אושן יצירה 10/90

מחיר פדיון

137.33

מחיר קנייה

137.33

0.09%

% החודש:0.76%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:9.02%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	75.58	45,967,369	49.06
מניות	33	8.99	994,907	5.84
אג"ח מדינה	3	8.54	5,735,000	5.54
קרן סל	4	4.01	518,600	2.6
פיקדונות בבנק	2	2.25	0	1.46
אג"ח להמרה	3	0.79	526,000	0.51
אופציית CALL	5	0.47	248	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.1	874,310	0.07
כתב אופציה	1	0.02	10,000	0
אופציית PUT	1	-0.26	4	0
סה"כ	176	100.49	54,626,438	65.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0327

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.03	2,615,000	2.62
ממשלתי שקלי 0327	2.51	1,680,000	1.63
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	1.46
ממשלתי שקלי 0347	2	1,440,000	1.3
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.6	258,000	1.04
תמר פטרו אגח א	1.52	1,006,001	0.98
אלוני חץ אגח טו	1.49	932,362	0.97
נכסים ובנ אגח י	1.44	861,258	0.93
אשטרום קב אגח ד	1.38	855,625	0.9
תומר אנרגיה אגח א	1.34	863,540	0.87
אלוני חץ אגח יג	1.25	802,000	0.81
מבנה אגח כה	1.25	827,517	0.81
מנרב אגח ד	1.23	750,000	0.8
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.17	203,600	0.76
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.17	200,000	0.76
בזן אגח יג	1.16	723,000	0.75
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.15	717,739	0.74
אנקור פרופ אגח ג	1.13	700,956	0.73
ג'י סיטי אגח יג	1.09	615,001	0.71
אשטרום קב אגח ג	1.04	685,334	0.67
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.04	578,500	0.68
אדמה אגח ב	0.99	435,001	0.64
גב ים אגח ו	0.99	450,001	0.65
ג'י סיטי אגח יד	0.98	640,000	0.63
גב ים אגח ט	0.98	605,001	0.64
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.98	180,000	0.63
אנקור הזד אגח ב	0.94	564,000	0.61
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.93	15,000	0.6
שמוס אגח א	0.91	693,582	0.59
ביג אגח יב	0.88	481,001	0.57
ביג אגח טו	0.88	536,001	0.57
שלמה נדלן אגח ד	0.84	561,430	0.54
פסיפיק אגח ד	0.84	525,000	0.55
גב ים אגח יא	0.83	515,290	0.54
אשטרום קב אגח ה	0.82	490,000	0.53
צור אגח י	0.81	450,001	0.52
מנרב אגח ב	0.8	442,001	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	504,000	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.79	512,000	0.52
מימון ישיר אגח ה	0.78	479,925	0.51
אלבר אגח כא	0.77	500,000	0.5
אלבר אגח כב	0.77	500,000	0.5
פלרם	0.76	5,300	0.49
אנליסט	0.75	7,000	0.49
מלרן אגח ד	0.75	480,001	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.75	477,000	0.49
סאמיט אגח י	0.74	509,035	0.48
אפי נכסים אגח יג	0.74	452,000	0.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.74	465,000	0.48
מליסרון אגח יז	0.72	406,057	0.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	533,929	0.45
מימון ישיר אגח ו	0.69	410,000	0.45
אנקור פרופ אגח ד	0.69	439,000	0.45
גב ים אגח ח	0.69	510,001	0.45
נאוויטס פט אגחה	0.68	431,374	0.44
אוטומקס אגח ב	0.64	420,001	0.42
אלבר אגח יט	0.64	385,001	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	434,501	0.41
ברן	0.63	28,500	0.41
אקסטל אגח ד	0.61	398,000	0.4
אמות אגח י	0.61	385,000	0.4
או פי סי אגח ב	0.6	339,547	0.39
הילה אגח ב	0.6	377,800	0.39
נאוויטס אגח ז	0.6	391,000	0.39
בזן אגח יב	0.6	388,543	0.39
אפי נכסים אגח י	0.59	400,000	0.38
פניקס הון אגח יג	0.58	365,000	0.38
דלק קב אגח לט	0.56	349,100	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.56	440,001	0.36
להב אגח ג	0.55	331,200	0.36
מהדרין אגח א	0.55	340,000	0.36
מליסרון אגח כ	0.54	350,967	0.35
יוטרון	0.53	50,001	0.34
מישורים אגח י	0.53	320,000	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.52	288,236	0.33
עזריאלי אגח ו	0.51	289,000	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.51	300,000	0.33
אשטרום נכ אגח 13	0.51	319,000	0.33
אלקטרה פא אגח ב	0.5	374,019	0.33
אלבר אגח כ	0.5	322,001	0.33
דה לסר אגח ט	0.5	300,000	0.33
אב-גד אגח ג	0.5	310,000	0.32
נמקו אגח ה	0.5	310,000	0.33
פאי סיאם אגח ב	0.5	330,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	302,000	0.32
אמות אגח ו	0.49	295,000	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.49	300,000	0.32
או פי סי אגח ד	0.49	305,000	0.32
אלקו אגח יד	0.49	305,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.49	302,000	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.49	340,000	0.32
אפקון החז אגח ד	0.49	275,556	0.32
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.48	304,762	0.31
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	270,000	0.31
מבנה אגח יז	0.48	264,001	0.31
מבנה אגח כד	0.48	270,001	0.31
פטרוכימיים	0.48	139,501	0.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	281,750	0.31
סאמיט אגח יג	0.45	280,000	0.29
צרפתי אגח יב	0.45	292,295	0.29
נורסטאר אגח יב	0.45	254,001	0.29
אנקור הזד אגח א	0.44	276,001	0.28
אורון קב אגח ג	0.43	265,050	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	265,422	0.27
שובל אגח א	0.41	247,000	0.26
ראלקו	0.41	5,150	0.26
פריורטק	0.4	1,450	0.26
גן שמואל	0.4	6,850	0.26
גאון אחז אגח ה	0.39	237,201	0.25
גבאי מניב אגח טו	0.39	237,000	0.25
מיי טאון אגח א	0.38	235,000	0.24
נורסטאר	0.37	19,000	0.24
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.36	200,000	0.24
מגה אור אגח ז	0.35	195,001	0.23
אורשי אגח ה	0.35	214,000	0.23
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.31	42,000	0.2
אימקו	0.31	5,100	0.2
מידאס אג 1	0.31	198,000	0.2
חשמל אגח 35	0.3	180,000	0.19
יוניטרוניקס	0.29	6,550	0.19
רם און	0.29	11,890	0.19
אלבר אגח יז	0.29	170,296	0.19
אלומה תשתיות	0.29	400,000	0.19
בזן אגח י	0.29	195,103	0.19
ביג אגח ח	0.28	157,847	0.18
מור השקעות	0.28	12,600	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.28	183,314	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.28	175,500	0.18
גאון אחז אג ד	0.28	181,000	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.28	173,091	0.18
מהדרין	0.28	875	0.18
VLO US 03/21/25 C150	0.28	12	0.01
PBF US 02/21/25 C33	0.28	60	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.27	154,001	0.18
אוברסיז	0.26	37,500	0.17
בזן אגח טו	0.26	170,000	0.17
אמיליה פיתוח	0.26	5,800	0.17
נורסטאר אגח יג	0.25	148,000	0.16
פתאל החז אגח ה	0.25	150,000	0.16
קרדן אגח ה	0.25	167,000	0.16
ממן אגח ג	0.25	170,001	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.25	160,001	0.16
ברנד אגח ב	0.24	148,000	0.15
טי.ג'י.איי	0.22	63,000	0.14
רם אדרת אגח א	0.22	134,460	0.14
פיסיבי טכנ	0.21	15,500	0.13
כרמל קורפ	0.2	6,100	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.2	147,000	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	129,000	0.13
מיטב טרייד	0.2	9,500	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	110,001	0.13
מבנה אגח כ	0.19	107,000	0.13
לכיש	0.19	6,200	0.12
מיכמן אגח א	0.18	117,328	0.12
מיטרוניקס	0.16	13,000	0.11
סאני תקשורת	0.15	75,000	0.1
CVI US 02/21/25 C22.5	0.15	90	0.01
אודיוקודס	0.14	2,500	0.09
אי.טי.ג'י.איי	0.13	4,300	0.08
צרפתי	0.12	1,740	0.08
אלמוגים	0.11	7,200	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.1	874,310	0.07
פלסאנמור	0.1	16,000	0.07
אימאג'סט	0.1	4,600	0.06
ויתניה	0.07	1,900	0.05
DK US 02/21/25 C22.5	0.07	90	0
מאסיבית	0.05	26,000	0.03
ברנד אפ 2	0.02	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ז	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח יא	0	1	0
נאייקס	-0.15	-700	-0.1
ת002420M502-35מכירה	-0.26	4	0
ת002480M502-35רכישה	-0.31	-4	-0.01