אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
94.56
מחיר קנייה
94.56
- % החודש:-1.81%
- % השנה:-5.05%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:-10.99%
- סטיית תקן (שנה):9.65
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 83.8 | 2,190,000 | 6.14 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 7.69 | 200,000 | 0.56 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.65 | 200,000 | 0.56 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.66 | 120,990 | 0.12 |
| סה"כ | 8 | 100.8 | 2,710,990 | 7.38 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28
TREASURY BILL B 03/18/27
TREASURY BILL B 06/09/26
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
TREASURY BILL B 07/07/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28 | 55.34 | 1,440,000 | 4.05 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 13.09 | 350,000 | 0.96 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 7.7 | 200,000 | 0.56 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 7.69 | 200,000 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 7.67 | 200,000 | 0.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 7.65 | 200,000 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.64 | 120,445 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 545 | 0 |