אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
94.08
מחיר קנייה
94.08
- % החודש:5.72%
- % השנה:-5.53%
- % 3 חודשים:-3.34%
- % 12 חודשים:-11.22%
- סטיית תקן (שנה):9.91
- שארפ (שנה):-1.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | -0.17 |
| תחילת השנה | -0.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28 | 56.19 | 1,470,000 | 4.63 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 13.35 | 360,000 | 1.1 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 7.63 | 200,000 | 0.63 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 7.61 | 200,000 | 0.63 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 7.59 | 200,000 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 7.54 | 200,000 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.32 | 26,006 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 724 | 0 |