אושן יצירה 10/90

מחיר פדיון

143.95

מחיר קנייה

143.95

-0.04%

% החודש:1.05%
% השנה:6.75%
% 3 חודשים:2.43%
% 12 חודשים:10.41%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	72.37	59,339,596	62.25
אג"ח מדינה	3	11.47	9,980,000	9.87
מניות	35	8.7	1,367,780	7.51
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.11	14	0
קרן סל	4	3.74	660,120	3.22
פיקדונות בבנק	2	2.62	0	2.25
אג"ח להמרה	4	1.2	907,000	1.02
אופציית CALL	1	0.14	6	0
כתב אופציה	1	0.07	9,504	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	880,274	0.06
סה"כ	177	106.49	73,144,294	86.21

אחזקות הקרן

US 10YR NOTE (CBT)Dec25

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	6.11	14	0
ממשלתי שקלי 0335	5.49	4,690,000	4.72
ממשלתי שקלי 0347	2.99	2,835,000	2.58
ממשלתי צמוד 1028	2.99	2,455,000	2.57
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	2.07
אלוני חץ אגח טו	1.92	1,530,000	1.65
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.92	391,000	1.65
אלוני חץ אגח יג	1.65	1,395,000	1.42
נכסים ובנ אגח י	1.52	1,170,001	1.31
אשטרום קב אגח ד	1.32	1,045,000	1.13
מבנה אגח כה	1.28	1,085,000	1.1
ג'י סיטי אגח יד	1.24	1,060,000	1.06
אמות אגח י	1.19	930,000	1.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.17	932,594	1.01
גב ים אגח ח	1.17	1,120,001	1.01
תמר פטרו אגח א	1.15	1,079,254	0.99
תומר אנרגיה אגח א	1.15	1,069,101	0.99
שמוס אגח א	1	967,246	0.86
דלק קב אגח לט	1	803,000	0.86
אשטרום קב אגח ה	0.99	770,000	0.85
בזן אגח טו	0.98	840,000	0.84
הראל הנפק אגח כ	0.96	750,000	0.82
בזן אגח יג	0.95	780,000	0.82
פסיפיק אגח ד	0.92	1,075,000	0.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.91	159,000	0.79
אלקטרה נדלן אגח ז	0.89	735,000	0.77
ביג אגח טו	0.85	665,001	0.73
גב ים אגח ט	0.84	670,001	0.72
מנרב אגח ד	0.83	658,001	0.72
אדמה אגח ב	0.81	460,001	0.7
אנקור הזד אגח ב	0.81	629,000	0.7
דה זראסאי אגח ה	0.8	787,385	0.69
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.79	200,000	0.68
גב ים אגח יא	0.75	607,000	0.65
אמ.די.גי אגח ט	0.75	610,000	0.64
אנקור פרופ אגח ג	0.74	613,236	0.64
דה לסר אגח ט	0.74	590,000	0.63
בית זיקוק אגח 3	0.73	615,000	0.63
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.73	180,000	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.69	546,966	0.59
אלבר אגח כא	0.69	579,101	0.59
אנקור פרופ אגח ה	0.69	590,000	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.69	507,001	0.59
אלרוב נדלן אגח ז	0.67	540,000	0.58
גב ים אגח ו	0.67	395,001	0.58
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	640,001	0.57
חשמל אגח 35	0.66	509,500	0.57
ביג אגח יב	0.65	469,001	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.65	525,000	0.56
סאמיט אגח י	0.63	565,201	0.54
אפי נכסים אגח י	0.62	550,001	0.53
אפי נכסים אגח יג	0.61	477,000	0.52
אנקור פרופ אגח ד	0.61	512,000	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.6	516,251	0.51
נאוויטס פט אגחה	0.6	495,000	0.52
ג'י.אף.אי אגח ה	0.6	440,000	0.51
נמקו אגח ה	0.6	480,001	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.6	510,000	0.51
מליסרון אגח יז	0.6	440,231	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	535,456	0.51
אלבר אגח כב	0.59	501,185	0.51
ברן	0.59	34,000	0.51
פלרם	0.59	6,800	0.51
מלרן אגח ד	0.58	476,289	0.5
אלומה אגח ב	0.58	480,000	0.5
עזריאלי אגח ו	0.57	420,000	0.49
הילה אגח ב	0.57	470,000	0.49
בוני תכון אגח כב	0.56	470,000	0.48
או פי סי אגח ד	0.55	430,000	0.47
נאוויטס אגח ז	0.55	460,000	0.47
בזן אגח יב	0.54	460,001	0.47
אנלייט אנ אג ח	0.53	350,000	0.46
איי.סי.אל אגח ז	0.52	520,001	0.45
להב אגח ג	0.5	384,001	0.43
כלל הון אגח יג	0.5	410,000	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.5	410,000	0.43
סונול נד אגח א	0.5	425,000	0.43
אקסטל אגח ד	0.49	421,000	0.43
מגדל הון אגח יד	0.49	390,000	0.42
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	415,000	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.47	340,001	0.41
אלקו אגח יד	0.47	380,000	0.4
צור אגח יא	0.47	364,000	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.46	101,000	0.39
עזריאלי אגח י	0.46	395,000	0.4
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.45	9,120	0.39
פאי סיאם אגח ב	0.45	380,000	0.39
יוטרון	0.44	72,001	0.38
אמות אגח ו	0.44	335,000	0.38
או פי סי אגח ב	0.44	319,092	0.38
אמ.די.גי אגח ח	0.44	345,000	0.38
מליסרון אגח כ	0.44	361,794	0.37
מישורים אגח י	0.43	340,000	0.37
אלבר אגח יט	0.42	330,001	0.36
פריורטק אגח ב	0.42	360,861	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.42	335,000	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	330,000	0.36
אנליסט	0.41	2,800	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.41	360,001	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.41	327,001	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	351,000	0.35
סופרגז פא אגח ב	0.4	386,001	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.4	320,000	0.35
אב-גד אגח ג	0.4	331,426	0.34
פריורטק	0.4	2,100	0.34
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.4	7,500	0.34
מור השקעות	0.39	8,300	0.34
אלומה תשתיות	0.39	400,000	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.39	317,000	0.34
אלבר אגח כ	0.38	321,232	0.33
מהדרין אגח א	0.38	310,000	0.33
אפקון החז אגח ד	0.38	275,001	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	315,000	0.32
אלדן תחבורה אגח ח	0.36	281,750	0.31
פתאל החז אגח ה	0.36	300,000	0.31
פסיפיק אגח ב	0.35	400,000	0.3
מהדרין	0.35	975	0.3
מבנה אגח כד	0.34	245,001	0.29
אלוני חץ	0.34	7,700	0.29
חברה לישראל אגח 15	0.34	306,000	0.29
מיי טאון אגח א	0.33	270,000	0.28
בית בכפר אגח א	0.33	288,000	0.28
גאון אחז אג ד	0.31	225,000	0.26
אורון קב אגח ג	0.3	240,001	0.26
עזריאלי אגח ט	0.3	230,000	0.26
ספיר קורפ אגח יח	0.3	350,001	0.26
פטרוכימיים	0.3	157,001	0.26
סאמיט אגח יג	0.29	264,560	0.25
אימקו	0.29	3,300	0.25
אוברסיז	0.28	52,800	0.24
ברקת קפ אגח א	0.28	230,000	0.24
מבנה אגח יז	0.28	198,001	0.24
מיטרוניקס	0.27	56,000	0.24
טי.ג'י.איי	0.26	77,000	0.22
איידיאיי ביטוח	0.25	925	0.22
גאון אחז אגח ה	0.25	198,000	0.21
לסיכו אגח ב	0.24	200,000	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.24	205,000	0.21
ביג אגח ח	0.23	165,001	0.19
אוטומקס אגח ב	0.23	200,001	0.2
אורשי אגח ה	0.23	192,600	0.2
גן שמואל	0.23	6,700	0.2
שובל אגח א	0.22	180,000	0.19
מבנה אגח כ	0.22	160,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.18
נורסטאר	0.21	16,500	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.2	488,001	0.18
מיה דינמיקס אג א	0.2	185,000	0.17
אמיליה פיתוח	0.2	7,000	0.17
תאת טכנו	0.19	1,350	0.17
רם און	0.19	11,900	0.17
פיסיבי טכנ	0.19	14,000	0.16
יוניטרוניקס	0.18	6,500	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.18	146,250	0.16
אוטונומוס	0.17	7,250	0.15
אנרג'יקס אג ב	0.16	147,000	0.13
ראלקו	0.16	2,600	0.14
אי.טי.ג'י.איי	0.15	5,800	0.13
נורסטאר אגח יג	0.14	111,000	0.12
מיחשוב ישיר קב	0.14	250	0.12
מידאס	0.14	274,000	0.12
נורסטאר אגח יב	0.14	100,001	0.12
SPXW US 08/29/25 C6500	0.14	6	0
פלסאנמור	0.13	27,000	0.11
טופ גאם	0.13	12,300	0.12
סקודיקס	0.1	30,000	0.08
פנינסולה	0.1	24,000	0.09
אס אר אקורד אגח ב	0.09	75,001	0.08
כרמל קורפ	0.07	2,900	0.06
בית בכפר אפ 1	0.07	9,504	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.06	862,103	0.06
לכיש	0.04	2,528	0.04
מאסיבית	0.03	26,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	18,171	0.01
ממן אגח ג	0	3	0
בזן אגח י	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0