אושן יצירה 10/90

מחיר פדיון

137.76

מחיר קנייה

137.76

-0.03%

% החודש:-0.32%
% השנה:2.16%
% 3 חודשים:0.28%
% 12 חודשים:9.52%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):2.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	71.61	47,939,374	50.3
אג"ח מדינה	3	8.45	6,320,000	5.94
מניות	29	8.42	1,108,936	5.93
פיקדונות בבנק	2	6.1	0	4.29
קרן סל	4	3.9	588,670	2.74
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.55	6	0
אופציית CALL	1	1.81	200	0.03
אג"ח להמרה	3	0.94	667,000	0.65
מניות ETF	1	0.78	4,200	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.1	874,310	0.07
כתב אופציה	1	0.02	10,000	0.01
סה"כ	164	105.68	57,512,696	70.5

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

US 10YR NOTE (CBT)Jun25

ממשלתי שקלי 0327

דלר0380.0M505-רכישה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.01	0	4.22
ממשלתי שקלי 0335	4.98	3,640,000	3.5
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	3.55	6	0
ממשלתי שקלי 0327	1.98	1,455,000	1.39
דלר0380.0M505-רכישה	1.81	200	0.03
אלוני חץ אגח טו	1.5	1,034,286	1.05
ממשלתי שקלי 0347	1.49	1,225,000	1.04
תמר פטרו אגח א	1.49	1,036,820	1.05
אשטרום קב אגח ד	1.49	1,001,625	1.05
נכסים ובנ אגח י	1.48	960,001	1.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.46	255,000	1.03
מבנה אגח כה	1.27	916,261	0.89
אלוני חץ אגח יג	1.24	903,000	0.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.23	829,278	0.86
תומר אנרגיה אגח א	1.19	816,895	0.84
מנרב אגח ד	1.17	775,000	0.82
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.09	200,000	0.77
שמוס אגח א	1.04	796,001	0.73
אנקור פרופ אגח ג	1.03	700,956	0.73
ג'י סיטי אגח יג	1	615,001	0.71
גב ים אגח ט	1	663,001	0.7
אשטרום קב אגח ה	0.98	632,000	0.69
ג'י סיטי אגח יד	0.98	700,000	0.69
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.98	180,000	0.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.97	182,000	0.68
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.97	143,000	0.68
אשטרום קב אגח ג	0.96	685,334	0.68
בזן אגח יג	0.95	658,000	0.67
אנקור הזד אגח ב	0.95	610,000	0.67
אדמה אגח ב	0.93	445,001	0.65
ביג אגח טו	0.9	586,001	0.63
פלרם	0.9	7,300	0.63
גב ים אגח יא	0.85	578,290	0.59
פסיפיק אגח ד	0.81	666,000	0.57
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	544,000	0.56
אנליסט	0.78	6,000	0.55
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.78	4,200	0.55
ביג אגח יב	0.76	456,951	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.75	499,802	0.53
דה לסר אגח ט	0.75	485,000	0.53
אנקור פרופ אגח ד	0.74	502,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.74	512,000	0.52
צור אגח יא	0.74	483,300	0.52
אמ.די.גי אגח ט	0.73	492,000	0.51
אפי נכסים אגח יג	0.72	477,000	0.5
אלבר אגח כא	0.72	500,000	0.5
אלבר אגח כב	0.72	500,000	0.51
מלרן אגח ד	0.71	480,001	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.71	475,000	0.5
עזריאלי אגח ו	0.7	434,000	0.49
מליסרון אגח יז	0.7	426,057	0.49
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	573,929	0.49
דה זראסאי אגח ה	0.66	550,001	0.46
סאמיט אגח י	0.65	482,244	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.65	470,001	0.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	484,501	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.65	422,000	0.46
נאוויטס פט אגחה	0.64	431,374	0.45
גב ים אגח ח	0.64	510,001	0.45
אקסטל אגח ד	0.6	421,000	0.42
אמות אגח י	0.6	401,000	0.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.59	367,000	0.41
נאוויטס אגח ז	0.59	417,000	0.42
אלבר אגח יט	0.58	377,501	0.41
בוני תכון אגח כב	0.58	410,000	0.41
ברן	0.56	27,500	0.39
אפי נכסים אגח י	0.55	411,765	0.39
הילה אגח ב	0.55	379,583	0.39
פניקס הון אגח יג	0.54	365,000	0.38
להב אגח ג	0.54	345,000	0.38
בזן אגח יב	0.53	378,318	0.37
או פי סי אגח ב	0.52	319,092	0.36
דלק קב אגח לט	0.52	349,100	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.52	440,001	0.37
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.5	8,670	0.35
אלבר אגח כ	0.5	348,001	0.35
חשמל אגח 35	0.5	330,000	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.5	330,000	0.35
צרפתי אגח יב	0.5	349,001	0.35
יוטרון	0.49	52,990	0.34
אלקטרה פא אגח ב	0.49	395,000	0.34
אנקור הזד אגח א	0.49	329,001	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.49	320,000	0.34
מהדרין אגח א	0.49	325,000	0.34
מישורים אגח י	0.49	320,000	0.34
נמקו אגח ה	0.49	325,000	0.34
אשטרום נכ אגח 13	0.49	335,000	0.34
מליסרון אגח כ	0.49	340,001	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.48	288,236	0.34
אנלייט אנ אג ח	0.48	336,000	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.47	315,000	0.33
אמות אגח ו	0.46	295,000	0.32
אלקו אגח יד	0.46	305,000	0.32
פאי סיאם אגח ב	0.46	330,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	302,000	0.32
גב ים אגח ו	0.46	225,001	0.32
או פי סי אגח ד	0.45	305,000	0.31
אב-גד אגח ג	0.45	310,000	0.32
מבנה אגח יז	0.45	264,001	0.31
מבנה אגח כד	0.45	270,001	0.31
חברה לישראל אגח 15	0.45	340,000	0.32
אלומה אגח ב	0.44	310,000	0.31
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.43	304,762	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	281,750	0.3
אימקו	0.43	5,550	0.3
ראלקו	0.43	5,150	0.3
פריורטק	0.42	2,040	0.3
אפקון החז אגח ד	0.42	254,626	0.29
אורון קב אגח ג	0.4	265,050	0.28
פטרוכימיים	0.4	153,001	0.28
סאמיט אגח יג	0.39	264,560	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	265,422	0.27
שובל אגח א	0.37	247,000	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.36	237,000	0.25
מהדרין	0.35	1,080	0.25
אלומה תשתיות	0.34	465,000	0.24
גאון אחז אגח ה	0.34	220,000	0.24
מיי טאון אגח א	0.34	235,000	0.24
מגה אור אגח ז	0.32	195,001	0.23
אורשי אגח ה	0.32	214,000	0.23
אוטומקס אגח ב	0.3	210,001	0.21
אס אר אקורד אגח ב	0.29	193,091	0.2
פסיפיק אגח ב	0.28	215,000	0.2
אלבר אגח יז	0.27	170,296	0.19
גאון אחז אג ד	0.27	184,000	0.19
גן שמואל	0.27	6,125	0.19
רם און	0.26	12,500	0.18
ביג אגח ח	0.26	157,847	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.26	175,500	0.18
יוניטרוניקס	0.25	6,500	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.25	460,000	0.18
מור השקעות	0.25	12,000	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.25	154,001	0.18
נורסטאר אגח יג	0.25	164,200	0.17
פתאל החז אגח ה	0.25	170,000	0.18
נורסטאר	0.25	19,000	0.18
בזן אגח טו	0.24	170,000	0.17
אמיליה פיתוח	0.24	5,900	0.17
אוברסיז	0.23	37,500	0.16
ברקת קפ אגח א	0.23	162,000	0.16
ממן אגח ג	0.23	170,001	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.23	160,001	0.16
בזן אגח י	0.22	163,635	0.15
טי.ג'י.איי	0.21	63,200	0.14
נורסטאר אגח יב	0.21	133,685	0.15
מיטרוניקס	0.19	34,000	0.13
פיסיבי טכנ	0.19	15,400	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.19	147,000	0.13
סאני תקשורת	0.18	102,000	0.12
מבנה אגח כ	0.18	107,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	110,001	0.13
קרדן אגח ה	0.17	125,100	0.12
כרמל קורפ	0.16	6,500	0.12
מיכמן אגח א	0.16	117,328	0.12
אי.טי.ג'י.איי	0.13	4,300	0.09
לכיש	0.13	5,700	0.09
מיטב השקעות	0.1	1,700	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.1	874,310	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.06
ויתניה	0.09	3,000	0.06
פלסאנמור	0.08	17,400	0.06
אימאג'סט	0.07	4,600	0.05
מאסיבית	0.04	26,000	0.03
ברנד אפ 2	0.02	10,000	0.01