אנליסט אג"ח חברות + 30%

מחיר פדיון

1,066.6

מחיר קנייה

1,066.6

0.33%

% החודש:1.37%
% השנה:2.99%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:9.28%
סטיית תקן (שנה):3.86
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	58.8	14,543,343	15.13
קרן סל	17	18.64	590,731	4.8
מניות	41	12.37	153,961	3.18
אג"ח מדינה	2	2.97	752,817	0.77
מק"מ	1	2.48	640,000	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	18	2.34	7,285,184	0.6
יחידת השתתפות	3	1.27	67,951	0.33
אג"ח להמרה	1	0.3	150,000	0.15
פיקדונות בבנק	2	0.07	0	0.02
סה"כ	203	99.24	24,183,987	25.62

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

מקמ 415

הראל סל תל בונד שקלי 50

מור סל תל בונד 60 צמודות

לאומי התח נד 403 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	3.68	23,747	0.95
מקמ 415	2.48	640,000	0.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.37	150,000	0.61
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.71	8,000	0.44
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.57	350,000	0.4
ממשלתי צמוד 1028	1.51	380,000	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.47	100,000	0.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.46	100,000	0.38
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.46	100,000	0.38
אלוני חץ אגח יג	1.46	384,900	0.37
ממשלתי שקלי 0335	1.46	372,817	0.38
כלל הון אגח יג	1.45	367,251	0.37
תכלית סל תל בונד שקלי	1.36	85,774	0.35
עזריאלי אגח ה	1.28	289,255	0.33
ג'י סיטי אגח יב	1.24	275,745	0.32
אפי נכסים אגח ח	1.2	263,530	0.31
נאוויטס אגח ז	1.2	306,000	0.31
מניף אגח ג	1.18	300,000	0.3
מגידו אגח א	1.17	300,000	0.3
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.1	6,000	0.28
מגה אור אגח ו	1.07	235,000	0.27
אלה פקדון אגח ה	1.06	256,538	0.27
גב ים אגח יא	1.03	250,000	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.02	6,371	0.26
אדגר אגח יב	1.01	256,510	0.26
MTF סל S&P 500	0.98	2,772	0.25
ישראמקו אגח ג	0.98	271,136	0.25
לייטסטון אגח ה	0.91	215,629	0.23
בזק אגח 11	0.88	234,289	0.23
מגדל הון אגח ז	0.87	227,667	0.23
ספנסר אגח ה	0.85	209,396	0.22
שלמה החז אגח יט	0.84	216,492	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.82	222,000	0.21
אלמוגים אגח יב	0.81	211,000	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.77	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.76	190,000	0.2
אמות אגח ט	0.76	187,981	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.76	218,867	0.2
חשמל אגח 29	0.76	164,305	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.74	168,408	0.19
נמקו אגח ה	0.74	180,000	0.19
ביג	0.73	345	0.19
עזריאלי אגח ח	0.71	182,792	0.18
הפניקס אגח 5	0.71	172,334	0.18
אדמה אגח ב	0.68	115,355	0.17
אמות אגח י	0.68	165,712	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.68	171,719	0.17
פועלים	0.68	3,538	0.17
מקורות אגח 11	0.66	161,589	0.17
מליסרון אגח כא	0.64	146,736	0.16
שלמה החז אגח יח	0.64	142,120	0.16
מז טפ הנפק 49	0.62	142,722	0.16
מליסרון אגח יא	0.62	135,975	0.16
הראל השקעות אגח א	0.62	184,492	0.16
רציו יהש	0.61	36,000	0.16
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	2,043	0.15
בזק	0.6	25,856	0.15
מליסרון אגח יד	0.6	130,000	0.15
כלל הון אגח ט	0.59	130,999	0.15
כלל הון אגח יא	0.59	165,685	0.15
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.58	3,500	0.15
דלק קב אגח לז	0.58	144,000	0.15
פועלים אגח 200	0.58	143,882	0.15
אלקו	0.58	913	0.15
פועלים אגח 203	0.56	126,823	0.14
חשמל אגח 31	0.56	125,000	0.15
פרטנר אגח ז	0.54	136,700	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.54	134,500	0.14
ארפורט סיטי	0.53	2,319	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.52	134,478	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.52	140,632	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	131,000	0.13
ריט 1	0.51	6,679	0.13
סאמיט אגח יב	0.51	146,875	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.49	112,500	0.13
לאומי	0.49	2,618	0.13
נקסט ויז'ן	0.48	1,696	0.12
וואן טכנולוגיות	0.48	1,715	0.12
אנלייט אנרגיה	0.48	2,000	0.12
דור אלון	0.47	1,083	0.12
דליה אגח א	0.46	105,992	0.12
אאורה אגח יז	0.46	109,130	0.12
או פי סי אגח ב	0.45	101,098	0.12
מניף אגח ב	0.45	111,223	0.12
דלק קבוצה	0.44	186	0.11
דיסק השק אגח י	0.44	113,424	0.11
אדגר אגח יא	0.43	96,000	0.11
סאמיט	0.42	1,816	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.42	114,286	0.11
קסם NASDAQ 100 ETF	0.42	150	0.11
פניקס הון אגח יא	0.42	117,250	0.11
חשמל אגח 35	0.42	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	110,295	0.11
אמות אגח ח	0.41	100,000	0.11
אלבר אגח כ	0.41	102,900	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	99,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	101,094	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.4	1,139	0.1
ארפורט אגח יב	0.4	97,855	0.1
בזק אגח 13	0.4	120,000	0.1
אלמוגים	0.39	10,760	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.39	85,715	0.1
לייטסטון אגח ב	0.39	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.39	94,340	0.1
ארפורט אגח ה	0.38	85,409	0.1
טמפו משק אגח ג	0.38	103,898	0.1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	1,173	0.1
ישראל קנדה	0.38	6,798	0.1
מימון ישיר אגח ד	0.36	81,353	0.09
הראל הנפקות אגח יח	0.36	108,585	0.09
חפציבה גר אג ב	0.35	557,119	0.09
אינרום	0.34	5,107	0.09
מניבים ריט	0.34	41,302	0.09
אקויטל אגח 4	0.33	82,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	75,000	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.32	836	0.08
אקויטל אגח 3	0.32	90,000	0.08
מגדל ביטוח	0.31	10,678	0.08
אלקטרה נדלן	0.31	1,690	0.08
עזריאלי אגח ו	0.31	69,743	0.08
מגדל הון אגח יא	0.31	77,760	0.08
מגדל הון אגח יב	0.31	77,760	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.31	77,000	0.08
נופר אנרג אג ב	0.3	150,000	0.15
אמות	0.29	3,801	0.07
פז אנרגיה	0.29	137	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.29	72,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.29	80,000	0.07
טאואר	0.28	466	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.27	58,599	0.07
סנו	0.27	194	0.07
עזריאלי קבוצה	0.26	246	0.07
יוניברסל אגח ג	0.26	59,210	0.07
ישראמקו יהש	0.26	30,812	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	76,620	0.07
יוניברסל אגח ד	0.25	67,369	0.06
חשמל אגח 33	0.25	66,000	0.06
חפציבה גר אגח א	0.24	27,132	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	65,256	0.06
מבנה אגח יז	0.24	53,158	0.06
קרסו מוטורס אגח א	0.22	57,990	0.06
מז טפ הנפק 62	0.22	54,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.22	55,667	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.21	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.18	40,000	0.05
מגדל הון אגח ח	0.18	50,000	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.18	46,433	0.05
רוטשטיין	0.18	653	0.05
סלקום	0.17	1,740	0.04
סלע נדלן	0.17	4,911	0.04
טלסיס	0.17	242	0.04
שלדונקו אגח א	0.17	1,533,205	0.04
ישרס אגח יד	0.17	44,478	0.04
אדגר אגח ט	0.16	34,000	0.04
נייס	0.16	79	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.16	47,960	0.04
אנרג'יקס	0.15	3,230	0.04
מימון ישיר	0.15	60	0.04
מז טפ הנפק 46	0.15	33,869	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.15	38,794	0.04
חשמל אגח 27	0.15	31,404	0.04
טבע	0.12	500	0.03
שופרסל	0.12	855	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.11	31,337	0.03
בלדי	0.11	1,100	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	29,159	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.1	28,167	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.09	20,000	0.02
ויקטורי אגח ב	0.09	25,003	0.02
פמס	0.09	145	0.02
פתאל החז אגח ג	0.08	23,358	0.02
משק אנרגיה	0.08	7,000	0.02
ביג אגח יח	0.08	19,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.02
דמרי אגח ח	0.06	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,975	0.01
ביג אגח יא	0.04	9,996	0.01
לאומי אגח 185	0.04	10,619	0.01
תכלית סל ת"א SME60	0.03	1,000	0.01
גולף	0.02	636	0
תכלית סל ת"א 90	0.02	200	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
מגה אור	0.01	29	0
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,850	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,934	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
מיטרוניקס	0	1	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
ישראכרט	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מז טפ הנפק 63	0	358	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0