אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
99.42
מחיר קנייה
99.42
- % החודש:-2.42%
- % השנה:-8.78%
- % 3 חודשים:-4.32%
- % 12 חודשים:-8.6%
- סטיית תקן (שנה):10.21
- שארפ (שנה):-1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 90.17 | 3,400,000 | 11.38 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 5.27 | 200,000 | 0.67 |
| תעודות חוב | 1 | 2.4 | 90,900 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.16 | 127,478 | 0.27 |
| סה"כ | 6 | 100 | 3,818,378 | 12.62 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26
TREASURY BILL B 12/26/25
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/
אלביט מע נעמ-1ל
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 61.6 | 2,300,000 | 7.77 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 28.57 | 1,100,000 | 3.61 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 5.27 | 200,000 | 0.67 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.4 | 90,900 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.64 | 62,460 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.52 | 65,018 | 0.07 |