אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
105.34
מחיר קנייה
105.34
- % החודש:1.25%
- % השנה:-3.35%
- % 3 חודשים:-2.6%
- % 12 חודשים:-5.09%
- סטיית תקן (שנה):10.44
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 92.25 | 4,170,000 | 14.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.22 | 472,748 | 0.67 |
| תעודות חוב | 1 | 3.34 | 150,000 | 0.53 |
| סה"כ | 6 | 99.81 | 4,792,748 | 15.78 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/27
TREASURY BILL B 09/09/25
TREASURY BILL B 07/03/25
אלביט מע נעמ-1ל
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/27 | 59.27 | 2,670,000 | 9.37 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 26.34 | 1,200,000 | 4.16 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 6.64 | 300,000 | 1.05 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3.34 | 150,000 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.5 | 395,526 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.72 | 77,222 | 0.27 |