אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
מחיר פדיון
100.42
מחיר קנייה
100.42
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-7.86%
- % 3 חודשים:-4.42%
- % 12 חודשים:-9.14%
- סטיית תקן (שנה):10.38
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 90.46 | 3,480,000 | 11.7 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 5.21 | 200,000 | 0.67 |
| תעודות חוב | 1 | 3.86 | 150,000 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.46 | 39,680 | 0.06 |
| סה"כ | 6 | 99.99 | 3,869,680 | 12.93 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26
TREASURY BILL B 09/30/25
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/
אלביט מע נעמ-1ל
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26 | 62.78 | 2,400,000 | 8.12 |
| TREASURY BILL B 09/30/25 | 27.68 | 1,080,000 | 3.58 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 5.21 | 200,000 | 0.67 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 3.86 | 150,000 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 31,254 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 8,426 | 0.03 |