יב	0.38	97,855	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	94,984	0.11
סאמיט	0.36	1,816	0.1
ארי נדלן	0.36	17,173	0.1
אלה פקדון אגח ה	0.35	88,782	0.1
אקסטל אגח ד	0.35	98,519	0.1
דליה אגח א	0.35	84,794	0.1
אאורה אגח יז	0.35	87,304	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	93,988	0.1
פועלים	0.34	1,203	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	87,615	0.09
חפציבה גר אג ב	0.32	557,119	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.32	91,429	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.32	93,848	0.09
ארפורט סיטי	0.31	1,579	0.09
אקויטל אגח 4	0.31	82,000	0.09
אדגר אגח יא	0.31	73,310	0.09
גב ים אגח ט	0.31	78,320	0.09
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
אינרום אגח א	0.3	81,000	0.08
אפריקה מג אגח ו	0.3	85,000	0.09
טבע	0.3	800	0.08
מגדל ביטוח	0.29	4,343	0.08
עזריאלי אגח ו	0.29	68,000	0.08
נופר אנרג'י	0.28	422	0.08
אלקו	0.28	549	0.08
דלק קבוצה	0.27	75	0.08
אמות	0.27	3,801	0.08
וואן טכנולוגיות	0.27	1,175	0.08
ישרס	0.26	84	0.07
כלל הון אגח יא	0.25	74,855	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.25	280	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	72,000	0.07
אנרג'יקס	0.24	3,014	0.07
מניבים ריט	0.24	31,302	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	67,239	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.24	60,000	0.07
אלבר אגח כ	0.24	66,150	0.07
ג'י סיטי	0.24	6,549	0.07
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.23	56,250	0.07
אלקטרה נדלן	0.22	1,126	0.06
חפציבה גר אגח א	0.22	27,132	0.06
סלע נדלן	0.22	5,711	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.22	435	0.06
פרטנר אגח ז	0.22	60,819	0.06
או פי סי אגח ב	0.22	52,446	0.06
דלק קב אגח מא	0.22	59,000	0.06
טלסיס	0.22	197	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	643	0.06
טמפו משק אגח ג	0.21	62,346	0.06
נורסטאר אגח יג	0.21	53,923	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	50,000	0.06
רוטשטיין	0.21	653	0.06
דיסק השק אגח י	0.21	56,780	0.06
אקויטל אגח 3	0.21	62,308	0.06
אברא	0.2	15,100	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.19	42,858	0.05
מגה אור אגח ו	0.18	42,500	0.05
מהדרין	0.18	150	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.17	49,719	0.05
יוניברסל אגח ד	0.17	50,527	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	44,821	0.05
מבנה אגח יז	0.17	39,869	0.05
נאייקס	0.16	221	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.16	849	0.04
דלתא גליל	0.16	269	0.05
יוניברסל אגח ג	0.15	35,526	0.04
ישראמקו יהש	0.15	17,860	0.04
שלדונקו אגח א	0.15	1,533,205	0.04
דלתא גליל אגח א	0.15	41,751	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.13	0	0.04
דור אלון	0.13	147	0.04
מגדל הון אגח יא	0.13	33,320	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.13	888	0.04
תכלית סל ת"א SME60	0.11	2,559	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.1	25,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.1	26,589	0.03
נורסטאר אגח יד	0.1	30,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.1	23,630	0.03
נייס	0.1	92	0.03
מדיפאואר	0.07	3,100	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	19,448	0.02
ביג אגח יח	0.06	15,500	0.02
קרסו מוט אגח א	0.05	14,783	0.01
צור אגח יב	0.03	8,407	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.03	8,402	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	126	0.01
מטריקס אגח ב	0.01	1,547	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,850	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0