אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
97.81
מחיר קנייה
97.81
- % החודש:0.84%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-3.44%
- % 12 חודשים:-8.13%
- סטיית תקן (שנה):9.92
- שארפ (שנה):-1.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.76 | 1.42 |
| תחילת השנה | -10.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 52.26 | 1,600,000 | 5.27 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 34.91 | 1,080,000 | 3.52 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 6.57 | 200,000 | 0.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.43 | 136,500 | 0.45 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.96 | 29,509 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.94 | 94,972 | 0.09 |