אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
94.08
מחיר קנייה
94.08
- % החודש:5.72%
- % השנה:-5.53%
- % 3 חודשים:-3.34%
- % 12 חודשים:-11.22%
- סטיית תקן (שנה):9.91
- שארפ (שנה):-1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 92.32 | 2,430,000 | 7.6 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 7.59 | 200,000 | 0.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.35 | 26,730 | 0.03 |
| סה"כ | 8 | 100.26 | 2,656,730 | 8.26 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28
TREASURY BILL B 03/18/27
TREASURY BILL B 06/09/26
TREASURY BILL B 07/07/26
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28 | 56.19 | 1,470,000 | 4.63 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 13.35 | 360,000 | 1.1 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 7.63 | 200,000 | 0.63 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 7.61 | 200,000 | 0.63 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 7.59 | 200,000 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 7.54 | 200,000 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.32 | 26,006 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 724 | 0 |