אנליסט אג"ח חברות + 30%

מחיר פדיון

1,115.72

מחיר קנייה

1,115.72

0.05%

% החודש:1.04%
% השנה:7.73%
% 3 חודשים:7.84%
% 12 חודשים:14.81%
סטיית תקן (שנה):4.06
שארפ (שנה):2.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	55.74	13,845,663	14.3
קרן סל	18	23.85	684,614	6.12
מניות	46	15.99	192,907	4.11
אג"ח מדינה	2	1.65	402,817	0.42
יחידת השתתפות	3	1.29	73,032	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	17	0.77	6,935,184	0.2
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	0.16
סה"כ	198	99.92	22,134,217	25.64

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד שקלי 50

מור סל תל בונד 60 צמודות

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	3.93	25,247	1.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.93	200,000	0.75
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.4	150,000	0.61
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.35	11,000	0.6
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.47	100,000	0.38
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.46	100,000	0.38
כלל הון אגח יג	1.33	337,320	0.34
ג'י סיטי אגח יב	1.25	275,745	0.32
MTF סל S&P 500	1.23	3,672	0.31
אפי נכסים אגח ח	1.2	263,530	0.31
נאוויטס אגח ז	1.2	306,000	0.31
מניף אגח ג	1.2	300,000	0.31
מגידו אגח א	1.18	300,000	0.3
עזריאלי אגח ה	1.15	256,255	0.29
אלמוגים אגח יב	1.1	283,910	0.28
מגה אור	1.08	2,238	0.28
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.08	6,500	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.05	5,955	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.02	6,371	0.26
גב ים אגח יא	1.01	250,000	0.26
אדגר אגח יב	1.01	256,510	0.26
פועלים	0.96	4,638	0.25
אקסטל אגח ד	0.94	238,519	0.24
דלק קב אגח מ	0.94	241,708	0.24
ישראמקו אגח ג	0.93	257,956	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.92	227,000	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.89	3,243	0.23
מגדל הון אגח ז	0.89	227,667	0.23
בזק אגח 11	0.89	234,289	0.23
לייטסטון אגח ה	0.87	215,629	0.22
ממשלתי שקלי 0335	0.85	222,817	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.84	233,288	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.84	219,007	0.21
ספנסר אגח ה	0.84	209,396	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.83	222,000	0.21
שלמה החז אגח יט	0.81	208,760	0.21
ממשלתי צמוד 0726	0.8	180,000	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.78	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.78	203,295	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.77	218,867	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.76	190,000	0.19
פרשקובסקי	0.75	2,051	0.19
תכלית סל ת"א 90	0.75	7,689	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.75	168,408	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF	0.74	280	0.19
לאומי	0.73	3,618	0.19
ביג	0.71	345	0.18
הפניקס אגח 5	0.71	172,334	0.18
עזריאלי אגח ח	0.7	182,792	0.18
נמקו אגח ה	0.7	174,186	0.18
אמות אגח י	0.68	165,712	0.18
תכלית סל ת"א SME60	0.67	22,559	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.66	171,719	0.17
אדמה אגח ב	0.65	115,355	0.17
מקורות אגח 11	0.65	161,589	0.17
מליסרון אגח כא	0.64	146,736	0.16
מליסרון אגח יא	0.63	135,975	0.16
דלק קב אגח לז	0.59	144,000	0.15
מליסרון אגח יד	0.59	128,434	0.15
כלל הון אגח יא	0.58	165,685	0.15
נקסט ויז'ן	0.58	1,553	0.15
תכלית סל תל בונד שקלי	0.57	35,774	0.15
אלקו	0.57	913	0.15
רציו יהש	0.56	36,000	0.14
חשמל אגח 31	0.56	125,000	0.14
פקדון בבנק מסויים	0.55	0	0.14
רבוע נדלן	0.55	459	0.14
פרטנר אגח ז	0.54	136,700	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.54	134,500	0.14
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	1,823	0.14
שלמה החז אגח יח	0.54	118,422	0.14
הראל השקעות אגח א	0.53	154,447	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.52	134,478	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	131,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.51	146,875	0.13
ארפורט סיטי	0.49	2,319	0.13
ריט 1	0.49	6,679	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.49	112,500	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.49	131,275	0.13
אאורה אגח יז	0.47	109,130	0.12
מניף אגח ב	0.45	111,223	0.12
אלה פקדון אגח ה	0.44	106,538	0.11
דיסק השק אגח י	0.44	113,424	0.11
פועלים אגח 200	0.44	109,306	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	126,620	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.43	114,286	0.11
או פי סי אגח ב	0.43	95,008	0.11
דליה אגח א	0.43	98,926	0.11
דלק קבוצה	0.42	186	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.42	1,220	0.11
פניקס הון אגח יא	0.42	117,250	0.11
חשמל אגח 35	0.42	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.42	95,297	0.11
וואן טכנולוגיות	0.42	1,552	0.11
אמות אגח ח	0.41	100,000	0.11
אדגר אגח יא	0.41	91,637	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	99,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	101,094	0.11
דור אלון	0.4	873	0.1
אמות אגח ט	0.4	97,981	0.1
בזק אגח 13	0.4	120,000	0.1
מגה אור אגח ו	0.39	85,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.39	85,715	0.1
אי בי אי סל ת"א 125	0.39	4,000	0.1
לייטסטון אגח ב	0.39	100,000	0.1
ארפורט אגח יב	0.39	97,855	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה	0.39	1,700	0.1
גב ים אגח ט	0.39	94,340	0.1
סאמיט	0.38	1,816	0.1
אלמוגים	0.38	10,760	0.1
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.38	501	0.1
אלבר אגח כ	0.38	95,550	0.1
פז אנרגיה	0.37	185	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.36	81,353	0.09
נייס	0.36	164	0.09
חפציבה גר אג ב	0.35	557,119	0.09
טאואר	0.34	660	0.09
ישראל קנדה	0.34	7,467	0.09
אקויטל אגח 4	0.33	82,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	75,000	0.08
נאייקס	0.32	537	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.32	836	0.08
אקויטל אגח 3	0.32	90,000	0.08
עזריאלי אגח ו	0.31	69,743	0.08
מגדל הון אגח יא	0.31	77,760	0.08
מגדל הון אגח יב	0.31	77,760	0.08
ישראמקו יהש	0.31	35,812	0.08
אינרום	0.3	5,107	0.08
ארפורט אגח ה	0.3	65,998	0.08
טמפו משק אגח ג	0.3	83,122	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.3	72,000	0.08
מגדל ביטוח	0.29	10,678	0.07
מניבים ריט	0.29	41,302	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.29	80,000	0.08
חשמל אגח 29	0.29	61,430	0.07
ישרס	0.29	94	0.07
אמות	0.28	3,801	0.07
בזק	0.28	13,099	0.07
קמטק	0.26	284	0.07
יוניברסל אגח ג	0.26	59,210	0.07
עזריאלי קבוצה	0.25	246	0.07
אנרג'יקס	0.25	6,014	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	65,256	0.06
יוניברסל אגח ד	0.25	67,369	0.06
מבנה אגח יז	0.25	53,158	0.06
חשמל אגח 33	0.25	66,000	0.06
חפציבה גר אגח א	0.24	27,132	0.06
מז טפ הנפק 62	0.22	54,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.22	55,667	0.06
נובה	0.21	79	0.06
אלקטרה נדלן	0.2	1,126	0.05
סלע נדלן	0.2	5,711	0.05
משק אנרגיה	0.19	17,000	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.19	45,000	0.05
רוטשטיין	0.19	653	0.05
אברא	0.18	15,100	0.05
ארי נדלן	0.18	17,173	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.17	43,588	0.04
שלדונקו אגח א	0.17	1,533,205	0.04
אדגר אגח ט	0.16	34,000	0.04
נופר אנרג'י	0.14	422	0.04
טלסיס	0.13	197	0.03
בלדי	0.11	1,100	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	29,159	0.03
טבע	0.11	500	0.03
שופרסל	0.11	855	0.03
ויקטורי אגח ב	0.1	25,003	0.02
פמס	0.1	145	0.03
פקדון בבנק מסויים	0.08	0	0.02
מימון ישיר	0.08	36	0.02
ביג אגח יח	0.08	18,000	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,885	0.01
גולף	0.02	636	0
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,850	0
מטריקס אגח ב	0.01	1,934	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
לאומי אגח 185	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מז טפ הנפק 63	0	307	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0