אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
95.08
מחיר קנייה
95.08
- % החודש:0.68%
- % השנה:-4.53%
- % 3 חודשים:3.43%
- % 12 חודשים:-8.22%
- סטיית תקן (שנה):9.33
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 84.42 | 2,460,000 | 7.3 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 6.87 | 200,000 | 0.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.84 | 200,000 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.3 | 160,183 | 0.2 |
| סה"כ | 6 | 100.43 | 3,020,183 | 8.69 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 05/31/28
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
TREASURY BILL B 07/07/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 05/31/28 | 77.56 | 2,260,000 | 6.71 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 6.87 | 200,000 | 0.59 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 6.86 | 200,000 | 0.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 6.84 | 200,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.62 | 140,346 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.68 | 19,837 | 0.06 |