אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
94.56
מחיר קנייה
94.56
- % החודש:-1.81%
- % השנה:-5.05%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:-10.99%
- סטיית תקן (שנה):9.65
- שארפ (שנה):-1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.91 | 1.02 |
| תחילת השנה | 0.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28 | 55.34 | 1,440,000 | 4.05 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 13.09 | 350,000 | 0.96 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 7.7 | 200,000 | 0.56 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 7.69 | 200,000 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 7.67 | 200,000 | 0.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 7.65 | 200,000 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.64 | 120,445 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 545 | 0 |