אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
108.13
מחיר קנייה
108.13
- % החודש:-1.87%
- % השנה:-0.79%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:-0.25%
- סטיית תקן (שנה):10.05
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 95.93 | 4,700,000 | 16.93 |
| תעודות חוב | 1 | 3.03 | 150,000 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.42 | 277,125 | 0.43 |
| סה"כ | 7 | 101.38 | 5,127,125 | 17.89 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/26
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26
TREASURY BILL B 07/03/25
אלביט מע נעמ-1ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 34.85 | 1,700,000 | 6.15 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/26 | 28.49 | 1,400,000 | 5.03 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 26.62 | 1,300,000 | 4.7 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 5.97 | 300,000 | 1.05 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3.03 | 150,000 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.24 | 218,669 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.18 | 58,456 | 0.21 |