אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
97.86
מחיר קנייה
97.86
- % החודש:-0.75%
- % השנה:-1.74%
- % 3 חודשים:-1.57%
- % 12 חודשים:-11.98%
- סטיית תקן (שנה):10.44
- שארפ (שנה):-1.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.4 | -0.48 |
| תחילת השנה | -0.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 51.23 | 1,450,000 | 4.67 |
| TREASURY BILL B 04/21/26 | 34.56 | 1,000,000 | 3.15 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 7.03 | 200,000 | 0.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.66 | 162,025 | 0.52 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.04 | 29,509 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.46 | 42,201 | 0.04 |