אושן יצירה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.52	-3.22
תחילת השנה	0.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.41	5,020,000	4.37
ממשלתי שקלי 0335	4.41	4,220,000	4.38
ממשלתי שקלי 0928	3.95	4,050,000	3.92
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	3
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	2.53	7	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.4	544,000	2.38
ממשלתי שקלי 0347	1.97	2,055,000	1.96
אלוני חץ אגח טו	1.72	1,539,911	1.71
בזן אגח טו	1.72	1,663,000	1.7
נכסים ובנ אגח י	1.36	1,200,218	1.35
אלוני חץ אגח יג	1.22	1,140,000	1.21
אשטרום קב אגח ה	1.15	1,011,750	1.14
אמות אגח י	1.13	1,035,000	1.12
אשטרום קב אגח ד	1.11	1,001,622	1.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.08	1,003,000	1.07
מבנה אגח כה	1.07	1,027,895	1.06
גב ים אגח ח	1.07	1,155,001	1.06
שמוס אגח א	1.03	1,200,001	1.02
דה לסר אגח ט	1.01	1,135,000	1
אלקטרה נדלן אגח ז	1	945,000	0.99
אנקור פרופ אגח ה	0.99	954,000	0.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.98	192,000	0.97
תומר אנרגיה אגח א	0.97	1,060,001	0.96
אנקור הזד אגח ב	0.94	880,000	0.93
תמר פטרו אגח א	0.9	990,001	0.89
ג'י סיטי אגח יד	0.9	950,000	0.9
ברן	0.88	34,500	0.87
אנליסט	0.85	4,650	0.84
בזן אגח יג	0.84	785,000	0.83
פסיפיק אגח ד	0.84	1,510,000	0.83
ביג אגח טו	0.83	725,001	0.82
ג'י.אף.אי אגח ה	0.78	705,000	0.77
אלבר אגח כא	0.78	744,001	0.77
גב ים אגח ט	0.78	702,001	0.77
דלק קב אגח מ	0.75	715,000	0.74
אפי נכסים	0.74	3,120	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.73	692,800	0.73
ביג אגח יב	0.72	598,001	0.72
אנקור הזד אגח ג	0.72	685,000	0.72
בסר הנדסה אגח א	0.71	675,000	0.7
דה זראסאי אגח ה	0.7	880,001	0.69
בית זיקוק אגח 3	0.7	685,000	0.7
אפי נכסים אגח יג	0.69	615,000	0.68
אלבר אגח כב	0.69	658,903	0.68
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.67	200,000	0.66
אדמה אגח ב	0.66	421,667	0.66
אנקור פרופ אגח ג	0.66	613,236	0.65
גב ים אגח יא	0.65	600,000	0.64
מימון ישיר אגח ה	0.64	570,001	0.63
אמ.די.ג'י אגח ט	0.63	623,000	0.63
ג'י סיטי אגח יג	0.61	538,001	0.6
מלרן אגח ד	0.6	589,715	0.6
מנרב אגח ו	0.6	580,000	0.59
חשמל אגח 35	0.59	509,500	0.58
או פי סי אגח ד	0.59	530,000	0.58
אנקור פרופ אגח ד	0.59	563,720	0.59
אלדן תחבורה אגח י	0.59	565,000	0.58
דלק קב אגח לט	0.58	530,000	0.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	540,000	0.58
מליסרון אגח יז	0.58	482,231	0.57
גב ים אגח ו	0.58	400,001	0.58
סאמיט אגח י	0.55	550,001	0.55
אספן גרופ אגח י	0.55	526,000	0.55
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	518,000	0.54
עזריאלי אגח ו	0.53	443,625	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.53	590,770	0.53
נאוויטס פטרו אגח ה	0.52	495,000	0.51
הילה אגח ב	0.51	490,000	0.5
בוני תיכון אגח כב	0.51	510,000	0.51
אשטרום קב אגח ג	0.5	485,001	0.49
בית זיקוק אגח 2	0.5	472,001	0.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.49	122,300	0.49
אפי נכסים אגח י	0.49	500,001	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	509,001	0.49
נמקו אגח ה	0.49	457,000	0.49
בזן אגח יב	0.49	474,569	0.48
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.48	11,020	0.48
הראל הנפקות אגח כ	0.48	430,000	0.48
קיסטון אינ אגח ב	0.48	449,000	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	435,000	0.47
עזריאלי אגח י	0.48	460,000	0.48
אפקון החז אגח ה	0.48	484,000	0.48
פתאל החז אגח ה	0.47	435,000	0.47
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	470,000	0.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	460,000	0.47
להב אגח ג	0.46	400,001	0.45
כלל הון אגח יג	0.46	420,000	0.46
אלומה אגח ב	0.46	440,000	0.46
סונול נד אגח א	0.46	440,000	0.46
מגדל הון אגח יד	0.45	405,000	0.45
איי.סי.אל אגח ז	0.45	508,937	0.44
אמ.די.ג'י אגח ח	0.43	395,000	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.43	427,000	0.43
אנלייט אנ אג ח	0.4	210,000	0.39
אלבר אגח יט	0.39	355,001	0.39
עזריאלי אגח ט	0.39	340,000	0.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	348,667	0.39
פסיפיק אגח ב	0.38	705,000	0.38
אב-גד אגח ג	0.38	374,800	0.38
מליסרון אגח כ	0.38	361,794	0.38
יוניטרוניקס	0.37	16,000	0.37
יוטרון	0.37	79,801	0.37
מישורים אגח י	0.37	340,000	0.36
וויי בוקס אגח ז	0.36	350,000	0.35
סופרגז פא אגח ב	0.35	386,001	0.35
אקסטל אגח ד	0.35	355,000	0.34
אמות אגח ו	0.34	301,500	0.34
מיי טאון אגח א	0.34	340,000	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.33	274,750	0.33
דה לסר אגח ז	0.33	348,781	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	320,000	0.33
אשטרום נכ אגח 13	0.33	301,500	0.33
אפקון החז אגח ד	0.33	275,001	0.33
אימקו	0.32	3,850	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.31
אוברסיז	0.31	52,000	0.31
אלומה תשתיות	0.3	355,100	0.3
מבנה אגח כד	0.3	250,001	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.3	305,000	0.29
פלרם	0.3	5,600	0.3
טיב טעם	0.29	26,200	0.29
גבאי מניב אגח טו	0.29	280,500	0.29
ברקת קפ אגח א	0.29	280,000	0.29
בית בכפר אגח א	0.29	288,000	0.29
מיה דינמיקס אג א	0.29	276,000	0.29
פטרוכימיים	0.29	159,501	0.29
מור השקעות	0.28	5,000	0.28
מלרן אגח ו	0.27	255,000	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	228,084	0.26
מיטרוניקס	0.25	60,000	0.24
אורון קב אגח ג	0.25	240,001	0.25
פריורטק	0.25	1,120	0.24
גאון אחז אג ד	0.24	228,400	0.24
ספיר קורפ אגח יח	0.24	330,001	0.24
או פי סי אגח ב	0.23	189,097	0.22
סאמיט אגח יג	0.23	257,946	0.23
אמיליה פיתוח	0.23	8,190	0.23
דה זראסאי אגח ג	0.22	500,001	0.22
מלרן אגח ה	0.22	200,000	0.22
גשם למשתכן אגח ב	0.22	215,000	0.22
לסיכו אגח ב	0.21	200,000	0.21
טי.ג'י.איי	0.2	79,500	0.2
אי.טי.ג'י.איי	0.2	7,000	0.2
מהדרין	0.2	644	0.2
טופ גאם	0.19	14,000	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.19	940	0.19
מבנה אגח יז	0.19	160,001	0.19
אורשי אגח ה	0.18	176,178	0.18
מבנה אגח כ	0.17	138,667	0.17
ZIM US 01/16/26 P19.16	0.17	-100	-0.02
רם און	0.16	12,500	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.16	146,250	0.16
פיסיבי טכנ	0.15	11,000	0.15
פלסאנמור	0.15	7,000	0.15
אלוני חץ	0.15	3,800	0.15
מיחשוב ישיר קב	0.15	290	0.15
גן שמואל	0.15	5,200	0.15
אפקון החזקות	0.15	425	0.15
אוטומקס אגח ב	0.14	197,375	0.14
וויי בוקס	0.14	125,000	0.14
מידאס	0.13	320,000	0.13
הייפר גלובל	0.11	5,000	0.11
טלסיס	0.11	450	0.1
ראלקו	0.11	2,700	0.11
סקודיקס	0.08	38,000	0.08
אוטומקס אגח ג	0.08	103,000	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.06	56,251	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.05	855,066	0.05
בית בכפר אפ 1	0.03	9,504	0.01
מאסיבית	0.02	31,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,171	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	24,799	0.01
ממן אגח ג	0	3	0