איביאי מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי

מחיר פדיון
130.51
מחיר קנייה
130.51
-0.05%
  • % החודש:1.02%
  • % השנה:1.02%
  • % 3 חודשים:1.76%
  • % 12 חודשים:8.89%
  • סטיית תקן (שנה):2.73
  • שארפ (שנה):1.67
מספר נייר
5119706
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2A
היקף נכסים (מ' ₪)
62.7
סיווג על
אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי
עד 10% מניות
סיווג משני
עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/08/2014
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
130.76
118.44

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.280.13
תחילת השנה-7.39--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 02295.723,504,6533.6
ממשלתי שקלי 03305.393,777,8273.39
ממשלתי שקלי 09285.323,474,2503.34
ממשלתי צמוד 10285.153,085,0843.23
ממשלתי צמוד 11315.072,971,6983.19
ממשלתי צמוד 05294.862,694,5973.05
ממשלתי שקלי 01424.012,106,8942.52
ממשלתי שקלי 03353.972,418,5232.49
ממשלתי צמוד 10333.832,296,2712.4
ממשלתי שקלי 04323.622,629,7342.27
ממשלתי שקלי 05373.362,718,3192.11
ממשלתי שקלי 08293.221,946,4112.02
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח331,6001.89
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו3261,8041.89
ממשלתי שקלי 03472.691,784,5451.69
ממשלתי שקלי 11522.351,913,2681.48
ממשלתי צמוד 04311.1669,6630.69
נכסים ובנ אגח י0.73408,8090.46
שיכון ובינוי אגח 80.63331,5040.4
אשטרום קב אגח ד0.6341,8860.37
ג'י סיטי אגח טז0.52298,3560.32
ג'י סיטי אגח יב0.48254,3220.3
ג'י סיטי אגח יג0.47248,3840.29
דליה אגח ב0.41231,1360.26
מקורות אגח 110.39217,2440.24
עזריאלי אגח ט0.37202,6130.23
חשמל אגח 350.36195,6720.23
ממשלתי שקלי 07280.35218,3480.22
אשטרום קב אגח ה0.31174,0710.2
דליה אגח א0.3164,0790.19
ג'י סיטי אגח יד0.3186,6510.19
עזריאלי אגח ח0.29173,3680.18
חשמל אגח 340.29162,1170.18
חשמל אגח 310.29154,5410.18
לאומי אגח 1830.29170,3840.18
חשמל אגח 330.28170,5430.18
הכשרת ישוב אגח 210.28148,2030.17
דור אלון אגח ח0.26151,2190.16
עזריאלי אגח ו0.25130,9110.16
מז טפ הנפק 630.25159,2170.16
לאומי אגח 1860.24141,7800.15
מז טפ הנפק 520.23137,4250.15
מז טפ הנפק 620.23134,1940.14
טבע0.232,1530.14
מז טפ הנפק 460.22119,8290.14
לאומי אגח 1820.22124,6630.14
דיסקונט מנ אגח טו0.22126,4200.14
אדגר אגח יג0.21120,2570.13
אדגר אגח יב0.21125,2680.13
מבנה אגח כה0.21131,1650.13
גב ים אגח ח0.21140,4000.13
אלביט מערכות0.2810.13
חשמל אגח 270.2100,4180.12
לאומי0.21,8720.12
אדמה אגח ב0.1976,2550.12
מגוריט אגח ג0.19113,0010.12
מז טפ הנ אגח 700.19111,2620.12
הכשרת ישוב אגח 230.1999,3960.12
פועלים0.191,8270.12
עזריאלי אגח ה0.1896,6610.11
אמות אגח ח0.18102,7860.11
עזריאלי אגח ז0.18107,1140.11
מגוריט אגח ד0.18101,9380.11
דיסקונט0.183,5490.12
נובה0.17960.11
פועלים אגח 2030.1788,5790.1
לאומי אגח 1850.17101,5030.11
דיסקונט מנ אגח טז0.17103,3800.11
רני צים אגח ד0.1798,4410.1
אדגר אגח יא0.1793,6510.11
אספן גרופ אגח ח0.1794,7790.11
מזרחי טפחות0.175000.11
עזריאלי אגח ד0.1687,7740.1
נמלי ישראל אגח ב0.1684,0670.1
אלוני חץ אגח יג0.1693,6790.1
מליסרון אגח כא0.1687,3080.1
אשטרום נכ אגח 140.1688,9240.1
מז טפ הנ אגח 680.1696,5590.1
הכשרת ישוב אגח 260.1690,1930.1
ג'י סיטי אגח כא0.1699,4850.1
אלוני חץ אגח יב0.16103,4410.1
פועלים אגח 1000.16102,0870.1
טאואר0.153400.09
אמות אגח ו0.1584,5070.09
להב אגח ג0.1584,2660.09
דלק נכסים אגח א0.1580,6800.09
ג'י סיטי אגח כ0.1586,7130.09
דיסקונט מנ אגח יז0.1587,5180.09
מנרב אגח ד0.1583,6470.09
מז טפ הנפק 640.1588,6570.09
נייס0.152070.09
לאומי אגח 1840.1598,3510.1
דיסקונט מנ אגח יד0.1598,5380.1
ארפורט אגח ט0.1482,7590.09
רני צים אגח ג0.1482,1080.09
הכשרת ישוב אגח 250.1478,9400.09
אשטרום נכ אגח 130.1483,1780.09
מליסרון אגח יט0.1476,6170.09
הפניקס0.147210.09
שיכון ובינוי אגח 90.1368,4450.08
מימון ישיר אגח ה0.1373,6450.08
פתאל החז אגח ד0.1372,8360.08
דלק קב אגח מ0.1378,7130.08
פועלים אגח 1020.1379,3250.08
אספן גרופ אגח ט0.1375,4130.08
מליסרון אגח יז0.1369,0310.08
ארפורט אגח ה0.1264,7750.08
כלל הון אגח יא0.1282,3600.08
שיכון ובינוי אגח 100.1278,4390.07
מגוריט אגח ו0.1272,5820.07
נתיבי גז אגח ד0.1156,4600.07
פז אנרגיה אגח ח0.1173,7240.07
רני צים אגח ב0.1162,9890.07
פועלים אגח 2010.1163,5780.07
אאורה אגח יז0.1160,1280.07
פניקס הון אגח יב (COCO)0.1161,3390.07
כלל הון אגח יג0.1164,0980.07
נכסים בנ אגח יא0.1166,6370.07
ג'י סיטי אגח יט0.1165,0850.07
מבנה אגח כ0.1154,7130.07
בזק אגח 110.1170,6050.07
איי.סי.אל אגח ז0.1179,0500.07
הפניקס אגח 60.1174,6500.07
אורמת טכנו0.11860.06
פניקס הון אגח יא0.165,1040.06
ריט 1 אגח ז0.153,6230.06
ריט אזורים אגח א0.161,2150.07
נופר אנרג'י אגח א0.158,2990.07
כלל הון אגח יב0.167,1320.06
ויתניה אגח ו0.154,6920.06
ג'י סיטי אגח יח0.155,1200.06
פועלים הת נד יב (COCO)0.158,4910.06
פועלים הת נד יג (COCO)0.155,4710.06
לאומי התח נד406 (COCO)0.160,9970.07
אדגר אגח י0.154,4150.06
בזק אגח 130.170,6230.06
לאומי התח נד 405 (COCO)0.155,7860.06
שטראוס אגח ו0.174,7950.07
אמות אגח ז0.0961,1760.06
הכשרת ישוב אגח 240.0952,2820.06
דלק קב אגח לט0.0950,3370.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.0949,8120.05
הראל הנפק נד כא (COCO)0.0950,3370.06
בזק אגח 120.0950,4350.06
אשטרום נכ אגח 100.0949,4000.06
מליסרון אגח כ0.0953,1130.06
אפקון החז אגח ד0.0945,5010.05
חשמל אגח 320.0947,7520.05
הכשרת ישוב אגח 220.0950,0350.06
נכסים ובנ אגח ט0.0959,8760.06
אנלייט אנרגיה אגח ד0.0959,2460.05
גב ים אגח ט0.0953,0930.06
גב ים אגח י0.0955,6510.06
סילברסטין אגח ב0.0847,5940.05
מישורים אגח ט0.0842,8430.05
מגדל הון אגח ט0.0849,6180.05
נאוויטס פטרו אגח ו0.0845,8070.05
אמות אגח י0.0845,4970.05
ישראל קנדה אגח ח0.0844,1040.05
קיסטון אינ אגח ב0.0846,8350.05
ויתניה אגח ז0.0844,7280.05
לייטסטון אגח ו0.0852,3300.05
מגוריט אגח ז0.0854,1160.05
אקסטל אגח ה0.0849,6420.05
פניקס הון אגח טז0.0850,1840.05
בזן אגח יב0.0849,3530.05
איי.סי.אל0.082,3570.05
עזריאלי קבוצה0.071190.04
אנרג'יקס אגח א0.0743,8750.04
שפיר הנדסה אגח ג0.0746,0800.04
אלה השק אגח א0.0737,3660.04
לייטסטון אגח ג0.0745,3030.05
אלון רבוע אגח ח0.0740,4960.04
נופר אנרג אגח ג0.0740,4240.04
כלל ביטוח אגח ג0.0742,7860.04
נופר אנרג אגח ד0.0738,0690.04
ריט אזורים אגח ג0.0744,0940.05
ג'י סיטי אגח טו0.0738,8570.04
בזק0.077,0480.05
חברה לישראל אגח 140.0743,6420.04
הראל השקעות אגח א0.0748,2100.04
אנלייט אנרגיה0.073880.04
קמטק0.06920.04
ביג0.06520.04
אשטרום קב אגח ג0.0635,5610.04
קרסו מוטורס אגח ג0.0641,4970.04
סלקום אגח יב0.0636,8210.04
הראל הנפקות אגח יד0.0636,6890.03
מגדל הון אגח ז0.0635,9000.04
נמקו אגח ב0.0638,0340.04
אלביט מערכות אגח ב0.0637,7530.04
סאמיט אגח יב0.0640,2770.04
קרסו נדלן אגח א0.0635,0660.04
אלבר אגח כ0.0636,3510.04
שלמה החז אגח יט0.0639,6200.04
שוב אנרגיה אגח א0.0633,9780.04
דלק קב אגח לח0.0634,1270.04
פתאל החז אגח ה0.0633,0680.04
מגדל הון אגח יג0.0631,6550.04
מגדל הון אגח יד0.0631,6550.04
לייטסטון אגח ה0.0637,7970.04
פועלים אגח 2040.0633,9670.03
כלל עסקי ביטוח0.062240.04
הראל השקעות0.063570.04
בינלאומי0.061710.04
שופרסל אגח ז0.0635,2890.03
נאוויטס פטר יהש0.052880.03
הראל הנפקות אגח טו0.0534,3630.03
קרסו מוטורס אגח ד0.0532,7920.03
אפי נכסים אגח יב0.0535,2420.03
רבוע נדלן אגח ט0.0531,5870.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0528,5610.03
או פי סי אגח ג0.0533,4040.03
הראל הנפקות אגח יח0.0534,9180.03
מגדל הון אגח ח0.0532,7270.03
אקסטל אגח ד0.0530,2020.03
אקרו אגח א0.0531,7130.03
מגדל הון אגח י0.0530,7160.03
כלל ביטוח אגח א0.0527,6400.03
מגדל הון אגח יא0.0528,7680.03
מגדל הון אגח יב0.0528,7680.03
בית זיקוק אגח 20.0532,2160.03
לייטסטון אגח ד0.0532,7190.03
דה לסר אגח ט0.0530,2020.03
נמקו אגח ד0.0527,6850.03
הראל הנפק אגח כ0.0525,1680.03
בזן אגח טו0.0533,0830.03
נמקו אגח ה0.0529,2190.03
גרייסטון אגח א0.0529,3830.03
אלבר אגח כב0.0530,7030.03
מגדלי תיכון אגח ז0.0527,6610.03
אגלן אגח א0.0528,6920.03
מליסרון0.05790.03
ישראל קנדה אגח ז0.0529,5430.03
ניו-מד אנרג יהש0.051,7230.03
חברה לישראל אגח 150.0533,9780.03
אזורים אגח 140.0532,8950.03
אלקטרה אגח ה0.0529,2310.03
אלקטרה אגח ו0.0536,5550.03
דלק קבוצה0.04300.03
או פי סי אנרגיה0.044250.03
ויתניה אגח ה0.0419,1520.02
פרטנר אגח ז0.0425,6970.03
שלמה נדלן אגח ד0.0422,9840.02
דור אלון אגח ז0.0424,0090.02
מיטב השק אגח ד0.0426,6110.03
פתאל החז אגח ג0.0429,4000.03
נקסט ויז'ן0.041860.03
דמרי אגח י0.0422,0330.02
ספנסר אגח ד0.0426,9460.03
סלקום אגח יג0.0423,6670.02
הראל הנפ אגח יט0.0425,1680.03
וילאר אגח י0.0423,1550.02
בזן אגח יג0.0426,4270.03
ארפורט אגח י0.0424,8230.03
נאוויטס פטרו אגח ה0.0425,1680.03
פתאל אירו אגח ה0.0420,9830.02
פניקס הון אגח טו0.0425,1680.03
אלקטרה נדלן אגח ז0.0420,9950.02
ווסטדייל אגח ג0.0420,9900.02
מישורים אגח י0.0422,2070.02
אנלייט אנ אגח ז0.0423,5970.02
כלל הון אגח יד0.0425,1680.03
ספנסר אגח ז0.0425,8070.03
מבנה0.041,8650.03
ישראמקו אגח ג0.0425,4630.02
בזן אגח י0.0423,2470.02
אס אר אקורד אגח ב0.0424,7200.03
אלקטרה צריכה אגח א0.0424,7670.02
מנורה מב החז0.04700.02
שופרסל0.046520.03
מגדל ביטוח0.031,7240.02
שיכון ובינוי0.031,0550.02
אמות0.037880.02
פז אנרגיה0.03310.02
פתאל אירו אגח ג0.0320,6230.02
שפיר הנדסה אגח ב0.0318,0510.02
אנרג'יאן0.034810.02
הבורסה לניע בתא0.032350.02
הראל הנפקות אגח יז0.0317,6180.02
אלקטרה נדלן אגח ו0.0319,8270.02
דה לסר אגח ז0.0320,2440.02
נאוויטס פטרו אגח ג0.0316,6110.02
מנורה הון התח ז0.0319,7590.02
אלדן תחבורה אגח ט0.0319,6240.02
יוניברסל אגח ו0.0317,9030.02
דה לסר אגח ח0.0317,2390.02
אקויטל אגח 40.0316,0170.02
נמקו אגח ג0.0320,0190.02
מניף אגח ב0.0317,5210.02
מגדלי תיכון אגח ו0.0315,1010.02
מנורה הון התח ח0.0315,1010.02
אאורה אגח יח0.0315,1010.02
ספנסר אגח ה0.0320,7390.02
ספנסר אגח ו0.0321,4140.02
מכלול אגח ב0.0318,3800.02
עמרם אברהם אגח ג0.0315,6040.02
קרסו נדלן אגח ב0.0320,1340.02
מניף אגח ג0.0317,4310.02
מנורה הון התח ט0.0320,1340.02
נמקו אגח ו0.0317,6180.02
פרשקובסקי אגח טז0.0315,1010.02
סונול נד אגח א0.0318,0380.02
מגוריט אגח ח0.0320,0420.02
אלוני חץ0.035190.02
אלוני חץ אגח ט0.0315,6920.02
שטראוס0.031870.02
שופרסל אגח ה0.0320,7870.02
בית שמש0.02220.01
מיטב השקעות0.021130.01
פרטנר0.024750.02
חילן0.02520.01
סאפיינס0.02810.01
אל על0.029620.01
דמרי0.02290.01
ארפורט סיטי0.021870.01
ריט 10.025040.01
סלקום0.022930.01
מגה אור0.02600.01
אנרג'יקס0.028630.01
אשטרום קבוצה0.021540.01
שפיר הנדסה0.024790.01
הראל הנפקות אגח יא0.0215,1010.02
הראל הנפקות אגח יב0.0212,0810.01
הראל הנפקות אגח יג0.0212,0810.01
ספנסר אגח ב0.0210,8810.01
סאמיט אגח י0.0212,6850.01
מנורה הון התח ה0.0215,2960.02
פתאל החזקות0.02240.01
עמידר אגח א0.0212,5850.01
אלבר אגח יח0.0210,2840.01
אפי נכסים אגח י0.0212,0950.01
ווסטדייל אגח ב0.0214,6490.01
אפריקה מג אגח ה0.0210,7860.01
דמרי אגח ט0.0211,6700.01
מגדלי תיכון אגח ה0.0215,4940.02
יוניברסל אגח ד0.0213,4130.01
קרדן נדלן אגח ה0.0211,2890.01
ביג אגח יט0.0216,0270.01
סופרגז פא אגח ב0.0212,4840.01
לוינשטין נכ אגח ג0.0213,1380.01
פרשקובסקי אגח יד0.0211,8040.01
מטריקס אגח ב0.0215,3940.02
לוינשטין הנד אגח ה0.0211,8930.01
קרסו מוטו אגח ה0.0210,3150.01
או פי סי אגח ד0.0210,0670.01
פרשקובסקי אגח טו0.0210,1130.01
צרפתי אגח יג0.0210,8220.01
ישראכרט אגח ב0.0214,1190.01
פז אנרגיה אגח ט0.0210,0420.01
אלקו אגח יד0.0210,0670.01
דמרי אגח יא0.0214,3030.02
סילברסטין אגח ג0.0214,3460.02
בית זיקוק אגח 30.029,5640.01
דוניץ אגח ג0.0212,5840.01
פתאל אירו אגח ו0.0211,2590.01
אפי נכסים אגח יז0.0215,1010.02
דסטיני נדל"ן אגח א0.029,8720.01
אזורים אגח 160.0213,0820.01
פנינסולה אגח ד0.0210,0670.01
אמריקן אק אגח א0.0213,2130.01
קרסו מוט אגח ו0.0212,4600.01
וואן טכנולוגיות0.021160.01
ישראמקו יהש0.025,2220.01
אשטרום נכ אגח 90.0215,2310.02
פורמולה מערכות0.02250.01
פורמולה מער אגח ג0.0212,5070.01
אאורה0.024880.01
רציו יהש0.022,2280.01
מטריקס0.021080.01
חברה לישראל0.02130.02
אלקו אגח יג0.0215,1050.01
אזורים אגח 130.0211,2820.01
אלקטרה0.021090.01
שטראוס אגח ה0.0212,1430.01
אקויטל אגח 30.0210,9090.01
פיבי0.02570.01
ישרוטל0.01300
סאמיט0.01870.01
מג'יק0.01680
פוקס0.01210.01
אלקטרה נדלן0.01830
אפריקה מגורים0.01170
רבוע נדלן0.01140.01
פרשקובסקי0.01200
רמי לוי0.01220.01
סלע נדלן0.017460.01
איידיאיי ביטוח0.01220
אינרום0.012670.01
קנון0.01520.01
תמר פטרוליום0.011000
ישראכרט0.016360.01
יוחננוף0.01130
אלדן תחבורה אגח ו0.014,3680
דוראל אנרגיה0.012420.01
סופרגז פא אגח א0.018,7080.01
מקס סטוק0.011970
נופר אנרג'י0.01640.01
דניה סיבוס0.01260
נאייקס0.01480.01
ארגו פרופרטיז0.01370
תורפז0.011190.01
פרטנר אגח ח0.017,9900.01
איידיאיי הנ הת ו0.018,2750.01
אקרו0.01750
יוחננוף אגח א0.017,1880.01
עמרם אברהם אגח א0.018,5090.01
רוטשטיין אגח יב0.017,5500.01
תדיראן גרופ אגח 40.017,8020.01
רימון אגח א0.018,3680.01
פורמולה אגח ד0.017,5500.01
קרדן נדלן אגח ו0.018,8850.01
זפירוס אגח א0.018,5570.01
וילאר אגח יא0.017,6860.01
אאורה אגח יט0.017,5500.01
קסטלן אגח ב0.013,3340
אלדן תחבורה אגח יא0.019,0840.01
אקרו אגח ב0.016,2920.01
שפיר הנדסה אגח ד0.017,5500.01
מבטח שמיר0.01140
מבנה אגח טז0.015,8920.01
ממן אגח ג0.016,5520.01
בזן0.015,5140.01
דנאל0.01130.01
פריורטק0.01220.01
אאורה אגח טז0.015,6000.01
צרפתי אגח יב0.017,2230.01
ישראל קנדה0.015400.01
אלקטרה צריכה0.01340
ארית תעשיות0.011800.01
ישרס אגח יד0.019,3300.01
ישרס0.0140
דלתא גליל אגח א0.018,4250.01
דלתא גליל0.01280.01
לפידות קפיטל0.01400
אלקו0.01260
אזורים0.011880
אקויטל0.01490.01
גב ים0.011330.01
דלק רכב0.011270
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פלסאון תעשיות050
נטו מלינדה0220
בי קומיוניקיישנס0410
קרסו מוטורס0800
אופקו05690
רבוע נדלן אגח ו010
משק אנרגיה04280
פתאל אירו אגח ד010
מימון ישיר040
מספנות ישראל0100
אלון רבוע אגח ו010
דלתא מותגים0100
ריטיילורס0520
קבוצת אקרשטיין01400
ורידיס0640
קרסו נדלן0310
עמרם0340
שוב אנרגיה03910
ישרס אחזקות070
קסטלן אגח א02,2020
אפקון החז אגח ה02,0130
דורסל הח אגח א03,0210
ג'י סיטי02630
מלם תים070
איביאי בית השק060
תדיראן גרופ080
טלסיס080
דוניץ060
וילאר070
חברה לישראל אגח 12010
פלרם0240
נכסים ובנין050
פיקדון בבנק מסוים-0.20-0.13