אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
99.76
מחיר קנייה
99.76
- % החודש:1.62%
- % השנה:0.17%
- % 3 חודשים:5.25%
- % 12 חודשים:-1.73%
- סטיית תקן (שנה):9.34
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 84.38 | 2,220,000 | 6.67 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 7.46 | 200,000 | 0.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.44 | 200,000 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.87 | 127,745 | 0.15 |
| סה"כ | 5 | 101.15 | 2,747,745 | 8 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 05/31/28
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 05/31/28 | 84.38 | 2,220,000 | 6.67 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 7.46 | 200,000 | 0.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 7.44 | 200,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.49 | 117,736 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.38 | 10,009 | 0.03 |