אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
103.91
מחיר קנייה
103.91
- % החודש:1.21%
- % השנה:-4.66%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:-6.55%
- סטיית תקן (שנה):10.42
- שארפ (שנה):-1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.95 | 0.21 |
| תחילת השנה | -7.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/27 | 63.04 | 2,600,000 | 8.86 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 17.79 | 740,000 | 2.5 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 8.42 | 350,000 | 1.18 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 4.86 | 200,000 | 0.68 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3.66 | 150,000 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.95 | 80,784 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 20,346 | 0.02 |