אושן יצירה 10/90

מחיר פדיון

146.52

מחיר קנייה

146.52

-0.12%

% החודש:0.99%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:7.81%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	71.19	63,332,004	66.11
אג"ח מדינה	3	10.92	10,285,000	10.14
מניות	37	8.67	1,565,282	8.03
קרן סל	4	4.29	822,120	3.99
פיקדונות בבנק	2	3.76	0	3.49
אג"ח להמרה	4	1.14	902,000	1.06
אופציות Call	2	0.11	0	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	880,274	0.06
כתב אופציה	1	0.03	9,504	0.01
סה"כ	181	100.18	77,796,184	92.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.96	4,470,000	4.61
ממשלתי שקלי 0347	3.97	3,895,000	3.69
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	3.41
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.42	520,000	2.25
ממשלתי שקלי 0928	1.99	1,920,000	1.85
אלוני חץ אגח טו	1.79	1,519,000	1.67
אלוני חץ אגח יג	1.72	1,530,000	1.59
בזן אגח טו	1.58	1,427,000	1.47
נכסים ובנ אגח י	1.48	1,220,001	1.38
ג'י סיטי אגח יד	1.31	1,195,000	1.22
אשטרום קב אגח ד	1.23	1,045,000	1.15
אמות אגח י	1.2	987,000	1.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.16	982,838	1.08
גב ים אגח ח	1.14	1,155,001	1.06
מבנה אגח כה	1.13	1,027,895	1.05
תומר אנרגיה אגח א	1.05	1,058,301	0.97
שמוס אגח א	1	1,081,001	0.93
אשטרום קב אגח ה	0.99	815,000	0.92
תמר פטרו אגח א	0.97	990,001	0.9
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.97	179,000	0.9
דלק קב אגח לט	0.95	803,000	0.88
אנקור פרופ אגח ה	0.9	817,000	0.83
בזן אגח יג	0.88	780,000	0.82
פסיפיק אגח ד	0.88	1,200,000	0.81
ביג אגח טו	0.87	725,001	0.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	735,000	0.78
הראל הנפק אגח כ	0.83	681,000	0.77
גב ים אגח ט	0.82	702,001	0.76
אנקור הזד אגח ב	0.8	659,000	0.74
בית זיקוק אגח 3	0.79	700,637	0.73
אלבר אגח כא	0.79	715,001	0.74
אדמה אגח ב	0.77	460,001	0.71
דה זראסאי אגח ה	0.74	820,001	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.74	583,001	0.69
אפי נכסים אגח יז	0.73	650,000	0.67
אספן גרופ אגח י	0.73	650,000	0.68
אפי נכסים	0.72	3,050	0.67
ג'י.אף.אי אגח ה	0.72	563,000	0.67
בסר הנדסה אגח א	0.72	665,000	0.67
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.72	200,000	0.67
אמ.די.גי אגח ט	0.71	615,000	0.66
אנקור פרופ אגח ג	0.7	613,236	0.65
גב ים אגח יא	0.69	607,000	0.65
מימון ישיר אגח ה	0.68	574,966	0.63
דה לסר אגח ט	0.68	590,000	0.63
אלבר אגח כב	0.68	623,903	0.64
ברן	0.65	34,000	0.6
חשמל אגח 35	0.63	509,500	0.59
אלרוב נדלן אגח ז	0.63	540,000	0.58
שפיר הנדסה אגח ג	0.62	640,001	0.58
ביג אגח יב	0.61	474,001	0.57
מנרב אגח ו	0.61	550,361	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.61	525,000	0.57
גב ים אגח ו	0.61	395,001	0.57
אלומה אגח ב	0.6	515,000	0.55
מלרן אגח ד	0.59	516,289	0.55
נמקו אגח ה	0.59	517,979	0.55
סאמיט אגח י	0.58	550,001	0.54
עזריאלי אגח ו	0.58	455,000	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.58	490,000	0.54
בית זיקוק אגח 2	0.58	517,001	0.54
אפי נכסים אגח י	0.57	550,001	0.53
אנקור פרופ אגח ד	0.57	512,000	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.56	516,251	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	535,456	0.52
נאוויטס פטרו אגח ה	0.56	495,000	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.56	510,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.56	440,231	0.52
או פי סי אגח ד	0.54	460,000	0.5
בוני תכון אגח כב	0.53	485,000	0.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	460,000	0.48
הילה אגח ב	0.51	450,000	0.47
עזריאלי אגח י	0.51	460,000	0.47
פלרם	0.51	6,300	0.47
אנליסט	0.5	3,400	0.46
פתאל החז אגח ה	0.5	435,000	0.46
מגדל הון אגח יד	0.49	405,000	0.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	445,000	0.45
כלל הון אגח יד	0.49	430,000	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	409,000	0.45
אפקון החז אגח ה	0.49	455,000	0.45
סונול נד אגח א	0.49	440,000	0.45
בזן אגח יב	0.49	447,569	0.45
איי.סי.אל אגח ז	0.49	520,001	0.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.48	114,000	0.45
להב אגח ג	0.48	400,001	0.45
כלל הון אגח יג	0.48	420,000	0.45
קיסטון אינ אגח ב	0.47	410,000	0.44
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	415,000	0.44
אקסטל אגח ד	0.46	421,000	0.43
אנלייט אנ אג ח	0.46	290,000	0.43
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.42	9,120	0.39
פאי סיאם אגח ב	0.42	394,000	0.39
מליסרון אגח כ	0.41	361,794	0.38
יוטרון	0.4	73,501	0.37
אמ.די.גי אגח ח	0.4	350,000	0.37
אב-גד אגח ג	0.4	350,188	0.37
מישורים אגח י	0.4	340,000	0.37
פריורטק	0.4	1,500	0.37
אלבר אגח יט	0.39	330,001	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.39	335,000	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	326,667	0.36
פסיפיק אגח ב	0.38	515,000	0.35
סופרגז פא אגח ב	0.38	386,001	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.38	320,000	0.35
גבאי מניב אגח טו	0.38	330,000	0.35
אמות אגח ו	0.36	301,500	0.34
פטרוכימיים	0.36	182,701	0.34
מיי טאון אגח א	0.35	320,000	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	315,000	0.32
אפקון החז אגח ד	0.35	275,001	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.34	267,144	0.32
צור אגח יא	0.33	271,000	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.32	300,001	0.29
אלומה תשתיות	0.32	377,000	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.32	311,300	0.3
מהדרין	0.32	985	0.29
בית בכפר אגח א	0.31	288,000	0.29
מבנה אגח כד	0.31	245,001	0.29
עזריאלי אגח ט	0.3	240,000	0.27
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	280,000	0.28
אלוני חץ	0.3	6,900	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.29	603,001	0.27
מור השקעות	0.29	6,000	0.27
אימקו	0.29	4,000	0.27
אוברסיז	0.28	51,700	0.26
אורון קב אגח ג	0.28	240,001	0.26
גאון אחז אג ד	0.28	225,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	228,084	0.25
סאמיט אגח יג	0.27	264,560	0.25
ברקת קפ אגח א	0.26	230,000	0.24
מבנה אגח יז	0.26	197,997	0.24
מיטרוניקס	0.25	57,500	0.23
מיה דינמיקס אג א	0.25	240,000	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.25	330,001	0.24
או פי סי אגח ב	0.24	189,097	0.22
גשם למשתכן אגח ב	0.24	215,000	0.22
טי.ג'י.איי	0.23	79,000	0.21
אי.טי.ג'י.איי	0.23	8,700	0.21
לסיכו אגח ב	0.23	200,000	0.21
אמיליה פיתוח	0.23	7,470	0.21
אורשי אגח ה	0.22	192,600	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.22	1,100	0.2
מבנה אגח כ	0.21	160,000	0.19
תאת טכנו	0.2	1,305	0.18
גן שמואל	0.2	6,500	0.18
רם און	0.19	12,500	0.18
LYFT US 11/21/25 C20	0.19	50	0.03
יוניטרוניקס	0.17	6,900	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.17	146,250	0.16
פיסיבי טכנ	0.16	14,000	0.14
מידאס	0.16	290,000	0.15
אנרג'יקס אג ב	0.15	147,000	0.14
אוטומקס אגח ב	0.15	197,375	0.14
בזן	0.15	150,000	0.14
מיחשוב ישיר קב	0.15	290	0.14
נורסטאר אגח יב	0.15	120,001	0.14
נורסטאר	0.14	14,500	0.13
פלסאנמור	0.13	32,000	0.12
טופ גאם	0.13	13,000	0.12
אוטונומוס	0.12	7,250	0.11
סקודיקס	0.11	37,000	0.1
ראלקו	0.1	2,000	0.09
אפקון החזקות	0.1	330	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.08
אוטומקס אגח ג	0.09	103,000	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.09	75,001	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.06	862,103	0.06
וויי בוקס	0.06	45,000	0.05
מאסיבית	0.03	31,000	0.03
בית בכפר אפ 1	0.03	9,504	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,171	0.01
ביג אגח ח	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
ממן אגח ג	0	3	0
בזן אגח י	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
קווליטאו	-0.05	-100	-0.05
אינרום	-0.08	-3,000	-0.07
LYFT US 11/21/25 C24	-0.08	-50	-0.01