אושן יצירה 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.28	-0.18
תחילת השנה	11.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.48	4,060,000	3.98
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	4.48	8	0
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	2.48
ממשלתי שקלי 0327	2.93	2,205,000	2.13
ממשלתי שקלי 0347	2	1,645,000	1.45
נכסים ובנ אגח י	1.64	1,091,001	1.19
אלוני חץ אגח טו	1.59	1,126,000	1.15
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.49	266,000	1.08
אשטרום קב אגח ד	1.48	1,020,000	1.08
תמר פטרו אגח א	1.42	1,036,820	1.03
אלוני חץ אגח יג	1.28	945,000	0.93
מבנה אגח כה	1.27	940,000	0.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.21	829,278	0.87
תומר אנרגיה אגח א	1.19	852,895	0.86
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.03	200,000	0.74
שמוס אגח א	1	791,621	0.73
אנקור פרופ אגח ג	1	695,001	0.72
ג'י סיטי אגח יד	1	735,000	0.73
מנרב אגח ד	0.99	678,136	0.72
גב ים אגח ט	0.99	673,001	0.72
אשטרום קב אגח ה	0.98	645,000	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.98	615,001	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.97	713,001	0.71
אנקור הזד אגח ב	0.95	620,000	0.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.94	143,000	0.69
פלרם	0.94	8,800	0.68
בזן אגח יג	0.93	658,000	0.67
אדמה אגח ב	0.91	455,001	0.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	632,000	0.65
ביג אגח טו	0.89	596,001	0.64
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.89	180,000	0.65
פסיפיק אגח ד	0.88	716,000	0.64
גב ים אגח יא	0.84	588,000	0.61
בית זיקוק אגח 3	0.78	550,000	0.57
דה לסר אגח ט	0.75	495,000	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	515,000	0.54
אמ.די.גי אגח ט	0.75	505,300	0.54
גב ים אגח ו	0.75	378,001	0.54
ביג אגח יב	0.74	456,951	0.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.74	568,501	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.74	505,001	0.54
צור אגח יא	0.74	488,000	0.54
עזריאלי אגח ו	0.73	464,000	0.53
אנקור פרופ אגח ד	0.72	502,000	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.7	606,001	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.7	477,000	0.51
מלרן אגח ד	0.7	480,001	0.5
אפי נכסים אגח י	0.69	526,001	0.5
אנליסט	0.68	5,503	0.5
סאמיט אגח י	0.68	519,001	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	573,929	0.49
מליסרון אגח יז	0.68	426,057	0.49
אלבר אגח כא	0.67	483,871	0.49
אלבר אגח כב	0.67	483,871	0.49
אנקור הזד אגח ג	0.67	482,000	0.49
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.67	4,200	0.49
חשמל אגח 35	0.64	435,000	0.47
ברן	0.64	28,000	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.63	470,001	0.45
גב ים אגח ח	0.63	510,001	0.46
נאוויטס פט אגחה	0.62	431,374	0.45
ג'י.אף.אי אגח ה	0.6	367,000	0.43
אקסטל אגח ד	0.59	421,000	0.43
מימון ישיר אגח ו	0.59	390,000	0.42
אמות אגח י	0.59	401,000	0.42
דלק קב אגח לט	0.59	400,000	0.42
הילה אגח ב	0.59	415,000	0.43
בוני תכון אגח כב	0.59	422,000	0.42
אלבר אגח יט	0.58	390,001	0.42
נאוויטס אגח ז	0.58	417,000	0.42
אימקו	0.58	5,600	0.42
להב אגח ג	0.52	345,000	0.38
בזן אגח יב	0.52	378,318	0.38
או פי סי אגח ב	0.51	319,092	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.51	440,001	0.37
אמ.די.גי אגח ח	0.5	334,000	0.36
צרפתי אגח יב	0.5	360,001	0.36
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.49	95,000	0.36
אלקטרה פא אגח ב	0.49	407,000	0.36
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.49	8,670	0.35
אלבר אגח כ	0.49	348,001	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.49	330,000	0.35
נמקו אגח ה	0.49	342,001	0.36
פאי סיאם אגח ב	0.49	355,000	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	330,000	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.48	330,000	0.35
מהדרין אגח א	0.48	330,000	0.35
אשטרום נכ אגח 13	0.48	335,000	0.35
מישורים אגח י	0.47	320,000	0.34
מליסרון אגח כ	0.47	340,001	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.46	288,236	0.34
אנלייט אנ אג ח	0.46	336,000	0.34
יוטרון	0.45	59,776	0.33
אמות אגח ו	0.45	295,000	0.32
אנקור הזד אגח א	0.45	329,001	0.33
אלקו אגח יד	0.45	310,000	0.33
אב-גד אגח ג	0.45	315,000	0.33
אורון קב אגח ג	0.44	300,000	0.32
או פי סי אגח ד	0.44	305,000	0.32
אלומה אגח ב	0.44	315,000	0.32
מבנה אגח כד	0.44	270,001	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.44	340,000	0.32
גבאי מניב אגח טו	0.43	292,000	0.32
מבנה אגח יז	0.43	264,001	0.32
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.42	304,762	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	281,750	0.31
פריורטק	0.41	2,040	0.3
אפקון החז אגח ד	0.41	254,626	0.29
אלומה תשתיות	0.4	480,000	0.29
פטרוכימיים	0.4	152,001	0.29
מגה אור אגח ז	0.39	240,001	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	280,000	0.28
סאמיט אגח יג	0.39	264,560	0.28
שובל אגח א	0.36	247,000	0.26
ראלקו	0.36	4,200	0.26
מהדרין	0.35	1,080	0.26
מיי טאון אגח א	0.33	235,000	0.24
גאון אחז אגח ה	0.32	220,000	0.24
אורשי אגח ה	0.32	214,000	0.23
ברקת קפ אגח א	0.31	221,050	0.22
בזן אגח טו	0.3	220,000	0.22
אס אר אקורד אגח ב	0.3	201,001	0.22
פסיפיק אגח ב	0.29	225,000	0.21
אוטומקס אגח ב	0.29	210,001	0.21
גאון אחז אג ד	0.27	184,000	0.19
מיטרוניקס	0.26	46,000	0.19
מור השקעות	0.26	11,500	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.26	175,500	0.19
ביג אגח ח	0.25	154,001	0.18
פניקס הון אגח יג	0.25	172,251	0.18
לסיכו אגח ב	0.25	180,000	0.18
מבנה אגח כ	0.25	150,000	0.18
נורסטאר	0.25	19,000	0.18
יוניטרוניקס	0.24	6,800	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.24	460,000	0.17
נורסטאר אגח יג	0.24	164,200	0.17
פתאל החז אגח ה	0.24	170,000	0.18
ממן אגח ג	0.24	184,001	0.18
רם און	0.23	12,300	0.16
אוברסיז	0.23	37,700	0.16
אלבר אגח יז	0.23	149,081	0.17
ספיר קורפ אגח יח	0.23	160,001	0.16
אמיליה פיתוח	0.23	6,000	0.17
בזן אגח י	0.21	163,635	0.16
נורסטאר אגח יב	0.21	133,685	0.15
מיטב טרייד	0.2	7,500	0.14
קרדן אגח ה	0.2	145,100	0.14
גן שמואל	0.2	5,000	0.14
טי.ג'י.איי	0.19	63,200	0.13
כרמל קורפ	0.19	7,170	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.18	147,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	110,001	0.13
דלר0380.0M505-רכישה	0.18	150	0
פיסיבי טכנ	0.14	12,000	0.11
סאני תקשורת	0.13	80,000	0.09
מידאס	0.13	203,000	0.09
לכיש	0.13	5,700	0.09
אי.טי.ג'י.איי	0.12	4,400	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.08
סקודיקס	0.1	22,500	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.09	874,310	0.07
פלסאנמור	0.08	18,000	0.06
אימאג'סט	0.06	4,000	0.04
מאסיבית	0.03	26,000	0.02
ברנד אפ 2	0.01	10,000	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
מיכמן אגח א	0	1	0