אושן יצירה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.13	-1
תחילת השנה	26.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	5.87	14	0
ממשלתי שקלי 0335	4.97	4,365,000	4.42
ממשלתי שקלי 0347	2.93	2,835,000	2.6
ממשלתי צמוד 1028	1.99	1,670,000	1.76
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	1.74
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.95	410,000	1.73
אלוני חץ אגח טו	1.86	1,530,000	1.65
אלוני חץ אגח יג	1.76	1,535,000	1.56
נכסים ובנ אגח י	1.49	1,170,001	1.32
בזן אגח טו	1.49	1,303,000	1.32
ג'י סיטי אגח יד	1.35	1,195,000	1.2
אשטרום קב אגח ד	1.29	1,045,000	1.15
אמות אגח י	1.22	987,000	1.09
גב ים אגח ח	1.18	1,155,001	1.05
מבנה אגח כה	1.17	1,027,895	1.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.14	932,594	1.02
תומר אנרגיה אגח א	1.12	1,069,101	1
תמר פטרו אגח א	1.11	1,079,254	0.99
שמוס אגח א	1.02	1,022,460	0.91
דלק קב אגח לט	0.98	803,000	0.87
אשטרום קב אגח ה	0.97	770,000	0.86
בזן אגח יג	0.91	780,000	0.8
הראל הנפק אגח כ	0.9	725,000	0.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.89	159,000	0.79
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	735,000	0.77
ביג אגח טו	0.83	665,001	0.74
גב ים אגח ט	0.82	670,001	0.73
דה זראסאי אגח ה	0.8	820,001	0.71
אנקור הזד אגח ב	0.8	634,000	0.71
אדמה אגח ב	0.79	460,001	0.7
פסיפיק אגח ד	0.79	1,045,000	0.7
בית זיקוק אגח 3	0.79	688,000	0.7
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.76	200,000	0.68
ג'י.אף.אי אגח ה	0.75	563,000	0.66
אפי נכסים אגח יז	0.75	650,000	0.66
אספן גרופ אגח י	0.74	650,000	0.66
אנקור פרופ אגח ג	0.72	613,236	0.64
גב ים אגח יא	0.72	607,000	0.64
אמ.די.גי אגח ט	0.72	610,000	0.64
בסר הנדסה אגח א	0.72	641,000	0.64
דה לסר אגח ט	0.71	590,000	0.63
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.71	180,000	0.63
אנקור פרופ אגח ה	0.7	615,000	0.62
ברן	0.69	35,200	0.61
מימון ישיר אגח ה	0.67	546,966	0.6
אלבר אגח כא	0.67	579,101	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.67	507,001	0.6
חשמל אגח 35	0.65	509,500	0.58
אלרוב נדלן אגח ז	0.65	540,000	0.58
פלרם	0.65	7,500	0.58
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	640,001	0.57
גב ים אגח ו	0.64	395,001	0.57
ביג אגח יב	0.63	469,001	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.63	525,000	0.56
סאמיט אגח י	0.62	565,201	0.55
אלומה אגח ב	0.6	505,000	0.53
אפי נכסים אגח י	0.59	550,001	0.53
אפי נכסים אגח יג	0.59	477,000	0.53
אנקור פרופ אגח ד	0.59	512,000	0.53
מליסרון אגח יז	0.59	440,231	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.58	516,251	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	535,456	0.51
נאוויטס פט אגחה	0.58	495,000	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.58	477,001	0.51
נמקו אגח ה	0.58	480,001	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.58	510,000	0.52
אלבר אגח כב	0.57	501,185	0.51
עזריאלי אגח ו	0.56	420,000	0.49
מלרן אגח ד	0.56	476,289	0.49
בוני תכון אגח כב	0.55	485,000	0.49
נאוויטס אגח ז	0.54	460,000	0.48
או פי סי אגח ד	0.52	430,000	0.46
מנרב אגח ו	0.52	449,639	0.46
אנליסט	0.51	3,500	0.46
הילה אגח ב	0.51	440,000	0.45
מגדל הון אגח יד	0.5	405,000	0.44
אנלייט אנ אג ח	0.5	320,000	0.45
אפקון החז אגח ה	0.5	455,000	0.44
בזן אגח יב	0.5	447,569	0.45
איי.סי.אל אגח ז	0.5	520,001	0.45
כלל הון אגח יג	0.49	420,000	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	431,000	0.43
סונול נד אגח א	0.49	425,000	0.43
פריורטק	0.49	2,200	0.43
אקסטל אגח ד	0.48	421,000	0.42
להב אגח ג	0.48	384,001	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.48	410,000	0.43
מגדלי תיכון אגח ז	0.48	415,000	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.46	340,001	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.45	101,000	0.4
עזריאלי אגח י	0.45	395,000	0.4
יוטרון	0.44	72,401	0.39
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.43	9,120	0.39
פאי סיאם אגח ב	0.43	394,000	0.39
פריורטק אגח ב	0.43	371,490	0.38
מליסרון אגח כ	0.43	361,794	0.38
אמות אגח ו	0.42	335,000	0.38
מור השקעות	0.41	8,000	0.36
אלבר אגח יט	0.41	330,001	0.36
אמ.די.גי אגח ח	0.41	345,000	0.36
מישורים אגח י	0.41	340,000	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.41	335,000	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	330,000	0.36
שלמה נדלן אגח ד	0.4	360,001	0.36
אב-גד אגח ג	0.4	341,158	0.35
סופרגז פא אגח ב	0.39	386,001	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.39	320,000	0.35
גבאי מניב אגח טו	0.38	317,000	0.33
אלוני חץ	0.38	8,500	0.33
אפקון החז אגח ד	0.37	275,001	0.32
פטרוכימיים	0.37	180,001	0.33
פסיפיק אגח ב	0.36	470,000	0.32
אלומה תשתיות	0.36	425,000	0.32
מיי טאון אגח א	0.36	320,000	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	315,000	0.32
פתאל החז אגח ה	0.35	300,000	0.31
צור אגח יא	0.34	271,000	0.3
אלקו אגח יד	0.33	280,000	0.3
מבנה אגח כד	0.33	245,001	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.33	306,000	0.29
מהדרין	0.33	985	0.29
בית בכפר אגח א	0.32	288,000	0.28
LYFT US 11/21/25 C20	0.32	50	0.07
מיטרוניקס	0.3	57,500	0.27
גאון אחז אג ד	0.3	225,000	0.26
אורון קב אגח ג	0.29	240,001	0.26
עזריאלי אגח ט	0.29	230,000	0.26
ספיר קורפ אגח יח	0.29	360,001	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	228,084	0.25
סאמיט אגח יג	0.28	264,560	0.25
מהדרין אגח א	0.28	235,000	0.25
אימקו	0.28	3,600	0.25
ברקת קפ אגח א	0.27	230,000	0.24
מבנה אגח יז	0.27	198,001	0.24
אוברסיז	0.26	52,800	0.23
או פי סי אגח ב	0.25	189,097	0.22
כלל הון אגח יד	0.25	210,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	205,000	0.22
גשם למשתכן אגח ב	0.25	215,000	0.22
טי.ג'י.איי	0.24	77,000	0.21
מיה דינמיקס אג א	0.24	222,000	0.21
דה זראסאי אגח ג	0.23	488,001	0.2
לסיכו אגח ב	0.23	200,000	0.21
אורשי אגח ה	0.22	192,600	0.2
מבנה אגח כ	0.22	160,000	0.19
גן שמואל	0.22	6,700	0.19
אמיליה פיתוח	0.22	7,400	0.2
תאת טכנו	0.21	1,350	0.18
שובל אגח א	0.21	180,000	0.19
רם און	0.2	12,500	0.17
אי.טי.ג'י.איי	0.2	7,900	0.17
נורסטאר	0.2	16,500	0.18
בזן	0.19	192,564	0.17
יוניטרוניקס	0.18	6,900	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.18	146,250	0.16
פיסיבי טכנ	0.17	14,000	0.15
פלסאנמור	0.17	32,000	0.15
מידאס	0.17	290,000	0.15
אוטונומוס	0.16	7,250	0.14
אוטומקס אגח ב	0.16	197,375	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.15	147,000	0.13
איידיאיי ביטוח	0.14	600	0.12
טופ גאם	0.13	12,300	0.11
מיחשוב ישיר קב	0.13	250	0.11
נורסטאר אגח יב	0.13	100,001	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.11
סקודיקס	0.1	36,000	0.09
ראלקו	0.1	2,000	0.09
אוטומקס אגח ג	0.09	103,000	0.08
פנינסולה	0.09	24,000	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.09	75,001	0.08
ZIM US 10/17/25 C17	0.07	300	0
אמ.וו.אל אגח א	0.06	862,103	0.06
בית בכפר אפ 1	0.06	9,504	0.02
מאסיבית	0.03	31,000	0.02
נורסטאר אגח יג	0.02	19,234	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,171	0.01
ביג אגח ח	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
ממן אגח ג	0	3	0
בזן אגח י	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
אינרום	-0.08	-3,453	-0.08
LYFT US 11/21/25 C24	-0.21	-50	-0.03