אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
103.91
מחיר קנייה
103.91
- % החודש:1.21%
- % השנה:-4.66%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:-6.55%
- סטיית תקן (שנה):10.42
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 89.25 | 3,690,000 | 12.55 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 4.86 | 200,000 | 0.68 |
| תעודות חוב | 1 | 3.66 | 150,000 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.09 | 101,130 | 0.29 |
| סה"כ | 7 | 99.86 | 4,141,130 | 14.04 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/27
TREASURY BILL B 08/28/25
TREASURY BILL B 08/26/25
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/
אלביט מע נעמ-1ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/27 | 63.04 | 2,600,000 | 8.86 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 17.79 | 740,000 | 2.5 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 8.42 | 350,000 | 1.18 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 4.86 | 200,000 | 0.68 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3.66 | 150,000 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.95 | 80,784 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 20,346 | 0.02 |