אושן יצירה 10/90

מחיר פדיון

141.97

מחיר קנייה

141.97

-0.01%

% החודש:0.02%
% השנה:5.28%
% 3 חודשים:2.9%
% 12 חודשים:10.22%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):2.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	73.97	55,513,886	58.37
אג"ח מדינה	3	9.54	7,835,000	7.53
מניות	32	8.69	1,371,102	6.87
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.68	14	0
קרן סל	4	3.96	648,270	3.13
פיקדונות בבנק	2	3.16	0	2.5
אג"ח להמרה	3	0.94	702,000	0.74
אופציית PUT	1	0.21	-50	-0.02
כתב אופציה	2	0.11	19,504	0.03
אופציית CALL	1	0.08	150	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.08	880,274	0.06
סה"כ	173	107.42	66,970,150	79.22

אחזקות הקרן

US 10YR NOTE (CBT)Sep25

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

אלוני חץ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	6.68	14	0
ממשלתי שקלי 0335	4.51	3,555,000	3.56
ממשלתי שקלי 0347	3.53	3,060,000	2.79
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	2.22
אלוני חץ אגח טו	2.01	1,505,000	1.59
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.01	379,150	1.59
אלוני חץ אגח יג	1.77	1,395,000	1.39
נכסים ובנ אגח י	1.57	1,121,809	1.24
ממשלתי שקלי 0327	1.5	1,220,000	1.19
אשטרום קב אגח ד	1.39	1,020,000	1.09
מבנה אגח כה	1.35	1,060,000	1.06
ג'י סיטי אגח יד	1.3	1,030,000	1.02
תמר פטרו אגח א	1.29	1,080,001	1.02
אמות אגח י	1.27	918,000	1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.25	921,594	0.98
גב ים אגח ח	1.25	1,100,385	0.98
תומר אנרגיה אגח א	1.1	910,001	0.87
הראל הנפק אגח כ	1.01	730,000	0.8
שמוס אגח א	1	863,363	0.79
פלרם	0.99	9,350	0.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.98	159,000	0.78
בזן אגח יג	0.98	745,000	0.78
אשטרום קב אגח ה	0.96	690,000	0.76
אנקור פרופ אגח ג	0.94	695,001	0.74
מנרב אגח ד	0.93	678,136	0.73
פסיפיק אגח ד	0.91	882,000	0.72
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	685,000	0.71
ביג אגח טו	0.89	640,001	0.7
גב ים אגח ט	0.89	660,001	0.7
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.89	200,000	0.7
אנקור הזד אגח ב	0.87	631,000	0.68
אדמה אגח ב	0.82	435,001	0.65
דלק קב אגח לט	0.81	600,000	0.64
גב ים אגח יא	0.81	607,000	0.64
בית זיקוק אגח 3	0.77	590,000	0.6
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.77	180,000	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.75	590,001	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.75	557,000	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.74	541,001	0.59
עזריאלי אגח ו	0.73	500,000	0.58
גב ים אגח ו	0.73	395,001	0.58
ביג אגח יב	0.71	469,001	0.56
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	640,001	0.56
חשמל אגח 35	0.71	505,000	0.56
דה לסר אגח ט	0.71	520,000	0.56
אלרוב נדלן אגח ז	0.71	530,000	0.56
סאמיט אגח י	0.69	560,001	0.55
אלבר אגח כא	0.69	537,000	0.55
אנקור הזד אגח ג	0.69	515,000	0.55
אפי נכסים אגח י	0.67	550,001	0.53
אנקור פרופ אגח ד	0.66	502,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.66	447,001	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.65	600,792	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.65	477,000	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.65	495,000	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.64	535,456	0.51
ברן	0.64	30,000	0.51
אלבר אגח כב	0.63	483,871	0.49
צור אגח יא	0.62	443,250	0.49
הילה אגח ב	0.6	455,000	0.47
בזן אגח יב	0.6	466,358	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.59	470,001	0.46
מלרן אגח ד	0.59	457,626	0.47
ג'י.אף.אי אגח ה	0.59	403,000	0.46
נמקו אגח ה	0.59	440,001	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.59	406,251	0.47
מימון ישיר אגח ו	0.58	420,000	0.46
בוני תכון אגח כב	0.58	450,000	0.45
או פי סי אגח ד	0.55	408,000	0.44
נאוויטס אגח ז	0.55	430,000	0.43
להב אגח ג	0.54	380,000	0.42
איי.סי.אל אגח ז	0.54	505,001	0.43
אקסטל אגח ד	0.53	421,000	0.42
בזן אגח טו	0.53	420,000	0.42
אלבר אגח יט	0.5	360,001	0.39
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	390,000	0.39
אלומה אגח ב	0.5	385,000	0.4
פריורטק	0.5	2,000	0.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.49	101,000	0.39
כלל הון אגח יג	0.49	370,000	0.39
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.48	9,120	0.38
מגדל הון אגח יד	0.48	350,000	0.38
מהדרין אגח א	0.48	360,000	0.38
אמ.די.גי אגח ח	0.48	345,000	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.48	365,000	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.48	380,000	0.38
מליסרון אגח כ	0.48	366,001	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.47	316,001	0.37
אמות אגח ו	0.47	335,000	0.37
או פי סי אגח ב	0.47	319,092	0.37
אלקו אגח יד	0.47	350,000	0.37
מישורים אגח י	0.47	346,700	0.37
אנליסט	0.46	3,350	0.37
מור השקעות	0.46	13,400	0.36
אנלייט אנ אג ח	0.46	331,000	0.37
אשטרום נכ אגח 13	0.45	335,000	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	330,000	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.44	327,001	0.35
פריורטק אגח ב	0.44	349,000	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.42	310,000	0.33
אב-גד אגח ג	0.42	320,000	0.33
אלקטרה פא אגח ב	0.41	374,223	0.33
אלבר אגח כ	0.41	321,232	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.41	340,000	0.32
אלומה תשתיות	0.39	425,000	0.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	281,750	0.31
פתאל החז אגח ה	0.39	290,000	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.39	292,000	0.31
מבנה אגח כד	0.39	261,580	0.31
אורון קב אגח ג	0.38	284,211	0.3
שובל אגח א	0.38	285,000	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	303,000	0.3
אפקון החז אגח ד	0.38	254,626	0.3
בית בכפר אגח א	0.36	288,000	0.28
מיי טאון אגח א	0.35	270,000	0.28
מהדרין	0.35	1,130	0.28
פטרוכימיים	0.35	155,001	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.27
יוטרון	0.34	60,001	0.27
סאמיט אגח יג	0.34	264,560	0.27
מיטרוניקס	0.32	52,000	0.26
אימקו	0.32	4,000	0.25
גאון אחז אג ד	0.31	224,000	0.24
מבנה אגח יז	0.3	198,001	0.24
גאון אחז אגח ה	0.29	220,000	0.23
ברקת קפ אגח א	0.29	221,050	0.23
בזן אגח י	0.29	235,001	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.29	250,001	0.23
נורסטאר	0.29	20,000	0.23
אוטומקס אגח ב	0.27	215,001	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.26	488,001	0.21
אוברסיז	0.26	46,000	0.21
פסיפיק אגח ב	0.26	245,000	0.21
פיסיבי טכנ	0.25	16,000	0.2
נורסטאר אגח יג	0.25	176,000	0.19
אורשי אגח ה	0.25	192,600	0.2
לסיכו אגח ב	0.25	190,000	0.19
אמיליה פיתוח	0.25	6,600	0.19
טי.ג'י.איי	0.24	76,000	0.19
ביג אגח ח	0.24	165,001	0.19
מבנה אגח כ	0.24	160,000	0.19
ראלקו	0.23	3,100	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.23	170,401	0.18
יוניטרוניקס	0.22	6,850	0.17
רם און	0.22	12,340	0.18
תאת טכנו	0.21	1,600	0.17
גן שמואל	0.21	5,000	0.17
ZIM US 07/18/25 P17.16	0.21	-50	-0.02
אלון רבוע אגח ז	0.2	146,250	0.15
נורסטאר אגח יב	0.2	133,685	0.16
אנרג'יקס אג ב	0.17	147,000	0.13
מיטב טרייד	0.17	6,100	0.13
סאני תקשורת	0.16	83,400	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	110,001	0.13
כרמל קורפ	0.15	5,300	0.12
אי.טי.ג'י.איי	0.13	4,700	0.1
לכיש	0.12	5,800	0.1
סקודיקס	0.11	28,000	0.08
פנינסולה	0.11	27,000	0.09
מידאס	0.11	217,000	0.08
קרדן אגח ה	0.1	80,001	0.08
בית בכפר אפ 1	0.08	9,504	0.02
ZIM US 07/18/25 C20.16	0.08	150	0
אמ.וו.אל אגח א	0.07	862,103	0.06
פלסאנמור	0.05	19,000	0.04
מיחשוב ישיר קב	0.05	80	0.04
מאסיבית	0.03	26,000	0.02
ברנד אפ 2	0.03	10,000	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,171	0.01
מגה אור אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
ממן אגח ג	0	3	0
צרפתי אגח יב	0	1	0