אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
104.18
מחיר קנייה
104.18
- % החודש:-2.59%
- % השנה:-4.41%
- % 3 חודשים:-5.93%
- % 12 חודשים:-4.89%
- סטיית תקן (שנה):10.66
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 93.36 | 4,400,000 | 16.4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.94 | 443,565 | 0.69 |
| תעודות חוב | 1 | 3.21 | 150,000 | 0.56 |
| סה"כ | 7 | 100.51 | 4,993,565 | 17.66 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/04/25
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/26
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26
TREASURY BILL B 07/03/25
אלביט מע נעמ-1ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 43.88 | 2,100,000 | 7.71 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/26 | 30.15 | 1,400,000 | 5.3 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 13.02 | 600,000 | 2.29 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 6.31 | 300,000 | 1.11 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3.21 | 150,000 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 2 | 352,187 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.94 | 91,378 | 0.34 |